總賬管理操作規(guī)程TOC\o"1-5"\h\z總賬管理操作規(guī)程1總賬管理3業(yè)務(wù)規(guī)程圖3操作規(guī)程41總賬管理1.1業(yè)務(wù)規(guī)程圖1.2操作規(guī)程系統(tǒng)維護(hù)功能說明賬簿啟用后，就可以對總賬系統(tǒng)中賬簿的基礎(chǔ)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。這些參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到賬簿中所有財務(wù)業(yè)務(wù)和流程的處理。金蝶K/3CM的的保存券虬差異分析退出組扳機(jī)構(gòu)四打下午▼賬溥就認(rèn)組|隨手?jǐn)?shù)|憑證繆額利任N防科目d口賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同t計利雄孑〉目匚□明細(xì)賬?表.：桶要自幼郵上朋分錄相要明舊賬科目顯示所有科目名杯多攔賬班本莫科目期初余額從余額耒取數(shù)簍攔質(zhì)損益類科目期初生新從余斯耒取頸堵賬時要求損益類科目金額為鎏不允許聘0務(wù)年度的皮結(jié)旅操作前提相關(guān)賬簿已啟用。參數(shù)說明位置參數(shù)說明賬簿參數(shù)利潤分配科目設(shè)置賬簿的利潤分配科目。本年利潤科目設(shè)置賬簿的本年利潤科目。賬簿余額方向與科目設(shè)置該選項用于賬簿格式的顯示選中此選項，則顯示賬簿時，賬簿的余額的余額方向相同方向始終是同科目的方向一致如果不同，則是以負(fù)數(shù)來進(jìn)行顯示。如果不選中該項，則余額始終為正數(shù)，根據(jù)科目余額方向以及金額正負(fù)判斷賬簿余額的方向。

明細(xì)賬（表）摘要自動繼承上條分錄摘要選中此選項，明細(xì)分類賬、核算維度明細(xì)賬、核算維度明細(xì)表等賬表的憑證分錄如果摘要為空，自動繼承上一條摘要不為空的分錄摘要；否則，摘要為空的憑證分錄顯示第一條分錄的摘要信息（核算維度明細(xì)表的憑證第一條分錄沒有掛核算維度時，其摘要不能被繼承）。明細(xì)賬科目顯示所有科目名稱選中此選項，在查詢明細(xì)分類賬時，顯示該明細(xì)科目的全部級次名稱；否則，只顯示當(dāng)前明細(xì)賬分頁科目所在級次的科目名稱。多欄賬成本類科目期初余額從余額表取數(shù)當(dāng)成本類科目處于未結(jié)平的狀態(tài)（余額不為零）時，選擇此選項。多欄賬取數(shù)時，左邊多欄式與具體明細(xì)欄目的期初余額取自初始余額錄入的期初余額。成本類科目已結(jié)平（余額為零）時，不選擇該參數(shù)，左邊多欄式余額為零，但具體明細(xì)欄目的期初余額取自初始余額錄入的實際損益發(fā)生額。多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)對于采用表結(jié)法的用戶來說，不是每一期都會結(jié)轉(zhuǎn)損益，該選項使多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)從，而使多欄賬損益類科目期初余額在表結(jié)法下能夠?qū)?yīng)正確取數(shù)。結(jié)賬時要求損益類科目余額為零結(jié)轉(zhuǎn)損益采用賬結(jié)法的企業(yè)，必須選中此項，則在結(jié)賬時如果損益類科目的余額尚未結(jié)為0，將無法進(jìn)行期末結(jié)賬；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法的企業(yè)，則不需要此項選擇。不允許跨財務(wù)年度的反結(jié)賬選中此選項，則不允許對當(dāng)前會計期間所在會計年度之前年度的會計期間反結(jié)賬；否則，系統(tǒng)允許跨財務(wù)年度的反結(jié)賬操作。憑證參數(shù)允許錄入憑證的未來期間數(shù)設(shè)置憑證可以錄入的未來期間數(shù)，例如當(dāng)前期間是1期，如果允許錄入未來期間數(shù)為2，則允許錄入2期、3期的憑證。憑證號排列規(guī)則設(shè)置賬簿中的憑證的號碼是按照期間還是年度排列。憑證過賬前必須審核選中此選項，則憑證必須審核后才可以進(jìn)行過賬處理。憑證過賬前必須出納復(fù)核選中此選項，則憑證必須經(jīng)出納復(fù)核后才能過賬。每條憑證分錄必須有摘要選中此選項，新增憑證會限制每條分錄必須有摘要如。果是智能會計平臺生成的業(yè)務(wù)憑證，系統(tǒng)自動為沒有摘要的分錄加上前一條摘要不為空的分錄摘要。銀行存款科目必須輸入結(jié)選中此選項，新增憑證會限制銀行科目必須錄入結(jié)算方式和結(jié)算號。算方式和結(jié)算號憑證中的匯率允許手工修選中此選項，憑證編輯時允許手工修改外幣分錄的匯率否。則，系統(tǒng)自改動攜帶匯率體系的匯率，不允許手工編輯。現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)用戶可以通過在憑證的現(xiàn)金流量科目指定現(xiàn)金流量項目的方法編制現(xiàn)金流量項目金流量表。如果選中此選項，憑證包含現(xiàn)金流量科目時必須指定現(xiàn)金流量，否則系統(tǒng)不予保存憑證。如果不選中該項，系統(tǒng)保存時不予以檢查。錄入憑證時指定現(xiàn)金流量選中此選項，憑證編輯時對附表相關(guān)科目，必須指定附表項目，否則系附表項目統(tǒng)不予保存。如果不選中該項，系統(tǒng)對附表相關(guān)科目不作必錄檢查。

附表項目不允許手工修改憑證號選中此選項，用戶不能修改憑證號，系統(tǒng)按照憑證號的排列規(guī)則自動編號。新增憑證自動填補斷號選中此選項，新增憑證時系統(tǒng)自動檢查憑證是否斷號，如當(dāng)前憑證是1號、3號、4號…選擇該選項，系統(tǒng)新增憑證號為2號；否則，系統(tǒng)按照默認(rèn)規(guī)則連續(xù)新增號。操作說明如果賬簿需要進(jìn)行損益的自動結(jié)轉(zhuǎn)，則必須進(jìn)行本年利潤科目的設(shè)置；如果不進(jìn)行損益的自動結(jié)轉(zhuǎn)，可以不設(shè)置本年利潤科目。''利潤分配科目”‘同''本年利潤科目”?；A(chǔ)設(shè)置幣別定義和維護(hù)業(yè)務(wù)以及賬務(wù)處理使用的幣種。有關(guān)幣別的詳細(xì)描述請參見基礎(chǔ)管理相關(guān)章節(jié)。二513下午CO*051?|ft■I南用整改公幣到新堵“保存'■提交，甲被”附件11：分柳作“前一'■后一”退出制碼PREG02‘單他情虛|一6餐耨否有元全鎖秸度［2貨幣優(yōu)限HKD優(yōu)帆V單據(jù)顯示貨幣行號中肺貨幣符號I-K5顯示格式匯率體系定義和維護(hù)匯率類型以及各幣別在不同匯率類型下的匯率。有關(guān)匯率體系的詳細(xì)描述請參見基礎(chǔ)管理相關(guān)章節(jié)。

