K/3WISE產品部2015年9月ERP+

K/3WIS資金平臺新增特性培訓

提綱資金平臺方案資金平臺功能詳解銷售與推廣策略應用場景派工單銷售計劃銷售預測銷售采購訂單銷售訂單客戶供應商采購收貨領料生產入庫發運資金存量應收賬款應付賬款金融機構如何提高付款效率和標準性、降低付款成本？如何加快應收賬款回籠，提高資金周轉率？如何保持最佳資金規模并實現最佳資金效益、控制資金風險？物流資金流客戶業務痛點出納采購、銷售助理每月都需要與每個客戶、供應商核對銷售、采購的數量、金額數據，郵寄對賬單非常耗時而且容易出錯，該怎樣既快又好的對每一筆銷售、采購進行核對呢？應收會計應付會計今天需要支付哪些供應商的采購款項了？哪些客戶還有應收沒收？超期了嗎？是否需要催收？這些數據好難統計，怎樣才能更好的掌握每一筆收付款，加速企業的資金流轉？財務經理CFO當期企業資金狀況如何？未來是否足以支持企業的經營需要？融資成本高，融資進度慢。怎樣才能清晰的判斷企業未來資金需求，并且方便快捷的進行低成本融資？銷售管理出口管理應收管理資金流入采購管理進口管理應付管理資金流出委外管理費用管理網上報銷資金計劃網上銀行………資金存量資金流量應收票據往來對賬銀行對賬日記賬初始化計劃編制調整計劃執行現金流預測決策分析資金周轉率資金頭寸表計劃執行分析移動資金報表業務處理應付票據支票現金盤點業務伙伴基礎設置企業貸款賬戶查詢資金管理整體解決方案資金平臺解決方案客戶銷售出庫供應商采購入庫預計流入金融機構資金余額預計流出預測余額在線貸款數據征信實際現金流預測現金流銷售對賬銷售發票差異處理銷售收款催收收款計劃調整現金預測資金池現金銀行存款票據采購對賬采購發票差異處理付款申請付款付款計劃調整現金預測在線申請貸款方案價值通過對賬平臺與客戶、供應商對銷售、采購業務進行核對，確保收付正確；通過收付款平臺監控每一筆收支款項進度催收、預警功能幫助企業及時收付款項確保資金收付準確提高資金使用效率通過現金流預測未來一定時間范圍內資金需求以合理安排資金，滿足企業生產經營需要確保企業合理的資金需求支持在線貸款，在保證經營的需要下，通過合理的安排融資，可有效降低企業資金使用成本，維持企業短期償債能力，降低財務風險在線貸款降低企業資金使用成本提綱資金平臺方案資金平臺功能詳解銷售對賬平臺銷售收款平臺采購對賬平臺采購付款平臺資金監控銷售與推廣策略業務場景－銷售對賬企業銷售商品后需要與客戶針對銷售商品的數量、金額進行核對。雙方對賬后再開具銷售發票；當對賬存在差異時，若為自身原因，企業需要對出庫進行調整；應用場景管理困惑客戶銷售助理對賬銷售出庫銷售對賬解決方案設計思路企業客戶銷售出庫發送對賬單對賬確認對賬流程結束拒絕接受接受變更是否開票出庫調整解決方案-批量對賬主要業務功能

同時選擇多個客戶，批量處理銷售出庫對賬業務；

支持分幣別、按含稅金額與客戶對賬客戶價值

減少銷售出庫商品的數量、金額誤差

多個客戶往來批量對賬，減少對賬耗時同時選擇多個客戶，發送尚未對賬的出庫單分別供客戶對賬。解決方案-對賬確認主要業務功能

客戶返回對賬結果后，對客戶的對賬數據進行確認，以進行后續業務處理。客戶價值

確認客戶的對賬返回數據，為后續開票、調整業務提供依據客戶返回對賬結果后，確認該對賬結果并進行后續處理解決方案-開票主要業務功能

對賬完成后，對已對賬銷售出庫進行開票（支持未對賬銷售出庫單開具發票）客戶價值在同一個平臺進行開票業務處理，減少功能切換對賬完成后，對已對賬銷售出庫單開具發票解決方案-差異處理主要業務功能

