易飛V9.0財務新增功能簡介1更深化的行業應用分期收款2支持銷貨即確認收入管理5財務稽核中心6ACM報表功能增強7項目號管理3優化金銳接口、提升開票效益4貼合法規的固定資產

系統目的系統特色系統應用關聯主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入

管理報表說明協助管控分期收款銷售的全部過程：從分期收款合同的簽定、訂單的下發、商品的發出、發票的開立、以及貨款的收回等，幫助銷貨方隨時了解企業在不同階段及各業務狀態下的資金流情況，清楚掌握客戶分期應收款明細。系統目的

系統目的系統特色系統應用關聯主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入

管理報表說明以分期收款合同或訂單為起點，詳細記錄分期收款各期期間、金額等信息。系統特色提供靈活的分期收款條件定義方式，可自定義或系統自動推算各期收款日期及金額。

提供詳實的報表數據，方便進行分期帳款追踨及催收。

系統目的系統特色系統應用關聯主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入

管理報表說明系統應用關聯分期收款銷售管理子系統應收管理子系統會計總賬子系統自動分錄子系統基本信息子系統為完整使用易飛分期收款功能，涉及到使用以下六個子系統：

系統目的系統特色系統應用關聯主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入

管理報表說明錄入分期收款合同定義分期收款條件設置單據性質設置應收子系統參數錄入客戶訂單錄入銷貨單錄入分期收款發票錄入分期收款單錄入分期收款訂單分期收款執行情況表錄入分期收款單錄入分期收款單客戶到期款明細表分期收款主流程說明分期收款主流程說明(2)

基礎資料信息日常單據錄入分期收款單分期預收款單定義分期收款條件設置單據性質分期收款合同分期收款訂單銷貨單分期銷售發票設置應收子系統參數分期收款執行情況表客戶到期明細表退貨單分期收款退款單管理報表查詢分期收款期間指定收入確認流程之一：交貨時確認收入按交付貨物時確認收入，是指交付貨物時，一次性確認收入，并一次性全部結轉成本。同時，按合同約定的收款日期分次開票收取貨款。收入確認時點：銷貨時通過“銷貨單”確認收入，并結轉成本收入確認流程之二：交貨后開票確認收入按交付貨物后開票確認收入，是指貨物已交付，隨即通過“開票”全部確認收入，并全部結轉成本。

收入確認時點：開發票時通過“銷售發票”確認收入，并結轉成本收入確認流程之三：按合同約定日期分次確認收入按合同約定日期分次確認收入，是指一次發貨，當時不確認收入，按合同約定日期分次確認收入，在確認收入的同時配比性地結轉成本。

收入確認時點：開發票時通過“銷售發票”確認收入，并結轉成本

系統目的系統特色系統應用關聯主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入

管理報表說明基礎資料準備-設置應收子系統參數作業目的：啟用“分期收款”啟用“分期收款”后，則“收款核銷方式”只能選擇“按單據”核銷，不能選擇“按產品”核銷。基礎資料準備-定義分期收款條件定義多個分期收款條件，滿足不同的業務應用。

新增[分期收款合同/訂單]時，依此分期收款條件設定的相關信息，給予默認值。

作業目的：定義不同的分期收款條件方案，包括分期收款各期別的劃分、各期收款時間及金額的推算方式等。取單據的相關字段信息以“收款基準日”為依據，推算分期收款的開始日期”和“結束日期”以“合同金額”為依據，推算各期的收款金額設置推算規則“自定義”代表不從單據取數，而是直接在錄入“分期收款合同/訂單”時，手工錄入分期收款的開始/截止日期“自定義”代表手工錄入分期收款金額，而不是通過“合同金額”取比率基礎資料準備-設置單據性質作業目的：增加“分期收款”類型的單據性質“分期收款”類型：將“分期收款單據”與“普通單據”區分開涉及以下單據性質合同(標準合同）訂單銷售發票預售發票預收款單收款單退款單基礎資料準備-設置單據性質作業目的：增加“分期收款”類型的單據性質“分期起點”：“訂單”或“合同”，即決定整個分期收款業務流的起點涉及以下單據性質合同(標準合同）訂單銷售發票預售發票預收款單收款單退款單基礎資料準備-設置單據性質作業目的：增加“分期收款”類型的單據性質涉及以下單據性質合同(標準合同）訂單銷售發票預售發票預收款單收款單退款單

