PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIII目 錄第一章 概述 1第一節(jié) 項(xiàng)目1第二節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2第三節(jié) 可行性究報(bào)告制依據(jù) 4第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 6第一節(jié) 項(xiàng)目背景 6第二節(jié) 項(xiàng)目的必要性 9第三節(jié) 關(guān)于管廊建的市求分析 12第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 16第一節(jié) 建設(shè)點(diǎn) 16第二節(jié) 建設(shè)件 16第三節(jié) 征地及移民置分析 19第四章 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 20第五章 工程技術(shù)方案 21第一節(jié) 設(shè)計(jì)和原則 21第二節(jié) 綜合工程建設(shè)方案 23第三節(jié) 附屬程 31第六章 節(jié)能方案分析 33第一節(jié) 用能和節(jié)能范概述 33第二節(jié) 能耗和能耗標(biāo)分析 35第三節(jié) 節(jié)能施 36第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 39第一節(jié) 環(huán)境評(píng)價(jià)依及標(biāo)準(zhǔn) 39第二節(jié) 環(huán)境響分析 40第三節(jié) 環(huán)境措施 43第四節(jié) 環(huán)境評(píng)價(jià) 46第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 47第一節(jié) 危害分析 47第二節(jié) 勞動(dòng)措施 47第三節(jié) 消防施 48第九章 組織管理與勞動(dòng)定員 53第一節(jié) 組織理 53第二節(jié) 人員制 54第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 55第一節(jié) 建設(shè)度 55第二節(jié) 項(xiàng)目管理 55第三節(jié) 施工案 58第十一章 招投標(biāo)方案 59第十二章 投資估算和資金籌措 64第一節(jié) 編制及說(shuō)明 64第二節(jié) 投資算 65第三節(jié) 資金及使用劃 65第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析 67第一節(jié) 基本數(shù) 67第二節(jié) 收入析 67第三節(jié) 成本析 68第四節(jié) 盈利分析 70第五節(jié) 敏感析 71第六節(jié) 清償分析 71第七節(jié) 財(cái)務(wù)結(jié)論 72第十四章 社會(huì)效益分析 73第十五章 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)分析 75第一節(jié) 編制據(jù) 75第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 76第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象 77第十六章 結(jié)論與建議 79第一節(jié) 結(jié)論 79第二節(jié) 建議 80附表：1、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加表2、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表3、無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用表4、總成本費(fèi)用估算表5、流動(dòng)資金估算表6、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表7、流動(dòng)資金投入計(jì)劃表8、借款還本付息表9、項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表10、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表11、資金籌措及使用計(jì)劃PPPPAGEPAGE84第一章 概述第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱(chēng)某某城工業(yè)園綜合管廊建設(shè)PPP項(xiàng)目。二、項(xiàng)目主管部門(mén)某某城工業(yè)園區(qū)管委會(huì)。三、建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于某某城市太平鎮(zhèn)（某某城工業(yè)園）。四、項(xiàng)目性質(zhì)本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目。五、項(xiàng)目運(yùn)作模式建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交）方式運(yùn)作。五、項(xiàng)目合作期15213年。六、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模根據(jù)某某城工業(yè)園區(qū)的發(fā)展要求，項(xiàng)目計(jì)劃在園區(qū)主要道路及企業(yè)密集區(qū)域建設(shè)地上綜合管廊，將各種市政管線(xiàn)布置于管架（某某里彥電廠(chǎng)大門(mén)至百隆路（百隆路至榮信路及榮信路南段四條道路綠化帶5718米。七、項(xiàng)目總投資及來(lái)源35588.85萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)29851.43萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)597.25萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)83.93萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1574.89萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)1605.37萬(wàn)元，建設(shè)期利息1841.44萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金34.55萬(wàn)元。35588.8520.00%28470.0080.00%。八、經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目建成后，年均營(yíng)業(yè)收入426.46萬(wàn)元，年均補(bǔ)貼收入4180.52萬(wàn)元，年均總成本費(fèi)用3800.50萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額806.48萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)604.86萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資收益率4.81%，資本金凈利潤(rùn)率8.50%。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）5.92%5%的基準(zhǔn)收益（稅后2107.43（稅后）為10.97年。第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1-1。表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)備注一項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容規(guī)模米57181綜合管廊（地上）米5718二燃料及動(dòng)力消耗1水m3/年408.802電kWh/年57232.00三總投資萬(wàn)元35588.851建設(shè)投資萬(wàn)元33712.861.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元30532.601.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元1574.891.3安裝工程費(fèi)萬(wàn)元1605.371.4工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1841.441.5基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元34.552建設(shè)期利息萬(wàn)元35588.853鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元7118.8520.00%四投資籌措萬(wàn)元28470.0080.00%1自籌資金萬(wàn)元35588.852銀行貸款萬(wàn)元33712.86五勞動(dòng)定員人16六營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元/年426.46平均七補(bǔ)貼收入萬(wàn)元/年4180.52平均八總成本費(fèi)用萬(wàn)元/年3800.50平均九利潤(rùn)總額萬(wàn)元/年806.48平均十凈利潤(rùn)萬(wàn)元/年604.86平均十一財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率6.60%稅前5.92%稅后十二投資回收期（含建設(shè)期）年10.86稅前年10.97稅后十三萬(wàn)元3841.56稅前萬(wàn)元2107.43稅后十四總投資收益率4.81%十五項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率8.50%十六建設(shè)期年2十七運(yùn)營(yíng)期年13第三節(jié) 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（一《關(guān)于政府和社會(huì)資本合作示范項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)金號(hào)）（二業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》貫徹實(shí)施工作的通知》（發(fā)改法規(guī)[2015]1508號(hào)）（三《某某院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)[2015]42號(hào)）（四《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作工作的通知》（財(cái)金[2016]90號(hào)）（五《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（魯政辦發(fā)[2015]35號(hào)）（六）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013修正）（七）《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》（八（國(guó)發(fā)[2013]36號(hào)）（九《某某省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》（魯政發(fā)[2016]5號(hào)）（十綱要（魯政呈[2015]67號(hào)）（十一《某某城市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》（十二）《某某城市城市建設(shè)三年會(huì)戰(zhàn)(2017-2019)》（十三）某某城市工業(yè)園區(qū)提供的其他相關(guān)資料第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景一、PPP模式提出背景隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，全面深化改革穩(wěn)步推進(jìn)的背景礎(chǔ)設(shè)施為代表的公共產(chǎn)品不斷增長(zhǎng)的需求和受到約束的供給能PPP（Private-Public-Partnership）模式是指公共部門(mén)為提供某種公共物品或公共服務(wù)，以特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)而建立起來(lái)的一種長(zhǎng)期合作關(guān)系，并通過(guò)正式的協(xié)議明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以確保項(xiàng)目的順利完成。