1、農產品加工項目建議書一、項目提出的必要性和依據（一）項目背景固原市地處寧夏南部，位于聞名的六盤山地區，那個地點海拔高、光照強、氣候冷涼，由于那個地點沒有大型工礦企業，無大氣、水源和固體污染物，生長和生活在那個地點的動植物資源綠色、環保、無污染，是國家農業部認定的無公害農產品和綠色農產品生產基地，通過認證的無公害農產品有糧食作物、油料作物、果蔬、畜牧業產品等，其中糧食作物有馬鈴薯、玉米、蕎麥、莜麥、糜子、谷子、豆類、小麥等八個方面，油料作物有胡麻、蕓芥兩類，藥食同源植物有菊芋、枸杞、仁用杏、山核桃四類果蔬有長城塬菌草、西瓜、蘋果、人參果、油桃、胡蘿卜、黃瓜、芹菜、包包菜、菠菜等十個方面，畜牧業產

2、品有隆德獺兔、彭陽生態雞、原州區細毛山羊、西吉山毛驢、涇源虹鱒魚、六盤山肉牛、六盤山瘦肉豬和蜂蜜蜂王漿、蜂花粉、蜂膠、蜂毒、蜂蛹、蜂蠟等十五個方面。農業部農產品質量檢測檢驗認證中心（北京）認證檢測表明，固原市的這些產品不但綠色無污染，且有效成分含量高、營養較其他地區豐富，十分適宜人類食用。由于固原市經濟條件限制，目前農產品加工業專門不發達，也不規范僅有的加工業有馬鈴薯淀粉和粉條加工、面粉加工、牛羊肉屠宰等，加工種類少、規模小、檔次低，附加值不高，特色農產品除農民自用外，其余的要緊以原料形式低價流通和銷售，農民顯現農產品增產而不增收的現狀且由于農產品加工企業少，農村剩余勞動力就業難，農民大多外出

3、務工創收，從而導致農村普遍顯現農民田間不種、圈里不養的狀況，農民日常生活高價買糧、買肉，顯現貧困山區農產品價格市場高于都市的怪象。據固原市農調隊2011年一季度抽樣調查顯示，固原市農村市場標準面粉85元/袋，而固原和銀川80元/袋；牛羊肉農村市場37元/公斤，而固原和銀川35元/公斤；豬肉農村市場33元/公斤，而固原和銀川30元/公斤。這些咨詢題的顯現，究其全然緣故確實是由于農副產品加工業嚴峻滯后，附加值不高，農民生產的農副產品低價進入市場或銷往外地，嚴峻挫傷了農民的生產主動性。在本地農產品缺乏的情形下，從外地長途購入，在流通環節要增加運輸費、治理費、物流企業利潤等的各種費用，待進入農民手中，

4、價格差不多專門高了。（二）建設單位：固原市扶貧進展試驗區管委會（四）產業規劃1、寧夏回族自治區特色農產品加工業產業集群進展規劃（2008-2012年）寧政發2008135號2、寧夏農業特色優勢產業進展規劃（2008年2012年）寧政辦發2008204號3、寧夏回族自治區國民經濟和社會進展第十二個五年規劃綱要4、國家新一輪西部大開發政策和自治區黨委、政府關于促進固原經濟社會加快進展的若干意見，關于加大寧南山區經濟結構調整力度，加快轉變經濟進展方式，推動產業升級，提升優勢產業進展水平的規劃。5、固原市國民經濟和社會進展第十二個五年規劃綱要（五）項目建設的必要性一是建設特色農產品加工產業園區，是提升

5、農業產業化水平、走具有寧夏特色現代農業進展之路的必定選擇。受市場和資源雙重約束，帶動能力不強、組織化程度不高是制約我固原市現代農業進展的重要瓶頸。多年的實踐證明，優化特色優勢農產品區域布局，實行專業化生產、規模化進展、產業化經營，能夠有效推動產前、產中、產后各環節的社會化服務，提升生產的組織化水平，帶動產業鏈條延伸，形成小農戶大基地、小規模大群體的進展格局，實現小生產與大市場的有效對接，是探究進展具有寧夏特色現代農業之路的有效形式和必定選擇。二是建設特色農產品加工產業園區，是優化資源配置、提升農業綜合生產能力的重大舉措。提升農業綜合生產能力，事關農產品有效供給和糧食安全。加快進展特色優勢產業，