系統目的系統特色系統應用關聯主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入

管理報表說明錄入分期收款合同(1)選擇“分期收款”類型合同單別分期收款條件中“基準日期”的數據來源分期收款條件中“收款比率”的數據來源作業目的：錄入分期收款合同相關內容，即分期期限的劃分、各期金額等信息。錄入分期收款合同(2)調用“分期收款信息”錄入界面只有當“分期收款金額合計=合同/訂單金額”時，分期收款數據才表示分配完成指定一個在［定義分期收款條件］中定義好的條件系統依“分期收款條件”帶出默認值，用戶可手工修改錄入分期收款訂單(1)選擇“分期收款”類型訂單單別分期收款條件中“基準日期”的數據來源分期收款條件中“收款比率”的數據來源

作業目的：錄入分期收款訂單相關信息，即分期期限的劃分、各期金額等信息。錄入分期收款訂單(2)調用“分期收款信息”錄入界面指定一個在［定義分期收款條件］中定義好的條件只有當“分期收款金額合計=合同/訂單金額”時，分期收款數據才表示分配完成系統依“分期收款條件”帶出默認值，用戶可手工修改錄入分期收款發票(1)選擇“分期收款”類型發票指定分期收款的起點單據類型指定一個與“來源類型”相關的單號作業目的：錄入開票信息，包括分期收款各期的開票信息。單身所有記錄（銷貨、退貨、沖預開發票等）都隸屬于同一個“分期收款來源單號”錄入分期收款發票（2）“分期收款信息維護”按鈕系統自上而下依次自動拆分開票金額到各期單據審核后，系統自動將“本次開票金額”記入“累計開票金額”錄入分期收款單(1)選擇“分期收款”單別指定分期收款起點單的類型及單別單號“分期收款信息核銷”按鈕，即針對每一條行記錄點擊此按鈕，核銷分期收款期別及金額作業目的：錄入收款信息，包括分期收款各期的收款信息。錄入分期收款單(2)1、針對每一張發票，分別維護“分期收款信息核銷”2、指定“分期收款期別”3、錄入“分期核銷金額”錄入分期預收款單(1)選擇“分期收款”單別指定“分期收款來源單號”：即分期收款起點單據的單別單號“分期收款維護”按鈕作業目的：錄入預收款信息，包括分期收款各期的預收款信息。錄入分期預收款單(2)1、系統自動按“預收款日期”找到對應的分期收款期間，寫入“本次預收金額”2、在“未審核”狀態下，用戶可手工修改系統預寫入的“本次預收金額”3、分期收款保存邏輯：分期收款的“本次預收金額合計”=預收的“預收金額”單據在“審核”狀態下，系統會將“本次預收金額”累計計入“預收金額”錄入分期收款退款單(1)選擇“分期收款”類型退款單別指定分期收款起點單據的類型及單別單號“分期收款信息核銷”按鈕即：針對每行記錄核銷分期收款信息作業目的：錄入分期收款退款單，包括分期收款各期的退款信息。錄入分期收款退款單(2)1、針對每行記錄，分別點擊“分期收款信息核銷”按鈕2、選擇“核銷期別”3、輸入“分期核銷金額”錄入壞賬損失和回收(1)系統依據壞賬的“銷售發票”找對應的“分期收款源單據”，按各期的“未收金額”分別計提“壞賬損失”系統依據之前計提的“壞賬損失”，全額沖回所有金額，并以負數沖銷分期收款各期的“壞賬金額”作業目的：錄入分期收款的壞賬損失和壞賬回收。錄入壞賬損失和回收(2)計提的“壞賬金額”，系統自動回寫對應的分期收款各期的“壞賬金額”欄；被回收時，則系統以負數方式回寫“壞賬金額”欄。錄入應收賬款調匯單(1)系統自動將計提的調匯金額，納入對應的分期收款各期的“累計調匯金額”欄作業目的：將計提的調匯金額分期納入分期收款的各期。錄入分期收款合同/訂單變更單(1)選擇源“分期收款合同/訂單”“分期收款信息變更”按鈕與“普通變更單”一樣，可變更品號、數量、單價等信息作業目的：變更分期收款合同/訂單相關信息，包括貨品、合同總金額，以及分期收款期限的劃分、各期收款金額等信息。錄入分期收款合同/訂單變更單(2)“分期收款信息變更”按鈕變更時，只能變更“結束碼=未結束”的期別信息“收款結束碼=未結束”，表示該分期收款信息未收款完成，可執行變更操作1、可增加新的期別2、可刪除舊的期別（刪除前提：該期別無任何業務數據發生，即未開票、未收款等）變更各分期收款的期間，即：“開始日期”和“結束日期”注意：“結束日期”不能小于“開始日期”變更分期收款各期的金額注意：變更后的各分期收款金額合計須等于合同金額錄入分期收款合同/訂單變更單(3)“試算合同-分期收款金額”按鈕，產品技術上的處理，幫助快速計算各期分期收款金額合計是否與合同總金額相等；如果不等，則單據不能保存這個按鈕另一個作用：當更改“天/月/年數”后，點擊此按鈕，系統會立即計算并刷新“分期收款開始/結束日期”；否則，只在單據保存時，系統才會更新錄入安裝調整單指定分期收款對應的期間分期收款期間指定作業目的：針對分期收款所對應的訂單、銷貨單、安裝調試單分別指定對應分期收款各期間。主要適用于多張單據對應一期狀況。分期收款各期別信息系統默認的分期期別手工指定對應的期別

