1、企業財務管理部整套表格大全現金盤點報告表（一）年月日盤點異常及建議面值數量金額事項現金及周轉零用金小計其他項目：未核銷費用員工借支總計帳面數盤盈盤點結果及要點報告在列款項及票據于年張盤點月日時盤點時本項目盤盈數應收票據：代收庫存應收保證票據合計核準：復核：盤點人：數人在場，并如數歸還無誤。保管人：盤點人：現金盤點報告表單位名稱：年月日對比結果實存金額帳存金額備注盈虧帳號：年月日項目銀行存款日記帳余額盤點人簽章出納員簽章銀行存款余額調節表金額項目銀行對帳單余額金額調節后余額調節后余額現金銀行存款結存表銀行別昨日結存收入支出本日結存備注主管：制表：備用金明細表年月日至年月日日期月日會計科目摘要金額

2、主管制表零用金明細表年月日至年月日日期月日會計科目摘要金額主管制表零用金報表清單編號：科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據張數報銷金額明細帳頁次合計上期領用金額本期報銷金額本期結存金額主管：填表：支票票期統計表月日最高三票額合平均票兌現日張數百分比張支票備注計額額合計出納管理日報表年月日本日收支額摘要現金存款合計本月合計本月預計備注前日余額銷售進帳分店匯收款入票據兌現抵押借款私人借款預收保險費進帳合計償還借款材料購入采購品支付費用支付人事費廣告費各項費用支付利息設備其他購固定資產分店小額款項工廠小額款項支出合計現金存款存款提取本日余額出納日報表年日存入存入支付支付銀行名稱備注張數

3、金額張數金額合計前日本日本日本日銀行名稱現金結存結存存入支付結存面額數量金額100元50元10元5元2元1元角分合計應付本票、保證本票、貼現、票借計錄：總經理經理科長出納外幣資金情況表資產負年月單位：元外幣金額債美元港元行表期末數人民幣戶折舊外匯兌換券折折合外折合為記項目次折合為為記帳合為記記本僅次帳本位外幣為記帳本幣帳本位金金帳本位幣金額幣金額額位幣額幣總額金額有外幣的1資產項目2現金3銀行存款4有價證券5應收票據6應收帳款7預付應收8款其他應收款小計長期投資外幣資產合計有外幣戶的負債項目短期借款應付票據應付帳款應付工資應付股利預收貨款其他應付款小計長期借款應付公司債外幣負債合計910111

4、21314151617181920212223年、月份應收款日程表年月日第頁編號：項次客戶名稱金額明細表編預定收款日期號月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時收款檢討說明月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時主管會計制表預收預付款明細表月份預付日期事由金額日期預付事由金額合計合計審核填表年、月份應收帳款明細表編號：年月日第頁客戶名稱預定收款日期月日時分統一發票項貨單收款情況檢討字金額次月日號碼與說明號主管會計制表應收應付帳款月報表應收帳款應收票據銷貨

5、訂單或憑收單客戶銀行客戶金額金額日期證號碼日期名稱名稱合計合計審核填表應收帳款票據月報表月份應收帳款客戶名稱本累應收帳款本累本合計累月計月計月計合計審核填表100100付款登記表100付款期：頁次驗收公司摘支付領款領款備注公司領款單號名稱要金額日期章單應收帳款票據分戶明細卡保證人：編號：帳號：負責人：信用限額：指定：背書人：客戶：地址：電話：NO銷貨銷摘沖應收票摘應收到沖兌總貨月日單要轉收帳月日要票據期轉現日計號過次頁應收票據明細分類表到期日期：年月日入帳傳票兌記號號摘銀行據現收入兌現金月日票碼要名稱號日借貸票據額碼期應收應付票據記錄表兌現日期：月日星期號碼金額收票日期發票人銀行名稱支票號碼金

6、額累計金額轉出記錄受日期款人銀行帳戶支票累計金額備注合計合計采購控制表年月日本月上月廠商品名單數金單數金價量額價量額說明核準：復核：制表：提貨單購貨單位：運輸方式：收貨地址：年月日編號：產品產品規格單位數量單價金額備注編號名稱合計銷售部門負責人（蓋章）發貨人提貨制票入庫單供貨單位：收貨單位：庫別：年月日庫別：規等品單數單包裝件類種品金額格級名位量價數數合計驗收單位復核記帳員制單進貨退回單編號：廠商編廠商名稱制單日期年月日號商項件標數補交日期單位扣提金額次號規格量年月日退回原因備采存注購管注；本單一式五聯：第一聯：單購聯；第二聯：廠商提料；第三聯：會計聯；第四聯：扣提憑證；第五聯：存管聯；存管：