1.2.2.3會計日歷功能說明用戶根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，自定義企業(yè)經(jīng)營活動的會計期間。系統(tǒng)提供按自然月、月度和周等多種會計期間類型來生成會計日歷。會計日歷中各個會計期間的首尾日期必須是連續(xù)的，如果存在不連續(xù)的會計期間，系統(tǒng)不允許保存。鉆整，lift▼It：，于幄，用件If為"，川一，.E—▼宣出夙*也說年員用值說圜1邛年!KE!>白樣星境持百會計日歷g上計年限?12■期日莊FTT開齒日MR網(wǎng)》』IWBU其心例1印呻MfiH霍克K121KizmN12JV3112&12Z砌利■M12副k1K12陽膽■3&12W3112012Z?1252O13WI22012物皿.220127劃曹7，1初曹皿13；mi自初珈?劭2的3：2012口初現(xiàn).2&12力物引力1初以All*:201211勃田Mil初珈M*2012口2012)1111QWUr?*20131劃澗1初4M1劭三2初加1120133初犯11初3*物加■22013E物邁.22013初泄.珈3*30220137劃訊1初詡313；.劭三自初加?201^313：2013口初皿.2013^30汕為■A百喇*idMiqiGTI，衛(wèi)H操作前提定義會計日歷規(guī)則。字段說明字段說明起始會計年度定義會計日歷開始的年度。期間類型選擇“自然月”，會計日歷與實際的公歷日期一致，一年為4個季度，每個季度包含三個自然月，每個會計期間的日期范圍都在實際公歷日期所屬的自然月內(nèi)。選擇“月”，會計日歷為12個會計期間，一年為4個季度，每個季度三個包含三個月度。用戶可自定義每個會計期間的開始日期和結(jié)束日期，每個會計期間的日期范圍不一定在實際公歷日期所屬的自然月內(nèi)。選擇“周”，生成會計日歷時可根據(jù)52周、53周或445方式生成。用戶可手工修改每周的開始日期。如果選擇52周，則一年為4個季度，每個季度包含13周，一年共52個會計期間，每個會計期間為一周；如果選擇53周，規(guī)則同52周，只是最后一周計算到最后一個季度中；如果選擇445方式，則一年為4個季度，每個季度包含3個會計期間，其長度分別是4周、4周和5周。開始日期會計日歷的起始日期，系統(tǒng)根據(jù)起始日期設(shè)置會計日歷。選擇追加的年用戶使用了已審核的會計日歷之后，還可以在會計日歷中按照既定規(guī)則追加年數(shù)。數(shù)操作說明當(dāng)用戶手工修改會計日歷的日期導(dǎo)致會計期間前后不連續(xù)時，系統(tǒng)自動刷新會計期間的首尾日期，以保證會計期間的前后連續(xù)性。已審核后的會計日歷不允許修改，但系統(tǒng)提供追加會計日歷的功能。用戶打開已審核的會計日歷，選擇需要追加的年度，然后點擊“追加會計期間”，則可自動追加會計期間，會計期間生成的規(guī)則同已保存的會計日歷生成規(guī)則一致。其他說明單體企業(yè)僅允許存在唯一的會計核算體系，會計核算體系也只能使用統(tǒng)一的會計日歷，因此，該會計日歷不允許刪除和禁用。系統(tǒng)已預(yù)設(shè)會計日歷，用戶可以修改預(yù)設(shè)會計日歷的名稱和內(nèi)容。期末結(jié)賬時，如果賬簿的會計日歷下一個會計期間不存在，系統(tǒng)結(jié)賬會自動根據(jù)當(dāng)前規(guī)則追加下一年的會計期間。會計要素系統(tǒng)預(yù)設(shè)了四種不同國家和地區(qū)的會計要素表。用戶在新增科目表時，需要選擇科目表所適用的會計要素表。在編輯科目類別時，需要維護(hù)科目類別所屬的會計要素。用戶可以通過會計要素功能界面的目錄結(jié)構(gòu)上方的菜單欄工具維護(hù)會計要素表。字段說明會計要素表定義會計要素所屬的會計要素表。會計要素方向定義會計要素的余額方向。是否損益科目定義會計要素是否為損益類科目。如勾選該選項，則該會計要素下的科目均為損益類科目。是否表外科目定義會計要素是否為表外科目。如勾選該選項，則該會計要素下的科目均為表外科目。核算維度功能說明定義科目需要輔助核算的維度，可選擇任何系統(tǒng)內(nèi)的基礎(chǔ)資料、輔助資料等作為核算維度，比如客戶、供應(yīng)商等基礎(chǔ)資料可以作為核算維度，或者交貨方式等輔助資料作為科目的輔助核算。0513下午00■金蝶0513下午00■過濾ISf塔，打開刪除提交奧審俵?號抵八方引出附件刷到壯再參作?退出赳省方嘉韌家保存里日赳省方嘉韌家保存里日霜H5vVDDl_S￥S松底向星圈爰料決應(yīng)河己用模未禁用是HSftf￥D02_SYS部門星球胸科部門已審曳淞禁用是客戶落戶已審松未禁用C員工更囑判蚯已孤未禁用是HSuVOD5_SYS粉衿星盟談料物料一旦審犢未禁用H8fTOD7_S￥S宣用項目度瑞詼料費用唉目ew..正禁用是HSWOT6_SYS賢聲類我集哪淵空聲集到已市檢朱挈用匚操作前提整理需要定義的核算維度資料。字段說明字段說明維度類型定義核算維度的類型,目前支持基礎(chǔ)資料和輔助資料類型的維度。維度來源根據(jù)核算維度的值類型選擇對應(yīng)的來源，支持基礎(chǔ)資料、輔助資料數(shù)據(jù)來源的核算維度。操作說明系統(tǒng)E預(yù)設(shè)部分常見的基礎(chǔ)資料類型的核算維度。核算維度一旦被科目使用且E審核后，則無法刪除。用戶如果要修改或刪除，需要將引用該核算維度的科目反審核后，再進(jìn)行編輯操作。科目本系統(tǒng)會計科目的結(jié)構(gòu)層次依次是：會計科目表、會計要素表、會計要素、科目類別和科目,下面分別對會計科目的各主要屬性進(jìn)行說明。

