1、九鑫集團(tuán)日化事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程報告流程圖圖例說明流程開始這個標(biāo)志所指向的流程步驟就是該流程的開始流程步驟這個標(biāo)志所代表的內(nèi)容就是流程的各個環(huán)節(jié)，是流程的具體組成信息文檔這個標(biāo)志指的是流程中出現(xiàn)的一些具有說明、證明、支持等作用的單據(jù)或文字資料決策點這個標(biāo)志表示的是該環(huán)節(jié)需要根據(jù)實際發(fā)生的情況進(jìn)行一個決策判斷，里面所寫的內(nèi)容就是決策或判斷內(nèi)容，判斷結(jié)果用“Y”或“N”表示流程終點這個標(biāo)志所代表的內(nèi)容就是流程結(jié)束，該流程到此為止外接流程這個標(biāo)志所代表的內(nèi)容是一個流程，這個流程嵌套在所畫流程之中，它的輸入來自所畫流程，輸出也要銜接所畫流程離頁連接符這個標(biāo)志表示流程在一頁中無法完整體現(xiàn)需要承上頁或者啟下

2、頁這個標(biāo)志連接流程圖中相關(guān)的活動環(huán)節(jié)，體現(xiàn)了流程中活動的先后順序，箭頭的方向表示下一環(huán)節(jié)九鑫日化關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程一覽表事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定流JHGL-001年度經(jīng)營計劃制定流程JHGL-002年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程JHGL-003月度經(jīng)營計劃制定流程JHGL-004 人力資源規(guī)劃制定流程RLZY-001外部招聘流程RLZY-002內(nèi)部招聘流程RLZY-003培訓(xùn)管理流程RLZY-004年度薪酬總額審批流程流程編號：RLZY-005省辦員工月度薪酬制定發(fā)放流程RLZY-006省辦員工薪酬監(jiān)督管理流程RLZY-007檔案資料收集流程XZSW-001檔案管理流程XZSW-002檔案借（查）閱管理流程XZ

3、SW-003固定資產(chǎn)管理流程XZSW-004 計劃管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程財務(wù)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程人力資源與行政管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程123各省辦費用計劃審批流程CWGL-001各省辦臨時費用費用審批流程CWGL-002各省辦計劃內(nèi)費用報結(jié)流程CWGL-003各省辦臨時申請的費用報結(jié)流程CWGL-004經(jīng)銷商返利結(jié)算流程CWGL-005預(yù)算內(nèi)費用（除各省辦）報銷流程CWGL-006預(yù)算外費用（除各省辦）報銷流程CWGL-007銷售收款流程CWGL-008發(fā)票出據(jù)流程CWGL-009銷售結(jié)算流程CWGL-010生產(chǎn)成本核算流程CWGL-011 九鑫日化關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程一覽表(續(xù)）重點客戶合同管理流程ZDKH-001重

4、點客戶門店陳列與品類調(diào)整流程ZDKH-002重點客戶促銷管理流程ZDKH-003重點客戶區(qū)域促銷管理流程ZDKH-004重點客戶訂單處理流程ZDKH-005重點客戶對帳回款流程ZDKH-006重點客戶危機(jī)處理流程ZDKH-007短信平臺銷售信息分析流程ZDKH-008重點客戶價格管理流程ZDKH-009重點客戶管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程6市場與廣告管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程銷售管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程45全域市場促銷方案制定流程SCGL-001產(chǎn)品研發(fā)與改進(jìn)流程SCGL-002新產(chǎn)品上市流程SCGL-003贈宣品促銷品設(shè)計流程SCGL-004市場信息收集分析流程SCGL-005客戶售后服務(wù)流程SCGL-006廣告計劃制定

5、流程GGGG-001廣告創(chuàng)意與制作流程GGGG-002廣告投放與監(jiān)測流程GGGG-003贈宣品促銷品制作流程GGGG-004公關(guān)活動策劃執(zhí)行流程GGGG-005 產(chǎn)成品要貨計劃制定/調(diào)整流程XSGL-001銷售業(yè)務(wù)督察流程XSGL-002經(jīng)銷商合同簽訂流程XSGL-003經(jīng)銷商變更流程XSGL-004省辦促銷方案審批流程XSGL-005城市聯(lián)絡(luò)處促銷方案審批流程XSGL-006促銷活動執(zhí)行流程XSGL-007贈宣品促銷品需求計劃制定流程XSGL-008經(jīng)銷商訂單處理流程現(xiàn)款XSGL-009經(jīng)銷商訂單處理流程賒銷XSGL-010城市經(jīng)理外部招聘管理流程XSGL-011城市經(jīng)理內(nèi)部招聘流程XSGL

