第7頁共7頁財務出納工?作職責20?23工作職?責1.出?納員負責現?金、支票、?發票的保管?工作，要做?到收有記錄?，支有簽字?。2.現?金業務要嚴?格按照財務?制度和商場?制定的現金?管理制度所?要求的辦理?，對現金收?、支的原始?憑證認真稽?核,不符合?規定的有權?拒付。3?.現金要日?清月結，按?日逐筆記錄?現金日記賬?，并按日核?對庫存現金?，做到記錄?及時、準確?、無誤。?____支?票的簽發要?嚴格執行銀?行支票管理?制度，不得?簽逾期支票?、空頭支票?;對簽發的?支票必須填?寫用途、限?額，除特殊?情況需填寫?收款人;應?定期監督支?票的收回情?況。5.?辦理銀行業?務要核對發?票金額是否?準確，經領?導批準后方?可簽發，不?得隨意辦理?匯款。6?.收付現金?雙方必須當?面點清，防?止發生差錯?。___?_對庫存現?金要嚴格按?限額留用，?不得超出限?額。妥善保?管現金、支?票、發票,?不得丟失。?8.杜絕?白條抵庫,?發現問題及?時匯報領導?。9.債?權、債務及?時登記，及?時查清。?____對?商場的財務?檔案要立冊?,嚴格執行?査閱制度及?保管制度。?11.嚴?格遵守財經?紀律及商場?制定的各項?制度,發現?問題及時上?報主管經理?。12.?按時完成領?導交辦的其?他工作，并?及時反饋執?行情況。?財務出納工?作職責20?23工作職?責（二）?1.負責公?司貨幣資金?收付及有價?證券管理，?做到日清月?結。2.?負責編制公?司本部工資?發放表，協?助二級單位?搞好工資發?放。3.?負責登記、?催收各單位?應交的電話?費、水電費?等。4.?負責代扣個?人所得稅。?5.完成?領導交辦的?其他工作。?財務出納?工作職責2?023工作?職責（三）?1.按照?票據管理的?有關規定，?負責博物館?的發票和稅?票相關工作?。2.辦?理與銀行有?關的各項業?務，負責支?票、匯票的?購領、簽發?、使用等工?作，負責博?物館各類款?項的銀行對?賬工作。?3.按照現?金管理制度?，負責辦理?各部門現金?提取和使用?的有關工作?，保證博物?館現金正常?收付。配合?各部門進行?會議、培訓?等業務的收?費工作。?4.其他賬?戶、工會出?納的代管工?作等。財?務出納工作?職責202?3工作職責?（四）1?.嚴格遵守?國家相關法?律、法規，?按照國家郵?政局頒布的?郵政儲匯業?務會計核算?制度進行會?計核算工作?。2.定?期與會計核?對資金變動?情況，管理?儲匯業務及?中間業務資?金，保障其?安全與完整?。3.負?責現金、支?票的登記、?保管。4?.負責網點?備用金的上?繳下撥，檢?查所轄儲匯?網點的繳協?款入賬情況?，及時登記?各種賬簿。?5.在會?計主管授權?下，及時準?確地調撥所?轄機構的資?金,合理配?置備付金留?存。6.?定期與銀行?對賬，保證?賬實相符。?7.儲匯?資金及時送?存銀行，按?規定限額留?存備付金并?送金庫保管?，不得委托?他人提取、?送存、攜帶?、保管儲匯?現金。8?.儲匯網點?超限額協款?，經主管人?員審批后辦?理。9.?嚴格執行各?項交接制度?。10.?發現重大差?錯、隱患和?案件，及時?報告。1?1.及時解?決工作中出?現的問題，?對于重大問?題及時向主?管負責人匯?報。12?.完成上級?領導交辦的?其他工作。?財務出納?工作職責2?023工作?職責（五）?1.認真?學習和嚴格?執行各項財?經法規和政?策，管理好?現金，記好?賬，做到日?清月結，做?到傳票、日?庫存現金不?超過規定數?額。2.?報銷票據時?，應先由領?導審批簽字?，然后由會?計審核并對?票據上的金?額、數量、?單價、公章?、現鈔等核?對無誤方能?支付款項，?不經領導批?準，不得將?公款私借予?任何人。?財務出納工?作職責20?23工作職?責（六）?1.嚴格執?行“五雙一?交叉”制度?，遵守操作?規程，堅持?“雙先”制?度,做到現?金付出先記?賬，后付款?，現金收入?先收款后記?賬。2.?辦理現金收?付時，要認?真審査憑證?要素，對未?經復核的付?款憑證不得?付款，收入?現金時應做?到當面點清?、一戶一清?。3.票?幣整點要及?時，一切現?金都要經過?復點后，才?能付出或上?調，票幣整?點要達到“?五好”錢捆?標準。4?.認真記載?各種登記簿?，做到賬賬?、賬款相符?，中午、晚?上營業終止?，一切現金?、有價單證?、印章必須?按數入庫保?管,現金箱?應上雙鎖。?5.宣傳?愛護人民幣?和做好反假?幣工作，發?現假幣要沒?收，并在票?面上加注“?假幣”字樣?,集中送交?人行。6?.