總則1、為加強集團資金治理，合理調度資金，削減資金鋪張，在確保集團公司度。需平衡。出。、“統一調度”是由集團財務中心資金運營部依據各公司資金收支打算衡，協調公司各方面，保證公司經營資金的需要。資金使用費。對本制度的制定、修改和解釋由集團財務中心負責。資金運營部職責1、保證集團資金安全和資金充分供給。2、適時進展低本錢融資。日結。析并報告。5、對各所屬單位的資金運用狀況進展監視、治理和考核。庫存現金治理1、庫存現金是指庫存的人民幣及外幣，現金由公司財務部指派專人保管。2、現金收入除從銀行提取現金外，全部的現金收入都必需由出納開具收據3后，將收據存根聯交會計保管。集團總部由財務經理保管?？顣r應審查手續是否齊全完整，對手續不齊全的，不得付款。5的庫存現金進展自盤，會計定期或不定期實行監盤，保證帳款相符。30000轉帳套現和大額度支付往來或貿易現金。銀行存款治理1各公司的銀行存款必需由專人治理。2、未經公司總裁許可不得設立私人存折用于存放貨款，如有特別狀況，依據蓄卡。3、儲蓄卡辦理后出納應將卡號和密碼交財務部備案，財務部收到卡后將卡監控。4、不得出租、出借帳戶，為他人套取現金。員和業務部經理。才能辦理付款手續。金支票存根或存折取出的單據反面簽字。8、銀行存款日記帳(目前由資金日報表替代)由出納登記，逐日逐筆記載收計，辦好交接手續。會計審核，假設有不符，應查明緣由。10&務主管)保管。假設財務經理(或主管)有事需外出，需交接給財務總監，集團下屬公司交公司總經理。11銷。12賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶。13、銀行賬戶的賬號必需保密，非因業務需要不準外泄。14、公司收入的一切款項，除國家另有規定的以外，都必需當日解繳銀行;通過銀行辦理轉賬結算。15遠期支票，不準套取銀行信用。1617權限，建立標準、合理的審批程序。并取消付款義務。19位。20定，填制付款憑證，交付銀行辦理付款手續。經辦人審核，以便在規定的付款期內確定是否付款。23、按挨次逐日逐筆正確、準時地編制“資金日報表”。24調整表”。行匯票存款等，也應視同現金、銀行存款進展治理。內部銀行結算治理模式1、為加強集團公司資金治理，提高資金的使用效率和效益，集團財務中心算中心、信貸治理中心、貨幣資金的信息反響中心。2、內部銀行結算模式是指將集團公司及下屬公司的資金進展集中治理，統用，活化與加速資金周轉速度，提高資金使用效率、效益的一種治理模式。3、內部銀行結算模式業務運作：各公司的資金占用額及資金占用費用率(即利率)。、集團及下屬公司“資金收支打算”建立：交財務總監及集團總裁審批。、日常收付治理：商的貨款經審批后，交資金運營部經理確認后付款;，負責各公司資金調度、收付安排;利息計算核對、并負責收取;應收利息、借款日、還款日等相關信息提交給主管及分管副總裁。、因目前公司沒有資金結算軟件平臺，因此會導致資金收支、帳戶結把握資金的收支動態及結合狀況。、資金運營與財務核算連接：、銷售回款由出納辦理收款單手續后，準時入帳;付款，付款后出納編制收付款會計憑證;經相關審批手續后，出納辦理收付款，并編制收付款會計憑證。收款單，經相關審批手續后，出納辦理收付款，并編制收付款會計憑證。、由資金運營部負責對金融機構、非金融機構的借款、還款及支付相出納辦理收付款，編制相應的收付款會計憑證。、對資金運營部負責集團各公司的票據融資，由資金經理在每月初將的發票開具完畢，在資金進入后將相應的應收賬款沖銷。資金報告制度將相關分析交主管及分管總裁，主要分析以下方面：1、依據審批的資金收支打算，對實際