1、項目實施打算書編制人：審核人：批準人：公布日期年 月 日發(fā)送部門更新記錄序號版次打算變更、調(diào)整內(nèi)容變更、調(diào)整時刻審核批準123目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc474653148 1、項目概述 PAGEREF _Toc474653148 h 2 HYPERLINK l _Toc474653149 1.1項目概況 PAGEREF _Toc474653149 h 2 HYPERLINK l _Toc474653150 1.2特許權協(xié)議（合同）內(nèi)容簡介 PAGEREF _Toc474653150 h 2 HYPERLINK l _Toc474653151 1.3政

2、府（業(yè)主）隱含需求 PAGEREF _Toc474653151 h 4 HYPERLINK l _Toc474653153 1.4項目進入收費滿足的條件和特征 PAGEREF _Toc474653153 h 4 HYPERLINK l _Toc474653155 1.5項目制約因素 PAGEREF _Toc474653155 h 4 HYPERLINK l _Toc474653157 2.項目治理總體目標 PAGEREF _Toc474653157 h 4 HYPERLINK l _Toc474653158 3.項目范圍治理 PAGEREF _Toc474653158 h 5 HYPERLIN

3、K l _Toc474653159 3.1項目工作分解 PAGEREF _Toc474653159 h 5 HYPERLINK l _Toc474653160 3.2工作任務分工表 PAGEREF _Toc474653160 h 12 HYPERLINK l _Toc474653161 3.3項目范圍變更 PAGEREF _Toc474653161 h 13 HYPERLINK l _Toc474653162 4.項目進度治理 PAGEREF _Toc474653162 h 13 HYPERLINK l _Toc474653163 4.1項目整體時刻表 PAGEREF _Toc47465316

4、3 h 13 HYPERLINK l _Toc474653164 4.2項目實施進度打算（按每月打算完成進度百分比形式填寫） PAGEREF _Toc474653164 h 18 HYPERLINK l _Toc474653165 4.3項目進度變更 PAGEREF _Toc474653165 h 24 HYPERLINK l _Toc474653166 5.項目成本治理 PAGEREF _Toc474653166 h 24 HYPERLINK l _Toc474653167 5.1項目成本分析對比表 PAGEREF _Toc474653167 h 24 HYPERLINK l _Toc474

5、653168 5.2項目成本變更 PAGEREF _Toc474653168 h 25 HYPERLINK l _Toc474653169 6.項目合同治理 PAGEREF _Toc474653169 h 26 HYPERLINK l _Toc474653170 6.1項目合同策劃 PAGEREF _Toc474653170 h 26 HYPERLINK l _Toc474653171 6.2項目合同變更 PAGEREF _Toc474653171 h 27 HYPERLINK l _Toc474653172 7.項目資金治理 PAGEREF _Toc474653172 h 27 HYPERL

6、INK l _Toc474653173 項目資金打算 PAGEREF _Toc474653173 h 27 HYPERLINK l _Toc474653174 8.項目融資治理 PAGEREF _Toc474653174 h 27 HYPERLINK l _Toc474653175 8.1項目融資目標及要求 PAGEREF _Toc474653175 h 27 HYPERLINK l _Toc474653176 8.2項目融資渠道與工作打算 PAGEREF _Toc474653176 h 27 HYPERLINK l _Toc474653178 8.3融資條件 PAGEREF _Toc4746

7、53178 h 28 HYPERLINK l _Toc474653179 9.項目質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc474653179 h 28 HYPERLINK l _Toc474653180 9.1項目質(zhì)量目標及操縱原則 PAGEREF _Toc474653180 h 28 HYPERLINK l _Toc474653181 9.2項目質(zhì)量治理組織機構 PAGEREF _Toc474653181 h 28 HYPERLINK l _Toc474653182 9.3項目質(zhì)量治理過程操縱 PAGEREF _Toc474653182 h 29 HYPERLINK l _Toc474653183

8、 10.項目風險治理 PAGEREF _Toc474653183 h 29 HYPERLINK l _Toc474653184 10.1項目風險識不表 PAGEREF _Toc474653184 h 29 HYPERLINK l _Toc474653185 10.2項目風險登記表 PAGEREF _Toc474653185 h 29 HYPERLINK l _Toc474653186 11.項目組織治理 PAGEREF _Toc474653186 h 29 HYPERLINK l _Toc474653187 11.1項目組織機構 PAGEREF _Toc474653187 h 29 HYPER

9、LINK l _Toc474653188 11.2項目成員名單 PAGEREF _Toc474653188 h 29 HYPERLINK l _Toc474653189 11.3人員崗位職責 PAGEREF _Toc474653189 h 30 HYPERLINK l _Toc474653190 11.4項目相關部門責任矩陣 PAGEREF _Toc474653190 h 31 HYPERLINK l _Toc474653191 12.項目人力資源治理 PAGEREF _Toc474653191 h 32 HYPERLINK l _Toc474653192 12.1招聘崗位需求表： PAGER

10、EF _Toc474653192 h 33 HYPERLINK l _Toc474653193 12.2、招聘打算 PAGEREF _Toc474653193 h 33 HYPERLINK l _Toc474653195 12.3項目人員培訓打算 PAGEREF _Toc474653195 h 33 HYPERLINK l _Toc474653196 13、辦公配置打算 PAGEREF _Toc474653196 h 34 HYPERLINK l _Toc474653197 附件1： 新建（BOT）項目質(zhì)量、進度策劃 PAGEREF _Toc474653197 h 351、項目概述項目概況工程

