1、泓域/納米二氧化硅項目管理手冊納米二氧化硅項目管理手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111619435 一、 產業環境分析 PAGEREF _Toc111619435 h 2 HYPERLINK l _Toc111619436 二、 行業準入壁壘 PAGEREF _Toc111619436 h 2 HYPERLINK l _Toc111619437 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc111619437 h 4 HYPERLINK l _Toc111619438 四、 項目簡介 PAGEREF _Toc111619438 h 5 HYPERLINK

2、 l _Toc111619439 五、 公司基本情況 PAGEREF _Toc111619439 h 9 HYPERLINK l _Toc111619440 六、 質量控制 PAGEREF _Toc111619440 h 11 HYPERLINK l _Toc111619441 七、 項目中的質量控制過程 PAGEREF _Toc111619441 h 13 HYPERLINK l _Toc111619442 八、 質量保證的基本概念 PAGEREF _Toc111619442 h 14 HYPERLINK l _Toc111619443 九、 預防 PAGEREF _Toc111619443

3、 h 17 HYPERLINK l _Toc111619444 十、 進度計劃方案 PAGEREF _Toc111619444 h 18 HYPERLINK l _Toc111619445 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111619445 h 19 HYPERLINK l _Toc111619446 十一、 投資估算 PAGEREF _Toc111619446 h 20 HYPERLINK l _Toc111619447 建設投資估算表 PAGEREF _Toc111619447 h 22 HYPERLINK l _Toc111619448 建設期利息估算表 PAGEREF

4、_Toc111619448 h 23 HYPERLINK l _Toc111619449 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111619449 h 24 HYPERLINK l _Toc111619450 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111619450 h 25 HYPERLINK l _Toc111619451 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111619451 h 26產業環境分析2019年，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，深化供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力建設“高質

5、量產業之區、高品質宜居之城”，經濟高質量發展動能持續增強，社會大局保持和諧穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對標對表抓落實，沉心靜氣謀發展，努力推動經濟社會各項事業再上臺階。行業準入壁壘1、技術壁壘納米二氧化硅產品生產需經反應、老化、過濾洗滌、干燥和粉碎等多道工序，生產工藝復雜，生產過程中對反應的控制有較高要求，原材料濃度、攪拌強度、反應溫度、表面處理、pH值和反應加量流量等多種因素將影響生產二氧化硅的表面

6、積、結構、分散性和硅羥基的濃度等理化指標，因此各個變量都要求精確的控制和調節。反應中各變量參數的優化、工藝數據的積累需要持續投入、長期積累，短期內難以掌握。另外，為實現上述生產工藝所能達到的各項指標要求，還需要專業的特種非標核心生產設備。尤其是用于高端涂料、橡膠、印刷油墨等的高端二氧化硅產品，需要長期的理論和實踐經驗積累才能實現穩定生產，對企業的研發能力和人才儲備有較高要求。2、銷售渠道壁壘完善的營銷渠道是企業規模化生產銷售的必要保障，也成為國內二氧化硅企業發展的核心競爭力之一。成熟的銷售渠道不僅是產品銷量的有力保障，也是貫徹企業營銷策略的有效平臺，更是與國際知名企業競爭的重要砝碼。現有廠商對

7、市場渠道和銷售渠道進行了充分的鋪設和掌控，甚至在國內和國際市場設置了排他性的獨家代理商，新進入者在短時間內很難建立起自己的銷售渠道，從而缺乏快速有效占領市場的能力。此外，納米二氧化硅產品雖然在下游產品中用量占比較小，但其性能及其穩定性卻直接影響產品的整體質量，不同廠家、不同應用領域的產品對納米二氧化硅的型號、技術參數要求具有較大差別。后續市場進入者難以短時間內同時掌握多個領域的生產技術，現有生產商具有較大的先發優勢。此外，下游客戶對產品質量穩定的廠家品牌認同度較高，在長期使用的過程中如果產品質量表現穩定、安全，通常會建立較為穩固的長期合作關系，且更替供應商通常意味著下游廠商產品需要進行一定程度

