1/1材料會計崗位職責5篇材料會計崗位職責11、負責生產成本的核算

2、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購合同;

3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

5、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理;

6、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理;

7、領導安排的其他事務。

材料會計崗位職責21、財務空白單據收發和登記

2、審核公司倉庫單據、各施工項目部倉庫單據審核，編制《單據審核反饋表》

3、審核供應商發票，并登記進項發票登記薄

4、審核開票通知單

5、登記材料明細賬

6、完成倉庫周報、倉庫月報

7、審核項目部盤點報告。

8、部門檔案室管理

材料會計崗位職責31、及時了解并核對材料的收*況;

2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;

3、做好供應商結算，檢查票據是否齊全，數量、單價與票據是否一致;

4、領導布置的其他任務。

5，具良好溝通能力，團隊協作精神

材料會計崗位職責4材料會計主要負責配合倉管員、材料會計主要負責配合倉管員、采購員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統計及月底材料庫存的盤點等。點等。

一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計并建立電腦臺賬。

二、對工地倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。

三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時，并對所進材料進行匯總。

四、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。

五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

六、配合采購員對所購材料賬目的.清理、核算、上報等。

七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。

十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

材料會計崗位職責51、按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。

2、并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。

3、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總，

4、外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。

5、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

7、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

8、按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

9、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務是根據出入庫數量加權*均計算出庫金額的。

材料會計崗位職責5篇擴展閱讀

材料會計崗位職責5篇（擴展1）

——會計出納崗位職責5篇

會計出納崗位職責11、協助財務經理制定財務預算、監督計劃；

2、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

3、登記保管各種明細賬、總分類賬；

4、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因；；

5、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜；

6、做好每月的報稅和工資的發放工作；

7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

8、完成財務經理交辦的其他工作。

會計出納崗位職責2出納，顧名思義，出即支出，納即收入。在財務管理工作中出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進出的一項工作。

而會計是以貨幣作為主要計量單位，采用專門方法，對經濟活動進行連續、系統、全面、綜合的核算和監督，并在此基礎上進行分析、預測和控制的一種管理活動。會計師指出出納工作是會計的一部分，兩者既互相依賴又互相牽制，出納工作不僅是一個單位對外的服務窗口，而且也是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，做好出納工作對規范整個會計制度具有極其重要的現實意義。

會計崗位職責

1.職責概述

貫徹國家財經法規、企業財務制度，做好企業總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的.清晰準確和資料、文件的齊全有序。

2.主要工作

（1）對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

（2）根據財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。

（3）負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。

（4）編制整套會計報表。

（5）為統計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數據。

（6）定期編寫企業財務情況說明，提供相關財務數據，并協助進行財務分析，為企業決策提供依據。

（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

3.關鍵業績指標

（1）會計報表準確率。

（2）財務情況報告提交及時率。

（3）總賬與明細賬登記及時性。

（4）對賬、結賬工作及時性、準確性。

出納崗位職責

1.職責概述

遵照國家及企業的財務和會計制度，負責辦理本企業現金、銀行結算業務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。

2.主要工作

（1）貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。

（2）辦理現金收付業務，并負責現金支票的保管、簽發。

（3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。

（4）按照國家有關法律法規要求，負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

（5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，并定期打印、取回銀行對賬單。

（6）根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時登記現金、銀行存款日記賬。

（7）協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。

（8）負責企業各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

（9）負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

（10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。

3.關鍵業績指標

（1）現金收付業務辦理準確性。

（2）銀行結算業務辦理及時率。

（3）現金、銀行存款日記賬準確性。

（4）庫存現金管理出錯次數。

（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

會計出納崗位職責31、執行公司財務管理制度。

2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

6、收取整理核對各業務塊的報銷。

7、單據并錄入支付*臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。

會計出納崗位職責4會計出納崗位，是每個公司必不可少的崗位，對于重要的會計出納崗位，有哪些具體的崗位職責呢？以下整理了完整的會計出納崗位職責資料，可供參考。

會計、出納員崗位職責

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表編寫齊全，分類排列，以便查閱。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

