1、第5頁 共5頁財務部廉潔職責內容財務部廉潔職責需要負責公司所有收付款業(yè)務，結合公司相關制度，審核費用報銷的原始單據，完成OA的審批、付款及歸檔。下面是WTT給大家整理的財務部廉潔職責內容，歡送大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。財務部廉潔職責內容11、負責擬調查工程的前期調研分析p 、現場盡調及盡調報告撰寫等工作;2、負責擬投資工程的價值分析p 、評估、測算工作，提出可行性建議 并撰寫建議書及投資會談;3、負責投后管理、風險監(jiān)控和退出工作，并為已投工程提供必要的財務及稅務管理建議 ;4、參與投資構造及條款設計、投資方案論證，協助投資商務會談和戰(zhàn)略合作協議的簽署;5、負責財務盡調相關制度、流程及

2、標準的制定。財務部廉潔職責內容21、辦理現金收支業(yè)務及銀行結算業(yè)務，每日及時登記現金日記賬及銀行日記賬，做到日清月結;核對銀行未達賬項，編制銀行余額調節(jié)表;2、一般納稅人、小規(guī)模納稅人個稅款繳納事宜;3、日常費用報銷和網銀操作處理;負責開具各項票據;4、理解銀行對公業(yè)務、結算業(yè)務和外匯收支及結匯經歷;5、熟悉海關保函、保證金、及稅款相關事項辦理。6、處理公司在各個跨境電商網絡平臺銷售數據狀況相關工作及公司各物流渠道對賬工作;7、負責與國內外銀行及各收款渠道的對外聯絡;財務部廉潔職責內容31. 負責應收賬款/出庫未開票/保證金相關業(yè)務的登記、核銷、關聯、對賬、統計、分析p 工作，跟進業(yè)務部門相關

3、工作的開展及進展情況;2. 負責費用報銷的審核工作;3. 負責費用憑證的制作工作;4. 負責分管公司帳務處理、賬簿登記、報表編制、納稅申報等工作;5. 負責新人入職財務報銷制度的培訓工作;6. 提交日、周、月度、年度工作方案，并跟蹤其完成情況。7. 配合財務團隊其他成員做好相關輔助工作;完成指導交辦的其他工作任務。財務部廉潔職責內容41、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;2、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;負責開具各項票據;3、編制預算和執(zhí)行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;4、審查公司對外提供的會計資料;5、制訂公司內部財務、會計制度和工

4、作程序，經批準后組織施行并監(jiān)視執(zhí)行;6、負責登記現金日記賬、銀行存款記賬的工作，做到日清月結;7、協助指導完成其他日常事務性工作。財務部廉潔職責內容51、準確統計財務數據，參與編制會計憑證，會計帳簿，匯總記賬憑證，建立并登記總帳;2、根據國家有關財務法規(guī)和企業(yè)財務制度規(guī)定，協助編制各類月度、季度會計報表;3、參與各項財務核算業(yè)務，審核公司各項支付，清理往來帳戶;4、定期對銷售現場收款、簽約、開票等業(yè)務進展檢查，監(jiān)視管理;5、上級交代的其他工作。財務部廉潔職責內容61、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對賬、單據審核、開具與保管發(fā)票;2、應收、應付賬款記賬、與相關業(yè)務部門核對;3、費用賬審核、記賬，費用報表生成;4、月損益表、資產負債表、部門運營盈虧表等月度報表生成;5、與財務、稅務、行政相關的外務聯絡，事務協調處理;6、協助運營經理進展工程預算、匯總、評估等工作。財務部廉潔職責內容71、每月5日完成上月的原始憑證的記賬、對賬、復核，及時與出納核對數據，完善后出具財務報表。2、將會計憑證裝訂成冊歸檔。3、完成復核各分公司賬務處理事宜。4、審核制定各工程工程款審批表，交于各部門經理審批，及時跟蹤審批進度。5、跟蹤應收、應付賬款及往來款項動態(tài)信息，做好登記手續(xù)，編制明細表。合理安排公司的資金周轉方案。6、各工程出具履約保函及預付款保函業(yè)務。7、完成各工程部及各分公司對接的工作事務，態(tài)度認真