7、指的是存貨管理部門。材料移用單年月日編號：字第號移出工程編號字第號移入工程編號字第號財產材單位料規格數單單金財產單位編號號名稱量位價額此致會計科查照轉帳為妥施工部的主管復核經辦人工程填單年月日收料單本單編請購部訂制單收料日編號號門編號年月日會計科品名項次材料單位量數單價金額目規格編號備經辦部門點收檢驗注主管經辦用料清單工程編號：字第號用料單位：年月份工程名稱：材料名規格單位數量單價金額備注稱會計科長復核填表物料耗用匯總表年月日起至月日止廠別名稱合計單單及規數金數金數金數金位位格量額量額量額量額變動成本固定成本合計復核簽章制表人簽章存貨表會外01表附表1單位：人民幣元行年末余額項目次本年計劃本年

8、實際上年1庫存材料11原材料（1）原料及主要材料（2）輔助材料（3）外購半成品（4）修理用備件（5）燃料2包裝物3低值易耗品223456789101123料4567在途材料委托加工材在產品自制半成品產成品分期收款發12131415出商品合計附注17（一）各項存貨18平均余額18（1）每百元銷19售收入占用的貨資金（2）存貨中包括（二）存貨中包括帳面實際成本（1）已知提取變現損失準備的存貨（2）可變現凈值低于成本的其他存貨（3）待處理存貨短缺及毀損盤存單單位名稱：盤點時間：編號：財產類別：存放地點：可變現凈值可能發生的損失計量單編號名稱數量單價金額備注位盤點人簽章保管人簽章盤點區號盤點日期年月日

9、組別原料在制品存貨盤點單編號品名廢料成品盤點時本物位置：盤點數量：更正：存貨狀況良料料廢料其它復核員規格單位備注記錄員盤點員注：本單應事先編號，以利控制第一聯：會計科第二聯：主管物資料第三聯：貼于物資存放位置實存帳存對比表年月單位名稱：類計別實存帳存對比結果盤盈盤虧編量單備及數金數金號單價數金數金注名量額量額位量額量額稱會計人員簽章稽核人簽章存貨盤點與帳面調節表年月日頁次：盤品庫存數量差異存帳面點名貨單調單金數量備單盤數單金編位加減整價額會計注編規點量價額號后數量號格第一聯：會計科第二聯：主管物資科自存存盤表單位名稱：編號：財產類別：存放地點：編號名稱計量單位數量單價金額備注盤點人簽章節保管人

10、簽章實存帳存對比表年月日編類別計單對比結果備號及名量價實存帳存盤盈盤虧注稱單數金數金數金數金位量額量額量額量額會計人員簽章稽核人簽章出納日報表銀行存款上日結存本日收入本日支出現金現金盤點報告表單位：年月日現金及周金面數金盤點結果及要值量額合計異常及建議事其他項目：末報銷費用借支總計帳面數盤點（盈虧）項目應收票據：代收庫存應收保證票據合計上列款項于月日時盤時本人在場,并如數歸還無誤.保管人_主管_盤點人_應收票據沖轉明細表年月日銀行名稱帳號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名合計應收帳款票據日報表年月日應收帳款銷貨類別本日銷貨折讓轉應收票據今日應收帳款昨日結存合計說明昨日結存本日收票退票兌現其應收票據

11、總經理;審核填表月份日期摘要收入零用金記帳表支出項目月日借支燃料費差旅費誤餐費文具消耗費修繕費雜保證背書及票據登記表年保證內容摘月日性承辦行庫或權票據種行庫及號保證或背保證金要質利人類帳號碼書人額月日銀行名稱存入張數出納日報表存入金額支付金額備注合計銀行名前稱日本日存本入日本日結存現存結存結存支付面額數量金額1000元100元10元分1分合計應付本票保證本票貼現票借計錄：總經理經理科長出納收支日報表月日收入支出支支憑單號碼摘要現金票日金額憑單號碼摘要現金票日金額期期付款期：頁次驗收單公司名摘付款登記表支付金領款日領款備公司領號稱期章要額注款章零用金報銷清單科目：月日至年月日填表日期支付日期部門

