1、泓域/工程質(zhì)量檢測項目管理報告工程質(zhì)量檢測項目管理報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113180284 一、 項目簡介 PAGEREF _Toc113180284 h 2 HYPERLINK l _Toc113180285 二、 獨立的監(jiān)督 PAGEREF _Toc113180285 h 6 HYPERLINK l _Toc113180286 三、 預(yù)防 PAGEREF _Toc113180286 h 7 HYPERLINK l _Toc113180287 四、 控制采購 PAGEREF _Toc113180287 h 9 HYPERLINK l _To

2、c113180288 五、 規(guī)劃采購管理 PAGEREF _Toc113180288 h 10 HYPERLINK l _Toc113180289 六、 監(jiān)控項目工作 PAGEREF _Toc113180289 h 16 HYPERLINK l _Toc113180290 七、 實施整體變更控制 PAGEREF _Toc113180290 h 18 HYPERLINK l _Toc113180291 八、 公司基本情況 PAGEREF _Toc113180291 h 21 HYPERLINK l _Toc113180292 九、 建設(shè)進度分析 PAGEREF _Toc113180292 h 2

3、2 HYPERLINK l _Toc113180293 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113180293 h 23 HYPERLINK l _Toc113180294 十、 項目投資分析 PAGEREF _Toc113180294 h 24 HYPERLINK l _Toc113180295 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc113180295 h 26 HYPERLINK l _Toc113180296 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc113180296 h 26 HYPERLINK l _Toc113180297 流動資金估算表 PAGEREF _Toc1

4、13180297 h 28 HYPERLINK l _Toc113180298 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc113180298 h 29 HYPERLINK l _Toc113180299 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113180299 h 30項目簡介（一）項目單位項目單位：xxx集團有限公司（二）項目地點項目選址位于xxx（以選址意見書為準）。（三）項目進度結(jié)合該項目的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。（四）項目提出的理

5、由1、不斷提升技術(shù)研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設(shè)，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建設(shè)國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。2、公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，

6、并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。從全球范圍來看，由于行業(yè)下游細分應(yīng)用領(lǐng)域分布廣泛，且不同地區(qū)之間對于檢驗檢測標準存在差異，因此全球?qū)I(yè)化的檢驗檢測服務(wù)行業(yè)集中度較低。歐美國家檢驗檢測服務(wù)起步較早，最早引入科學(xué)的管理體系與專業(yè)的實驗室配備，因此涌現(xiàn)除了一批在實力、規(guī)模都比較靠前的企業(yè)，在全球化市場推廣和競爭以及本土化企業(yè)快速成長的態(tài)勢下，外資行業(yè)

7、龍頭如法國必維、瑞士通用公證行、英國天祥集團和德國萊茵集團等正在快速擴張，這些企業(yè)具備國際公信力和先進的科技管理手段，是國內(nèi)本土化強有力的競爭對手。與此同時，縱觀我國檢驗檢測服務(wù)行業(yè)市場，整體表現(xiàn)出“小、散、弱”的競爭態(tài)勢，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍所占市場份額較低。經(jīng)過多年發(fā)展，我國檢驗檢測服務(wù)行業(yè)市場逐漸培育出了本土化的知名企業(yè)，如譜尼測試、國檢集團、廣電計量、華測檢驗等，市場也呈現(xiàn)出了一定的集約化的發(fā)展趨勢。規(guī)模效應(yīng)使得機構(gòu)在業(yè)務(wù)規(guī)模達到一定程度時，人工、設(shè)備成本呈現(xiàn)攤薄，成本優(yōu)勢愈發(fā)顯著。對比之下，我國的特種工程專業(yè)服務(wù)行業(yè)和新型工程材料行業(yè)競爭態(tài)勢則顯得更加激烈與分散。特種工程專業(yè)服務(wù)行業(yè)所涵蓋

8、的服務(wù)類目廣泛，并且參與房屋建筑、交通工程、市政工程、老舊樓宇改造等多個細分領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多，技術(shù)分布較為零碎。新型工程材料行業(yè)同樣參與了下游建筑工程領(lǐng)域的各個細分應(yīng)用場景，同時行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的種類、性能、參數(shù)等更新迭代速率較高，進一步加強了行業(yè)競爭態(tài)勢。（五）建設(shè)投資估算1、項目總投資構(gòu)成分析項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資26285.33萬元，其中：建設(shè)投資19992.67萬元，占項目總投資的76.06%；建設(shè)期利息545.65萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金5747.01萬元，占項目總投資的21.86%。2、建設(shè)投資構(gòu)成項目建設(shè)投資1999

