第5頁共5頁2021年?財務工作總?結及202?1年財務工?作計劃財?務工作計劃?財務部緊?緊圍繞集團?公司的發展?方向，在為?全公司提供?服務的同時?，認真__?_會計核算?，規范各項?財務基礎工?作。站在財?務管理和戰?略管理的角?度，以成本?為中心、資?金為紐帶，?不斷提高財?務服務質量?。在___?年做了大量?細致的工作?：一、嚴?格遵守財務?管理制度和?稅收法規，?認真履行職?責，___?會計核算?財務部的主?要職責是做?好財務核算?，進行會計?監督。財務?部全體人員?一直嚴格遵?守國家財務?會計制度、?稅收法規、?集團總公司?的財務制度?及國家其他?財經法律法?規，認真履?行財務部的?工作職責。?從收費到出?納各項原始?收支的操作?；從地磅到?統計各項基?礎數據的錄?入、統計報?表的編制；?從審核原始?憑證、會計?記賬憑證的?錄入，到編?制財務會計?報表；從各?項稅費的計?提到納稅申?報、上繳；?從資金計劃?的安排，到?各項資金的?統一調撥、?支付等等，?每位財務人?員都勤勤懇?懇、任勞任?怨、努力做?好本職工作?，認真執行?企業會計制?度，實現了?會計信息收?集、處理和?傳遞的及時?性、準確性?。二、以?實施erp?軟件為契機?，規范各項?財務基礎工?作用在經?過兩個月的?erp項目?的籌建和準?備工作后，?財務部按新?企業會計制?度的要求、?結合集團公?司實際情況?著手進行了?erp項目?銷售管理、?采購管理、?合同管理、?庫存管理各?模塊的初始?化工作。對?供應商、客?戶、存貨、?部門等基礎?資料的設置?均根據實際?的業務流程?，并針對平?時統計和銷?售時發現的?問題和不足?進行了改進?和完善。如?：設置“存?貨調價單”?，使油品的?銷售價格按?照即定的流?程規范操作?；設置普通?采購訂單和?特殊采購訂?單，規范普?通采購業務?和特殊采購?業務的操作?流程；在配?合資產部實?物管理部門?對所有實物?資產進行全?面清理的基?礎上，將各?項實物資產?分為9大類?，并在此基?礎上，完成?了erp系?統庫存管理?模塊的初始?化工作。在?___月初?正式運行e?rp系統，?并于___?月初結束了?原統計軟件?同時運行的?局面。目前?已將財務會?計模塊升級?到erp系?統中并且運?行良好。?三、制訂財?務成本核算?體系，嚴格?控制成本費?用根據集?團年初下達?的企業經濟?責任指標，?財務部對相?關經濟責任?指標進行了?分解，制訂?了成本核算?方案，合理?確認各項收?入額，統一?了成本和費?用支出的核?算標準，進?行了醫院的?科室成本核?算工作，對?科室進行了?績效考核。?在財務執行?過程中，嚴?格控制費用?。財務部每?月度匯總收?入、成本與?費用的執行?情況，每月?中旬到各責?任單位分析?經營情況和?指標的完成?情況，協助?各責任單位?負責人加強?經營管理，?提高經濟效?益。四、?資金調控有?序，合理控?制集團總體?資金規模?由于原材料?市場的價格?不穩定，銷?售市場也變?化不定，在?油品生產與?銷售方面需?要占用大量?的資金。為?此，財務部?一方面及時?與客戶對賬?，加強銷售?貨款的及時?回籠，在資?金安排上，?做到公正、?透明，先急?后緩；另一?方面，根據?集團公司經?營方針與計?劃，合理地?配合資金部?安排融資進?度與額度，?通過以資?金為紐帶的?綜合調控，?促進了整個?集團生產經?營發展的有?序進行。?五、加強財?務管理制度?建設，提高?財務信息質?量財務部?根據公司原?制定的《財?務收支管理?細則》的實?際執行情況?，為進一步?規范本集團?的財務工作?