6、在優勢產區域進展主導產品，有利于資源、政策、資金、人才等生產要素的合理集聚，充分挖掘生產資料、品種技術和物質裝備等潛能，持續提升農業資源利用率、土地產出率和勞動生產率，增強農業綜合生產能力。四是建設特色農產品加工產業園區，是夯實產業基礎、連續增加農民收入的有效手段。保持農民收入連續較快增長，努力縮小城鄉差距，是當前和今后一個時期統籌城鄉進展、加快建設社會主義新農村的重點。在優勢區域培養具有較強競爭力的主導產業，打牢產業基礎，擴大市場份額，提升產業進展的綜合效益，是增加農民收入的重要途徑。通過集聚提升特色優勢產業，大力推動農產品加工、貯藏、包裝、運輸、營銷等有關產業的進展，延長產業鏈，逐步形成農

7、民收入連續增長的長效機制。五是建設特色農產品加工產業園區，是擴大加工規模、提升農副產品附加值的關鍵環節。固原市農副產品加工企業規模較小，進展水平低，每個企業平均資產僅為50萬元左右，從業人員也只有15人左右。進展水平還處于較低水平，企業要緊以出售初級產品或貼牌產品堅持生產經營，產業鏈短，附加值低。農產品加工產值與農業總產值之比約為0.3：1,低于全區水平0.6:1,比全國水平1.1:1更低；還缺乏全國知名度，品牌效應沒有顯現出來，市場競爭力弱。技術裝備落后，加工企業的生產技術水品和裝備水平還專門低下，有80%的農副產品加工企業屬于20世紀80年代的世界平均水平。二、產品方案、擬建規模和建設地點

8、的初步設想（一）建設地點：固原市扶貧進展試驗區（二）要緊建設內容（產品方案與規模）：規劃建設的農副產品加工產業園區占地面積456.31畝（304358.77平方米），打算建設標準廠房15萬平方米，分馬鈴薯系列產品加工、清真牛羊肉產品加工、瓜果蔬菜產品加工飼草飼料產品加工、小雜糧產品加工、枸杞及中藥材產品加工等功能園區配套建設道路、供水、排水、供電、供暖等“七通一平”基礎設施。（三）自然和社會條件1、自然條件及資源狀況固原市扶貧進展試驗區地處寧夏回族自治區南部，黃河中游地區，固原市區西南，是固原市的工業中心。操縱面積5平方公里，規劃面積3.61平方公里。建成區2.5平方公里，且有10余平方公里的

9、土地可供遠期開發建設。固原市扶貧進展試驗區系黃土高原溝壑區，屬中溫帶大陸性季風氣候具有明顯的地帶過渡性。春季多風洪澇，多寒潮；夏秋熱而短促，降水多但分布不均；秋季降溫迅速，潮濕多雨；冬季冰冷漫長，降水稀少。冬季多西北風，夏季多西南風。年平均氣溫6.31，年平均無霜期120天，年均總降雨量434毫米，年均蒸發量1460毫米。年均日照時數2530小時。固原市扶貧進展試驗區地處我國天山祁連山六盤山東西地震帶，與六盤山羅山牛首山南北地震帶的交匯處，地殼活動強烈，是我國地震活動較頻繁地區。區內目前已探明的礦產資源有燃料、金屬、鹽類、非金屬、建筑耐火材料五大類16種40多處，要緊有煤、石英砂、石膏、石灰石