在這種關(guān)系下，公共部門(mén)與私人部門(mén)發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)來(lái)提供公共服務(wù)，共同分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、分享收益。PPP模式成為破解這一難題的重要途徑。二、項(xiàng)目建設(shè)背景（一）符合國(guó)家發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃20139162020年全面建成小康社會(huì)具有重要作用。當(dāng)前，我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施仍存在總量不足、響安全的老舊管網(wǎng)，確保管網(wǎng)漏損率控制在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)。到2015年，完成全國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)?萬(wàn)公里、北方采暖地區(qū)城鎮(zhèn)集中9.28萬(wàn)公里老舊管網(wǎng)改造任務(wù)，管網(wǎng)事故率顯著降低；實(shí)94%65%的目標(biāo)。336個(gè)大本項(xiàng)目雖然屬于地上綜合管廊，但也屬于綜合管網(wǎng)改造的一部分。（二）符合某某省發(fā)展規(guī)劃本項(xiàng)目建成后，將大大提升和改善現(xiàn)有市政管線(xiàn)設(shè)施的服務(wù)質(zhì)量和水平，符合某某省相關(guān)規(guī)劃要求。（三）符合某某城工業(yè)園的發(fā)展要求130.620.08平方公里，92個(gè)行政村，總?cè)丝?3.2萬(wàn)人。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目采用PPP模式的必要性務(wù)尤其艱巨。在此背景下，新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快。財(cái)政部預(yù)計(jì)2020年城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，由此帶來(lái)的投資需求約為42萬(wàn)億元人民幣，每年需要資金約7萬(wàn)億。然而作為城鎮(zhèn)化建設(shè)主力的地方政府財(cái)政壓力巨大，各級(jí)政府直接債務(wù)約11萬(wàn)億，或有負(fù)債約7萬(wàn)億。在當(dāng)前土地收入成為地方債務(wù)主要還款來(lái)源的情況PPP目和公共服務(wù)質(zhì)量上有較大優(yōu)勢(shì)。PPP模式為本項(xiàng)目帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)：（一）平滑政府財(cái)政支出，增加公共基礎(chǔ)設(shè)施供給地上綜合管廊項(xiàng)目前期資本性投入大，通過(guò)引入社會(huì)資本，（二）優(yōu)化項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分配，降低全生命周期成本，提高公共交通服務(wù)效率PPP（三）有利于政府職能的轉(zhuǎn)變PPP模式要求政府在與社會(huì)資本合作中“既不越位也不失二、項(xiàng)目建設(shè)必要性（一）項(xiàng)目的建設(shè)是促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的需要管廊施工在實(shí)際應(yīng)用中能保證城市規(guī)劃工作的管道成本節(jié)能夠解決亂建亂挖、建設(shè)用地緊張和城市基礎(chǔ)設(shè)施不足等困難，（二）項(xiàng)目的建設(shè)是建設(shè)綠色、低碳、生態(tài)城市的要求（三）項(xiàng)目的建設(shè)是某某城工業(yè)園合理規(guī)劃土地的需要（四）項(xiàng)目的建設(shè)有利于工業(yè)園區(qū)的招商引資（五）項(xiàng)目的建設(shè)為園區(qū)后續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件綜合管廊內(nèi)增加或更換管線(xiàn)非常方便，隨著園區(qū)建設(shè)和發(fā)第三節(jié) 關(guān)于綜合管廊建設(shè)的市場(chǎng)需求分析一、地下共同溝的特點(diǎn)19957.3二、地上綜合管架的特點(diǎn)當(dāng)有地下室或地下室頂板下已排有大量管線(xiàn)或地下空間的三、工業(yè)園地上綜合管廊建設(shè)的優(yōu)點(diǎn)設(shè)方式，其優(yōu)點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面：（一（二地上綜合管廊可以適應(yīng)將來(lái)入駐工業(yè)企業(yè)的不確定需（三）地上綜合管廊使各類(lèi)主干管線(xiàn)處于不同層次及高度，（四四、某某城工業(yè)園地上綜合管廊市場(chǎng)需求分析隨著工業(yè)園區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)，區(qū)內(nèi)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模不斷擴(kuò)大，由于工業(yè)園區(qū)特殊的功能定位，其配套的工藝生產(chǎn)及市政公第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)一、地理位置130.620.08個(gè)行政村，總?cè)丝?3.2萬(wàn)人。二、建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于某某城市太平鎮(zhèn)（某某城工業(yè)園）。第二節(jié) 建設(shè)條件一、自然地理特征（一）地形地貌\h某某城市地貌類(lèi)型大體分為低山丘陵和山前傾斜平原兩大類(lèi)。200-30034%40-80米。（二）氣候120.64千卡/2l51—2596029705217℃，日平均氣溫≥1021720210284月8日。年平均降水量為777.1毫米，主要集中在6、7、8月份，1225.5434.464%。（三）水文地質(zhì)全市現(xiàn)屬淮河流域南四湖湖東區(qū)水系。境內(nèi)有水庫(kù)111座，其中大型水庫(kù)1座，小（一）型水庫(kù)20座，?。ǘ┬退畮?kù)90座。某某城市多年平均水資源蘊(yùn)藏量約為5.11億立米。地下水主要分布在中心店鎮(zhèn)—北宿鎮(zhèn)—太平鎮(zhèn)一帶的某某西水源地和以唐村鎮(zhèn)為中心的唐村水源地；地表水主要為東部山丘區(qū)、西南低山區(qū)水庫(kù)、塘壩蓄水。二、自然資源70個(gè)，品種200余種。木本維管植物資源種類(lèi)繁多，某某城市共有45個(gè)科，80個(gè)屬，120余種。用有中草藥植物100余種。動(dòng)物：畜禽養(yǎng)殖種類(lèi)主要有牛、馬、驢、騾、豬、羊、兔、雞、鴨、鵝、鴿子、鵪鶉、豹、美洲狐等。野生獸禽類(lèi)主要有野兔、黃鼠狼、狐貍、狼、獾、灰喜雀、麻雀、山雞、啄木鳥(niǎo)、\h貓頭鷹30\h鳙魚(yú)\h草魚(yú)三、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況2015830.69億元，按可比價(jià)8.8%51.48億元，增長(zhǎng)450.546.2：54.2：39.6，與上年相比，一產(chǎn)比重保持不變，二產(chǎn)比重下降1.9個(gè)百分點(diǎn)，三產(chǎn)比重提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。人均地區(qū)生產(chǎn)總值72800元（按年均匯率折算約11688美元）。2016126位。四、交通情況某某城市京滬鐵路縱貫?zāi)媳?，新石鐵路橫穿東西，京滬高速鐵路穿過(guò)城區(qū)東部，104國(guó)道、京臺(tái)高速等10余條公路干線(xiàn)遍布全境；境內(nèi)白馬河與京杭大運(yùn)河相連，水上運(yùn)輸可直達(dá)蘇、滬、浙一帶。301601041000第三節(jié) 征地拆遷及移民安置分析第四章 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容管線(xiàn)綜合規(guī)劃規(guī)范》（GB50289-2016）、《城市綜合管廊工程技術(shù)規(guī)范》（GB50838-2015）的規(guī)定，確定本工程的建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模。企業(yè)密集區(qū)域建設(shè)地上綜合管廊，將各種市政管線(xiàn)布置于管廊（某某里彥電廠(chǎng)大門(mén)至百隆路（百隆路至榮信路及榮信路南段四條道路綠化帶建設(shè)地上綜合管廊。