6、-012業(yè)務(wù)員/促銷員招聘管理流程XSGL-013重點投入終端銷售數(shù)據(jù)計核流程XSGL-014九鑫日化關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程一覽表(續(xù)）計劃物流管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程采購與生產(chǎn)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程78分配計劃制定實施流程JHWL-001倉儲/運輸商合同簽訂流程JHWL-002運輸費用計劃審批流程JHWL-003計劃外倉儲/運輸費用審批流程JHWL-004倉儲/運輸費用報結(jié)流程JHWL-005產(chǎn)品（贈宣品）調(diào)撥流程中轉(zhuǎn)庫到中轉(zhuǎn)庫JHWL-006經(jīng)銷商退換貨流程事業(yè)部統(tǒng)一退換貨JHWL-007經(jīng)銷商退換貨流程經(jīng)銷商要求退換貨JHWL-008產(chǎn)品/贈宣品促銷品途損后索賠流程（中轉(zhuǎn)庫）JHWL-009途損后索賠流程經(jīng)銷商

7、JHWL-010產(chǎn)品發(fā)貨流程JHWL-011產(chǎn)品錯發(fā)處理流程JHWL-012贈宣品促銷品發(fā)貨流程JHWL-013中轉(zhuǎn)庫殘次品核銷流程JHWL-014 供應(yīng)商選擇與評估流程CGGL-001供應(yīng)商招標(biāo)流程CGGL-002年度采購計劃制定流程CGGL-003月度采購計劃制定流程CGGL-004月度生產(chǎn)計劃、用料需求計劃制定流程SCGL-001月度生產(chǎn)計劃、用料需求計劃調(diào)整流程SCGL-002物料入庫流程SCGL-003物料領(lǐng)用流程SCGL-004生產(chǎn)作業(yè)流程SCGL-005產(chǎn)成品入庫流程SCGL-006產(chǎn)成品出庫流程SCGL-007 計劃管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程編號：JHGL-

8、001董事會時間相關(guān)部門日化事業(yè)部總裁日化事業(yè)部總裁秘書總裁辦公會下發(fā)編制戰(zhàn)略規(guī)劃的通知提供相關(guān)資料明確事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)思想確定戰(zhàn)略規(guī)劃框架并明確部門分工開始提出戰(zhàn)略備選方案及風(fēng)險分析討論確定事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定相應(yīng)的組織保證和資源分配整理會議記錄形成發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃審核/簽字審批事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃192NYNY345610787月初9月初10月初8月初10月底事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明流程編號：JHGL-001流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出重要表單1.董事會下發(fā)編制事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的通知，并提出相應(yīng)的要求編制事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的通知2.日化事業(yè)部總裁根據(jù)董事會的要求和事業(yè)

9、部的發(fā)展方向提出發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)思想發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)思想3.總裁辦公會根據(jù)董事會下發(fā)的編制發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的通知和事業(yè)部總裁提出的戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)思想討論確定事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的框架，并明確各部門的分工，總裁秘書進(jìn)行會議記錄事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃框架4.市場部牽頭與銷售部、重點客戶部共同進(jìn)行外部市場環(huán)境分析，提出外部市場環(huán)境分析報告，報事業(yè)部副總裁進(jìn)行審核，人力資源部提供事業(yè)部人力資源狀況分析報告，報人事行政副總裁進(jìn)行審核，財務(wù)部提供財務(wù)資源分析報告，報財務(wù)總監(jiān)審核，生產(chǎn)管理部提供生產(chǎn)能力分析報告，報事業(yè)部總裁進(jìn)行審核事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃框架外部市場環(huán)境分析報告、人力資源狀況分析報告、財務(wù)資源分析報告、

10、生產(chǎn)能力分析報告5.總裁辦公會根據(jù)相關(guān)部門提供的分析報告討論提出事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的備選方案，并對各方案的風(fēng)險進(jìn)行分析發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃備選方案6.總裁辦公會通過對各發(fā)展戰(zhàn)略備選方案的充分討論與分析，確定事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，其中包括事業(yè)部的發(fā)展目標(biāo)體系、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略7.總裁秘書根據(jù)會議紀(jì)要整理形成事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃初稿事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃初稿8.事業(yè)部總裁審核總裁秘書整理的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，若合格則在規(guī)劃上簽字，若不合格，總裁秘書根據(jù)總裁指示重新整理發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃9.董事會審批經(jīng)事業(yè)部總裁簽字后的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，若合格則下發(fā)事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，若不合格，事業(yè)部根據(jù)董事會要求重新制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃事業(yè)部