12、子目摘要單據張數報銷金額明細帳頁次合計上期領用金額本期報銷金額本期結存金額主管；填表：應收帳款票據分戶明細卡編號：帳號：負責人：信用限額：指定：客戶：地址：電話：銷貨銷沖收票應到月日貨摘轉月日摘應收沖兌總收期單要要票據轉現計帳日號過次頁支票票期統計表月日最高三張兌現日張數票額合計百分比平均票額備注支票票額合計部門別盈虧管理計劃表部門別銷變邊銷部回售總額動費用際利益售固定門直接收總額費用利益銷售部計門合計劃本公司本公司第一科實績達成率計劃實績達成率計劃實績達成率本公司計第二科劃實績達成率計劃實分店績（一）達成率計劃實分店績（二）達成率注：達成率實績計劃變動費用是變動制造成本運費及燃料車輛費等的合

13、計。邊際利益銷售總額變動費用。銷售固定費用是工資銷管固定費用及利息費用等的合計。年月份應收帳款明細表年月日客戶名稱預定收款日期月日上午時下統一發票貨收款情況檢討與項次字金額月日單說明號主管會計制表銷貨繳款單出口日期年月日年月日廠商承接客戶訂單編號品名數量單價元單位金額傭金手續費匯費郵費電報費實際繳款記事：印花經理：科長：財務：繳款人：類別工繳匯總比較表本月上月目標本年較上月較目標說明費用科金額金額金額累計目間接人工直接人工伙食費包裝費制水電造費費消耗用品修理費安全維護費折舊金額金額文具用品其他費用小計工繳合計批準：復核：制表：基準單位成本分攤計算表單位分攤率說明規格、產材料工繳材料工繳定格量（

14、DA（E（A）（B）B）AC）（一）材料基準單位成本：實際材料成本元基準單位材料成本實際成本總加權分攤充（D）元元（二）直接人工基準單位成本：實際直接人工：元基準單位直接人工實際直接人工總加權分攤率元元（三）制造費用基準單位成本：實際制造費用：元基準單位制造費用實際制造費用總加權分攤率元注：1材料成本自欺欺人料別收發存月報表過入2工繳資料來自工繳匯總比較表。批準：復核：制表：標準成本資料卡標準單產品名稱：標準設定日期：一部二部三部四部代號數量價門門門門合計原料作業編號合計標準工時標準工資產人工制造費用標準工時標準分攤人工小時每單位制造成本合計成本費用控制表年月期間科目本月金額上月金額本年累計金

15、額去年累計金額銷貨收入凈額代銷收入銷貨收入合計直接原料直接人工制造費用銷貨成本合計員工薪資文具用品交通費保險費交際費郵電費傭金支出運費差旅費廣告費修繕費營業費用合計核準：復核：制表：銷售費用分析表月份費金額銷售費用管理費用用固變業推調合合合人總采科定動務廣查計計計事務購目費費費直接人工與生產費用月報表月份本月預算數項目說明事項金額%金額直接人工油脂變電力費動包裝費費其他間接物料用小計間接人士醫藥費固伙食費定勞工保險費費電氣材料用消耗品燃料文具印刷旅費模具費工具租金保險費水電費折舊費用雜費小計制造費用合計區分試驗材料費消耗工具器具材費直料燃料費接費費小計工資津貼研究費管理報告表累計預預定實績定累

16、計實績差異獎金雜費員工福利費衛生費退休基金管理小計修繕費旅費交通費通信費交際費會議費會費費事務消耗品費圖書報紙費雜費間管接理費費小計水電費搬運費租憑費折舊費銷售稅金及附加小計合計各項會議費用調查報告表會議名稱關系部門目錄召開次數經銷店促銷活動計劃書經銷店名：申請日期：年月日編號：期間：年月日至年月日地點：促1地區性產品展銷活動6感謝顧客的贈品活動銷2活3動4編制顧客名簿對顧客作技術服務DM函攻勢789音樂欣賞、音響試聽會影藝欣賞、顧客聯誼活動郊游、旅游、露營、園游類5別廣告刊登會等戶外活動促銷活動概要要求支援事項名預稱單位數量單價總額初核補助金額實際發生費用實際補助額計費用廣告預算表媒廣單有頻

17、度平常股旺季股其他配合體告位效分廣告分廣告合促銷計平旺效成篇預算預算預算常季率本幅合計廣告費用分析表月日至月日媒廣廣估計廣廣告平均每人廣告體告告每次告媒體篇幅次成選擇備注類次費接觸效名稱時間本性別數用人數果促銷成本分析表方式方式說明期間估計費用成本收益分析表評價裁決審核分析表同業產品市場價格調查表年月日價格來源根據品名規格廠牌單價（發票或經辦人）對品質價格的批評說明營業主管：制表：成本估價卡品名規原料價型號格格原料單位用一二三四規格量發料厚成厚成厚厚成成率度本度本度本度本A原料碼碼碼碼碼原料成本發料率及原料凈成本一般用成成單成印刷包用成成成本物料量價本本本裝料量本A本CABCBB原料合計成DA