3.56571835KV電第五章 工程技術(shù)方案第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)和原則一、綜合管廊設(shè)計(jì)依據(jù)（一）《城市工程管線(xiàn)綜合規(guī)劃規(guī)范》（GB50289-2016)（二）《石油化工管架設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3055-2007）（三（SH3012-2000）（四）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2012）（五）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50010-2010）（六）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2010）（七）《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》（JGJ79-2012）（八）《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052-2009）（九）《電氣裝置安裝工程電纜施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50168-2006)（十）《電氣裝置安裝工程接地裝置及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50169-2006）（十一）《石油化工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3097-2000）（十二）《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054-2011）（十三）《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50055-2011）（十四）《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50217-2007）（十五）《鋼制電纜橋架工程設(shè)計(jì)規(guī)范》（CECS31-2006）（十六）《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50116-2013）（十七）《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2008）（十八）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）（十九（GB50373-2006）（二十）《有線(xiàn)電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》（GB50200-94）（二十一）《建筑與建筑群綜合布線(xiàn)工程系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBT/T5031-2000）（二十二）《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50013-2012）（二十三）《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》（GB50282-98）（二十四）《城市排水工程規(guī)劃規(guī)范》（GB50318-2000）（二十五）其它相關(guān)國(guó)家規(guī)范、規(guī)程和地區(qū)相關(guān)規(guī)范、規(guī)程等三、綜合管廊設(shè)計(jì)原則（一（二綜合管廊工程應(yīng)結(jié)合道路交通和各類(lèi)公用事業(yè)管線(xiàn)的專(zhuān)業(yè)規(guī)劃進(jìn)行設(shè)置，并為以后發(fā)展預(yù)留余量。（三（四）綜合管廊的斷面布置在滿(mǎn)足維修管理要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡量緊湊，以充分體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)合理。（五）根據(jù)總體規(guī)劃布局，區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目將逐步落戶(hù)園區(qū)，各地塊項(xiàng)目建設(shè)是不同步的，區(qū)的建設(shè)將是滾動(dòng)開(kāi)發(fā)的過(guò)程，在盡可能降低工程建設(shè)投資的前提下，綜合管廊的規(guī)模及規(guī)劃走向，應(yīng)充分考慮未定項(xiàng)目地塊開(kāi)發(fā)時(shí)管廊銜接的靈活性。為某某城工業(yè)園區(qū)的可持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。（六（七（八（九綜合管廊的規(guī)劃走向盡可能減少穿越或跨越大型的公路立交、鐵路分叉口、高架道路、高速公路及其他重要設(shè)施。第二節(jié) 綜合管廊工程建設(shè)方案一、管線(xiàn)架設(shè)方案（一）上架管線(xiàn)類(lèi)型電力、10kV電力、通訊及燃?xì)夤芫€(xiàn)等7種管線(xiàn)。綜合管廊橫斷面如圖5-1所示。圖5-1 某某城工業(yè)園區(qū)綜合管廊橫斷面（二）管線(xiàn)布局方案管架采用多層方式布置不同管線(xiàn)，初步確定為上、中和下3二、管線(xiàn)方案入廊的管線(xiàn)共六類(lèi)，包括：（1）蒸汽管線(xiàn)三條，管道管徑分別為DN350、DN300、DN250，其中管徑DN350管道為預(yù)留蒸汽管道。設(shè)計(jì)壓力：1.2Mpa，設(shè)計(jì)溫度為：300℃，總蒸汽量：100t/h。（2）天然氣管線(xiàn)一條，管徑為DN200，設(shè)計(jì)供氣量6000標(biāo)準(zhǔn)m3/h。（3）工業(yè)污水管線(xiàn)一條，管徑為DN400，設(shè)計(jì)輸送污水量600m3/h。（4）自來(lái)水管線(xiàn)一條，管徑為DN300，設(shè)計(jì)輸送流量400m3/h。（5）電力電纜4層：其中高壓電纜橋架2層，中壓電纜橋架2層。（6）電信電纜2層：廣電、移動(dòng)、電信、聯(lián)通四家運(yùn)營(yíng)商共用。三、管架工藝方案（一）敷設(shè)位置百隆路：道路東側(cè)人行道與廠(chǎng)區(qū)圍墻之間的空地。新華路：道路南側(cè)綠化帶內(nèi)。榮信路：道路西側(cè)綠化帶外側(cè)。（二）管架方案管架整體高度為8.0米，寬度為3.2米，其中支架平臺(tái)高度4.53244（1）綜合管廊的高度1.綜合管廊基本設(shè)計(jì)高度如下：管廊整體高度為8.0米。2.管廊跨越園區(qū)內(nèi)大件運(yùn)輸?shù)牡缆窌r(shí)，凈空高度不小于12.0～153.跨越園區(qū)內(nèi)其他市政道路時(shí)，管廊凈空高度不低于6米。4.跨越園區(qū)內(nèi)鐵路時(shí)，管廊凈空高度不低于6.0米?？缭诫姎饣F路的管廊凈空高度不低于11.0米。5.6.06.在綜合管廊規(guī)劃及建設(shè)初期，園區(qū)內(nèi)各地塊的項(xiàng)目大部7.0.5～0.8米。（2）綜合管廊的跨度1.12米，在基準(zhǔn)跨度范圍內(nèi)采用縱梁式鋼結(jié)構(gòu)管架，當(dāng)管架跨度大于15米時(shí)，可采用輕型鋼結(jié)構(gòu)桁架形式。2.（3）綜合管廊結(jié)構(gòu)形式1.根據(jù)各地塊項(xiàng)目實(shí)際使用管架的時(shí)間及管道敷設(shè)的數(shù)量，決定管架的設(shè)計(jì)層數(shù)及分層實(shí)施要求。2.管架基礎(chǔ)形式，將根據(jù)南港區(qū)地質(zhì)條件、管廊沉降控制要求、管架荷載的大小等情況決定。3.地塊內(nèi)管道與綜合管廊銜接點(diǎn)，原則上每個(gè)地塊留一個(gè)界內(nèi)外管道銜接點(diǎn)，有些地塊布置裝置較多時(shí)，銜接點(diǎn)協(xié)商確定。4.共管廊全線(xiàn)不設(shè)坡度。如管廊上的管道需設(shè)置坡度，可采用管托或支架調(diào)節(jié)。（三）結(jié)構(gòu)（1）結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基本原則：（2）應(yīng)遵循的主要規(guī)范《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2008）《石油化工管架設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3055-2007）《構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50191）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50007-2002）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50010-2002）《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50017-2003）《巖土工程勘察規(guī)范》（GB50021-2001）《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程》（JGJ81-2002）《化工、石化建構(gòu)筑物荷載設(shè)計(jì)規(guī)定》（HG/T20674-2004）《化工、石化建構(gòu)筑物荷載設(shè)計(jì)規(guī)定》（HG/T20674-2004）（HG/T20670-2000）《石油化工構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3147-2004）《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求》（GB4053-2009）《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求》（GB4053-2009）（四）鋼結(jié)構(gòu)的防火企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2008）有關(guān)規(guī)定，管廊鋼結(jié)構(gòu)可不覆蓋耐火涂層。1.5小時(shí)。（五）鋼結(jié)構(gòu)的防腐涂裝方案采用：底漆＋中間漆＋面漆的防腐涂層結(jié)構(gòu)。（六）管道防靜電接地1.2.80米設(shè)置防靜電接地設(shè)施；3.管道防靜電接地電阻不大于100歐姆。（七）管廊防雷接地1.2.（2000年版（GB50057-94）3.管廊的防雷接地設(shè)施按相關(guān)規(guī)范設(shè)置，接地電阻為不大于10歐姆。（八）公共電纜橋架1.公共電纜橋架敷設(shè)在綜合管廊的上層，巡檢通道設(shè)置，用于敷設(shè)數(shù)據(jù)通訊光纜或儀表電纜2501（寬×高），橋架跨度不小于4米。3.公共電纜橋架蓋板采用搭扣式翻蓋結(jié)構(gòu)，方便經(jīng)常性開(kāi)蓋敷設(shè)光纜或儀表電纜。4.公共電纜橋架系統(tǒng)作電氣連接并接地。（九）接地裝置接地極采用鍍鋅角鋼接地極，規(guī)格∠505L=2500mm，埋深頂端距地0.8米。2.接地干線(xiàn)采用鍍鋅扁鋼，規(guī)格－40×4，埋深距地0.8米。3.接地支線(xiàn)采用采用鍍鋅扁鋼，規(guī)格－25×4。接地支線(xiàn)引四、管架土建方案（一）建筑結(jié)構(gòu)的安全等級(jí)及設(shè)計(jì)使用年限建筑安全等級(jí)：二級(jí)，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)為1，設(shè)計(jì)使用年限50年。（二）自然條件場(chǎng)地土：II類(lèi)；基本風(fēng)壓：0.4KN/m2?？拐鹪O(shè)防烈度：70.10g；設(shè)計(jì)地震分組：第二組。場(chǎng)地凍土標(biāo)準(zhǔn)深度：0.40m。（三）管架基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)形式及連接方式管架支架及管廊均采用鋼結(jié)構(gòu)形式。管架各連接件均采用焊接安裝方式。第三節(jié) 附屬工程一、綜合管廊儀表監(jiān)控系統(tǒng)（一（二綜合管廊的監(jiān)控系統(tǒng)宜對(duì)廊內(nèi)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制?？