1、物資臺賬管理辦法一、目的掌握公司物品、資產、資料等物資的真實性，規范其管理，并使其受控二、適用范圍公司所有物品、資產、資料的管理。三、職責與分工行政人事部負責牽頭組織各部、處物資臺賬的建立、更新；負責本部門物資臺賬的建立、更新；負責公司固定資產、服裝的帳實核對；負責公司及部、處物資臺賬的記錄的管理；物業部負責本部門物資臺賬的建立、更新；負責分管板塊代管物資、資料的抽查、更新，適時形成最新的物資臺賬;工程部負責本部門物資臺賬的建立、更新；負責分管板塊代管物資、資料的抽查、更新，適時形成最新的物資臺賬;財務部負責本部門物資臺賬的建立、更新；負責分管板塊代管物資、資料的抽查、更新，適時形成最新的物資

2、臺賬;拓展經營部負責本部門物資臺賬的建立、更新；品質部負責本部門物資臺賬的建立、更新；負責監督本辦法的執行情況管理處按照本辦法要求，建立健全物資臺帳；將管理處所有的物資、資料落實到具體的崗位及人員。發現物資出現異常情況，1個工作日內上報行政人事部。四、程序要點（一）物資臺賬的建立新項目接管或新部門建立由部、處負責人組織各班組對甲方移交物資、公司 配備物資、周期性工作、常用質量記錄、檔案等進行清理，按分管板塊落實責任 人，并使用同一表格建立成物資臺賬，由班組負責人/分管板塊負責人簽字，部、 處負責人確認簽字，在接管后一月內交行政人事部；建立的物資臺賬確保賬賬相符、帳實相符，并落實責任人。（二）物

3、資臺賬的更新1、更新分類人員異動、物資新增、調拔、損毀等2、人員異動的更新（1）員工出現調動、離職等異動，應將涉及自己使用、管理的物資按照物資臺 帳明細向管理處（公司）的進行移交。其中管理處主任級以下人員，職能部門經 理級以下人員異動，向其向一級領導進行物資、資料移交；管理處主任異動，由 公司安排職能部門分板塊進行實物和資料移交；職能部門經理異動，由分管領導 安排專人進行實物和資料移交。移交的書面手續隨人事相關手續一并報送行政人 事部。（2）人員異動后由新進人員對所管的物資臺賬進行清理、核實，在入職后一月 內進行簽字確認后由部/處負責人簽字確認后報行政人事部；3、物資的新增、調拔、損毀：若物資

4、有新增、損毀的情況，責任人應該及時更 新物資臺賬，并在物資調整后半月內交行政人事部；4、確保賬賬相符、賬實相符，并明確落實責任人。（三）物資臺賬的監管1、管理處級物資建立、更新后，由行政人事部將管理處提交的物資臺賬發到相 關部門；2、監管分工：行政人事部對公司各部門、管理處的公司配備的固定資產進行抽查；物業部對管理處秩序維護負責人、客服中心負責人、保潔綠化負責人、管理處負責人的物資臺賬的帳實情況進行抽查；工程部對管理處工程維修負責人的物資臺賬的帳實情況進行抽查；品質部對公司職能部門的物資臺賬帳實情況進行抽查；公司領導對品質部的物資臺賬及其對職能部門抽查效果進行驗證。3、監管頻次要求：（1）物資

5、臺賬新建立或物資臺賬更新后由監管部門/人在一周內對分管的物 資臺賬的帳實情況、責任人落實情況進行檢查，必須對物資臺賬統計表中所 有項目進行全面檢查，并在物資臺賬上簽字確認；（2）日常物資臺賬的抽查由監管部門/人每季度對分管的物資臺賬的帳實情 況進行抽查，每季度對物資臺賬統計表中的2個項目進行抽查，全年覆蓋一 遍；（3）所有檢查、抽查發現的問題應在每月通報中體現。4、經過各職能部門或公司領導確認的物資臺賬交一份原件到行政人事部備案；（四）考核1、物資臺賬的建立、更新未按照要求執行對部、處負責人處以100元/項；2、各部門未按照要求對物資臺賬進行監督的對各部門負責人處以50元/項的考 核；3、發現物資出現異常情況，未按要求上報行政人事部，除考核外按照員工獎 懲實施細則承擔相應責任。4、員工異動未進行物資移交，或移交中發現存在差缺、損壞等情況，除考核外 按照員工獎懲實施細則承擔相應責任。5、對于未履職造成的物資損毀、遺失除考核外按照員工獎懲實施細則承擔 相應責任；附件：物資臺賬統計表管理處物業概況甲方物資統