11、性質(zhì):PPP工程地點：招遠市張星鎮(zhèn)石對頭村設計規(guī)模：預處理單元7萬噸/日，其他5萬噸/日處理工藝：改良AO工藝出水標準：一級A，同時滿足COD30mg/L，氨氮1.5mg/L。占地面積：總占地84畝，政府劃撥；工程范圍：工程范圍包括三通一平、全廠工藝、建筑、結構、自控儀表、電氣、設備、通風及其他相關專業(yè)內(nèi)容；含尾水排放、廠區(qū)雨水管，廠外污水進水管網(wǎng)，一期、二期與三期銜接管網(wǎng)及二期污泥脫水機房擴建工程；項目工期：建設期一年，開工日期為雙方約定開工日期；調(diào)試及試運行許多于45天；運營期25年。 特許權協(xié)議（合同）內(nèi)容簡介甲方名稱:招遠市財政局 ；乙方名稱:XXXX環(huán)境工程有限公司。簽訂時刻：XX公

12、司于2015年9月18日同市政府簽訂了合作框架協(xié)議，并同招遠市財政局簽署了招遠市市政污水項目PPP特許經(jīng)營權協(xié)議，因政府程序問題，招遠市財政局于2016年4月后補本項目的招標流程，并于2016年6月21日重新簽訂了特許權協(xié)議。合同范圍界限：甲方授予乙方在合作期內(nèi)對招遠金都污水處理廠擴建（三期）項目進行投資、融資、設計、建設、運營維護、移交，對招遠金都污水廠（一期、二期）進行接收、升級改造、運營維護、移交的獨家權力。甲方：本項目的各種批復(項目立項批復、環(huán)境阻礙評價報告批復等)，協(xié)助項目公司辦理本項目的各種批復(項目立項批復、環(huán)境阻礙評價報告批復等)、建設工程規(guī)劃許可證、建設用地規(guī)劃許可證、建設

13、工程施工許可證等；項目用地的土地征用、拆遷安置補償并承擔征地中的土地補償費、安置補助費。自商業(yè)運營日起，按照特許經(jīng)營協(xié)議規(guī)定的價格和程序向項目公司支付污水處理服務費。乙方：項目公司負責征地過程中地上附著物補償、青苗補償、辦理土地使用權證手續(xù)費涉及的相關費用以及合作期結束移交土地使用權發(fā)生的相關稅費，承擔辦理各種批復及建設手續(xù)中產(chǎn)生的相關費用，負責三通一平并承擔費用；在特許經(jīng)營期通過設計、建設、運營、維護本項目的項目設施以處理污水并按本協(xié)議約定按時、足額獵取污水處理服務費。合同（投資）價格：暫定總17890萬元，暫定污水處理費1.88元/噸，最終總投資及污水處理費單價以決算審計為準。工程款支付方

14、式：自籌資金，按照合同支付合同工期及里程碑要求：特許經(jīng)營權內(nèi)要求：以雙方約定的開工日期為準，建設期一年；實際因本項目為山東省環(huán)保廳掛牌督辦項目，政府要求2016年9月30日具備通水條件，本項目已于2016年6月26日開工，具體里程碑要求：序號里程碑名稱里程碑文件開始時刻完成時刻1簽訂BOT協(xié)議我公司與政府簽訂的BOT協(xié)議書已完成2項目公司注冊營業(yè)執(zhí)照等已完成3項目可研、初設可研已通過專家認證 已完成4地質(zhì)勘察地質(zhì)勘察報告已完成4施工圖設計提交項目所有施工圖紙已完成5土建工程施工開工令2016年6月26日關鍵路徑單體2016年8月30日完成；其他2016年10月25日完成；污泥干化棚2016年1

15、1月30日完成。6安裝工程施工開工令2016年9月1日關鍵路徑要緊設備及管道安裝2016年9日30日完成，其他2016年11月30日完成；污泥干化棚設備2016年12月20日完成。7工程驗收設備聯(lián)動試車證書及建安工程竣工驗收證明2016年12月20日2016年12月30日8生物系統(tǒng)調(diào)試運行及環(huán)保驗收試運行批復、環(huán)保監(jiān)測報告及合格批復2017年1月1日2017年3月31日9投入商業(yè)運行商業(yè)運行批復2017年4月1日政府（業(yè)主）隱含需求政府要求我方注冊資本金必須為外資，甚至是在融資時若有可能要進行一部格外資融資。項目進入收費滿足的條件和特征性能測試合格 調(diào)試及商業(yè)試運行 竣工驗收測試通過 正式商業(yè)

16、運行項目制約因素 本項目為山東省環(huán)保廳掛牌督辦項目，招遠市政府要求在2016年9月30日實現(xiàn)通水；迫于市政府壓力，項目公司在建設手續(xù)不齊全，未進行圖紙審查，未進行設計、監(jiān)理、總承包施工等招標的情況下經(jīng)公司同意于2016年6月26日進場施工。2.項目治理總體目標目標屬性目標描述目標權重工期目標按照要求于 2017 年 3 月 31 日達到收費條件 20%成本目標本項目建筑、設備、安裝等工程投資概算約為9650萬元 35%質(zhì)量目標所有單位工程、分部工程質(zhì)量標準目標：合格 10%安全目標無死亡、重大傷人、重大機械事故，無火災、中毒事故10%文明施工目標按“文明安全工地”要求治理施工現(xiàn)場，爭創(chuàng)“文明工

