1、商業計劃劃書使用用表格目 錄表一：投投資預算算表表二：歷歷史損益益表表三：歷歷史資產產負債表表表四：銷銷售預估估表表五：銷銷售計劃劃表表六：現現金流量量預估表表表七：損損益預估估表表八：資資產負債債預估表表投 資 預 算 表（表表一）單位：人人民幣：萬元啟動投資資需求金 額額說 明廣告存貨建設費用用現金裝修押金或保保證金固定設備備保險開辦費用用其它雜費費咨詢費用用改造費用用租賃費用用服務費用用不可預見見費用其它費用用一其它費用用二其它費用用三 啟動費用用合計月度費用用廣告銀行服務務費運輸費用用應付款保險利息費用用存貨租賃費用用應付貸款款其它雜費費辦公費用用人員工資資稅費咨詢費維修和保保養費用用

2、通訊費差旅費其它費用用一其它費用用二其它費用用三月度費用用總計啟動資金金總需求求歷史損益益表（表表二）單位：人人民幣：萬元年 度20022%20011%20000%營業收入入銷售額直接成本本總利潤營業費用用人員工資資廣告費用用交通費辦公費用用維修費用用通訊費用用差旅費保險費用用財務費用用其它費用用一其它費用用二其它費用用三營業費用用總計折舊凈利潤/損失所得稅股息凈營業利利潤/損失減：公積積金提取取加：折舊舊現金流歷史資產產負債表表（表三三）單位：人人民幣：萬元資 產上 年年 前前 年固定資產產租賃資產產辦公設備備交通設備備生產設備備固定資產產合計流動資產產現金/銀銀行存款款股票/有有價證券券應

3、收帳款款流動資產產合計資產總額額負債和所所有者權權益所有者權權益實收資本本未分配利利潤所有者權權益合計計短期負債債貸款應付帳款款流動負債債合計長期負債債資產抵押押長期貸款款/債券長期負債債合計其它1其它2其它3其它合計計負債及所所有者權權益總計計變現能力力比率流動比速動比流動比速動比負債比率率資產總額額/負債總總額資產總額額/負債總總額負債總額額/資產總總額 XX 1000%負債總額額/資產總總額 XX 1000%所有者資資本/其它資資本所有者資資本/其它資資本所有者資資本/總資產產 X 1000%所有者資資本/總資產產 X 1000%產權比率率產權比率率凈資產凈資產營運資金金凈營運資資金凈營

4、運資資金銷售預估估表（表表四）單位：人人民幣：萬元200_年200_年200_年產品系系列一單位金額額銷售數量量銷售金額額單位金額額銷售數量量銷售金額額單位金額額銷售數量量銷售金額額產品AA產品BB產品CC產品系系列一合合計產品系系列二產品AA產品BB產品CC產品系系列二合合計￥產品系系列三產品AA產品BB產品CC產品系系列三合合計總計銷售計劃劃表（表表五）200 年度度 單位位：人民民幣：萬萬元月 度度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總 計計產品系系列一合合計產品AA產品BB產品CC產品系系列二合合計產品AA產品BB產品CC產品系系列三合合計產品AA產品BB產品CC合計

5、現金流量量預估表表（表六六）單位：人人民幣：萬元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計資本投入入資本金現金流入入現金流入入合計現金流出出現金流出出合計凈流量損益預估估表（表表七）單位：人人民幣：萬元年度200_%200_%200_%營業收入入銷售額直接成本本總利潤營業費用用人員工資資廣告費用用交通費辦公費用用維修費用用通訊費用用差旅費保險費用用財務費用用其它費用用一其它費用用二其它費用用三營業費用用總計折舊凈利潤/損失所得稅股息凈營業利利潤/損失減：公積積金提取取加：折舊舊現金流資產負債債預估表表（表八八）單位：人人民幣：萬元資 產明 年年 后后 年固定資產產租賃資產產辦公設備備交通設備備生產設備備固定資產產合計流動資產產現金/銀銀行存款款股票/有有價證券券應收帳款款流動資產產合計資產總額額負債和所所有者權權益所有者權權益實收資本本未分配利利潤所有者權權益合計計短期負債債貸款應付帳款款流動負債債合計長期負債債資產抵押押長期貸款款/債券長期負債債合計其它1其它2其它3其它合計計負債及所所有者權權益總計計變現能力力比率流動比速動比流動比速動比負債比率率資產總額額/負債總總額資產總額額/負債總總額負債總額額/資產總總額 XX 1000%負債總額額/資產總總額 XX 1000%所有者