1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年某公司會記周工作計劃范文(一)財務工作工作總結:1.根據本年度預算執行情況，執行省財政廳批復的單位部門預算。網上辦理六月份財政直接支付入帳通知書、財政授權支付額度入帳通知書等有關業務。2.根據原始憑證制作電子記帳憑證，核算本單位各項經濟業務事項，登記帳簿，編制會計報表，打印會計憑證。3.向省醫保中心核算上報在職、退休人員工資繳費基數申報表電子表格及紙質表，同時攜帶_年度行政事業類支出決算明細表(財決05)，基本支出決算明細表(財決05-1表)，項目支出決算明細表(財決05-2表)，_年度_月份工資發放表、退休費發放表資料申報。4.開出辦公耗材、會務

2、費和省直支部活動費、座簽和條幅財政資金支付憑證。5.向省財政廳行政事業資產管理處核算上報封面、行政事業單位情況表、機構人員情況表、行政事業單位資產負債表、_年至_年期間行政事業單位固定資產增減變動情況表電子版及紙質版并通過審核。6.起草省民進資產配置卡片錄入情況及報表填報說明電子版及紙質版并上報省財政廳行政事業資產管理處。7.完成編制河南省行政事業單位資產動態數據庫電子表格及紙質表，并向省財政廳行政事業資產管理處上報通過審核。8.完成領導交辦的其它工作。工作計劃:1.根據本年度預算執行情況，執行省財政廳批復的單位部門預算。辦理財政資金支付憑證、財政直接支付入賬通知書、財政授權支付額度入帳通知書

3、等有關業務。2.根據原始憑證制作電子記帳憑證，核算本單位各項經濟業務事項，登記帳簿，編制會計報表，打印會計憑證。3.完成領導交辦的其它工作。工作計劃：1.繼續組織省直會員填寫民進會員基本情況登記表，建立會員電子檔案。2.匯總省直民進會員基本情況登記表。3.上傳所負責網站欄目信息。4.完成領導交辦的其它工作。一、開學期間日常工作：1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好_年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。二

4、、其他工作1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。在本年度工作中1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。2022年某公司會記周工作

5、計劃范文（二）1、審計期間及范圍：自_年_月_日至_年_月_日，公司的會計賬；2、審計重點及方法：資金(現金及銀行存款)收付：首先。突擊對現金進行盤點，并倒扣出_年_月_日的現金余額；完整收集各公司帳套各戶頭_年_月_日的銀行對賬單。其次：通過翻閱會計憑證及附件，對資金收付進行地毯式逐筆清查，對業務的相關性、真實性、業務金額的準確性進行判斷；需結合：項目建筑需求(相關性)經辦人簽字、內部簽證(真實性)各級審核(簽證量、合同或批準單價、金額準確等)審批(最終應有總經理或受托人批準)程序存在異常的，做好備注說明。再次：分現金和銀行存款，逐筆建立電子流水賬，扎出_年_月_日現金應有余額及銀行存款應有

6、的余額；將_年_月_日經本次審計的現金和銀行存款賬面余額與實際余額進行比對，最后。進行小結。往來賬(施工單位和設備供貨單位)首先：涉及施工單位(不涉及撥進度款的零星工程除外)和設備供貨單位(不涉及分期付款及_的除外)的，在逐筆查閱憑證及附件的同時，分合作單位名稱登記流水往來賬，記載業務內容，結算時間及金額，每次付款時間及金額，形成與所有合作單位的合同執行情1/22/2況明細表。其次。我公司的往來賬，應付居多，最終經內審的下欠單位及金額，較敏感，是否需要函證，將做分析判斷，將建議上報總經理批準后進行。最后。進行小結。稅金首先：分帳套分稅種統計稅金繳納時間和金額其次。根據實際收款測算銷售環節的營業稅金及附加，根據建安環節實際情況結合進成本金額，測算建安環節的營業稅金及附加。對增值稅、所得稅的預交、匯算情況進行檢查分析。最后：進行小結3、審計預計的耗時，擬選擇的地點，需調用的設備、人員(1)時間力爭在_年_月底完成；工作一周左右摸好底后，將根據實際業務量排出詳細的工作進度表，對時間安排做出更可靠的預計，屆時時間或有調整。(2)工作地點擬選擇財務室