系統目的系統特色系統應用關聯主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入

管理報表說明分期收款執行情況表(1)作業目的：查詢分期收款執行情況，并可跟蹤查詢到對應單據。以此日期為基準，與“分期收款截止日期”相減，推算“過期天數”或“未過期天數”可以指定一個“原幣”幣種；如果未指定，則默認顯示“所有幣種”以“分期收款”起點單據為依據，查詢款項的收款情況，以及相關的對應單據勾選“打印本位幣”，則報表同時顯示“原幣”和“本位幣”金額；否則，僅顯示“原幣”金額以“查詢日期”為基準，查詢分期收款各期的到期情況勾選“打印單據明細”，則報表顯示每筆金額對應的源單據；否則，僅顯示金額合計，不追蹤源單據分期收款執行情況表(2)查詢某一客戶各張分期收款來源單據的各期間收款情況以“客戶”為主統計查詢各“客戶”對應的每張“分期收款合同/訂單”每張分期收款源單對應的分期收款各期的情況每張分期收款源單對應的分期收款各期的情況以“查詢日期”為基準，判斷分期收款各期的過期/未過期天數客戶到期款明細表(1)作業目的：查詢客戶在某時點，應該被收取的款項。以“查詢日期”為基準，查詢分期收款各期的到期情況客戶到期款明細表(2)作業目的：查詢客戶在某時點，應該被收取的款項。以“查詢日期”為基準，查詢分期收款各期的到期情況某一客戶每張單據所欠款項2支持銷貨確認收入的管理4貼合法規的固定資產5財務稽核中心6ACM報表功能增強7項目號管理3優化金銳接口、提升開票效益1更深化的行業應用分期收款支持銷貨即確認收入管理系統目的為符合現行會計制度的規定，企業可以除在開具發票時確認收入，也可在交付貨物的時點按銷貨單確認收入，并繳納稅款。系統特色根據企業實務運用提供多樣的收入確認方式，可讓企業根據自身財務政策需求來選擇。滿足不同財務做賬模式下收入回沖的方式：單到回沖和單到補差支持銷貨即確認收入管理銷售管理子系統應收管理子系統自動分錄子系統銷貨確認收入功能，涉及到使用以下三個子系統：系統應用關聯支持銷貨即確認收入管理設置應收系統子參數銷貨單分錄錄入銷售發票錄入銷貨單銷貨價差明細表銷售發票分錄主作業流程說明通過“單到回沖”或“單到補差”方式處理銷貨確認收入與銷售發票金額不一致的狀況。勾選“銷貨單確認收入”當銷貨金額與銷售發票金額不一致時，可通過二種不同方式回沖處理支持銷貨即確認收入管理如果銷貨確認收入不涉及交稅，則在銷貨/銷退單的分錄性質中把稅額設置的科目清空；反之，請設置相關稅額科目通過“單到回沖”或“單到補差”方式處理銷貨確認收入與銷售發票金額不一致的狀況。支持銷貨即確認收入管理通過“單到回沖”方式處理銷貨確認收入與銷售發票金額不一致的狀況。分錄拋轉：１、銷貨單--銷貨確認收入借：應收賬款貸：主營業務收入應交稅費-應交增值稅２、銷售發票--單到回沖借：應收賬款(紅字)貸：主營業務收入(紅字)應交稅費-應交增值稅(紅字)３、銷售發票--按發票再次確認借：應收賬款貸：主營業務收入應交稅費-應交增值稅

