PAGEPAGE13新興煤礦物資管理制度新興煤礦物資管理制度為保證煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，降低生產(chǎn)本錢(qián)；減少物資儲(chǔ)藏，加速資金流轉(zhuǎn)，提現(xiàn)集中優(yōu)勢(shì)、規(guī)模效應(yīng)，堅(jiān)持低本錢(qián)，優(yōu)效勞，嚴(yán)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心原那么，建立起集中、統(tǒng)一、全面的物資管理體系，制定本方法。物資的方案管理一、物資需求方案的編制依據(jù)1、各生產(chǎn)隊(duì)(部)按照月生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額以及設(shè)備、配件損壞情況，合理編制月物資需求方案。2、各輔助部門(mén)根據(jù)月工作任務(wù)量或維修方案量以及公司批準(zhǔn)的資金使用額度等，合理編制當(dāng)月物資需求方案。3、根本建設(shè)、維修、安技措物資要以批準(zhǔn)的方案編制。二、物資需求方案的編制要求1、物資需求方案以月方案為主，月方案量的準(zhǔn)確率要到達(dá)當(dāng)月物資實(shí)際需要量的80%以上。否那么，對(duì)材料方案單位進(jìn)行處分。2、生產(chǎn)急需的臨時(shí)物資需求方案，為當(dāng)月的補(bǔ)充方案，每周可報(bào)1次。3、方案編制必須標(biāo)準(zhǔn)，方案中的物資名稱(chēng)、規(guī)格、〔型號(hào)〕、單位、數(shù)量、使用時(shí)間、技術(shù)要求等必須準(zhǔn)確，配件必須注明主機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家，否那么不予受理。4、設(shè)備、配件方案應(yīng)充分考慮生產(chǎn)周期以及供貨運(yùn)輸時(shí)間，方案應(yīng)具超前性。5、各生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)明確一名方案員負(fù)責(zé)方案的編制，并按時(shí)向供給部上交采購(gòu)方案。三、方案的審核與審批1、月方案必須經(jīng)隊(duì)〔部〕負(fù)責(zé)人審核簽字后，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后報(bào)供給部。否那么不予受理。2、公司每月26日前召開(kāi)物資平衡會(huì)審批月物資采購(gòu)方案，物資采購(gòu)以審批后方案為準(zhǔn)。3、生產(chǎn)急需的臨時(shí)物資需求方案，由分管供給的副總或總經(jīng)理審批簽字后再報(bào)供給部。否那么不予受理。四、方案的受理時(shí)間1、次月方案必須在當(dāng)月的20日前報(bào)供給部。2、臨時(shí)方案在每周三上午申報(bào)，其余時(shí)間原那么上不予受理。需要共同討論的方案可安排在前一天晚上或當(dāng)天早上。五、供給部對(duì)物資需求方案的管理職責(zé)1、受理月方案后認(rèn)真審核，既是匯總，說(shuō)明單價(jià)、金額、利庫(kù)額、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間以及需要提供的技術(shù)資料等。2、按公司規(guī)定，編制號(hào)當(dāng)月需要集中采購(gòu)的物資方案和自行采購(gòu)的物資方案。3、每月26日前將編制好的月方案提交公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核、審批。采購(gòu)方案應(yīng)充分考慮儲(chǔ)藏情況，合理編制采購(gòu)方案。4、各單位因方案失誤造成物資不能及時(shí)到位，方案單位負(fù)責(zé)人和具體方案經(jīng)辦人承當(dāng)責(zé)任。5、積極溝通并催促集中采購(gòu)物資的按時(shí)到貨〔因方案提報(bào)單位因生產(chǎn)條件變化，工程工程的增減需要變更時(shí)，已到貨或已簽訂合同無(wú)法退貨的物資所造成的損失，如何處理，責(zé)任該由誰(shuí)承當(dāng)？〕6、?采購(gòu)訂單?必須注明生產(chǎn)訂單號(hào)、數(shù)量、預(yù)報(bào)量、批量、送貨數(shù)量及到貨時(shí)間，并送一聯(lián)審批后的?采購(gòu)訂單?到倉(cāng)管員，便于倉(cāng)管員及時(shí)合理安排入庫(kù)。7、每月向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)方案的管理情況，對(duì)違反以上規(guī)定的隊(duì)〔部〕提出處分意見(jiàn)。〔罰款額50mdash;mdash;200元〕物資的采購(gòu)管理一、對(duì)供給商實(shí)行內(nèi)部審核簽訂合同管理1、建立主要供給商和產(chǎn)品的資質(zhì)信息檔案。2、由公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期審核主要供給商品和產(chǎn)品資質(zhì)信息情況，并確定簽訂合同的供給商和產(chǎn)品。公司簽訂合同的供給商和產(chǎn)品不得違反公司簽訂和同的相關(guān)規(guī)定。3、公司所采購(gòu)的各類(lèi)主要物資原那么上必須在簽訂合同的供給商和產(chǎn)品中選擇。否那么視為違紀(jì)。如遇特殊情況，確保超出簽訂合同供給商范圍采購(gòu)的，那么必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能采購(gòu)。二、比質(zhì)比價(jià)管理1、除招標(biāo)和特殊的臨時(shí)采購(gòu)?fù)猓溆喔黝?lèi)物資采購(gòu)均實(shí)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。