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1、泓域/光熱儲能材料公司企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)決策光熱儲能材料公司企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)決策xxx投資管理公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112292800 一、 項(xiàng)目概況 PAGEREF _Toc112292800 h 2 HYPERLINK l _Toc112292801 二、 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的含義與作用 PAGEREF _Toc112292801 h 5 HYPERLINK l _Toc112292802 三、 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的構(gòu)成及戰(zhàn)略目標(biāo)決策的內(nèi)容 PAGEREF _Toc112292802 h 6 HYPERLINK l _Toc112292803 四、 企業(yè)使命決

2、策應(yīng)考慮的因素和重要問題 PAGEREF _Toc112292803 h 9 HYPERLINK l _Toc112292804 五、 企業(yè)使命決策的內(nèi)容和方案 PAGEREF _Toc112292804 h 12 HYPERLINK l _Toc112292805 六、 公司概況 PAGEREF _Toc112292805 h 14 HYPERLINK l _Toc112292806 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112292806 h 15 HYPERLINK l _Toc112292807 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112292807 h 15

3、 HYPERLINK l _Toc112292808 七、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112292808 h 16 HYPERLINK l _Toc112292809 八、 光熱儲能還可應(yīng)用于供暖及工業(yè)蒸汽等場景 PAGEREF _Toc112292809 h 18 HYPERLINK l _Toc112292810 九、 必要性分析 PAGEREF _Toc112292810 h 19 HYPERLINK l _Toc112292811 十、 項(xiàng)目風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc112292811 h 20 HYPERLINK l _Toc112292812 十一、 項(xiàng)目風(fēng)險對

4、策 PAGEREF _Toc112292812 h 23 HYPERLINK l _Toc112292813 十二、 法人治理 PAGEREF _Toc112292813 h 24項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目基本情況1、承辦單位名稱:xxx投資管理公司2、項(xiàng)目性質(zhì):新建3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):xx4、項(xiàng)目聯(lián)系人:閆xx(二)主辦單位基本情況面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實(shí)力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時,公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏

5、得信任。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo),推動智慧集群建設(shè),帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制,承擔(dān)社會責(zé)任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本,在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)

6、遇,正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。企業(yè)履行社會責(zé)任,既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求;既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責(zé)任,依法經(jīng)營、誠實(shí)守信,節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境,以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè),回饋社會、實(shí)現(xiàn)價值共享,致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機(jī)制作為社會責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ),從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手,建立了一套較

7、為完善的社會責(zé)任管理機(jī)制。(三)項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xx,占地面積約50.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。(四)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資25570.36萬元,其中:建設(shè)投資21480.57萬元,占項(xiàng)目總投資的84.01%;建設(shè)期利息250.88萬元,占項(xiàng)目總投資的0.98%;流動資金3838.91萬元,占項(xiàng)目總投資的15.01%。(五)項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資25570.36萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx投資管理公司計(jì)劃

8、自籌資金(資本金)15330.53萬元。(六)申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算,本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額10239.83萬元。(七)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP):44700.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用(TC):35659.80萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(NP):6609.02萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):20.43%。5、全部投資回收期(Pt):5.56年(含建設(shè)期12個月)。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)(BEP):17502.41萬元(產(chǎn)值)。(八)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個月的時間。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的含

9、義與作用戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)使命和宗旨的具體化和定量化,它把企業(yè)經(jīng)營的目的轉(zhuǎn)化為多方面的、可以量化的具體指標(biāo),反映了企業(yè)經(jīng)過一定時期的努力應(yīng)達(dá)到的經(jīng)營水平。戰(zhàn)略目標(biāo)構(gòu)成企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的核心內(nèi)容,是企業(yè)奮斗的綱領(lǐng),也是衡量企業(yè)一切工作是否實(shí)現(xiàn)其企業(yè)使命的標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)所表明的是企業(yè)在實(shí)現(xiàn)其使命過程中要達(dá)到的長期結(jié)果,其時限通常大35年。戰(zhàn)略目標(biāo)可以是定性的,也可以是定量的。正確的戰(zhàn)略目標(biāo)對企業(yè)的行為具有重大指導(dǎo)作用:(1)戰(zhàn)略目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)外部環(huán)境、內(nèi)部條件和企業(yè)能力三者之間的動態(tài)平衡,使企業(yè)獲得長期穩(wěn)定和協(xié)調(diào)的發(fā)展(2)戰(zhàn)略目標(biāo)明確了企業(yè)的努力方向,使企業(yè)使命具體化和數(shù)量化,使企業(yè)的戰(zhàn)略任務(wù)得以

