泓域咨詢/臨床研究服務項目運營方式分析臨床研究服務項目運營方式分析目錄一、精益生產的概念與目標 2二、精益生產體系 3三、精益生產體系 8四、精益生產的概念與目標 12五、運營系統的運行與控制 13六、運營系統的更新與改善 15七、工業4.0對運營管理模式的重構 15八、新型運營方式在服務業和非營利性組織中得到越來越廣泛的應用 17九、運營管理及其重要性 18十、運營管理的目標和實質 18十一、產業環境分析 19十二、進入本行業的主要壁壘 25十三、必要性分析 28十四、項目簡介 29十五、項目實施進度計劃 33項目實施進度計劃一覽表 34十六、投資方案分析 35建設投資估算表 37建設期利息估算表 38流動資金估算表 39總投資及構成一覽表 41項目投資計劃與資金籌措一覽表 42精益生產的概念與目標1、精益生產的概念20世紀90年代，美國麻省理工學院國際汽車項目組對日本汽車工業進行了深入調查，結果發現，以豐田汽車公司為代表的日本汽車公司與美國的汽車公司相比，只需大約一半的人員、一半的生產場地、一半的投資、一半的工程設計時間、一半的新產品開發時間和少得多的庫存，就能生產出質量更高、品種更多的轎車。詹姆斯，沃麥克博士對日本企業取得的這些成功經驗進行總結，提出了精益生產的概念，并于1990年出版了《改變世界的機器》一書。LP是以多功能團隊活動與持續改進為基礎，以豐田生產系統并行工程的產品開發和穩定快捷的供應鏈為支撐，通過精準定義價值，讓沒有浪費環節的價值真正流動起來，最終實現卓越績效的生產模式。而TPS是在生產的各個層面上，采用能完成多種作業的工人和通用性強、自動化程度高的機器，以質量的持續改進為基礎，通過實施準時化生產和多品種混流生產，不斷減少各種浪費，獲得顯著經濟效益的生產方式。TPS由大野耐一創建，準時制與自動化是其兩大支柱。2、精益生產的目標精益生產致力于消除生產過程中的一切浪費。浪費包括只增加成本、不創造價值的一切要素和活動，如過量生產、無謂的搬運、多余的庫存、多余的操作或動作、次品等。精益生產所追求的目標是廢品量最低（零廢品）、庫存量最低（零庫存）、更換作業時間最短、搬運量最低、生產提前期最短和批量最小。精益生產的最終目標是實現卓越績效。精益生產體系多功能團隊活動與持續改進是精益生產的基礎，TPS并行工程的產品開發和穩定快捷的供應鏈是精益生產的支撐，實現卓越績效是精益生產的目標。1、TPS（1）TPS的含義TPS是指企業生產系統的各個環節、工序只在需要的時候，按需要的量，生產出所需要的產品。精益生產認為生產系統中多余的庫存不但是一種浪費，同時掩蓋甚至滋生了各種管理問題，引發一系列不良后果，如圖15—2所示。這正是有人把多余庫存視為“萬惡之源”的原因。TPS就是通過這種減少庫存→暴露問題→解決問題→減少庫存的循環模式不斷提高運營管理水平。（2）看板控制系統1）看板及其分類?？窗迨欠褐改軌騻鬟f信息的各類指示板、公告欄、卡片、空物料筐、空推車等標示物。根據其在生產控制中的作用分為生產指示看板、取貨看板和其他看板三類。生產指示看板是用來傳遞生產指示信息的，載有詳細的生產指示，是各個工序進行生產的依據。取貨看板上標有詳細的取貨信息。其他看板包括只有當出現缺件的緊急情況時才投入使用的緊急看板和用于滿足臨時增產需要的臨時看板。2）看板的使用原則。看板的使用原則包括：后工序在需要的時候到前工序取零件，沒有看板不能取零件，數量不能超過看板規定的數量；每道工序按被取走的量生產，必須做到按看板出現的順序及其規定的數量生產；不良品絕對不能流入下一道工序；應使看板數量最小，以降低生產系統的庫存水平；利用看板的微調功能，通過增減看板的數量適應產量的小幅度變化。3）看板的使用方法。4）看板數量的確定。在看板控制的生產系統中，各加工中心的在制品的數量是由投放的看板數量控制的。當容器的容量一定時，在制品的庫存量與投入的看板數量同步增減。因此，看板的數量應保證不出現缺貨現象，且使生產系統的庫存水平最低。5）通過看板實現拉式生產?？窗蹇刂葡到y是實現準時化生產的重要技術手段。通過這種控制系統實現適時適量的生產。在看板控制下的生產系統與傳統的“推式”生產系統不同，是一種“拉式”生產系統。它變工序間的“送貨”為“取貨”，即一改傳統生產過程中上游車間、工序把加工完的零件送到下游車間、工序的做法，采取下游車間、工序在需要的時候，按需要的量到上游車間、工序取零件的方式組織生產。上游車間、工序根據需要（通常是被取走的量）進行生產。整個生產過程是以需求為牽引力的拉動過程，實施按需生產，能夠真正實現準時化生產。在拉式生產系統中，信息流方向與物流方向相反，實際生產數量與計劃生產數量相一致；在推式生產系統中，信息流與物流方向相同，實際生產數量大于計劃生產數量，在中間環節產生一些庫存。