1、井陘礦業業集團物物資供應應管理辦辦法第一章 總 則則第一條為為了加強強和規范范井礦集集團物資資供應管管理工作作，落實實計劃與與采購、監督與與檢查、指導與與協調、服務與與管理職職能，實實現物資資供應管管理工作作的制度度化、規規范化、標準化化、信息息化目標標。制定定物資供供應管理理辦法。第二條 物資供供應管理理辦法包包括：計計劃管理理、采購購管理、倉庫管管理、消消耗定額額管理、廢舊物物資管理理、低值值易耗品品管理、物資統統計報表表管理。 第二章章 管管理體制制及職責責第三條 管理體體制一、實行行集團公公司、礦礦（廠）兩級管管理體制制。執行行對物資資集中招招標采購購、分別別派送、分別結結算的管管理模

2、式式。二、物資資采購權權歸集團團物資供供應分公公司，對對所有物物資實行行集中統統一管理理。三、各礦礦（廠）供應部部門負責責采購計計劃的匯匯總上報報，物資資驗收、倉儲管管理、發發放及與與基層有有關的管管理事項項。第四條物物資供應應分公司司，負責責冀中能能源集團團集中采采購目錄錄范圍內內物資（詳見附附件）計計劃的審審核、編編報及相相關事宜宜，接受受冀中能能源經貿貿分公司司物資供供應部的的業務指指導，確確保相關關政策的的落實。第五條 物資供供應分公公司負責責本集團團其它物物資的采采購。凡凡列入井井礦集團團招標采采購目錄錄范圍內內物資（詳見附附件），按程序序組織招招標采購購。對其它物物資按照照定點采采

3、購和比比值比價價的原則則進行采采購。集集團公司司對供應應商實行行統一管管理，并并負責對對各礦（廠）供供應部門門工作給給予指導導、管理理、監督督和檢查查。第六條 集團公公司物資資倉儲由由各礦（廠）管管理，物物資供應應分公司司統一調調劑集團團公司各各單位的的庫存物物資。第七條特特殊物資資，經物物資供應應分公司司審核批批準，可可委托基基層供應應部門自自行采購購。第八條物物資供應應分公司司工作職責責一、負責責貫徹落落實上級級物資供供應管理理工作的的方針、政策，制定物物資供應應管理制制度和管管理辦法法。二、負責責編制集集團公司司的物資資采購計計劃，組組織物資資招標采采購工作作。對供供應商實實行統一一管理

4、。三、負責責定期總總結、布布置、安安排集團團公司的的物資供供應管理理工作。對集團團公司物物資供應應管理工工作進行行指導、檢查、監督和和考核。四、負責責集團公公司物資資平衡調調劑、廢廢舊物資資管理和和倉庫管管理工作作。積極極推行物物資代儲儲代銷。五、負責責分管預預算指標標的落實實，檢查查、分析噸噸煤材料料費消耗耗指標完完成情況況，加強強全面風風險管理理，確保保完成各各項指標標。六、負責責集團公公司供應應系統的的業務培培訓工作作。七、負責責集團公公司的物物資統計計報表和和建立物物資供應應管理信信息系統統。八、完成成集團公公司領導導交辦的的其它工工作。第九條 供應科科工作職責責一、接受受集團物資資供

5、應分分公司的的業務指指導，落落實本單單位物資資供應管管理工作作。二、負責責本單位位物資需需用計劃劃的編制、匯總，并按時時上報集團團物資供應應分公司司。三、負責責本單位位物資統統計報表表的編制制，按時時上報集集團物資資供應分分公司，建立和和保管物物資統計計資料檔檔案。四、加強強倉庫和和現場管管理，做好物物資的驗驗收、保保管、保保養、發放和使使用，配合上上級部門門做好物物資調撥撥工作。五、負責責制定、落實本本單位的的儲備資資金、消消耗定額額及廢舊舊物資的的回收、利用、處理等等項管理理工作。六、負責責本單位位物資安安全管理理工作，建立完完善各項項安全管管理制度度，定期期進行安安全檢查查，發現現問題及

6、及時處理理。七、完成成集團物物資供應應分公司司交辦的的其它工工作。第十條物物資供應應管理業業務流程程圖1.區、隊計劃5.審 批9.采購計劃12.到貨驗收2.調整匯總3.利庫調整6.供應分公司匯總總7.平衡調劑4.需求計劃8.需求計劃招標采購定點采購比價采購10.審 批11.簽訂合同13.入庫14.保 管15.出 庫第十一條條流程圖圖說明一、區隊隊、車間間使用計計劃：根根據月作作業計劃劃及材料料消耗定定額，由由區隊、車間材材料員和和工程技技術人員員負責編編制，并并報供應科科。二、調整整匯總：供應科科對區隊隊、車間間上報的的材料計計劃進行行審核、調整并并匯總。三、利庫庫調整：供應科科匯總區區隊、車