18、BCE追加價類別說明說明本F價價價其格裁剪印刷熔接OB價原料物料工資他追加品檢包裝合計制造費用格制造費元用合計毛利率價格價格F備1FOB價格以A欄狀況的原料成本估計注審核：制卡：成本估價單年月日NO制品編號或估價單編品名規格型號原料及物料號客戶每打用量及單位單位用備品名規格單價單位金額量日期第一次第二次第三次第四次成品略區分原料物料損耗工資制造費用小計利潤合計折合外幣估計經理：廠長填表生主成本核算表領料領料物料名原料名稱規格單號數量單價金額規格單號單稱碼碼耗用原料直接原料耗用材料直接物料合計合直接人工已分配制造費用成本匯計制造工時工資金單位日期數率金額工時數分攤率額項目金額合計直接原料直接物料

19、直接人工已分配制造費用合計碼數量繳庫記錄繳庫日期繳庫單號繳庫數量出貨記錄日期廠商發票號備注經理會計制表產品成本控制表產品名稱出口客戶名稱訂購數量完工數量規格件售貨價格凈價銷其他扣除單價總價單價總價標準單位備貨金額單位數量金額單位成本原說明料實際標準實際標準實際標準實標際準備成本合計數量金額物說明單價單位成本備料成實際標準實際標準實際標準實際標準本合計直說明裁剪印刷標準標準實熔制品檢包裝合計際標準接際標準實際標準實實際標準實際標準備工資利潤說明制造費用制造成本毛利實際標準實際標準實際標銷管費用備本批成本利潤單位成本說明本批單位成本本成實際標準實際標準凈值原料匯物料備總注工資制費制造成本毛利凈利說

20、明業務廠長填表產品定價分析表年月日編號：產品名稱規格：顧客類型說明：目前本產品銷量：成本項生產數量目成本原料成分本析物料成本人工成本制造費用制造成本毛利合計100100100100產生產公產品名品質等售價估計年銷售量市場占品司稱級有率競1爭2狀3況4567單200估計利訂位100占有用價占產率率比有品訂較率10價圖20分30析決定售價：廠價零總經理：經量：分析者：產品市場性分析產推銷競競爭獲市場產品品出售價品外爭產品利占有改良名日年格質觀產差異率率狀況稱期數品性市場調查計劃表調查目標考慮因素方法設計預定進度使用人力預算產品編號產品價格分析表外銷價內銷價產品名稱規格說明產品售價123456估計月

21、銷售量月銷售額單位材料成本合計總材料成本單位人工成本制造費用銷售費用單位利潤估計利潤利潤率裁決總經理審核擬訂產品生產完工報告單1品名2生產數量3生產日期至4原料耗用記錄領退料單號碼項標準標準用發料實發項標準規標準用發量規格目規格數量目格量合膠布作膠布碼5原料超過數量，膠皮碼，膠布6物料耗用記錄取領退料單號碼印刷實標實標一實標實標準包裝際準際準般際準際成本費用用成成物用用用量量本本料量量量合計7工時耗用記錄工作耗用標準實發標準工作耗用標準實類別工時工時工資工資類別工時工時工合計8品質記錄不良原因分析A占B占C占廠長科長制表成品匯總表日生產成本單品數成品生產材人工生期號數名量（借）料（貸）（貸）用

22、品名購入客戶引進日狀況判斷新商品銷路調查判定表售價進價發售日未購買理月份銷售銷售估計結果備銷售商店由預定月份送貨一次訂購標準庫存最低庫存量量量量可否保管銷售期間場所注：1本表用于銷售新產品時，對其銷路狀況的判定而設計的。2本表由促銷策劃室或商品開發室填制，原始資產由促銷人員負責收集。出納日報表銀行存款上日結存本日收入本日支出現金現金盤點報告表單位：年月日現金及周金面數金盤點結果及要值量額合計異常及建議事其他項目：末報銷費用借支總計帳面數盤點（盈虧）項目應收票據：代收庫存應收保證票據合計上列款項于月日時盤時本人在場,并如數歸還無誤.保管人_主管_盤點人_應收票據沖轉明細表年月日銀行名稱帳號支票號

