出納崗位職責（出納工作職責 )一、1、設置“銀行存款日記賬”，出納員依據業務發生挨次每日進行逐筆登記。出納表，公司財務部部長簽字后報公司經理批閱.均需及時存入銀行。3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”.,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。二、現金管理1、公司收入現金依據國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞“現金收訖”和“收款人”印章。2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務（500元)；公司總經理批準的其它開支。部部長審核、公司經理批準后支付。坐支現金。因格外情況確需支出的,事先報公司經理批準后辦理。元，出納員按規定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行.“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算,賬款相符。1、公司支票由出納員專人保管.、公司“財務專用章"和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務專用章"由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。33、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納崗位職責（出納工作職責）通俗版:一、日常管理1、設置“銀行存款日記賬”，出納員依據業務發生挨次每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調整表,公司財務部部長簽字后報公司經理批閱。2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行.3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。5,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必需具備收款單位、經辦人的收據。7銷售部經辦人員。二、現金管理1、公司收入現金依據國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時,挨次、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人"印章。2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務酬勞；出差人員必需攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。3、出納員支付現金能夠從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現金。因格外情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。41000元,出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單"，經財務部部長、公司經理批準后提取.6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付,賬目日清月結，每日結算，賬款相符。三、支票管理1、公司支票由出納員專人保管。2、公司“財務專用章”和“法人代表章”“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納崗位職責（出納工作職責)特色版：部門：財務部崗位名稱：出納直接主管：財務部經理職責范圍按重要挨次依次列出每項職責及其目標負責程度全責/部分/支持考核指標數量、質量現金職責嚴格執行《現金管理暫行條例》,準確使用現金開支范圍；接到會計憑證，經辦人簽字后，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金,收支現金必需做到一事一清；定時盤庫,做到日清月結,出現長短款現象，要飛快查明原因并及時報告領導妥善處理。全責及時、準確銀行職責;妥善使,經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據，按規定開出銀行支票;及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調整表；及時搜集新進人員名單,辦理工資代發卡，保證工資的及時發放.全責及時、準確出納崗位職責（出納工作職責)簡潔版版：一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。二、要依據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫潔凈、數字準確、日清月結.三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面全都。四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。八、負責編造學期和每月的現金支出規劃，分清資金渠道，有規劃的領取和支付現金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調整表。十、依據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作.出納崗位職責（出納工作職責）標準版版：1,簽發支票,留銀行印章。2。負責依據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行.3。負責依據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行.4。負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。8。負責現金日記賬逐筆登記，依據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每日下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發覺差錯查找不過夜,對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。9,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其它單位、部門用支票套取現金。10。負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定,不向