17、地” 5%項目采購目標周密打算、組織安排，確保工程所需的所有設備材料滿足施工進度的要求，其質(zhì)量和性能價格比力爭最優(yōu) 5%信息治理目標建立標準、高效的信息溝通、文件治理和績效報告機制，使相關的項目信息能及時、準確地產(chǎn)生、收集、分發(fā)和保存，便于檢索查詢，相關的工程建設資料完全符合城建檔案要求 5%風險治理目標通過對項目過程活動進行分解，有效地識不潛在的風險因素，制定風險應對措施，加強監(jiān)控幸免風險或?qū)L險損失降低 5%項目移交目標做好項目實施過程中的資料治理，做好竣工檔案移交工作。 5%其他目標3.項目范圍治理3.1項目工作分解項目整體序號WBS代碼工作任務工作任務內(nèi)容描述權重%項目合計1M項目治理

18、與政府簽訂BOT協(xié)議，完成項目的開工所有手續(xù)，項目的招標及合同簽訂，項目的結算、轉(zhuǎn)固、培訓、總結等工作102E工程設計完成項目所需的各專業(yè)施工圖紙103P設備采購按設計圖紙采購項目所需的各類設備并按交付要求如期交付。254C工程施工按設計圖紙完成土建、安裝、附屬工程等施工405D調(diào)試按設計出水水質(zhì)完成設備試車、系統(tǒng)調(diào)試并達到出水指標要求。15項目治理序號WBS代碼工作任務名稱工作任務內(nèi)容描述權重%M項目治理合計10%1特許權協(xié)議/合同與政府簽訂BOT102項目實施打算書初步明確項目實施方案及細則23項目公司注冊項目公司注冊、稅務、工商、行政備案24項目立項手續(xù)獵取項目立項批復、可行性研究報告、

19、環(huán)境阻礙評價報告批復，明確項目的總體方案、投資估算等25初步設計及概算審批明確項目的總體設計、處理工藝、投資概算等36施工圖審查專業(yè)人員對施工圖功能性、可實施程度等各角度審查27施工圖預算確定各分項標底價108招標代理托付選擇招標代理、談定招標事宜、標的編制與備案59總包招標邀請招標（邀標、發(fā)售標書、答疑、開標、評標、合同談判、簽署合同），滿足項目所需邀請招標手續(xù)1010土建分包招標內(nèi)部招標（邀標、發(fā)售標書、答疑、開標、評標、談判、簽署合同），確定土建分包單位1011安裝分包招標內(nèi)部招標（邀標、發(fā)售標書、答疑、開標、評標、談判、簽署合同），確定安裝分包單位512邀請招標備案按特許權要求向甲方備

20、案2項目土地證建設工程規(guī)劃許可證、建設用地規(guī)劃許可證、土地證513工程前期手續(xù)辦理開工許可證、質(zhì)檢、安檢備案2土建分包施組審查督促施組編制、審查、審批214安裝分包施組審查督促施組編制、審查、審批215人員培訓對新招的操作人員培訓內(nèi)容：理論知識、操作注意事項、緊急狀態(tài)處置等216竣工資料保證資料的完整，滿足驗收工作517工程結算合同外施工內(nèi)容結算1018轉(zhuǎn)固工作將土建工程、安裝工程、設備等轉(zhuǎn)固519項目總結報告總結實施各時期的優(yōu)劣4工程設計序號WBS代碼工作任務工作任務內(nèi)容描述權重%E工程設計合計10%1工藝項目達到工藝參數(shù)、流程、功能相關指標的關鍵要素，完成工藝施工圖設計402建筑滿足使用性

21、能、國標等要求的施工圖設計103結構滿足結構安全、國標等要求的施工圖設計204電氣滿足工藝負荷、國標等要求的施工圖設計105儀表滿足工藝指標、國標等要求的施工圖設計106采暖無7綠化無8總圖由工藝牽頭協(xié)調(diào)所有專業(yè)優(yōu)化施工總圖10設備采購序號WBS代碼工作任務工作任務內(nèi)容描述權重%P設備采購合計25%1非標設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求202泵類設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求153閥門類設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求54風機、曝氣類設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求155特種設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求56電氣設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要

22、求157儀表、自控設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求158污泥干化系統(tǒng)滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求5除臭系統(tǒng)滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求59化驗設備打算利用老廠設備10辦公/生產(chǎn)工器具打算利用老廠設備設備采購分項序號WBS代碼工作任務名稱工作任務內(nèi)容描述權重%非標設備25%1申購單由項目部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見設備采購清單152設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等253設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造404設備進場檢驗項目部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗105設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管106泵類設備10

23、%7申購單由項目部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見設備采購清單158設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗項目部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10閥門類設備2%申購單由項目部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見設備采購清單15設備采購合同采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗項目部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10風機、曝氣類設備30%

24、申購單由項目部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見設備采購清單15設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗項目部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10特種設備3%申購單由項目部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見設備采購清單15設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗項目部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10電氣設備10%申購單由項目部