7、車間使用用計劃后后，進行行利庫，對計劃劃進行核核對，形形成匯總總計劃。四、需求求計劃：供應科科對計劃劃進行編編制匯總總，形成成本單位位的月需需求計劃劃。五、審批批：本單單位需求求計劃經經供應科科長、主主管領導導審批蓋蓋章后，上報集集團物資資供應分分公司。六、匯總總：物資資供應分分公司對對各礦、（廠）上報的的需用計計劃進行行匯總。七、平衡衡調劑：物資供供應分公公司匯總總計劃后后，在集集團內部部進行平平衡調劑劑。八、需求求計劃：平衡調調劑完畢畢后，分分別編制制冀中能能源和井井礦集團團需求計計劃。九、采購購計劃：需求計計劃上報報后，物物資供應應分公司司按照物物資管理理權限，確定物物資采購購方式。十、

8、審批批：物資資需用計計劃，經經集團領領導審批批后，由由物資供供應分公公司組織織實施招招標采購購。十一、簽簽訂合同同：按規規定程序序進行招招標采購購，各單單位分別別與供應應商簽訂訂合同。十二、到到貨驗收收：到貨貨后，由由使用單單位組織織有關部部門或技技術人員員進行驗驗收。驗驗收無誤誤后，報報財務部部門按合合同規定定辦理付付款手續續。十三、入入庫：驗驗收完畢畢后，辦辦理入庫庫手續，登賬上上卡。十四、保保管：按按照不同同物資的的保管要要求，對對設備和和材料進進行保管管。十五、出出庫：按按區隊、車間使使用計劃劃和物資資發放的的有關規規定發放放出庫。第三章 計劃劃管理第十二條條計劃的的編制一、計劃劃編制

9、的的原則：實事求求是、保保障需用用、統籌籌兼顧、經濟有有效。 二、計劃劃編制的的依據：物資采采購計劃劃要根據據年度消消耗量、前期庫庫存量（含代儲儲代銷物物資）、合理儲儲備、調調劑滯留留量確定定。年度度消耗量量的確定定要依據據生產任任務、生生產條件件、消耗耗定額、工程計計劃等綜綜合要素素測定，并與年年度各礦礦（廠）生產成成本、工工程資金金計劃中中有關預預算指標標相統一一。第十三條條 計劃劃的分類類一、按計計劃提報報單位層層次可分分為：（一）區區隊、車車間物資資需用計計劃 （二）礦礦、（廠廠）物資資需用計計劃（三）冀冀中能源源招標采購購計劃（四）井井礦集團團招標采購購計劃二、按計計劃提報報時間可可

10、分為：（一）年年度物資資需求計計劃（含含固定資資產投資資工程計計劃）（二）半半年度物物資需求求計劃（三）月月度物資資需求計計劃（四）臨臨時物資資需求計劃劃第十四條條計劃的的審核各單位需需求計劃劃必須經經各礦（廠）領領導、主主管礦（廠）領領導、主主管科長長、計劃劃員簽字字及單位位蓋章后后，上報物資資供應分分公司，并負責責組織實實施。第十五條條 計劃劃編制上上報時間間一、年度度物資需需求計劃劃：使用用單位于于上年末末11月月25日前前，上報物資資供應分分公司。二、半年年度物資資需求計計劃：使使用單位位于5月月25日日前，上上報物資資供應分分公司。三、月度度物資需需求計劃劃：使用用單位于于每月330

11、 日日前，上上報物資資供應分分公司。第十六條條物資采采購供應應計劃的的檢查分分析一、檢查查分析時時間：計計劃執行行過程完完畢后，對計劃劃進行檢檢查分析析。二、檢查查分析的的主要內內容：（一）物物資采購購供應計計劃執行行情況分分析；（二）物物資采購購質量與與價格分分析；（三）物物資驗收收、發放放情況分分析；（四）物物資儲備備量與資資金占用用量分析析；（五）物物資節約約與綜合合利用情情況分析析。三、檢查查分析的的主要手手段是物物資的核核銷。物資核銷銷主要內內容：（一）物物資的品品種：企企業消耗耗的主要要物資和和消耗量量大或易易發生問問題的物物資。（二）物物資的使使用方向向：按生生產任務務、建設設項

12、目等等分別核核銷。（三）物物資的消消耗數量量：主要要看各項項任務的的消耗量量與計劃劃需用量量是否相相符；與與消耗定定額是否否相符，差距有有多大，是否合合理，什什么原因因。（四）核核銷工作作：由各各礦（廠廠）供應應部門組組織各用用料單位位逐級審審查匯總總，同時時做出簡簡要文字字說明。第十七條條 需求求計劃的的確認。年、月月度正常常計劃由由集團物物資供應應分公司司統一確確認，統統一納入入物資招招標或其其它采購購范圍，臨時需需求計劃劃由集團團物資供供應分公公司審核核后制定定采購預預案，并并實施招招標或其其它采購購。對確確認的需需求計劃劃，物資資供應分分公司必必須全力力組織采采購，確確保生產產、工程程