9、2.67萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用17320.15萬元，工程建設(shè)其他費用2181.78萬元，預(yù)備費490.74萬元。（六）項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標1、財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入48500.00萬元，綜合總成本費用38310.97萬元，納稅總額4818.49萬元，凈利潤7454.24萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.94%，財務(wù)凈現(xiàn)值6723.76萬元，全部投資回收期6.01年。2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元26285.331.1建設(shè)投資萬元19992.671.1.1工程費用萬元17320.151.1.2

10、其他費用萬元2181.781.1.3預(yù)備費萬元490.741.2建設(shè)期利息萬元545.651.3流動資金萬元5747.012資金籌措萬元26285.332.1自籌資金萬元15149.622.2銀行貸款萬元11135.713營業(yè)收入萬元48500.00正常運營年份4總成本費用萬元38310.975利潤總額萬元9938.996凈利潤萬元7454.247所得稅萬元2484.758增值稅萬元2083.709稅金及附加萬元250.0410納稅總額萬元4818.4911盈虧平衡點萬元16915.18產(chǎn)值12回收期年6.0113內(nèi)部收益率20.94%所得稅后14財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6723.76所得稅后獨立的監(jiān)督

11、遵循規(guī)范就能達到質(zhì)量要求，但如何確保規(guī)范被遵循呢？可不可以假設(shè)每個人都會自覺地遵守制度和規(guī)則呢？如果不能，是否就需要一個獨立的監(jiān)督呢？利用經(jīng)濟學(xué)的理性人假設(shè)，每個人都是趨利避害的，人不會無理由地遵守制度和規(guī)范。就好像社會生活中的法律一樣，對普通人來說，法律在某種程度上限制了每個人的自由，其目的是不傷害其他人，并有利于集體。如果沒有法律的約束，可能你會侵害他人而獲得更多的利益。但同時，比你更強勢的人也可能會侵犯你的利益。所以法律雖然限制了你，但同時也保護了你。你之所以還愿意遵守法律，一方面是違法代價的威懾力量，另一方面是你還希望通過法律體系來保護自身的利益。但其實每個人本質(zhì)上可能更希望這個法律只

12、約束別人，同時自己不受約束而獲取更大的利益。企業(yè)內(nèi)部的制度雖然類似于社會中的法律，但不會那般嚴格。雖然遵守制度最終是有益的，但對每個個人來說，違反制度所帶來的好處是馬上可以得到的，所以自覺地遵守制度和規(guī)范可能只是一種美好的愿望，愿望的實現(xiàn)有賴于某種約束機制的建立。企業(yè)之間的真正差別是在監(jiān)督機制的運作成本上。自覺性高一些的企業(yè)，制度的監(jiān)督成本就低一些；反之，需要很高的監(jiān)督成本還不一定能收到很好的效果。在這里，我們實際上是希望流程和制度被所有人遵守，但是卻需要假設(shè)人們不會自覺地遵守，從而需要監(jiān)督機制的建立來保證其被落實。對質(zhì)量保證理解的另外一個角度是，讓非技術(shù)人員來判斷技術(shù)專家的工作成果是否可以實

13、現(xiàn)其約定的質(zhì)量目標。這不是通過直接檢查產(chǎn)品和結(jié)果來判定，而是通過驗證其是否遵循了約定的過程和規(guī)范來推測。這一過程能夠起作用的基礎(chǔ)就在于，需要事先制定出一個確實能夠起到作用并被干系人認可的過程標準，且判別這一過程是否被遵循。預(yù)防雖然可以靠增加質(zhì)量控制手段來防止將有缺陷的產(chǎn)品交付給客戶，從而提高整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量，但是否會降低缺陷產(chǎn)生的概率呢？答案是否定的。事實上，增加質(zhì)量控制活動只能減少返工成本而不會降低缺陷發(fā)生的可能性。或許有些人會感覺到：如果有人檢查工作成果，可能會促使人們更加認真而仔細地工作，從而會減少了錯誤的發(fā)生。但我們假設(shè)人是相對“理性的”，其工作質(zhì)量不會受到外部因素的影響，在這樣的情

