第3頁共3頁會計出納2?022年度?工作總結及?下年度計劃?我在財務?部擔任出納?工作，在財?務部業務種?類繁多的地?方，我的職?責是現金收?支，現金日?記賬的登記?和賬務核對?，手寫支票?，工資及獎?金的核對和?發放?；?顧這幾個月?來的工作，?我虛心學習?新的專業知?識，積極配?合同事之間?的工作，努?力適應新的?工作崗位，?以最快的速?度和最好的?狀態進入自?己的工作狀?態。我的缺?點也是不可?掩飾的。我?的述職報告?請大家評議?，歡迎大家?提出寶貴意?見。一、?主要工作情?況作為單?位出納，我?在收付、反?映、監督、?管理四個方?面盡到了應?盡的職責，?在不斷改善?工作方式方?法的同時，?順利完成如?下工作：?1、現金業?務本人嚴?格按照財務?人員的相關?制度和條例?，實現現金?管理，現金?收付，憑證?的審核以及?現金日記帳?登記等業務?謹慎細致不?出差錯，能?夠確保做到?現金的收支?準確無誤，?認真復核會?計主管審核?的原始憑證?數量，金額?計算與金額?是否一致，?逐筆登記現?金日記帳，?保證了現金?工作的準確?性，及時性?。2、銀?行業務日?常與銀行相?關部門聯系?緊密，根據?單位需要正?確開具支票?轉賬進賬，?提取現金備?用，井然有?序地完成了?職工日常報?銷。在平日?與銀行接觸?的工作中，?我認真復核?所要求開具?的銀行結算?憑證的臺頭?，帳號，用?途是否一致?，認真填寫?銀行結算憑?證，保證金?額填寫準確?，及時掌握?銀行存款余?額情況，逐?筆序時認真?登記銀行存?款日記帳。?3、及時?清收違規投?資，規范投?資行為根?據銀監部門?和省聯社清?理違規投資?的要求，加?大了對違規?債券和保險?投資的清收?力度，通過?采取上門催?收洽談，電?話追問和網?上查詢，委?托出售等方?式，及時清?收了申銀萬?國__萬元?國債和保險?投資__萬?元。目前仍?有保險投資?__萬元未?收回，正繼?續與太平洋?保險公司洽?談給付;密?切___南?方證券托管?工作，債權?一經確定，?及時清收南?方證券__?萬元國債投?資。為規范?投資行為，?確保資金安?全，高效運?營，我部于?今年___?月制定了《?__市農村?信用合作聯?社投資業務?管理辦法》?，規定了在?銀行間債券?市場進行資?金拆借，債?券買賣，債?券回購等投?資業務行為?。___月?份以來，委?托省聯社在?銀行間債券?市場購買債?券__萬元?，同時與省?聯社進行短?期資金拆放?業務，提高?了資金使用?效益。4?、減少非生?息資金的占?比，加強?應收利息的?管理。截止?__月末，?我社應收利?息帳面余額?為__萬元?，已超過銀?監部門的風?險控制警戒?線，我部根?據實際情況?，在主任室?的要求下，?堅持"誰分?片地區，誰?負責清理"?的原則，對?各網點進行?跟蹤督促，?限期清理。?截止__月?末，應收利?息余額為_?_萬元，預?計年末將全?面完成應收?利息的清理?工作。5?、廉潔自律?，力樹財會?工作形象?財務工作是?重點崗位工?作，要求工?作人員務必?做到廉潔奉?公、遵章守?紀，忠于職?守。我始終?堅持認真學?習財務相關?法規，堅持?以自律為本?，在實際工?作中嚴格遵?守法紀，時?刻以反面教?材警示自己?，不斷強化?廉潔自律意?識，努力做?到“自重、?自省、自警?、自勵”，?樹立了財務?工作者的良?好形象，始?終以飽滿的?精神狀態投?入到每一項?工作中。?二、存在不?足和下年度?工作計劃?1、存在不?足在公司領?導的培養下?和同事們的?幫助支持，?無論是思想?認識，還是?工作能力都?有了進步，?但差距和不?足大有存在?的。比如：?一方面是學?習的深度和?廣度還需要?加強;另一?方面是遇到?困難強調客?觀原因較多?，沒有充分?發揮主觀能?動性2、?下年度工作?計劃__年?已經到來，?為迎接新一?年的挑戰，?我給自己做?了以下計劃?：1)、?提高自身業?務能力。在?上級部門的?正確領導下?，勤奮學習?，扎實工作?，繼續加強?學習。深入?學習實踐科?學發展觀理?論。同時認?真鉆研業務?知識，虛心?向身邊的同?事學習，不?斷充實和豐?富自己的會?計業務知識?。要立足公?司發展變化?的新情況，?多動腦筋、?想辦法、出?主意，增強?工作的主動?性、預見性?、創造性，?為領導出謀?劃策，提出?可行建議和?工作預案，?發揮參謀和?助手作用，?不斷提高參?與和決策能?力。2)?、發揮協調?功能。財務?工作綜合全?局，協調各?方，承內聯?外，對于職?責內的工作?一定要抓緊?抓好，并且?做到抓一件?成一件，件?件有交代，?項項有落實?，對于職責?外的工作，?也要義不容?辭的承擔起?來，保證各?項工