1、泓域咨詢 /軌道交通通信設備項目融資申請報告軌道交通通信設備項目融資申請報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111733047 一、 項目背景分析 PAGEREF _Toc111733047 h 3 HYPERLINK l _Toc111733048 二、 項目概述 PAGEREF _Toc111733048 h 4 HYPERLINK l _Toc111733049 三、 項目提出的理由 PAGEREF _Toc111733049 h 4 HYPERLINK l _Toc111733050 四、 研究結論 PAGEREF _Toc111733050 h

2、5 HYPERLINK l _Toc111733051 五、 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc111733051 h 5 HYPERLINK l _Toc111733052 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc111733052 h 5 HYPERLINK l _Toc111733053 六、 建設規(guī)模及主要建設內容 PAGEREF _Toc111733053 h 6 HYPERLINK l _Toc111733054 七、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc111733054 h 7 HYPERLINK l _Toc111733055 八、 高級管理人員 PA

3、GEREF _Toc111733055 h 8 HYPERLINK l _Toc111733056 九、 項目節(jié)能措施 PAGEREF _Toc111733056 h 11 HYPERLINK l _Toc111733057 十、 員工技能培訓 PAGEREF _Toc111733057 h 12 HYPERLINK l _Toc111733058 十一、 設備選型方案 PAGEREF _Toc111733058 h 13 HYPERLINK l _Toc111733059 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc111733059 h 13 HYPERLINK l _Toc1117330

4、60 十二、 項目進度安排 PAGEREF _Toc111733060 h 14 HYPERLINK l _Toc111733061 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111733061 h 14 HYPERLINK l _Toc111733062 十三、 項目總投資 PAGEREF _Toc111733062 h 15 HYPERLINK l _Toc111733063 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111733063 h 15 HYPERLINK l _Toc111733064 十四、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc111733064 h 16 H

5、YPERLINK l _Toc111733065 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111733065 h 16 HYPERLINK l _Toc111733066 十五、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc111733066 h 17 HYPERLINK l _Toc111733067 十六、 招標組織方式 PAGEREF _Toc111733067 h 19 HYPERLINK l _Toc111733068 十七、 總結 PAGEREF _Toc111733068 h 19 HYPERLINK l _Toc111733069 十八、 附表 PAGEREF _T

6、oc111733069 h 20 HYPERLINK l _Toc111733070 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc111733070 h 20 HYPERLINK l _Toc111733071 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc111733071 h 21 HYPERLINK l _Toc111733072 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc111733072 h 22 HYPERLINK l _Toc111733073 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc111733073 h 23 HYPERLINK l _Toc

7、111733074 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc111733074 h 23 HYPERLINK l _Toc111733075 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc111733075 h 24 HYPERLINK l _Toc111733076 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc111733076 h 25 HYPERLINK l _Toc111733077 建設投資估算表 PAGEREF _Toc111733077 h 26 HYPERLINK l _Toc111733078 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111733078 h 27 HYPER

8、LINK l _Toc111733079 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc111733079 h 28 HYPERLINK l _Toc111733080 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111733080 h 28 HYPERLINK l _Toc111733081 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111733081 h 29 HYPERLINK l _Toc111733082 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111733082 h 30報告說明專網無線通信設備的生產涉及復雜的計算機、網絡等信息技術，系統(tǒng)的集成化較為復雜，研發(fā)、生產、測試

9、周期較長，對研發(fā)人員和一線技術服務人員的素質、經驗要求非常高。同時，人員對無線通信系統(tǒng)整體化服務流程的熟悉、行業(yè)經驗的積累沉淀都需要一個較長的過程。新進入企業(yè)難以在短期內培養(yǎng)出具備足夠經驗的研發(fā)、生產技術、安裝服務人員。此外，專網無線通信作為一個專業(yè)細分領域，其下游市場研究、設備運行分析、銷售管理、后期安裝服務等方面，都需要專業(yè)的人才和高效的管理團隊，新設企業(yè)難以迅速建立。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資41708.43萬元，其中：建設投資32725.35萬元，占項目總投資的78.46%；建設期利息377.08萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金8606.00萬元，占項目總投資的20.63%。