25、編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見設備采購清單15設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗項目部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10儀表、自控設備10%申購單由項目部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見設備采購清單15設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗項目部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10污泥干化系統(tǒng)5%申購單由項目部編制

26、，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見設備采購清單15設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗項目部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10除臭系統(tǒng)5%申購單由項目部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見設備采購清單15設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗項目部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10化驗設備打算利用老廠設備辦公/生產(chǎn)工器具打算利

27、用老廠設備工程施工序號WBS代碼工作任務名稱工作任務內(nèi)容描述權重%C工程施工合計40%1土建施工設計圖紙中土建施工所有內(nèi)容602安裝施工設計圖紙中安裝施工所有內(nèi)容253附屬施工設計圖紙中附屬施工所有內(nèi)容54外管網(wǎng)施工設計圖紙中管網(wǎng)施工所有內(nèi)容10工程施工分項序號WBS代碼工作任務名稱工作任務內(nèi)容描述權重%土建施工60%1廠區(qū)總圖 廠區(qū)道路及污水管網(wǎng)1%2改良型AAO生化池鋼混結構 96.4M *81.5M*7.1M41%3二沉池鋼混結構，二個 D40M *5.55M15%4高效澄清池及加藥間鋼混結構 31.0M *21.3M *7.3M（不規(guī)則）1.5%5V型濾池及設備間鋼混結構 31.65M

28、* 31.3M* 5.7M（不規(guī)則）2%6反洗廢水池鋼混結構 6.85M*10.2M*6.9M0.5%7臭氧氧化池鋼混結構 29.8M*13.5M*7.45M1%8接觸消毒池鋼混結構 21.7M*15.7M*4.5M1%9臭氧設備間及分配電間框架結構 19.8M*10.6M*4.8M1%10出水監(jiān)測間及加氯間框架結構 9M*9M*4.9M0.5%11液氧儲罐鋼混結構 9.2M*6M*0.8M0.1%12鼓風機房框架結構 16M*6.5M*7.05M1%13變配電間框架結構 19.5M*16M*5.7M1%14巴氏計量槽鋼混結構 21.2M*1.8M*1.95M0.2%15回用水泵房鋼混結構 3

29、.2M*6.3M*4.15M0.2%16粗格柵及提升泵房地下鋼混結構 12.5M*7.825M*7.8M 12.5M*4.025M*5.85M2%17細格柵及旋流沉砂池框架結構 10.4M*4M*5.8M （房）鋼混結構 17.4M*3.65M*5.2M（池不規(guī)則）2%18初沉池鋼混結構 D28M *4.65M3%19初沉污泥泵房鋼混結構 6.8M *6.60M*（2.6+4.40）M0.5%20分流泵站鋼混結構 7M*6M*4.9M0.5%21二沉池污泥泵站半地下鋼混結構 9.85M*8.6M* （8.3+4.2）M1%22二級提升泵站半地下鋼混結構 9.6M*7.3M*（5.8+4.25+

30、3.35）M1%23干化場除臭生物濾池框架結構 19.8M*17.2M*7.7M（場） 17.2M*7.6M*6.7M（房） 1%24污泥干化場輕鋼結構 112M*76.8M*1.95M10%25土方外購及平坦土方需外購約25000M及廠區(qū)內(nèi)平坦10%26預留預埋所有設備及管道的預留預埋1%27電氣廠區(qū)及各單體照明，電氣管線預埋1%28工程完工驗收資料齊全，業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理、設計院結構驗收安裝施工25%1現(xiàn)場臨設22非標設備格柵機、刮泥機、污泥脫水機等安裝調(diào)試153泵類設備潛污泵、潛水推進器等安裝及調(diào)試124風機（曝氣）類設備曝氣設備、鼓風機、羅茨風機安裝調(diào)試等125閥門類設備止回閥、蝶閥、

31、閘門等安裝及調(diào)試56特種設備起重設備的安裝及調(diào)試37電氣低壓配電柜及設備配電柜等安裝及調(diào)試58儀表流量計、液位計、溶氧儀等安裝及調(diào)試39自控PLC柜的安裝及自控系統(tǒng)的調(diào)試510工藝管道施工各單體之間的工藝管道安裝及試壓811給排水管道施工廠區(qū)污水、回用水、雨水管網(wǎng)的敷設512廠外管網(wǎng)施工1313電纜敷設廠區(qū)電纜及相應橋架、愛護鋼管的敷設814單機試車以上所有設備逐個進行調(diào)試215聯(lián)動試車整個系統(tǒng)按正常運行模式調(diào)試116工程完工驗收進行驗收，移交（設備、資料等）1附屬施工5%1三通一平場地平坦，施工用水、電、臨路52廠區(qū)回填在土建分包中3正式水、電接入正式供水及供電304廠區(qū)道路在土建分包中5廠

32、區(qū)照明在土建分包中6廠區(qū)采暖無7廠區(qū)監(jiān)控無8廠區(qū)圍墻、大門廠區(qū)大門及圍墻裝飾工程109裝修無10廠區(qū)綠化三期綠化工程3011系統(tǒng)調(diào)試出水水質(zhì)達到一級A1012環(huán)保驗收通過環(huán)保局的環(huán)保驗收1013竣工驗收（各專項驗收）單位工程竣工驗收5外管網(wǎng)施工10%1過河管道河底管道施工及2座虹吸井施工602直埋進水管道進水混凝土管道幾檢查井施工403.2工作任務分工表序號WBS代碼工作任務名稱項目公司項目部建管部分包治理部預算部市場部事業(yè)部設計院運營治理部財務部綜合治理部經(jīng)營打算部 （-主辦 -協(xié)辦 -配合）1M項目治理其中：1 特許權協(xié)議合同2項目實施打算書3項目公司注冊4初設、概算5施工圖審查6施工圖預

