1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2022年公司鋼鐵產品質量事故管理辦法第一條為不斷提高公司質量管理水平，增強廣大職工的質量意識，加強鋼鐵產品質量事故的管理，減少和防止質量事故發生，特制定本管理辦法。第二條產品質量事故是指由于企業內部違章操作、管理不善、設備故障等原因和本單位不可抗拒的外部原因，導致產生一定數量的廢品，或者因產品質量問題給用戶在使用中造成一定損失和影響的事件。第三條本管理辦法是根據上級主管部門的相關鋼鐵產品質量管理辦法和公司事故管理制度，結合公司的實際情況制定。第四條本管理辦法適用范圍為公司技術質量部、煉鐵作業部、煉鋼作業部、熱軋作業部、線材作業部、鋼材加工作業部、供應公

2、司、營銷管理部、質量檢查站。第二章職責分工第五條技術質量部是公司鋼鐵產品質量事故的歸口管理部門，負責根據上級主管部門質量事故的劃分標準，確定公司鋼鐵產品質量事故級別的劃分；負責重大、一般質量事故的調查分析、撰寫事故報告、組織制定并實施糾正措施以及重大、一般事故的統計上報工作。第六條供應公司根據產品質量事故分級標準，負責進廠原燃料的重大、一般質量事故的匯報，配合技術質量部對事故進行調查分析，落實糾正措施；負責進廠原燃料小事故的調查分析、撰寫事故報告、制定并實施糾正措施、對小事故進行統計并上報技術質量部。第七條營銷管理部根據產品質量事故分級標準，負責產品銷售后的重大、一般質量事故的匯報，配合技術質

3、量部對事故進行調查分析，落實糾正措施；負責產品銷售后小事故的調查分析、撰寫事故報告、制定并實施糾正措施、對小事故進行統計并上報技術質量部。第八條質量檢查站根據產品質量事故分級標準，負責原燃料和產品質量檢驗過程中重大、一般質量事故的匯報，配合技術質量部對事故進行調查分析，落實糾正措施；負責原燃料和產品質量檢驗過程中的小事故的調查分析、撰寫事故報告、制定并實施糾正措施、對小事故進行統計并上報技術質量部。第九條煉鐵作業部、煉鋼作業部、熱軋作業部、線材作業部、鋼材加工作業部根據產品質量事故分級標準，負責煉鐵、煉鋼、軋鋼、深加工生產中的重大、一般質量事故的匯報，配合技術質量部對事故進行調查分析，落實糾正

4、措施；負責煉鐵、煉鋼、軋鋼、深加工生產中的小事故的調查分析、撰寫事故報告、制定并實施糾正措施、對小事故進行統計并上報技術質量部。第三章質量事故級別的劃分第十條鋼鐵產品質量事故按其產生的廢品數量、造成的經濟損失及影響大小程度分為重大質量事故、一般質量事故和小事故。第十一條重大質量事故劃分標準一、原燃料采購：超出公司規定的原燃料采購驗收技術條件,致使原燃料質量不達標，或在裝卸、堆存過程中造成混料，或其它因管理不善造成質量下降，給公司造成經濟損失_萬元。二、煉鐵生產：_小時以內在同一高爐上連續發生兩次以上一般質量事故。三、煉鋼生產：_小時以內在同一轉爐或連鑄機上連續發生兩次以上一般質量事故或一次發生

5、一般質量事故廢品數量的2倍以上。四、軋鋼生產：_小時以內在同一生產設備上連續兩個生產班次發生同一缺陷廢品的一般質量事故或一次發生一般質量事故廢品數量的2倍以上。五、深加工生產：_小時以內在同一生產設備上連續兩個生產班次發生同一缺陷廢品的一般質量事故或一次發生一般質量事故廢品數量的2倍以上。六、按爐送鋼：由于混爐亂號造成_噸(含)以上廢品。七、質量檢驗：由于質量檢驗部門失職、錯判造成產品報廢，內部經濟損失_萬元。八、讓步接收：一次性發生讓步產品數量大于500(不含_噸)噸。九、質量異議：因產品質量問題給用戶在使用中造成_萬元以上的經濟損失，并且經濟損失占合同金額比例超過_%，或者造成惡劣影響的(