10、項目正常運營每年營業(yè)收入89100.00萬元，綜合總成本費用66934.23萬元，凈利潤16252.35萬元，財務內部收益率32.04%，財務凈現(xiàn)值38903.34萬元，全部投資回收期4.59年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目背景分析專網無線通信設備的生產涉及復雜的計算機、網絡等信息技術，系統(tǒng)的集成化較為復雜，研發(fā)、生產、測試周期較長，對研發(fā)人員和一線技術服務人員的素質、經驗要求非常高。同時，人員對無線通信系統(tǒng)整體化服務流程的熟悉、行業(yè)經驗的積累沉淀都需要一個較長的過程。新進入企業(yè)難以在短期內培養(yǎng)出具備足夠經驗的研發(fā)、生產技術、安裝服務人員。此外，專網無

11、線通信作為一個專業(yè)細分領域，其下游市場研究、設備運行分析、銷售管理、后期安裝服務等方面，都需要專業(yè)的人才和高效的管理團隊，新設企業(yè)難以迅速建立。（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。項目概述1、項目名稱：軌道交通通信設備項目2、承辦單位名稱：xx有限責任公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx（待定）5、項目聯(lián)系人：趙xx項目提出的理由實現(xiàn)“十三五

12、”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。研究結論由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積56667.00約85.00畝1.1總建筑面積97602.681.2基底面積34566.871.3投資強度萬

13、元/畝367.612總投資萬元41708.432.1建設投資萬元32725.352.1.1工程費用萬元28164.182.1.2其他費用萬元3668.262.1.3預備費萬元892.912.2建設期利息萬元377.082.3流動資金萬元8606.003資金籌措萬元41708.433.1自籌資金萬元26317.363.2銀行貸款萬元15391.074營業(yè)收入萬元89100.00正常運營年份5總成本費用萬元66934.236利潤總額萬元21669.807凈利潤萬元16252.358所得稅萬元5417.459增值稅萬元4133.0810稅金及附加萬元495.9711納稅總額萬元10046.5012工

14、業(yè)增加值萬元32926.8713盈虧平衡點萬元27357.60產值14回收期年4.5915內部收益率32.04%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元38903.34所得稅后建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積56667.00（折合約85.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積97602.68。（二）產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xxx軌道交通通信設備，預計年營業(yè)收入89100.00萬元。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快

15、發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、軌道交通通信設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和軌道交通通信設備行業(yè)有

16、關政策，優(yōu)化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內軌道交通通信設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。高級管理人員1、公司設總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)為公司高級管理人員

17、。2、本章程關于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘

18、任或者解聘以外的負責管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權。總裁列席董事會會議。6、總裁應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性。總裁應忠實執(zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權時，不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權范圍。總裁因故不能履行職權時，董事會應授權一名副總裁代總裁履行職權。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，

19、報董事會批準后實施。9、總裁工作細則包括下列內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規(guī)定。11、副總裁由總裁提名，董事會聘任或解聘；副總裁對總裁負責，行使下列職權：（1）按照工作分工組織實施公司年度經營計劃和投資方案，并向總裁報告工作；（2）擬訂分管工作的基本管理制度；（3）擬訂分管工作的具體規(guī)章；（4）總裁授予的其他職權。12、公司董事或者其他高級管理人員可以兼任

20、公司董事會秘書，公司監(jiān)事不得兼任。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。13、董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。14、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。項目節(jié)能措施1、在設備比選階段，將單位產品耗電量作為主要技術參數(shù)之一進行比較，生產工藝上均選用節(jié)能、高效型設備。2、在生產工藝的節(jié)電技術和設備的生產效率、采用節(jié)能設備和節(jié)能技術、加強管理、認真操作的基礎上，實現(xiàn)該項目的低能消耗。3、電器設備選用新型節(jié)能

21、產品，如自帶補償?shù)墓?jié)能電機、節(jié)能燈具等。4、根據(jù)實際生產負荷，對項目用電進行功率因數(shù)補償，大功率電機采用末端功率因素補償裝置，以提高系統(tǒng)功率因數(shù)減少無功損耗。5、變配電室盡量考慮合理組合，使變壓器在經濟狀態(tài)下運行，減少損耗提高效率。6、做好生產設備的綜合保養(yǎng)，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，節(jié)約能源和物料資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。員工技能培訓為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現(xiàn)場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備