14、況下，如何能降低錯誤發(fā)生的可能性呢？答案是：采取措施防止犯錯誤，也就是通常所說的預(yù)防措施。與其依靠后續(xù)的檢查措施（質(zhì)量控制）來發(fā)現(xiàn)問題再修正，還不如在一開始就把它做好。預(yù)防要求“第一次就把事情作對”。但真正的預(yù)防和大多數(shù)人的直覺理解是不同的。所謂預(yù)防，就是采取措施保障一次性把事情作正確。沒有人會有意識地做錯事情，但總是以一定的概率出錯。既然如此，預(yù)防所提倡的機制就是在“人是會犯錯”的假設(shè)基礎(chǔ)之上，設(shè)置定的措施防止人們出錯或者可以在第一時間發(fā)現(xiàn)錯誤而迅速糾正。這里的預(yù)防機制需要一定的投入才能體現(xiàn)作用。大多數(shù)人也希望不出錯，但卻僅僅停留在“期望”和“意識”上，沒有采取任何前期的投入來防止出錯，自然

15、就達不到應(yīng)有的效果。所以，判別是否采取了預(yù)防措施，主要看是否在預(yù)防上有投入。認識到了預(yù)防的作用，就需要在項目活動中去貫徹預(yù)防措施，怎樣才能做到呢？第一，實施預(yù)防活動的前提是承認“普通人是會犯錯誤的”。這個觀念被認可是實施預(yù)防措施的前提。第二，建立可以讓普通人不犯錯誤的工作方法和流程，并加以遵循。這體現(xiàn)了前述“繼承和傳播成功經(jīng)驗”的基本原則。第三，一個建立好的流程要想起到作用，實施者必須對流程的把握到位，這樣才能使得好的經(jīng)驗被真正復(fù)制和傳承。所以對實施者進行培訓(xùn)，以掌握不犯錯誤的方法，也是預(yù)防措施得以起作用的必要環(huán)節(jié)。實施以上三個活動，才能真正做到預(yù)防。但這些活動本身也是需要資源投入的，那就意味

16、著需要分配資源去做這些活動。在實踐中這就成了一個難點。很多人在犯錯之后，不得不投入成本去糾正，雖然心疼，而又不得不做。而對預(yù)防，很多人卻心存僥幸，能省則省，認為自己不會犯錯。其實，預(yù)防的投入是必要的。控制采購控制采購的目的就是保證賣方的行為和結(jié)果符合合同的要求。如果外購的是標準產(chǎn)品，則控制采購主要集中在對交付產(chǎn)品規(guī)格的確認和進度實施上。在這種情況下，賣方所執(zhí)行的合同和其以前的交付合同是類似的，其行為和結(jié)果具有很大的可預(yù)測性。如果外購的是服務(wù)或者定制產(chǎn)品，則控制采購的內(nèi)容就要復(fù)雜、困難得多。賣方的合同執(zhí)行是一個過程，由于所交付的服務(wù)或者定制的產(chǎn)品具有獨特性，這就使得合同在執(zhí)行的過程中存在一定的不

17、確定性。這種不確定性尤其表現(xiàn)在質(zhì)量和進度上。在這種情況下，一個好的控制采購實踐就是加入過程內(nèi)監(jiān)控，建立對雙方透明的質(zhì)量保證體系。也就是說，買方的質(zhì)量保證人員和賣方的質(zhì)量保證人員共同協(xié)作：第，在合同執(zhí)行初期雙方共同制定合同執(zhí)行的過程規(guī)范和度量體系；第二，合同執(zhí)行期間，賣方的質(zhì)量保證人員定期收集項目執(zhí)行的數(shù)據(jù)，并向買方的質(zhì)量保證人員進行匯報；第三，如果合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，買方項目管理人員和賣方一起督促解決。規(guī)劃采購管理規(guī)劃采購管理是一個項目的管理過程，它確定項目的哪些需求通過采用組織以外的產(chǎn)品或服務(wù)可以得到滿足。這一個過程主要有3個步驟：第一步，確定項目中的某一部分是否需要從外部采購。第二步