33、算7總包招標（對外）8簽訂總包合同（對外）9土建分包招標10土建分包簽訂合同11安裝分包招標12安裝分包簽訂合同13工程前期手續(xù)辦理14人員培訓15竣工資料16工程結算17轉(zhuǎn)固工作18項目總結報告E工程設計P設備采購其中：申購單設備采購合同設備加工設備進場檢驗設備資料文件C工程施工其中：三通一平建安施工D調(diào)試系統(tǒng)調(diào)試環(huán)保驗收3.3項目范圍變更序號變更提出方變更內(nèi)容批準方變更日期變更文件1設計院生化池增加穿孔曝氣系統(tǒng)的緣故及增加的投資費用設計院2016年7月1日工程號：SG15ZYSQFS-3322設計院（工藝）1、生化池因工藝需要增加穿孔曝氣系統(tǒng)；2、二沉池因工藝需要增設閥門井及集水坑。設計院

34、2016年6月7日工程號：給排水-023設計院（土建）1、生化池、二沉池因工藝調(diào)整土建部分所需變更；2、V型濾池、設備間及法系廢水池、接觸消毒池、臭氧氧化池圖紙錯誤更改；3、二沉池增設后澆帶。設計院2016年7月4日工程號：土建-024.項目進度治理項目整體時刻表序號WBS代碼工作任務預算費用（元）工期（天）打算開始時刻打算完成時刻1M項目治理特許權協(xié)議合同已完成2項目實施打算書已完成3P項目公司注冊已完成4C初設、概算已完成施工圖審查152016-8-5已完成施工圖土建預算已完成施工圖安裝預算已完成總包招標2016-8-102016-8-30簽訂總包合同2016-8-302016-8-30土

35、建分包選擇已完成土建筑價核定已完成簽訂土建分包合同52016-7-25已完成安裝分包招標102016-8-10已完成簽訂安裝分包合同72016-8-20已完成工程前期手續(xù)辦理60天2016-7-1已完成人員培訓30天2016-11-12016-11-30竣工資料30天2017-1-12017-1-30工程結算90天2017-1-12017-3-30項目資產(chǎn)轉(zhuǎn)固30天2017-4-12017-4-30項目總結報告10天2017-4-12017-4-10E工程設計461.31工藝已完成建筑已完成結構已完成電氣已完成儀表已完成采暖無綠化302016-10-12016-10-30總圖已完成P設備采購4

36、863.97非標設備申購單已完成設備采購合同10天2016-7-102016-7-20設備加工40天2016-7-202016-8-30設備進場檢驗2天2016-8-302016-9-1設備資料文件2天2016-8-302016-9-1泵類設備申購單已完成設備采購合同20天2016-7-102016-7-30設備加工30天2016-8-12016-8-30設備進場檢驗2天2016-8-302016-9-1設備資料文件2天2016-8-302016-9-1閥門類設備申購單已完成設備采購合同20天2016-7-102013-7-30設備加工30天2016-8-12016-8-30設備進場檢驗2天2

37、016-8-302016-9-1設備資料文件2天2016-8-302016-9-1風機（曝氣）類設備申購單已完成設備采購合同102016-7-102016-7-20設備加工402016-8-12016-9-10設備進場檢驗2天2016-8-302016-9-1設備資料文件2天2016-8-302016-9-1特種設備申購單已完成設備采購合同202016-7-202016-8-10設備加工502016-8-102016-10-1設備進場檢驗22016-10-12016-10-2設備資料文件22016-10-12016-10-2電氣設備申購單已完成設備采購合同202016-7-102016-7-2

38、0設備加工402016-7-202016-8-30設備進場檢驗2天2016-8-302016-9-1設備資料文件2天2016-8-302016-9-1儀表及自控設備申購單已完成設備采購合同202016-7-102016-7-30設備加工802016-8-12016-10-20設備進場檢驗22016-10-202016-10-22設備資料文件22016-10-202016-10-22污泥干化系統(tǒng)申購單已完成設備采購合同202016-7-102016-7-30設備加工1202016-8-12016-11-30設備進場檢驗22016-12-12016-12-2設備資料文件22016-12-12016

39、-12-2除臭系統(tǒng)申購單已完成設備采購合同202016-7-202016-8-10設備加工802016-8-102016-10-30設備進場檢驗22016-11-12016-11-2設備資料文件22016-11-12016-11-2化驗設備打算利用老廠設備辦公/生產(chǎn)工器具打算利用老廠設施C工程施工土建施工7477.681廠區(qū)總圖90天2016-8-12013-11-12AAO生化池65天2016-6-282016-8-313二沉池（東側(cè)）50天2016-7-32016-8-214二沉池（西側(cè)）55天2016-7-202016-9-115粗格柵及提升泵房59天2016-7-12016-8-216