10、落實(shí),避免落空。(3)戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施的指導(dǎo)原則,能使企業(yè)中的各項(xiàng)資源和力量集中起來,減少企業(yè)內(nèi)部沖突,提高管理效率和經(jīng)濟(jì)效益。(4)戰(zhàn)略目標(biāo)為戰(zhàn)略方案的決策和實(shí)施提供了評價標(biāo)準(zhǔn)和考核的依據(jù)。戰(zhàn)略方案是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的手段。有了戰(zhàn)略目標(biāo),就為評價和優(yōu)選戰(zhàn)略方案提供了標(biāo)準(zhǔn),同時,也為戰(zhàn)略方案的實(shí)施結(jié)果提供了考核的依據(jù),從而有利于促進(jìn)經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的構(gòu)成及戰(zhàn)略目標(biāo)決策的內(nèi)容(一)戰(zhàn)略目標(biāo)的構(gòu)成企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)轉(zhuǎn)化為具體的一系列指標(biāo),成為各部門、各單位直至每個人的行動指南。由此可見,戰(zhàn)略目標(biāo)不止一個,而是由若干目標(biāo)項(xiàng)目組成的一個戰(zhàn)略目標(biāo)體系。從縱向上看,企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)體系可以分解成

11、一個樹形,即在企業(yè)使命基礎(chǔ)上制定企業(yè)總的戰(zhàn)略目標(biāo),為了保證總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),必須將其層層分解,規(guī)定保證性職能戰(zhàn)略目標(biāo),也就是說,總戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)主體目標(biāo),職能性戰(zhàn)略目標(biāo)是保證性的目標(biāo)。從橫向上來說,企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)又包括多個方面。由于對戰(zhàn)略目標(biāo)的認(rèn)識不同,因而對目標(biāo)的構(gòu)成也有不同的看法,分類的角度也不同。第一種分類方法是將戰(zhàn)略目標(biāo)劃分為四類:(1)發(fā)展性目標(biāo),即提高企業(yè)各方面素質(zhì),增強(qiáng)其發(fā)展能力的目標(biāo),如生產(chǎn)規(guī)劃目標(biāo)、人員素質(zhì)目標(biāo)、技術(shù)進(jìn)步目標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)、管理現(xiàn)代化目標(biāo)、質(zhì)量水平目標(biāo)等。(2)效益性目標(biāo),如產(chǎn)出目標(biāo)、投入目標(biāo)、成本目標(biāo)、利潤目標(biāo)、資金利潤率目標(biāo)等。(3)競爭性目標(biāo),即在市場競爭中

12、提高自己的競爭地位、爭取顧客、擴(kuò)大市場份額的目標(biāo),如新市場的開發(fā)和傳統(tǒng)市場滲透等目標(biāo)。(4)利益性目標(biāo),即在增加對國家貢獻(xiàn)和滿足顧客需要的前提下,增加對投資者的回報目標(biāo),增加企業(yè)收益和經(jīng)營者、勞動者收入的目標(biāo)。第二種分類方法是將企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)大致分成兩類:(1)用來滿足企業(yè)生存和發(fā)展所需要的項(xiàng)目目標(biāo)。這些目標(biāo)項(xiàng)目又可以分解成業(yè)績目標(biāo)和能力目標(biāo)兩類。業(yè)績目標(biāo)主要包括收益性、成長性和穩(wěn)定性指標(biāo)三類定量指標(biāo)。能力目標(biāo)主要包括企業(yè)綜合能力、研究開發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力、市場營銷能力、人事組織能力和財(cái)務(wù)管理能力等一些定性和定量指標(biāo)。(2)用來滿足與企業(yè)有利益關(guān)系的各個社會群體所要求的目標(biāo),即社會貢獻(xiàn)目標(biāo)。

13、與企業(yè)利益關(guān)系的社會群體主要有顧客、企業(yè)職工、股東、所在社區(qū)及其他社會群體。第三種分類方法是由美國管理學(xué)家彼得德魯克提出的,劃分為八個方面的重要目標(biāo),即市場推銷目標(biāo)、創(chuàng)新目標(biāo)、人員組織目標(biāo)、財(cái)務(wù)資源目標(biāo)、物質(zhì)資源目標(biāo)、生產(chǎn)率目標(biāo)、社會責(zé)任目標(biāo)、利潤目標(biāo)。這也是值得考慮的分類方法。(二)戰(zhàn)略目標(biāo)決策的內(nèi)容戰(zhàn)略目標(biāo)決策的內(nèi)容,主要包括兩個方面:(1)戰(zhàn)略目標(biāo)水平的選擇。關(guān)于目標(biāo)定多高,一般可提出高、中、低三個方案,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)根據(jù)企業(yè)使命的要求和企業(yè)內(nèi)外環(huán)境提供的可能條件做出選擇。(2)重點(diǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)的決策。企業(yè)制定了多方面的戰(zhàn)略目標(biāo),但不能平均使用力量,必須突出重點(diǎn)目標(biāo)。如何選擇重點(diǎn)目標(biāo)呢?企業(yè)領(lǐng)