2、并行工程的產品開發精益生產采用并行工程開發新產品，以縮短開發周期，減少開發成本。與傳統的大量生產方式中采用的串行產品開發方式不同，并行工程是指由設計人員、工藝人員、生產人員、市場銷售人員和檢測人員等組成跨部門、多學科的開發團隊，集成地、并行地設計產品及其相關的各種過程（包括制造過程和支持過程）的系統方法或綜合技術。開發團隊按照并行工程的做法，同時考慮產品設計、工藝、制造等上下游各種因素的要求，進行平行交叉設計。通過實時信息交換，及早發現并協同解決設計階段的錯誤，使產品具有良好的可制造性、可裝配性、可檢測性、可生產性（按需要進行批量生產產品時，企業的設備、人力資源能否滿足要求）、可使用性、可維修性，實現設計一次成功，達到縮短開發周期、降低產品成本和提高產品質量的目的。3、穩定快捷的供應鏈精益生產要實現產銷之間的即時性，消除成品庫存；在物料供應方面實施準時采購，消除物料庫存。因此，穩定的、快捷的供應鏈是精益生產的三大支柱之一，同時也是實現準時化生產不可缺少的條件。精益生產的典范豐田汽車公司建立了由銷售商和專營店組成的覆蓋整個日本的銷售網，并通過信息網將銷售商、專營店、企業三者聯系起來，及時獲得汽車市場的各種信息和銷售商的訂貨信息，按訂單組織生產，實現產銷之間的即時性。銷售商和專營店利用信息網互通有無，調劑余缺，減少庫存，提高服務水平。豐田與供應商建立長期合作、共同發展的互利共生關系。通過長期合作，向供應商提供生產技術與管理方面的援助和指導，幫助供應商建立準時生產體系，不斷消除浪費，提高產品質量，降低成本。豐田以此保證適時適量地獲得所需的物料，并使供應商受益。4、多功能團隊活動與持續改進以質量管理小組、設備管理小組等團隊為主體，以生產現場為核心的持續改進活動是實現精益生產的基礎。在精益生產中，看板控制的準時生產過程不斷暴露出生產系統中存在的各種問題。團隊以這些問題為對象開展改進活動，通過持續的改進活動消除生產系統中任何形式的浪費，達到提高效率、降低成本的目的。以生產現場為核心的改進活動的內容主要包括手動作業、機器設備、材料和易耗品的利用方法等。生產活動中的作業可分為：①創造附加價值的作業（如裝配作業等）；②不創造附加價值的作業（如打開和處理外購件的包裝等作業）；③純屬浪費的作業（不）必要等待、整理在制品的堆放作業）三類。改進手動作業就是要徹底消除第③類作業，盡可能減少第②類作業，增加第①類作業在總作業時間中的比例。手動作業的改進是不斷簡化、優化作業，消除人力資源浪費的過程。采取技術措施對機器設備進行改進，減少、簡化輔助作業，使設備更易于操作，更安全。改進材料和易消耗品的利用方法。通過改進消除生產過程中的跑、冒、滴、漏現象，改進下料方法、加工方法和模具夾具，減少材料消耗。精益生產體系多功能團隊活動與持續改進是精益生產的基礎，TPS并行工程的產品開發和穩定快捷的供應鏈是精益生產的支撐，實現卓越績效是精益生產的目標。1、TPS（1）TPS的含義TPS是指企業生產系統的各個環節、工序只在需要的時候，按需要的量，生產出所需要的產品。精益生產認為生產系統中多余的庫存不但是一種浪費，同時掩蓋甚至滋生了各種管理問題，引發一系列不良后果，如圖15—2所示。這正是有人把多余庫存視為“萬惡之源”的原因。TPS就是通過這種減少庫存→暴露問題→解決問題→減少庫存的循環模式不斷提高運營管理水平。（2）看板控制系統1）看板及其分類。看板是泛指能夠傳遞信息的各類指示板、公告欄、卡片、空物料筐、空推車等標示物。根據其在生產控制中的作用分為生產指示看板、取貨看板和其他看板三類。生產指示看板是用來傳遞生產指示信息的，載有詳細的生產指示，是各個工序進行生產的依據。取貨看板上標有詳細的取貨信息。其他看板包括只有當出現缺件的緊急情況時才投入使用的緊急看板和用于滿足臨時增產需要的臨時看板。2）看板的使用原則。看板的使用原則包括：后工序在需要的時候到前工序取零件，沒有看板不能取零件，數量不能超過看板規定的數量；每道工序按被取走的量生產，必須做到按看板出現的順序及其規定的數量生產；不良品絕對不能流入下一道工序；應使看板數量最小，以降低生產系統的庫存水平；利用看板的微調功能，通過增減看板的數量適應產量的小幅度變化。3）看板的使用方法。4）看板數量的確定。在看板控制的生產系統中，各加工中心的在制品的數量是由投放的看板數量控制的。當容器的容量一定時，在制品的庫存量與投入的看板數量同步增減。因此，看板的數量應保證不出現缺貨現象，且使生產系統的庫存水平最低。5）通過看板實現拉式生產。看板控制系統是實現準時化生產的重要技術手段。通過這種控制系統實現適時適量的生產。在看板控制下的生產系統與傳統的“推式”生產系統不同，是一種“拉式”生產系統。