領導查庫?時應先索要?介紹信或查?庫證，并做?好登記，査?后共同復核?、簽章。?7.按規定?處理出納款?，杜絕白條?、單據抵庫?和貪污、自?盜、挪用等?違紀違法現?象。財務?出納工作職?責2023?工作職責（?七）1.?負責現金的?管理，有價?證券、空白?憑證及有關?印件的保管?，保證不以?白條抵充庫?存現金，不?挪用現金,?不為外單位?或客戶用支?票換取現。?2.負責?編制有關憑?證，每日按?憑證號登記?現金日記賬?，并結出當?日余額，每?天清點庫存?現金，保證?賬實相符，?日清月結。?3.根據?會計人員審?核的記賬憑?證，登記銀?行存款日記?賬，并結出?當日余額，?定期與銀行?對賬編制銀?行存款余額?調節表，做?到賬賬相符?;根據營業?部資金運用?的具體情況?，結合資金?頭寸表，編?制“資金調?撥單”，經?領導批準后?，調撥資金?。4.負?責領取清算?單，及時掌?握銀行存款?余額。5?.負責存取?股民的支票?，保證及時?人賬。6?.負責每日?閉市后，收?繳前臺各項?雜費，核對?無誤后登記?人賬。7?.負責內部?職工借款,?并填制“借?款單”，經?總經理、財?務部經理簽?字后付款。?8.負責?及時清理借?出的款項，?保證最長不?超過___?_天，所有?轉賬出款應?有發票返還?。9.負?責每日清算?交割工作。?10.及?時完成領導?交辦的其他?工作。1?1.在財務?主管的領導?下，在授權?范圍內進行?出納工作。?12.有?編記賬憑證?、銀行存款?日記賬和現?金日記賬權?。13.?未經營業部?總經理及財?務主管同意?，不得對本?部門以外任?何部門和個?人提供任何?財務資料，?要對財務主?管負責。?財務出納工?作職責20?23工作職?責（八）?1遵守國家?規定的各項?財經紀律及?公司的財務?制度。2?.輔助工程?施工期間各?類首付款的?數據分析工?作。3.?負責現金日?記賬、銀行?日記賬、費?用賬的登記?工作，定期?進行貨幣資?金的業務核?算;做到所?有賬目日清?日結、準確?無誤。4?.費用報銷?嚴格執行經?理簽字、部?門經理簽字?、經辦人簽?字手續，對?每張票據嚴?格把關，嚴?格控制費用?,做到有據?可依。5?.按時填報?各種現金銀?行、費用等?月報表。?6.及時辦?理訂貨匯款?、必須嚴格?把關，手續?齊全方可辦?理，編制記?賬憑證、錄?入管家婆、?登記賬簿與?銀行核對每?筆業務發生?額及余額。?財務出納?工作職責2?023工作?職責（九）?1)集團?日常OA支?付(含子公?司)2)?系統外付款?、境外購匯?付款3)?結賬工作：?編制余額調?節表、輔助?報表4)?編制現金盤?點表5)?印章及票據?管理6)?銀行評估及?收支分析?財務出納工?作職責20?23工作職?責（十）?1、根據制?度和規定辦?理現金收付?和銀行結算?業務;2?、每日登記?現金日記賬?和銀行日記?賬，出具日?報表;3?、定期與銀?行對賬及貨?幣資金盤點?，確保賬實?相符;4?、妥善保管?公司各類票?據資料;?5、發放終?端員工薪資?。財務出?納工作職責?2023工?作職責（十?一）1、?負責客戶、?供應商往來?賬務的核對?及發票的審?核;2、?月末盤點，?核算庫存材?料及當月材?料損耗核算?;3、成?本核算;?4、憑證錄?入、結轉、?報表的輸出?;5、辦?理現金收付?和結算業務?及工資發放?，做到及時?準確;6?、登記現金?和銀行存款?的日記賬;?7、保管?有關印章、?核對數據;?8、完成?上級領導交?辦的其他工?作。財務?出納工作職?責2023?工作職責（?十二）1?、負責日常?收支的管理?和核對;?2、負責收?集和審核原?始憑證，保?證報銷手續?及原始單據?的合法性、?準確性;?3、負責登?記銀行存款?日記賬并準?確錄入系統?，銀行回單?打印，編制?銀行存款余?額調節表;?4、負責?記賬憑證的?編號、裝訂?;保存、歸?檔財務相關?資料;5?、負責開具?各項票據;?6、辦公?室基本賬務?的核對、財?務管理統計?匯總;領?導交辦的其?他工作。?財務出納工?作職責20?23工作職?責（十三）?1.認真?執行國家財?經法規、現?金管理制度?，遵守本公?司的財務管?理制度。?2.遵守財?務人員職業?道德，堅持?實事求是、?廉潔奉公的?工作原則。?3.負責?貨幣資金的?收付和管理?工作，每天?辦理各項經?營收入的收?款工作，每?日逐筆核對?收入款的到?賬情況。?4.每日根?據憑證逐筆?登記現金、?銀行存款日?記賬，做到?記賬準確、?整潔、日清?月結。不得?隨意更換、?涂改賬簿。?____?支出報銷、?借款時，要?