14、導(dǎo)者必須通過對企業(yè)的經(jīng)營中心和市場地位的分析,做出決策。經(jīng)營中心即企業(yè)所從事的主要經(jīng)營領(lǐng)域,它是企業(yè)的主戰(zhàn)場,即企業(yè)的經(jīng)營重點(diǎn)。因此,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)按企業(yè)的經(jīng)營重點(diǎn)來選擇重點(diǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)。其次還應(yīng)考慮企業(yè)所處的市場地位,即根據(jù)競爭能力強(qiáng)弱來確定目標(biāo)。競爭能力強(qiáng)弱不同,目標(biāo)水平也不同。總之,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者要從企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的實(shí)際出發(fā),考慮需要和可能性,做出重點(diǎn)目標(biāo)的選擇。企業(yè)使命決策應(yīng)考慮的因素和重要問題(一)企業(yè)使命決策應(yīng)考慮的重要因素1國家長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策企業(yè)堅(jiān)持原有使命或擴(kuò)大企業(yè)使命,都應(yīng)符合國家長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的要求。即企業(yè)選擇的目標(biāo)市場要盡可能地與國家發(fā)展規(guī)劃所確定要發(fā)展的領(lǐng)域相一致,

15、這樣才會得到國家的鼓勵和支持,并被納入國家的長遠(yuǎn)規(guī)劃之中。企業(yè)為之服務(wù)的領(lǐng)域能得到充分的發(fā)展,企業(yè)選擇這些領(lǐng)域作為自己的目標(biāo)市場,也能得到可靠的保證。2市場需求企業(yè)的使命是要服務(wù)顧客,創(chuàng)造市場。作為企業(yè)的目標(biāo)市場,一定要具有較大的市場容量(不僅當(dāng)前需求量大,而且遠(yuǎn)景的需求量也要十分可觀)。只有當(dāng)前和未來需求量都很大的市場,才能作為企業(yè)市場的戰(zhàn)略目標(biāo),保證企業(yè)獲得穩(wěn)定、持久的發(fā)展。3競爭態(tài)勢研究所選擇的目標(biāo)市場的競爭狀況,是確定企業(yè)使命的前提。即根據(jù)競爭的激烈程度,并對比自己的實(shí)力,決定是避開對手所選擇的市場,還是拓寬目標(biāo)市場;抑或是選擇那些對手無暇顧及又有很大市場潛力的領(lǐng)域,作為自己的目標(biāo)市場

16、。4企業(yè)實(shí)力即考慮企業(yè)具有的優(yōu)勢與劣勢,所選擇的目標(biāo)市場要有利于企業(yè)揚(yáng)長避短,能充分發(fā)揮企業(yè)在生產(chǎn)工藝、技術(shù)、資源等各方面的優(yōu)勢,以取得投入少、產(chǎn)出高的理想效果。(二)確定企業(yè)使命應(yīng)研究的重要問題1要以顧客的基本需求為中心確定企業(yè)使命企業(yè)在確定使命時,一般來說,應(yīng)以顧客需求為中心來確定而非依照產(chǎn)品或技術(shù)來確定。因?yàn)楫a(chǎn)品和技術(shù)更新速度較快,如果以技術(shù)或產(chǎn)品為中心來確定企業(yè)使命,企業(yè)使命將隨著技術(shù)和產(chǎn)品的多次更新?lián)Q代而頻繁更改,其指導(dǎo)作用就大大減弱。例如,服裝生產(chǎn)企業(yè)若將企業(yè)使命確定成為消費(fèi)者生產(chǎn)西裝,即以產(chǎn)品為中心來確定企業(yè)使命,在一定程度上會難以適應(yīng)環(huán)境的變化。因?yàn)樵谌粘I钪校藗儾粌H需要西