它變工序間的“送貨”為“取貨”，即一改傳統生產過程中上游車間、工序把加工完的零件送到下游車間、工序的做法，采取下游車間、工序在需要的時候，按需要的量到上游車間、工序取零件的方式組織生產。上游車間、工序根據需要（通常是被取走的量）進行生產。整個生產過程是以需求為牽引力的拉動過程，實施按需生產，能夠真正實現準時化生產。在拉式生產系統中，信息流方向與物流方向相反，實際生產數量與計劃生產數量相一致；在推式生產系統中，信息流與物流方向相同，實際生產數量大于計劃生產數量，在中間環節產生一些庫存。2、并行工程的產品開發精益生產采用并行工程開發新產品，以縮短開發周期，減少開發成本。與傳統的大量生產方式中采用的串行產品開發方式不同，并行工程是指由設計人員、工藝人員、生產人員、市場銷售人員和檢測人員等組成跨部門、多學科的開發團隊，集成地、并行地設計產品及其相關的各種過程（包括制造過程和支持過程）的系統方法或綜合技術。開發團隊按照并行工程的做法，同時考慮產品設計、工藝、制造等上下游各種因素的要求，進行平行交叉設計。通過實時信息交換，及早發現并協同解決設計階段的錯誤，使產品具有良好的可制造性、可裝配性、可檢測性、可生產性（按需要進行批量生產產品時，企業的設備、人力資源能否滿足要求）、可使用性、可維修性，實現設計一次成功，達到縮短開發周期、降低產品成本和提高產品質量的目的。3、穩定快捷的供應鏈精益生產要實現產銷之間的即時性，消除成品庫存；在物料供應方面實施準時采購，消除物料庫存。因此，穩定的、快捷的供應鏈是精益生產的三大支柱之一，同時也是實現準時化生產不可缺少的條件。精益生產的典范豐田汽車公司建立了由銷售商和專營店組成的覆蓋整個日本的銷售網，并通過信息網將銷售商、專營店、企業三者聯系起來，及時獲得汽車市場的各種信息和銷售商的訂貨信息，按訂單組織生產，實現產銷之間的即時性。銷售商和專營店利用信息網互通有無，調劑余缺，減少庫存，提高服務水平。豐田與供應商建立長期合作、共同發展的互利共生關系。通過長期合作，向供應商提供生產技術與管理方面的援助和指導，幫助供應商建立準時生產體系，不斷消除浪費，提高產品質量，降低成本。豐田以此保證適時適量地獲得所需的物料，并使供應商受益。4、多功能團隊活動與持續改進以質量管理小組、設備管理小組等團隊為主體，以生產現場為核心的持續改進活動是實現精益生產的基礎。在精益生產中，看板控制的準時生產過程不斷暴露出生產系統中存在的各種問題。團隊以這些問題為對象開展改進活動，通過持續的改進活動消除生產系統中任何形式的浪費，達到提高效率、降低成本的目的。以生產現場為核心的改進活動的內容主要包括手動作業、機器設備、材料和易耗品的利用方法等。生產活動中的作業可分為：①創造附加價值的作業（如裝配作業等）；②不創造附加價值的作業（如打開和處理外購件的包裝等作業）；③純屬浪費的作業（不）必要等待、整理在制品的堆放作業）三類。改進手動作業就是要徹底消除第③類作業，盡可能減少第②類作業，增加第①類作業在總作業時間中的比例。手動作業的改進是不斷簡化、優化作業，消除人力資源浪費的過程。采取技術措施對機器設備進行改進，減少、簡化輔助作業，使設備更易于操作，更安全。改進材料和易消耗品的利用方法。通過改進消除生產過程中的跑、冒、滴、漏現象，改進下料方法、加工方法和模具夾具，減少材料消耗。精益生產的概念與目標1、精益生產的概念20世紀90年代，美國麻省理工學院國際汽車項目組對日本汽車工業進行了深入調查，結果發現，以豐田汽車公司為代表的日本汽車公司與美國的汽車公司相比，只需大約一半的人員、一半的生產場地、一半的投資、一半的工程設計時間、一半的新產品開發時間和少得多的庫存，就能生產出質量更高、品種更多的轎車。詹姆斯，沃麥克博士對日本企業取得的這些成功經驗進行總結，提出了精益生產的概念，并于1990年出版了《改變世界的機器》一書。LP是以多功能團隊活動與持續改進為基礎，以豐田生產系統并行工程的產品開發和穩定快捷的供應鏈為支撐，通過精準定義價值，讓沒有浪費環節的價值真正流動起來，最終實現卓越績效的生產模式。而TPS是在生產的各個層面上，采用能完成多種作業的工人和通用性強、自動化程度高的機器，以質量的持續改進為基礎，通過實施準時化生產和多品種混流生產，不斷減少各種浪費，獲得顯著經濟效益的生產方式。TPS由大野耐一創建，準時制與自動化是其兩大支柱。2、精益生產的目標精益生產致力于消除生產過程中的一切浪費。浪費包括只增加成本、不創造價值的一切要素和活動，如過量生產、無謂的搬運、多余的庫存、多余的操作或動作、次品等。精益生產所追求的目標是廢品量最低（零廢品）、庫存量最低（零庫存）、更換作業時間最短、搬運量最低、生產提前期最短和批量最小。精益生產的最終目標是實現卓越績效。運營系統的運行與控制運營系統的運行與控制的對象可概括為質量、費用和進度。