刂品绞娇刹捎镁偷芈?lián)動(dòng)控制、遠(yuǎn)程控制等控制方式。（三綜合管廊出入口等重要位置應(yīng)設(shè)置全防范用監(jiān)控?cái)z像機(jī)。（四二、綜合管廊標(biāo)識(shí)系統(tǒng)（一）在綜合管廊的主要出入口處應(yīng)設(shè)置綜合管廊介紹牌，對(duì)綜合管廊建設(shè)時(shí)間、規(guī)模、容納的管線(xiàn)等情況進(jìn)行簡(jiǎn)介。（二100m。標(biāo)志銘牌應(yīng)標(biāo)明管線(xiàn)的產(chǎn)權(quán)單位名稱(chēng)、緊急聯(lián)系電話(huà)。（三（四第六章 節(jié)能方案分析第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范概述一、國(guó)家和省有關(guān)法律、法規(guī)（一）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（20071028日修訂）（二）《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（20122月29日修訂）（三）《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》（2002年10月日修訂）（四）《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》（20004月日修訂）（五）《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》（2009年08月27修正）（六）《中華人民共和國(guó)建筑法》0422日修正）（七）《某某省節(jié)約能源條例》（魯政發(fā)〔2009〕94號(hào)）（八）《某某省節(jié)能監(jiān)察辦法》（某某省人民政府令（18號(hào)）二、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)范（一）《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》（發(fā)改環(huán)資〔2007〕199號(hào)）（二（號(hào)）（三）《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理導(dǎo)則》（GB17167-2006）（四）《綜合能耗計(jì)算通則》（GB/T2589-2008）（）（GB/T12723-2008）（六）《節(jié)能中長(zhǎng)期專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資〔2004〕2505號(hào)）（七）《節(jié)水型企業(yè)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》（GB/T7119-2006）（八）《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50378-2014）三、指導(dǎo)性文件（一）《某某院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》（國(guó)發(fā)[2015]17號(hào)）（二）《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃（2014-2020年）的通知》（發(fā)改氣候[2014]2347號(hào)）（三號(hào)）（四（中華人民共和201644號(hào)令）四、建設(shè)原則（一）積極采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。（二（三第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析一、能耗種類(lèi)二、能源消耗（一）用水量項(xiàng)目用水主要為工作人員生活用水。工作人員按16人計(jì)，生活用水量按照每人每天70升計(jì)算，用水天數(shù)為365天，年用水量約為408.80立方米。（二）用電量35kW0.7，負(fù)0.88365天用電量約57232.00kWh。（三）能耗指標(biāo)分析根據(jù)本項(xiàng)目用能耗能情況計(jì)算出各種能源消費(fèi)總量及結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)下表：表6-1 項(xiàng)目全年能源消耗表能源種類(lèi)計(jì)量單位年需要實(shí)物量參考折標(biāo)系數(shù)年耗能量(噸標(biāo)準(zhǔn)煤)電kwh57232.000.1229kgce/kWh7.03水m3408.800.0857kgce/m30.04項(xiàng)目年耗能總量(噸標(biāo)準(zhǔn)煤)7.07從上表中可以看出，本項(xiàng)目綜合耗能7.07噸標(biāo)準(zhǔn)煤。三、項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況某某城工業(yè)園電力和用水供應(yīng)充足，可滿(mǎn)足項(xiàng)目需要。第三節(jié) 節(jié)能措施節(jié)能減排是國(guó)家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，綜合利用、節(jié)約能源是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大決策，也是社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)中的一個(gè)長(zhǎng)期基本國(guó)策。《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》第三條明確：“本法所稱(chēng)節(jié)第四條進(jìn)一步指出：“節(jié)能是國(guó)家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略（一）照明選用節(jié)能、高效燈具。推廣使用高效照明節(jié)電產(chǎn)3C標(biāo)志（二）按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)政策要求，采用高效節(jié)能設(shè)備，以提高工效，節(jié)約能源并保證產(chǎn)品質(zhì)量。（三）應(yīng)用變頻技術(shù)使電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)由輕載轉(zhuǎn)變?yōu)榻咏聴l（四）加強(qiáng)設(shè)備、電氣維修保養(yǎng)，使設(shè)備在最佳狀態(tài)先運(yùn)行。（五）加強(qiáng)維修、管理人員的培訓(xùn)，力求全面掌握設(shè)備的使用、操作性能，通過(guò)提高設(shè)備的使用效率，達(dá)到節(jié)能的效果。（六）提升泵等耗能設(shè)備的選型，優(yōu)先選用節(jié)能效果好的產(chǎn)品和工藝。（七）其他節(jié)能措施第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)一、評(píng)價(jià)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（二）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（三）《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）（四）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（五中的Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（六）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（七）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）（八）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）（GB12523-2011）二、評(píng)價(jià)范圍以建設(shè)項(xiàng)目可能的影響區(qū)域?yàn)橹?。根?jù)項(xiàng)目環(huán)境影響特點(diǎn)，200m以200m200m。第二節(jié) 環(huán)境影響分析一、施工期環(huán)境影響分析（一）對(duì)生物資源的影響（二）水土流失（三）對(duì)地表水環(huán)境影響（四）施工揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境的影響嚴(yán)重。施工揚(yáng)塵對(duì)主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)向區(qū)域的影響比主導(dǎo)風(fēng)向上風(fēng)向區(qū)域的影響要嚴(yán)重。在風(fēng)速2.4m/s的情況下，上風(fēng)向距施工場(chǎng)地50m出的TSP基本可以達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)濃度限值的要求，下風(fēng)向150m處仍存在不同程度的超標(biāo)現(xiàn)象。（五）施工噪聲對(duì)環(huán)境的影響（六）施工期廢水對(duì)環(huán)境影響分析本項(xiàng)目施工期間產(chǎn)生的廢水主要來(lái)自施工作業(yè)開(kāi)挖等產(chǎn)生區(qū)面源污染物隨雨水排入附近水體，影響水質(zhì)。（七）施工期固廢對(duì)環(huán)境影響分析施工期固體廢物主要來(lái)自于生活垃圾及建筑垃圾。1、生活垃圾鼠、蟲(chóng)等，散發(fā)臭氣，影響景觀和局域大氣環(huán)境，同時(shí)其含有BOD、COD和大腸桿菌等污染物，還可能對(duì)項(xiàng)目周邊環(huán)境造成2、建筑垃圾施工期固體廢物的另一個(gè)環(huán)境影響也是伴隨著水土流失的二、營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析（一）廢氣城市的污水管道基本上為封閉運(yùn)行，正常情況下，污水氣味（二）廢水本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期產(chǎn)生廢水主要為工作人員產(chǎn)生的少量生活污水，生活污水污染物主要是COD、懸浮物、氨氮等，生活污水（三）固體廢物本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期產(chǎn)生固體廢物為工作人員產(chǎn)生的少量生活垃（四）噪聲運(yùn)行期噪聲來(lái)源于綜合管廊內(nèi)傳動(dòng)機(jī)械工作時(shí)發(fā)出的噪聲。由于綜合管廊不是密閉的空間，里面噪聲較大的設(shè)備可能會(huì)給周?chē)h(huán)境帶來(lái)噪音。第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施一、施工期環(huán)境保護(hù)措施（一）項(xiàng)目建設(shè)使用的原材料（水泥、混凝土）以及棄土、（二1、對(duì)于建筑垃圾中較為穩(wěn)定的成分，如碎磚瓦礫等，可以與施工期間挖出的土石一起堆放或回填。2、對(duì)于廢棄油漆、涂料等不穩(wěn)定的成分，可采用有關(guān)容器進(jìn)行收集并對(duì)使用過(guò)的容器及時(shí)進(jìn)行清理。