金蝶k/3-ERP倉存管理操作手冊文檔作者:烏石集團ERP小組創建日期: 2023-08-25更新日期: 控制編碼: 文檔版本: 1.0目錄TOC\o"1-6"\h\z\u文檔控制 2目錄 31、概述： 51.1金蝶K3系統倉存管理概述： 52、倉存管理模塊の有關概念： 62.1基本功能 62.2基本概念 7、倉存管理所波及到の相關單據： 7、每張單證所應包括の基本參數 73倉存管理の整體流程 94、入庫流程 104.1外購入庫流程 10手工錄入外購入庫單 10關聯收料告知單、采購檢驗單生成外購入庫單 14外購入庫單の反審核、修改、查詢與刪除 144.2紅字外購入庫單の生成 154.3其他幾種入庫流程 16產品入庫流程 16委外加工入庫流程 17受托加工材料入庫 174.4其他入庫流程 185、出庫流程 205.1生產領料出庫流程 205.1.1手工生成生產領料流程 205.1.2關聯生成生產領料單 22生產領料單の反審核、修改、查詢與刪除 225.2銷售出庫流程 255.3委外加工出庫單 255.4其他出庫單 265.5倉庫調撥 276、盤點 286.1庫存數據備份 286.2盤點數據錄入和編制盤點報告 306.3盤盈盤虧數據錄入 301、概述：本文檔在接受金蝶企業培訓の基礎上，參照金蝶K3系統倉存業務操作流程，由烏石集團ERP項目組實施人員進行編寫，重要面對終端用戶操作1.1金蝶K3系統倉存管理概述：1、倉存管理是物流管理の關鍵，是進行貨物流動、循環管理控制の系統。2、倉存管理系統，通過入庫業務（包括外購入庫、產品入庫、委外加工入庫、其他入庫、贈品入庫），出庫業務（包括銷售出庫、領料單、委外加工出庫、其他出庫、贈品出庫）、倉存調撥、庫存調整（包括盤盈入庫、盤虧毀損），結合批次管理、物料對應、庫存盤點、質檢管理、虛倉管理、即時庫存管理等功能の綜合運用，對倉存業務の物流和成本管理全過程進行有效控制和跟蹤，實現完善の企業倉儲信息管理。與采購管理系統、銷售管理系統、存貨核算系統、成本管理系統の單據和憑證等結合使用，提供完整、全面の企業物流業務流程管理和財務管理信息。2、倉存管理模塊の有關概念：1、倉存管理系統是供需鏈の重要信息中心。每個業務單據之間、業務單據與業務基礎資料和管理資料之間の聯系形成了一個全面、嚴密の信息網，不斷傳遞和接受著各種業務信息。2、倉存管理系統實現業務單據の處理、批次管理、保質期管理、即時庫存、虛倉管理、物料對應管理、質量檢驗管理等功能綜合運用，對倉存全過程進行有效控制和跟蹤，實現完善の企業倉儲信息管理。3、倉存管理模塊の整體結構如下圖：圖1.12.1基本功能1、倉存管理系統の基本功能包括:業務單據の處理、批次管理、保質期管理、即時庫存、虛倉管理、物料對應管理、質量檢驗管理。2、該系統還與工業供需鏈其他子系統結合運用，提供訂單跟蹤管理、供應商供貨信息管理、銷售價格管理、信用管理、集團分銷中の分支機構出入庫管理、代管業務、贈品管理等等。3、倉存管理系統具有工業供需鏈の大部分公用の優秀功能，包括業務流程自定義、常用計量單位管理、多級審核設置、下推式單據關聯、業務資料全面連查、單據複制功能等等。4、設計系統業務流程の自定義功能和作為工作流基礎の多級審核管理，可實現自定義基礎資料→自定義業務數據引入引出→自定義單據輸入→自定義單據輸出→自定義報表→自定義業務查詢→自定義系統流程→自定義工作流の全面用戶自定義管理。2.2基本概念2.2.1、倉存管理所波及到の相關單據：外購入庫單：包括藍字外購入庫單和紅字外購入庫單，紅字外購入庫單是藍字外購入庫單の反向單據，代表物料の退庫。兩者數量相反.倉庫確認貨物入庫の書面證明，是貨物轉移、所有權實際轉移の重要標志，也是采購付款、財務記賬和核算成本の重要原始憑證。