支持銷貨即確認收入管理通過“單到回沖”方式處理銷貨確認收入與銷售發票金額不一致的狀況。支持銷貨即確認收入管理按銷貨單確認收入，并確認增值稅額開票單價比銷貨單價差200元紅字全額沖銷原銷貨單確認的收入和稅額按銷售發票重新確認收入和稅額通過“單到補差”方式處理銷貨確認收入與銷售發票金額不一致的狀況。分錄拋轉：１、銷貨單--銷貨確認收入借：應收賬款貸：主營業務收入應交稅費-應交增值稅２、銷售發票--單到補差借：應收款賬(僅差額金額)貸：主營業務收入(僅差額金額)應交稅費-應交增值稅(僅差額金額)支持銷貨即確認收入管理通過“單到補差”方式處理銷貨確認收入與銷售發票金額不一致的狀況。支持銷貨即確認收入管理按銷貨單確認收入和稅額銷售發票金額與銷貨金額差200元僅處理差額部分銷貨價差明細表：通過該表查詢銷貨與發票之間的價格差異支持銷貨即確認收入管理3優化金稅接口、提升開票效益4貼合法規的固定資產5財務稽核中心6ACM報表功能增強7項目號管理2支持銷貨確認收入的管理1更深化的行業應用分期收款優化金銳接口、提升開票效益系統目的系統特色真正實現和航天金稅數據功能的系統集成支持便捷的直接開票模式，不需要登錄金稅軟件即可實現開票打印功能通過航天金稅開發的防偽開票組件接口軟件，將防偽稅控開票功能嵌入企業ERP軟件內航天金稅防偽開票組件接口軟件，將防偽稅控開票功能嵌入企業ERP軟件內，可實現企業日常開具、作廢和打印稅控發票的功能，為需要實時打印發票或有專門開票要求的企業提供了的解決方案。接口方式選擇“直接開票”一、設置應收子系統參數優化金銳接口、提升開票效益二、銷售發票—開啟金稅接口優化金銳接口、提升開票效益先開啟金稅接口，此時金稅系統需獨占，不可開啟金稅軟件二、銷售發票—生成金稅發票優化金銳接口、提升開票效益2.直接開票功能說明三、銷售發票—打印、作廢3.還提供打印和作廢的功能金稅發票金稅系統中呈現優化金銳接口、提升開票效益4貼合法規的固定資產2支持銷貨即確認收入管理5財務稽核中心6ACM報表功能增強7項目號管理3優化金銳接口、提升開票效益1更深化的行業應用分期收款貼合法規的固定資產管理系統目的按會計制度要求，完善現有產品在處理固定資產改良、出售、報廢時拋分錄的方式，提供貼合法規的固定資產管理。