23、碼沖銷日期銷貨單號客戶名合計應收帳款票據日報表年月日應應收帳款銷貨類別本日銷貨折讓轉應收票據今日收帳款昨日結存合計說明昨日結存本日收票退票兌現其應收票據總經理;審核填表零用金記帳表月份日期摘要收入支出項目月日借支燃料費差旅費誤餐費文具消耗費修繕費雜保證背書及票據登記表年保證內容摘月日性承辦行庫或權票據種行庫及號保證或背保證金要質利人類帳號碼書人額出納日報表月日銀行名稱存入張數存入金額支付金額備注合計銀行名前稱日本日存本入日本日結存現存結存結存支付面額數量金額1000元100元10元分1分合計應付本票保證本票貼現票借計錄：總經理經理科長出納收支日報表月日收入支出支支憑單號碼摘要現金票日金額憑單號

24、碼摘要現金票日金額期期付款期：頁次驗收單公司名摘付款登記表支付金領款日領款備公司領號稱期章要額注款章零用金報銷清單科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據張數報銷金額明細帳頁次合計上期領用金額本期報銷金額本期結存金額主管；填表：應收帳款票據分戶明細卡編號：帳號：負責人：信用限額：指定：客戶：地址：電話：銷貨銷沖收票應到月日貨摘轉月日摘應收沖兌總收期單要要票據轉現計帳日號過次頁支票票期統計表月日最高三張兌現日張數票額合計百分比平均票額備注支票票額合計部門別盈虧管理計劃表部門別銷變邊銷部售動際售固門直收總額費用利益定費用接利益總銷售部計門合計劃本公司本公司第一科實績達成率計劃實績達成率計

25、劃實績達成率本公司計第二科劃實績達成率計劃實分店績（一）達成率計劃實分店績（二）達成率注：達成率實績計劃變動費用是變動制造成本運費及燃料車輛費等的合計。邊際利益銷售總額變動費用。銷售固定費用是工資銷管固定費用及利息費用等的合計。年月份應收帳款明細表年月日客戶名稱預定收款日期月日上午時下統一發票貨收款情況檢討與項次字金額月日單說明號主管會計制表銷貨繳款單出口日期年月日年月日廠商承接客戶訂單編號品名數量單價元單位金額傭金手續費匯費郵費電報費實際繳款印花記事：經理：科長：財務：繳款人：預算編列表月份類別頁次預算編預算科核算金預算金核準備專用申報預算號目額額預算注用文金途號額批示審核擬訂預算概略計算表

26、編號單位月份預算編號科目支付項目計算式預算金額審核擬定預算申請表編號月日單位：預算預算名稱用途說明單價數量申請金額編號預算控制表預算編號:預算科目:預算金額:日期憑證號支付金累計金超支金摘要備注月日碼額額額說明:備注中應填寫“變更”或“追加”并注明理由預算變更申請單月日單位預算編號預算科目原核定預算擬追加金額申請理由批示批示審核申請人預算統計表月份部門預算編號預算科目預算金額實際支出差額追加預算說明總經理審核填表制造成本預算表月份月份月份預成本項目算金額月份預算金額月份預算金額月份預算金額月份預算金額原料成本物料成本直接工資獎金加工費消耗費電力費旅費修繕費保險費運費直接投資間接投資租金水電費伙

27、食費醫藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產價值100100100100100制造成本及利益計劃表月項目金構金月構金月構金月構金月構金月構額成額成額成額成額成額成生產額原料額制勞務費品獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤生產額原料額勞費務獎金津貼制物料費品折舊制造成本制造利潤生產額原料額制勞費務品獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤生產額原料額勞費務獎金津貼制物料費品折舊制造成本制造利潤一般管理費預算分析表部門：月份：年月編號12項目工資員工福利費當月差異累計差異原因分析3456789101112131415161718192021222324福利保健費教育經費工會會費旅費交通費廣告宣傳

28、費車輛維修費修理費租賃費物料用品費郵電通信費水電費稅金消耗品費業務活動費保險費辦公費折舊費25改善對策略損益計劃實績報告表主要科目月月計累計月計必要計劃純利實績益容許計劃營業外損實績失必要計劃經營外收實績益必要計劃營業實績利益月累計月計月累計容許營銷費用容許管理費用必要銷售利益容許銷售成本必要銷售額月份產生品計劃實績計劃實績計劃實績計劃實績計劃實績實績損益預算檢核表生產原料物料人工制造銷售產毛利凈利名金額成本成本成本費用費用量稱預實預實預實預實預實預實預實預實算際算際算際算際算際算際算際算際合計檢討損益預算結算表項目銷售額預算金額實際金額差額金額說明原料物料在制品在制品期初存貨本期進貨期末存貨本期耗