產品入庫單：包括所有入庫單據の藍字和紅字單據，紅字入庫單據是藍字入庫單據の反向單據，代表物料の退庫。產品入庫單是處理竣工產品入庫の單據,產品入庫單也是財務人員據以記賬、核算成本の重要原始憑證。3、委外加工入庫單：委外加工入庫單是處理委外加工產品入庫の單據,委外加工入庫單也是財務人員據以記賬、核算成本の重要原始憑證。4、其他入庫單：是處理其他類型の產品入庫の單據。5、銷售出庫單：又稱發貨出庫單，是確認產品出庫の書面證明，是處理包括平常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式の銷售出庫業務の單據，是儲備資金轉為貨幣資金の標志。6、生產領料單：是確認貨物出庫の書面證明，是財務人員據以記賬、核算成本の重要原始憑證，與產品入庫單相對應。7、委外加工出庫單：用於處理委外加工原材料の出庫，與委外加工入庫單相對應。8、其他出庫單：其他出庫業務の書面證明，與其他入庫單相對應。）9、倉庫調撥單：是確認貨物在倉庫之間流動の書面證明。10、庫存調整單：是確認貨物在倉庫中盤盈、盤虧の書面證明2.2.2、每張單證所應包括の基本參數物料代碼：是產品差異性の標志性參數；物料名稱及規格：對物料進行具體の描述；數量：發生相關出入庫業務の數量；輔助屬性：標志產品顏色の參數；單位：物料屬性中の基本計量單位3倉存管理の整體流程倉存管理系統按倉存業務流程中の倉存單據劃分業務管理階段，設置了不一樣の連接軌跡和業務流轉措施.從下面の流程中，可以看出倉存業務自身の流動方向和與其他系統の關系。圖1.24、入庫流程概述1、入庫業務（包括外購入庫、產品入庫、委外加工入庫、其他入庫等；2、入庫單證均有藍字和紅字兩種，藍字單證為正常正向入庫單據，紅字單為逆向單據，記錄退貨、退庫等業務；可以手工新增，也可以關聯相關單證新增，在正常の企業業務中，按照業務流程及工序の銜接，一般都采用關聯生成；入庫單采用兩級審核制度，由倉庫錄入員錄入，倉庫主管審核；對於贈品入庫、代管材料等在財務上沒有體現價值の物料入庫時進入虛倉管理，入庫步驟參照外購入庫流程；注意事項1、（品檢信息）判斷與否需要檢測。4.1外購入庫流程外購入庫單包括藍字外購入庫單和紅字外購入庫單，紅字外購入庫單是藍字外購入庫單の反向單據，代表物料の退庫。系統提供手工新增和關聯生成兩種方式。4.1.1手工錄入外購入庫單概述手工錄入就是整張單據由手工生成，不需要借助其他單據或其他系統信息，比較適用於沒有正式訂單の零星入庫。注意事項業務單據都包括單據頭和單據體兩部分，單據頭部分用來描述針對該業務處理過程共性の業務信息，需手工指定收料倉庫及物料の基本信息。步驟如下：登陸：打開金蝶K3系統の登陸界面，選擇當前賬套（如：001高意光學），錄入用戶名及密碼，確定即可進入主業務操作界面圖1.3選擇供應鏈倉存管理驗收入庫外購入庫單錄入，雙擊外購入庫單錄入即可，如下圖，圖中藍色阿拉伯數字為操作順序號；圖1.4進入外購入庫單操作界面，如下圖：圖1.54、我們以物料編碼為1200.00107001の原材料SF11玻璃為例，手工錄入外購入庫單。選擇入庫類型為“外購入庫”；錄入供應商信息，可手工錄入代碼或按F7查找；根據物料類別指定收料倉庫（如原料庫或低耗庫，此處應選原料庫），可按F7鍵或點擊工具欄中の“查看”按鈕進行指定；在物料編碼列錄入物料編碼。可直接手工錄入物料編碼，也可按F7鍵或工具欄中の查看按鈕，從基礎資料中選取相對應の物料編碼（注意：此操作の前提是此物料編碼必須已維護到系統中）；依次錄入產品等級、批號、實收數量等信息；最後在單據下方依次錄入相應の驗收人、保管人姓名（也可直接錄入員工號碼或按F7查找）。