與客戶對賬結果存在差異，當為自身原因引起時，支持對出庫商品進行調整。客戶價值及時處理對賬差異，保證銷售出庫商品的數量、金額準確存在對賬差異時，可對出庫進行調整提綱資金平臺方案資金平臺功能詳解銷售對賬平臺銷售收款平臺采購對賬平臺采購付款平臺資金監控銷售與推廣策略業務場景－銷售收款往來會計根據收款計劃及時收回貨款；應收款項到期時，向客戶發送催收函以催收款項；購銷雙方經過協商更改收款計劃。應用場景管理困惑客戶出納應收賬款收款、預警催收銷售銷售收款解決方案設計思路企業客戶銷售發票催收函收款核銷計劃調整到期預警超期催收解決方案-按收款計劃收款主要業務功能

客戶價值一目了然的掌握企業應收款項的情況，及時進行收款和催收，避免壞賬。

根據收款計劃安排收款和催收。1、直觀展示收款計劃的應收日期、余額、過期天數，并可設置顏色預警，可及時安排收款和催收。解決方案-預警催收主要業務功能

客戶價值一目了然的掌握企業應收款項的情況，及時進行收款和催收，避免壞賬。

按收款計劃安排收款和催收。2、超期或即將到期的往來款，可通過發送郵件、發送短信的方式通知客戶進行催收。解決方案-收款計劃調整主要業務功能根據業務需要隨時調整收款計劃的應收日期、應收金額。客戶價值購銷雙方經過協商，及時調整收款情況，能更準確的核對往來賬務情況。1、調整應收日期；2、拆分收款計劃；3、合并收款計劃。解決方案-統一平臺處理主要業務功能

收款、應收票據、核銷、計劃調整、催收、資金預測等收款相關業務集中在一個平臺處理。客戶價值

在一個平臺上就能快捷高效的完成日常收款業務。日常收款業務在平臺上集中處理。提綱資金平臺方案資金平臺功能詳解銷售對賬平臺銷售收款平臺采購對賬平臺采購付款平臺資金監控銷售與推廣策略業務場景－采購對賬供應商會定期與企業針對采購物料的數量、金額進行核對。當對賬存在差異時，若為自身原因，企業需要對入庫進行調整；應用場景管理困惑供應商采購助理對賬采購入庫采購對賬解決方案設計思路企業供應商采購入庫確認對賬收票流程結束拒絕接受變更是否入庫調整對賬單發票接收解決方案-對賬確認主要業務功能

與供應商針對本公司的采購入庫物料進行對賬處理；支持分幣別、按含稅金額與供應商對賬客戶價值減少采購入庫物料的數量、金額差錯

多個供應商往來批量對賬，減少對賬耗時供應商提供對賬數據后，針對采購入庫物料的數量、金額進行核對并確認解決方案-差異處理主要業務功能

與供應商對賬結果存在差異，當為自身原因引起時，支持對入庫物料進行調整。客戶價值及時處理對賬差異，保證銷采購入庫物料的數量、金額準確對賬存在差異時，對入庫單進行調整解決方案-收票主要業務功能

對賬完成后，對已對賬采購入庫單進行開票，生成系統發票，待收到稅控發票時再錄入對應稅控發票號。客戶價值在同一個平臺進行開票業務處理，減少功能切換對賬完成后，對已對賬采購入庫單生成系統發票提綱資金平臺方案資金平臺功能詳解銷售對賬平臺銷售收款平臺采購對賬平臺采購付款平臺資金監控銷售與推廣策略業務場景－采購付款往來會計根據付款計劃進行付款申請，安排付款；安排付款時需要了解是否有足夠的資金進行支付。付款時新開票據付款或以票據背書付款。應用場景管理困惑供應商出納應付賬款預警、預測付款采購采購付款解決方案設計思路企業采購發票付款申請付款計劃調整到期預警資金預測核銷解決方案-按付款計劃付款主要業務功能