成本會計崗位職責

一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節支，提高公司的經濟效益。

二、協助會計進行報表報送、稅務申報、發票認證等工作。

三、負責領購、繳銷、保存增值稅發票、地稅安裝工程專用發票及其他服務業發票。

四、做好票據的領用登記工作，對收回的票據必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。

五、負責接待和協助稅務機關的查票、驗票工作。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

出納員崗位職責

負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

對收回的票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。

嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

組織發放企業員工工資和獎金。

做好領導臨時交辦的其他工作。

材料會計崗位職責

熟悉和掌握有關材料會計法規，協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發的原始憑證。

負責做好材料的稽核工作，參與材料的'清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

做好領導臨時交辦的其他工作。

會計出納崗位職責5崗位職責：

1、編制公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;

2、負責納稅申報等稅務相關事項，協調處理與工商稅務機關的事項;

3、負責建立、健全財務管理體系，強化資金流動中各環節的控制和管理，提高資金使用效率;

4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業經濟效益;

5、負責利用各種財務資料分析企業生產經營運行情況，為企業發展各個方面提供具體意見;

6、參與推行與改進公司內部控制等;

7、熟悉生產研發型企業賬目優先考慮。

任職要求：

1、性別不限，年齡2745歲;

2、大專以上學歷，財會專業;

3、五年以上會計工作經驗，熟悉一般納稅人賬務處理;

4、熟悉國家稅法，一般掌握財務的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;

5、熟悉新會計準則，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;

6、反應敏捷，工作負責，能吃苦耐勞，溝通能力及學習能力較強。

材料會計崗位職責5篇（擴展2）

——采購會計崗位職責5篇

采購會計崗位職責11、認真執行采購管理規定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重編寫市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的'原料應提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質保書和售后。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領導交辦的其它各項工作。

采購會計崗位職責21、完成應付賬款月結工作，保證月結的準確性與時效性

2、付款資料的審核及賬務處理，保證及時準確地支付采購料款

3、應付賬款管理與分析，定期分析應付賬款賬齡，及時追蹤異常供應商，處理異常

4、供應商主數據的新建，擴建，修改資料的審核及系統維護，確保主數據的正確性

5、應付賬款數據的提供與分析，配合審計工作

采購會計崗位職責31、完成公司的日常會計核算工作，正確進行財務處理、結算、編制各種財務報表;

2、審核公司的各種單據、憑證，檢查各種手續，做到完整、準確、及時、合法;

3、做好供應商賬務的核算、對賬、結算及臺賬管理工作，并確保結果準確性、時效性，維護好公司財產安全;

4、做好供應商合同管理以及每月底編制采購財務報表;

5、協助上級完成財務分析工作。

采購會計崗位職責41、負責全盤帳務處理、準備及時地做好帳務和結算工作;

2、負責會計核算，憑證的編制和登帳，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

3、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及*有關部門要求及時編制各種財務報表并報關相關部門;

4、負責公司相關稅收優惠的申請;

5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的編寫、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

6、配合公司各部門工作，領導交辦的其它事務。

7、配合行政做好管理工作。

采購會計崗位職責51、具備雜項、檢治具及設備類采購經驗優先，

2、供應商開發，詢比議價、采購訂單、交貨、對賬請款等采購事宜；

3、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫；

4、制作、編寫各類采購指標的統計報表；

5、完成領導交代的其它事務性工作。

材料會計崗位職責5篇（擴展3）

——材料核算會計崗位職責(菁選2篇)

材料核算會計崗位職責11.在財會部經理的指導下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關制度規定并提出建議，材料會計崗位職責。

2.審核存貨采購、領用、消耗的相關原始憑證，據以填制記賬憑證，交復核會計復核。

3.根據復核會計復核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。

4.月末根據倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。

5.月末對材料明細賬和總賬進行核對，對材料電腦明細賬進行核對，對發票未來的材料進行估價入賬。

6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對，并對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，對倉庫盤點進行監督。