13、建設需需要。第十八條條 各礦礦（廠）供應部部門要增增強物資資采購計計劃的準準確性、嚴肅性性，任何何單位和和部門不不得無計計劃訂貨貨、無計計劃結算算，供應應部門嚴嚴禁無計計劃發貨貨，違者者嚴肅追追究相關關人員的的責任。第四章 采購管管理第十九條條 采購購原則物資采購購遵循的的原則是是：透明明、公開開、公平平、公正正。第二十條條 采購購權限一、凡屬屬冀中能能源集中中招標采采購物資資，由物物資供應應分公司司匯總上上報物資資需用計計劃，由由冀中能能源經貿貿分公司司集中招招標采購購。物資資供應分分公司對對其它所所需采購購物資，除國家家規定的的專賣物物資、屬屬賣方市市場物資資、無法法形成批批量物資資、指定

14、定生產廠廠供貨物物資外，均應采采取招標標方式采采購。三、對冀冀中能源源經貿分分公司招招標采購購物資和和井礦集集團招標標采購物物資，物資供供應分公公司要及及時組織織各單位位分別與供供應商簽簽訂合同同。物資到到貨后，由各單單位進行行驗收、付款。四、除冀冀中能源源經貿分分公司負負責招標標采購的的物資外外，其它它物資均均由物資資供應分分公司負負責招標標采購或比比價采購購。五、特殊殊情況，物資供供應分公公司可委委托各礦礦（廠）供應部部門進行行采購。其它部部門不得得擅自采購購。第二十一一條 采購購方法及及方式招標采購購采取邀邀請招標標、續標標、議標標或指定定供應商商等形式式進行采采購，招招標形式式由集團團

15、公司招招標委員員會確定定。一、邀請請招標。時間可可由招標標人選擇擇若干供供應商向向其發出出邀請，被邀請請的供應應商投標標競爭，從中選選定中標標者。二、續標標采購。是指納納入招標標采購的的物資品品種因年年度計劃劃量中未未列足，由采購購人按照照年度招招標價格格在中標標供應商商間補充充訂貨的的一種采采購方式式。三、議標標。在采采購方優優勢不強強、采取取招標采采購難以以達到預預期價位位、生產產急需等等情況下下，可以以采取議議標方式式采購。由采購購人和供供應商之之間通過過一對一一談判而而最終達達到采購購目的。四、指定定供應商商采購。對于煤煤礦專用用設備中中替代互互換性較較差、必必須使用用原廠配配件、獨獨

16、家生產產、行政政管理機機關指定定產品等等情況下下的物資資需求，可以采采取指定定供應商商采購方方式，采采用指定定供應商商方式必必須進行行議標談談判，對對于選用用專用設設備的，在采購購設備報報價時，供應商商要連同同配件價價格一并并報送。第二十二二條 對對于集團團公司內內部所屬屬企業生生產的產產品，要要引入市市場機制制，在同同等價格格和質量量情況下下，必須須使用內內部資源源。第二十三三條 物資資采購合合同管理理物資供銷銷合同是是規定和和約束雙雙方權利利和義務務的法律律文本，可保護護雙方經經濟利益益，最大大限度地地減少經經濟糾紛紛，要求求采購物物資必須須簽訂物物資供銷銷合同。一、簽訂訂物資供供銷合同同

17、的依據據是物資資采購計計劃，合合同簽訂訂的供貨貨人必須須是邀請請招標、續標、議標或或指定供供應商等等形式，確確定的供供應商，合同價價必須是是招標、比價或或定點采采購確定定的價格格。 二、供銷銷合同采采用國家家標準合合同和招招標文件件條款規規定格式式。要對對合同條條款認真真填寫，依照采采購計劃劃認真填填寫物資資的名稱稱、規格格、質量量標準等等，避免免填寫失失誤造成成進貨錯錯誤。按按照合同同法認真真填寫涉涉及糾紛紛、賠償償、仲裁裁的條款款，避免免合同欺欺詐給企企業帶來來損失。三、供銷銷合同須須經律師師或法律律顧問審審核。供供銷合同同經雙方方簽字蓋蓋章即發發生法律律效力。若解除除、變更更、終止止均須

18、雙雙方協商商達成一一致意見見。四、合同同執行合同生效效后，按按合同交交貨進度度，及時時催促供供應方按按時發貨貨。收到到托運單單據或提提貨憑單單后，即即前往提提貨點，按提貨貨程序清清點貨物物品種、質量、數量相相符后簽簽收。驗驗收合格格的貨物物及時運運抵倉庫庫，辦理理移交入入庫手續續，并持持有關發發票和提提貨憑證證到財務務部門辦辦理結算算手續。五、問題題處理（一）如如發現貨貨物品種種、數量量或重量量與合同同不符的的；經檢檢測，質質量與合合同約定定標準不不符的，可拒絕絕接收或或將貨物物退回供供應方并并及時告告知供應應方，就就退貨、經濟補補償、賠賠償和罰罰款事宜宜按合同同規定進進行談判判。（二）如如發