1、質量控制質量是企業的生命線。質量控制的任務就是采用先進實用的質量管理方法與工具識別質量問題、分析質量問題、解決質量問題。如果說從早期的質量檢查到后來的統計過程控制實現了“三個轉變”，即事后質量檢驗到事前質量控制、定性質量描述到定量質量分析、產品質量檢驗到過程質量控制，那么，從統計過程控制到全面質量管理和6σ則貫徹了“顧客滿意、持續改進”的新理念。質量管理體系的建立與有效運行是世界經濟一體化的現實要求，是質量保證活動成功經驗的總結，是質量管理發展的歷史必然，是企業在激烈的競爭中求得生存和發展，貫徹實施“顧客滿意、持續改進”的必然選擇。2、費用控制費用控制就是保證產品的價格既為顧客所接受，同時又為企業帶來一定的利潤。費用控制既涉及土地、人、物料、設備、能源等資源的合理配置和利用，還涉及企業資金的運用和管理，歸根結底是努力降低產品的生產成本。運營管理從庫存費用控制的視角，說明庫存的功能、介紹庫存控制的手段與有效方案以及經濟訂貨/生產批量。3、進度控制所謂進度控制，就是把運營中涉及的人員、物料設備、資金等資源在需要的時候組織起來、籌措到位，以保證適時適量地將產品投放到市場上。也只有控制好進度，才能及時地交付顧客所需求的產品或服務，才能更好地應對顧客在產品種類、數量和交貨期上的變化。運營系統的更新與改善任何一個運營系統，不論其規劃與設計如何科學，也不論其運行與控制如何精準，都免不了會出現這樣那樣的問題，即使當時看來已經是最好的，也要不斷進行更新。這就提出了運營系統的更新與改善問題。項目的特殊性決定了企業應采用特殊的方法對其時間、費用、質量、范圍等進行規劃、建設、運營、更新與改善。企業總是某一供應鏈的一個節點，毫無疑問，企業的運營管理應是基于供應鏈的。近年來，在供應鏈管理中涌現出了眾多新理論和新方法，企業應積極應用這些新理論和新方法管理運營系統。精益生產、敏捷制造、大規模定制、收益管理越來越煥發出勃勃生機，已經從傳統的制造業延伸到服務業，并嘗試在非營利性組織中找到應用?；ヂ摼W運營不但是運營管理新的發展方向，而且為有效運營管理提供了新的思路。工業4.0對運營管理模式的重構1、工業4.0簡介工業4.0是指以信息物理系統為基礎，實現企業制造系統的網絡化集成以及價值鏈數字化集成，進而構建智能工廠，實現智能制造，全面提升生產過程的智能化水平和制造業的商業價值工業變革。工業4.0是由德國聯邦教育局及研究部、聯邦經濟技術部聯合資助德國工程院、弗勞恩霍夫協會、西門公司等德國學術界和產業界啟動的一項戰略計劃，現已提升為德國國家級高科技戰略。工業4.0與美國提出的工業互聯網和中國制造2025異曲同工。為了實現這一高技術戰略，需要以下六項措施予以支撐：（1）創新組織管理；（2）實現技術標準化和開放標準的參考體系；（3）建立復雜管理系統的優化模型；（4）建立一套綜合的工業寬帶基礎設施；（5）建立安全保障機制和規范；（6）加強專業教育。2、工業4.0對運營管理模式的重構如果說工業1.0是機械制造時代，工業2.0是電氣化與自動化時代，工業3.0是電子信息化時代，那么，工業4.0就是智能制造時代。在這個時代，傳統產業將被重新定義，智能機床、工業自動化、工業機器人、RFID傳感器、3D打印、互聯網、移動通信、物聯網、大數據、云計算等新興產業將得到進一步發展。從運營管理視角看，在工業4.0時代，需要重新思考企業的價值取向、組織架構、管理模式，需要重新構建企業的運營體系，需要創新產品研發方式、生產過程控制技術、物流配送方案、顧客服務流程等運營管理模式。以下運營管理方案正在或將要得到實現。（1）顧客個性化需求的滿足。能夠直接從顧客那里獲取個性化需求，并通過設計與制造的大規模定制將其實現。（2）柔性化的制造。能夠更好地響應來自內外部的各種變化。需求管理、設計變更、過程管理、維護更新等變得更靈活。（3）智能化的運營管理。以CPS為基礎，實現人、設備、產品的互聯互通，對價值鏈節點企業數據以及市場數據、銷售數據、采購數據、研發數據、工藝技術數據、設備數據、生產過程實時數據、產品與服務數據、物流配送數據等進行深度挖掘，以給出更加科學的運營管理方案。新型運營方式在服務業和非營利性組織中得到越來越廣泛的應用精益生產、敏捷制造、大規模定制、收益管理等在服務業和非營利性組織中得到越來越廣泛的應用?；ヂ摼W運營、最優服務技術、即時顧客化定制等已成為運營管理的熱點問題。英國樂購曾對其供應鏈系統進行精益運營實踐，形成了一個由消費者需求觸發的不間斷價值流，供應鏈從原有的供應商推動變成了由客戶需求拉動。運營管理及其重要性運營管理可定義為對提供產品或服務的運營系統進行規劃、設計、組織與控制。一個典型的企業組織由多種職能相互配合來實現其目標。其中，運營職能是核心。運營職能旨在實現“輸入一轉換一輸出”過程的增值，這就決定了其核心地位。