7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。

8.按時參加有關清產核資工作。

9.按時完成領導交辦的其他相關工作。

材料核算會計崗位職責21、依法按章辦公。認真執行會計法及新捷股份有限公司制定的有關財務會計工作的各項制度，嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規定設置賬簿，做好收入，支出、費用等業務的填制，會計賬簿的登記工作;按規定時間核銷項目部的`各項費用及需上報的各項表格。

2、能做到每月按時結賬，定期與新捷股份公司財務部對帳，及時、完整編制銀行余額調節表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

3、庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料入庫和材料領用制度;定期進行材料盤查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;

4、資金管理工作，嚴格按規定會同出納開戶銀行營業柜*理大額存款業務，妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價證券，確保資金安全，定期核對銀行賬戶存款余額，現金庫存余額。

5、印章管理工作，按規定管理財務專用章及做好使用登記工作;

6、檔案管理工作，嚴格執行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證，賬簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調動，崗位調整時按規定辦理交接手續。

材料會計崗位職責5篇（擴展4）

——會計檔案管理崗位職責5篇

會計檔案管理崗位職責1一、認真貫徹執行《會計檔案管理辦法》等有關檔案管理工作的法規、制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

二、做好會計檔案的編寫、整理、鑒定、保管、統計、編目和利用工作。電算化檔案還要做好防磁、防潮、防塵，保證其完整無缺，有效利用。

三、對移交的會計檔案，應當編制會計檔案移交清冊，原則上應當保持原卷冊的封裝。個別需要拆封重新整理的，檔案管理人員應當會同會計主管人員、經辦人員共同拆封整理，以分清責任。

四、負責會計檔案調閱工作，會計檔案的調閱要嚴格按照會計制度規定的調閱手續進行辦理。

五、負責定期檢查會計檔案的到期情況，按規定辦理會計檔案的移交、銷毀手續。

六、接受上級主管部門的業務指導和監督檢查。

七、定期向領導匯報檔案管理情況。

八、完成領導交辦的其他任務。

會計檔案管理崗位職責2一、認真貫徹執行《會計檔案管理辦法》等有關檔案管理工作的法規、制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

二、做好會計檔案的編寫、整理、鑒定、保管、統計、編目和利用工作。電算化檔案還要做好防磁、防潮、防塵，保證其完整無缺，有效利用。

三、對移交的會計檔案，應當編制會計檔案移交清冊，原則上應當保持原卷冊的封裝。個別需要拆封重新整理的，檔案管理人員應當會同會計主管人員、經辦人員共同拆封整理，以分清責任。

四、負責會計檔案調閱工作，會計檔案的調閱要嚴格按照會計制度規定的調閱手續進行辦理。

五、負責定期檢查會計檔案的到期情況，按規定辦理會計檔案的移交、銷毀手續。

六、接受上級主管部門的業務指導和監督檢查。

七、定期向領導匯報檔案管理情況。

八、完成領導交辦的其他任務。

會計檔案管理辦法的規定，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

會計檔案管理崗位職責3一、應將審核無誤的原始憑證作為依據，負責所分管會計數據輸入，數據處理，數據備份和輸出會計數據（包括打印輸出憑證、帳薄）的工作。

二、嚴格按照操作程序操作計算機和會計軟件，應按照記帳憑證規定格式將應填寫的項目內容認真填寫完整，并及時與出納日報表現金收付數據核對，若有數據出入應及時查明原因，做到帳表相符。

三、正確編制會計分錄。應當根據經濟業務的內容，按照會計制度的規定，正確使用會計科目，有關的二級科目和明細科目要填寫齊全，科目的對應關系必須正確、清晰，不得把不同經濟業務合并填列在一張記帳憑證中。另外，“扎要”欄要求文字簡練、準確，以滿足查閱帳薄需要。

四、每站記帳憑證要證明所附原始憑證張數，以便復核記帳憑證是否正確和日后的查對；如果根據同一原始憑證編制幾張記帳憑證的，應在未附原始憑證的記帳憑證上注冊所附原始憑證的記帳憑證種類和編號，便于查核。