3、對(duì)于施工人員產(chǎn)生的比較集中的生活垃圾，由于其含有4、對(duì)于施工人員產(chǎn)生的分散垃圾，除對(duì)施工人員加強(qiáng)環(huán)保（三（四）施工期的機(jī)械噪聲對(duì)周?chē)暛h(huán)境會(huì)產(chǎn)生一定的影響。只要在施工過(guò)程中加強(qiáng)管理，使用低噪聲設(shè)備，并實(shí)施必要的噪聲控制措施，嚴(yán)格執(zhí)行《建筑施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（五）施工期的生產(chǎn)廢水來(lái)源于混凝土攪拌機(jī)的沖洗，其主要污染物為懸浮物和建筑材料的殘?jiān)?，不能隨意亂排污染環(huán)境，禁止未經(jīng)處理排入外環(huán)境。二、營(yíng)運(yùn)期環(huán)境保護(hù)措施（一）水污染防治措施本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期產(chǎn)生廢水主要為工作人員產(chǎn)生的少量生活污水，生活污水污染物主要是COD、懸浮物、氨氮等，生活污水（二）固體廢物本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期產(chǎn)生固體廢物為工作人員產(chǎn)生的少量生活垃圾，實(shí)行垃圾袋裝處理后，由環(huán)衛(wèi)部門(mén)專(zhuān)人收集處理。（三）噪聲污染防治措施1、機(jī)械設(shè)備采用低噪聲高效率型，設(shè)置消聲裝置以降低噪聲影響；2、部分機(jī)械設(shè)備設(shè)置減振基礎(chǔ)；3、加強(qiáng)周?chē)h(huán)境的綠化建設(shè)，增加草坪的面積，可以通過(guò)爬藤植物對(duì)管架適當(dāng)美化。第四節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防第一節(jié) 危害因素分析一、主要安全隱患本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中易造成危害的主要隱患部位有施工現(xiàn)二、有害物質(zhì)種類(lèi)及危害性分析第二節(jié) 勞動(dòng)安全措施一、施工安全設(shè)施（一（二）施工時(shí)設(shè)立必要的安全標(biāo)志、護(hù)欄、護(hù)柱；高填方、深路塹地段設(shè)立防護(hù)設(shè)施，人員上崗須戴安全帽。（三）在施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)鋫洹⒓茉O(shè)并維護(hù)一切警告與危險(xiǎn)標(biāo)二、交通安全設(shè)施（一（二（三（四（五第三節(jié) 消防措施一、起火原因分析綜合管廊內(nèi)敷設(shè)的主要有電力電纜、通信光纜、供水管道、工業(yè)污水管道、燃?xì)夤艿?、蒸汽管道等市政管線(xiàn)設(shè)施。電力線(xiàn)路起火的原因主要有以下幾方面：（一）相間短路一路高壓輸電線(xiàn)由三根具有不同相位的電纜或由一根有三條不同芯線(xiàn)的電纜組成。由于有不同的相位，其間就有電位差。（二）對(duì)地短路（三）接觸不良輸電電纜一般由單位長(zhǎng)度的電纜通過(guò)電纜接頭進(jìn)行連接而形成的長(zhǎng)距離導(dǎo)電體。若電纜接頭處二根電纜連接不緊密，將造成接頭處局部接觸不良、電阻增大，此時(shí)將在接頭處發(fā)生過(guò)熱，從而引起接頭爆炸、燃燒。（四）線(xiàn)路過(guò)載（一）管道出現(xiàn)腐蝕和老化的現(xiàn)象如果管道被腐蝕，那么管道極易發(fā)生泄漏現(xiàn)象。對(duì)于腐蝕現(xiàn)（二）流體產(chǎn)生的沖刷力加快管道的腐蝕（三）運(yùn)輸過(guò)程中法蘭泄漏（四）螺紋泄露API（五）自然災(zāi)害引起管道泄露二、防火的基本措施（一）火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)原則:當(dāng)艙室含有兩類(lèi)及兩類(lèi)以上管線(xiàn)時(shí)，火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別按較大的管線(xiàn)確定。（二）綜合管廊火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)：1、熱力、給水、通訊同為一個(gè)艙室，火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)為丙類(lèi)；2、電力為一個(gè)艙室，火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)為丙類(lèi)；3、燃?xì)鉃橐粋€(gè)艙室，火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)為甲類(lèi)；4、污水、雨水為一個(gè)艙室，火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)為丁類(lèi)。（三）3.0h的不燃結(jié)構(gòu)。（四）綜合管廊不同艙室之間應(yīng)采用耐火極限不低于3.0h的不燃結(jié)構(gòu)進(jìn)行分隔。（五（六200m采用耐火3.0h的不燃性墻體進(jìn)行防火分隔。防火分隔處的門(mén)（七綜合管廊交叉口及各艙室交叉部位應(yīng)采用耐火極限不3.0h的不燃性墻體進(jìn)行防火分隔，管線(xiàn)穿越防火隔斷部位應(yīng)采用阻火包等防火封堵措施進(jìn)行嚴(yán)密封堵。（八）綜合管廊內(nèi)應(yīng)在沿線(xiàn)、人員出入口、維修進(jìn)出口等處置應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50140的有關(guān)規(guī)定。（九）綜合管廊內(nèi)的電纜防火與阻燃應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》（DL/T5484）及《阻燃及耐火電纜塑料絕緣阻燃及耐火1部分阻燃電纜）（GA306.1）和《阻燃及耐火電纜塑料絕緣阻燃及耐火電纜分級(jí)和要求第2部分耐火電纜》（GA306.2）的有關(guān)規(guī)定。（十）天然氣管道艙室地面應(yīng)采用撞擊時(shí)不產(chǎn)生火花的材料。第九章 組織管理與勞動(dòng)定員第一節(jié) 組織管理（包括城市道路組織管理詳見(jiàn)下圖。第二節(jié) 人員編制1614人。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 建設(shè)進(jìn)度一、前期準(zhǔn)備階段二、建設(shè)施工階段2201712月動(dòng)工建設(shè)，2019年12月竣工驗(yàn)收。三、項(xiàng)目總工期2420712219年12月底全面竣工。投入試運(yùn)營(yíng)7竣 工 驗(yàn)投入試運(yùn)營(yíng)7竣 工 驗(yàn) 收6管線(xiàn)入廊安裝5工程施工4工程招投標(biāo)3勘察設(shè)計(jì)2立項(xiàng)、規(guī)劃13月12月201920182017建設(shè)期2年前期準(zhǔn)備階段項(xiàng)目年度序號(hào)691236912月月月月月月月第二節(jié) 項(xiàng)目管理一、建安工程設(shè)計(jì)管理組織論證項(xiàng)目的功能設(shè)置，并根據(jù)功能要求編制項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，進(jìn)行工程方案論證，安排概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)，確保工程設(shè)計(jì)質(zhì)量、時(shí)間和成本。二、辦理項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程開(kāi)工證、消防、節(jié)水、節(jié)能審批，市政工程規(guī)劃許可證等手續(xù)。三、合同管理四、組織招投標(biāo)工作五、計(jì)劃管理六、財(cái)務(wù)管理七、成本管理八、質(zhì)量管理單位建立相應(yīng)的工作體系與工作制度，使之相互協(xié)調(diào)并監(jiān)督執(zhí)行。九、項(xiàng)目施工期的監(jiān)理十、施工現(xiàn)場(chǎng)管理十一、物資采購(gòu)管理十二、項(xiàng)目檔案及信息管理組織項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)檔案的管理，包括政府頒發(fā)的各類(lèi)批件、第三節(jié) 施工方案一、施工組織二、施工條件（一（二）物資豐富，配套材料運(yùn)輸方便。（三第十一章 招投標(biāo)方案一、招投標(biāo)依據(jù)（一）《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》（二）《中華人民共和國(guó)建筑法》（三）《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》（七部委30號(hào)令）（四（國(guó)家3號(hào)令）二、招投標(biāo)基本原則根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，招標(biāo)工作應(yīng)遵循以下原則：（一（二（三（四（五（六三、招投標(biāo)程序根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目工程招標(biāo)應(yīng)按下列程序進(jìn)行：（一）建設(shè)單位向招標(biāo)主管部門(mén)提出招標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，編制招標(biāo)文件?；蛭薪?jīng)建設(shè)行政主管部門(mén)指定的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。（二）發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)通知書(shū)。（三（四（五（六承發(fā)包合同，并經(jīng)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審定。四、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)（一）招標(biāo)范圍：包括本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工以（二央投資項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)乙級(jí)資格的代理機(jī)構(gòu)作為本項(xiàng)目的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。（三五、不招標(biāo)的說(shuō)明無(wú)。六、其他有關(guān)內(nèi)容無(wú)。七、對(duì)中標(biāo)單位的要求（一責(zé)。