40、細格柵及旋流沉砂池40天2016-7-222016-8-307分流泵站35天2016-7-122016-8-158初沉池及初沉污泥泵房45天2016-7-52016-8-189除臭生物濾池35天2016-8-202016-10-310巴氏計量槽及回水用水泵房20天2016-7-212016-8-911鼓風機房及變配電間48天2016-7-102016-8-2612液氧儲罐基礎5天2016-7-152016-7-2013V型濾池、設備間及反洗廢水池50天2016-7-152016-9-214高效澄清池41天2016-8-52016-9-1415二級提升泵站30天2016-8-102016-9-9

41、16二沉池污泥泵站35天2016-8-152016-9-1917接觸消毒池33天2016-6-302016-8-118臭氧氧化池43天2016-6-272016-8-819出水監(jiān)測間及加氯間25天2016-7-242016-8-1720臭氧設備間及分配電間36天2016-8-152016-9-1921門衛(wèi)及大門15天2016-9-162016-9-3022污泥干化場35天2016-9-252016-10-2923廠區(qū)回填及平坦90天2016-8-12016-10-2924預留預埋90天2016-7-302016-10-2825電氣50天2016-8-202016-10-926工藝90天2016

42、-8-102016-12-927工程完工驗收10天2016-12-152016-12-25安裝施工3416.051現(xiàn)場臨設10天2016-6-202016-6-302非標設備45天2016-8-302016-10-143泵類設備30天2016-8-302016-9-294風機（曝氣）類設備35天2016-8-312016-10-55閥門類設備25天2016-9-12016-9-266特種設備10天2016-9-252016-10-57電氣40天2016-8-252016-10-48儀表20天2016-9-102016-9-309自控41天2016-9-122016-10-2310工藝管道施工3

43、1天2016-8-202016-9-2011給排水管道施工30天2016-8-192013-9-1812電纜敷設20天2016-11-12016-11-2013單機試車5天2016-12-52016-12-914聯(lián)動試車3天2016-12-122016-12-1515工程完工驗收5天2016-12-202016-12-25附屬施工1三通一平已完成2廠區(qū)回填3正式水、電接入30天2016-9-12016-9-304廠區(qū)道路5廠區(qū)照明6廠區(qū)采暖7廠區(qū)監(jiān)控8廠區(qū)圍墻、大門94天2016-6-262016-9-309廠區(qū)綠化60天2017-3-202017-5-2010系統(tǒng)調(diào)試75天2017-1-12

44、017-3-1511環(huán)保驗收15天2017-3-152017-3-3012竣工驗收（各項驗收）5天2016-12-252016-12-3013外管網(wǎng)施工60天2016-7-102016-9-10項目實施進度打算（按每月打算完成進度百分比形式填寫）序號WBS代碼工作任務名稱權重%時刻進度（月）2016-6月7891011122017-1234567項目合計1M項目治理10%特許權協(xié)議合同1050%50%2項目實施打算書2100%3P項目公司注冊2100%4C工程可行性研究報告5100%施工圖審查250%50%施工圖預算10100%總包招標5100%土建分包招標10100%安裝分包招標5100%簽

45、訂總包合同5100%簽訂土建分包合同1050%50%簽訂安裝分包合同5100%工程前期手續(xù)辦理240%60%人員培訓2100%竣工資料5100%工程結算1020%30%50%轉(zhuǎn)固工作5100%項目總結報告5100%E工程設計15%工藝3060%40%建筑1560%40%結構1560%40%電氣1560%40%儀表1560%40%采暖無綠化無總圖10100%P設備采購25%非標設備25申購單50%50%設備采購合同100%設備加工50%50%設備進場檢驗100%設備資料文件100%泵類設備10申購單50%50%設備采購合同100%設備加工50%50%設備進場檢驗100%設備資料文件100%閥門類

46、設備5申購單50%50%設備采購合同100%設備加工50%50%設備進場檢驗100%設備資料文件100%風機（曝氣）類設備25申購單50%50%設備采購合同100%設備加工50%50%設備進場檢驗100%設備資料文件100%特種設備5申購單100%設備采購合同50%50%設備加工45%45%10%設備進場檢驗100%設備資料文件100%電氣設備10申購單50%50%設備采購合同100%設備加工50%50%設備進場檢驗100%設備資料文件100%儀表、自控設備5申購單50%50%設備采購合同100%設備加工40%40%20%設備進場檢驗100%設備資料文件100%干化系統(tǒng)10申購單50%50%設

47、備采購合同100%設備加工25%25%25%25%設備進場檢驗100%設備資料文件100%除臭系統(tǒng)5申購單50%50%設備采購合同100%設備加工20%40%40%設備進場檢驗100%設備資料文件100%化驗設備申購單設備采購合同設備加工80%20%設備進場檢驗100%設備資料文件100%辦公家具/生產(chǎn)用具申購單100%設備采購合同100%設備加工80%20%設備進場檢驗100%設備資料文件100%C工程施工50%土建施工75廠區(qū)總圖20%30%30%20%AAO生化池5%50%45%二沉池（東側(cè)）55%45%二沉池（西側(cè)）30%60%10%粗格柵及提升泵房60%40%細格柵及旋流沉砂池25%