將目過痞祇修,盯斗展亙，市U!，1]EPT引出，M件甲訕I(yè)hfrlift：T▼曾口廿玨然審右塞■,/懺BEH日?道夫安4-包￡，謂**a享+-jhkm3/曲曲拓畀落席案M拿幽向我日度朝勢利*拗T4圖R±flH101則ETrMS*?"g章畫4*■,FEtigwEi目物Ewknimc'加慚樹聞1,□1D1Z典趣射i癱52g=SsAMr=否_□11DIIIKM慵右急咽AHB11Z1值"單在E1生萬?U&F:工尸,B11程IWKEZtt5?UWi=工尸至□1133操相城第03g寧謝粉產(chǎn)由田川,□1131im-i*力蜃玷空廣西□11326矽刊也回首由逢出臚Z□1221iKiW5婚E*至狂PGHSftM省口1211k畀*十U3i藪始3狂芭□1321用用1角咬產(chǎn)iHi?5建諾西'□1*11困口的Mdi鵬逢翊5產(chǎn)西□在立銀fiM02y需劃*^E□i*KfltlH￡的?5逢出臚卻和昭Z□1必M&4廿由藪幅5狂S口UK百品MOS鵬淳諾5狂翻利陽皆□1心左捌品MM*方至》苦□1W商品瓶由擊MU7也卻能源E□1梃國的1方磔3醯?5儒辿至廣E□間1本或牲力丁骨UTa空方逢出臚Z□1?1特制幽亡KEt?iW5據(jù)期更狂皆口百一\云HBfif卸itSk^P國.±R融了,曰總荒3ip15li--?AHAt工整▼1&提USfi科目表由于不同國家和地區(qū)、不同行業(yè)和企業(yè)使用的科目體系都不相同，系統(tǒng)將不同的科目體系使用科目表來管理，用戶可以在科目功能界面的目錄結(jié)構(gòu)維護(hù)科目表。目前系統(tǒng)已預(yù)設(shè)中國大陸地區(qū)的新會計準(zhǔn)則科目表?？颇款悇e科目類別，是對某個科目表的科目進(jìn)行分類的歸納整理。科目類別維護(hù)的前提是，系統(tǒng)已經(jīng)存在科目表以及對應(yīng)的會計要素。操作前提已定義科目表、會計要素和科目類別。位置字段說明基本設(shè)置余額方向定義科目的余額方向，系統(tǒng)自動根據(jù)科目所屬科目類別的方向攜帶，用戶也可手工修改?？颇款悇e定義科目所屬的科目類別。如果用戶點擊科目目錄結(jié)構(gòu)的科目類別新增科目，則系統(tǒng)自動攜帶科目類別到科目的新增界面。核算維度核算維度定義科目的核算維度范圍。用戶可以設(shè)置核算維度是否啟用，以及必錄屬性等。在憑證錄入時，用戶僅能錄入科目啟用的核算維度?？颇繉徍撕?，已審核的核算維度可以啟用但不能反啟用，其核算維度如果是必錄類型，允許修改為可選類型?？颇吭试S新增核算維度。相關(guān)屬性現(xiàn)金科目選中此選項，則定義科目為現(xiàn)金類科目。現(xiàn)金等價物選中此選項，則定義科目為現(xiàn)金等價物。銀行科目選中此選項，則定義科目為銀行類科目。期末調(diào)匯選中此選項，則定義科目參與期末調(diào)匯?？颇勘仨毢怂阃鈳?，且勾選此選項，期末調(diào)匯才能對該科目進(jìn)行調(diào)匯處理?？颇繉徍撕?，如果增加外幣核算，該選項仍然允許勾選。現(xiàn)金流量預(yù)設(shè)主表項目預(yù)設(shè)科目在現(xiàn)金流入或者流出時的主表項目。憑證指定流量時，系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)金流量的方向自動攜帶科目在該方向預(yù)設(shè)的主表項目。科目審核后，該項目仍然允許設(shè)置。附表項目預(yù)設(shè)科目在現(xiàn)金流入或者流出時的附表項目。憑證指定流量時，系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)金流量的方向自動攜帶科目在該方向預(yù)設(shè)的附表項目?？颇繉徍撕?，該項目仍然允許設(shè)置。外幣核算核算所有幣別如果科目在啟用時，無法判斷需要使用的幣種，建議勾選此選項。勾選該選項后，該科目核算當(dāng)前幣別基礎(chǔ)資料中所有已審核未禁用的幣種，無需手工添加外幣核算的項目；未勾選時，需在列表中手工設(shè)置科目核算的外幣。幣別編碼定義科目進(jìn)行外幣核算的幣別。科目審核后，允許新增外幣核算。幣別名稱灰顯，根據(jù)幣別編碼自動攜帶幣別名稱。操作說明科目列表界面的目錄結(jié)構(gòu)的層次，分別為科目表、會計要素和科目類別。選擇對應(yīng)類型的目錄節(jié)點，點擊目錄上方的菜單欄工具就可以對科目表和科目類別進(jìn)行維護(hù)。會計要素不能在此處維護(hù)，只能在【總賬】-＞【基礎(chǔ)資料】-＞【會計要素】中維護(hù)?？颇恳坏┦褂煤?，則無法進(jìn)行刪除或者關(guān)鍵屬性的修改，用戶需要刪除科目相關(guān)的憑證和余額數(shù)據(jù)后，才能進(jìn)行反審核后編輯。憑證字功能說明憑證字，是財務(wù)人員在錄入憑證時使用的用于標(biāo)記憑證類別的標(biāo)識，憑證字的借貸控制是系統(tǒng)為了防止財務(wù)人員做錯憑證類別而設(shè)定的。例如，收款憑證的借方必有庫存現(xiàn)金和銀行存款這兩個科目。字段說明字段說明限制多借多貸憑選中此項，則憑證字所屬憑證中，多條借方分錄和多條貸方分錄不能在同一憑證并存。證科目表選擇憑證字需要進(jìn)行科目控制的科目表?？颇烤幋a定義需要進(jìn)行借貸控制的科目。憑證錄入時，系統(tǒng)會檢查憑證分錄信息是否符合憑證字設(shè)置的科目編碼對應(yīng)的借貸控制規(guī)則。借方必有選中此項，則憑證字所屬憑證的借方必有對應(yīng)科目。貸方必有選中此項，則憑證字所屬憑證的貸方必有對應(yīng)科目。借或貸必有選中此項，則憑證字所屬憑證的借方或者貸方必有對應(yīng)科目。借方必?zé)o選中此項，則憑證字所屬憑證的借方必?zé)o對應(yīng)科目。貸方必?zé)o選中此項，則憑證字所屬憑證的貸方必?zé)o對應(yīng)科目。借和貸必?zé)o選中此項，則憑證字所屬憑證的借方和貸方均不能有對應(yīng)科目。操作說明在賬簿的屬性中設(shè)置默認(rèn)憑證字。憑證錄入時，根據(jù)賬簿的設(shè)置自動攜帶默認(rèn)憑證字。憑證字的借貸控制如果選擇非明細(xì)科目，系統(tǒng)將對該科目的所有下級科目進(jìn)行借貸控制。憑證字的科目借貸控制規(guī)則，適用于所有賬簿的憑證錄入借貸控制。會計政策設(shè)置企業(yè)中財務(wù)管理的相關(guān)政策，是財務(wù)核算的規(guī)則。需要在會計政策中設(shè)置核算組織適用的會計日歷、會計要素表、主幣別、資產(chǎn)管理以及成本相關(guān)政策。在建立會計核算體系之前，需要已在系統(tǒng)中建立了對應(yīng)核算組織的適用會計政策。用戶在新增會計核算體系時，為每個核算組織設(shè)置其適用的會計政策，以及指定其默認(rèn)的會計政策?？傎~的賬簿如果是核算組織的主賬簿，則必須與其對應(yīng)的會計政策的主幣別、默認(rèn)匯率類型等關(guān)鍵信息保持一致。孑4行IMi—腮但我9色晨m型-詢慢0吟1smi-(IBi卜1同t磁源前的百制土55串峙用茫蛹姍?2儲睛1DID西般E.F.隼懈用大扁科IE3i&W?iiStitt55平幽NW-4電子譯曲32酬憂55羽1聃犀法京用州￡6H愷俊總5bSsHt5&平均年瞿通EfflfilE金蝶K/3Ck)udD61打午DO-D613T金蝶K/3Ck)udD61打午DO-D613T年■躺戰(zhàn)割印咕1奸?■性用詛i口的1汴牛1■帙KLtxai.srs*會聞就就總計日m?名「福主計前3：國?■前宅人所■航工串?有H，IW丁HEi方苗，酊仔l(wèi)i*rtlt，歸一，后一，港出￡*會計核算體系功能說明設(shè)置企業(yè)的會計核算體系，根據(jù)企業(yè)實際的管理層級關(guān)系，定義會計核算體系內(nèi)的核算組織及其下級業(yè)務(wù)組織。金蝶K/3Quudn哥檢算體系?會計楂算體系新增?保存?提交?審核，附件崢S作，前一?后一?退出鮮漏W|'=B--后士和財?shù)苁|訐螃體系冬'匚法人接算體系核算組織新揩行H<F余行插入行樓算組蛆'適用會首魂策*觸告審螂*艷逑*0513下二中國構(gòu)U1合計政備沖國堆明合計解中國宜則合計此簞荽統(tǒng)自動創(chuàng)建A中國淮則合計政甯中國宜則合計此簞下蝴蛆哥措行卅除行插入行下魏I舞.投資比例9卜二F3下午100操作前提已定義組織機(jī)構(gòu)、會計政策。字段說明位置字段說明單據(jù)頭法人核算體系選中此選項，定義會計核算體系為默認(rèn)體系。一個數(shù)據(jù)中心僅有一個默認(rèn)的會計核算體系。法人核算體系的選項控制體現(xiàn)在：如其他入庫單成本暫估時，系統(tǒng)根據(jù)法人核算體系下對應(yīng)核算組織的默認(rèn)會計政策進(jìn)行核算；另外，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)在取默認(rèn)匯率時，根據(jù)法人核算體系核算組織的默認(rèn)會計政策設(shè)置的默認(rèn)匯率類型進(jìn)行匯率取值。核算組織核算組織定義會計核算體系的核算組織。系統(tǒng)僅支持查詢并選擇核算組織類型的組織機(jī)構(gòu)。適用會計政策定義核算組織適用的會計政策，允許多選。適用會計政策定義核算組織適用的會計政策，允許多選。默認(rèn)會計政策在核算組織適用的會計政策中選擇一個作為默認(rèn)會計政策。默認(rèn)會計政策在核算組織適用的會計政策中選擇一個作為默認(rèn)會計政策。下級組織下級組織投資比例定義核算組織的下級組織。需要注意的是，核算組織頁簽中的一個核算組織對應(yīng)整個下級組織頁簽。下級組織下級組織投資比例定義核算組織的下級組織。需要注意的是，核算組織頁簽中的一個核算組織對應(yīng)整個下級組織頁簽。定義核算組織在下級組織的投資比例。類型為標(biāo)準(zhǔn)時，則投資比例統(tǒng)一為100%；類型為合并時，則可以輸入0-100以內(nèi)的數(shù)值。此項目前僅為備注信息，無相關(guān)控制作用。操作說明系統(tǒng)已預(yù)置默認(rèn)的會計核算體系，用戶可修改默認(rèn)會計核算體系的名稱和內(nèi)容。會計核算體系保存后，會根據(jù)核算組織設(shè)置的''適用會計政策”和''默認(rèn)會計政策”反寫到基礎(chǔ)管理一＞基礎(chǔ)資料一＞會計政策的''適用核算組織”頁簽的相關(guān)字段中。其他說明單體企業(yè)僅存在唯一的會計核算體系，且該會計核算體系不能被刪除和禁用。1.2.2.10賬簿功能說明賬簿，是一套財務(wù)數(shù)據(jù)的歸集。根據(jù)會計核算體系中核算組織賬務(wù)處理的實際情況，設(shè)置對應(yīng)的賬簿，并且定義賬簿的類型、科目表以及記賬本位幣等信息?？傎~系統(tǒng)的憑證管理、期末處理以及賬表查詢等都是以賬簿為基礎(chǔ)。在總賬系統(tǒng)的各功能中，登錄用戶對賬簿的操作范圍僅針對登錄用戶有權(quán)限的組織機(jī)構(gòu)所對應(yīng)的賬簿。金蝶K/3cmdUSBI時13下午CO-Q513Tw秋悟?佳行?提克?麗丹，附件社金摟作,前一，后一一合計I肆退出薛白信組區(qū)二下午用瑪ZED1_3YS若稱甑主脾科”社認(rèn)力尊立僦三腿蕓計胡陟去■轆案^理主蹙唧-“宸后期同"^12.-1^：?區(qū)盯門4二”下午二!=岳子喧:計之-I：尸本’掛述?yC\趣之：上!東中國蛔野瞬七而和砥設(shè)告計日歷p沈尸工打人民幣TM浮J三大應(yīng)七曰也世i.，■,二至二列固定匯率“財妓匕崛7田式副爐飾人

操作前提已定義會計核算體系、會計政策、科目表、幣別以及匯率體系。字段說明位置字段說明基本頁簽核算體系定義賬簿所屬的會計核算體系。核算組織定義賬簿所屬會計核算體系對應(yīng)的核算組織。會計政策定義賬簿適用的會計政策。會計日歷灰顯，根據(jù)會計政策關(guān)聯(lián)的會計日歷自動攜帶。科目表定義賬簿適用的科目表。系統(tǒng)僅允許選擇會計政策所屬會計要素表下的科目表。賬簿類型定義賬簿的類型。賬簿類型分為主賬簿和副賬簿，一個核算組織在同一核算體系內(nèi)僅能存在唯一的主賬簿。記賬本位幣定義賬簿的記賬本位幣。賬表查詢使用的綜合本位幣均為賬簿的記賬本位幣。主賬簿的記賬本位幣必須與會計政策的本位幣一致。默認(rèn)匯率類型定義賬簿的默認(rèn)匯率類型。默認(rèn)憑證字定義賬簿的默認(rèn)憑證字。賬簿審核后，允許編輯默認(rèn)憑證字。啟用期間根據(jù)會計日歷，定義賬簿啟用的會計年度期間。財務(wù)應(yīng)付確認(rèn)方式選擇“應(yīng)付單確認(rèn)”，則智能會計平臺僅能針對應(yīng)付單生成憑證，不能通過采購發(fā)票做賬；選擇“采購發(fā)票確認(rèn)”，則智能會計平臺可以通過應(yīng)付單或采購發(fā)票做賬。財務(wù)應(yīng)收確認(rèn)方式選擇“應(yīng)收單確認(rèn)”，則智能會計平臺僅能針對應(yīng)收單生成憑證，不能通過銷售發(fā)票做賬；選擇“銷售發(fā)票確認(rèn)”，則智能會計平臺可以通過應(yīng)收單或銷售發(fā)票做賬。操作說明系統(tǒng)允許賬簿審核后修改默認(rèn)憑證字與描述的信息內(nèi)容。1.2.2.11摘要庫功能說明摘要庫是對憑證摘要的匯總整理，摘要是憑證分錄的文字解釋，系統(tǒng)提供摘要庫的功能，用戶在憑證錄入時，可以直接使用摘要庫的摘要填寫，提高憑證錄入效率。

