1、兩江能源 20123號重慶市兩江能源開發有限公司關于下達2012年生產經營計劃的通知公司所屬各單位、機關各部室：2012年生產經營計劃，經公司黨政辦公會審議確定，現下達給你們，要求各單位精心組織，真抓實干，嚴格控制，確保全面完成各項生產經營任務。一、經營目標（一）產量1、原煤：計劃27萬噸，奮斗目標28萬噸。2、水電：計劃4,500萬Kwh。3、掘進總進尺：計劃16,000米，奮斗目標17,200米。其中開拓進尺計劃4,350米，奮斗目標4,650米；技改進尺計劃4,700米，奮斗目標5,100米。（二）經營收入：計劃13,500萬元，奮斗目標15,000萬元。（三）利潤：計劃150萬元，奮斗

2、目標 350萬元。（四）當年貨款回收率100%，以前年度老款回收率20% 。（五）安全：杜絕工亡事故; 杜絕誤穿巖溶、裂隙、老塘水、淹井、煤炭自燃發火等重大非傷亡事故，控制重傷事故和跑車事故。（六）確保公司資產安全完整，保值增值。（七）員工收入：確保實現5%10%的增長目標。二、經濟政策（一）公司經營原則：內部交割，指標調控，自負盈虧，獨立核算，分灶吃飯。（二）各單位在組織生產和安排資金過程中，必須確保企業和諧穩定和員工隊伍穩定；確保必要的安全投入；確保必要的勞動保護投入；確保企業正常的生產生活秩序。（三）維簡費計提標準：各煤炭生產單位按原煤產量16.50元/噸計提，次月10日前通過結算中心上

3、交公司，由公司統一協調安排使用，年末不留余額。（四）安全費用計提標準：各煤炭生產單位按原煤產量15元/噸計提，次月10日前通過結算中心上交公司，除按上級相關規定上繳部分外，其余部分由公司統一安排，用于企業安全治理項目，年末不留余額。（五）新井建設費計提標準：各煤炭生產單位按原煤產量15元/噸計提，次月10日前通過結算中心上交公司，由公司統一解繳，待總公司返還后由公司統一安排。（六）礦山環境治理和生態恢復保證金的計提和解繳：1、計提基數：按上一年度的煤炭銷售收入確定為保證金計算基數；2、標準：3 ；3、計提時間：各煤炭生產單位按月在成本中計提。4、解繳和使用：各單位計提的礦山環境治和生態恢復保證

4、金按照能源集團的規定上交到總公司，由總公司統一解繳能源集團，達到繳存額度后不再提取，有關規定見重慶中梁山煤電氣有限公司礦山環境治理和生態恢復保證金核算辦法。（七）折舊費的計提：各礦井單位井巷建筑物按原煤產量結合本單位噸煤折舊費標準計提；其他固定資產均采用個別直線法，按照規定加速30%后的年限計提，做到不重不漏。折舊費的使用：全額納入總公司專用資金計劃統一安排，任何單位不得擅自使用。（八）上交彭水縣的資源補償費、排污費、水土流失防治費、水資源費、育林基金，按縣里有關文件規定計提，次月10日前通過結算中心上交公司，由公司統一解繳給縣煤炭局。（九）工會經費按本單位工資總額的2%計提，每季度轉入結算中

5、心，由結算中心統一撥付公司工會，公司工會按相關規定解繳和使用。（十）職工教育經費按本單位工資總額的2%計提，其中1%每季度末通過結算中心上交到公司，由公司統一安排。（十一）員工的各種社會保險和住房公積金按照有關法津法規、文件規定計提和解交。（十二）材料物資采購按能源集團、總公司的物資采購管理相關規定及重慶市兩江能源開發有限公司物資供應管理辦法（試行）執行，大宗物資必須進行招標采購。（十三）商品煤由公司統一對外銷售，公司與各礦井單位均按下列內部交割價結算：彭優1#煤380元/噸，彭優2#煤270元/噸，彭優4#煤360元/噸（以上均為不含稅價），渣煤按實際售價扣除相關稅費后的凈額。（十四）發電公