10、、芒硝等同時還生產大量無污染的綠色農畜產品馬鈴薯、油料、莜麥、豆類、蕎麥等特色小秋雜糧，是全國三大馬鈴薯主產區之一。擁有枸杞、蕨菜、沙棘黨參等400多種名貴藥材和野生植物資源，開發其利較大。2、社會經濟環境條件固原扶貧試驗區是固原市的工業和商貿流通中心。操縱面積5平方公里，規劃面積3.61平方公里，建成區2.5平方公里。道路、供水、排水、供電、供暖、通訊、網絡“七通一平”配套完善。通過10多年的進展，形成了淀粉、藥材、草畜、建材等四大支柱產業及汽貿、建材、家電、小商品、服裝、食品、農貿、小雜糧等九大物流園區。截至2007年底，引進各類企業256家，從業人員8000多人，注冊資金7.2億元，形成

11、固定資產投資9.17億元。2007年完成地區生產總值3.2億元，工業總產值3.66億元，工業增加值1.24億元，各項稅收2200萬元。固原扶貧試驗區地處西安、蘭州、銀川三個省會都市構成的三角地帶中心，通訊便利、電力充裕、交通便利。境內寶中鐵路、109、312、309國道和101省道縱橫交錯。銀川至福州高速公路固原段已建成通車，固原機場2009年將建成投入運營。區內已建成先進的程控電話網，可視電話會議網，數據通訊網，無線市話網及GMS，CDMA移動通訊網，通訊方便快捷。三、資源情形、建設條件、協作關系和引進國不、廠商等的初步分析（一）農副產品具有品種多、質量好的資源優勢固原市是一個以旱作農業為主

12、的農牧業生產區，農副產品按生產方式不同分為種植業產品和養殖業產品兩大類，種植業資源和養殖業資源較為豐富。種植業中，年平均小麥產量184614噸，豆類21146噸，玉米232719噸，糜谷5957噸，莜麥燕麥600噸，蕎麥2775噸，馬鈴薯298716噸，油菜330噸，胡麻籽37937噸，向日葵籽21194噸，烤煙葉2310噸，牧草291039噸；養殖業中，有各類大牲畜428673頭（匹），其中牛36520頭，馬1911匹，驢49812頭，騾11328頭；豬羊禽兔類853489頭（只），其中豬175454頭，羊628375只，禽類18877只，兔30783只；年肉品產量69675噸，奶產量147

13、4噸，毛絨產量1275噸，蛋4175噸。（二）水電及通訊、交通等公用設施完備固原特色農產品加工產業園區建設在固原扶貧開發試驗區，地處西安蘭州、銀川三個省會都市構成的三角地帶中心，屬于3小時經濟圈的核心，那個地點通訊便利、電力充裕、交通便利。境內寶中鐵路、109、312、309國道和101省道縱橫交錯。銀川至福州高速公路固原段已建成通車，固原機場已建成投入運營。區內已建成先進的程控電話網，可視電話會議網，數據通訊網，無線市話網及GMS，CDMA移動通訊網，通訊方便快捷。（三）生產技術與工藝成熟固原特色農產品加工產業園區建設分標準化廠房等基礎設施建設、生產企業招商引進、系統化治理三個層次實施。第一

14、是按照道路、給水、排水、電力、電訊、供熱、網絡、場地平坦等“七通一平”硬件要求完成建設標準化廠房建設，因為基礎設施是園區進展的重要條件，對增加其投資吸引力、改善投資環境、實現可連續進展有重要意義，項目建成后，要凸顯高速、快捷、通暢的交通能力；合理、規范的給排水體系；充足、穩固的電力資源；高效快捷的現代化電訊、網絡系統。項目實行專業化招標、專業化設計、專業化建設、專業化監理，建筑設計、建設技術與工藝等差不多上從具有專業化能力的有關競標行業的單位中擇優選擇，力求專業技術成熟、技術能力過硬、設施設備齊全、綜合基礎雄厚。園區建設規劃和可行性論證由蘭州大學都市規劃設計研究院設計完成，建設工程按國家招標規