企業組織的三個基本職能是運營、市場營銷和財務管理。此外，還有其他一些輔助職能，如人力資源、公共關系、后勤保障等。企業組織的規劃與控制，如選址規劃、工作設計、質量控制、庫存管理、進度安排等都是由運營職能來實現的。企業組織的其他所有活動，如市場營銷、財務管理、人力資源、公共關系等都與運營管理活動有直接或間接的聯系。運營管理的目標和實質運營管理的直接目標是增值。運營管理的最終目標是達到顧客滿意，在此基礎上實現經濟效益。顧客滿意是前提，只有達到顧客滿意才能實現可持續的經濟效益。運營管理的實質可概括為三句話：通過有效管理實現增值，技術可行、經濟合理基礎上的資源集成，滿足顧客對產品和服務特定的需求。產業環境分析（一）發展機遇“十三五”期間，在全球產業變革深入演進、國家全面深化改革、創新創業加快發展以及區域戰略的不斷升級的背景下，東北振興、“一帶一路”等多重機遇疊加，我市工業轉型升級將持續獲得政策、項目、資金方面的有效支持?！蚩萍几锩厮墚a業發展態勢，為我市打造工業升級版帶來良好機遇?！笆濉逼陂g，全球產業變革深入演進，新一輪科技革命正在興起，新技術、新材料、新產品更新換代周期加快，科技創新成果層出不窮，特別是云計算、大數據、物聯網、３Ｄ打印等新興技術日趨成熟，催生巨大新需求。在此背景下，全球產業發展態勢發生深刻變革，跨界融合成為產業發展的新趨勢，基礎研究、應用研究、技術開發和產業化邊界日趨模糊，科技金融創新、商業模式創新愈加頻繁?？萍紕撔屡c金融資本、商業模式融合更加緊密。以智能化、網絡化、服務化和可持續為特征的工業４．０成為各國產業戰略和全球產業競爭新領域。為我市應用新技術新模式、培育新興產業，打造長春工業３．０帶來良好機遇。———全面深化改革釋放制度紅利，為我市加速推動工業轉型升級帶來機遇。未來五年，我國將進入全面深化改革關鍵時期，供給側改革、機制改革是重中之重?！蛾P于深化體制機制改革加快實施創新驅動發展戰略的若干意見》、《關于在部分區域系統推進全面創新改革試驗的總體方案》等一系列政策表明，國家將從營造激勵創新的公平競爭環境、強化金融創新功能、構建更高效科研體制、創新培養、用好和吸引人才機制等方面突破工業發展要素供給機制障礙，并將選取合適的區域開展改革創新試驗。我市作為振興東北老工業基地重點城市、長吉圖開放開發先導區核心，應搶抓機遇，爭取先行先試，以體制機制改革推動經濟健康穩定發展?！獎撔聞摌I成為工業轉型升級引擎，為我市推動工業創新升級帶來機遇。“十三五”我國經濟發展步入新常態。隨著經濟增速逐步放緩，傳統要素驅動力不斷減弱，傳統產業產能過剩問題將更加突出。在此背景下，經濟結構轉型升級成為貫穿我國經濟發展的主線，經濟發展更多依靠人力資本質量提升和技術進步，創業創新成為發展的新動力和新引擎。在創新驅動戰略引導下，國家提出“互聯網＋”、中國制造２０２５等戰略，著力統籌國內外創新資源，推動技術創新、組織方式創新、商業模式創新，把創新作為首要驅動力，推進“大眾創業、萬眾創新”。要求我市加快實施創新驅動戰略，轉變發展方式，集聚創新要素，主動適應新常態，培育新動能，實現新發展?！耙粠б宦贰睉鹇匀鎲樱瑸槲沂袑ν忾_放升級帶來新機遇。新常態下，國內經濟以低成本要素參與國際分工獲得紅利的時代趨于結束，我國對外開放將進入以“一帶一路”戰略為引領，高水平引進來與大規模走出去共同發展，市場、資源、能源、投資深度融合的新時期?！耙粠б宦贰睉鹇缘娜鎲訉嵤⑼苿訃鴥乳_放戰略的全面升級，加強國內對全球技術、人才、資本等高層次資源的吸引力，提升中國在全球價值鏈中的地位。我市作為“一帶一路”中“中蒙俄經濟走廊”節點城市、面向東北亞開放的重要窗口，區位優勢突出、產業基礎較好，積極對接“一帶一路”戰略，有利于我市開放戰略升級，構建全方位、多層次、寬領域的對外開放格局?！獏^域經濟戰略升級，為我市統籌區域優勢資源、推動協同發展帶來良好機遇?！笆濉逼陂g，在開放、協調、共享等理念指引下，國家區域戰略不斷升級，為我市加速開放協同發展創造良好機遇。２０１６年３月，國家陸續頒布《關于全面振興東北地區等老工業基地的若干意見》、《關于印發哈長城市群發展規劃》的通知等政策文件，不斷加快東北地區振興發展。其中，《哈長城市群發展規劃》明確提出將以哈爾濱和長春為核心城市，將哈長城市群建設成為具有重要影響力和競爭力、宜居宜業的綠色城市群。這都為我市統籌利用東北地區優勢資源，促進地區協同發展帶來良好機遇。未來五年，隨著我國加快推進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，積極推進供給側結構改革，國內市場產生積極變化，全國汽車、軌道交通、消費品、光電信息、新能源、裝備制造等行業調整升級步伐加快，為我市工業經濟健康發展創造了良好市場機遇?！