18、，采用哪種方式進行采購。第三步，詳細描述需要采購的產(chǎn)品或服務(wù)、采購的數(shù)量以及何時進行采購。這些決定的結(jié)果就構(gòu)成了完整的項目采購計劃。（一）自制一外購決策分析規(guī)劃采購管理過程最主要的活動就是對項目的各個部分進行“自制一外購”決策。它的基本原則就是針對項目的某一工作范圍，估計內(nèi)部提供該產(chǎn)品或服務(wù)所需要的成本，與外包成本進行比較，選擇兩者中較低的那一種。“自制一外購”決策需要考慮的因素很多。雖然最終的目的是降低成本，但不是簡單地只考慮成本因素。應(yīng)該在滿足項目效果因素（范圍和質(zhì)量）的前提下，追求效率（時間和成本）。特別是質(zhì)量因素，它往往在項目的晚期才可測量，在項目早期的決策中，因缺乏可信的數(shù)據(jù)和證據(jù)來

19、反映真實的狀況，所以在一些行業(yè)中建立了一種獨立的質(zhì)量評價體系，例如具有全行業(yè)通用性的ISO9000和軟件行業(yè)的CMM/CMMI，以幫助買方評價賣方滿足要求的能力。換一個角度來理解，我們可以認為一個組織之所以需要把部分工作外包，一個最主要的理由是：第三方在被選定外包的工作內(nèi)容和范圍內(nèi)具有更高的能力，可以更有效率地完成工作，從而買方在實現(xiàn)同樣目的的情況下降低了成本，賣方從事自己最擅長的工作而獲得了收益，是一種“雙贏”的策略。軟件行業(yè)CMM模型是美國國防部為了有效地評價軟件供應(yīng)商水平而建立的一套評價體系。國防部每年都有大量的政府項目需要外包給軟件產(chǎn)品供應(yīng)商，但同時又被大量低質(zhì)量的軟件產(chǎn)品供應(yīng)商所困擾

20、。國防部最終決定讓卡內(nèi)基梅隆大學(xué)軟件工程研究所幫助其建立一套評估軟件開發(fā)能力的模型。這套模型可以幫助買方在項目進行之前，更加真實可靠地選擇合格的供應(yīng)商。事實上，如果一個客觀的評價體系真實而有效，就會大大降低買賣雙方的風(fēng)險和交易的成本，從而提高整個社會的運行效率。但如果這種信任被濫用，則最終會導(dǎo)致買賣雙方仍然處于一種不信任狀態(tài)。買方不得不花更大的成本去選擇和評價合適的供應(yīng)商，即便如此，仍然可能存在較高的風(fēng)險，甚至可能會使得一些組織由于無法以較低的評價成本選擇到合適的供應(yīng)商而不得不放棄外包，導(dǎo)致了自身不得不以較低的效率承擔(dān)自己并不擅長的工作。這種情況如果在一個社會中普遍存在，那么整個社會的運營效率

21、就是較低的。（二）采購方式和合同類型在確定項目中的某一部分要通過外購的方式來獲得后，接下來需要細化采用哪種方式來選擇和獲得賣方所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，并確定適當(dāng)?shù)暮贤愋汀ＭǔＳ袃煞N采購方式：詢價和投標。詢價主要用于采購市場上成熟的“標準產(chǎn)品”，一般是通過對比各個潛在賣方的產(chǎn)品報價來做最后的決定。投標主要用于將項目中的某一部分工作范圍外包給第三方。這種形式的供應(yīng)商選擇過程比較復(fù)雜，因為它考慮的因素相對較多，而且需要很好地平衡。在規(guī)劃采購管理過程中，我們只是確定需要采取的采購方式，以決定后續(xù)的采購活動如何開展。合同是約定買賣雙方在一次交易過程中權(quán)利與義務(wù)的重要文件。它通過法律的手段確保雙方按約定實現(xiàn)