?比義有均,■-周￡克看悔美事二過鑿鉆整丁打耳KrH主▼本糖▼印印?寸比，陰片播11聘*ft▼田出缺口右賽-w電支司萬丈nw毛W.AVW日麗j9F8fl1_S￥S玨陛N±理生11哥￡口才極Widiiai誦華制端EJ9Fafl2_S￥B9ftAl支*IflHIL"￡口本行qnwiMhN啪配福￡J9FS(1S_S￥81WSIT宜*悔行叱Sm幣依孫WlMiiW曲出腦sJSF^ll+_^￥S電工匯兌.■minem年惜商出腦gj9FStE._S￥SiKHI行比匏.■felQC口于及AorrwiEMjaiDf3a砒gJSFSK-_WS商11樂身E*tl第稔11羈.m才極AmwiMaiw曲出腦Ej9FS17_S￥8E單梵11務(wù)X■Mine口才償孫啪岫&E型S“用U信用亞悔行叱X■Mine口本行qnwiMhN啪配福￡」HRSMlS￥S忠民計方帽行用宜匚*單推11角Sm幣依4mWIMIW曲出腦s字段說明字段說明摘要名稱定義摘要名稱。摘要類別定義摘要所屬類別。不參與多欄賬匯總選中此選項，則摘要所在憑證分錄不參與多欄賬的匯總。1.2.2.12結(jié)算方式功能說明定義日常業(yè)務(wù)使用的結(jié)算方式。結(jié)源方式字段說明字段說明字段說明摘要名稱定義摘要名稱。摘要類別定義摘要所屬類別。不參與多欄賬匯總選中此選項，則摘要所在憑證分錄不參與多欄賬的匯總。1.2.2.12結(jié)算方式功能說明定義日常業(yè)務(wù)使用的結(jié)算方式。結(jié)源方式說明字段說明結(jié)算方式類別系統(tǒng)定義如下結(jié)算方式類別：現(xiàn)金、支票、商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票、本票、匯兌、信用證、委托收款、托收承付、匯票、銀行匯票、電子支付、光票托收、承兌交單、遠(yuǎn)期付款交單、即期付款交單、票匯、信用卡。業(yè)務(wù)分類可以下拉選擇：銀行業(yè)務(wù)、現(xiàn)金業(yè)務(wù)。承擔(dān)方手續(xù)費的承擔(dān)方，通過下拉選擇：本方、對方。支付方式手續(xù)費的支付方式，可以下拉選擇單獨扣繳、定期扣繳、直接扣繳、繳存現(xiàn)金。操作說明系統(tǒng)預(yù)設(shè)了8種比較通用的結(jié)算方式，用戶可編輯預(yù)設(shè)結(jié)算方式。如果用戶還有其它的結(jié)算方式，可以在系統(tǒng)中自定義。現(xiàn)金流量項目企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)是影響企業(yè)現(xiàn)金流量的重要因素，我們將影響現(xiàn)金流量的因素分類整理，形成現(xiàn)金流量項目。用戶可以在本功能中分級次管理和維護(hù)現(xiàn)金流量項目，現(xiàn)金流量項目編制完成，才可以在總賬憑證指定現(xiàn)金流量，以及查詢現(xiàn)金流量表等?，F(xiàn)金流量項目根據(jù)會計要素表建立，每個會計要素表下只能存在一個現(xiàn)金流量項目表。系統(tǒng)已預(yù)設(shè)適用于中國大陸地區(qū)會計準(zhǔn)則的現(xiàn)金流量項目，并且新會計準(zhǔn)則下的現(xiàn)金流量項目表只能新增和維護(hù)最明細(xì)級的項目，其他級次不能編輯。其他會計要素表下的現(xiàn)金流量項目任意級次的項目均可維護(hù)和新增。心第?聞目蛀EUW,打*HPf.如玄，辜后?卜商/弓苜/0fu世四蜀F-*出用?包勺??卻兒慶岳陽:齪字一■?-：期弱曲穆蝎指加時泡?筋首卡胡眼怛AA，由亮SHH出日空1■,快百”01場*勢?主衰垮口I贓事取翊nE*ffiH*s|SK電F知解|果EEfl；!1CU1.01.D1iwsfih班癌剪1主衰垮口瑁步方區(qū)幽flB*ffiXEom*i.E圖相涮御地王而口貽聿MMflera舌EcMi.?.ra中累?g王果萬口比主聿加?加eWfiHBmice理主制I喳黜儂3rEC01CE.DIHHirfi?更三主賽旗口戰(zhàn)金事如群已瞋精古』Bcoi.?ra卦雌談t域:薊麗侵第軸儂目帔有『CA1.O2D3Sffi?lFflS王力嶷旦便士克如妙?日本原S匚Cfll.ffilH大向帆但亞■百劭王科鹿日超至3^如胤＞口干原SQCfll.5i迪隆史照王科羯回避至鑿口干枚SBCflJ.fln.Di依日熱生王啟嶷日理至縻良皿口干慨SUL!ECAJ.5102”可趣SHRMSt忸王啟嶷旦口市幡￡"ECflj.51D3雷亞:支盧.無1糠主哀鹿回舊至鼻乜物口干慨￡Bc111.513酷號孑:i:司？?旭?：王力嶷旦也至藁打理n口于原SB05限50tg臬*舌劭王科鹿日超至藁昴省加口干原SECA2.O2也生流出王科羯回超至靠山或#口干原SBCfll.&D-制皿或斗研主夫甲s理至gH：1、m才懂XEOHZKra松田五n的主主題ni喉雜如*日罐3rBcmiKn。悻于公日月?忠*王果地口侵生布如aeraHEcum睥支押■：西而黃，斯王錄后口理隹浦出電era舌BGE.5理密0王而口城主嘉\通加eWfi舌Ecnisi.Di彈性足”相小壬主裹堀口瑁毒SK晞姐已南畫3?匚cm&ijnn俾明》注叫士主宴旗口戰(zhàn)全靠A*e*ffiHncmoi.Dii困*?*w=用fi孑科in*生孔府se田壬*腎前燧中了,號3*ftK1**--1鼻市U七加■行蚌M燈★碎,留W1.2.3業(yè)務(wù)初始化初始化是指賬簿在啟用會計期間的會計科目期初數(shù)據(jù)，總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置是進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步，在完成相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置之后，所有用戶都需要進(jìn)行初始化的工作?？傎~系統(tǒng)的初始化流程主要包括以下幾步：科目初始數(shù)據(jù)錄入功能說明科目初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：第一種是賬簿的啟用時間是會計日歷所在會計年度的第一個期間，只需錄入各個會計科目的初始余額。另外一種是賬簿的啟用時間非會計年度的第一個期間時，此時需錄入截止到賬簿啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、和各科目的初始余額。另外，由于損益類科目處理的一些特點，對于在賬簿啟用之前所發(fā)生的損益類科目的實際發(fā)生額，系統(tǒng)就無法取到。因此還需要用戶將損益類科目的本年累計實際發(fā)生額在初始化時錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對損益類科目的實際發(fā)生額進(jìn)行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

金蝶K/3Cloud科目初蝴睡錄入1科目初始數(shù)據(jù)錄入保存Si引出，刷新選頃i謂平衡退出弓?出己1出柜桁盛占1市別人民幣*科目兼殿會計港則科目表匚率-*科目騙嗎I科目名希余馥方向期初余薇［原市）?1001庫存現(xiàn)金魴1CO2限行存款胡1012其他貨幣黃金助11Q1交易性金融貫產(chǎn)魴|1121應(yīng)收票據(jù)借方V1122應(yīng)收張款借力V1123地付賬裁借方V1131應(yīng)收股利借方1132應(yīng)收利息借方1221其他應(yīng)收款借方V1231壞賬隹苗助1321代理世方貴產(chǎn)借萬1401材料采購借方1402在途翻黃借方1403原材料借方1404材料成本差異借方1405庫存商品借方1406發(fā)出商品借方1407商品進(jìn)消差價借方1W能委托加工物資借方1471存貨跌價準(zhǔn)備助1501持有至到期曖資借方1502持有至到期憒資減值助操作前提賬簿、科目表、幣別、匯率以及核算維度等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置已完成。字段說明說明字段說明賬簿選擇需要錄入初始數(shù)據(jù)的賬簿。幣別設(shè)置錄入初始數(shù)據(jù)的貨幣。