17、裝,也需要其他服裝,如休閑裝、職業(yè)裝。如果能以滿足顧客服裝的基本需求,即以穿的需求為中心來確定企業(yè)使命,企業(yè)在經(jīng)營上就具有較強(qiáng)的主動性。當(dāng)西裝的需求下降時,企業(yè)可以主動安排其他服裝的生產(chǎn),以適應(yīng)市場需求的變化。由此,企業(yè)使命對企業(yè)較長時期的生產(chǎn)經(jīng)營活動的指導(dǎo)作用就大大增強(qiáng)了。2正確的企業(yè)使命必須具有約束力正確的企業(yè)使命要明確規(guī)定企業(yè)在經(jīng)營方面應(yīng)該做什么,以便明確企業(yè)的任務(wù),并集中企業(yè)所有的資源去完成這些任務(wù)。例如,美國著名學(xué)者托夫勒為貝爾系統(tǒng)(即美國國際電話電報公司)設(shè)計(jì)的企業(yè)使命是:“貝爾系統(tǒng)的目的不是生產(chǎn)設(shè)備,不是經(jīng)營一個網(wǎng)絡(luò)不是為每個家庭提供第二部或第三部電話,也絕不是滿足某人想到并愿意

18、付酬的每一通信需要。貝爾系統(tǒng)的使命是通過那些(而且僅僅是那些)其他公司以同樣的成本、質(zhì)量和社會效益所無法提供的產(chǎn)品和服務(wù),確保美國在音頻和數(shù)據(jù)方面擁有技術(shù)最先進(jìn)的通信系統(tǒng)。”3企業(yè)使命要具有鼓動性在企業(yè)使命中,如果能夠指出企業(yè)為社會、為大眾做出某種貢獻(xiàn),就具有鼓動性。例如,海爾集團(tuán)的使命是“敬業(yè)報國,追求卓越”,中國移動通信的企業(yè)使命是“創(chuàng)無限通信世界,做信息社會棟梁”,這樣的使命具有鼓動作用,既可以樹立企業(yè)為社會、為大眾服務(wù)的良好形象,又能使企業(yè)員工產(chǎn)生一種使命感、光榮感、自豪感,從而更自覺地為實(shí)現(xiàn)企業(yè)使命而努力工作。企業(yè)使命決策的內(nèi)容和方案(一)企業(yè)使命決策的內(nèi)容企業(yè)使命決策主要包括以下六

19、個方面的內(nèi)容:(1)關(guān)于企業(yè)性質(zhì)的確定。指企業(yè)對從事的經(jīng)營事業(yè)、經(jīng)營領(lǐng)域、經(jīng)營活動所做出的選擇,實(shí)際上就是對企業(yè)的行業(yè)和為之服務(wù)的市場定位進(jìn)行決策。(2)關(guān)于企業(yè)成長方向的選擇。當(dāng)企業(yè)現(xiàn)在從事的經(jīng)營領(lǐng)域進(jìn)入成熟期或衰退期,現(xiàn)有產(chǎn)品的市場需求已近飽和或已開始下降,企業(yè)就需考慮、研究進(jìn)入新的經(jīng)營領(lǐng)域和新的市場。(3)關(guān)于經(jīng)營目的的確定。企業(yè)作為一個經(jīng)濟(jì)組織,一般有三個經(jīng)濟(jì)性目的,即長期生存、持續(xù)發(fā)展、盈利獲取。這三者之間有時會存在矛盾,如企業(yè)有時會為了某些產(chǎn)品的短期利潤投入大量資源,卻放松了對另一些目前看來盈利不顯著而長期獲利頗豐的產(chǎn)品和技術(shù)的投入,嚴(yán)重影響了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。由此,需要妥善處理這三

20、個目的的關(guān)系。(4)企業(yè)經(jīng)營哲學(xué)的選擇。企業(yè)經(jīng)營哲學(xué)是指企業(yè)在經(jīng)營活動中,對發(fā)生的各種關(guān)系的認(rèn)識和態(tài)度的總和,是企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本指導(dǎo)思想,它是由一系列的觀念所組成的,如經(jīng)營觀念、價值觀念、市場觀念、創(chuàng)新觀念、效益觀念、社會觀念、發(fā)展觀念等。企業(yè)對某一關(guān)系的認(rèn)識和態(tài)度,就是某一方面的經(jīng)營觀念。企業(yè)無論是否已經(jīng)認(rèn)識到、自覺或不自覺,客觀上都存在著自己的經(jīng)營哲學(xué)。正確的經(jīng)營哲學(xué),能夠引導(dǎo)企業(yè)走上興旺發(fā)達(dá)之路。(5)企業(yè)經(jīng)營方針的選擇。企業(yè)經(jīng)營方針是指企業(yè)為貫徹戰(zhàn)略思想、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)、突出戰(zhàn)略重點(diǎn)所確定的基本原則、指導(dǎo)方略和行動指針。經(jīng)營方針是企業(yè)經(jīng)營哲學(xué)的具體反映,是企業(yè)宗旨的表達(dá)方式。如