15、范公布招標擇優選擇建筑實施單位、監理單位。（四）要緊設備及來源固原特色農產品加工產業園區建設，建筑設備在項目投標單位中選擇設備精良的建筑企業，在標準化廠房建設完成后進入生產時期，需要的各型生產加工設備均由進園企業按生產要求和需要自行采購。四、投資估算和資金籌措設想（一）投資估算共需資金2.3億元，其中土地使用費2281.55萬元，標準化廠房基礎工程建設費18740萬元，公用治理所需儀器設備購置安裝費163.45萬元，其他費用100萬元，周轉資金1500萬元。詳見附表總投資估算表、固定資產投資估算表、基礎工程建設項目表、新增要緊設備表。（二）資金來源申請國家財政資金解決1.5億元，固原市扶貧進展

16、試驗區自籌8000萬元。五、項目的進度安排本項目建設共分預備期、建設期、總結驗收三個時期，打算完成時刻為2.5年（2011年7月至2014年7月）。其中：（一）項目預備期：半年，其中：市場調研、可研論證、項目建議書以及可研報告編寫：2個月（2011年7-8月）施工圖設計與審查：2個月（2011年911月）進園企業預約登記：1個月（2011年12月）（二）項目建設期：2年，其中：土建工程（標準廠房建設，地坪硬化、路面鋪設、綠化等附屬工程）：20個月（2012年1月至2013年8月）企業進園，設備訂購與安裝、生產線調試與試生產：4個月（2013年9月至2013年11月）（三）項目總結、驗收：1個月

17、（2013年12月）六、經濟效益和社會效益分析的初步估算包括初步的財務評判和國民經濟評判（一）效益分析依據及方法本項目的財務評判按固原扶貧進展試驗區特色農產品加工產業園區標準化廠房建設項目設計標準及該項目的有關投入綜合測算，依據國家進展打算改革委員會、建設部頒發的建設項目經濟評判方法與參數的有關規定和國家現行財務、稅收制度，對該項目的各項財務指標進行測算分析考察項目的盈利能力和償債能力，對可能產生的不確定因素進行敏銳性分析，以考慮其抗風險能力。1、廠房出租運算周期與出租單價運算期及投產初期生產打算建設：本項目運算期為50年，在投產第一年達到設計出租能力的70%，第二年達到100%。產品方案及出

18、租單價：房屋總建筑面積150000萬平方米，其中生產廠房100000平方米，用于企業綜合辦公5000平方米，倉儲物流中心45000平方米。按照市場供需調查和當地同類標準化廠房出租、辦公及寫字樓出租、物流倉儲庫出租價格，本園區確定標準化廠房出租單價12元/月.m?,辦公用出租單價20元/月.m?,物流倉儲周轉庫用出租單價30元/月.tfo2、工資及福利：本項目勞動定員為25人，其中治理人員7人，工人18人，考慮到本項目人員除保安人員外由項目業主各部門兼任，工資暫定為保安人員按20000元/年，三金一險及福利費按工資總額的30%運算。3、固定資產折舊：采納分類折舊法，分類折舊年限如下：房屋按50年

19、攤銷4、無形資產按50年攤銷5、各項稅費的取值執行現行規定房產稅12%營業稅5%都市愛護建設稅7%教育費附加為3%企業所得稅25%6、修理費：本項目經營期間修理費按固定資產投資額的0.5%計。7、治理費用：按租金收入總額的1%計取。8、宣傳與技術培訓費用：暫按租金收入的0.5%估算。9、差旅費、交通費：按租金收入的0.2%估算。10、其他不可預見費：按年均分攤費用的5%提取。（二）經濟效益分析1、各種收入累計3180萬元，其中：標準化廠房租賃收入1440萬元：總面積100000平方米，租賃價12元/月.平方米，即100000平方米X12元/月.平方米X12個月=1440萬元。辦公用房租賃收入1

20、20萬元：總面積5000平方米，租賃價20元/月.平方米，即5000平方米X20元/月.平方米X12個月=120萬元。倉儲庫租賃收入1620萬元：總面積45000平方米，租賃價30元/月.平方米，即45000平方米X30元/月.平方米X12個月=1620萬元。2、成本費用：各種費用合計為710.97萬元，其中：折舊和攤銷430萬元：固定資產投資額為21500萬元，按照50年分攤，即21500萬元4-50年=430萬元/年。（2）財務費（含治理費用）31.8萬元：按租金收入總額的1%計取，即：3180萬元X1%=31.8萬元。水費6萬元：生活、生產用水每月以1000立方運算，全年12000立方，

