出納費用報銷流程nt愛情是彩色氣球，無論顏色如何嚴厲，經不尼針尖輕輕一刺。一流的愛人，既能讓女人愛一輩子，又能一輩子愛一個女人！出納費用報銷流程費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單一部門經理審核簽字一財務部門復核一總經理審批一到出納處報銷。費用報銷日確左為每周五。1?借款流程出差借款：出差人員憑審批后的暫支單按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。苴他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外英他借款原則上不允許跨月借支。(3)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。(4)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。(5)借款人按規定填寫暫支單，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。(6)審批流程：主管部門經理審核簽字一財務經理復核一總經理審批。財務付款：借款憑審批后的暫支單到財務部出納處辦理領款手續。部門經費報銷流程⑴部門主管，部門經理，副總方可申請部門經費,按其屬下人數，每位半年可申請500元。部門主管，部門經理，副總按規泄填寫暫支單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。審批流程：主管部門經理審核簽字一財務經理復核一總經理審批。財務付款：借款憑審批后的暫支單到財務部出納處辦理領款手續。日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。差旅費報銷流程報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名。填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據：嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數：金額大小寫須完全一致（不得涂改）：簡述費用內容或事由。按規泄的審批程序報批.報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。銷售部員工報銷需注明所陪客戶名稱，以便財務部統計。電話費報銷流程為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，行政部每月將發票交財務部集中辦理報銷手續。辦公費，低值易耗品等報銷流程為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購卷，并指左專人負責。購宜申請：公司行政部根據申購單需求及庫存情況按預算管理辦法編制購卷預算，實際購宜時填寫購宜申請單按資產管理辦法規定報批。報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。c）費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額進行費用歸集。招待費、培訓費、資料費及英他報銷制度及流程用標準招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。3）資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記（資料管理人員在資料發票背而簽字）。4）其他費用：根據實際需要據實支付。2報銷流程：1）招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。（OYt'[2）培訓費由人力資源部人員根擄審批程序及報銷程序辦理報銷手續。tFn-i#d3）資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。4）其他費用報銷參加日常費用報銷流程。員工子女醫療費報銷流程報銷時間：6月25日，12月25日左右，每年兩次2）報銷限額：每位員工每年報銷上限為2000元，不超過2000元的實報實銷。子女醫療費收據需有員工子女姓需。4）報銷程序：按費用報銷一般流程辦理。餐費發放細則1）每月月末由行政部按照員工出勤天數統訃餐費發放明細表。2）餐費暫按每天每人8元的