賬簿選擇需要錄入初始數(shù)據(jù)的賬簿。幣別設(shè)置錄入初始數(shù)據(jù)的貨幣。匯率系統(tǒng)默認(rèn)值為幣別對應(yīng)賬簿默認(rèn)匯率類型的匯率。用戶可手工修改?？颇烤幋a系統(tǒng)根據(jù)賬簿科目表以及選項設(shè)置的科目范圍顯示所有科目。用戶錄入明細(xì)科目初始數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)自動匯總并顯示其上級非明細(xì)科目的數(shù)據(jù)。本年累計借方用戶錄入科目自年初至初始設(shè)置時止的借方累計發(fā)生額。當(dāng)幣別為外幣時，系統(tǒng)根據(jù)原幣和本位幣分別顯示該字段。用戶錄入原幣金額，系統(tǒng)根據(jù)匯率自動計算本位幣，也可手工修改本位幣的數(shù)值。本年累計貸方用戶錄入科目自年初至初始設(shè)置時止的貸方累計發(fā)生額。當(dāng)幣別為外幣時，系統(tǒng)根據(jù)原幣和本位幣分別顯示該字段。用戶錄入原幣金額，系統(tǒng)根據(jù)匯率自動計算本位幣，也可手工修改本位幣的數(shù)值。余額方向灰顯，系統(tǒng)根據(jù)科目屬性的余額方向顯示。期初余額用戶錄入科目進(jìn)行初始化當(dāng)期的期初科目余額。當(dāng)幣別為外幣時，系統(tǒng)根據(jù)原幣和本位幣分別顯示該字段。用戶錄入原幣金額，系統(tǒng)根據(jù)匯率自動計算本位幣，也可手工修改本位幣的數(shù)值。實際損益發(fā)生額用戶錄入截止賬簿初始化當(dāng)期的損益類科目的實際發(fā)生額。當(dāng)幣別為外幣時，系統(tǒng)根據(jù)原幣和本位幣分別顯示該字段。用戶錄入原幣金額，系統(tǒng)根據(jù)匯率自動計算本位幣，也可手工修改本位幣的數(shù)值。核算維度當(dāng)科目掛核算維度時，用戶錄入科目相關(guān)核算維度的初始數(shù)據(jù)。操作說明界面顯示選項點擊科目初始數(shù)據(jù)錄入界面工具欄菜單【選項】，彈出選項設(shè)置界面。用戶可在此界面選擇需要顯示的科目范圍，設(shè)置余額是否分借方、貸方兩列顯示，以及損益列的隱藏顯示設(shè)置等。用戶可以保存自定義設(shè)置，下次登錄時仍然可以使用已定義的顯示格式。核算維度初始數(shù)據(jù)錄入科目如果掛了核算維度核算，科目初始數(shù)據(jù)允許錄入對應(yīng)核算維度的初始數(shù)據(jù)。點擊科目的核算維度欄的單元格，系統(tǒng)彈出核算維度初始數(shù)據(jù)錄入界面。用戶在該界面錄入數(shù)據(jù)，用戶點擊該界面的工具欄菜單【批量填充】，可以批量錄入核算維度初始數(shù)據(jù)。試算平衡點擊科目初始數(shù)據(jù)錄入界面工具欄菜單【試算平衡】，彈出試算平衡界面。試算平衡表中會顯示出當(dāng)前選擇幣別下所有一級科目的期初余額借方、期初余額貸方、本年累計借方和本年累計貸方等各項數(shù)值。幣別為“綜合本位幣”時，試算平衡表顯示的是所有幣別折合為綜合本位幣后的試算平衡。只要當(dāng)賬簿在綜合本位幣狀態(tài)下試算平衡，系統(tǒng)才允許賬簿結(jié)束初始化。其他說明初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時進(jìn)行，只要在期末處理前關(guān)閉初始化即可?？颇砍跏紨?shù)據(jù)引入功能說明為了讓用戶更加方便快速地編輯和錄入科目初始數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供科目初始數(shù)據(jù)引入功能，支持從外部EXCEL文件和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入科目初始數(shù)據(jù)。操作前提從EXCEL文件引入科目初始數(shù)據(jù)前，首先需在【財務(wù)會計】一＞【總賬】一＞【初始化】一＞【科目初始數(shù)據(jù)錄入】界面中點擊引出模板按鈕，引出科目初始數(shù)據(jù)填寫的標(biāo)準(zhǔn)模板，然后在模板中編輯要引入的數(shù)據(jù)。從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入科目初始數(shù)據(jù)前，首先需要在業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化功能中錄入期初余額單據(jù)，系統(tǒng)已預(yù)設(shè)各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的期初單據(jù)的憑證模板，引入前確保模板信息正確。操作說明從EXCEL文件引入科目初始數(shù)據(jù)時，使用科目初始數(shù)據(jù)引入向?qū)Чδ?，選擇從外部文件引入,根據(jù)系統(tǒng)提示選擇需要引入的科目初始數(shù)據(jù)文件，系統(tǒng)檢查后自動引入文件中的相關(guān)數(shù)據(jù)。從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入科目初始數(shù)據(jù)，使用科目初始數(shù)據(jù)引入向?qū)Чδ?，選擇從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入，根據(jù)系統(tǒng)的提示選擇需要引入初始數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，再選擇需要引入的科目以及引入到哪個賬簿，系統(tǒng)檢查相關(guān)數(shù)據(jù)后自動引入對應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的科目初始數(shù)據(jù)到對應(yīng)賬簿中。用戶可打開總賬的科目初始數(shù)據(jù)錄入功能查看對應(yīng)的賬簿余額引入情況。舉例說明，賬簿A需要從應(yīng)付款管理系統(tǒng)中引入應(yīng)付賬款科目的初始數(shù)據(jù)。使用從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入科目初始數(shù)據(jù)，在向?qū)е泄催x業(yè)務(wù)系統(tǒng)為應(yīng)付款管理系統(tǒng)，設(shè)置引入賬簿為人，引入科目為應(yīng)付賬款。其他說明系統(tǒng)暫不支持從EXCEL文件引入帶核算維度的科目初始化數(shù)據(jù)，初始模板引出時也不會包括帶核算維度的科目數(shù)據(jù)?，F(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入功能說明如果賬簿在年中啟用，需要手工錄入啟用系統(tǒng)前發(fā)生的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，系統(tǒng)才能計算全年的現(xiàn)金流量表。

金蝶K/3Cloud口513下午00?06137IftfI現(xiàn)余溫后初始余觸或人弓1出耳慚選項檢查退出H配|Q|J幣別人民幣?]'啟昭晌三零一.照由副川西騏和行女>-鴕營話動產(chǎn)生用現(xiàn)金東里徜磨商品、援仁若若收里勒迪金1戰(zhàn)至秘稅法逅遷2收到耳他與經(jīng)營活動府無聊贓3現(xiàn)金流入小計:1購買商品.髓芳穿去向的現(xiàn)金5支醉用工以我為虹支付芭皿金去f描號時疏用67支付其他與軟等昭天的贓g現(xiàn)金融小計g經(jīng)m活動產(chǎn)生的觸般凈顆10二段轆幼杏生由現(xiàn)金福也回投我也至?xí)窠餴i期解斛幽蛭曬金12*宜固定克產(chǎn)、無啜戶和其他長期廝瞰回的S燒贏處置子也司磴卻!！到:單向也至im金宮器1314噌到其他與松遂笄昭美的蛭15理寶魏刈■■計16地蜘至黃聲、利觸和其他^期靜封痛劃金17會貨表幽現(xiàn)金is取得子公司晟其他武出單也支付獺金:爭甑ig主付其他與松遂舐酒關(guān)的現(xiàn)至畫現(xiàn)金流出小計轅資活勘產(chǎn)生的現(xiàn)金流￡凈物2122Z落蟒動產(chǎn)生由現(xiàn)金流里操作前提賬簿、現(xiàn)金流量項目、幣別以及匯率等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置已完成。操作說明數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入界面同現(xiàn)金流量表的格式一樣，用戶可以手工錄入明細(xì)項目的金額，系統(tǒng)自動實時計算并顯示各項目的匯總數(shù)據(jù)。鉤稽檢查用戶在保存現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)之前，可以點擊工具欄的【檢查】按鈕，檢查主附表項目之間的鉤稽關(guān)系是否正確。如果二者的鉤稽關(guān)系檢查不通過，總賬系統(tǒng)不能結(jié)束初始化。結(jié)束初始化功能說明

當(dāng)賬簿的科目初始數(shù)據(jù)錄入工作完成之后，并且在綜合本位幣下的試算結(jié)果平衡，用戶就可以進(jìn)行賬簿的結(jié)束初始化工作。賬簿結(jié)束初始化之后，才能進(jìn)行憑證過賬和期末處理等操作。結(jié)束初始化之后，如果賬簿尚未進(jìn)行賬務(wù)處理，用戶還可以進(jìn)行反初始化操作。流海瞬的流海瞬的t面鶴北滑出□aMW般枳3rei曰明x旗ek毒操作前提只有在賬簿的啟用期間時才可以進(jìn)行結(jié)束初始化操作。操作說明打開【財務(wù)會計】一＞【總賬】一＞【初始化】一＞【總賬初始化】功能，選擇需要結(jié)束初始化的賬簿，點擊初始化按鈕，系統(tǒng)首先會檢查賬簿是否符合結(jié)束初始化的條件，檢查通過后，賬簿才能結(jié)束初始化。反初始化功能說明系統(tǒng)提供了反初始化的功能，當(dāng)需要維護(hù)或修改結(jié)束初始化前的相關(guān)資料（如科目初始數(shù)據(jù)）時，可以進(jìn)行反初始化，將總賬還原到未初始化狀態(tài)。操作前提只有在賬簿的啟用期間時才可以進(jìn)行反初始化操作。操作說明

