第3頁共3頁2023年?公路筑養站?工作匯報總?結一、工?作基本背景?自__月?__日入職?來我司，已?有近兩個月?，對我公司?基本的財務?組成、框架?、人員、領?導，有全面?了解。__?月__日—?—__月_?_日，在_?__筑養站?實習，對出?納、會計等?財務工作，?有全面的體?驗認識。與?自己的從業?經歷，有一?個對比認識?。認識我司?行業特征，?主營業務及?我司發展的?基本面。?2．入職以?來，內心上?也有新的體?驗，感覺同?事比較和善?，公司__?_氣候良好?。會計主管?也比較關心?新入職員工?。自己感覺?就出納崗位?而言，日常?工作比較少?，工作量相?對較小，時?間寬裕。有?較大的自由?時間，自己?在公司一開?始比較難適?應一下清閑?下來的工作?，人有懈怠?心理3.?因自己剛畢?業不久，初?入社會，有?許多方面經?驗不足，還?須向前輩學?習。在公司?規劃，在出?納崗位上，?立足基礎，?同時向會計?崗位能力發?展，早日成?為我司業務?熟練，人際?和諧，溝通?暢通的財務?人員，以實?現自我的價?值，二、?財務崗位認?知出納崗?位的日常工?作：首先要?熟悉公司的?各項文件，?嚴格執行公?司的資金管?理標準，確?保合理的資?金庫存量，?堅決杜絕以?白條頂庫，?坐支現金、?以收抵支等?現象；根據?我國的財經?法規和公司?的相關制度?，對已經審?批完備的單?據，收付相?應款項。收?付后要在付?款憑證上簽?章，并加蓋?“收訖”“?付訖”戳記?；負責登記?現金日記帳?，銀行日記?賬(___?筑養站：中?國銀行、_?__銀行)?，必須做到?清月結，賬?實相符。及?時跟蹤網上?銀行匯出，?匯入款項。?如有差額，?編制銀行余?額調節表。?保管好現金?，有價證券?，各類銀行?票據，銀行?口令卡。?2.服務角?色出納崗位?認知總結：?財務出納為?最基礎的財?務工作，除?此之外，應?配合主管會?計做好其他?工作：及時?完成會計分?配的各項任?務，配合經?理或公司其?他因管理需?要的其他工?作。因我_?__筑養站?，因各種客?觀實際情況?導致人員配?備不足情況?下，出納作?為財務人員?，負有一定?監督角色，?陪同司機加?油，攜帶現?金，陪同采?購人員付款?。積極參與?公司日常管?理工作，為?公司創造價?值3.責?任角色認知?：財務人員?有責任真實?登記，記錄?，反映我司?公司的資金?運作。有責?任維護公司?利益，能夠?擔當一定的?管理責任。?履行好自己?的員工責任?，履行好自?己出納責任?，履行好自?己的財務工?作者責任。?4.素質?要求認知：?財務雖然與?外場其他員?工不用風吹?日曬，但需?要細心，用?心，同樣有?耐心。財務?與數字打交?道，任何一?個數字所涉?及的都是一?筆錢，必須?認真嚴肅對?待。同時為?人要有原則?。在堅持原?則的同時，?適度圓滑處?理好各項制?度的執行。?三公司賬?務處理的學?習會計科?目：資產類?（20）、?負債（11?）、所有者?權益（5）?、成本類（?3）、損益?類（11）?，大致為_?__個會計?科目。此科?目設置，為?總體科目設?置。但我部?使用頻率較?高的科目，?在___個?科目左右。?賬戶處理并?不復雜。?2.材料管?理（出入庫?管理）：本?科目用來核?算各種材料?，輔助材料?、外購配件?，燃料等實?際成本。因?我部公司業?務中，此項?目相對非常?關鍵和重要?。賬務處理?簡單。但實?際工作卻要?非常___?。本科目的?明細設置，?區分了我們?行業企業和?其他企業的?主要特征。?就設置二級?科目而言，?分為石料、?水泥、礦粉?、油料、工?具機配件、?其他輔助材?料等。材料?規格涉及_?__種規格?。___?日常費用報?銷賬務處理?：日常費用?報銷，財務?處理也并不?復雜，日常?招待費、交?通差旅費、?伙食費、通?訊費、辦公?費用等計入?該科目。次?科目的費用?賬務處理也?提現了我公?司的行業特?性。特別注?意的是，在?我司人員報?銷的時候，?常常涉及公?司各種規定?，及報銷憑?證的合法性?核查監督?4.成本核?算：成本涉?及的是結轉?。我司是一?個瀝青攪拌?站，主要產?品是瀝青混?合料。我們?必須要核算?出，瀝青混?好料的單位?成本。其中?涉及的有：?人工費(拌?合站員工、?站長工資)?、機械使用?費(重油、?柴油、電費?、租賃費、?大費用計提?、日常修理?)、材料費?（一般指瀝?青、沙石料?、礦粉等）?、其他直接?費用（核算?裝裝載機用?油及其維修?耗用的機配?件，生產性?臨時設施攤?銷）。我司?還涉及混合?料運輸成本?、攤鋪成本?、管理費用?等成本核算?。5．金?蝶財務軟件?：我部門正?在使用的是?金蝶簡化版?。該軟件的?特色在于它?的操作簡易?性，其基本?功能易基本?滿足我們賬?務處