8、的產品工藝調整，需要重新進行產品試驗生產，具有一定的切換成本，從而對后續的市場進入者形成一定壁壘。3、環保壁壘二氧化硅生產屬于化工行業，環保要求高。目前我國在環境保護方面的法律法規包括環境保護法清潔生產促進法水污染防治法節約能源法等，在目前環保高壓態勢下，政府有關部門對環保、節能等方面法律執行力度越來越強，而化工企業由于本身耗能較大，排放物較多的特點，更容易受到相關政策執行力度的影響，企業新上馬的項目通過核準或環評的程序多、難度大。4、規模壁壘傳統的二氧化硅生產企業不可避免地承受原材料價格波動的風險，小規模企業抗風險能力差，因此在二氧化硅的生產中，規模及以上企業才具有競爭優勢。這需要大量的設備

9、、資金投入，對企業的資金實力要求較高。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。項目簡介（一）項目單位項目單位：xxx集團有限公司（二）項目建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約50.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（三）建設規模該項目總占地面

10、積33333.00（折合約50.00畝），預計場區規劃總建筑面積48490.06。其中：主體工程30799.68，倉儲工程8819.91，行政辦公及生活服務設施5756.90，公共工程3113.57。（四）項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。（五）項目提出的理由1、長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。2、國家政策支持國內產業的發展近年來

11、，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。液相法二氧化硅通常采用硅酸鈉和濃硫酸進行化學反應，生成二氧化硅，然后進行過濾、干燥、粉碎分級和包裝。二氧化硅用途多樣，其中消光用二氧化硅生產技術特點如下：（1）參照行業標準規定，液相法二氧化硅產品參數有多項控制指標，單一指標不能決定二氧化硅的預期性能，只有對各項理化指標進行精準管控，才能實現預期性能。此外，納米二氧化硅面向的下游z較多，生產商需要具備根據下游客戶具體用途、特定需求，定

12、制調整生產工藝、表面改性處理、粒徑分布等要素的生產能力，對生產商的精細化工生產能力要求高。（2）二氧化硅生產工藝的關鍵技術在于精確控制化學反應的原材料濃度、攪拌強度、反應溫度、pH值和反應加量流量等多種因素。不同的工藝組合生產出二氧化硅產品性能千差萬別。要保證生產產品質量持續穩定，就需要生產商具備扎實的流程控制能力和產品質量把控能力。（3）新材料、新技術不斷涌現的今天，下游客戶群體也在不斷更新配方及迭代升級生產工藝。二氧化硅生產商要想保持市場競爭力，需要具備強大的技術研發實力及柔性生產能力。（六）建設投資估算1、項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估

13、算，項目總投資18553.94萬元，其中：建設投資15011.46萬元，占項目總投資的80.91%；建設期利息206.10萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金3336.38萬元，占項目總投資的17.98%。2、建設投資構成本期項目建設投資15011.46萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用12902.29萬元，工程建設其他費用1802.18萬元，預備費306.99萬元。（七）項目主要技術經濟指標1、財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入35600.00萬元，綜合總成本費用28197.40萬元，納稅總額3510.26萬元，凈利潤5414.92萬元，財務內

14、部收益率23.10%，財務凈現值11768.70萬元，全部投資回收期5.34年。2、主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積33333.00約50.00畝1.1總建筑面積48490.06容積率1.451.2基底面積18666.48建筑系數56.00%1.3投資強度萬元/畝282.402總投資萬元18553.942.1建設投資萬元15011.462.1.1工程費用萬元12902.292.1.2工程建設其他費用萬元1802.182.1.3預備費萬元306.992.2建設期利息萬元206.102.3流動資金萬元3336.383資金籌措萬元18553.943.1自籌資金萬元