19、現缺缺貨、供供貨延遲遲、貨款款詐騙等等問題，應及時時上報主主管領導導處置，尋找替替代品或或變更生生產計劃劃。并保保留追究究經濟賠賠償的權權力。六、合同同存檔各單位供供應部門門要妥善善保管已已簽訂的的合同及及其技術術協議、調價文文件或通通知，要要建立合合同臺賬賬，按類類別、日日期進行行整理和和保管。定期將將執行完完畢的合合同轉交交檔案管管理部門門存檔管管理。第二十四四條 供應應商管理理根據本集集團需用用的物資資要求，按照確確定供應應商標準準，由物物資供應應分公司司和基層層單位共共同推薦薦供應商商。經物物資供應應分公司司對供應應商進行行全面資資質認定定后，確確定為篩篩選對象象。一、被確確定的篩篩選

20、對象象，經過過招標，確定中中標單位位為集團團供應商商庫成員員。二、建立立供應商商管理庫庫和供應應商檔案案，對供供應商庫庫成員實實行動態態管理，定期對對供應商商進行綜綜合評價價，確定定資質等等級。三、建立立對供應應商考核核制度。每月對對供應商商進行考考核，每每季度對對存在質質量問題題、不能能滿足供供貨要求求的供應應商庫成成員進行行質詢、淘汰更更換。對對長期考考核保持持優良的的可晉升升為戰略略合作伙伙伴關系系。 四、對供供應商實實行專業業化管理理，明確確供應商商的進貨貨范圍，取消“萬能供供應商”。五、本著著“保護市市場不保保護落后后”的原則則，在同同等價格格和質量量情況下下，必須須使用集集團內部部

21、產品。第二十五五條 其它它要求一、各單單位供應應部門應應采取有有效措施施，完成成企業下下達的降降低采購購成本的的指標，或達到到采購目目標成本本。二、應密密切關注注主要材材料的市市場供求求、價格格變動情情況。三、分析析主要物物料的采采購成本本及構成成。掌握握出廠價價、運輸輸費、采采購費用用、在途途損耗、保險費費等在采采購成本本中的比比重。四、選擇擇運輸方方式。應應考慮運運輸費用用、途中中損耗、快捷性性、安全全性、方方便性等等。五、會同同財務部部門確定定結算方方式。協協商使用用賒購、承兌匯匯票、先先進貨后后付款，送貨到到廠的形形式，減減少采購購和庫存存資金的的占用。六、貨款款的支付付程序以到貨驗驗

22、收單、入庫單單、合同同增值稅稅票為原原始憑證證驗證核核實財務掛掛賬供應科科提出付付款申請請主管領領導批準準付款記記賬。第二十六六條物資供應應分公司司對各礦礦、(廠廠)供應應科進行行如下檢檢查：一、采購購目標成成本完成成情況二、采購購合同履履約率和和違約情情況三、計劃劃兌現率率和領用用率四、是否否按規定定上報計計劃五、是否否在確定定的供應應商范圍圍內采購購六、采購購物資是是否經物物資供應應分公司司批準 七、廉潔潔、遵紀紀守法和和執行規規章制度度情況第五章 倉庫庫管理第二十七七條倉庫布布局與建建筑一、倉庫庫平面布布局和貨貨物流程程合理，倉庫建建筑堅固固適用，符合采采光、通通風、防防塵、防防潮、防防

23、火要求求，庫區區、料棚棚平整，道路暢暢通。二、庫內內設施齊齊全，有有倉庫管管理五項項基本制制度，即即：保管管員崗位位責任制制度、物物資驗收收制度、物資發發放制度度、防火火制度及及安全保保衛制度度，并懸懸掛張貼貼在明顯顯位置。庫房辦辦公室要要有儲備備資金動動態牌板板，按月月填寫物物資分類類儲備資資金占用用情況。每個庫庫內要設設置四號號定位圖圖版。第二十八八條 物資資驗收一、物資資驗收依依據物資入庫庫驗收就就是依據據與供應應商簽訂訂的合同同或協議議及供應應商所附附有關質質量證明明書、合合格證、技術圖圖紙、裝裝箱單、磅碼單單、發貨貨明細表表等，按按有關驗驗收標準準對物資資進行品品名、規規格、質質量、

24、數數量、性性能等指指標的檢檢驗和確確認。二、驗收收的準備備工作（一）熟熟悉精通通驗收標標準、驗驗收憑證證等驗收收資料。（二）配配備、會會用并經經常保養養好驗收收需用的的器具。對所有有的驗收收器具，必須事事先檢查查、核對對，保證證準確。（三）對對驗收人人員要定定期進行行物資驗驗收知識識的培訓訓，使其其熟練掌掌握、應應用。（四）確確定好物物資的存存放地點點、堆碼碼形式及及保管方方法。三、物資資驗收的的期限物資驗收收工作要要求及時時、準確確，要求求見物、見單后后立即驗驗收。一一般材料料最遲不不超過三三天，大大宗材料料和大型型設備不不超過七七天。驗驗收無誤誤后，要要及時簽簽章、登登卡、入入賬。機機電設