22、承諾。可以說，合同最根本的目的是防止某一方違背承諾，或者通過懲罰等措施來降低承諾被破壞后所產(chǎn)生的損失。換一個角度來理解，合同就是為了降低交易的風(fēng)險，所以我們在選擇不同種類的合同形式時，最根本的出發(fā)點要考慮所承擔(dān)的風(fēng)險水平。我們可以這樣來理解合同的目的。我們之所以訂立合同，就是需要先假設(shè)買賣雙方是可能不兌現(xiàn)承諾的。顯然，如果我們完全相信雙方會嚴格遵守承諾，我們就根本不需要合同。為了讓雙方遵守承諾我們必須假設(shè)雙方是不遵守承諾的，所以需要簽訂一個合同。合同中制定了各種防范違反承諾的條款，從而督促雙方兌現(xiàn)承諾。合同有4種主要的類型：固定價合同、成本補償合同、單價合同、工時和材料費合同。固定價合同或固定

23、總價合同，指詳細定義產(chǎn)品或服務(wù)的固定總價，買方只向賣方支付所約定的固定價格，而并不關(guān)心除范圍變更以外的其他狀況。這種情況下賣方承擔(dān)了大部分的風(fēng)險，而買方的風(fēng)險很小。在有些情況下，也可以在固定總價上增加和某些條款掛鉤的獎勵費用，用于激勵賣方按照買方期望的方式進行。這被稱為固定價加激勵費用。成本補償合同指買方向賣方支付項目的直接實際成本和間接實際成本。正如第5章所提到的，直接成本是指項目直接發(fā)生的成本，而且可以通過經(jīng)濟有效的方式對成本進行追溯。間接成本是指不能通過經(jīng)濟有效的方式直接追溯到項目上的成本。例如，項目組成員的工資和項目直接相關(guān)的差旅費用都是直接成本：項目團隊辦公室所需要的電力、通信等費用

24、就是間接成本。間接成本通常用直接成本的百分比計算。如果項目組僅僅向供應(yīng)商支付其完成項目工作成本的話，供應(yīng)商將不會取得利潤，也就沒有承包項目工作的動力，所以成本補償合同都會包含另外一項附加費用作為供應(yīng)商的利潤。這部分額外支付的附加費用應(yīng)該作為一種獎勵來促進供應(yīng)商按照項目組期望的方式來實施項目，同時也影響項目組和供應(yīng)商所承擔(dān)的風(fēng)險。根據(jù)附加費用的計算方式，有三種成本補償合同：成本加獎勵費用合同、成本加固定費用合同和成本加成本百分比合同。成本加獎勵費用合同：買方向賣方支付允許的完成任務(wù)的成本以及事先決定的利潤和激勵費用。一般來說，獎勵費用應(yīng)該鼓勵賣方為買方節(jié)約成本，所以大多數(shù)的獎勵費用都是實際成本低

25、于預(yù)計成本之間偏差的比例，這樣買賣雙方都可以從中受益。成本加固定費合同：買方向賣方支付允許的完成任務(wù)的成本，再加上按照預(yù)計成本百分比計算的固定費用。大多數(shù)情況下，這個附加費用幾乎不會改變，除非出現(xiàn)雙方同意的范圍變更。成本加成本百分比合同：買方向賣方支付允許的完成任務(wù)的成本，再加上事先約定的總成本的一定百分比。在這種情況下，賣方?jīng)]有動力為買方節(jié)約成本，反而可能會為了尋求更高的利益而有意抬高項目成本。從買方角度來說也是最不利的一種合同類型。大多數(shù)公司會禁止這種類型的合同，但在一些特殊情況下，比如關(guān)聯(lián)方交易中可能會采取這種買方承擔(dān)全部風(fēng)險的合同類型。固定總價合同和成本補償合同通過不同的形式來約定買賣

26、雙方的價格，從而實現(xiàn)不同的買賣雙方風(fēng)險的承擔(dān)水平。單價合同：買賣雙方約定所提供服務(wù)或產(chǎn)品的單價，最后按照所發(fā)生的實際數(shù)量來支付最終的費用。一般這種合同在針對大量購買標準產(chǎn)品或者賣方向買方提供服務(wù)的場合下使用。工時和材料費合同：這是相對靈活的合同類型，它考慮了項目的具體特征而綜合了以上三種合同類型的共有特征。這個類型的合同主要適用于對項目范圍無法準確定義，項目的總預(yù)算成本無法準確估計的情況。這里對工時的處理是約定一種服務(wù)的單價，按照實際發(fā)生的情況進行計算。而材料費用則預(yù)估一個固定費用，或者在一個約定的上限范圍內(nèi)按照實際的成本報銷。（三）工作說明書工作說明書是對采購所要求完成的工作的描述。工作說明