6、惡劣影響是指省、市電臺廣播專題報導、國家主管部門的新聞發布會等給公司榮譽、產品信譽造成影響的事件等)。第十二條一般質量事故劃分標準一、原燃料采購：超出公司規定的原燃料采購驗收技術條件,致使原燃料質量不達標，或在裝卸、堆存過程中造成混料，或其它因管理不善造成質量下降，給公司造成經濟損失_萬元(含_萬元)_萬元(不含_萬元)。二、煉鐵生產：同一高爐連續出兩次出格鐵。三、煉鋼生產：(一)、轉爐或精煉爐發生因成分不合廢品一爐(指已澆成鑄坯)；(二)、連鑄坯：方坯連鑄機同一班次在同一連鑄機上連續發生_噸以上的連鑄方坯廢品；板坯連鑄機同一班次在同一連鑄機上連續發生_噸以上的連鑄板坯廢品。四、軋鋼生產：(一

7、)熱軋板卷，同一班次內連續發生_噸以上同一缺陷的廢品。(二)線材生產，同一班次內連續發生_噸以上同一缺陷的廢品。五、深加工生產：(一)、開平工序，同一班次內連續發生_噸以上同一缺陷的廢品。(二)、酸洗工序，同一班次內連續發生_噸以上同一缺陷的廢品。六、按爐送鋼：由于混爐亂號造成_噸(含_噸)以上_噸(不含_噸)以下廢品。七、質量檢驗：由于質量檢驗部門失職、錯判造成產品報廢，內部經濟損失_萬元(含_萬元)_萬元(不含_萬元)。八、讓步接收：一次性發生讓步產品數量為_噸(不含_噸)_噸(含_噸)。九、質量異議：因產品質量問題給用戶在使用中造成_萬元(含_萬元)_萬元(不含_萬元)經濟損失，并且經濟

8、損失占合同金額比例超過_%，或給公司榮譽及產品信譽造成重大影響的(重大影響是指省市級產質量監督抽查不合，并公開發布等)。2022年公司鋼鐵產品質量事故管理辦法（二）1.目的：加強資金管理，保障分公司合法、有序地開展經營活動。2.適用范圍：3.帳戶管理3.1以_為分公司主要開戶銀行，稅款帳戶可根據當地稅務部門指定銀行開戶，銀行帳戶開立、變更、撤銷須由分公司提出申請，經總部批準后執行，并在三個工作日內報總部財務部備案。凡未經批準，不得私自開立、變更銀行帳戶;3.2按人民銀行帳戶管理規定在當地_以各自的名義分別開立“收入帳戶”和“支出帳戶”各一個，其中：“收入帳戶”的帳戶屬性為“一般結算帳戶”，“支

9、出帳戶”的帳戶屬性為“基本結算帳戶”;3.3收入帳戶”用于收存分公司營業執照經營范圍內的經營收入及總部下撥款;3.4“收入帳戶”只能通過網上銀行支付其營業執照經營范圍內的經營支出，(退票、支付帳戶費用以及有權機關依法對帳戶資金進行凍結、扣劃的除外);3.5“收入帳戶”不得購買任何支付結算憑證、不得通過柜面辦理任何支付業務;3.6“支出帳戶”僅用于支付各項零星開支、支付帳戶結算手續費等費用;3.7“支出帳戶”除可以收存總部的下撥款和“收入帳戶”的劃入資金外，不得發2/2生任何形式的收入(利息收入和退票除外);3.8“支出帳戶”僅辦理現金業務(含取現、購買現金支票)，不得辦理轉帳業務，不得購買除現

10、金支票以外的任何支付結算憑證。4.U盾管理4.1權限：U盾管理的權限在公司總部;4.2U盾分配：總部出納和總部財務經理各執一個可操作各個分公司銀行帳戶的U盾，各分公司總經理執有的U盾只可操作本分公司的銀行帳戶;4.3U盾一旦出現丟失的情況，_小時內上報公司總部財務部，由公司總部財務部去辦理注銷和補辦業務;4.4U盾只能由分公司總經理本人保管并由本人在電子銀行網上操作，嚴禁授權給任何人代為操作;4.5U盾的初始密碼可以更改，確定好的密碼由分公司總經理本人妥善保管。5.財務部負責本辦法的解釋和監督執行。6.本辦法從年月日起施行2022年公司鋼鐵產品質量事故管理辦法（三）第一章總則第一條為規范中國大