嚠a業仍具良好增長空間。在經歷了十多年高速增長后，轉入平穩增長的中國汽車市場增速逐漸放緩，但在國民經濟穩定增長以及國內消費升級的支撐下，今后較長時間內，國內汽車消費仍具有良好增長空間，但增速將降至３％－５％，進入微增長期，產業升級、結構調整成為行業發展主題?！獓鴥认M結構升級將支撐農產品加工業保持較快增長。從國際經驗看，工業化、城鎮化快速發展的階段也是農產品加工業高速成長期。當前我國正處工業化中期，城鎮化率達到５２．３７％，人均ＧＤＰ超過６０００美元，進入中等偏上收入國家行列，加工品消費大幅度上升，帶動農產品加工業快速發展?！壍澜煌ㄑb備需求維持高位。在新型城鎮化建設推動下，軌道交通作為公共交通和大宗運輸的重要載體，發展不斷加速，帶動裝備需求持續保持高位?！悄苎b備成為推動工業轉型的重要支撐和抓手。當前，國家對資源節約、環境友好型工業發展重視程度愈發提高，智能化、綠色化成為發展必然趨勢，智能裝備作為工業升級的支撐和保障，成為各國競爭焦點?！乱淮畔⒓夹g帶動光電信息產業加快發展。隨著新一輪科技革命的迅猛發展，以光電信息技術為核心的新一代信息基礎成為各領域創新不可或缺的重要動力和支撐———生物和醫藥健康產業國內需求不斷增長。當前，我國人均醫藥消費水平為１０美元，與中等發達國家４０－５０美元以及美國等發達國家３００美元相比，差距明顯。———新能源和新能源汽車產業進入黃金發展期。大力發展新能源產業，是我國解決能源環境問題、實現綠色可持續發展的重要舉措。特別是《中國制造２０２５》確定要“支持電動汽車、燃料電池汽車發展”，到２０２０年，自主品牌純電動和插電式新能源汽車年銷量突破１００萬輛，在國內市場占７０％以上”。———新材料產業行業前景廣闊。新材料產業不僅是戰略性新興產業的重要組成部分，也是國民經濟其它產業發展的基石?！笆濉逼陂g，新材料產業作為戰略性新興產業中“國民經濟的先導產業”，獲得政策的高度關注和支持，實現了較快發展。（二）問題與挑戰面對復雜多變的國內外經濟形勢，國家更加注重提高工業經濟發展的質量和效益，技術創新將成為經濟發展的重要驅動力，傳統產業提升和新興產業培育成為新的增長動力，增強國內消費對經濟增長的拉動作用將成為我國經濟發展的一大主題。形勢和趨勢的積極變化為我市加快工業轉型升級帶來了壓力挑戰。目前，我市工業經濟自身結構性、素質性矛盾仍然突出。一是產業結構不夠合理。傳統產業比重較大，占83％，新興產業比重較小僅為17％。傳統產業中，汽車產業“一柱擎天”，產值占全市的56％，其中一汽集團占全市的41.45％。除汽車產業外，其它產業發展不足。產業鏈條不夠長，產業配套率比較低，產業集群效應不夠明顯，與工業緊密相關的生產性服務業發展滯后，與制造業整合度不高。二是創新能力不強。企業R&D投入占主營業務收入的比重僅為0.55％，低于全國平均水平0.29個百分點。全社會R&D經費投入占GDP比重為1.99％，低于全國平均水平0.06個百分點?？萍汲晒偷剞D化率仍然較低為27.7％。新產品、新技術、新業態、新模式發展不夠。工業增加值率較低為25.3％，低于全國平均水平。三是體制機制不活。長期以來，國有經濟占比高，受計劃經濟影響大，缺乏體制機制創新，缺少內生動力和活力。民營經濟發展不夠，全市每萬人擁有民營企業戶數為153個，低于南京、寧波、蘇州等城市。經濟發展的市場化程度不夠，缺乏利用市場配置資源的能力，大企業不強，小企業不多，仍是制約發展的內在因素。四是要素支撐能力不足，市場主體競爭力不強。企業普遍缺技術、缺人才、缺資金、缺市場，特別是缺少企業家和企業家精神，缺少市場上叫得響、過得硬的名牌產品和馳名商標，缺少領軍企業和行業排頭兵。五是經濟總量還不夠大。規模以上工業企業戶數和總產值，在１５個副省級城市中居第三梯隊，分別居第１４位和第１１位。民營經濟主營業務收入雖突破萬億，但在地區生產總值中的占比仍然較低，僅占ＧＤＰ的４６％，遠低于全國平均水平。同時，還面臨著要素資源供需矛盾日益緊張，區域城市之間和企業之間競爭激烈程度不斷加大，以及傳統優勢產業對產業決定性作用不斷減弱等挑戰。未來五年我市工業加快結構調整、轉變經濟增長方式的任務艱巨而繁重。進入本行業的主要壁壘由于藥品對質量要求嚴格，醫藥研發服務行業準入壁壘較高。鑒于全球范圍內對藥品質量的監管力度持續加強，未來該領域行業壁壘可能會進一步提高。1、客戶合作壁壘由于醫藥研發服務對專業性要求高，醫藥企業在為其新藥尋找醫藥研發服務企業時非常謹慎，對新供應商的考察期普遍較長，且通常會選擇在該行業內擁有較為豐富研發經驗的公司，以便于借助其現有成熟的行業經驗提高自身新藥研發的效率。醫藥研發服務企業需要接受長時間的持續考核，方能獲得藥企客戶的信任并成為其核心供應商。