25、備備需注明明生產廠廠家和出出廠日期期。四、填寫寫物資驗驗收報告告進行物資資驗收時時，要做做好驗收收記錄，驗收工工作完畢畢，要及及時填寫寫驗收報報告。驗驗收報告告包括以以下內容容：（一）檢檢驗物資資的品名名、規格格、數量量（應收收數量，實收數數量）（二）入入庫時的的包裝情情況（三）到到庫的日日期與檢檢驗日期期（四）供供方提供供證件情情況（五）實實物檢驗驗，如有有短缺殘殘損時，應寫明明殘損程程度與原原因（六）抽抽驗的數數量和標標號，抽抽查結果果（七）供供貨單位位名稱（八）處處理意見見：驗收收記錄應應有驗收收人簽章章，并經經倉庫主主管審核核蓋章后后，方能能生效。五、數量量的驗收收根據合同同、協議議的

26、規定定，對到到貨入庫庫物資的的數量進進行清查查核實，確保數數量準確確。驗收收方法一一般有：檢斤、檢尺、點數、復合驗驗收（采采用兩種種或兩種種以上的的方法）（一）抽抽樣驗收收：所有有物資到到貨，必必須首先先清點件件數和數數量。凡凡有下列列情況之之一者，可采取取抽樣驗驗收。1、證件件齊全，數大、件多、包裝完完整無疑疑者；2、驗收收易損壞壞物資或或包裝破破壞后不不易恢復復的物資資，在抽抽樣時，件數必必須清點點，以生生產批次次或運輸輸批次抽抽樣510%以鑒別別質量性性能是否否合格，數量是是否準確確。（二）理理論換算算：按國國家規定定和合同同要求換換算方法法，換算算驗收。（三）重重量檢斤斤：用國國家規定

27、定的標準準器具，稱重驗驗收。（四）檢檢尺驗收收：用國國家規定定的標準準器具，按國標標規定的的檢測方方法或合合同要求求進行驗驗收。（五）點點數計重重：統一一重量的的包裝物物資（如如水泥、炸藥）可點數數計重驗驗收。（六）求求積驗收收：砂石石進貨時時，可過過磅稱重重。但驗驗收盤點點時，可可堆成一一定形狀狀后，丈丈量求積積換算重重量。（七）數數量驗收收誤差1、以個個數為計計量單位位的不準準有誤差差。2、以重重量為計計量單位位的準許許有3誤差；貴重金金屬不準準有誤差差。3、以長長度為計計量單位位的準許許有1%誤差；坑木木木材以mm3為計計量單位位的，準準許有11%誤差差。4、一切切物資驗驗收，均均需按合

28、合同規定定的計量量辦法驗驗收，在在規定誤誤差范圍圍內，按按實發數數量收賬賬。超過過上述誤誤差者，則做為為數量不不符驗收收。六、規格格質量的的驗收（一）規規格的驗驗收：根根據技術術特征或或合同的的規定，對驗收收物資要要全部進進行尺寸寸規格的的檢驗。（二）質質量的驗驗收：根根據物資資種類和和屬性，按有關關質量標標準和合合同要求求，對到到貨入庫庫物資進進行外觀觀和內在在質量檢檢驗。1、進行行質量驗驗收首先先要對物物資外觀觀質量驗驗收，驗驗收人員員通過感感觀對物物資的包包裝、外外形是否否損壞或或污染等等進行驗驗收。2、對一一些需要要進行物物理、化化學性質質進行檢檢驗的物物資，驗驗收人員員可通過過配備的

29、的檢驗設設備進行行檢驗，如不具具備檢驗驗設備等等工具，可送交交具備資資質的專專門或指指定的檢檢驗部門門代為檢檢驗。七、物資資驗收責責任的劃劃分（一）一一般性材材料和小小型設備備，由倉倉庫保管管人員驗驗收。（二）大大型成套套，技術術性能較較強的機機電設備備和物資資（含進進口）到到貨后，應由使使用單位位報請有有關技術術部門或或國家商商檢部門門按照本本局機電電設備管管理辦法法或國家家有關規規定負責責驗收。（三）驗驗收人員員對所有有物資驗驗收都要要做驗收收記錄，并應妥妥善保管管備查。八、驗收收中發現現問題的的處理。（一）貨貨物與憑憑證不符符的不驗驗收。（二）發發現數量量不符、質量不不合格、短缺、損壞、

30、無質量量證明和和技術資資料不全全的不驗驗收。（三）未未經驗收收或驗收收不合格格，不能能動用。（四）對對上述情情況要認認真填寫寫記錄及及時通知知主管領領導和供供應商，按有關關規定及及時處理理。九、物資資驗收合合格后，由驗收收人員或或保管員員在物資資驗收單單上簽字字，填寫寫品名、規格、型號、單價、數量、以及來來料單位位，編號號后，登登記入賬賬。十、凡屬屬工程項項目建設設用材料料和設備備的驗收收，均按按照以上上標準、規定、要求執執行。第二十九九條 物資資的保管管保養一、物資資進庫，按不同同類別，不同規規格，及及不同物物資化學學性質和和存放時時間長短短，分別別存放在在相應條條件的倉倉庫內保保管。在在庫