打開【財務(wù)會計】一＞【總賬】一＞【初始化】一＞【總賬初始化】功能，選擇需要進(jìn)行反初始化工作的賬簿，點擊反初始化菜單，系統(tǒng)首先會檢查賬簿是否符合反初始化的條件，檢查通過后，賬簿則會返回到未初始化狀態(tài)。1.2.4憑證管理憑證分為原始憑證和記賬憑證兩種，在業(yè)務(wù)發(fā)生時應(yīng)首先根據(jù)原始憑證和其他有關(guān)業(yè)務(wù)資料手工填制憑證，或者根據(jù)原始憑證直接在電腦上制作記賬憑證。用戶在實現(xiàn)初始化之后，財務(wù)人員需要以憑證的方式記錄公司發(fā)生的實際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。同時，按照實際的工作要求，對憑證進(jìn)行審核、過賬，發(fā)現(xiàn)錯誤進(jìn)行修改。用戶可以通過【財務(wù)會計】一＞【總賬】一＞【總賬管理參數(shù)】的憑證參數(shù)頁簽，根據(jù)企業(yè)賬務(wù)處理的實際情況，設(shè)置憑證的錄入規(guī)則以及審核過賬的校驗機(jī)制等。憑證錄入功能說明用戶根據(jù)原始單據(jù)錄入記賬憑證，系統(tǒng)在憑證錄入界面提供多個選項設(shè)置，用戶自定義數(shù)據(jù)校驗規(guī)則以及錄入時的編輯控制等。使用憑證查詢功能查詢和管理已錄入的憑證，可以對憑證進(jìn)行整理、沖銷、聯(lián)查單據(jù)和業(yè)務(wù)憑證等多個操作。用戶可以錄入憑證時指定現(xiàn)金流量，也可以在憑證查詢列表界面選擇憑證指定現(xiàn)金流量。具體指定的操作可參見憑證指定現(xiàn)金流量。依秋小修「依秋小修「源祇修h酎F，展文/[■-，Ifl件中一，比-T1]EPt并建JRT比希?慳Tft比hn.M-日過討胃通出耳哀號摩記賬歸話「，-4「，-4靠乩指用憔Mi&iP國1環(huán)午“量汁NAfT牌官耦目■霸-冊EE!0O51G!修腐的D件七w的仲過莊欣助生吸她扉力宣贈驊器10生題10生題操作前提設(shè)置賬簿、科目、憑證字以及總賬管理參數(shù)等基礎(chǔ)信息。字段說明字段說明賬簿設(shè)置憑證所在賬簿，賬簿必須已審核且未被禁用。日期設(shè)置憑證日期，該日期是指業(yè)務(wù)發(fā)生日期。系統(tǒng)不允許錄入賬簿已結(jié)賬期間內(nèi)的日期作為憑證日期，允許錄入賬簿當(dāng)前期間以及以后期間的憑證。如果勾選了總賬系統(tǒng)參數(shù)＜允許錄入憑證的未來期間數(shù)＞，系統(tǒng)檢查憑證日期所在期間若超過允許錄入的最大期間數(shù)，則不允許保存。憑證字從基礎(chǔ)資料憑證字中選擇需要設(shè)置的憑證字，系統(tǒng)默認(rèn)顯示賬簿關(guān)聯(lián)的憑證字。憑證號系統(tǒng)根據(jù)總賬系統(tǒng)參數(shù)的憑證號排列規(guī)則自動生成憑證號。如果勾選了總賬系統(tǒng)參數(shù)＜不允許手工修改憑證號＞，則用戶不能修改此字段；如果允許手工修改，用戶則可以修改系統(tǒng)自動生成的憑證號。附件數(shù)設(shè)置憑證錄入后以附件的形式備份原始單據(jù)的數(shù)量。序號記錄了憑證錄入的原始順序，序號不會因憑證的刪除而改變。摘要錄入憑證分錄的備注信息，可從基礎(chǔ)資料摘要庫中選擇，也可手工錄入?？颇烤幋a錄入憑證分錄的科目。核算維度錄入會計科目關(guān)聯(lián)的核算維度信息，此處的核算維度是指科目屬性中核算維度組包含的核算維度信息。核算維度是否必錄、錄入的值范圍均以核算維度組中的設(shè)置為準(zhǔn)。幣別、匯率類型和匯率當(dāng)會計科目設(shè)置外幣核算時或選中工具欄“選項”菜單組下的【外幣】時，才顯示該三列字段。系統(tǒng)默認(rèn)顯示賬簿的記賬本位幣、默認(rèn)匯率類型和匯率。如果勾選了總賬系統(tǒng)參數(shù)＜憑證中的匯率允許手工修改＞，則用戶可以修改匯率；否則，只能使用匯率體系中的匯率信息。借方金額、貸方金額錄入科目對應(yīng)的金額信息，每條憑證分錄只允許錄入借方金額或貸方金額。結(jié)算方式、結(jié)算號錄入銀行存款科目的結(jié)算方式和結(jié)算單據(jù)的號碼。當(dāng)勾選了總賬系統(tǒng)參數(shù)＜銀行存款科目必須錄入結(jié)算方式和結(jié)算號＞時。用戶必須錄入；否則，用戶根據(jù)實際情況選擇是否錄入。選項說明憑證錄入界面的【選項】菜單，提供了錄入的公共參數(shù)以及業(yè)務(wù)參數(shù)控制。業(yè)務(wù)參數(shù)說明保存進(jìn)行原幣平衡校驗選中此項，憑證保存時系統(tǒng)檢查外幣分錄的原幣金額乘以匯率是否等于本位幣。如果不平衡，系統(tǒng)不予以保存憑證。每一條分錄錄入完成后自動檢查選中此項，每錄入一行分錄后，系統(tǒng)檢查分錄中各欄目字段的合法性。如果不合法，系統(tǒng)不予以保存憑證。保存檢查附件數(shù)選中此項，憑證保存時系統(tǒng)檢查附件數(shù)是否為空白。如果為空白，系統(tǒng)不予以保存憑證。結(jié)算方式和結(jié)算號重復(fù)報警選中此項，憑證保存時系統(tǒng)檢查銀行存款科目分錄的結(jié)算方式和結(jié)算號是否重復(fù)。如果重復(fù)，系統(tǒng)不予以保存憑證。自動攜帶設(shè)置新增分錄時，需要默認(rèn)攜帶上一條分錄的字段內(nèi)容。選項設(shè)置完成后，點擊【保存】按鈕，即可將設(shè)置進(jìn)行保存，用戶下次登錄時仍然可以使用上一次設(shè)置的憑證錄入選項。憑證查詢憑證來源總賬系統(tǒng)憑證查詢的數(shù)據(jù)來源，主要包括以下憑證：總賬系統(tǒng)手工錄入的憑證；期末結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證；期末調(diào)匯生成的憑證；4)自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證；5)業(yè)務(wù)單據(jù)通過智能會計平臺生成業(yè)務(wù)憑證后，業(yè)務(wù)憑證生成的總賬憑證。如果是業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證，在總賬憑證查詢中允許聯(lián)查對應(yīng)的業(yè)務(wù)憑證以及業(yè)務(wù)單據(jù)。過濾條件用戶可在“條件”頁簽選擇憑證顯示的方式以及設(shè)置憑證顯示的數(shù)據(jù)范圍等，系統(tǒng)提供以下顯示方式：選中“按憑證過濾”時，系統(tǒng)顯示憑證的憑證頭信息，用戶可在字段值過濾列表中設(shè)置憑證頭字段的過濾信息。選中“按分錄過濾”時，系統(tǒng)顯示憑證頭及憑證分錄的完整信息，用戶可在字段值過濾列表中設(shè)置憑證的字段過濾信息。操作說明憑證查詢的工具欄菜單提供多個憑證維護(hù)的功能菜單，用戶可以對憑證進(jìn)行新增、復(fù)制、修改以及刪除等多個操作。需要注意的是，所有的功能必須是已授權(quán)用戶才能操作。工具欄的通用操作同本產(chǎn)品的單據(jù)操作一致，相關(guān)說明可詳見單據(jù)的通用操作說明。憑證的其他操作，本手冊將在后續(xù)章節(jié)進(jìn)行詳細(xì)說明。

金蝶K門Good梵?Sffi祇修h盯井崎口女工干巷TFT印h寸叱丁附偉麗出的■?:丁隹應(yīng)，逑S制駕下.**K-wa*，*:汪IE包a±日全部日swum制駕下.**K-wa*，*:汪IE包a±日全部日swumEiMnwit-.ti"和u#打E的■:渣初力J10y初加力v細(xì)加2期則9期則總期出“叩砌則■&:K>1，W9期則9期則修刻加R短1加力初加力物如時力初小融力刻加R刻加R沏當(dāng)力（:K>1，W9期則9期則修K1則卸?產(chǎn)加年展初?涉工2*15M13K12K123W2K12K122012W12W12?12M12M12W122012沏?K12K1220123012i|p>電口21不耐H更包rtOiB0Q041r?1KDlWH*QQIM1K12■QCIIM4之布d喉苴tf展2■Wl?DQM4切I的口叫4HQJ甩口叫5彳=$11羊度?wsH11SMLWiMU30+戒.眥1ma由口MSjff-lftMSffl仙曄”的MM3的戒MMIEm.N7帝當(dāng)中蓄*嫌包1vOOi900.047皿I次,州口叫，SS-1營亶tf展110CLW722^1■QCIWF2MlfltOQMFSS-iCXtfffl■WlG市超生手注號劍制ftETTMS邦隨忖的WtiWEclWJ手知自矽利也G市調(diào)生fftlHfltlH仔而￡mtEflt巾心算但忖翼算運忖靠E列工1而■］甫修?■，|日后！E*200f仃俄工如行?M:■阻1.2.4.3憑證審核操作說明編制完憑證后，如果對憑證信息確認(rèn)無誤，用戶則可對憑證進(jìn)行審核。如果總賬系統(tǒng)參數(shù)勾選了<憑證過賬前必須審核,，則需要審核所有待過賬憑證。打開憑證管理的憑證審核功能，系統(tǒng)默認(rèn)顯示已提交審核的憑證，用戶選中需要審核的憑證，點擊工具欄的審核按鈕，待審核憑證通過系統(tǒng)檢查審核后，系統(tǒng)自動在憑證的''審核”處簽上當(dāng)前操作用戶的名稱。用戶要修改審核后的記賬憑證，點擊工具欄的反審核按鈕，待反審核憑證通過系統(tǒng)檢查后則取消審核，同時系統(tǒng)取消憑證的審核簽章，憑證狀態(tài)為''重新審核〃狀態(tài)，此時用戶可以修改憑證信息，修改完成后再提交憑證審核。其他說明用戶根據(jù)企業(yè)實際賬務(wù)管理的需要，可以控制記賬憑證的制單人與審核人不能為同一人以及反審核人與審核人不能為同一人。在系統(tǒng)權(quán)限管理中，需要對憑證的新增操作與審核操作、反審核操作與審核操作的用戶分開授權(quán)。