（二（三工程內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織方式招標(biāo)方式工程內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織方式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料√√√其它情況說(shuō)明：建設(shè)單位蓋章年 月 日第十二章 投資估算和資金籌措第一節(jié) 編制依據(jù)及說(shuō)明一、投資估算編制依據(jù)（一）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（二）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）（三）《城市綜合管廊工程投資估算指標(biāo)》(ZYA1-12(10)-2015)(試行)（四）《城市綜合管廊工程技術(shù)規(guī)范》(GB50838-2015)（五）《某某省市政工程消耗量定額》（2002）（六）《某某省建設(shè)工程概算定額》（八）現(xiàn)行投資估算的其它有關(guān)規(guī)定二、投資估算編制說(shuō)明（一）本項(xiàng)目無(wú)征地費(fèi)用。（二項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用根據(jù)建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及同類(lèi)工程造價(jià)估算。（三（四）預(yù)備費(fèi)用按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的5%估算。（五30%。第二節(jié) 投資估算35588.85萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)29851.43萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)597.25萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)83.93萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1574.89萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)1605.37萬(wàn)元，建設(shè)期利息1841.44萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金34.55萬(wàn)元。表12-1 總投資估算表序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)合計(jì)（萬(wàn)元）比例一建設(shè)投資33712.8694.73%1建筑工程費(fèi)29851.4383.88%2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)597.251.68%3安裝工程費(fèi)83.930.24%4工程建設(shè)其他費(fèi)用1574.894.43%5基本預(yù)備費(fèi)1605.374.51%二建設(shè)期利息1841.445.17%三鋪底流動(dòng)資金34.550.10%四總投資35588.85100.00%表12-2 工程費(fèi)用估算表序號(hào)工程和費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值：萬(wàn)元建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)合計(jì)一建筑費(fèi)用29243.5729243.571主要工程10754.4110754.411.1土方工程1137.881137.881.2鋼筋混凝土工程2149.972149.971.3防腐防水工程1526.711526.711.4管廊支架3659.523659.521.5其他工程2280.342280.342輔助工程5920.995920.992.1土基處理及垂直運(yùn)輸1743.991743.992.2圍擋及其他防護(hù)工程1566.731566.732.3配套設(shè)施2610.272610.273管線(xiàn)工程12568.1612568.16二安裝工程597.2583.93681.171儀表監(jiān)控設(shè)備586.1082.81668.912標(biāo)識(shí)設(shè)備11.151.1212.27三綠化帶修復(fù)607.86607.86四總計(jì)29851.43597.2583.9330532.60表12-3 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)計(jì)算依據(jù)總價(jià)（萬(wàn)元）1建設(shè)單位管理費(fèi)工程費(fèi)用200.002工程勘察費(fèi)工程費(fèi)用50.003工程設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用300.004工程監(jiān)理費(fèi)工程費(fèi)用350.005招投標(biāo)造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)工程費(fèi)用200.006聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)工程費(fèi)用50.007輔助物補(bǔ)償費(fèi)（含市政設(shè)施）工程費(fèi)用287.768工程審計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用137.13合計(jì)1574.89第三節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃一、資金籌措35588.8520.00%28470.0080.00%。二、投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期按2年考慮，資金分年逐步投入。表12-3 資金使用計(jì)劃表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目總計(jì)1231資金使用35669.4720729.9314824.37115.171.1建設(shè)投資33712.8620227.7213485.141.2建設(shè)期利息1841.44502.211339.231.3流動(dòng)資金115.17115.172資金籌措35669.4720729.9314824.37115.172.1自有資金7118.853647.933436.3734.552.1.1用于建設(shè)投資5242.863145.7220用于建設(shè)期利息1841.44502.2113用于流動(dòng)資金34.5534.552.2借款28550.6217082.0011388.0080.622.2.1長(zhǎng)期借款28470.0017082.0011388.002.2.2流動(dòng)資金借款80.6280.62第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析第一節(jié) 基本參數(shù)一、項(xiàng)目計(jì)算期15213年。二、基準(zhǔn)收益率項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率Ic為5%。三、增值稅金及其附加7%3%2%。四、所得稅本項(xiàng)目繳納的所得稅稅率為25%。第二節(jié) 收入分析一、營(yíng)業(yè)收入《國(guó)家發(fā)展改革委住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于城市地下綜合管廊實(shí)行有償使用制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改價(jià)格[2015]2754號(hào)）提出：城市地下綜合管廊有償使用費(fèi)包括入廊費(fèi)和日常維護(hù)費(fèi)。本項(xiàng)目收益來(lái)源包括綜合管廊入廊費(fèi)收入、日常維護(hù)費(fèi)收入。（一）入廊費(fèi)收入本項(xiàng)目入廊收費(fèi)的管線(xiàn)有三類(lèi)，分別為為自來(lái)水管線(xiàn)、工業(yè)污水管線(xiàn)和蒸汽管線(xiàn)，三種管線(xiàn)共按4991元/米計(jì)算一次性入廊費(fèi)，管廊總長(zhǎng)5718米，經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目一次性入廊費(fèi)共2853.85萬(wàn)元。表13-1 管線(xiàn)規(guī)格及入廊費(fèi)管線(xiàn)種類(lèi)規(guī)格入廊費(fèi)（元/米）套數(shù)合計(jì)自來(lái)水管線(xiàn)DN3006761676工業(yè)污水管線(xiàn)DN4005701570蒸汽管線(xiàn)DN300189511895DN250185011850合計(jì)4991入廊費(fèi)需要分期繳納，按照公式每年應(yīng)交納的入廊費(fèi)用=一次性入廊費(fèi)用折現(xiàn)率折現(xiàn)率折現(xiàn)年限折現(xiàn)率折現(xiàn)年限-1)312.10萬(wàn)元。實(shí)際入廊費(fèi)以與入廊單位協(xié)商的結(jié)果為準(zhǔn)。（二）日常維護(hù)費(fèi)收入20萬(wàn)元/公里114.36經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目年均營(yíng)業(yè)收入為426.46萬(wàn)元。實(shí)際日常維護(hù)費(fèi)以與入廊單位協(xié)商的結(jié)果為準(zhǔn)。二、補(bǔ)貼收入本項(xiàng)目為工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營(yíng)業(yè)收入不足以彌補(bǔ)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本，政府補(bǔ)貼采用可行性缺口補(bǔ)助模式。根據(jù)關(guān)于印發(fā)《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引》的通知（財(cái)金[2015]21號(hào)）文件要求，對(duì)可行性缺口補(bǔ)助模式的項(xiàng)目，計(jì)算公式為：n5.45%。4180.52萬(wàn)元。第三節(jié) 成本分析一、燃料動(dòng)力費(fèi)408.80m3，57232.00kWh3.36萬(wàn)元。表13-2 燃料動(dòng)力費(fèi)能源名稱(chēng)年耗量單價(jià)總價(jià)（萬(wàn)元）水408.80m33.80元/m30.16電57232.00kWh0.56元/kWh3.20合計(jì)3.36二、職工薪酬1676.00萬(wàn)元。三、設(shè)施維護(hù)費(fèi)管廊本體結(jié)構(gòu)及管線(xiàn)的維修費(fèi)用，按每公里每年30萬(wàn)計(jì)算。其中，管廊維護(hù)費(fèi)為10萬(wàn)/公里，自來(lái)水管線(xiàn)維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)/公里，工業(yè)污水管線(xiàn)維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)/公里，蒸汽管線(xiàn)維護(hù)費(fèi)為4萬(wàn)/公里，天然氣管線(xiàn)維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)/公里，電力電纜維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)/公里，電信電纜維護(hù)費(fèi)為4萬(wàn)/公里。