31、內貨貨架存放放的，每每項材料料都要懸懸掛材料料標簽和和材料卡卡片。二、物資資擺放要要整齊，上架物物資按上上輕下重重，中間間常動進進行存放放。堆放放物資，垛與垛垛之間要要留通風風道，高高度不能能超過有有關規定定，做到到定量包包裝，分分類存放放，五十十成行，過目知知數。材材料庫存存擺放要要整齊劃劃一，“四號定定位”，即：庫號、架號、行號、列號。“五五擺擺放”，即：上架物物資要五五五成行行、五五五成列、五五成成垛。便便于清查查核對。三、庫存存物資必必須材質質不混，品名、規格不不錯、不不串，數數量準確確，做到到無差錯錯、無丟丟失、無無損壞、無霉爛爛變質和和賬、物物、卡、資金四四相符。四、庫內內必須有有

32、干濕溫溫度計，倉庫管管理人員員根據庫庫內溫度度變化，隨時采采取措施施調整。必須做做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。五、對一一些物資資的保管管要求：（一）鋼鋼材堆放放要一頭頭齊，存存放環境境應干燥燥，通風風良好，場地干干凈無雜雜草、雜雜物，上上蓋下墊墊，避免免受雨、露、霜霜、雪的的侵蝕。（二）貴貴重物資資要專柜柜加鎖保保管。火火工產品品、有毒毒、有害害、高腐腐蝕產品品的存放放要符合合公安部部門的規規定和要要求。（三）化化工產品品要控制制進貨，定期檢檢查，儲儲存條件件應滿足足化工產產品的儲儲存要求求。（四）纖纖維材料料存放在在干燥、通風良良好的庫庫房內，

33、軸承也也可以存存放一起起。（五）水水泥碼垛垛不能超超過100層，要要存放在在通風干干燥庫內內，按保保質期內內用量進進貨。六、生產產基建及及代保管管物資，要分賬賬保管，積壓物物資單獨獨建賬，單獨存存放，新新舊物資資要分庫庫存放管管理。第三十條條 倉庫庫保管員員的業務務要求一、每個個保管員員要做到到“四懂”，即：物資名名稱規格格、物資資性能用用途、業業務流程程、業務務保安規規程。“五會”，即：會識貨貨，會換換算，會會保管保保養，會會使用衡衡器、量量具，會會使用消消防器材材。“十過硬硬”，即：收發過過硬、識識貨過硬硬、保管管保養過過硬、四四對口五五五化過過硬、熟熟悉材料料編號過過硬、使使用衡器器和量

34、具具過硬、使用消消防器材材過硬、執行制制度過硬硬、換算算過硬、賬目日日清月結結和編報報報表過過硬。二、賬務務處理規規范化，做到“一堅持持”， 即即：堅持持日清月月結。“五不許許”， 即即：不許許潦草、不許涂涂改、不不許挖補補、不許許污損、不許丟丟失。“八準確確”，即： 時間間、用料料單位、名稱、規格、計量單單位、單單價、數數量、金金額要準準確。三、收、發等各各種單據據要按月月整理，裝訂成成冊，妥妥善保管管。四、熟悉悉“四防”知識，即：防防火、防防汛、防防盜、防防破壞。倉庫管管理條例例和本崗崗位責任任制。第三十一一條物資發發放一、各礦礦（廠）供應科科在對基基層用料料單位發發放物資資時，應應遵循以

35、以下原則則：（一）生生產維修修所需主主要材料料按定額額定量供供應。（二）基基本建設設（包括括專項工工程）物物資，按按照工程程項目、單位工工程預算算和工程程進度供供料。（三）大大型材料料、貴重重儀表和和主要工工具等由由有關部部門歸口口管理，經主管管部門和和領導審審批供應應。（四）一一般物資資和零星星用物資資按資金金限額控控制供應應。（五）對對于機械械制造、設備大大修、零零部件自自制加工工，可根根據單臺臺消耗定定額或制制造圖紙紙計劃供供應。二、大宗宗物資的的發放出出庫要求求（一）核核對出庫庫憑證。保管人人員在發發貨前必必須審核核印簽是是否齊全全，數據據是否清清楚，核核對無誤誤后方可可發貨。（二）復

36、復核。保保管人員員發貨計計量后，必須進進行復核核。（三）點點交和清清理。物物資經復復核后，將物資資和有關關證件全全部當面面交給領領料人，辦理交交接手續續。（四）將將發貨的的有關單單據核實實后及時時交財務務部門，辦理結結算手續續。三、一般般物資的的發放必必須堅持持先進先先出的原原則和先先發回收收復用材材料，后后發新料料的原則則，充分分利用超超儲積壓壓物資。嚴禁白白條發料料和無證證發料，要做到到“五不”出庫，即：沒沒有領料料單不出出庫、超超計劃定定額不出出庫、用用途不明明不出庫庫、手續續不全不不出庫、發現疑疑問不出出庫。第三十二二條 物資資的盤點點一、物資資的盤點點以年終終清點查查庫，定定期抽查查