五、記帳憑證必須連續編號，以便查考和避免散失。一項經濟業務需要編制多張記帳憑證時，應采用分數編號的方法。

六、數據輸入操作完畢，應進行自檢核對工作，核對無誤后交審核記帳員復核記帳。對審核員提出的`會計數據輸入錯誤，應及時修改。

七、每天操作結束后，應及時做好數據備份妥善保管。

八、注意安全保密，各自的操作口令不得隨意泄露，定期更換自己的密碼。

九、離開機房前，應執行相應的命令退出會計軟件。

十、操作過程中發現問題，應記錄故障情況并及時向系統管理員報告。

會計檔案管理崗位職責4一、審核原始憑證的真實性、正確性，對不合規定的原始憑證不作為記帳憑證的證據。

二、對不真實、不規范的憑證退還給有關人員更正修改后，再進行審核。

三、對操作員輸入的憑證進行審核并及時記帳；并打印出有關帳表。

四、負責憑證的審核工作，包括各類代碼的合法性、扎要的規范性、會計科目和會計數據的正確性，以及附件的完整性。

五、對不符合要求的憑證和輸出的帳表不予簽章確認。

六、結帳前，檢查已審核簽字的記帳憑證是否全部記帳。

會計檔案管理崗位職責5一、要按照《會計法》和《會計基礎工作規范》要結合本單位的具體情況制定會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和銷毀等管理辦法，做到妥善保管，存放有序，嚴防毀壞、散失和泄密。

二、嚴格執行安全和保密制度，安全是指會計檔案完好無缺，做到不丟失，不破損，不霉爛，不被蟲蛀等。保密是指會計檔案的住處不能超過規定的傳遞范圍。

三、按制度嚴格執行會計檔案的調閱手續，凡屬本單位人員調閱會計檔案，必須經財務主管同意，外單位人員查閱檔案，要有正式介紹信，經財務主管或領導批準方可，不可外借或復制給他人。

四、對保管期滿的會計檔案，要按照*門和國家檔案局規定的管理辦法，報經上級主管單位，由*門和檔案部門共同鑒定，經批準后，進行銷毀處理。對需要銷毀指定檔案部門和*門共同派員監銷，并在銷毀清冊上簽名蓋章，“會計檔案銷毀清冊”要長期保存，以便備查。

五、會計檔案保管期限，根據期特點，分為永久、定期兩類。1、永久性檔案包括：年度會計決算、現金、銀行存款帳、職工工資發放明細表等；2、定期檔案分25、15年。原始憑證是經濟業務發生或完成時由本單位有關部門或外單位按照經濟業務內容填制的書面證明，是編制記帳憑證

或登記帳薄的原始資料和依據。具有以下內容：

1、憑證的名稱；

2、填制憑證的日期；

3、填制憑證單位名稱或填制人姓名；

4、經辦人員的簽名或填制人姓名；

5、接受憑證單位名稱；

6、經濟業務內容；

7、經濟業務的數量、單價和金額；

8、憑證的附件；

9、憑證的編號。

材料會計崗位職責5篇（擴展5）

——學校會計出納崗位職責5篇

學校會計出納崗位職責11、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導采取措施。

2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。

6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

學校會計出納崗位職責2一、管理學校全部現金收付及支票的使用。

二、認真執行《會計法》，嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收付、報銷手續，對憑證不實，有權拒付。

三、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金日記帳，日清月結，做到準確無誤。

四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過銀行規定的限額。

五、認真開好轉帳支票和現金支，票，及時處理暫收暫付款項。

六、按時做好工資和獎金等發放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。

七、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。

八、與主管會計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學校管好財，用好財。

九、做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。

十、積極參加總務處組織的.各種活動、會議，做好學校安排的臨時性工作。

十一、嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。

十二、團結協作，力爭學校資金正常運行。

學校會計出納崗位職責3一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

六、負責與財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。

七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

八、按規定辦理其他所轄事務。

學校會計出納崗位職責4一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的'，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。

