............預算編列表月份類別頁次預算編號預算科目核算金額專用申報預算預算金額核準預算備注用途文號金額批示審核擬訂預算概略計算表編號單位月份預算編號科目支付項目計算式預算金額審核＿＿＿＿＿＿＿擬定＿＿＿＿＿＿預算申請表編號月日單位：＿＿＿＿預算編號預算名稱用途說明單價數量申請金額預算控制表預算編號:預算科目:預算金額:日期憑證號碼摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明:備注中應填寫"變更"或"追加"并注明理由預算變更申請單月日單位預算編號預算科目原核定預算擬追加金額申請理由批示批示審核申請人預算統計表月份部門＿＿＿＿＿預算編號預算科目預算金額實際支出差額追加預算說明總經理審核填表制造成本預算表月份月份成本項目月份月份月份月份月份預算金額％預算金額％預算金額％預算金額％預算金額％原料成本物料成本直接工資獎金加工費消耗費電力費旅費修繕費保險費運費直接投資間接投資租金水電費伙食費醫藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產價值100％100％100％100％100％制造成本及利益計劃表項目月月月月月月金額構成金額構成金額構成金額構成金額構成金額構成制品生產額原料額勞務費獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤制品生產額原料額勞費務獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤制品生產額原料額勞費務獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤制品生產額原料額勞費務獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤一般管理費預算分析表部門：月份：年月編號項目當月差異累計差異原因分析1工資2員工福利費3福利保健費4教育經費5工會會費6旅費7交通費8廣告宣傳費9車輛維修費10修理費11租賃費12物料用品費13郵電通信費14水電費15稅金16消耗品費17業務活動費18保險費19辦公費20折舊費2122232425改善對策略損益計劃實績報告表主要科目月月月月計累計月計累計月計累計必要純利益計劃實績容許營業外損失計劃實績必要經營外收益計劃實績必要營業利益計劃實績容許營銷費用計劃實績容許管理費用計劃實績必要銷售利益計劃實績容許銷售成本計劃實績必要銷售額計劃實績實績損益預算檢核表月份產品名稱生產量生產金額原料成本物料成本人工成本制造費用毛利銷售費用凈利預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際合計檢討損益預算結算表項目預算實際差額說明銷售額金額％金額％金額％原料期初存貨本期進貨期末存貨本期耗用物料期初存貨本期進貨期末存貨本期耗用人工成本制造費用合計在制品期初存量期末存量本期成品在制品期初存量期末存量銷貨成本銷貨毛利本期銷售費用本期凈利說明物料預算計算表月份科目產品名稱合計數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額金額合計費用預算明細表預算編號預算科目上年度預算％本年度預算％差異備注合計生產成本預算表月份月份成本項目月份月份月份月份月份預算金額％預算金額％預算金額％預算金額％預算金額％原料成本物料成本直接工資獎金加工費消耗費電力費旅費修繕費保險費運費直接投資間接投資租金水電費伙食費醫藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產價值100％100％100％100％100％資金運用預算表月份收入預算支出預算預算編號預算科目預算金額實際金額預算編號預算科目預算金額實際金額備注實際費用與預計費用比較表科目制造費用推銷費用管理費用財務費用合計實際預計實際預計實際預計實際預計實際預計比較差投資計劃概算修正比較表工程總名稱：年月日項次原工程計劃修正后工作計劃差異預算編號工程名稱單位數量金額預算編號工程名稱單位數量金額數量規格金額修正說明總經理經理會計主管制表收入及支出金額預計表日期月日付款期項目月日月日月日月日月日月日收入金額應收票據已收應收票據預計押匯收入預計押匯收入預計貼現貸款預計其他借款預計支付金額資本支出已開票資本支出預計材料支出已開票材料支出預計薪資支出預計制造費用已開票制造費用預計銷管費用已開票銷管費用預計財務支出預計收入金額預計支付金額預計差額現金銀行存款總經理經理會計制表資金收支實際與預算比較表月份摘要實際金額預算金額差異金額差異％說明收入：銷貨收入廢料收入短期借款其他收入收入合計支出：工資原料物料間接材料維護修理設備零件電力動力水電費工程．機器設備運費交通費員工福利勞工保險保險費利息伙食費交際費廣告費其他費用支出合計收支差額董事長總經理經理復核制表內外購原物料預計表資料提供部門：年月份單