21、平均水價按每立方5元運算，共需支付水費6萬元，即12000m3X5元/m=6萬元。電費12萬元：用電按每月20000度運算，全年240000度，電價按0.5元/度運算，共需支付電費6萬元，即240000度X0.5元/度=12萬元。生活垃圾處理費0.6萬元：500元/月X12個月=0.6萬元。生產排污處理費0.6萬元：500元/月X12個月=0.6萬元。工資及福利費用65萬元：工資25人X20000元/年=50萬元，福利50萬元X30%=15萬元。公用設施修理愛護費107.5萬元：本項目經營期間修理費按固定資產投資額的0.5%計取，即21500萬元X0.5%=107.5萬元。宣傳與技術培訓19.

22、05萬元：按租金收入的0.5%估算，即：3180萬元X0.5%=19.05萬元。差旅費、交通費7.62萬元：按租金收入的0.2%估算，即:3180萬元X0.5%=7.62萬元。（11）綠化建設費用3萬元。（不可預見費21.5萬元：按年均分攤費用的5%提取，即:430萬元X5%=21.5萬元萬元。3、利稅運算各項稅費792.16萬元，其中：營業稅159萬元：3180萬元X5%=159萬元。都市愛護建設稅11.13萬元：159萬元X7%=11.13萬元。教育費附加4.77萬元：159萬元X3%=4.77萬元。企業所得稅617.26萬元：（3180-710.97）萬元X25%=2469.03萬元X2

23、5%=617.26萬元。利潤測算利潤總額：經營期達到設計標準后年均租金收入3180萬元，各種費用710.97萬元，利潤總額為2469.03萬元。凈利潤：園區正常運營期，年各項稅費792.16萬元，年均稅后利潤為1676.87萬元。（三）財務分析評判1、利潤率經測算，投資利潤率（稅后）為7.80%，投資利稅率（稅前）為11.48%資本金凈利潤率9.64%。2、現金流量分析對運算期內各年的全部投資現金量進行分析，運算出全部投資在稅前、稅后的財務收益指標為:稅前NPV(8%)稅后NPV(10%)財務凈現值NPV(10%)16014.22萬元5790.71萬元財務內部收益率15.47%13.84%投資

24、回收期8.71年12.82年3、借款償還能力分析(1)償還資金來源：末分配利潤、折舊及攤消。建設利息進入建設總投資，生產期利息進入成本。借款償還期：經運算，本項目固定資產投資借款償還期為7年。4、不確定性分析1盈虧平穩分析：以生產能力利用率表示的盈虧平穩點為47.27%，表明項目在正常年只要達到出租率的47.27%，或租金收入達到1503.13萬元就達到盈虧平穩。敏銳性分析:在出租價格、固定資產投資因素在變化土10%的情形下,對項目的收益阻礙進行了分析。結果表明，以上諸多因素中，租金價格對收益的阻礙最大，各種因素變化后，項目財務內部收益率仍高于基準收益率，具有良好的經濟效益并具有一定的抗險能力

25、。變化因素變化率內部收益率(%)財務凈現值(萬兀)投資回收期差不多方案NPV=10%17.29%4398.176.83銷售收入-10%15.62%3581.197.44建設投資+10%15.98%4074.997.30租金收入和銷售稅金及附加估算:達產年租金收入為3180萬元，銷售稅金及附加為792.16萬元。（四）社會效益特色農產品加工產業園區建設對帶動地點經濟進展，提升居民收入，改善群眾生活水平，增加地點財政收入具有良好的作用，其社會效益要緊表現在：1可增加就業和收入。就業咨詢題關系國計民生，關系構建和諧社會大局。特色農產品加工產業園區建成后，可容納50家中小企業創業，不僅能夠解決其自身的