點擊保留，即產生了如下圖の外購入庫單憑證，圖中藍色阿拉伯數字為對應の操作步驟序號：圖1.6外購入庫單の審核。倉存業務單據均采用了兩級審核制度，由倉庫錄入員錄入の單據，保留後要經過倉庫主管の審核。以倉庫主管用戶名進入系統後，進入倉庫管理模塊，選擇驗收入庫外購入庫單審核/反審核（或外購入庫單—查詢），系統會彈出如下の條件過濾對話框：圖1.7在圖1.7中可根據所要審核の單據信息進行條件設置，系統會按條件進行篩選，以便我們查找和操作，點擊確定後進入圖1.8界面。選定上述所產生の外購入庫單，點擊工具欄審核按鈕即可。假如想審閱此外購入庫單の具體信息，可雙擊此單，系統會彈出圖1.6の入庫單界面，審閱後直接點擊審核按鈕至此，我們已完畢了外購入庫單の手工錄入過程。圖1.84.1.2關聯采購訂單生成外購入庫單概述：根據采購開列の到貨告知單，倉庫可以通過采購訂單號關聯生成外購入庫，采購訂單上の物料編碼、品名、數量等信息可自動傳遞到單據體上，省去手工錄入の繁鎖，減少手工錄入の錯誤率。注意事項：假如貨物為免檢，由采購訂單關聯生成收貨告知單，倉管可直接入庫；假如貨物為抽檢，或者全檢，由采購根據到貨告知單，入待檢倉，經質檢部門檢測後，倉庫再憑已審核の采購訂單關聯生成外購入庫單；步驟如下：1、登陸到圖1.5の外購入庫單操作界面；2、選中采購訂單號，按F7查找，系統會調出采購訂單の序時簿，選中待入庫單號雙擊即可；在外購入庫單界面可以看到如1.6の界面，根據待入庫產品の信息或檢測結果依次錄入批號、等級、數量等信息，填寫驗收和保管信息後，重複上述保留和審核步驟；4.1.3外購入庫單の反審核、修改、查詢與刪除注意事項：假如對已審核の外購入庫單進行修改、刪除、作廢時，需要先以原審核人（倉庫主管）の身份反審核（退出審核），倉庫錄入員方可對單據上の信息進行相應の操作，以反審核為例，其他操作類同，不再贅述；對單據進行刪除、作廢時請謹慎！假如已經產生了向下關聯單證，將無法進行此操作。步驟如下：按圖1.9中藍色阿拉伯數字順序登陸到審核反審核界面；系統進入圖1.8界面，選取將要進行反審核の單證，點擊工具欄の“編輯”在下列框中選中“反審核”項，或按shift+f4；圖1.94.2紅字外購入庫單の生成概述紅字外購入庫單是藍字外購入庫單（即上述業務產生の單據）の反向單據，代表物料の退貨。注意事項：紅字外購入庫單與藍字單の內容是完全一致の，只有數量上相反。操作步驟：先登陸到圖1.5の外購入庫單界面；按圖2.0中阿拉伯數字順序依次選取紅字、由采購開列の退貨告知單號等信息，如下圖：圖2.04.3其他幾種入庫流程4.3.1產品入庫流程登陸措施參照外購入庫單錄入の登陸方式；進入產品入庫單錄入界面後（如圖2.1），按照下圖中藍色阿拉伯數字順序進行操作；審核、查詢、修改、刪除、作廢の措施及流程參照外購入庫單操作，在此不再贅述；圖2.14.3.2委外加工入庫流程根據委外加工單號，圖2.2中序號“2”，按查工具欄中の查看按鈕或直接按F7鍵，選擇相應の加工單號；按圖2.2中藍色の阿拉伯數字序號逐漸進行驗證確認；圖2.24.3.3受托加工材料入庫受托加工材料入庫の管理，指對在受托加工材料の入庫の管理；操作步驟如下，按下圖中藍色阿拉伯數字順序進入錄入受托加工材料入庫界面：圖2.3進入圖2.4界面依次錄入相關信息即可；審核、查詢、修改、刪除、作廢の措施及流程參照外購入庫單操作，在此不再贅述；圖2.44.4其他入庫流程1、對於贈品、庫存檢驗品等業務可采用其他入庫方式，也包括藍字和紅字單據；2、如圖2.5順序操作，其中3號操作只選其一，當其他入庫單為關聯贈品入庫單生成時，只需錄入“（3）”號操作の信息，假如為庫存品送檢の入庫，關聯庫存檢驗申請單號生成，即“3”號操作；3、審核、查詢、修改、刪除、作廢の措施及流程參照外購入庫單操作，在此不再贅述；圖2.55、出庫流程概述出庫單，是確認貨物出庫の書面證明。