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戰略計劃管理制度征詢管理公司fillin"輸入封面落款公司名稱，不需要請直接擬定"二○○三fillin"封面顯示日期：×月×日(大寫)年十月目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則 2第二章戰略計劃的組織體系和編制程序 2第三章戰略計劃的內容 3第四章戰略計劃的追蹤審核 5第五章附則 5附件一《公司戰略規劃書》 6附件二《戰略規劃書》 7附件三《年度經營計劃書》 9

總則本制度旨在保障公司發展軌跡的對的性和既定目的的準時實現。在公司財務狀況良好的環境下，可以科學、客觀地選擇新的業務或產業投資，以推動公司的發展；在公司資源緊缺的時期，公司可以及時調整，迎接外來的威脅和機遇，實現公司核心使命。本制度合用于首聯商業公司有限公司、下屬單位以及所屬下級單位業務單元戰略規劃的全過程，是公司以及其下屬單位根據公司既定戰略制定中長期發展計劃和短期經營計劃的重要依據和指導程序。首聯商業公司有限公司戰略計劃體系由戰略規劃、中期規劃、短期預算和經營規劃三部分組成。戰略計劃執行的時間跨度為五年。戰略規劃是確立公司發展意向、目的、政策和戰略的過程。嚴謹的中期規劃、短期預算和經營規劃是戰略目的實現的保障，直接體現公司戰略與發展方向。公司通過制定中期規劃、短期預算和經營規劃從發展時間角度把公司戰略分解成可操作執行的小目的，從而建立從上到下的計劃目的管理體系，按照PDCA（計劃、執行、檢查督導和調整）方法實行管理。戰略計劃每年都要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需求。戰略計劃的組織體系和編制程序首聯商業公司有限公司戰略與發展委員會和預算管理委員會是首聯戰略計劃的最高權威評審機構，對戰略計劃的科學性、可行性負責。首聯商業公司有限公司董事會負責審批。首聯戰略計劃由公司總經理組織編制，并負責實行和調整審議通過的戰略計劃。各下屬單位在每年的1月份（公司會計年度開始月份）開始編制下屬單位戰略計劃，5月份之前完畢戰略計劃的編制。并上交至公司投資發展部匯總。公司投資發展部在財務管理部的協助下對下屬單位上交的戰略計劃進行篩選、評估、排序，并在此基礎上制定出公司整體的戰略計劃，并在7月之前上交總經理辦公會。總經理在7月份與下屬單位總經理及核心人員召開相應戰略研討會，仔細研究和探討相應的戰略計劃。在9月份之前，公司將各種指導性文獻下發到各部門、下屬單位，該文獻具體地說明計劃已被批準情況，以及相應的建議和希望。在11月之前，各部門及下屬單位根據公司下發的指導性文獻，重新制定相應的戰略計劃并編制預算，上交公司投資發展部。在12月份之前，在公司財務管理部的協助下，在各下屬單位戰略計劃的基礎上，完畢公司整體的戰略計劃上報總經理。在會計年度結束之前，總經理將公司總體戰略計劃和各下屬單位的戰略計劃提請戰略與發展委員會和預算管理委員會進行質詢，根據質詢結果調整完畢后，報請董事會審批。在下一會計年度開始之前，將審批后的戰略計劃下發各有關部門執行，每年的戰略計劃制定以此循環。戰略計劃的內容戰略計劃的三個組成部分中，戰略規劃是前提，重要是對公司的現狀和處境進行細致分析，從而明確公司發展的宗旨、動力及使命，初步確立要達成的目的、制定出實現目的的各種也許的備選戰略，并且根據公司優勢、劣勢、限制條件及當前態勢來評估備選戰略。中期規劃是對戰略規劃的進一步細化，重要分析公司是否可以實現目的，各種戰略能實現包含哪些目的、什么時候實現什么樣的目的、實現目的需要的資源和能力等；通過中期規劃使公司目的更明確，實現方式和手段更加清楚。短期預算和經營計劃的是為了實現戰略目的而必須作出的決策，重點是明晰地描述實現目的近期需要完畢的任務、完畢任務需要的手段和措施以及完畢任務需要的資源，比如資金、人事、管理等事宜。短期預算和經營計劃重要的是操作性和可實行性。公司整體戰略規劃是業務單元戰略規劃的重要依據，業務單元戰略規劃必須符合公司總體戰略規劃中既定的方向和原則。（參見附件一HYPERLINK\l"_附件一《公司戰略規劃書》"《公司戰略規劃》和附件二HYPERLINK\l"_附件二《分公司戰略規劃書》"《戰略規劃》）公司在戰略規劃的基礎上進行細致分解，擬定公司的利潤和計劃目的，并在此基礎上編制相應預算，完畢公司年度經營計劃地編制。