37、，永續續盤存三三種方式式進行。二、每年年年末，都要做做一次年年終物資資盤點，全面進進行清倉倉查庫。三、定期期抽查，檢查內內容包括括庫存物物資的賬賬、卡、物是否否相符及及保管保保養等有有關制度度的執行行情況。四、永續續盤存，庫存物物資每發發生一次次收支時時，保管管員核對對一次，保證賬賬、卡、物、資資金完全全相符。五、年終終物資盤盤點和定定期抽查查盤點要要做到：盤點有有記錄，盈虧有有原因，問題處處理要及及時。第三十三三條 倉庫庫安全衛衛生一、建立立倉庫安安全領導導機構，定期對對安全消消防進行行檢查，發現隱隱患及時時處理。二、每個個倉庫必必須設置置消防器器材，消消防水池池要有足足夠的水水源，建建立消

38、防防組織，定期培培訓，掌掌握滅火火知識，能夠熟熟練地使使用消防防器材。三、消防防器材要要有專人人管理，嚴禁挪挪作他用用。庫區區內要有有消防道道，保證證暢通無無阻。四、倉庫庫建立每每天巡回回檢查制制度，保保管人員員下班時時，要拉拉掉電閘閘，關好好門窗，封好門門鎖，上上班時檢檢查門、窗、鎖鎖，無異異樣時，方可開開鎖進庫庫，發現現問題，及時報報告。五、安全全工作應應實行專專人專庫庫負責制制，并將將姓名和和負責區區域用牌牌板標出出。六、經常常保持庫庫內清潔潔衛生，做到“五凈”， 即即：地面面、墻壁壁、門窗窗、貨架架、貨物物干凈。“五無”， 無無灰塵雜雜物雜草草、無蟲蟲鼠害、無蛛網網、無積積水、無無污垢

39、。“三條線線”，即：物資堆堆碼一條條線、料料架擺放放一條線線、料簽簽懸掛一一條線。第六章 消耗定定額管理理第三十四四條 物資資消耗定定額是物物資管理理工作中中一項重重要的基基礎工作作，是正正確編制制物資供供應計劃劃，指導導物資供供應的依依據；是是進一步步降低材材料消耗耗的主要要手段; 也是是產品成成本核算算和經濟濟核算的的基礎。第三十五五條消耗定定額的制制定。由各單位位生產技技術部門門依據本本單位的的生產實際際制定消消耗定額額，經單單位領導導和工程程師批準準后，供供應部門門負責實實施，并并報送物物資供應應分公司司。第三十六六條 制定定消耗定定額的原原則。定性準準確、定定量合理理、便于于考核、厲

40、行節節約。第三十七七條 消耗耗定額的的制定方方法一、經驗驗統計法法。根據據前期資資料，經經過分析析研究，考慮有有關影響響增減制制定定額額。二、實際際查定法法。根據據現場生生產具體體條件，對材料料消耗情情況進行行實際查查定而制制訂定額額。三、技術術計算法法。根據據產品結結構和圖圖紙，按按先進生生產工藝藝計算制制定定額額。 第三十八八條 消耗耗定額制制定的依依據一、依據據采煤方方法，掘掘進斷面面分別確確定材料料消耗定定額。如如：坑木木、火藥藥、雷管管、水泥泥等的定定額。二、以生生產總量量（產量量、進尺尺）為單單位確定定消耗定定額。如如：綜合合鋼材定定額，洗洗煤油和和導風筒筒等定額額。三、依據據材料

41、技技術性能能和配套套標準的的要求確確定定額額。如：礦燈、蓄電池池和拱形形支架、礦工鋼鋼支架等等定額。四、依據據生產工工藝，技技術圖紙紙要求，編制產產成品的的主要消消耗定額額。五、按設設備在正正常情況況下作業業，維修修需要，確定單單臺消耗耗定額，如：燃燃料油、潤滑油油及各種種配件等等定額。六、依據據大宗材材料可以以周轉復復用的特特點，確確定更換換周期定定額。如如：礦車車、鋼絲絲繩等定定額。七、按建建筑面積積編制維維修木材材定額。八、依據據建設部部分工程程預算制制定“三材”消耗定定額。即即：水泥泥、木材材、鋼材材。第三十九九條 消耗耗定額的的修改和和變更消耗定額額一般情情況下一一年一修修訂，由由供

42、應科科提供實實際消耗耗資料，生產技技術部門門修訂變變更，并并經單位位領導和和總工程師師批準。第四十條條凡屬下下列情況況之一者者，應及及時修改改消耗定定額并附附文字說說明：一、產品品結構設設計的變變更二、加工工工藝方方式的變變更三、新技技術、新新工藝的的應用四、定額額編寫中中的錯誤誤和遺漏漏第四十一一條 消耗耗定額的的執行執行消耗耗定額的的主要方方法是限限額供料料。限額額供料是是執行消消耗定額額，驗證證定額和和測定消消耗量的的主要手手段，是是分析定定額差異異和提出出改進措措施的依依據。第四十二二條 限額額供料的的范圍一、生產產用料和和產品用用料，包包括本單單位自制制件和外外協加工工件。二、大宗宗