11、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃10.總裁辦公會根據(jù)審批后的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃討論確定事業(yè)部相應(yīng)的組織保證和資源分配事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程權(quán)限流程編號：JHGL-001董事會日化事業(yè)部營銷副總裁日化事業(yè)部總裁日化事業(yè)部人事行政副總裁總裁辦公會事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的審批權(quán)生產(chǎn)能力分析的審核權(quán)事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的審核權(quán)人力資源狀況分析的審核權(quán)事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的建議權(quán)外部市場環(huán)境分析的審核權(quán)日化事業(yè)部財務(wù)總監(jiān)財務(wù)資源分析的審核權(quán)年度經(jīng)營計劃制定流程流程編號：JHGL-002日化事業(yè)部各業(yè)務(wù)部門總裁辦公會時間10月底董事會日化事業(yè)部總裁/副總裁日化事業(yè)部各職能部門日化事業(yè)部總裁秘書進(jìn)行市場預(yù)測確定年度銷售目標(biāo)審議下年度指導(dǎo)

12、方針事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃年度方針目標(biāo)審核形成年度經(jīng)營計劃初稿NYNY年度經(jīng)營計劃初稿形成下年度經(jīng)營方針編制部門年度計劃審核匯總形成年度經(jīng)營計劃NY審議審批年度經(jīng)營計劃NYNY1234567891011月初11月中旬11月下旬11月下旬12月中旬年度經(jīng)營計劃制定流程說明流程編號：JHGL-002流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出重要表單1.總裁辦公會根據(jù)董事會下達(dá)的下年度指導(dǎo)方針、日化事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略和總裁/副總裁下達(dá)的年度方針目標(biāo)討論形成事業(yè)部下年度經(jīng)營方針，日化事業(yè)部總裁秘書進(jìn)行會議記錄下年度經(jīng)營方針2.銷售部牽頭與市場部和重點客戶部依據(jù)年度經(jīng)營方針，對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢分析，并根據(jù)外部

13、環(huán)境分析預(yù)測市場需求，確定年度銷售目標(biāo)歷史數(shù)據(jù)趨勢分析、外部市場環(huán)境分析、年度經(jīng)營方針年度銷售目標(biāo)3.日化事業(yè)部副總裁根據(jù)年度經(jīng)營方針、歷史數(shù)據(jù)的趨勢分析、外部市場環(huán)境分析對年度銷售目標(biāo)進(jìn)行審核，若審核未通過，銷售部組織相關(guān)部門重新進(jìn)行市場預(yù)測確定年度銷售目標(biāo)4.日化事業(yè)部總裁秘書根據(jù)審核過的年度銷售目標(biāo)形成年度經(jīng)營計劃初稿年度經(jīng)營計劃初稿5.總裁辦公會根據(jù)年度方針目標(biāo)對年度經(jīng)營計劃初稿進(jìn)行審議，總裁秘書進(jìn)行會議記錄，若審議不通過，則各業(yè)務(wù)部門重新確定年度銷售目標(biāo)審議后的年度經(jīng)營計劃初稿6.各部門根據(jù)審議后的年度經(jīng)營計劃初稿編制部門年度計劃，部門計劃必須有部門總監(jiān)的簽字確認(rèn)審議后的年度經(jīng)營計劃

14、初稿部門年度計劃7.各部門的年度計劃需要經(jīng)過事業(yè)部主管總裁的審核，若審核未通過，則各部門重新編制部門年度計劃8.日化事業(yè)部總裁秘書匯總經(jīng)總裁/副總裁審核后的部門年度計劃，形成年度經(jīng)營計劃部門年度計劃年度經(jīng)營計劃9.總裁辦公會對年度經(jīng)營計劃進(jìn)行審議，總裁秘書做會議記錄，若審議未通過，則各部門重新編制年度計劃10.審議通過后的年度經(jīng)營計劃報董事會進(jìn)行審批，若審批不通過，則各部門需要重新編制年度計劃，審批通過則下發(fā)年度經(jīng)營計劃審批后的年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃制定流程權(quán)限流程編號：JHGL-002日化事業(yè)部各業(yè)務(wù)部門總裁辦公會董事會日化事業(yè)部總裁/副總裁日化事業(yè)部各職能部門日化事業(yè)部總裁秘書年度銷售目

15、標(biāo)的建議權(quán)年度經(jīng)營計劃的審議權(quán)年度經(jīng)營計劃的審批權(quán)年度銷售目標(biāo)的審核權(quán)部門年度計劃的審核權(quán)年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程流程編號：JHGL-003日化事業(yè)部各部門總裁辦公會時間董事會日化事業(yè)部總裁/副總裁提出調(diào)整年度經(jīng)營計劃申請審核審核審批年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案NYYNY開始結(jié)束討論年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案N123456日化事業(yè)部總裁秘書形成年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程說明流程編號：JHGL-003流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出重要表單1.由于外部經(jīng)營環(huán)境和不可抗力影響造成年度目標(biāo)無法完成，部門可以提出調(diào)整年度經(jīng)營計劃的申請，報主管總裁進(jìn)行審核年度經(jīng)營計劃調(diào)整申請2.日化事業(yè)部總裁/副