11、唐集團公司(以下簡稱集團公司)各企業銀行賬戶管理，保證資金安全，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團公司各分公司、子公司、基層企業(以下簡稱企業)。第三條集團公司財務與產權管理部為銀行賬戶歸口管理部門，負責對各企業銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用進行監督和檢查。第四條本辦法所指銀行賬戶為各企業在商業銀行或其他非銀行金融機構開立的基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶。第二章銀行賬戶審批權限第五條集團公司各分公司、子公司、直屬企業開立的銀行賬戶，須以正式文件形式報集團公司審批;原有銀行賬戶的變更或撤銷，須報集團公司備案。第六條分公司管理企業、子公司所屬企業開立的銀行賬戶，須以正式文

12、件形式報上一級企業審核后統一上報集團公司審批;原有銀行賬戶的變更或撤銷須由各分公司、子公司統一報集團公司備案。第七條上市公司銀行賬戶開立、變更及撤銷報集團公司備案。第三章銀行賬戶開立、變更、使用和撤銷第八條開立銀行賬戶只限于國有商業銀行和集團公司認可的其他金融機構，同時須滿足集團公司結算中心和財務公司銀行賬戶體系和資金管理的要求，不得在非認可的其他非銀行金融機構開立銀行賬戶。第九條銀行賬戶必須由本企業財務部門統一開戶，統一管理，嚴禁違反規定多頭開戶，嚴禁出租和轉讓賬戶。第十條各企業原則上只可開立兩個賬戶：一個基本賬戶(即支出戶);一個一般賬戶(即收入戶)。國家法律、行政法規和規章有特殊規定的可

13、以申請開立專用賬戶。需要設立臨時機構、異地臨時經營和注冊驗資，可以申請開立臨時賬戶。第十一條基本賬戶和一般賬戶均統一納入集團公司結算中心和大唐集團財務有限公司管理。為滿足結算要求，須選擇同一家銀行開立基本賬戶和電(熱)費結算一般賬戶。網上銀行可以選擇中國工商銀行或者中國建設銀行。第十二條銀行賬戶核算內容(一)基本賬戶用于核算各企業的支出;(二)一般帳戶(收入賬戶)用于核算各企業的電(熱)費收入;(三)納稅、還貸等專用賬戶用于規定的用途，不得存放其他資金;(四)臨時賬戶只能用于核算臨時機構的支出。第十三條銀行賬戶開立程序(一)申請開戶。以正式文件提出申請，并提供相應的證明文件，新成立企業需要提供

14、集團公司人力資源部批文。(二)審批賬戶。集團公司根據各企業的申請進行審批。(三)開立賬戶。各企業按照批復的要求辦理有關手續。(四)辦理網上銀行登記。第十四條集團公司對各企業銀行賬戶實行年檢制度，每年年底，各企業對截至上年_月_日保留的所有銀行賬戶填寫中國大唐集團公司銀行賬戶年檢申請表(見附表1)，集團公司根據審核情況簽發年檢結論和年檢處理決定。第十五條集團公司財務與產權管理部將根據實際情況，核定各企業銀行賬戶存款限額。第四章銀行賬戶管理責任和監督第十六條集團公司建立銀行賬戶管理檔案制度，統一管理各企業銀行賬戶開立、變更、銷戶情況，并對各企業銀行賬戶管理情況進行檢查。第十七條各企業主要領導、主管

15、財務領導、財務負責人、直接責任人要對本企業的銀行賬戶負責，按照國家有關政策和本辦法的規定，作好銀行賬戶的管理工作。第十八條各企業須明確銀行賬戶管理直接責任人，直接責任人須具備會計人員從業資格，并依照本辦法規定，正確辦理賬戶開立、變更、銷戶、年檢手續，建立健全本企業賬戶管理檔案。第十九條違反本辦法規定的單位和個人，將作以下處理：(一)責令限期糾正錯誤;(二)給予通報批評，并結合經濟責任制考核辦法，對違紀單位給予經濟考核或行政處分;(三)有關人員如有循私舞弊、貪污受賄、縱容違法行為的，將視情節輕重，給予經濟考核或行政處分;構成犯罪的，由司法機關依法處理。第五章附則第二十條本辦法由集團公司財務與產權