43、的輔料料和能源源，如；木材、浮選油油、汽油油等。第四十三三條 限額額供料的的依據一、由生生產技術術部門提提供的物物資消耗耗定額。二、生產產調度室室和車間間提供的的月度生生產作業業計劃。三、車間間提供的的在制品品，生產產余料盤盤存表。第四十四四條 降低低物資消消耗定額額的途徑徑一、改進進產品設設計。產產品設計計是否合合理直接接關系到到物資的的消耗。二、采用用新工藝藝新技術術是降低低物資消消耗的重重要途徑徑。三、材料料代用是是節約增增效的好好方法。四、廢舊舊物資的的回收利利用可以以廣開資資源，降降低物資資消耗。第七章 廢舊舊物資管管理第四十五五條廢舊物物資的范范圍一、凡是是經過使使用磨損損失去原原

44、有使用用效能或或價值及及淘汰報報廢的物物資，統統稱廢舊舊物資。其中包包括以舊舊領新交交回的物物資和開開裝以后后的包裝裝物品 二、以舊舊領新的的品種范范圍：（一）勞勞保用品品：棉大大衣、雨雨鞋。（二）工工具類：鉗子、改錐、活扳手手等工具具。（三）低低值易耗耗品：消消防器械械、綠化化器械、礦燈、自救器器、瓦斯斯鑒定器器。（四）其其它一切切不是一一次性消消耗、不不進入產產品實體體的物資資。第四十六六條 廢舊舊物資回回收方法法一、由各各礦、（廠）供供應部門門領導，成立專專業回收收隊或兼兼職業余余回收隊隊，將每每日回收收物資做做出記錄錄，向收收存部門門辦理移移交手續續。二、開展展群眾性性的回收收活動，防

45、止丟丟失、埋埋壓等浪浪費現象象發生。三、建立立交舊領領新制度度 指定定交舊領領新品種種和交舊舊數額。 四、建立立車間廢廢舊物資資回收點點，下達達廢舊回回收任務務。五、包裝裝物的回回收。對對有押金金和有價價值的包包裝物，要百分分之百的的回收。第四十七七條廢舊物物資的管管理一、對回回收的廢廢舊物資資，要統統一歸口口，由各各礦（廠廠）供應應科統一一管理。專人負負責，單單獨建賬賬。二、廢舊舊物資回回收以后后，要有有專人進進行分類類挑選，指定場場地或庫庫房存放放。三、各單單位廢舊舊物資的的處理，要建立立廢舊物物資處理理臺賬，以備檢檢查。第四十八八條 廢舊舊物資的的處理一、廢舊舊物資處處理權限限：廢舊舊物

46、資的的處理，統一歸歸口到礦礦（廠）供應科科，各單單位廢舊舊物資的的處理，要建立立廢舊物物資處理理臺賬，以備檢檢查，礦礦（廠）供應科科到物資資供應分分公司備備案。二、在用用機電設設備，凡凡是服務務年限到到期，無法繼繼續使用用的，需需報廢處處理的應應報集團團機電管管理部，機電管管理部機機批示后后，由機機電管理理部牽頭，會同物物資供應應分公司司、紀委委監察部部、財務務管理部部和基層層有關部部門共同同鑒定作作價處理理，任何何單位和和個人都都無權自自行處理理。三、為了了防止偏偏差，合合理作價價，各單單位都要要成立廢廢舊物資資鑒定議議價小組組，由供供應、機機電、技技術、財財務、紀紀委和原原使用單單位指定定

47、的負責責人組成成，通過過議價或或招標競競價出售售。第四十九九條 廢舊舊物資作作價依據據和方法法一、廢舊舊物資的的價格，可根據據新舊程程度以質質論價。二、鑒定定議價過過程中，要注意意以下問問題：（一）對對物資數數量要檢檢尺、過過磅或過過數，不不可隨意意估算。（二）廢廢舊物資資的新舊舊程度要要多聽取取原使用用單位意意見。（三）要要根據廢廢舊物資資的新舊舊程度以以質論價價。（四）屬屬于成品品廢舊型型材，可可按成品品或型材材的廢舊舊價格評評定，不不得按廢廢鐵價評評定。(五)未未用過的的新料，不得按按廢舊物物資處理理。第五十條條 廢舊舊物資處處理價款款收交及及獎勵一、各單單位廢舊舊物資處處理價款款的8%交到集集團財務務部，作作為集團團對廢舊舊物資回回收工作作的獎勵勵基金，由局物物資供應應分公司司統一掌掌握，專專款專用用。余款款交到各各單位財財務部門門，任何何單位和和個人不不得擅自自截留挪挪用。二、為了了充分調調動回收收人員的的積極性性，加大大回收力力度，每每季度末末廢舊物物資回收單單位向局局物資供供應分公公司提出出申請，物資供供應分公公司據實實際情況況，按回回收貨款款的5-8%的的比例獎獎勵，該該款由獎獎勵基金金撥出。各單位位可對本本單位廢廢舊物資資回收有有功人員員或單位位進行獎獎勵，