..20XX財務預算報告書一、20XX市場預測市場預測運營影響因素應對措施二、20XX財務預算20XX度財務目標采購：購進總額萬元〔含稅萬元實物量萬噸銷售：銷售收入萬元〔含稅萬元實物量萬噸毛利：毛利總額萬元,毛利率其中：費用：三項費用合計萬元,費用水平其中：營業費用萬元,費用水平管理費用萬元,費用水平財務費用萬元,費用水平主營利潤：萬元,主營利潤率利潤總額：萬元,利潤率預算編制報告第一部分、預算損益損益預算一覽表表1-1金額：萬元指標名稱行次預算數一、主營業務收入1減：主營業務成本2二、毛利總額3減：營業<經營>費用4主營業務稅金及附加5三、主營業務利潤6加：其他業務收入7減：其他業務支出8減：管理費用9財務費用10四、營業利潤11加：投資收益12營業外收入13減：營業外支出14五、利潤總額15減：所得稅16少數股東權益17六、凈利潤18銷售收入預算銷售收入預算表表1-2銷售品種銷售數量<噸>平均單價<元>銷售收入<萬元>合計毛利預算毛利預算表表1-3金額：萬元銷售品種銷售收入預算毛利率噸毛利<元>毛利總額費用預算費用預算表表1-4金額：萬元項目預算數商品流通費用總額１、營業〔經營費用小計其中：進貨運雜費差旅費經營人員工資經營人員福利費２、管理費用小計其中：管理人員工資管理人員福利費業務招待費折舊費３、財務費用小計其中：利息第二部分、資金預算主營資金預算主營資金預算表表2-1金額：萬元項目次數采購數量采購金額項目資金配置合計其中承兌其中現款合計備注：資金平衡預算資金平衡預算表表2-2金額：萬元資金占用項目金額資金來源項目金額合計合計非經營性資金其中：短期借款其中：固定資產長期借款長期投資所有者權益無形資產其他應付款其他應收款貨幣資產經營性資金資金缺口第三部分、利潤分配利潤分配預算表表3金額：萬元項目行次金額簡要說明一、凈利潤1加：年初未分配利潤2二、小計3加：盈余公積補虧4減：提取盈余公積5其中：公益金6應付利潤7三、未分配利潤8第四部分、附表營業<經營>費用預算表表4-1金額：萬元項目行次預算數1、經營人員工資12、經營人員福利23、折舊費34、水電費45、辦公費56、通訊費67、差旅費78、進貨運雜費89、倉儲費910、廣告費1011、業務招待費1112、汽車費用1213、租賃費1314、技術開發費1415、物業管理費1516、培訓費1617、商品損耗17合計財務費用預算表表4-2金額：萬元項目行次預算數貸款利息1合計管理費用預算表表4-3金額：萬元項目行次預算數1、工資12、職工福利費23、工會經費34、職工教育經費45、差旅費56、辦公費67、會議費78、業務招待費89、郵電費910、折舊費1011、租賃費1112、修理費1213、交通費1314、汽車費用1415、低值易耗品攤銷1516、董事會費1617、稅金1718、技術開發費1819、咨詢費1920、聘請中介機構費2021、勞動保險費2122、財產保險費2223、待業保險費2324、基本養老保險費2425、住房公積金2526、無形和長期待攤費用攤銷2627、提取的壞帳準備或壞帳損失2728、收取總部管理費2829、醫療保險費2930合計營業收入預算表表4-4銷售品種銷售數量〔噸平均單價<元>銷售收入〔萬元合計營業成本預算表表4-5