27、書是一種范圍說明書，以向潛在的賣方描述清楚買方所需要的產(chǎn)品和服務(wù)。如果把這部分項目外購的工作范圍也當(dāng)做一個項目，那么同樣需要用項目的目標來約定這部分工作要求。顯然，我們需要在工作說明書中確定這部分工作的范圍、質(zhì)量和進度要求，但是成本卻可能是雙方經(jīng)過談判取得一致的結(jié)果。監(jiān)控項目工作“人們不會做你期望的事情，而只會做你檢查的事情。”質(zhì)量再高的計劃，在具體實施過程中也不能簡單期待會“自然而然地落實”，所以必須有某種機制時刻了解真實的狀態(tài)。這里的“檢查”就是“積極地跟進”，但會被很多人誤解為不斷地向下屬詢問，通過督促來促進工作進度。這種認識是片面的：一方面，信息來源于實施者主觀的判斷和估計，有時甚至?xí)?/p>

28、為取悅上級而掩蓋真實的狀態(tài)，導(dǎo)致問題被拖延發(fā)現(xiàn)。另一方面，積極跟進的最終目的是幫助項目的所有人員，包括項目管理者、下屬以及干系人，真實地了解項目的當(dāng)前狀態(tài)，項目實施狀態(tài)的透明有利于各方人員了解進展以及和目標之間的偏差，及時采取糾正措施。所以，我們需要一種客觀的、準確的手段來表現(xiàn)項目的狀態(tài)，這就是項目績效的度量。項目績效度量，是指通過客觀的數(shù)據(jù)來反映項目的真實狀態(tài)。第，數(shù)據(jù)是事實的客觀表達，它不依賴于人的主觀判斷。第二，在信息傳遞過程中，以數(shù)字表示的客觀事實不會產(chǎn)生偏差，特別是在管理層級較為復(fù)雜的企業(yè)，這一點尤為重要。第三，量化的數(shù)據(jù)可以更加細致地反映執(zhí)行中的偏差和未來趨勢，及早作出準確的判斷，

29、避免決策的隨意性和非客觀性。具體來說，監(jiān)控項目工作過程包括以下主要內(nèi)容：產(chǎn)生反映項目執(zhí)行績效的報告（項目溝通管理中的績效報告）。根據(jù)報告評估實施結(jié)果是否符合計劃的要求，并及時采取糾正措施（核心知識領(lǐng)域中的范圍控制、范圍驗證、進度控制、成本控制和質(zhì)量控制）。項目進展及重大決策及時向干系人匯報（項目溝通管理中的干系人管理）。管理項目團隊，保持高績效（項目人力資源管理中的團隊管理）。監(jiān)控項目遇到的不確定性因素（項目風(fēng)險管理中的風(fēng)險監(jiān)控）。管理項目外購的子合同執(zhí)行（項目采購管理中的合同管理）。為了確保項目計劃被落實，“指導(dǎo)和管理項目執(zhí)行”過程和“監(jiān)控項目工作”過程是相輔相成的。前者活動主要體現(xiàn)在“項目

30、實施”活動之間，后者則主要體現(xiàn)在“實施”活動之后。實施整體變更控制項目的不確定性因素導(dǎo)致了項目的進展未必能按計劃進行，而當(dāng)這種不確定性變得明確的時候，就會導(dǎo)致項目出現(xiàn)變更。項目目標是項目所有活動的最終判斷準則。那些可能會引起項目目標變化的因素包括：內(nèi)部因素和外部因素。內(nèi)部因素是指由于項目的實際實施績效偏離原有計劃要求，導(dǎo)致無法實現(xiàn)原定項目目標，不得不變更項目計劃。外部因素是指干系人本身對項目目標發(fā)生了變化，從而引起計劃的變更。無論是外部請求變更還是內(nèi)部的偏差變更，都有可能是來源于或?qū)е马椖康乃膫€目標因素發(fā)生變化。但在實踐中，外部請求變更大多只由范圍因素變更所引起，而內(nèi)部偏差引起的變更則可能由于

