中國農業銀行“安心.半年開放”第6期

人民幣理財產品2。19年第3季度報口2019年10月18日

§1理財產品簡介產品簡介產品名稱“安心?半年開放”第6期人民幣理財產品產品代碼AD191803理財產品登記編碼產品類型固定收益類（非保本浮動收益型）募集方式公募產品風險評級理財期限產品銷售對象業績比較基準（扣除各項費用后年化值）中低投資幣種人民幣3653天不特定社會公眾4.05%UWF始日2019-04-02認購結束日2019-04-22產品成立日2019-04-23產品到期日2029-04-23§2理財產品的主要財務指標單位：元主要財務指標報告期（2019年07月01H-2019年09月30B）1.期末理財產品資產凈值：1,920,041,140.062.期末單位凈值：1.0171673.單位累計凈值：1.0171674.總資產：2,633,110,087.285.凈資產：1,920,041,140.066.杠桿比例：137.14%7.存續規模：1,887,637,000.00§3理財產品的收益表現中國農業銀行“安心?半年開放”第6期人民幣理財產品的單位凈值為1.017167,單位增長率為1.02%。§4理財產品組合報告1、期末理財產品資產組合情況序號項目金額（元）占總資產的比例（％）1權益投資—0.00%其中：股票一0.00%2基金投資—0.00%3固定收益投資2,550,000,000.0096.85%其中：債券150,000,000.005.70%同業存單一0.00%同業存款—0.00%同業借款2,400,000,000.0091.15%資產支持證券一0.00%4貴金屬投資—0.00%5金融衍生品投資一0.00%6買入返售金融資產一0.00%其中：買斷式回購的買入返售金融資產—0.00%7信用拆借—0.00%8銀行存款和結算備付金合計7,790,438.640.30%9其他資產75,319,648.642.85%10合計2,633,110,087.28100.00%2、其他資產構成序號名稱金額(元)1應收利息75,319,648.642應收股利—3其他應收款—4合計75,319,648.643、期末占理財產品資產比例大小排名前十項投資明細序號資產類別資產名稱資產規模占理財產品資產比例(%)1信托同業借款-中證金tyjk7961,500,000,000.0056.97%2信托同業借款-中證金tyjk797500,000,000.0018.99%3信托同業借款-信達租賃tyjk800400,000,000.0015.19%4債券19招商F5151495150,000,000.005.7%5———6———7————8————9————10————§5風險揭示2019年下半年以來，利率債收益率走勢有所分化，短端窄幅震蕩，長端受經濟走弱影響整體有所下行，未來預計維持區間震蕩態勢。股票市場方面，三季度市場整體波動較大，板塊有所分化，上證綜指在8月上旬觸底后，隨著中美貿易摩擦緩和，疊加LPR價格形成機制改革帶來的實質性降息等一系列政策寬松利好有所反彈，未來仍需關注基本面及業績改善情況。§6托管人安排名稱：中國農業銀行股份有限公司托管業務部地址：北京市西城區復興門內