16、管理部負責解釋。第二十一條本辦法自發布之日起執行，_年_月_日發布的中國大唐集團公司銀行賬戶管理辦法同時廢止。附表1.中國大唐集團公司銀行賬戶年檢申請表2.中國大唐集團公司銀行賬戶開戶審批表3.中國大唐集團公司網上銀行申請表2022年公司鋼鐵產品質量事故管理辦法（四）1.財務會計人員要遵守銀行結算紀律，不得出租、出借本企業銀行賬戶。2.出納人員簽發支票時須以有關人員辦理的手續齊全的有關憑據為依據，不得私自簽發支票、空白支票和遠期支票，不得簽發空頭支票影響公司信譽。3.“銀行存款日記賬”每月應定期與“銀行對賬單”核對，如發現差額，必須逐筆查明原因進行處理，并編制“銀行存款余額調節表”，使企業賬面

17、與銀行賬面的余額相符。4.“銀行存款日記賬”要按月結清，月底，貨幣資金余額明細賬必須與總賬核對相符，會計、出納要在日記賬與總賬上交叉加蓋本人印章，做好對賬記錄。5.出納員對個人借支未及時還清者，有權催收和拒絕辦理新的借款手續。6.集團公司內各單位銀行賬戶的開立本著“合理布局、統一規劃、履行審批、統一管理”的原則。7.各公司、廠部的銀行賬戶開設，一般情況下在集團公司指定的銀行金融系統范圍內辦理。特殊情況也可以根據實際需要在其它金融機構開設，但須經集團公司財務總監批準。8.集團各公司及下屬單位銀行賬戶的開設必須是在公司指定的銀行金融機構內。下屬單位一般情況下在銀行開立賬戶數不得超過兩個(一個基本戶

18、、一個結算戶)。各公司及下屬單位只允許在公司指定的銀行金融機構中開設一個賬戶。因業務情況，需要開立個人賬戶的，要實行開戶人、留密碼人、持卡(折)人三者分立，確保資金的安全性，更換開戶人需及時辦理變更手續。9.各公司及下屬單位的資金余額實行上限管理。公司根據各公司、廠部的經營規模、業績水平、資產狀況核定其流動資金。對超過公司核定流動資金限額以上的，各單位不得占用并及時劃撥回集團公司財務部指定的賬戶。2022年公司鋼鐵產品質量事故管理辦法（五）為進一步提高集團資金管控水平，提高資金使用效率和收益水平，規范所屬企業銀行賬戶管理，保證企業資金安全，避免多頭開戶，減少閑置賬戶，依照企業財務通則、人民幣銀

19、行結算賬戶管理辦法等法律法規和集團現行制度規定，結合集團實際情況，制定本辦法。第一章適用范圍第一條適用本辦法的企業為集團所屬各級控股企業，包括各級控股子企業設立的各級分子公司。第二條本辦法所指銀行賬戶為各企業以企業法人名義在商業銀行或其他非銀行金融機構開立的基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶。第二章指導原則第三條嚴格控制開戶數量。所屬企業除基本戶、住房公積金、稅戶等國家規定必須開立的專戶和有投資、融資等企業專項用途的銀行賬戶外，嚴格控制新增開戶。第四條逐步清理冗余存量銀行賬戶。所屬企業應當進一步優化合作金融機構，對已無實際合作的銀行賬戶予以及時清理。第五條逐步實現合作金融機

20、構的相對集中。條件成熟的前提下，集團公司將逐步集中所屬企業合作金融機構，充分利用金融機構資金管理工具，通過信息化手段實現集團資金整體在線監控運作。第六條企業銀行賬戶的開立、變更、使用和撤銷應當符合國家法律法規規定，嚴禁企業開立個人賬戶辦理公司業務。嚴禁企業出租和轉讓銀行賬戶，或將規定用途銀行賬戶挪作他用。第七條企業銀行賬戶的開立須按照集團公司規定履行審批手續。企業銀行賬戶的增減變動情況應定期向集團公司備案。第三章銀行賬戶的審批備案第八條集團公司各級控股企業開立銀行賬戶實行審批管理。二級企業開立銀行賬戶由集團公司審批，三級及非二級企業開立銀行賬戶經二級主管公司審核后報集團公司審批，企業經批準后方可辦理開戶手續。企業開立銀行賬戶應完成內部審批流程，由企業主要領導審批，