資產出售、報廢：修改“資產出售”、“資產報廢”，以便記錄清理費用的發生以及按制度規范拋轉憑證。

固定資產改良：新增“錄入在建工程”單，并修改“錄入資產改良”單，記錄資產資本化的后續支出。解決方案貼合法規的固定資產管理貼合法規的固定資產管理錄入資產改良單資產信息固定資產改良處理流程說明設置固定資產單據性質錄入資產類別錄入在建工程單……憑證拋轉2、改良期間的所有支出憑證拋轉3、在建工程轉回固定資產錄入在建工程單憑證拋轉1、轉銷固定資產設置固定資產參數錄入資產類別貼合法規的固定資產管理設置固定資產參數貼合法規的固定資產管理設置固定資產單據性質貼合法規的固定資產管理錄入資產信息貼合法規的固定資產管理改良狀態：1、未改良2、改良中3、改良完成錄入在建工程貼合法規的固定資產管理固定資產發生的資本化后續支出都通過在建工程單記錄，轉銷原資產已計提的累計折舊和減值準備，并記錄每次在建工程的支出狀況。一、轉銷原固定資產，進入在建工程錄入在建工程貼合法規的固定資產管理固定資產發生的資本化后續支出都通過在建工程單記錄，轉銷原資產已計提的累計折舊和減值準備，并記錄每次在建工程的支出狀況。二、記錄每一次在建工程支付情況錄入資產改良貼合法規的固定資產管理固定資產改良單將改良資產在改良期間發生的所有在建工程支出累加并重新確定固定資產原值。來源于‘在建工程“改良后資產的價值：固定資產凈值+本幣改良成本重新確定資產的使用月數改良前資產的信息錄入資產報廢貼合法規的固定資產管理規范化處理固定資產報廢單拋轉憑證的業務流程。轉銷固定資產記錄清理費用的發生結轉報廢損益錄入資產出售貼合法規的固定資產管理規范化處理固定資產出售單拋轉憑證的業務流程。轉銷固定資產信息記錄固定資產清理信息記錄固定資產出售信息結轉固定資產出售凈損益5財務稽核中心2支持銷貨即確認收入管理1更深化的行業應用分期收款6ACM報表功能增強7項目號管理3優化金銳接口、提升開票效益4貼合法規的固定資產系統目的

增強軟件的緊密度，實現業務系統處理與總賬財務核算的無縫銜接，減少由于人為或非人為原因導致的各模塊子系統與總賬的賬證數據的不一致或者總賬賬表的不一致造成的財務差錯風險，保證ERP數據的完整性、準確性，減輕總賬財務人員在月度結賬前的工作負擔。簡便客戶操作，增強總賬系統的對賬功能。系統特色系統應用關聯財務稽核中心主流程說明（一）銀行資金稽核銀行存款余額調節表維護銀行存款余額調節信息引入銀行對賬單銀行對賬清除單據錄入銀行賬號維護銀行存款日記賬錄入銀行對賬單記入銀行存款日記賬自動分錄-異常檢測輔助總賬輔助明細賬對賬表定義銀行對賬單引入格式總賬明細賬對賬表財務總賬稽核財務稽核中心主流程說明（二）存貨對賬稽核應收對賬-財務檢測應付對賬-異常檢測固定資產對賬表存貨對賬-財務檢測存貨對賬-暫估檢測存貨對賬-異常檢測應收對賬-異常檢測發出商品對賬表應付對賬-財務檢測應收應付稽核固定資產稽核易飛V9.0將“財務稽核中心”納入“會計總賬子系統”6ACM報表功能增強2支持銷貨即確認收入管理1更深化的行業應用分期收款5財務稽核中心7項目號管理3優化金銳接口、提升開票效益4貼合法規的固定資產系統目的目前高級成本管理系統的分析報表大多為文本報表，雖然呈現信息全面但是不便于企業自行匯總整理數據。為符合企業的應用需求提供普通報表便于客戶操作報表增加按要素類別的匯總信息，方便統計報表格式內容更貼近原CST系統客戶的使用習慣解決方案管理報表應用說明（1）一、成本計算單明細表管理報表應用說明（2）二、在產品進耗存統計表(ACM)管理報表應用說明（3）三、產品入庫成本明細表(ACM)7項目號管理2支持銷貨即確認收入管理1更深化的行業應用分期收款5財務稽核中心6ACM報表功能增強3優化金銳接口、提升開票效益4貼合法規的固定資產系統目的有效管控項目過程，保證項目進度、提高項目準時結案率。系統特色依項目進行進度追蹤。實現項目信息有效傳遞，在接單、生產、銷售、收款、核算各業務階段進行跟蹤。一、基礎資料設置—設置共用參數一、基礎資料設置—錄入項目信息一、基礎資料設置—錄入會計科目二、業務單據----新增項目字段二、COP模塊重點作業清單COPI06錄入客戶訂單COPI07錄入訂單變更單COPI08錄入銷貨單COPI09錄入銷退單COPI13錄入出貨通知單COPI15錄入數量合同信息COPI16錄入價值合同信息COPI17錄入標準合同信息COPI18錄入數量合同變更單COPI19錄入價值合同變更單COPI20錄入標準合同變更單二、PUR模塊重點作業清單PURI05錄入請購單PURI06維護請購信息PURI07錄入采購單PURI08錄入采購變更單PURI09錄入進貨單PURI11錄入退貨單PURI20錄入到貨單二、INV模塊重點作業清單INVI05錄入庫存交易單INVI1