學校會計出納崗位職責5一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序；

失誤防范及糾正程序。

材料會計崗位職責5篇（擴展6）

——收入會計崗位職責5篇

收入會計崗位職責1崗位職責：

1.負責業務收入、成本核算工作;

2.審核工程項目相應的收入、成本單據，相關稅金的計算，編制憑證;

3.按月編制工程項目的`收入、成本、應收賬款、應付賬款統計報表表;

4.及時與工程部溝通，了解工程部進度情況，以便更好地控制工程款，防止工程款使用不合理造成耽誤工期延誤的情況;

5.工程竣工后要及時做好施工工程成本報表和成本分析資料;

6.對工程項目核算數據的真實性、可比性、準確性負責，并能從中及時發現問題。

崗位要求：

1.財務類相關專業大專以上學歷，初級以上職稱;

2.3年以上會計從業經驗;

3.能熟練的進行會計報表、賬務的處理，熟悉國家會計、稅務等法規;

4.工作細致，責任感強，良好的溝通協調能力、團隊精神;

5.能熟練操作辦公常用軟件、財務系統軟件;

6.有建筑類企業工作經歷為佳。

收入會計崗位職責2一、每日核查卡機、匯總當日（或上日）的卡機收入、收銀員現金收入、簽單收入，并及時編報《餐飲管理公司營業收入日報表》，報表上必須有制表人簽章（表示對該《日報表》的真實性、準確性、及時性負責）；出納簽章（表示現金收入無誤）；總賬會計簽章（表示經過復核，銀行存款、現金、相關應收賬款、營業收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符）并滿足所有的勾稽關系。報表報總賬會計、財務總監、餐飲總監、銷售總監、總經理

二、根據總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業收入日報表》，編制相關銀行存款、現金收入、應收賬款與營業收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會計復核–復核通過的，收入會計據以登記明細賬、總賬會計據以登記總賬；復核未通過的，返回收入會計做相應修改。

三、對于應收賬款，收入會計應每五日進行一次清理。并將清理結果（清理日仍未收回的應收賬款），按照應收款單位、應收賬款發生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息，編報《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》（表格須有制表人、出納、總賬會計簽章），表示經各環節復核，表內應收賬款制表日確實仍未收回。

《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》應及時報總賬會計。總賬會計應及時與銷售部門聯系了解應收賬款具體情況，將表內所有應收賬款做進公司《收入預算》中，積極組織對“應收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金周轉困難的情況下，應將“應收賬款”不能及時收回的單位、原因、金額及其對生產經營活動的影響等情況，及時上報財務總監。財務總監應協調銷售部門共同努力收回；如仍不果，財務總監應及時報告總經理。

四、對營業收入、利潤按成本核算單位進行明細核算–即收入、利潤與成本匹配的核算原則。

五、負責利潤分配的明細核算。

六、編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復核、會計三人簽章方為有效。

七、收入會計每月結束后，應編制收入、利潤月報表、應收賬款明細表，與總賬會計的帳表核對相符后，作為公司報表的一個組成部分，于次月5日前統一報送董事會、總經理、財務總監、餐飲總監、銷售總監、行政總廚。

收入會計崗位職責31、負責網易嚴選業務的收入核算和總賬工作，審核記賬憑證，據實登記各類明細賬工作；

2、負責網易嚴選收入分析，起草和編制網易嚴選各類會計報表、管理報表，并進行相關的財務報表和管理報表分析；

3、負責網易嚴選銷售環節與財務相關的流程梳理和優化，對接各銷售系統中的財務模塊功能，為優化業務系統中的財務功能、提高收入核算準備性和結賬效率提出方案；

4、對接嚴選銷售端業務部門的財務支撐與溝通，負責收入類合同的財務審核，就業務進展過程中的財務疑問，及時給出反饋與意見；

5、完成嚴選財務團隊，以及主管交付的臨時及其他任務。

任職要求：

1、本科及以上學歷，會計、財經或審計學相關專業優先；

2、5年以上財務相關工作經驗（有銷售端財務核算經驗優先）