48、75%分流泵站50%50%初沉池及初沉污泥泵房70%30%除臭生物濾池20%70%10%巴氏計量槽及回水用水泵房60%40%鼓風機房及變配電間45%55%液氧儲罐基礎100%V型濾池、設備間及反洗廢水池20%75%5%高效澄清池60%40%二級提升泵站70%30%二沉池污泥泵站50%50%接觸消毒池5%90%5%臭氧氧化池5%85%10%出水監(jiān)測間及加氯間20%80%臭氧設備間及分配電間45%55%門衛(wèi)及大門100%污泥干化場5%95%廠區(qū)回填及平坦5%45%50%預留預埋5%35%35%25%電氣20%60%20%工藝10%60%20%10%工程完工驗收100%安裝施工20現(xiàn)場臨設100%非

49、標設備5%95%泵類設備5%95%風機（曝氣）類設備5%95%閥門類設備100%特種設備60%40%電氣5%90%5%儀表50%50%自控30%70%工藝管道施工35%65%給排水管道施工40%60%電纜敷設100%單機試車100%聯(lián)動試車100%工程完工驗收100%附屬施工5三通一平100%廠區(qū)回填正式水、電接入3070%廠區(qū)道路廠區(qū)照明廠區(qū)采暖廠區(qū)監(jiān)控廠區(qū)圍墻、大門10%35%35%20%廠區(qū)綠化20%50%30%系統(tǒng)調(diào)試30%40%30%環(huán)保驗收100%竣工驗收（各項驗收）100%外管網(wǎng)施工15%70%15%項目進度變更序號變更提出方變更內(nèi)容批準方變更日期變更文件123項目成本治理項目成

50、本分析對比表項目名稱招遠市金都污水處理廠擴建工程（三期）責任人劉偉備注工期12個月土建開工2016-6-26主體完工2016-9-30安裝開工2016-9-1安裝完工2016-11-30竣工日期2017-3-30投資概算成本紅線實際發(fā)生政府審計一類費用1、建安費10893.7363005784.7157675.372、管網(wǎng)工程3、設備購置4863.9733503240.13485100（暫估）4、變更簽證未定未定未定小計15757.7 96509024.849812775.37二類費用1、常規(guī)費用1932.82750647.55項目論證費（可研）59.4224.8建設項目評價費（環(huán)境阻礙評估費

51、)22.751.5勞動安全衛(wèi)生評審費47.270工程設計費461.31461.31電力設計費09.29工程勘察費102.4314.7節(jié)能評估審查費15.762.5水土保持方案0.005地震評估、地質(zhì)災難評估及壓覆礦評估0.005.5維穩(wěn)報告編制07地形圖測繪06.19建設單位治理費159.06施工圖審查費48.440工程招標代理服務費33.4320.06工程建設監(jiān)理費319.2485工程造價咨詢費150.14工程保險費70.91場地預備和臨時設施費196.974.7生產(chǎn)調(diào)試、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費216.00生產(chǎn)預備及開辦費29.702、建設手續(xù)規(guī)費50314.7耕地開墾費067.16附著物補償費061

52、.42青苗補償費5018.04耕地占用稅0142.73施工許可辦理費（包含白蟻防治費等）03.5（暫估）測繪放線費（辦理建設用地規(guī)劃許可證、建筑物建設工程規(guī)劃許可證、構筑物建設工程規(guī)劃許可證）08.72技術服務費（辦理建設用地規(guī)劃許可證、建筑物建設工程規(guī)劃許可證、構筑物建設工程規(guī)劃許可證）011.52地勘審查費01.613、其他01.15帶電作業(yè)費1.15小計1982.82750963.4963.4（暫估）合計17740.52104009988.789813739.31（暫估）項目成本變更序號變更號變更日期變更內(nèi)容變更額度提出方批準方123項目合同治理項目合同策劃項目性質(zhì)一層二層三層投資項目項

53、目公司工程公司分包方特許權協(xié)議特許權協(xié)議總承包合同總承包合同分包合同3分包合同分包合同2分包合同3分包合同分包合同2分包合同1現(xiàn)資項目現(xiàn)資總包合同工程公司現(xiàn)資總包合同分包方供應商分包合同2分包合同1分包合同2分包合同1服務合同5勞務合同4采供合同3分包合同服務合同5勞務合同4采供合同3分包合同合同名稱合同主體（雙方）合同范圍合同金額（萬元）結算價發(fā)票種類特許權協(xié)議甲方：招遠市財政局建設期1年，運營期25年；工程范圍包括三通一平、全廠工藝、建筑、結構、自控儀表、電氣、設備、通風及其他相關專業(yè)內(nèi)容；含尾水排放、廠區(qū)雨水管，廠外污水進水管網(wǎng)，一期、二期與三期銜接管網(wǎng)及二期污泥脫水機房擴建工程；暫定投

54、資額17890，暫定水價1.88元/噸乙方：XXXX環(huán)境工程有限公司施工總包合同甲方：招遠市XXXX水務有限公司金都污水處理廠三期工程的建（構）筑、安裝等設計圖紙包含的所有內(nèi)容7675.37乙方：XXXX環(huán)境工程有限公司設備總包合同甲方：招遠市XXXX水務有限公司金都污水處理廠三期工程的設計圖紙包含的所有設備采購（不含DN200以下閥門及變壓器采購）未確定乙方：海斯頓水處理設備有限公司設計合同甲方：招遠市XXXX水務有限公司金都污水處理廠三期工程的設計461.31乙方：XXXX環(huán)境工程有限公司監(jiān)理合同甲方：招遠市XXXX水務有限公司金都污水處理廠三期工程的土建及安裝監(jiān)理85乙方：山東新世紀工程