26、就業和生活咨詢題，更能新增就業崗位，吸納更多的社會剩余勞動力務工創收，同時直截了當增加當地政府的財政收入，促進農業擴大生產和增加農民收入。當地農業產值在國內生產總值中占的較大比重，要實現資源優勢向經濟優勢的轉化，加工業的進展是不可或缺的，特色農產品加工產業園區的開發建設為農副產品加工制造良好的環境，為農民的農產品提供出路，為增加農民收入、提升項目區群眾生活質量服務制造了條件。項目建成進入正常運營期，可提供就業崗位1500個，就業成效明顯。2可推動城鎮化進程和工商業的進展。特色農產品加工產業園區可促進進展農副產品加工、畜牧養殖及畜產品加工，形成一定的地區產業特色帶動固原及周邊地區農副產品生產、加

27、工、銷售的產業化建設；特色農產品加工產業園區還可促進商業和集貿設施等流通業的進展，可繁榮市場和方便當地人民群眾，極大促進消費的提升，對經濟進展形成良好的帶動作用。從產業區域布局和城鎮化進展來看，項目具有良好的社會經濟意義，將為進一步優化資源配置發揮更加主動的作用。特色農產品加工產業園區的進一步進展必定會給第三產業增加更多的就業機會和帶來更大的商機。3對項目區科技進展有明顯的促進作用。特色農產品加工產業園區在規劃中按照產業項目入駐的類不，設定了科技孵化區，各類產業項目的集中布置，對信息的集中、分類整理及便利傳播起到了良好的作用，研發機構利用這些有利信息，就能緊跟市場需求，能把當前研發和長遠研發目

28、標有機的結合起來，勢必對科技的進步進展起到龐大的推動作用，也加速帶動了科技成果的快速轉化。4可促進創業企業成長壯大。特色農產品加工產業園區使企業進入園區就可購置安裝設備，籌備生產，再不需要建設廠房，也不再因為建廠資金短缺而發愁，不但能夠解決企業無生產場地的困難，還將通過園區綜合服務平臺的信息支持系統，關心創業企業實現與資源、市場和社會的連接適時為在園區生產運營的企業提供各類信息，同時還可了解園區內企業的有關信息，促進園區企業之間的合作，進展項目對接，關心園區企業的產品市場選擇和銷售渠道建立，使園區企業規模化生產走上成熟之路。5對人文社會進展有明顯的促進作用。特色農產品加工產業園區建設和企業入住

29、帶來大量的新技術、新信息和新觀念，將有力地促進當地居民更新觀念，收集和利用新信息，學習新技術，形成現代人文氛圍。（五）評判結論通過對項目整體的盈利能力，償債能力，抗風險能力的分析，本項目具有較強的盈利能力，清償能力和抗風險能力，項目財務評判可行。總投資估算表序號建設內容規格要求單位土地使用費選擇高速公路西北側撂荒洪澇板結地畝一基礎工程建設m、m、ms1標準化廠房建設地面及墻體磚混結構，輕鋼封頂2培訓中心地面及墻體磚混結構，輕鋼封頂3后勤服務中心磚混結構4職工食堂磚混結構5園區道路硬化300mm.合十基礎，50mm瀝青鋪面就6供熱管道安裝高密度聚乙烯聚氨酯保溫管（含進戶管道）m7PVC供水管道030m加厚型螺旋管m8污水管道0500mFRP纖維增強塑料管m9化糞池250mm混泥土鋼網m310污水三級沉淀處理池250mm混泥土鋼網m311圍墻三設備及儀器購置套件、只個輛1消防設備套、件、只2垃圾淸運設備垃圾箱、人力車、垃圾周轉車個、輛3標準廚具消毒柜、鍋碗瓢勺、抽油煙機、餐桌臺、件、只4多媒體培訓設備電腦、投影儀、幕布套5課桌條形桌配套2只靠背凳套6監控系統監控綜合布線及系統、攝像頭、數據儲存器、機房設備等套7辦公桌標準免漆密度板組裝桌配套2只靠背椅套8資料柜合金防銹金屬結構，四開門，上置玻璃窗套9電腦及打印機聯想系列