22、結構，為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產規(guī)程等。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。4、投產前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。設備選型方案在滿足生產工藝要求的前提下，力求經濟合

23、理。充分考慮設備的正常運轉費用，以保證在生產本行業(yè)相同產品時，能夠保持最低的生產成本。本期工程項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計177臺（套），設備購置費14878.03萬元。主要設備購置一覽表單位：臺（套）、萬元序號設備名稱數(shù)量購置費1主要生成設備12410414.622輔助生成設備141190.243研發(fā)設備161339.024檢測設備11892.683環(huán)保設備9743.903其它設備4297.56合計17714878.03項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備

24、、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資41708.43萬元，其中：建設投資32725.35萬元，占項目總投資的78.46%；建設期利息377.08萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金8606.00萬元，占項目總投資的20.63%。

25、總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資41708.43100.00%1.1建設投資32725.3578.46%1.1.1工程費用28164.1867.53%1.1.1.1建筑工程費12381.0829.68%1.1.1.2設備購置費14878.0335.67%1.1.1.3安裝工程費905.072.17%1.1.2工程建設其他費用3668.268.80%1.1.2.1土地出讓金1855.434.45%1.1.2.2其他前期費用1812.834.35%1.2.3預備費892.912.14%1.2.3.1基本預備費492.891.18%1.2.3.2漲價預備費400.020.

26、96%1.2建設期利息377.080.90%1.3流動資金8606.0020.63%資金籌措與投資計劃本期項目總投資41708.43萬元，其中申請銀行長期貸款15391.07萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資41708.43100.00%1.1建設投資32725.3578.46%1.2建設期利息377.080.90%1.3流動資金8606.0020.63%2資金籌措41708.43100.00%2.1項目資本金26317.3663.10%2.1.1用于建設投資17334.2841.56%2.1.2用于建設期利息377.080.9

27、0%2.1.3用于流動資金8606.0020.63%2.2債務資金15391.0736.90%2.2.1用于建設投資15391.0736.90%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金經濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入89100.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=4133.08萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費

28、、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用66934.23萬元，其中：可變成本57112.74萬元，固定成本9821.49萬元。正常經營年份項目經營成本64408.82萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加495.97萬元。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅根

29、據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=21669.80（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=21669.8025.00%=5417.45（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現(xiàn)利潤總額21669.80萬元，繳納企業(yè)所得稅5417.45萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=21669.80-5417.45=16252.35（萬元）。招標組織方式由業(yè)主或委托具有資質的招標中介機構組織

30、實施本工程的招標工作。招標要遵循“公開、公平、公正”的原則，進行標底編制、招標公告發(fā)布、資質審定、評標、中標通知等一系列招投標工作。鑒于本工程無特殊要求，建議業(yè)主按照國家的規(guī)定進行公開招標方式。總結1、擬建項目選址符合當?shù)赝恋乩每傮w規(guī)劃，而且項目建設區(qū)域交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設施，水、電等能源供應有保障。2、本項目采用國內先進的生產工藝，工藝技術成熟，生產成本低，產品質量高，為國內成熟工藝。3、本項目“三廢”均經處理后達標排放，對環(huán)境污染較小。4、近年來項目產品市場發(fā)展迅速，本項目建成后，產品進入市場的前景良好。 5、本項目產品方案符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。6、本項目工藝技術

31、成熟，產品質量穩(wěn)定可靠，符合國家產品質量標準。7、本項目主要原料供應有可靠的保證。8、本項目產品市場潛力較大，市場前景廣闊。9、本項目建成后，可取得較好的經濟效益和社會效益。附表營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入57915.0062370.0075735.0089100.002增值稅2533.292761.833447.464133.082.1銷項稅7528.958108.109845.5511583.002.2進項稅4995.665346.276398.097449.923稅金及附加304.00331.42413.69495.973.