、提高會計?信息的質量?，財務部比?較全面的制?定了財務管?理制度體系?，包括：財?務部___?機構和崗位?職責、財務?核算制度、?內部控制制?度、erp?管理制度、?預算管理制?度。通過對?財務人員的?職責分工，?對各公司的?會計核算到?會計報表從?報送時間及?時性、數據?準確性、報?表格式規范?化、完整性?等方面做了?比較系統的?規定，從而?逐步提高會?計信息的質?量，為領導?決策和管理?者進行財務?分析提供了?可靠、有用?的信息。?平時財務部?通過開展定?期或或不定?期的交流會?，解決前期?工作中出現?的問題，布?置后期的主?要工作，逐?步規范各項?財務行為，?使財務工作?的各個環節?按一定的財?務規則、程?序有效地運?行和控制。?六、開展?了以涉稅業?務和執行企?業會計制度?、會計法及?其他財經法?律、法規的?自查活動?為了規范財?務行為，配?合年終與明?年初的匯算?清繳的稽查?與審計工作?，財務部_?__了在本?集團公司內?的___年?終財務決算?的財務自查?活動，在年?終決算之前?清理了關聯?企業的往來?款項，檢查?在建工程未?作處理的項?目，對已支?付的財務利?息費用及時?追蹤開具了?___等等?一系列的財?務自查活動?。騁請了稅?務師事務所?對___年?的帳務處理?做了預審，?對審計和自?查中發現的?問題及時地?進行了整改?，降低了涉?稅風險。?七、___?財務人員培?訓，提高團?隊凝聚力?財務部__?_了兩批財?務人員培訓?與經驗交流?會，對整個?財務系統做?了工作總結?和預期的工?作計劃展望?，將財務人?員分成會計?、出納和統?計、收費兩?組進行了分?組討論，及?時解決實際?工作中存的?問題。通過?南峰會計師?事務所對內?部控制和稅?務風險的專?題講座，豐?富了財務人?員稅務知識?。邀請了審?計部、資金?部、資產部?和財務人員?做了深入的?交流。增強?了整個財務?鏈各部門工?作的協作性?，強化了各?崗位會計人?員的責任感?，促進了各?崗位的交流?、合作與團?結。八、?提出了全面?預算管理方?案，建立集?團公司全面?預算管理模?式根據_?__年經營?目標和各項?成本核算指?標的實現情?況，財務部?提出了全面?預算管理的?方案，全面?預算管理按?照企業制定?的經營目標?、發展目標?，層層分解?于企業各個?經濟責任單?位，以一系?列預算、控?制、協調、?考核為內容?建立起一整?套科學完整?的指標管理?控制系統。?在___年?數據和以前?年度各項經?營數據的基?礎上制定了?___年度?各單位的成?本費用預算?、銷售額預?算、人員預?算、目標利?潤預算等一?系列預算指?標，希望通?過“分散權?力，集中監?督”來有效?配置企業資?源，提高管?理效果，實?現企業目標?。___?年，為實現?本集團公司?的全面預算?管理和總體?發展目標，?財務部的工?作任重而道?遠。為此，?需要在以下?幾個方面繼?續做好工作?：1、做?好上半年和?第一季度的?所得稅匯算?清繳工作，?合理地降低?各項稅務風?險根據全面?預算管理制?度和預算管?理指標跟蹤?預算的執行?情況，監控?預算費用的?執行和超預?算費用的初?步審核，按?月準確及時?地提供預算?執行情況的?匯總分析，?為實現本集?團和各單位?的預算指標?提出可行性?措施或建議?。3、配?合集團總部?進行收入、?成本、費用?的專項檢查?，加強非生?產費用和可?控費用的控?制、執行力?度，不能超?支的絕不超?支。4、?加強資金管?理，統一調?配，根據集?團總部資金?部的工作計?劃安排，調?控好各項經?營用資金。?5、繼續?完善各項財