6、司的電力按國家規定價格銷售（以2012年1月份的銷售結算價格為準），銷售收入按公司有關規定轉入結算中心。（十五）公司在2012年處置郁山火電廠設備設備后，對閑置的廠房及構筑物的再利用所取得的收入，同比調整發電分公司的經營指標。（十六）鑒于公司電站的擴能增容工程勢必影響年度發電量、折舊費用及其他費用，公司將根據2012年的影響情況予以剔除考核。（十七）公司內部各單位相互提供其他產品和勞務，由供需雙方簽定內部合同，均按照市場價格結算。（十八）各單位發生的工傷醫療費，先由工傷保險中心支付，不足部分由各單位在成本費用中列支；安全事故罰款、賠償等均由各單位在成本費用中列支。（十九）各單位發生的福利費用，

7、在當年成本費用中列支。（二十）年度內由于政策性調價而增加的收入、各項政策性補貼收入、賠償收入，均剔除考核。各項經營性增支因素自行消化。（二十一）各單位領導班子成員、委派財務科長的薪酬，由公司統一考核發放，年底進入各單位的工資總額。（二十二）各煤炭生產單位實施的國債安全改造項目，除國債補助資金（含國家補助資金和地方配套資金）外，其余資金均由各單位當年的成本費用或公司統一安排的安全費和維簡費進行配套。（二十三）2012年各礦井單位提取煤炭價格調節基金剔除考核。（二十四）各單位年終各項考核政策兌現（含班子成員）必須納入當年工資成本核算和損益核算，在12月份時，對當年1-11月份的累計經營成果進行一次

8、預考核、預兌現。（二十五）各單位必須嚴控物資儲備，超積壓物資損失的處理，由各單位自行消化，并納入各單位黨政領導年薪考核。（二十六）各單位節約成本，修舊利廢，降低消耗，由公司根據節約降耗情況給予各單位獎勵（相關文件另行下發）。（二十七）各礦井單位要積極做好塊煤的分離和篩選工作，為企業增收創造良好的條件，對此項工作做得好的礦井單位，公司將根據情況予以獎勵。（二十八）上繳中梁山總公司和能源集團的銷售服務費，由公司統一計提和解繳，各礦井單位不再從成本費用中計提。（二十九）公司2012年文件規定予以剔除考核的費用，如2012年“安全生產互保”目標獎等，由各單位成本費用列支，年底考核時剔除。（三十）自20

9、12年1月起，公司所屬各單位必須按時向公司結算中心上報本單位年度、季度、月度生產資金預算，以便公司統一協調安排資金。（三十一）其他有關政策按兩江公司和中梁山總公司的相關文件規定執行。三、工作要求（一）各單位要細化分解生產經營指標，建立指標責任考核體系，確保各項生產經營任務的完成。（二）各單位要加強管理，挖掘內部潛力，降低消耗，嚴控各項成本費用，精打細算，厲行節約，努力增收節支、提倡修舊利廢，一切從緊。（三）各單位必須加強資金管理，嚴格財務預算，統籌安排生產資金，并按公司規定定期報送資金計劃。（四）各單位在職工薪酬分配方面要建立按效分配為主的激勵分配制度，應向從事苦臟累險和一線的職工適度傾斜。（

10、五）各單位要加強以前年度的貨款回收，并納入當年各單位領導班子年薪考核。（六）各單位要嚴格執行國家財經紀律和內部各項經濟政策規定，規范會計核算，準確計算盈虧。不準轉移隱匿收入，不準擅列支出項目和提高開支標準，不準擠占專項資金。附件：2012年公司生產經營計劃表二一二年一月五日主題詞：生產 經營 計劃抄送：總公司、兩江公司領導 重慶市兩江能源開發有限公司 2012年1月5日 發電公司2012年生產經營計劃表項 目單位計劃奮斗目標1、發電量萬Kwh4,5002、水電上網率%983、收入萬元1,1604、利潤萬元-490 桑柘煤礦2012年生產經營計劃表項 目單位計劃奮斗目標1、原煤產量噸97,000100,0002、掘進進尺米4,4004,700 其中：開拓進尺米1,2001,300 另外： 技改進尺米1,2001,3003、收入萬元2,9002,9804、利潤萬元100蘆塘煤礦2012年生產經營計劃表項 目單位計劃奮斗目標1、原煤產量噸115,000120,0002、掘進進尺米6,1006,600 其中：開拓進尺米1,4501,550 另外