21、企業(yè)在產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量上的“以優(yōu)取勝”“以質(zhì)取勝”的方針,在產(chǎn)品品種開發(fā)上“以新取勝”或“以品種求發(fā)展”的方針,等等。(6)企業(yè)社會責(zé)任的確定。企業(yè)面向市場,向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù),這是企業(yè)應(yīng)對社會承擔(dān)的首要責(zé)任,同時企業(yè)還需要承擔(dān)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、提供更多就業(yè)機(jī)會、為社會公益事業(yè)助力的責(zé)任。(二)企業(yè)使命決策的方案企業(yè)使命決策,就是做出企業(yè)為什么樣的顧客提供服務(wù)的選擇。有顧客,就有市場。企業(yè)使命就是要發(fā)現(xiàn)顧客、創(chuàng)造市場。企業(yè)使命決策實(shí)質(zhì)上就是企業(yè)目標(biāo)市場的選擇,有三種方案:(1)堅(jiān)持企業(yè)原有使命的決策。即企業(yè)高層決定堅(jiān)持原有的經(jīng)營領(lǐng)域和服務(wù)方向,繼續(xù)把原有的顧客作為自己的目標(biāo)市場,堅(jiān)

22、持原有的企業(yè)使命。(2)擴(kuò)大企業(yè)使命的決策。即企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者在堅(jiān)持原有使命的基礎(chǔ)上,決定進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)的使命,加重企業(yè)對社會所承擔(dān)的責(zé)任,開辟新的經(jīng)營事業(yè)和擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域、服務(wù)對象,把新的顧客作為企業(yè)新的目標(biāo)市場。(3)改變企業(yè)使命的決策。即為了適應(yīng)新的環(huán)境、新的需求,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者決定改變原有經(jīng)營領(lǐng)域和原有服務(wù)方向,從原有領(lǐng)域撤退,開辟新的經(jīng)營領(lǐng)域,重新選擇新的顧客群作為企業(yè)今后的目標(biāo)市場。公司概況(一)公司基本信息1、公司名稱:xxx投資管理公司2、法定代表人:閆xx3、注冊資本:1090萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-2

23、-147、營業(yè)期限:2014-2-14至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx(二)公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10008.108006.487506.08負(fù)債總額3778.923023.142834.19股東權(quán)益合計(jì)6229.184983.344671.89公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入34422.4227537.9425816.81營業(yè)利潤5846.914677.534385.18利潤總額5249.464199.573937.10凈利潤3937.103070.942834.7

24、1歸屬于母公司所有者的凈利潤3937.103070.942834.71產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析立足京津冀三地創(chuàng)新功能定位,以推動科技創(chuàng)新為核心,強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)新支撐,完善區(qū)域創(chuàng)新體系,吸引京津創(chuàng)新資源,積極推動科技園區(qū)、創(chuàng)新基地、技術(shù)市場、轉(zhuǎn)化基金、創(chuàng)新聯(lián)盟共建共享,為建設(shè)創(chuàng)新型河北提供有力支撐。(一)強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)新支撐協(xié)作共建科技創(chuàng)新園區(qū),吸引和利用京津高端創(chuàng)新資源,鼓勵各地加強(qiáng)與京津知名產(chǎn)業(yè)園區(qū)、企業(yè)總部、科研院所校的合作,采取一區(qū)多園、總部孵化基地、整體托管、創(chuàng)新鏈合作等模式,合作共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)和科技成果孵化基地。聯(lián)合打造區(qū)域創(chuàng)新聯(lián)盟,圍繞全省產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,鼓勵我省優(yōu)勢企業(yè)聯(lián)合京津企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、高等院校、

25、科研院所等,共同組建若干產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。推動建立京津冀知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)合作聯(lián)盟,共建區(qū)域知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)作網(wǎng)、專利信息平臺和知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)欤徊嬖S可和共享知識產(chǎn)權(quán)。協(xié)同突破關(guān)鍵共性技術(shù),圍繞產(chǎn)業(yè)升級、污染防治、節(jié)能減排、水資源等領(lǐng)域,與京津開展關(guān)鍵共性技術(shù)協(xié)同攻關(guān)和應(yīng)用研究,共同承擔(dān)國家重大科研項(xiàng)目,共建科技研發(fā)中心,形成一批具有國際國內(nèi)領(lǐng)先水平的標(biāo)志性成果。(二)完善區(qū)域創(chuàng)新體系培育技術(shù)創(chuàng)新主體,依托我省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),積極引進(jìn)京津科技企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu),設(shè)立成果轉(zhuǎn)化企業(yè)和分支機(jī)構(gòu);加強(qiáng)與京津企業(yè)總部和研發(fā)機(jī)構(gòu)合作,組建集研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化為一體、企業(yè)化運(yùn)作的科技創(chuàng)新平臺。完善科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系