四、大、中修費(fèi)用工程大、中修存在波動(dòng)性，項(xiàng)目合作期內(nèi)發(fā)生年度預(yù)測(cè)難度5萬(wàn)/公里˙年預(yù)提，每年的大、中修費(fèi)用為28.59萬(wàn)元。五、折舊和攤銷(xiāo)費(fèi)項(xiàng)目建筑物折舊年限按13年計(jì)，設(shè)備折舊年限按13年計(jì)，其他固定資產(chǎn)原值折舊年限按13年計(jì)。六、管理費(fèi)用按職工薪酬的30%計(jì)取。第四節(jié) 盈利能力分析一、政府補(bǔ)貼收入本項(xiàng)目年平均利潤(rùn)總額為806.48萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)按10%提取盈余公積金，其余為未分配利潤(rùn)。二、根據(jù)利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，計(jì)算出如下指標(biāo)：投資收益率4.81%資本金凈利潤(rùn)率8.50%三、根據(jù)現(xiàn)金流量表，計(jì)算出如下指標(biāo)：項(xiàng)目稅前稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率6.60%5.92%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝5%）3841.56萬(wàn)元2107.43萬(wàn)元投資回收期（包括建設(shè)期）10.86年10.97年5%的基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明項(xiàng)目具有較好的盈利能力。第五節(jié) 敏感性分析該項(xiàng)目分別對(duì)建設(shè)投資、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本做了±10%的表13-3敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率(%)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)基本方案5.92%1建設(shè)投資10%4.57%-2.27-10%7.47%-2.612營(yíng)業(yè)收入10%6.08%0.26-10%5.76%0.263經(jīng)營(yíng)成本10%5.81%-0.19-10%6.03%-0.19第六節(jié) 清償能力分析28470.0013年，貸款利率5.88%。項(xiàng)目擬采用等額本金還款，利息照付的方式，每年償還本金2190.00萬(wàn)元，每年計(jì)息付息。一、利息備付率分析利息備付率=息稅前利潤(rùn)/應(yīng)付利息額（第三版）的要求。二、償債備付率分析償債備付率息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)-所得稅應(yīng)還本付息額1.471.0，符合國(guó)（第三版）的要求。13年內(nèi)還清所有貸款。第七節(jié) 財(cái)務(wù)分析結(jié)論5%第十四章 社會(huì)效益分析面：一、工程管線(xiàn)建設(shè)投資體制的必然結(jié)果建設(shè)市政管線(xiàn)綜合管廊是實(shí)施推進(jìn)某某城市城市化建設(shè)的最佳保障措施。二、綜合管廊項(xiàng)目是城市特定城區(qū)的規(guī)劃需求三、擴(kuò)大城市宣傳，增加城市知名度四、滿(mǎn)足居民需求、刺激第三產(chǎn)業(yè)需求各個(gè)管線(xiàn)是城市建設(shè)的組成部分。它包括供電、供水、供氣、本項(xiàng)目建成后可以大大的刺激區(qū)域內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)的需求，促進(jìn)服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展，對(duì)項(xiàng)目的居民和農(nóng)戶(hù)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，此項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益。第十五章 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)分析而且具有一次性和固定性的特點(diǎn)。為了降低和防范投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，必須對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并制定相應(yīng)應(yīng)對(duì)策略。第一節(jié) 編制依據(jù)（試行（中辦發(fā)[2012]2號(hào)）（發(fā)改投資[2012]2492號(hào)）（發(fā)改辦投資[2013]428號(hào)）四、《風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南》（GBT24353-2009）六、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修正）七、擬建項(xiàng)目有關(guān)審批文件八、項(xiàng)目收集到的職能部門(mén)意見(jiàn)、群眾意見(jiàn)、背景資料第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別一、政策性風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及地方政府的政策對(duì)各行各業(yè)具有較大影響。本項(xiàng)目的政策性風(fēng)險(xiǎn)主要是指因某某城市經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生改變二、資金籌措風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的資金風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于各方面的影響使得工程方案變動(dòng)造成的工程量增加、工期延長(zhǎng)以及人工、材料、機(jī)械臺(tái)班費(fèi)、各種費(fèi)率、利率的提高。三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)主要指項(xiàng)目采用先進(jìn)技術(shù)和新技術(shù)應(yīng)用上的可靠性和適應(yīng)性等存在的不確定性可能給項(xiàng)目帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。四、工程風(fēng)險(xiǎn)五、利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率變化對(duì)融資成本的影響和可能給投資者帶來(lái)的損失。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)象一、政策風(fēng)險(xiǎn)防范二、資金風(fēng)險(xiǎn)防范第一，加強(qiáng)融資安排。項(xiàng)目實(shí)施前，成立專(zhuān)門(mén)的融資部門(mén)，全面分析具體核定項(xiàng)目建設(shè)所需資金，不同階段所需資金的具體變化，以對(duì)項(xiàng)目融資進(jìn)行合理安排。第二，拓展融資渠道。單一的融資渠道極易帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)，而多渠道融資則將較有效保證資金供給的及時(shí)性和承繼性。三、工程及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防范四、利率風(fēng)險(xiǎn)防范第十六章 結(jié)論與建議第一節(jié) 結(jié)論P(yáng)PP第二節(jié) 建議三、考慮到綜合管廊工程與道路、管線(xiàn)的規(guī)劃密切相關(guān)，建議對(duì)綜合管廊進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的建設(shè)時(shí)序規(guī)劃，以避免反復(fù)開(kāi)挖路面，造成不必要的投資浪費(fèi)。六、項(xiàng)目實(shí)施中應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。PPPPAGEPAGE95序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期單位1234567891011121314151營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.461.1入廊費(fèi)萬(wàn)元312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.101.2日常維護(hù)費(fèi)收入萬(wàn)元114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.362增值稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額204.44213.87223.82234.30245.36257.02269.32282.28295.96310.38325.58341.61358.522.2進(jìn)項(xiàng)稅額0.480.480.480.480.480.480.480.480.480.480.480.480.482.3維修費(fèi)用抵扣29.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.082.4固定資產(chǎn)抵扣174.88184.31194.26204.74215.80227.46239.76252.72266.40280.82296.02312.05328.963稅金及附加萬(wàn)元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2教育費(fèi)附加萬(wàn)元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3地方教育附加萬(wàn)元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00序號(hào)項(xiàng)目折舊年限序號(hào)項(xiàng)目折舊年限運(yùn)營(yíng)期34567891011121314151建筑物原值1329935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.351.1折舊2302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.721.2凈值27632.6325329.9123027.1920724.4718421.7616119.0413816.3211513.609210.886908.164605.442302.720.002設(shè)備原值13597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.252.1折舊45.