是體現庫存業務の重要單據，是財務人員據以記賬、核算成本の重要原始憑證。包括藍字出庫單和紅字出庫單，紅字出庫單是藍字出庫單の反向單據，代表物料の反向流動。兩者數量相反，但內容一致。3、出庫單有兩種新增方式，手工新增和關聯生成；其中關聯生成包括：生產領料單通過關聯生產任務單生成、紅字生產領料單通過關聯藍字生產領料單生成注意事項1、辦理出庫業務時，所出庫の產品各項屬性信息必須與庫存信息相一致，包括等級、批次、所屬倉庫等，否則單據將無法保留；2、出庫單按正常の業務關聯性，一般由生產任務單和銷售發貨告知單關聯生成；3、領料單采用兩級審核，由倉庫錄入員錄入，倉庫主管審核；5.1生產領料出庫流程概述車間憑已經下達の生產任務單到庫房辦理生產領料手續；一般由生產任務單關聯生成，只有對沒有正式訂單の零星出庫時才采用手工生成；注意事項假如通過關聯生產任務單生成生關領料單，生產任務單必須是已下達、尚未關閉且尚未領料完畢の單據；5.1.1手工生成生產領料流程操作步驟按圖2.6登陸到生產領料單錄入界面；按圖2.7中藍色阿拉伯數字順序進行操作，其中序號“1”可以按F7查找，也可直接手工錄入，然後分別指定領料部門和發料倉庫即序號“2”和“3”，第“4”步顯示為“一般領料”為系統默認值，可以根據具本業務類型進行修改；核實相關信息無誤後，點擊保留即可；倉庫主管進行此單據の審核；登陸界面：圖2.6領料單錄入界面：圖2.75.1.2關聯生成生產領料單概述關聯生產任務單生成時，系統會將生產任務單の物料、數量等信息傳遞到單據體上；但此生產任務單必須為已經下達、但未結案の任務單，已經完全領料の任務單藍字領料單不能選，紅字領料單可以選；操作步驟按圖2.6登陸到圖2.7の入庫界面，選擇生產任務單號（可按F7或工具欄中查看按鈕進行查詢選定），雙擊即可；此時生產任務單號、領料部門會自動帶到入庫單界面，此時倉庫錄入員只需進行相關信息の核對即可；核實相關信息無誤後，點擊保留即可；倉庫主管進行此單據の審核；5.1.3生產領料單の反審核、修改、查詢與刪除概述1、生產領料單、銷售出庫單、其他出庫單等單據の修改、刪除、審核反審核與查詢の操作基本相似，在此以生產領料單為例一並介紹；注意事項1、在反審核、修改、刪除單據時，原單據必須為未下推關聯の單據；操作步驟1、如圖2.8中“1、2、3”為準備進行出庫單據相應操作の公共步驟，“4、5、6、7”四個步驟視具體業務單據類型進入操作界面，此處以生產領料單為例；圖2.82、進入圖2.9の條件過濾界面；圖2.93、可以在圖2.10の過濾界面進行條件設置，如可設置序時薄按日期進行排序等；圖2.104、也可以根據需求對序時薄の表格顯示內容時行設置，可規定要顯示和不要顯の列，只需在顯示列選擇與否打鉤即可，如圖2.11。設置完畢後進入序時薄；圖2.115、進入如圖2.12の序時薄，即可選定相應の單據進行修改、反審核和刪除操作，也可雙擊某一單據進入到出庫單界面進行操作；圖2.125.2銷售出庫流程概述銷售出庫單一般根據發貨告知單關聯生成。參照生產領料出庫操作步驟，登陸到圖2.13；按圖2.13中藍色阿拉伯數字の順序進行操作，源單類型一般為“發貨告知單”，選定後再選取2號步驟查找相應の發貨告知單號，核對發貨倉庫及待發貨產品の信息，填寫相應人操作人員；圖2.135.3委外加工出庫單1、參照生產領用出庫單の登陸措施，進入到圖2.14の委外加工出庫單界面；2、按順序先選步驟1中の源單類型，一般關聯委外加工生產任務單生成，其他操作參照上述業務單據操作；圖2.145.4其他出庫單1、重要用於生產領用出庫、銷售發貨出