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文檔簡介

1、財務預算治理表格一、支出可能明細匯總表支出可能明細匯總表單位： 千元 年月 資料提供部門： 項目日期內購材料外購材料薪資水電費各項稅損利息支出租金支出經常費用其他支出工程款償還借款設備款合計一式二聯： （1）會計（2）財務科12345678910111213141516171819202122232425262728293031合計二、資金差異報告表資金差異報告表單位： 千元 年月 資料提供部門： 項目實際數可能數比較增減差異緣故講明備注金額%金額%金額%凡實際數與可能數比較，每項差異在10%以上者，均應由資料提供部門列明差異緣故，于每月10日前就上月份數填送財務部。本表由財務部填列實際數、可

2、能數、比較增減后送各資料提供部門講明差異緣故三、資金調度打算表資金調度打算表編號： 年月日 單位： 摘要合計現金銀行存款本月（周）結存加可能銷售收入可能其他收入減可能票據到期可能薪資支出可能水電支出可能利息支出可能經常支出可能購料還款可能償還借款可能其他支出下月（周）余額經調度后結存資金調度打算四、收支可能表收支可能表 年月單位： 資金預付內容月（次月）月（次一月）月（次二月）項目代號預付日期金額主管： 經辦人： 五、預算申請表預算申請表編號： 月日 單位： 預算編號預算名稱用途講明單價數量申請金額合計批示審核： _填寫： _六、預算操縱表預算操縱表預算編號： _月份： _預算科目： _預算金額： _日期憑證編號摘要支付金額累計金額超支金額備注月日講明： 備注中應填寫“變更”或“追加”并注明理由七、收入及支出金額可能表收入及支出金額可能表日期 ：_年_月_日 單位： 付款期項 目月日月日月日月日月日月日收入金額應收票據已收應收票據可能押匯收入已收押匯收入可能貼現貸款可能其他借款可能支付金額資本支出已開票資本支出可能續表 付款期項 目月日月日月日月日月日月日支付金額材料支出已開票材料支出可能薪資支出可能制造費用已開票制造費用可能銷管費用已開票銷管費用可能財

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