第6頁共6頁2021財?務部上半年?工作總結范?文___?年上半年，?面對資金緊?缺的嚴峻的?形勢，在局?財務部和公?司領導領導?下，財務部?全體工作人?員，緊緊圍?繞公司及部?門全年各項?工作目標，?按照公司年?初工作會議?認真踐行“?價值管理”?理念，以精?細化管理為?主題、以資?金管理為中?心、以風險?管理為主線?的要求，統?一思想，提?振信心，增?強服務意識?，全面履行?職責，努力?完成階段性?各項工作任?務。一、?全年量化指?標完成情況?1、資金?上存率__?_%以上;?完成，達到?___%。?2、年末?貨幣資金余?額___萬?元以上，其?中公司本級?___萬;?上半年期末?貨幣資金僅?僅___萬?元，總部約?為___萬?元，離指標?差距很大。?3、總部?費用支出控?制___萬?元以內：上?半年實際發?生___萬?元，由于有?大約___?萬元左右的?職員費用，?另外辦公樓?租賃費__?_萬未計算?，半年績效?考核估計大?概有___?萬元左右，?加上上述費?用預計上半?年實際發生?費用___?萬元，在預?算控制之內?。4、全?年收取司屬?單位上交款?項___萬?元;已收_?__萬元，?完成年度計?劃的___?%。5、?新開項目資?金策劃率_?__%;新?開項目__?_個，均做?了資金策劃?。(___?兩個，__?_一個)。?6、全司?利潤總額_?__萬元;?上半年完成?利潤___?萬元，完成?___%。?7、辦理?資金信貸類?業務，投訴?率為0;完?成。上半年?未發生投訴?。二、主?要經濟指標?分析上半?年累計完成?產值___?億元，占局?下達指標的?___%，?實現利潤_?__萬元，?占局下達指?標的___?%。從各分?公司情況來?看，隧道公?司完成__?_萬，占年?度指標的_?__%。_?__公司年?度計劃指標?為___萬?元，實際完?成___萬?元，僅完成?___%，?下半年需要?完成___?萬元，__?_項目部計?劃完成__?_萬元，實?際虧損__?_萬元，下?半年要完成?指標需要_?__萬元，?從目前情況?來看，__?_公司和_?__經營部?要完成年度?指標已經不?可能。2?、上繳貨幣?資金情況?上半年公司?累計上交局?貨幣資金_?__萬元(?含___公?司的___?萬元)，完?成局下達指?標___萬?元的___?%，各單位?如果按照公?司本年度新?的收款辦法?(收款比例?+利潤比例?)應收款_?__萬元，?實際收款_?__萬元(?含___公?司算抵扣局?上交的__?_萬元)，?超收___?萬元。其中?___公司?超收___?萬元，__?_公司超收?___萬元?，___公?司少收__?_萬元。但?從完成年度?計劃來看，?___公司?完成年度計?劃的___?%，___?公司完成年?度計劃的_?__%，而?___公司?僅僅完成年?度計劃的_?__%，尚?差___萬?元。三、?上半年所作?的主要工作?：___年?上半年，我?們主要圍繞?以下幾個方?面展開財務?工作。1?、認真做好?財務的日常?工作。上?半年我們按?照公司統一?部署，完成?年度的結賬?、過賬工作?，做好日常?財務賬務處?理工作，季?度做好公司?財務分析工?作以及公司?月度財務快?報、清欠報?表、億元項?目分析報告?、季報和年?度報表工作?，每月向公?司總經理、?總會計師填?報《財務部?工作月報》?等主要指標?情況，建立?會計檔案室?，對公司直?管已完工項?目進行會計?檔案清理，?及時將檔案?運回公司總?部歸檔管理?。每月末對?公司各部門?職工備用金?進行催報，?在___月?底基本完成?備用金的清?理工作。?2、按照“?預算前找標?準、使用前?看預算、開?支前走程序?、開支后有?分析、分析?后有考核”?的原則，做?好企業費用?預算管理，?費用預算工?作。財務?部及時__?_編制公司?機關年度費?用預算并分?解到部門和?具體責任人?，對各個分?公司費用預?算進行審核?并報公司領?導審批，按?人頭建立費?用預算實際?發生臺賬，?每季度及時?向各個部門?反饋費用使?用情況并報?公司領導。?每季度末公?司總部及分?公司進行預?算分析并形?成分析報告?，作好事中?費用控制和?總結。截止?上半年公司?總部管理費?用___萬?元，加上半?年尚未入賬?的辦公樓租?金___萬?元，以及公?司上半年績?效考核及_?__月工資?估計約__?_萬元，補?助約___?萬元共計約?___萬元?未入賬，上?半年總部管?理費用約為?___萬元?