一旦確定合作關系后，藥企客戶不會輕易更換供應商，以保證研發服務質量的穩定性；同時，CRO企業對客戶知識產權、技術秘密的保護成為藥企選擇合作伙伴的首要考慮因素，因此藥企客戶一般在長期考核及評估后才與醫藥研發服務企業建立合作關系，并在較長時間內維持穩定狀態。這種長期形成的客戶關系具有較強的排他性和高度的相互依賴性，形成了醫藥研發服務行業中較高的客戶合作壁壘。2、人才及技術壁壘醫藥研發服務行業主要依靠醫藥領域專業技術人員提供服務，需要參與者具有化學、醫學、藥學、生物統計學等各類專業知識，某些職位還要求技術人員具有豐富的管理經驗。由于該類復合型人才總體供給低于需求，因此資深專業人才緊缺、管理人員薪酬較高等原因對于業內新進入公司形成了較高的人才壁壘。醫藥研發服務企業最重要的作用是為藥企提供高技術附加值的研發服務，需要醫藥專業領域的技術人員借助先進的研發技術提高藥物研發的效率和成功率。新進入企業由于不具備過往長期研發累積形成的技術儲備，將會面臨較高的技術壁壘。3、資金壁壘醫藥研發服務企業必須擁有足夠的研發場地以及先進的研發設備。這要求醫藥研發服務企業必須具備相當的資金實力，以滿足研發階段持續的固定資產投入及流動資金的需求。4、質量監管壁壘完備的質量體系是客戶選擇合作伙伴的必要條件。藥品監管部門對藥物研發過程的科學性、合規性，以及實驗數據的真實性、可靠性監管將日趨嚴格。CRO企業需要提供規范、嚴謹、高標準、高質量的研發服務，滿足監管部門對藥物研發質量的要求，確保藥品的安全性、有效性、質量可控性。因此，質量監管要求成為CRO行業的進入壁壘。5、品牌建設壁壘醫藥研發服務企業的客戶大多為藥企或科研單位等，通常難以通過廣告等常規營銷手段在短期內進行市場推廣，需要企業長期通過高品質的服務和成功的項目案例逐步建立起市場聲譽。具有豐富行業經驗的醫藥研發服務企業可以大幅減少研發過程中由于操作不規范或缺乏經驗引起的失敗風險，在業界有較高的品牌保證，最大程度保護客戶的利益。因此，醫藥研發服務企業的品牌效應在維持和擴大市場份額方面具有不可忽視的作用。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。項目簡介（一）項目單位項目單位：xx有限責任公司（二）項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約47.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（三）建設規模該項目總占地面積31333.00㎡（折合約47.00畝），預計場區規劃總建筑面積51692.38㎡。其中：主體工程32881.69㎡，倉儲工程9301.38㎡，行政辦公及生活服務設施6894.63㎡，公共工程2614.68㎡。（四）項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。（五）項目提出的理由1、不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發實力，加快產品開發速度，持續優化產品結構，滿足行業發展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。2、公司行業地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發方面，公司系國家高新技術企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發體系和創新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。中國醫藥經濟的穩定持續發展為醫藥研發服務行業的發展提供了基礎。我國龐大的人口基數、人口老齡化、城鎮化、醫保普及、政府對衛生醫療不斷加大投入、居民對生活質量的關注日漸提高等因素，都將推動我國醫藥行業快速持續發展。針對中國病患研究開發的藥物數量和種類的不斷增加，使得國際藥企在中國臨床實驗的需求顯著上升。此外，我國藥品終端市場銷售額呈現良好增長態勢，根據南方醫院研究所的數據，我國公立醫院、零售藥店和基層醫療機構三大市場終端藥品銷售規模從2011年的8,097億元增長到2019年的17,955億元。目前我國已成為全球第二大藥品市場，是跨國藥企爭奪的重要新興市場。由于國內藥品審批地域性的特點，跨國藥企的產品在國內上市必須通過國內的臨床試驗，這也間接刺激了國內具備資源和研發優勢的醫藥研發服務行業的快速發展。（六）建設投資估算1、項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資19711.12萬元，其中：建設投資15801.29萬元，占項目總投資的80.16%；建設期利息162.96萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金3746.87萬元，占項目總投資的19.01%。