2、供給部門(mén)將局部常用的集中采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量和市場(chǎng)價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行比擬分析，然后將根本情況向公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行通報(bào)。3、對(duì)簽訂合同的公司和供給商產(chǎn)品，實(shí)行與市場(chǎng)比質(zhì)比價(jià)管理，在同質(zhì)同價(jià)的情況下優(yōu)先采購(gòu)。4、對(duì)公司自行采購(gòu)的批量和價(jià)值高的物資，實(shí)行供給部門(mén)填寫(xiě)比質(zhì)比價(jià)表，公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)的管理方法。三、物資采購(gòu)的合同和協(xié)議管理1、對(duì)公司集中采購(gòu)的物資，實(shí)行簽訂長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)合作協(xié)議的方式，約定雙方的利益和責(zé)任。2、對(duì)簽訂合同的公司和供給商的產(chǎn)品，實(shí)行批量簽訂物資購(gòu)銷(xiāo)合同的方式進(jìn)行采購(gòu)與管理。3、對(duì)公司自行采購(gòu)的物資，根據(jù)供給商和所需物資的不同情況，分別采取簽訂物資購(gòu)銷(xiāo)合同，或簽訂物資購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議的方式進(jìn)行管理。倉(cāng)庫(kù)管理一、物資的領(lǐng)用1、各隊(duì)〔部〕領(lǐng)用物資以月方案和臨時(shí)方案為依據(jù)，超出方案局部的物資供給部有權(quán)拒絕發(fā)放。如遇特殊情況，需要超方案領(lǐng)料的，領(lǐng)料單商必須由分管領(lǐng)導(dǎo)的簽字，否那么不予發(fā)料。2、各隊(duì)〔部〕領(lǐng)用物資必須由材料員〔或辦事員〕統(tǒng)一辦理，其余人員領(lǐng)料不予受理。領(lǐng)料員領(lǐng)料時(shí)必須先建立總單，再根據(jù)不同品種開(kāi)具不同的領(lǐng)料單，做到一料一單，并建立起相應(yīng)臺(tái)賬。3、領(lǐng)料單中品名、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、材料員〔或辦事員〕簽名，隊(duì)〔部〕負(fù)責(zé)人簽名等要填寫(xiě)齊全標(biāo)準(zhǔn)，普通物品經(jīng)部門(mén)主管簽字即可，重要物件的領(lǐng)料那么必須經(jīng)更高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可生效，否那么不予受理。4、領(lǐng)料人員將領(lǐng)料單交保管員后，一律在庫(kù)房門(mén)口等候，由庫(kù)房?jī)?nèi)部工作人員將物資送至庫(kù)房門(mén)口交由領(lǐng)料人員領(lǐng)走。任何閑雜人員不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)部〔大型材料除外〕。5、火工品的領(lǐng)用：生產(chǎn)用由專(zhuān)業(yè)爆破員簽字領(lǐng)用，嚴(yán)格執(zhí)行火工品發(fā)放制度，堅(jiān)持領(lǐng)、退手續(xù)，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)火工品管理方法及條例；否那么，不嚴(yán)格堅(jiān)持火工品發(fā)放制度的，每次分別給予火工品保管員、火工品領(lǐng)用爆破員罰款100元；責(zé)任不到位造成喪失，按國(guó)家有關(guān)火工品管理方法及條例追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；非生產(chǎn)用必須經(jīng)平安部門(mén)審批，并經(jīng)總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意前方可領(lǐng)用，否那么，依據(jù)國(guó)家有關(guān)火工品管理方法及條例追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。6、領(lǐng)料時(shí)間：6:00mdash;24:00。二、物資的發(fā)放1、方案員首先審核領(lǐng)料單：〔1〕領(lǐng)料單中品名、單位、數(shù)量、材料員〔或辦事員〕簽名、隊(duì)〔部〕負(fù)責(zé)人簽名等是否填寫(xiě)齊全標(biāo)準(zhǔn)。〔2〕所領(lǐng)物資是否在方案內(nèi)。〔3〕核對(duì)庫(kù)存是否有貨。以上條件無(wú)誤前方可簽批料單。〔4〕按照審批權(quán)限，需公司領(lǐng)導(dǎo)審批的物品必須辦理審批手續(xù)。2、保管員接料單后：〔1〕細(xì)心審核料單，對(duì)所發(fā)物資的品名、規(guī)格〔型號(hào)〕、單位、數(shù)量等確認(rèn)無(wú)誤前方可簽單發(fā)放。〔2〕禁止外部人員進(jìn)入庫(kù)房，安排好內(nèi)部工作人員將貨物貨物送至庫(kù)房門(mén)口交給領(lǐng)料人員。〔3〕按照日清日結(jié)的原那么及時(shí)上帳下賬，處理好各自分管的賬目。〔4〕嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原那么發(fā)放物資。〔5〕回收可復(fù)用的材料，配件可優(yōu)先發(fā)放，并按復(fù)用價(jià)格計(jì)價(jià)。