，在年度控?制目標__?_萬元的一?半之內。?3、積極穩?妥___資?源，做好公?司資金的調?度工作。?一是進一步?做好現有銀?行賬戶清理?及新成立項?目經理部賬?戶跟進管理?工作二是?建立全公司?銀行賬戶臺?賬，及時掌?控各賬戶資?金情況。?三是通過每?月鐵路項目?資金收支計?劃預算，嚴?格控制鐵路?項目資金使?用按公司審?批意見執行?，加強對鐵?路項目等游?離于局體系?外的資金使?用情況檢查?監督力度，?落實資金計?劃和公司財?務制度的執?行情況。?四是每月末?對本月資金?集中情況進?行統計匯報?，定期和不?定期對所屬?單位資金集?中情況和銀?行外部賬戶?進行檢查。?五是合理?布局存量資?金結構，提?高存量資金?的綜合效益?，減少在途?資金占用，?盡量用銀行?承兌等保理?業務方式支?付，減少或?延遲現金流?出。全年累?計使用承兌?___多萬?元，六是?積極與上級?對接借款和?緩繳上繳款?項，全年共?計為公司各?單位投標履?約向局借款?___萬元?，有效緩解?公司資金壓?力，為公司?對接市場提?供有力的資?___證。?七是積極?籌措資金為?公司購置設?備，為海外?市場開拓提?供資___?證，上半年?公司共計支?付各類購置?設備款項_?__多萬元?，為剛果項?目部提供資?金支持__?_多萬元。?4、加強?內部借款回?收力度，進?一步降低借?款融資總量?，降低財務?費用，合理?調劑內部存?量資金，進?一步完善內?部融資管理?的制度建設?。5、財?務管理制度?修訂工作。?一是按經?濟業務性質?完善經濟合?同臺賬，財?務往來臺帳?、項目管理?臺帳、營銷?費用臺賬和?資金和承兌?匯票、保證?金類臺賬等?四類臺賬。?二是進一?步完善財務?預警系統。?加強對合同?額、營業額?、利潤、現?金流量和應?收款項指標?財務信息的?搜集、分析?、評價，對?照財務指標?的標準值、?歷史值、同?行值、預算?值等，及時?發出預警信?號。三是?通過完善財?務管理手冊?來完善內部?控制制度，?有效進行，?防止、發現?、糾正各方?面的偏差與?弊端。四是?完善公司直?管項目財務?收支審批程?序。5、?加強清欠和?審計工作?一是財務部?積極參與對?新開工項目?進行項目綜?合考核指標?制定，參與?億元大項目?成本分析和?稽核。二是?對哈大項目?進行審計監?察和對武黃?項目進行項?目綜合效益?和財務收支?情況審計，?通過審計和?監察工作及?時向公司領?導匯報項目?存在的問題?。三是積極?開展財務半?年度檢查工?作，通過檢?查發現財務?工作中好的?典型擬在今?后公司財務?工作中進行?推廣，對發?現的問題提?出整改意見?督促各單位?認真整改。?四是根據每?月清欠月度?報表，建立?全公司所有?項目清欠臺?賬，動態（?范本）掌握?公司各項目?拖欠情況和?清欠進度，?及時分析公?司應收款項?回收指標完?成情況，指?導分公司和?重大項目清?欠工作。?四、上半年?工作中存在?的問題一?是財務部深?入一線的決?心不是很堅?定，除對鐵?路項目的財?務工作直接?管理較多外?，其他項目?基本處在統?計資料階段?，未深入項?目了解情況?作出分析提?出財務管理?的指導意見?。二是公?司財務部總?部對分公司?和項目的調?控能力不強?。三是資?金的管理措?施、方法有?待改進和提?高，四是?財務人員的?業務素質有?待提升，部?分財務人員?只能做一些?日常的收付?業務，不能?對本公司本?項目的工作?提供有力的?分析證據及?時預警，導?致財務工作?不能順利展?開，財務作?用有所降低?，五是內?部借款回收?力度不大，?借款融資總?量增加，財?務費用增多?。五、下?半年工作安?排1、加?強資金管理?，保證生產?經營活動最?低現金流量?。下半年公?司需要向局?上繳___?萬元，需要?歸還局借款?___萬元?，需要支付?兩級管理費?___萬元?，需要支付?拖欠設備款?___多萬?元，另外我?們投標需要?資金，以上?共計需資金?___._?__億元，?公司資金極?度緊張，如?果不加以疏?導和分析，?公司資金有?斷鏈的危險?，因此資金?的分析和管?理將會是下?半年財務工?作的重中之?重，我們要?堅持每季度?召開一次全?公司資金分?析會，積極?查找問題，?彌補漏洞。?此外要加大?內部借款回?收力度，要?積極督促石?武項目和安?徽中煙項目?在年內歸還?局借款。保?證各單位及?時上繳。?2、加強對?項目現場經?費和核算和?控制，尤其?要在項目中?推廣項目年?度現場經費?預算制度，?通過制定預?