1、NC全面預算與資金管理解決方案用友軟件股份NC事業部產品專家 任曉慧2002年06月 深圳目錄集團企業對預算管理與資金管理的困惑？NC全面預算管理解決方案NC資金管理解決方案財務管理是現代集團企業管理的核心，而預算管理和資金管理又是財務管理的核心。集團企業集團企業對預算管理與資金管理的困惑？集團企業的的全面方案預算體系還不健全：！手工編制預算周期長，范圍廣、困難大；！集團預算的下達、審批、上報周期長；！預算的控制作用無法真正實現，形同虛設；！無法及時地進行預算分析，進行預算調整；資金管理分散，監控不利：！資金的收支缺乏統一的籌劃和控制，隨意性大，使用混亂；！集團管理方式和手段落后，信息滯后失真

2、、無法對分子公司進行實時監控；！資金分散，使用效率低下；！應收賬款居高不下，長期掛帳，資金周轉率低；目錄集團企業對預算管理與資金管理的困惑？NC全面預算管理解決方案NC資金管理解決方案全面預算管理預算監控過程控制預算編制資源配置預算分析結果管理預算編制-多層次方案預算總體規劃企業的戰略計劃3-5年長期計劃年度計劃企業的年度計劃可以按年、季、月編制考核控制的依據短期計劃企業的短期計劃可以到周指導短期執行預算編制-全面的預算體系各方案預算之間存在者因果關系和聯動關系，完整的模擬和反映出企業未來一段時期內的經營狀況。業務方案：銷售方案、庫存方案、生產方案、采購方案、設備投資方案、設備維修方案、專項方

3、案、人力資源方案財務預算：費用預算、資金預算、資產負債預算、損益預算預算編制-編制方法預測方法方案分解設置表間關系支持快捷方式支持方案匯總手工錄入支持業務關系支持預算編制的聯動和預算模擬銷售起點型預算目標利潤銷售方案庫存方案生產方案采購方案設備方案人員方案費用方案本錢方案資金方案資產方案損益方案生產起點型預算生產方案庫存方案銷售方案采購方案設備方案人員方案費用方案本錢方案資金方案資產方案損益方案專項起點型預算庫存方案采購方案設備方案人員方案費用方案資金方案資產方案損益方案工程總方案子工程進度方案專業的工程工程軟件預算編制-集團預算流程樣表下發上級單位新建樣表中級單位參照上級樣表新建樣表下級單位

4、參照中級樣表新建樣表樣表下發樣表下發方案上報批復方案下級單位編制計劃中級單位編制匯總計劃上級單位編制匯總計劃計劃上報計劃上報中級編制本單位計劃上級編制本單位計劃上級單位批復計劃計劃下發中級單位接受批復匯總計劃中級單位批復計劃下級單位接受計劃計劃下發上級接受本單位計劃中級接受本單位計劃接收方案預算監控-預算控制預算哪里去了？對財務與業務的執行情況實現動態控制。重點對費用預算、資金預算進行實時控制。預算監控-預算預警各級領導下級單位預算執行情況費用超預算本單位預算執行情況。預警平臺根據預算執行情況，及時發送預警信息。PROD預算單位版本時間產品預算分析 多期間預算分析 多單位預算分析 多版本預算比

5、較 執行與預算差異分析 圖形化分析 剔除異常因素的分析預算編制-預算調整結 果原預算診斷優化新版預算目錄集團企業對預算管理與資金管理的困惑？NC全面預算管理解決方案NC資金管理解決方案資金管理長期資金計劃銷售計劃生產計劃采購計劃費用計劃損益表資金預算資產負債表資金流入資金流出資金流出投資計劃短期資金預測資金流入銷售定單應收款應收票據存款到期經常性收入資金流出采購定單應付款應付票據貸款到期經常性支付籌資投資活動所產生的資金流量日常資金管理應收管理應付管理報賬中心票據管理現金流量經營活動所產生的資金流量籌投資管理資金管理方案全面方案預算/資金方案應收管理應付管理報賬中心籌投資管理動態會計平臺總賬現

6、金銀行資金預測資金分析資金分析與監控資金預警資金預測現金流入流出項目從當前日期開始，以天/周為單位在時間軸上展開10月1日10月2日10月3日，經營類流入，經營類流出，小計投資類流入，投次類流出小計，資金審批網上銀行網上付款網上收款銀行余額查詢銀行明細查詢網上下載銀行對賬單結算中心解決方案賬戶管理結算業務資金籌措資金信貸利息計算網上銀行資金監控資金分析對賬管理內部銀行模式結算中心模式財務公司模式結算中心內部結算流程自動對賬內部協同自動生成憑證銀行收款收款結算中心的網上銀行銷售公司結算中心銀行付款付款 工廠結算中心njfb73+*!XTOKGCyuqmiea62)%ZVRNJFBxtplhc84

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