26、,按照“共建共享、互聯(lián)互通”的原則,推進(jìn)京津冀技術(shù)市場一體化建設(shè),加快構(gòu)建“線上線下結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、服務(wù)規(guī)范”的技術(shù)交易市場網(wǎng)絡(luò),加快京津冀技術(shù)轉(zhuǎn)移協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟、京津冀技術(shù)交易河北中心、石家莊科技大市場、承德河北大數(shù)據(jù)交易中心和唐山科技中心等建設(shè),做強(qiáng)一批專業(yè)化、社會化、市場化的技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu),培育壯大技術(shù)經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍,為科技成果轉(zhuǎn)化提供集成服務(wù)。(三)用足用好京津創(chuàng)新資源推進(jìn)創(chuàng)新平臺合作,圍繞我省科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,采取企業(yè)主導(dǎo)、院校協(xié)作、多元投資等模式,與京津聯(lián)合建立一批高水平重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心、企業(yè)技術(shù)中心、科技企業(yè)孵化器和檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)與北京交通大學(xué)合作,打造“軌道交通綜

27、合試驗(yàn)基地”和“北京交通大學(xué)軌道交通海濱綜合研發(fā)實(shí)驗(yàn)基地”。引進(jìn)用好京津人才智力,加強(qiáng)區(qū)域?qū)I(yè)技術(shù)人才制度銜接,搭建專業(yè)技術(shù)人才信息共享平臺,健全跨區(qū)域人才流動機(jī)制,實(shí)施科技英才“雙百雙千”推進(jìn)工程,開展京津冀創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師河北行行動計(jì)劃,支持京津高校在我省建立高技能人才實(shí)訓(xùn)基地,吸引京津高端人才和團(tuán)隊(duì)到河北創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。促進(jìn)科技資源共享,建立京津冀科技創(chuàng)新資源共享網(wǎng)絡(luò),推動京津重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、大型科研儀器設(shè)備、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大科學(xué)工程等向我省開放,推動三地科技文獻(xiàn)、科技成果和專利信息、科技專家等基礎(chǔ)性信息資源聯(lián)網(wǎng)共享。光熱儲能還可應(yīng)用于供暖及工業(yè)蒸汽等場景光熱制工業(yè)蒸汽,助力蒸汽價格與煤炭、天然氣價

28、格解耦。工業(yè)蒸汽通常是由燃燒煤炭、天然氣加熱液態(tài)水產(chǎn)生過熱蒸汽制得,下游主要用于滿足工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的加熱需要,其一典型應(yīng)用是在稠油開采領(lǐng)域的應(yīng)用。稠油膠質(zhì)瀝青含量高、粘度大、流動性差,需通過蒸汽熱采以獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。而在近年化石能源價格大幅上漲及優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、降低能耗、減少碳排放的政策背景下,燃燒化石能源制備工業(yè)蒸汽逐漸喪失成本優(yōu)勢,使用太陽能集熱裝置來產(chǎn)生蒸汽的太陽能EOR具備廣闊前景。太陽能EOR的核心在于利用光熱發(fā)電的集熱技術(shù)實(shí)時產(chǎn)生過熱水蒸氣或?qū)崮軆Υ嬖谛顭嵯到y(tǒng)備用,通過此種方式,可大幅減少稠油開采成本并減少開采過程中的碳排放。對于光熱電站運(yùn)營商,其聚光產(chǎn)生的熱能或無需轉(zhuǎn)化為電能并

29、網(wǎng)售賣,而是僅通過蒸汽發(fā)生系統(tǒng)產(chǎn)生工業(yè)蒸汽直接售賣給消毒、紡織企業(yè),減少了發(fā)電過程中大量的能耗損失,增加光熱收入。以光供暖、以光助農(nóng),光熱發(fā)電不斷開發(fā)新型應(yīng)用場景。以光熱大循環(huán)為主體,將產(chǎn)生的熱能儲存起來并在溫度較低時釋放,便可用于綠色小鎮(zhèn)的清潔供暖及恒溫蔬菜大棚冬日的溫度保持。近年國家不斷推進(jìn)北方地區(qū)清潔供暖,打響關(guān)于冬季供暖的“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”,光熱供暖在能源價格上漲和儲能問題解決的推動下,經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性凸顯;而其應(yīng)用在恒溫蔬菜大棚供暖,可大幅降低菜農(nóng)冬日種植蔬菜成本。必要性分析1、提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的