3、嚴(yán)禁白條和無(wú)任何手續(xù)發(fā)料，特殊情況經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可先發(fā)料，但次日必須補(bǔ)辦正規(guī)手續(xù)。三、物資的入庫(kù)程序〔驗(yàn)收程序〕1、根據(jù)采購(gòu)合同的相關(guān)規(guī)定，供給商按時(shí)發(fā)貨，采購(gòu)部接到供給商發(fā)貨通知后準(zhǔn)備接受貨物。2、采購(gòu)部采購(gòu)驗(yàn)收員依據(jù)合同、訂貨單與供給商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。3、清點(diǎn)核對(duì)中假設(shè)沒(méi)有問(wèn)題，驗(yàn)收員組織質(zhì)量管理部或使用部門(mén)的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，必要時(shí)由質(zhì)量管理部出具檢驗(yàn)報(bào)告。4、假設(shè)檢驗(yàn)報(bào)告顯示貨物存在質(zhì)量問(wèn)題，那么由采購(gòu)員根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決方法，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核后聯(lián)系供給商，進(jìn)行退換貨處理。假設(shè)在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階段帳實(shí)不符，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決方法，及時(shí)聯(lián)絡(luò)供給商進(jìn)行處理。5、經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)，不存在質(zhì)量問(wèn)題，那么由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人入庫(kù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并與財(cái)務(wù)部協(xié)作節(jié)能型賬務(wù)處理。6、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前〔增值稅票〕，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到的材料明細(xì)表〔預(yù)驗(yàn)收〕，等正規(guī)增值稅票到達(dá)后通過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)正式驗(yàn)收，合格前方可結(jié)算。7、貨物驗(yàn)收入庫(kù)后，庫(kù)房保管員應(yīng)按不同材質(zhì)，性能等要求和按類(lèi)分區(qū)，做到庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)四定位；物資堆放整齊有序，做到大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，帶角的五五成串；確保收發(fā)、識(shí)貨、寫(xiě)算、報(bào)表，以及帳、卡、物、資金四對(duì)口等存放原那么。定量裝箱，下墊上蓋，由大到小，存放整齊，過(guò)目成數(shù)，標(biāo)記鮮明，材質(zhì)不混，品種不錯(cuò)，規(guī)格不串，上架拔卡，一目了然。8、露天材料、地材類(lèi)的驗(yàn)收。水泥要準(zhǔn)確到包數(shù)；磚要準(zhǔn)確到塊數(shù)；砂石類(lèi)要量方。9、倉(cāng)管員每?jī)蓚€(gè)月月底向供給部及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表、收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、兩個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表。10、先做一個(gè)總的進(jìn)料單〔流水賬〕然后再分不同的品種開(kāi)具不同的進(jìn)料單〔一料一單〕，并建立起臺(tái)賬、貨單，有多少品種就應(yīng)有多少進(jìn)料單。11、所有入庫(kù)物品必須開(kāi)入庫(kù)單〔三聯(lián)票〕，當(dāng)天訂購(gòu)的，必須有入庫(kù)單，采購(gòu)員除自留一份存檔外，還必須給財(cái)務(wù)室、供給部各交一份。對(duì)違反以上規(guī)定的部門(mén)或人員，供給部將給予50mdash;mdash;100元的罰款。新興煤礦供給部二零一零年十一月八日內(nèi)容總結(jié)

〔1〕新興煤礦物資管理制度

新興煤礦物資管理制度

為保證煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，降低生產(chǎn)本錢(qián)

〔2〕三、方案的審核與審批

1、月方案必須經(jīng)隊(duì)〔部〕負(fù)責(zé)人審核簽字后，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后報(bào)供給部

〔3〕2、公司每月26日前召開(kāi)物資平衡會(huì)審批月物資采購(gòu)方案，物資采購(gòu)以審批后方案為準(zhǔn)

〔4〕3、嚴(yán)禁白條和無(wú)任何手續(xù)發(fā)料，特殊情況經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可先發(fā)料，但次日必須補(bǔ)辦正規(guī)手續(xù)

內(nèi)容總結(jié)

（1）新