32、1城建稅177.33193.33241.32289.323.2教育費附加76.0082.85103.42123.993.3地方教育附加50.6755.2468.9582.66綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費35060.7537757.7345848.6853939.622工資及福利費3173.123173.123173.123173.123修理費929.49929.49929.49929.494其他費用6366.596366.596366.596366.594.1其他制造費用446.07446.07446.07446.074.2其他管理費用4

33、96.52496.52496.52496.524.3其他營業(yè)費用5424.005424.005424.005424.005經營成本45529.9548226.9356317.8864408.826折舊費1734.141734.141734.141734.147攤銷費37.1137.1137.1137.118利息支出754.16754.16754.16754.169總成本費用48055.3650752.3458843.2966934.239.1其中：固定成本9821.499821.499821.499821.499.2可變成本38233.8740930.8549021.8057112.74固定資

34、產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值15463.9014729.3613994.8213260.2812525.741.2當期折舊費734.54734.54734.54734.54734.541.3凈值14729.3613994.8213260.2812525.7411791.202機器設備152.1原值15783.1014783.5013783.9012784.3011784.702.2當期折舊費999.60999.60999.60999.60999.602.3凈值14783.5013783.9012784.3011784.7010785.103合計3

35、.1原值31247.0029512.8627778.7226044.5824310.443.2當期折舊費1734.141734.141734.141734.141734.143.3凈值29512.8627778.7226044.5824310.4422576.30無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值1855.431855.431855.431855.431855.431.2當期攤銷費37.1137.1137.1137.1137.111.3凈值1818.321781.211744.101706.991669.88利潤及利潤分配表單位：萬元序號項

36、目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入57915.0062370.0075735.0089100.002稅金及附加304.00331.42413.69495.973總成本費用48055.3650752.3458843.2966934.234利潤總額9555.6411286.2416478.0221669.805應納所得稅額9555.6411286.2416478.0221669.806所得稅2388.912821.564119.515417.457凈利潤7166.738464.6812358.5116252.358期初未分配利潤0.006450.0613423.2623203.609可供分

37、配的利潤7166.7314914.7425781.7739455.9510法定盈余公積金716.671491.472578.183945.5911可供分配的利潤6450.0613423.2623203.6035510.3512未分配利潤6450.0613423.2623203.6035510.3513息稅前利潤12698.7114861.9621351.6927841.41項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.0057915.0062370.0075735.0089100.001.1營業(yè)收入0.0057915.0062370.0075735.00891

38、00.002現(xiàn)金流出32725.3551427.8548988.6563616.3766625.992.1建設投資32725.350.002.2流動資金5593.90430.306884.801721.202.3經營成本45529.9548226.9356317.8864408.822.4稅金及附加304.00331.42413.69495.973所得稅前凈現(xiàn)金流量-32725.356487.1513381.3512118.6322474.014累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-32725.35-26238.20-12856.85-738.2221735.795調整所得稅3174.683715.4953

39、37.926960.356所得稅后凈現(xiàn)金流量-32725.354098.2410559.797999.1217056.567累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-32725.35-28627.11-18067.32-10068.206988.36計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：41.95%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：32.04%；3、項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=12%）：62071.54萬元；4、項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=12%）：38903.34萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：4.03年；6、項目投資回收期（所得稅后）：4.59年。借款還本付息計劃表單

40、位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額15391.0715391.0715391.0715391.071.2當期還本付息377.08754.16754.16754.16754.161.2.1還本1.2.2付息377.08754.16754.16754.16754.161.3期末借款余額15391.0715391.0715391.0715391.0715391.072利息備付率36.923償債備付率32.08建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用12381.0814878.03905.0728164.181.1建筑工程費1

41、2381.0812381.081.2設備購置費14878.0314878.031.3安裝工程費905.07905.072其他費用3668.263668.262.1土地出讓金1855.431855.433預備費892.91892.913.1基本預備費492.89492.893.2漲價預備費400.02400.024投資合計32725.35建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息377.08377.080.001.1.1期初借款余額15391.071.1.2當期借款15391.0715391.070.001.1.3當期應計利息377.08377.080.001.1.4期末借款余額15391.0715391.071.2其他融資費用1.3小計377.08377.080.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計377.08377.080.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用12381.0814878.03905.0728164.181.