30、能力,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平,提升公司盈利能力,促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持,提高公司核心競爭力。項(xiàng)目風(fēng)險分析(一)政策風(fēng)險分析項(xiàng)目所處區(qū)域其自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境較好,改革開放以來,國內(nèi)政局穩(wěn)定,法律法規(guī)日臻完善,因此,該項(xiàng)目政策風(fēng)險較小。(二)市場風(fēng)險分析該項(xiàng)目雖然暫時擁有領(lǐng)先的競爭地位和優(yōu)勢,但仍需密切關(guān)注市場,加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程并盡早達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn),確保性價比優(yōu)勢,真正占據(jù)國內(nèi)較大比例市場份額,同時力爭出口。因此,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的速度與質(zhì)量是本項(xiàng)目必須迎接的挑戰(zhàn)與風(fēng)險。雖然今后幾年該項(xiàng)目應(yīng)用產(chǎn)品需求將會持續(xù)

31、一波增長趨勢,但目前劇烈的市場競爭局面使得本項(xiàng)目存在一定的市場風(fēng)險。(三)技術(shù)風(fēng)險分析技術(shù)風(fēng)險的規(guī)避措施是采用先進(jìn)的生產(chǎn)管理理念、先進(jìn)的制造工藝技術(shù)、完善的質(zhì)量檢測體系,使產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)外領(lǐng)先水平。要進(jìn)一步加大技術(shù)開發(fā)的投入,積極研究吸收國際先進(jìn)技術(shù),完善并固化加工制造工藝,挖掘自身潛力,打造自己核心競爭力。目前技術(shù)飛速發(fā)展,設(shè)備更新和產(chǎn)品技術(shù)升級換代迅速。要使產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,就要不斷加大科研開發(fā)投入,加強(qiáng)科研開發(fā)力量,致力技術(shù)創(chuàng)造,保持技術(shù)領(lǐng)先。同時,重視人才競爭,學(xué)習(xí)國外人才資料管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),形成積極進(jìn)取的企業(yè)文化,建立吸引和穩(wěn)定人才的內(nèi)部激勵和約束機(jī)制。(四)產(chǎn)品風(fēng)險分析該

32、項(xiàng)目的幾種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品,但仍要根據(jù)市場不斷改進(jìn)。(五)價格風(fēng)險分析本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場定價均比目前市場價要低,但隨著競爭對手的增加,不可避免地會遭遇到最終的價格競爭,面臨調(diào)低售價的壓力;同時,市場原材料價格的波動也將直接影響產(chǎn)品成本,對產(chǎn)品價格帶來不確定影響。因此,應(yīng)從形成規(guī)模化生產(chǎn)、降低生產(chǎn)成本、加強(qiáng)內(nèi)部管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝水平、提高產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)施品牌計(jì)劃生產(chǎn)方面采取措施,削減產(chǎn)品價格風(fēng)險。(六)經(jīng)營管理風(fēng)險分析項(xiàng)目面臨的經(jīng)營風(fēng)險主要是指企業(yè)運(yùn)營不當(dāng)造成大量存貨、營運(yùn)資金短缺、產(chǎn)品生產(chǎn)安排失調(diào)等問題。對于經(jīng)營管理風(fēng)險,建議企業(yè)吸引人才加快機(jī)制及科技創(chuàng)新,盡快建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,全面提高

33、管理人員和廣大職工的素質(zhì),制定嚴(yán)格的成本控制措施和責(zé)任制;穩(wěn)定原料供應(yīng)渠道;加速新品種的開發(fā),及時根據(jù)形勢調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量;完善產(chǎn)、供、銷網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),積極開拓市場渠道,搶占市場先機(jī);避免行業(yè)風(fēng)險,走可持續(xù)發(fā)展道路。高素質(zhì)的人才(包括技術(shù)人員和管理人員)對公司的發(fā)展至關(guān)重要。(七)財(cái)務(wù)及融資風(fēng)險分析財(cái)務(wù)金融風(fēng)險主要是利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險。本項(xiàng)目資金由企業(yè)自籌解決,只要確保資金迅速到位、回收和資金的合理使用,加強(qiáng)資金的使用管理,項(xiàng)目財(cái)務(wù)金融風(fēng)險很小。本項(xiàng)目由于企業(yè)已經(jīng)完成了資金前期自籌,加上良好的銀行信用等級,因此,項(xiàng)目投融資風(fēng)險很小。(八)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險分析從盈虧平衡點(diǎn)和售價降低對內(nèi)部收益率