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.942.2凈值551.30505.36459.42413.48367.54321.59275.65229.71183.77137.8391.8845.940.003其他原值133180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263.1折舊244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.643.2凈值2935.632690.992446.362201.721957.081712.451467.811223.18978.54733.91489.27244.640.004折舊合計(jì)2593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.305凈值合計(jì)31119.5628526.2725932.9723339.6720746.3818153.0815559.7812966.4810373.197779.895186.592593.300.00序號(hào)項(xiàng)目攤銷(xiāo)年限序號(hào)項(xiàng)目攤銷(xiāo)年限運(yùn)營(yíng)期34567891011121314151無(wú)形資產(chǎn)130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1攤銷(xiāo)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2凈值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他資產(chǎn)130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1攤銷(xiāo)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2凈值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003攤銷(xiāo)合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004凈值合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004、總成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期1234567891011121314151原材料費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002燃料動(dòng)力費(fèi)3.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363職工薪酬76.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.004設(shè)施維護(hù)費(fèi)171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.545大中修費(fèi)用28.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.596其他費(fèi)用22.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.806.1運(yùn)營(yíng)費(fèi)用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.2管理費(fèi)用22.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.806.3制造費(fèi)用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007運(yùn)營(yíng)成本302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.298折舊費(fèi)2593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.309攤銷(xiāo)費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010利息支出1677.541548.771420.001291.231162.451033.68904.91776.14647.37518.59389.82261.05132.2811總成本費(fèi)用4573.134444.364315.594186.814058.043929.273800.503671.733542.953414.183285.413156.643027.87固定成本4569.774441.004312.234183.454054.683925.913797.143668.373539.593410.823282.053153.283024.51可變成本3.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.36序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期1234567891011121314151流動(dòng)資產(chǎn)115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.591.1應(yīng)收賬款45837.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.791.2存貨69.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.571.2.1原材料36100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2燃料動(dòng)力4580.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.421.2.3在產(chǎn)品45831.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.361.2.4產(chǎn)成品45837.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.791.3現(xiàn)金3038.231.4預(yù)付賬款2流動(dòng)負(fù)債0.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.422.1應(yīng)付賬款4580.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.422.2預(yù)收賬款3（1-2）115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17序號(hào)項(xiàng)目比例序號(hào)項(xiàng)目比例建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期1234567891011121314151運(yùn)營(yíng)收入426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.462增值稅及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003總成本費(fèi)用4573.134444.364315.594186.814058.043929.273800.503671.733542.953414.183285.413156.643027.874專(zhuān)項(xiàng)資金5補(bǔ)貼收入2951.013117.623293.313478.573673.943879.944097.184326.254567.814822.545091.145374.395673.076利潤(rùn)總額-1195.66-900.28-595.82-281.7842.35377.13723.141080.981451.311834.812232.192644.213071.667彌補(bǔ)以前年度虧損42.35377.13723.141080.98749.958應(yīng)納稅所得額0.000.000.000.000.000.000.000.00701.361834.812232.192644.213071.669所得稅25%0.000.000.000.000.000.000.000.00175.34458.70558.05661.05767.9210凈利潤(rùn)0.000.000.000.000.000.000.000.00526.021376.111674.141983.162303.7511可分配利潤(rùn)0.000.000.000.000.000.000.000.00526.021376.111674.141983.162303.7512盈余公積金10%0.000.000.000.000.000.000.000.0052.60137.61167.41198.32230.3713應(yīng)付利潤(rùn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014未分配利潤(rùn)0.000.000.000.000.000.000.000.00473.421238.501506.731784.842073.3715息稅前利潤(rùn)481.88648.49824.181009.441204.801410.811628.051857.122098.682353.412622.012905.263203.9416息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)3075.183241.793417.483602.743798.104004.114221.344450.424691.984946.705215.315498.565797.24序號(hào)項(xiàng)目1序號(hào)項(xiàng)目1234567891011121314151流動(dòng)資金115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.171.1資本金34.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.551.2流動(dòng)資金借款80.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.622流動(dòng)資金利息3.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.51總利息1677.541548.771420.001291.231162.451033.68904.91776.14647.37518.59389.82261.05132.28序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期34567891011121314151年初本金28470.0026280.0024090.0021900.0019710.0017520.0015330.0013140.0010950.008760.006570.004380.002190.002本年借款3年利率5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%4本年應(yīng)計(jì)利息1674.041545.261416.491287.721158.951030.18901.40772.63643.86515.09386.32257.54128.775本年應(yīng)還本金2190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.006本年還本付息3864.043735.263606.493477.723348.953220.183091.402962.632833.862705.092576.322447.542318.777年末本金26280.0024090.002