55、項目治理咨詢有限公司土建分包合同甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司土建設計圖紙范圍內(nèi)的全部內(nèi)容（不含污泥干化棚）3510乙方：招遠市鼎立建筑工程公司圍墻分包合同甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司擋土墻、圍墻及鐵藝欄桿施工118.465乙方： 招遠市教育建筑安裝郵有限公司污泥干化棚分包合同甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司污泥干化棚土建施工810乙方：山東中煤建設工程有限公司綠化合同甲方：招遠市XXXX水務有限公司綠化施工乙方：未定安裝分包合同甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司設備安裝工程及設備單機試車、聯(lián)動試車。乙方：XXXX安裝工程部外管網(wǎng)分包甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司廠外進水管網(wǎng)施工未定乙方：招遠市鼎

56、立建筑工程公司項目合同變更序號變更提出方變更內(nèi)容批準方變更日期變更文件123項目資金治理項目資金打算現(xiàn)金流量（萬元）時刻點2016年2017年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月流入打算現(xiàn)金流 合同節(jié)點實際現(xiàn)金流流出打算現(xiàn)金流500700700700700600300300800600合同節(jié)點土建進度土建進度、設備預付土建進度、設備預付建安進度、設備采購建安進度、設備到場建安進度、設備進場安裝進度設備調(diào)試建安竣工驗收建安結算實際現(xiàn)金流徑向打算差值實際差值項目融資治理8.1項目融資目標及要求 本項目資本結構：股本資金/債務資金比例為30%/70%，特許權協(xié)議內(nèi)暫定的總投資額為1

57、7890萬元，依據(jù)融資比例計算，本項目打算融資13000萬元，打算融資利率不超過5%。8.2項目融資渠道與工作打算 項目公司已同光大銀行及浦發(fā)銀行先期接觸，該兩家銀行可滿足本項目融資需求，但目前本項目建設手續(xù)仍缺少施工許可證，項目公司在2016年7月初特許經(jīng)營權協(xié)議正式簽訂后已將目前已有項目資料發(fā)至兩家銀行先行進行測算，并協(xié)調(diào)兩家銀行在測算完成后在資料不齊全的情況下先進行上會，打算8月底完成施工許可證辦理工作后9月底完成融資工作。8.3融資條件融資條件（包含但不限于）打算開始時刻打算完成時刻需要前期條件備注項目立項批復需完成可研、環(huán)評、維穩(wěn)、水土保持等立項手續(xù)完成初設講明書及批復需完成提供地勘

58、等前期技術參數(shù)完成建設用地規(guī)劃許可證需完成項目選址、測繪、征地、補償、等土地審核手續(xù)完成土地證需完成建設用地規(guī)劃許可完成工程規(guī)劃許可證需完成建設用地規(guī)劃許可完成施工許可2017年2月底需完成施工圖紙審查、招投標、質(zhì)量監(jiān)督備案等手續(xù)未完成企業(yè)營業(yè)執(zhí)照完成公司章程完成稅務登記證完成組織機構代碼證完成公司貸款卡復印件完成項目質(zhì)量治理9.1項目質(zhì)量目標及操縱原則質(zhì)量目標：合格；操縱原則：追求質(zhì)量與投入的合理性。9.2項目質(zhì)量治理組織機構項目公司項目公司 項目部監(jiān)理單位項目部監(jiān)理單位設備生產(chǎn)廠家安裝單位土建單位設備生產(chǎn)廠家安裝單位土建單位原材料勞務公司勞務公司原材料原材料勞務公司勞務公司原材料9.3項目

59、質(zhì)量治理過程操縱嚴格遵循公司質(zhì)量治理體系要求，細心做好過程操縱、精心做好成品愛護，防微杜漸，不放過任何疑點，發(fā)覺后及時整改。項目風險治理10.1項目風險識不表序號要緊風險風險對策風險規(guī)避責任人12310.2項目風險登記表序號已發(fā)生風險項阻礙結果責任部門/責任人123項目組織治理11.1項目組織機構組織機構圖11.2項目成員名單職務姓名電話部門專業(yè)郵箱項目公司經(jīng)理劉目公司土建項目部經(jīng)理劉偉（兼）項目治理部/項目部現(xiàn)場經(jīng)理翟東藝工程師翟東會（兼）工藝土建工程師賈建電氣工程師調(diào)試工程師申響目公司采

60、購經(jīng)理鄭三購部設計經(jīng)理滑春計院預算經(jīng)理賈鵬算部合約經(jīng)理趙景峰01060504251分包治理部商務經(jīng)理陳場部11.3人員崗位職責項目公司經(jīng)理：負責項目公司的全面工作，完成外圍協(xié)調(diào)、工程組織、實施、竣工、運營等全部操縱目標，對項目的成本、工期、質(zhì)量、安全等操縱目標管控，協(xié)調(diào)監(jiān)理單位與施工單位及公司項目部的關系等。對項目全權負責。項目部經(jīng)理：協(xié)調(diào)組織項目部人員，完成該項目的成本、工期、質(zhì)量、安全的操縱目標。對外協(xié)調(diào)與甲方、監(jiān)理的關系。對現(xiàn)場全權負責。土建工程師：督促、檢查地基處理、土建、裝修、道路