2、建設投資構成本期項目建設投資15801.29萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用13505.96萬元，工程建設其他費用1901.00萬元，預備費394.33萬元。（七）項目主要技術經濟指標1、財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入41800.00萬元，綜合總成本費用32496.05萬元，納稅總額4300.43萬元，凈利潤6814.94萬元，財務內部收益率26.87%，財務凈現值16665.25萬元，全部投資回收期5.01年。2、主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積㎡31333.00約47.00畝1.1總建筑面積㎡51692.38容積率1.651.2基底面積㎡17859.81建筑系數57.00%1.3投資強度萬元/畝322.182總投資萬元19711.122.1建設投資萬元15801.292.1.1工程費用萬元13505.962.1.2工程建設其他費用萬元1901.002.1.3預備費萬元394.332.2建設期利息萬元162.962.3流動資金萬元3746.873資金籌措萬元19711.123.1自籌資金萬元13059.873.2銀行貸款萬元6651.254營業收入萬元41800.00正常運營年份5總成本費用萬元32496.05""6利潤總額萬元9086.58""7凈利潤萬元6814.94""8所得稅萬元2271.64""9增值稅萬元1811.42""10稅金及附加萬元217.37""11納稅總額萬元4300.43""12工業增加值萬元14065.36""13盈虧平衡點萬元14752.00產值14回收期年5.01含建設期12個月15財務內部收益率26.87%所得稅后16財務凈現值萬元16665.25所得稅后項目實施進度計劃（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評▲▲2項目立項▲▲3工程勘察建筑設計▲▲4施工圖設計▲▲5項目招標及采購▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7設備訂購及運輸▲▲▲8設備安裝和調試▲▲▲▲▲9新增職工培訓▲▲▲10項目竣工驗收▲▲11項目試運行▲▲12正式投入運營▲（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節約項目建設時間，根據該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。投資方案分析（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》2、《投資項目可行性研究指南》3、《建設項目投資估算編審規程》4、《建設項目可行性研究報告編制深度規定》5、《建設工程工程量清單計價規范》6、《企業工程設計概算編制辦法》7、《建設工程監理與相關服務收費管理規定》（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資15801.29萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計13505.96萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為6659.79萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為6398.31萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為447.86萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1901.00萬元。（五）預備費本期項目預備費為394.33萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用6659.796398.31447.8613505.961.1建筑工程費6659.796659.791.2設備購置費6398.316398.311.3安裝工程費447.86447.862其他費用1901.001901.002.1土地出讓金821.93821.93