15、10141.783.2銀行貸款萬元8412.164營業收入萬元35600.00正常運營年份5總成本費用萬元28197.406利潤總額萬元7219.897凈利潤萬元5414.928所得稅萬元1804.979增值稅萬元1522.5810稅金及附加萬元182.7111納稅總額萬元3510.2612工業增加值萬元11604.6713盈虧平衡點萬元14133.49產值14回收期年5.34含建設期12個月15財務內部收益率23.10%所得稅后16財務凈現值萬元11768.70所得稅后公司基本情況（一）公司簡介公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權

16、、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。（二）核心人員介紹1、程xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，

17、本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、韋xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、姜xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月

18、任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。質量控制質量控制活動最主要的特征就是直接對產品進行檢查，并且這種檢查應該盡可能早地進行，以便最大限度地降低COPQ。檢查活動需要貫穿整個生產過程。但要做到這一點，需要有幾個條件：需要制

19、定明確的質量目標，因為有目標才有檢查的參照物。最初的目標可能是針對最終產品的，但這只能支持最后一道的產品檢驗，不利于減少COPQ。所以我們還需要把這個質量目標分解到產品的構造過程當中，以便于在早期就發現并糾正缺陷。錯誤被發現后，需要采取措施確保其被糾正。綜上所述，質量控制活動就是確保產品在構造過程中符合其制定的規范和標準，及時發現和糾正其不符合標準的地方。但需要強調的是，質量控制活動的實施重點在于把質量目標的檢查分解到生產過程中。實施的關鍵點是最終交付質量是否可以被有效地分解下去。常見的有兩種情況：第一種情形類似于，最終交付產品是子產品的集成。此時可以在子產品構造完成后就開始檢驗，所有產品集成

20、后再進行檢驗，主要關注各個子產品協同工作的問題。一般來說，這種情況下的質量控制活動比較好分解和實施。第二種情形有些復雜，產品的構造過程不是產品本身的分解，而是過程的分解。例如，軟件產品要經過需求分析、設計、編碼等幾個階段。每個階段都會有產出物，但都不是最終產品，質量控制活動可以對階段產出物進行檢驗，但效果則取決于對中間產品檢驗的有效性上。中間產品如果是最終產品的子件，則一般可以按照最終質量標準分解來直接測試。但大多數情況下，中間產品都是最終產品的另一種形態。例如，描述最終產品的規格或者設計。這種情況下大多是通過“評審”來檢驗。評審過程本身的有效性對最終產品的質量影響很大，并不像對最終產品直接檢

21、驗那樣有效。很多項目的過程是上述兩種情形的混合，但都普遍存在類似問，題：檢驗中間產品遠不如檢驗最終產品有效。質量控制活動除了關注對生產過程的中間產品進行檢驗外，還有一個重點：對發現的缺陷進行修復，也就是返工過程。返工活動有兩個要點：對發現的缺陷進行跟蹤和記錄。對修復的結果進行檢驗。另外，還需要通過檢驗來確保修復過程沒有對產品其他部分產生影響。簡單來說，就是確保被發現的缺陷得到妥善修復。這一活動需要完善的管理制度來保障實施，例如缺陷跟蹤系統。產品的質量缺陷是在整個產品構造過程中被有計劃的質量控制活動或其他的隨機活動所發現的，所以記錄并跟蹤其解決過程就顯得很重要。項目中的質量控制過程我們來總結一下

22、前面有關質量控制活動的要點。明確質量目標，作為質量控制活動的參照基準。在產品構造過程中實施質量檢驗活動，包括兩種類型：驗證，即檢查產品是否符合預先定義的質量規范；確認，即檢查產品是否符合用戶的最終需要。對質量檢驗活動所發現的缺陷進行記錄并跟蹤修復過程。對修復的缺陷進行檢驗，并確保沒有產生其他影響。項目的質量控制活動和交付質量直接相關，很少被完全忽略，但可能忽視了以下幾個環節：第一，確認活動必須有客戶參與。并且采取一定的方法使客戶能夠進行有效的檢查來確保項目的交付目標和需求之間沒有偏差，第二，缺陷跟蹤。發現的問題如果沒有一定的流程來跟蹤處理極容易被遺忘。這一活動一直到確保該缺陷經過驗證之后為止。