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憑證-憚*!仃聲曲*萬式姑虜助甲h汗升Wf.母工?營-打印憑證-憚*!仃聲曲*萬式姑虜助甲h汗升Wf.母工?營-打印h5i±-W比肅虞苣，4吸■也h展至*.凈立期E事囿克?制*,圖時拈妣*11士林U▼HA而四系件由由跆方U工pvu。本土情鴕了二MB?田^JhiWi.SY5fl4fl44niU|L.&.i■方?jīng)_裾kiS'?Mo*-**i刖溟!讀科小鑫彈E1?M±囪岫困手票靂6沖干更鈿現(xiàn)生?itatl看I川畀右m生由矽曜利不章薄齒歌訥EK?±Nt|UNt|UUE詢品F列工Mitefl右m生Miteil盯MitEil盯鈿現(xiàn)生1Mo▼H中2Xd行操作前提.定義現(xiàn)金流量項目.在總賬參數(shù)中設(shè)置憑證錄入現(xiàn)金流量的相關(guān)控制.定義會計科目的相關(guān)屬性如果要進(jìn)行現(xiàn)金流量的處理，科目中必須要指定現(xiàn)金流量科目，現(xiàn)金流量科目有三種類型：現(xiàn)金、銀行存款和現(xiàn)金等價物。用戶根據(jù)實際情況在對應(yīng)科目屬性中勾選上科目對應(yīng)的類型，否則系統(tǒng)無法進(jìn)行主表項目的現(xiàn)金流量處理。如果某個會計科目的現(xiàn)金流量項目相對固定，建議在科目中預(yù)設(shè)其現(xiàn)金流量項目，這樣在憑證指定流量項目時，系統(tǒng)可以自動應(yīng)用預(yù)設(shè)項目，無需再手工選擇。系統(tǒng)參數(shù)總賬系統(tǒng)與憑證錄入現(xiàn)金流量相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)：''現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金流量項目”、''錄入憑證時指定現(xiàn)金流量附表項目”?，F(xiàn)金流量指定說明用戶打開現(xiàn)金流量指定界面時，點擊自動指定按鈕系統(tǒng)已根據(jù)憑證分錄的業(yè)務(wù)分類自動拆分并匹配現(xiàn)金流量科目以及其對方科目，并自動計算對方科目的流量金額，用戶也可以手工進(jìn)行調(diào)整。凈利潤調(diào)整的原理在編制現(xiàn)金流量的附表時，是以凈利潤為起點，通過一些項目的調(diào)整來進(jìn)行相應(yīng)處理。詳細(xì)的調(diào)整內(nèi)容可見下列流程圖所示。附表項目指定1.2.5.2項目批量預(yù)設(shè)功能說明在現(xiàn)金流量項目指定過程中，用戶需要對相關(guān)科目進(jìn)行現(xiàn)金流量項目的設(shè)置，通常相關(guān)科目在現(xiàn)金流入或流出時，對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目是固定的。因此，系統(tǒng)提供所有科目可以一次批量預(yù)設(shè)對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目，方便用戶在憑證指定現(xiàn)金流量項目或者T型賬指定時自動應(yīng)用設(shè)置好的項目，不需要每次都手工重復(fù)選擇。金蟆*/30oW■reiyrioo號京口?的設(shè)修序細(xì)寫苜電比□M/百中3至里府口鼻7主量府nmh日PR￡fii|ffi*4aMHS*.1蜘m值方u解刊主--a麻湖方NUrMftaX」叮@」ioizjinQhqi倡方如領(lǐng)t工裝后Q曙」叮也」YSflttUH?lllHQ曙」叮第」￥3**|'lsz豳方MMWHWFSKJY50T5￥5l*HIIHI由的候刊1122倡方畝也刊也U21倡方■他右防小1321倡方愜里1仔咬戶LKM倡方HEi!指方在短蜴P<?>>)值立a?M倡方if方H#用品"wcif方上物國■?w曰方用即通柯M9??jlH時即刪sMM慝嚀I5MfiW打者生工e田IHKHfl構(gòu)事工針㈱型HU.IBM倡方司聲出■仝M千口由IIm方中南候粗裳更闊？Hfl據(jù)晞安立更MURiIE31倡方耳咬住/"困1倡方松％的盯.一黝■8*操作前提已設(shè)置賬簿中和現(xiàn)金流量相關(guān)的科目信息。操作說明科目可以在【項目批量預(yù)設(shè)】功能中批量設(shè)置現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出時分別對應(yīng)的主表項目，設(shè)置完成后，可以在【T型賬】中應(yīng)用預(yù)設(shè)指定的關(guān)系。項目批量預(yù)設(shè)與科目屬性的現(xiàn)金流量項目預(yù)設(shè)是一致的，在項目批量預(yù)設(shè)中設(shè)置后，可以在科目屬性中查看對應(yīng)的預(yù)設(shè)項目信息。1.2.5.3T型賬功能說明對于現(xiàn)金流量主表項目的指定，可以通過兩種方式進(jìn)行：.直接在憑證界面指定，參見憑證指定現(xiàn)金流量說明。.使用T型賬批量指定賬簿一定范圍內(nèi)涉及現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)的主表項目。T型賬可以處理賬簿所有期間的數(shù)據(jù)，不論憑證是否過賬、是否審核，也不論期間是否已結(jié)賬，系統(tǒng)均可以對憑證進(jìn)行拆分處理，用戶指定完成后，即可編制現(xiàn)金流量報表。

E1盯中DD-打牛理主品aE1盯中DD-打牛理主品am■巧坪主熱a狂益M姐信限阡石幣9。阡揖劃晅Mm.NteMME對用1口卜11斗茂■岐坪主步如信網(wǎng)值1.i■對1111出雙比1格癡棄商品圻辿皿期和-MitEfl右口Mt.*儂上山24mli便主慶忤口哂萬操作前提賬簿中存在涉及現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)活動的憑證數(shù)據(jù)。過濾條件說明用戶需在過濾界面設(shè)置查詢的范圍，如賬簿、會計年度期間、幣別以及是否包含未過賬憑證等條件。選項組過濾項說明基本選項幣別選擇需要指定現(xiàn)金流量的科目對應(yīng)業(yè)務(wù)的幣別，也可以選擇綜合本位幣指定，在綜合本位幣下，可以查詢對方科目不同幣別下的流量金額。憑證拆分選項所有現(xiàn)金類科目選擇該選項，系統(tǒng)將所有包含現(xiàn)金類、銀行存款或者現(xiàn)金等價物科目的憑證分錄拆分，并在T型賬界面顯示其對應(yīng)的對方科目。選項組過濾項說明基本選項幣別選擇需要指定現(xiàn)金流量的科目對應(yīng)業(yè)務(wù)的幣別，也可以選擇綜合本位幣指定，在綜合本位幣下，可以查詢對方科目不同幣別下的流量金額。憑證拆分選項所有現(xiàn)金類科目選擇該選項，系統(tǒng)將所有包含現(xiàn)金類、銀行存款或者現(xiàn)金等價物科目的憑證分錄拆分，并在T型賬界面顯示其對應(yīng)的對方科目。指定具體科目選擇該選項，系統(tǒng)根據(jù)用戶指定的科目進(jìn)行拆分，如果指定了非現(xiàn)金流量類科目，則不能進(jìn)行主表項目指定，只能查看拆分結(jié)果。多借多貸憑證設(shè)置多借多貸憑證的拆分規(guī)則，系統(tǒng)提供''按金額相多借多貸憑證設(shè)置多借多貸憑證的拆分規(guī)則，系統(tǒng)提供''按金額相近匹配"和''按金額比例匹配”近匹配"和''按金額比例匹配”兩種規(guī)則。對方科目匯總方式對方科目按現(xiàn)金類、非現(xiàn)金類匯選擇該選項，對方科目根據(jù)一級科目的類別，分別按照現(xiàn)金類和非現(xiàn)金類匯總顯示，用戶可以再根據(jù)其他方式依次展開。其他選項對方科目按一級科目匯總重新拆分憑證包含未過賬憑證選擇該選項，對方科目按照一級科目匯總顯示。選擇該選項，系統(tǒng)將刪除過濾范圍內(nèi)已指定的憑證現(xiàn)金流量信息，并同時重新對憑證進(jìn)行分錄拆分，用戶需重新指定現(xiàn)金流量。選擇該選項，其他選項對方科目按一級科目匯總重新拆分憑證包含未過賬憑證選擇該選項，對方科目按照一級科目匯總顯示。選擇該選項，系統(tǒng)將刪除過濾范圍內(nèi)已指定的憑證現(xiàn)金流量信息，并同時重新對憑證進(jìn)行分錄拆分，用戶需重新指定現(xiàn)金流量。選擇該選項，T型賬拆分取數(shù)時包含未過賬憑證的數(shù)據(jù)。操作說明科目現(xiàn)金流量主表項目批量預(yù)設(shè)科目可以在【項目批量預(yù)設(shè)】功能中批量設(shè)置現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出時分別對應(yīng)的主表項目，設(shè)置完成后，可以在【T型賬】中應(yīng)用預(yù)設(shè)指定的關(guān)系。應(yīng)用預(yù)設(shè)【T型賬】工具欄提供應(yīng)用預(yù)設(shè)功能，該功能的前提是科目已經(jīng)存在預(yù)設(shè)的主表項目信息，使用該功能系統(tǒng)自動將對方科目預(yù)設(shè)的現(xiàn)金流入或流出時的主表項目默認(rèn)攜帶。對方科目按多種方式展開打開【T型賬】功能界面，系統(tǒng)默認(rèn)以一級科目的形式展開對方科目，用戶還可以在工具欄中對T型賬兩方的對方科目以核算維度、幣別、下級明細(xì)科目或者現(xiàn)金流量項目等多種方式展開，方便指定和查閱。清除已指定的主表項目有兩種方法可以清空已指定的項目：第一，直接刪除當(dāng)前光標(biāo)行所在的主表項目；第二，使用工具欄展開菜單下的【取消項目】功能，將會清除光標(biāo)行以及光標(biāo)行下屬非明細(xì)項目已指定的所有主表項目信息。保存已指定的主表項目指定完成后，用戶必須點擊工具欄的【保存】按鈕，才能將已指定的信息保存到系統(tǒng)中，以便在現(xiàn)金流量表中查看。1.2.5.4現(xiàn)金流量表系統(tǒng)根據(jù)已指定現(xiàn)金流量情況提供現(xiàn)金流量表查詢，用戶通過【財務(wù)會計】－＞【總賬】－＞【現(xiàn)金流量】－＞【現(xiàn)金流量表】功能進(jìn)行現(xiàn)金流量表查詢。