34、的影響看,項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力較強(qiáng),但還需要企業(yè)不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理,保持技術(shù)先進(jìn)性,大力研發(fā)新產(chǎn)品,提高市場占有率,只有較高的市場占有率,才是企業(yè)各方面水平的綜合反映,才能最終避免項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。項(xiàng)目風(fēng)險對策(一)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營管理本項(xiàng)目的建設(shè)采用招標(biāo)方式選擇工程設(shè)計(jì)承包商,在保證建設(shè)質(zhì)量的同時,努力降低建設(shè)投資和設(shè)備采購成本。項(xiàng)目建設(shè)按照國家有關(guān)規(guī)定,招標(biāo)選擇項(xiàng)目監(jiān)理,確保項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)工期和降低項(xiàng)目造價。建成投入運(yùn)營后,加強(qiáng)管理降低生產(chǎn)成本,構(gòu)成較大的價格變動空間,以增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭能力。(二)采取多元化融資方式選擇多種籌集建設(shè)資金的渠道,緊緊抓住國家鼓勵和支持行業(yè)發(fā)展的大好機(jī)遇,積

35、極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入,盡可能的降低債務(wù)投資的比例,從而從根本上降低償債壓力和風(fēng)險。(三)政策風(fēng)險對策為應(yīng)對所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調(diào)整的風(fēng)險,公司一方面應(yīng)抓住時機(jī),加大力度實(shí)現(xiàn)銷售和收入,加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術(shù)研發(fā),保持公司的核心競爭力。(四)市場風(fēng)險對策1、加強(qiáng)市場開拓。加強(qiáng)市場開發(fā),建立有效的市場開拓網(wǎng)絡(luò)和體制,采取必要的宣傳和市場開拓措施,擴(kuò)大市場占有率,降低產(chǎn)品成本,以高質(zhì)量和低成本占領(lǐng)市場。通過以上措施擴(kuò)大和穩(wěn)定市場份額,抵御市場變化帶來的風(fēng)險。2、加大產(chǎn)品宣傳力度,創(chuàng)新營銷手段和方式,開拓新興市場,建立獨(dú)立、主動、可控的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò),

36、建立高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。企業(yè)計(jì)劃通過產(chǎn)品宣傳、博覽會、網(wǎng)絡(luò)、媒體等形式,向顧客宣傳、展示公司產(chǎn)品,吸引客戶推動產(chǎn)品銷售,逐步擴(kuò)大客戶群,以降低市場風(fēng)險因素的影響。(五)技術(shù)風(fēng)險對策公司將加大對技術(shù)研發(fā)高投入。項(xiàng)目運(yùn)營過程中將進(jìn)一步引進(jìn)高素質(zhì)的專業(yè)人才,建立高水平的技術(shù)研發(fā)中心,提供先進(jìn)的研發(fā)條件,加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作和國內(nèi)外專家的學(xué)術(shù)交流,緊跟世界行業(yè)的前沿信息,不斷開發(fā)掌握新工藝、應(yīng)用新技術(shù)、發(fā)展新產(chǎn)品,注重自主創(chuàng)新和自主知識產(chǎn)權(quán)管理,不斷增強(qiáng)公司的核心競爭力,以化解各種技術(shù)風(fēng)險和未來技術(shù)壁壘的沖擊。(六)資金風(fēng)險對策密切關(guān)注匯率變化,利用各種金融工具防范匯率風(fēng)險。簽訂產(chǎn)品外銷合同時盡量選擇人民幣作

37、為支付貨幣,或者選擇幣值相對穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。法人治理(一)股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財(cái)務(wù)會計(jì)報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公

38、司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持

39、有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制,即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié),凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變

40、現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。(二)董事1、公司設(shè)董事會,對股東大會負(fù)責(zé)。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事,設(shè)董事長1名,由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán):(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(6)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(7)根據(jù)董事長的提名,聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng);(8)制訂公司的基本管理制度;(9)制訂本章程的修改方案;

41、(10)管理公司信息披露事項(xiàng);3、董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利,以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評估,并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實(shí)股東大會決議,提高工作效率,保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準(zhǔn)。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán):(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議;(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公

42、司法定代表人簽署的文件;(4)行使法定代表人的職權(quán);(5)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會或股東大會報告;(6)董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán),該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意,并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán),該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責(zé)時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)

43、的,由副董事長履行職務(wù);副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi),召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議,董事會應(yīng)當(dāng)于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容:(1)會議日期和地點(diǎn);(2)會議期限;(3)事由及議題;(4)發(fā)出通知的日期。13、董事會會

44、議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決,實(shí)行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進(jìn)行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進(jìn)行并作出決議,并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式,

45、而不得采用其他方式。16、董事會會議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄,董事會會議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會議的董事、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:(1)會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;(2)出席董事的姓名

46、以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;(3)會議議程;(4)董事發(fā)言要點(diǎn);(5)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。19、董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。(三)高級管理人員1、公司設(shè)總裁一名,由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名、財(cái)務(wù)總監(jiān)一名,由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員,不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年,總裁連聘

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