23、同時，有關缺陷產生的數據也有利于項目質量的趨勢預測。第三，返工結果的驗證。這一活動要求不僅僅是對已發現缺陷的修補，還需要去檢查修補工作是否帶來其他方面的影響。后一點經常為人所忽略，因為修補而引發更大損失的例子不在少數。質量控制活動還有一個提高效率的問題。所謂提高效率，并不是單純減少質量控制活動的投入，而是如何使其更有效率地發現并解決缺陷，但這依賴于工程領域的技術和手段。作為管理者，其主要責任在于為質量控制活動分配足夠的資源，以確保其有效開展。如果管理者對工程領域本身有豐富的經驗，則非常有助于去細化質量控制的具體手段，幫助提高質量控制活動的有效性。但如果管理者沒有經驗則必須借助相關資源，高度關注

24、質量控制活動。質量保證的基本概念為了實現質量所建立起來的一系列質量管理活動，如通過預防措施、質量控制和返工等活動共同作用來保障質量目標的實現。如果沒有這些措施，就可能出現產品達不到預定要求的情況，也就是質量目標沒有實現。在現實中，由于各種原因，對質量目標實現的判別存在“滯后性”。例如，消費者對一件專業性較強的產品缺乏專業判斷；或者剛買來的時候產品是好的，過了一段時間后才發現有缺陷；或者外包一個項目，必須在項目開始運作之前選定可以保證質量目標的承包商。所有這些，都意味著對質量目標實現認定的滯后性。也就是說，即使不實施這些有利于保障質量目標的活動，在當時也可能不會發生問題，但卻可以馬上節省這些活動

25、的實施成本。這種短期利益行為可能產生誘惑，必要的質量活動因此被忽視。但產品的缺陷早晚會被發現，而且發現得越晚，其修復代價越高。所以，質量管理實施的真正難點在于此：如何避免追求短期利益而損害長期利益。對客戶來說，需要判別質量目標狀態，對組織內部的管理來說需要用某種手段來真實地了解當前質量目標的狀態。因此，需要找到一種方法來判別未來交付產品的質量趨勢，這就是質量保證的概念。為了幫助理解，以下是一些有關質量保證的定義，從這些不同出處的定義中可以看到一些共有的東西，以幫助大家體會質量保證概念的核心理念：質量保證：在質量體系內所有執行的計劃或系統的活動，為項目滿足相關標準增強信心。質量保證是一個活動，它

26、向所有有關的人提供證據，以確立質量功能正在按需求運行的信心。ISO8402.3.4中定義的質量保證：為了提供足夠的信任，表明實體能夠滿足質量要求，而在質量體系中實施并根據需要進行證實的全部有計劃和有系統的活動。IEEE中定義的質量保證：質量保證是有計劃和系統性的活動它對部件或產品滿足確定的技術需求提供足夠的信心。GB65831994中定義的質量保證：為了提供足夠的信任，表明實體能夠滿足質量要求，而在質量體系中實施并根據需要進行證實的全部有計劃和有系統的活動。從以上來自不同出處但針對同一概念的定義描述中可以看到，所有的定義都反復強調幾個關鍵性的詞語，例如，“信心”、“信任”、“有計劃的”、“有系