根據付款計劃進行付款申請和付款業務。客戶價值

直觀清晰的掌握應付款項的付款計劃情況，及時付款以維持企業良好的商業信譽。1、直觀展示付款計劃的應付日期、余額、過期天數、未過期天數，可及時根據付款計劃情況安排付款。解決方案-按付款計劃付款主要業務功能

根據付款計劃進行付款申請和付款業務。客戶價值

直觀清晰的掌握應付款項的付款計劃情況，及時付款以維持企業良好的商業信譽。2、將在應付截止日期之前的未付款項進行集中支付，避免漏付，影響企業信用。解決方案-付款計劃調整主要業務功能可根據業務需要隨時調整付款計劃的應付日期、應付金額。客戶價值

及時調整付款計劃情況，更準確的掌握企業的付款情況。1、調整應付日期；2、拆分付款計劃；3、合并付款計劃。解決方案-現金流預測主要業務功能根據應付日期預測該日期范圍內現金流入、流出，以合理安排資金。客戶價值

提前預測資金流量以合理安排資金，滿足運營資金需求。依據所選的付款單據，預測該付款日范圍內的現金流入、流出及預測余額。解決方案-統一平臺處理主要業務功能付款申請、付款、應付票據、票據背書、核銷、計劃調整、資金監控等付款相關業務集中在一個平臺處理。客戶價值

在一個平臺就能快捷高效的完成日常付款業務，并能有效的進行付款控制。2、根據發票進行付款申請，并根據付款申請進行付款或票據業務。采購發票付款申請現金付款銀行付款開出票據票據背書解決方案-統一平臺處理主要業務功能付款申請、付款、應付票據、票據背書、核銷、計劃調整、資金監控等付款相關業務集中在一個平臺處理。客戶價值

在一個平臺就能快捷高效的完成日常付款業務，并能有效的進行付款控制。1、日常收款業務在平臺統一處理。提綱資金平臺方案資金平臺功能詳解銷售對賬平臺銷售收款平臺采購對賬平臺采購付款平臺資金監控銷售與推廣策略解決方案-收付款預警主要業務功能應收款項、應付款項快到期或超期時，單據以不同顏色顯示，提醒出納關注客戶價值提醒出納關注快到期或超期的數據，以及時做出相應的決策。預警設置，過期或未過期應收應付款項按天數以不同顏色顯示，以提醒企業關注。解決方案-現金流預測主要業務功能

企業在收付款時，可以預測未來一定時間范圍的資金收支及余額情況。

支持依據預測結果在線申請企業貸款客戶價值

預測企業未來資金收支及余額，便于企業提前合理安排資金使用。企業在收付款時，可以預測未來一定時間范圍的現金流及現金余額，以更好的做出收付決策。支持依據預測結果在線申請企業貸款解決方案-在線貸款主要業務功能

企業通過上傳K/3系統業務數據申請金融機構貸款。客戶價值在線依據系統業務數據申請貸款，方便快捷，快速滿足企業營運資金需求。支持依據K/3系統業務數據向金融機構在線發起貸款選擇“在線貸款”，進入客戶所在地區支持的金融機構貸款產品界面進行申請選擇“數據征信”，上傳K/3系統業務數據用作貸款依據特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產品包含有其它軟件供應商版權所有的軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQLServer?是微軟公司的注冊商標。IBM?、DB2?、DB2通用數據庫、OS/2?、ParallelSysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix和Informix?動態ServerTM是國際商業機器公司在美國或其他公司的商標。ORACLE?是ORACLE公司的注冊商標。UNIX?是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注冊商標、OSF/1?和Motif?是OpenGroup的注冊商標。Citrix?、Citrix徽標、ICA、ProgramNeighborhood?、MetaFrame?、WinFrame?、VideoFrame?、MultiWin?以及此處引用的Citrix產品名是CitrixSystems公司的商標或注冊商標。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注冊商標，DHTML、XML和XHTML是W3C?、WorldWi