31、范圍、時間、成本和質(zhì)量等各個因素所引起。進度控制、成本控制和質(zhì)量控制都是關(guān)注實施結(jié)果和目標之間的偏差控制。對范圍目標有兩個相關(guān)的管理過程：范圍確認和范圍控制。其中，范圍控制是對“項目范圍的變更進行控制”。此外，還需對“范圍目標”是否正確進行檢驗，這一活動由“范圍確認”過程來承擔(dān)。范圍目標正確性的判斷必須引入客戶參與。變更的最終效果是引起項目基準計劃產(chǎn)生變化。由于項目基準計劃是項目各項活動開展的基礎(chǔ)，為了不引起混亂，它的變化必須是一個嚴格而受控的過程。大多數(shù)的變更控制過程都是相似的。一般的變更過程始于正式提出變更申請。變更申請的英文為：ChangeRequest或ModificationRequ

32、est，所以也經(jīng)常簡稱為CR或MR。在變更申請中，需要詳細地描述變更的來源，主要是反映項目目標變化。例如客戶對項目范圍產(chǎn)生了變化，范圍變更。客戶需求發(fā)生了變化，引起了產(chǎn)品的需求變更。實施效率偏差導(dǎo)致了基準計劃的修訂，例如進度和成本目標的變化。通過質(zhì)量檢驗，發(fā)現(xiàn)交付產(chǎn)品沒有達到質(zhì)量目標，必須對產(chǎn)品實施返工從而引起的產(chǎn)品變更。收到了變更請求后，會有專門的人員先做一個初步的分析，主要是評估變更的來源、變更的理由、變更產(chǎn)生的影響、變更的代價。某些變更會在這個階段作出一個初步的處理。例如描述不清楚的變更請求，或被要求提出者重新補充信息。刪除那些明顯錯誤的變更請求。一些簡單且影響小的變更可以直接由分配人員

33、處理。余下的變更請求會被提交到變更控制委員會進行評審。變更控制委員會評審是整個變更控制過程的核心。一般來說，變更控制委員會是一個項目主要的管理機構(gòu)，由項目重要的干系人代表、各個相關(guān)組織的代表、主要的技術(shù)人員等組成。變更控制委員會評審就是評估那些被提交上來的變更請求，針對這些變更的目的、要求和影響作出如下決策：同意實施一項變更請求，并且在會議上安排相關(guān)的變更實施責(zé)任人和相關(guān)聯(lián)的協(xié)作組織。拒絕某一項變更請求，并給出拒絕的理由。變更控制委員會評審一般以會議的形式進行，有關(guān)各方都會參加，可以定期召開，也可以針對某一項重要變更臨時召集。如果變更請求得到批準，則變更被實施。變更實施的過程中要特別關(guān)注那些可

34、能會產(chǎn)生廣泛影響的變更，避免在變更實施過程中出現(xiàn)不一致。完成變更后，需要對變更的實施結(jié)果進行驗證，以確保被批準的變更得到了正確實施。公司基本情況（一）公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠

35、的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。（二）核心人員介紹1、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、余xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本

36、科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、邵xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。建設(shè)進度分析（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容24681012141618202224

37、1可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項目招標及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計并落實建設(shè)資金，同時，要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產(chǎn)后達到預(yù)期效益，應(yīng)科學(xué)合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓(xùn)工作。項目投資分析（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究

38、指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資19992.67萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計17320.15萬元。

39、1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為9945.24萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為6904.94萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為469.97萬元。（四）工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為2181.78萬元。（五）預(yù)備費本期項目預(yù)備費為490.74萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用9945.246904.94469.9717320.

40、151.1建筑工程費9945.249945.241.2設(shè)備購置費6904.946904.941.3安裝工程費469.97469.972其他費用2181.782181.782.1土地出讓金1109.711109.713預(yù)備費490.74490.743.1基本預(yù)備費184.35184.353.2漲價預(yù)備費306.39306.394投資合計19992.67（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款11135.71萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息545.65萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息545.65136.414

41、09.241.1.1期初借款余額5567.8551.1.2當(dāng)期借款11135.715567.855567.851.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息545.65136.41409.241.1.4期末借款余額5567.85511135.711.2其他融資費用1.3小計545.65136.41409.242債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計545.65136.41409.24（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項