（參見附件三HYPERLINK\l"_附件三《年度經營計劃書》"《年度經營計劃書》）戰略計劃中的指標分定量指標和定性指標兩種：定量指標：定量指標是公司運營中，直接體現公司經營目的的關鍵性、可度量的指標，重要涉及：投資回報率資產報酬率銷售收入的增長利潤…定性指標：客戶滿意度員工滿意度創新能力連鎖經營管理能力…戰略計劃的追蹤審核為了保障戰略計劃可以順利完畢，公司投資發展部組織成立由公司戰略計劃負責人、財務負責人和財務人員組成的戰略計劃執行稽核小組在每個會計年度結束之前對戰略計劃情況進行檢查，并撰寫《戰略計劃執行追蹤審核報告》，以保證下一年度預測更為準確。《戰略計劃執行追蹤審核報告》將作為公司各級管理人員績效考核和獎懲的重要依據之一，同樣《戰略計劃執行追蹤審核報告》是對員工績效考核和獎懲的重要依據。戰略計劃執行的平常監督檢查，重要由投資發展部在財務管理部的協助下負責跟蹤、分析和報告公司戰略計劃的執行情況。各下屬單位職能部門每月以書面形式報告一次計劃完畢情況。書面報告中應具體說明計劃執行情況、碰到的問題和困難以及解決情況，并且在報告后附記錄報表，會計報表和業務報表等資料。檢查戰略計劃的實際完畢數，一律以記錄報表為記錄報表數據為依據。公司每季度對各下屬單位計劃完畢情況考核一次。投資發展部會同財務管理部組織考核并出具有關意見，經戰略與發展委員會和預算管理委員會討論作出最后的考核結果。附則本管理制度由投資發展部組織修訂，戰略與發展委員會和預算管理委員會審議通過，總經理審批頒布。本管理制度有關事項由總經理負責解釋。本管理制度從頒發之日起生效。 附件一《公司戰略規劃書》公司發展宏圖及五年戰略目的宏觀經濟環境及行業發展分析及對公司影響的評估此后五年公司所處的各行業的發展展望宏觀經濟和行業發展將對本公司導致的影響重要發展機會重要威脅現狀分析各業務單元情況、業績及趨勢各業務單元在所處行業內的地位及優勢、弱點未來五年戰略目的公司未來五年業務重組放棄哪些產業進入哪些新業務行業各公司的發展側重點重要戰略舉措關、停、并、轉合資、兼并公司財務目的預測總銷售額投資資本回報(ROIC)重要資源需求預測資本投資人才和前一年戰略規劃的差異及總結附件二《戰略規劃書》本公司發展宏圖及五年戰略目的宏觀經濟環境及行業發展分析及對本公司影響的評估此后五內年國內、外宏觀經濟環境發展變化趨勢此后五內年行業的發展展望發展趨勢重要法規及經營環境變化宏觀經濟和行業發展將對本公司導致的影響發明的重要機會導致的重要威脅本公司現狀分析本公司近年業績及發展趨勢本公司重要競爭優勢及弱點公司面臨的重要競爭對手分析(國內外競爭者)競爭對手近幾年業績分析(和公司比較)競爭對手在之后五年也許采用的戰略舉措對手戰略舉措對本公司的潛在威脅本公司五年戰略(方案)本公司此后五年將在哪些市場競爭地理市場市場定位業務模式如何競爭：重要競爭手段重要戰略舉措市場擴張戰略合作伙伴的建立本公司五年經營及財務目的預測重要增長點預測總銷售額市場份額投資資本回報(ROIC)配合本公司戰略的重要資源需求預測資本投資人才和前一年戰略規劃的差異及總結附件三《年度經營計劃書》行業分析行業發展狀況：行業市場規模、增長率，細分市場銷售規模、增長率，技術的改善。顧客的狀況：顧客數量的變化，顧客的發展狀況，顧客需求的變化，顧客最關注的問題和服務內容。供應商狀況：重要供應商數量的變化，供應商的發展狀況，供應成本方面的變化、產品性能質量方面的變化、付款條件的變化。競爭者狀況：重要競爭者市場份額的變化，競爭者發展方向和進展，競爭者的規模，銷售價格的變化，競爭者的基本策略。潛在的市場進入者新興行業模式的發展機會與威脅：以上方面對公司而言的機會和威脅公司經營計劃公司重要經營指標的目的（銷售收入、毛利額、經營利潤、鈔票等），競爭策略，關鍵成功因素，面臨的重要風險，擬采用的重大措施。銷售計劃目的的分解（分別按業態、地區、時間分解），實現目的的措施（品牌推廣、促銷政策等）及進度安排，資源需求（人員、培訓、預算）。采購：采購如何標準化、明確化，如何減少采購成本，如何掌握貨源、深采遠購，是否尋找長期性合作伙伴，采購人員如何規范，訓練，采購部門的組織，預算及競爭者的采購策略。物流配送：配送實現情況，如何減少配送成本和價格，第三方物流、自有品牌的開發情況。物流配送部門人員、培訓、預算的安排。財務：資金籌措、資本結構、資金應用、盈余分派、風險規避、公司價值管理、鈔票流量如何管理；會計表達、稅務籌劃、匯率管理等原則如何；應收、應付賬款的條件；如何使會計資料更能成為有效管理的工具；財務部門的人員、培訓、預算；如何配合公司的成長需要。