27、統的”等。那到底什么是質量保證呢？下面這個案例或許可以給出某些啟示。一個相對理想的案例，雖然它未必能解決今天層出不窮的裝修糾紛，但至少可以看出質量保證兩個最主要的活動：制定實現質量目標所應遵循的制度和標準。確保制度和標準是被遵循的。質量保證的實質在于：在一個產品制造前，約束和定義產品和產品制造過程的標準和制度；在制造過程中遵循定義的產品和過程標準，其質量結果最終就得到保證。質量獲得保證的信心來自于一個被認可的過程標準。預防雖然可以靠增加質量控制手段來防止將有缺陷的產品交付給客戶，從而提高整個生產過程的質量，但是否會降低缺陷產生的概率呢？答案是否定的。事實上，增加質量控制活動只能減少返工成本而不

28、會降低缺陷發生的可能性。或許有些人會感覺到：如果有人檢查工作成果，可能會促使人們更加認真而仔細地工作，從而會減少了錯誤的發生。但我們假設人是相對“理性的”，其工作質量不會受到外部因素的影響，在這樣的情況下，如何能降低錯誤發生的可能性呢？答案是：采取措施防止犯錯誤，也就是通常所說的預防措施。與其依靠后續的檢查措施（質量控制）來發現問題再修正，還不如在一開始就把它做好。預防要求“第一次就把事情作對”。但真正的預防和大多數人的直覺理解是不同的。所謂預防，就是采取措施保障一次性把事情作正確。沒有人會有意識地做錯事情，但總是以一定的概率出錯。既然如此，預防所提倡的機制就是在“人是會犯錯”的假設基礎之上，

29、設置定的措施防止人們出錯或者可以在第一時間發現錯誤而迅速糾正。這里的預防機制需要一定的投入才能體現作用。大多數人也希望不出錯，但卻僅僅停留在“期望”和“意識”上，沒有采取任何前期的投入來防止出錯，自然就達不到應有的效果。所以，判別是否采取了預防措施，主要看是否在預防上有投入。認識到了預防的作用，就需要在項目活動中去貫徹預防措施，怎樣才能做到呢？第一，實施預防活動的前提是承認“普通人是會犯錯誤的”。這個觀念被認可是實施預防措施的前提。第二，建立可以讓普通人不犯錯誤的工作方法和流程，并加以遵循。這體現了前述“繼承和傳播成功經驗”的基本原則。第三，一個建立好的流程要想起到作用，實施者必須對流程的把握

30、到位，這樣才能使得好的經驗被真正復制和傳承。所以對實施者進行培訓，以掌握不犯錯誤的方法，也是預防措施得以起作用的必要環節。實施以上三個活動，才能真正做到預防。但這些活動本身也是需要資源投入的，那就意味著需要分配資源去做這些活動。在實踐中這就成了一個難點。很多人在犯錯之后，不得不投入成本去糾正，雖然心疼，而又不得不做。而對預防，很多人卻心存僥幸，能省則省，認為自己不會犯錯。其實，預防的投入是必要的。進度計劃方案（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試

31、車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。投資估算（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算

32、的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資15011.46萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建

33、設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計12902.29萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為5660.29萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為6828.95萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為413.05萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1802.18萬元。（五）預備費本期項目預備費為306.99萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝

34、工程其他費用合計1工程費用5660.296828.95413.0512902.291.1建筑工程費5660.295660.291.2設備購置費6828.956828.951.3安裝工程費413.05413.052其他費用1802.181802.182.1土地出讓金1097.711097.713預備費306.99306.993.1基本預備費144.43144.433.2漲價預備費162.56162.564投資合計15011.46（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款8412.16萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息206.10萬元。建設期利息估算表單位：

35、萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息206.10206.100.001.1.1期初借款余額8412.161.1.2當期借款8412.168412.160.001.1.3當期應計利息206.10206.100.001.1.4期末借款余額8412.168412.161.2其他融資費用1.3小計206.10206.100.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計206.10206.100.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工

36、資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3336.38萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產12969.9516212.4418374.0921616.581.1應收賬款5836.487295.598268.349727.461.2存貨4539.485674.356430.937565.801.2.1原輔材料1361.841702.301929.282269.741.2.2燃料動力68.0985.1