過濾條件用戶在工具欄點擊過濾按鈕，設(shè)置現(xiàn)金流量表查詢的過濾條件。說明賬簿選擇現(xiàn)金流量表查詢的賬簿。幣別設(shè)置現(xiàn)金流量表查詢的幣別。項目匯總級次設(shè)置現(xiàn)金流量明細(xì)項目的匯總級次，系統(tǒng)支持3級以上項目的匯總。包括未過賬憑證說明賬簿選擇現(xiàn)金流量表查詢的賬簿。幣別設(shè)置現(xiàn)金流量表查詢的幣別。項目匯總級次設(shè)置現(xiàn)金流量明細(xì)項目的匯總級次，系統(tǒng)支持3級以上項目的匯總。包括未過賬憑證選中此項，查詢結(jié)果中包含未過賬憑證的數(shù)據(jù)。顯示匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流選中此項，報表中將按照用戶設(shè)置的項目匯總級次顯示匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量明細(xì)項目量對應(yīng)級次的項目明細(xì)。1.2.5.5現(xiàn)金流量查詢用戶通過【財務(wù)會計】一＞【總賬】—〉【現(xiàn)金流量】一＞【現(xiàn)金流量查詢】功能，查詢憑證的現(xiàn)金流量指定情況。

星蝮E/3星蝮E/3sid國1JK工n-E1JTH.9WHrw魅E白聊,9I出細(xì)活速出?大證幽小年底臼睥財物出幡￡2DI2SIUfisi疝本也已械科觸磨彈利?5a?通力m交（險潴主蟲耳目哈圖好?越盤ThTOH1不=旭1?9型AMZ?3W澳1的削*MIH1■而ACT%30an前門口汜處量AMznan的fi口記?MH1回撇M0aispifin利"Mil需桑河IM司搜2AM3JM0zflianrin匕?uAMzm去mZDianrin匕?u國meAM1.H?1.DD0ZDisnnn*MHD市=府?展皿臉人民府3Ml2W的i用日口rtOOCMS蟲（股聯(lián)科A民幣箕）即加1動片口zndUMS手端首A民幣20篦的1陰HU記nd004S由民利星A民幣祝湖的1芳|武口百100046便至人民幣姻函的1芳inn祀人民幣40Q4D]^OlhldO祀tW4hffiUNA民幣isa1?前1用日口.忤羽人民幣5050加1動片口人民幣W癡MlWIrtOw?MM4T■fjficje.AK幣KA湖ZDianrin匕?MHTAMmmZDianrin圮TOHT=?廣田?田展'ACTman前門口汜WHTAMwawan的fi口記TOMT回m?naispifin利?MWT=?■卜陀■目母,AMmzflianrin匕TOHTKfl￡f4tAMw3?ZDianrin匕?MHTAMmw??ni?vii'inrnitT二事+ir?0Mq士m?金ARMmnA-fl過濾條件用戶在工具欄點擊過濾按鈕，設(shè)置現(xiàn)金流量查詢報表的過濾條件。說明過濾項說明賬簿選擇查詢的賬簿。幣別設(shè)置查詢的幣別。這里是指憑證包含用戶設(shè)置的幣別?？颇烤幋a設(shè)置查詢的科目范圍。核算維度相關(guān)選項用戶可以設(shè)置憑證關(guān)聯(lián)的核算維度條件，縮小查詢范圍?，F(xiàn)金科目設(shè)置憑證是否包含現(xiàn)金類科目。流量項目設(shè)置憑證是否已指定現(xiàn)金流量項目。主表項目、附表項目設(shè)置特定查詢的主表項目或附表項目。包括未過賬憑證選中此項，查詢結(jié)果包含符合過濾條件的未過賬憑證的數(shù)據(jù)。1.2.6期末處理當(dāng)憑證相關(guān)處理完成后，用戶根據(jù)企業(yè)實際的賬務(wù)處理情況，進(jìn)行相關(guān)期末處理。

1.2.6.1期末調(diào)匯功能說明本功能主要用于對賬簿內(nèi)外幣核算的科目在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證及期末匯率調(diào)整表。0513THM*金蝶K/3Cloud0513THM*期末調(diào)工命題越＞期末調(diào)工命題越＞e：匚至嫵）白瀚贓'：■?西成按箕制”口513下午取消上一宓取消上一宓下一宓完成操作前提期末調(diào)匯必須滿足下列條件才能執(zhí)行調(diào)匯操作：1）賬簿已經(jīng)結(jié)束初始化；2）幣別基礎(chǔ)資料中已啟用外幣；3）賬簿科目表中存在已啟用期末調(diào)匯的科目。操作說明用戶在向?qū)Чδ苤羞x擇調(diào)匯的賬簿，系統(tǒng)會對賬簿進(jìn)行調(diào)匯前相關(guān)檢查，檢查通過后，用戶需要設(shè)置本次調(diào)匯的匯率以及憑證生成的相關(guān)選項，進(jìn)行調(diào)匯操作，調(diào)匯完成后，系統(tǒng)將自動生成期末調(diào)匯記賬憑證。關(guān)于調(diào)匯憑證的主要參數(shù)設(shè)置，請參見下列參數(shù)說明。

參數(shù)匯兌損益科目參數(shù)匯兌損益科目按調(diào)匯科目的余額方向調(diào)匯憑證日期匯兌收益匯兌損失匯兌損益其他說明設(shè)置發(fā)生的匯兌差異轉(zhuǎn)入的損益科目，一般為財務(wù)費用科目。該科目必須是最明細(xì)級科目且不能核算外幣。參與期末調(diào)匯的會計科目及核算維度下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目，暫不實現(xiàn)下設(shè)核算維度的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。選中此選項，調(diào)匯科目的方向始終為其科目屬性定義的方向，當(dāng)調(diào)整值與科目方向相反時則以紅字金額列示；不選中此選項，則調(diào)匯科目的調(diào)整值無論正負(fù)均以藍(lán)字列示。設(shè)置憑證日期，用戶可手工修改。憑證日期必須在賬簿的當(dāng)前期間之內(nèi)?？刂粕傻恼{(diào)匯憑證分錄匯兌損益科目的借貸方向。選擇“匯兌收益”則只調(diào)整匯兌收益，顯示為貸方；選擇“匯兌損失”則只調(diào)整匯兌損失，顯示為借方；同時選擇“匯兌收益”、“匯兌損失”，則匯兌損益科目金額始終以藍(lán)字顯示，方向自動判定。同時選擇“匯兌收益”、“匯兌損失”與選擇“匯兌損益”的區(qū)別：同時選擇“匯兌收益”和“匯兌損失”，系統(tǒng)分別生成產(chǎn)生匯兌收益的憑證和產(chǎn)生匯兌損失的憑證。匯兌損益科目金額始終以藍(lán)字顯示，方向自動判定。僅選擇“匯兌損益”，系統(tǒng)將發(fā)生匯兌收益和匯兌損失的業(yè)務(wù)匯總生成一張憑證，匯兌損益科目始終在貸方，金額為匯兌損益的調(diào)整金額。結(jié)轉(zhuǎn)損益功能說明本系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，是將賬簿內(nèi)各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入本年利潤科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證，以反映企業(yè)在一個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利潤或虧損總額。金蝶K/3CloudD513~：DO味酒選操ki罡修匕立學(xué)加u科目搪莊+1出合±吸孟宣?氏正i成為了鼠帙企11在一個會計期日內(nèi)苑如口利詡或與橫總額，期索應(yīng)將鐮薄的瞽靖枷目的親頷轉(zhuǎn)入本年利聞耨目，以前年度3燎i峰科目朋今疑轅丸期起才酉科目。車向?qū)⒘纤郧傲脸傻諔嵰骖惪颇康慕Y(jié)臆，抖生或一弓做承服自動能麻.荒證*提示：在開始鉆站點E明黃天工贛，曲當(dāng)將所有曾件切一膽心方雷世初主,核算打艱口513下午班消上一缶|下一步|完成操作前提結(jié)轉(zhuǎn)損益操作需滿足下列前提條件：1）賬簿系統(tǒng)參數(shù)已設(shè)置〈本年利潤科目＞、〈利潤分配科目＞；2）賬簿當(dāng)前期間不存在未過賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。操作說明用戶選擇需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益的賬簿，系統(tǒng)對賬簿進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益前的檢查，檢查通過后，用戶需要設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)科目、結(jié)轉(zhuǎn)損益轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出科目的對應(yīng)關(guān)系，以及生成憑證的相關(guān)選項等，操作完成后，系統(tǒng)將自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。關(guān)于生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的選項設(shè)置，請參看下列參數(shù)說明。參數(shù)說明憑證日期設(shè)置憑證日期，用戶可手工修改。憑證日期必須在賬簿的當(dāng)前期間之內(nèi)。按科目余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)選中此選項，結(jié)轉(zhuǎn)憑證分錄的余額如果為負(fù)數(shù)，則將其余額置為相反方向的正數(shù)。不勾選時，系統(tǒng)始終結(jié)轉(zhuǎn)至科目余額所在方向。按普通方式結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)將所有結(jié)轉(zhuǎn)科目生成到一張憑證中。按損益科目類別結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)將損益類科目按其類型分別生成多張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。如營業(yè)收入、期間費用、其他損失等。按核算維度結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)將按照損益類科目所掛的核算維度分別生成多張憑證。首先將相同核算維度的損益類科目按核算維度分別生成不同的憑證，然后將剩余的沒有帶此核算維度的科目結(jié)轉(zhuǎn)生成另外一張憑證，最后將不帶任何核算維度的科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證。憑證類型選擇''收益”，系統(tǒng)將收入類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；選擇''損失”，系統(tǒng)將費用、損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；選擇''損益”，系統(tǒng)將收入、費用和損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證。自動轉(zhuǎn)賬功能說明企業(yè)會計業(yè)務(wù)中存在一類轉(zhuǎn)賬憑證，它們有規(guī)律地重復(fù)出現(xiàn)。例如，按月計提、上交稅金、月底結(jié)轉(zhuǎn)制造費用到生產(chǎn)成本、結(jié)轉(zhuǎn)管理費用到損益帳戶等等，如果手工編制此類憑證，將會做許多重復(fù)工作。系統(tǒng)提供自