16、總裁審核主管部門的年度經(jīng)營計劃調(diào)整申請，分析造成計劃無法完成的原因，確定是否同意調(diào)整年度目標(biāo)，若不同意，駁回部門提出的申請3.總裁辦公會對經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并結(jié)合外部環(huán)境的分析結(jié)果討論年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案，總裁秘書進(jìn)行會議記錄4.總裁秘書根據(jù)總裁辦公會的會議記錄整理形成年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案5.日化事業(yè)部總裁/副總裁審核總裁辦公會提出的年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案，若審核不通過則由總裁辦公會重新討論確定年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案6.年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案報董事會進(jìn)行審批，若沒有通過董事會審批，則仍堅持原有年度經(jīng)營計劃，若董事會審批通過，則按調(diào)整后的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行審批后的年度經(jīng)營計

17、劃調(diào)整方案年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程權(quán)限流程編號：JHGL-003日化事業(yè)部各部門日化事業(yè)部總裁/副總裁總裁辦公會董事會年度經(jīng)營計劃調(diào)整申請的申報權(quán)年度經(jīng)營計劃調(diào)整申請的審核權(quán)年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案的審核權(quán)年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案的建議權(quán)年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案的審批權(quán)日化事業(yè)部總裁秘書月度經(jīng)營計劃制定流程流程編號：JHGL-004日化事業(yè)部各部門總裁辦公會時間日化事業(yè)部總裁/副總裁日化事業(yè)部總裁秘書編制部門月度工作計劃審議審核匯總形成月度經(jīng)營計劃NYNY月度經(jīng)營計劃下發(fā)編制月度經(jīng)營計劃的通知12345開始部門年度工作計劃年度經(jīng)營計劃簽字下發(fā)6月度經(jīng)營計劃制定流程說明流程編號：JHGL-004流程步驟工作內(nèi)容

18、的簡要描述重要輸入重要輸出重要表單1.總裁辦公會按照既定時間下達(dá)編制月度經(jīng)營計劃的通知編制月度經(jīng)營計劃的通知2.日化事業(yè)部各部門根據(jù)年度計劃和部門內(nèi)外部經(jīng)營情況分析制定部門月度工作計劃部門月度工作計劃3.總裁/副總裁根據(jù)年度經(jīng)營計劃和部門年度計劃審核主管部門的月度工作計劃，若審核不通過，各部門重新編制部門月度工作計劃4.日化事業(yè)部總裁秘書匯總經(jīng)總裁/副總裁審核后的各部門月度工作計劃，形成月度經(jīng)營計劃審核后的月度工作計劃月度經(jīng)營計劃5.總裁辦公會根據(jù)年度經(jīng)營計劃審議月度經(jīng)營計劃，若審議不通過，各部門重新編制部門月度工作計劃審議后的月度經(jīng)營計劃6.總裁辦公會審議通過后的月度經(jīng)營計劃經(jīng)總裁簽字后下發(fā)

19、月度經(jīng)營計劃制定流程權(quán)限流程編號：JHGL-004日化事業(yè)部各業(yè)務(wù)部門總裁辦公會日化事業(yè)部總裁/副總裁日化事業(yè)部總裁秘書月度工作計劃的建議權(quán)月度經(jīng)營計劃的審議權(quán)部門月度工作計劃的審核權(quán)月度經(jīng)營計劃的審批權(quán)財務(wù)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程各省辦費用計劃審批流程流程編號：CWGL-001業(yè)務(wù)員財務(wù)部辦事處財務(wù)經(jīng)理時間城市經(jīng)理銷售部總經(jīng)理省辦經(jīng)理省辦會計副總裁綜合文員每月20日前填寫下月費用申請2審核審核審核審核每月22日前匯總匯總業(yè)務(wù)員月度費用申請表134678NNNNYYYY開始城市聯(lián)絡(luò)處月度費用申請表省辦月度費用申請表每月25日前南/北區(qū)月度費用申請表重點客戶部總監(jiān)A審核重點：逐筆逐項審核業(yè)務(wù)的合理性進(jìn)行

20、審核，同時應(yīng)根據(jù)省辦費用累計使用情況嚴(yán)格對照年度預(yù)算目標(biāo)審核當(dāng)月計劃是否超出預(yù)算目標(biāo)，超出當(dāng)期預(yù)算目標(biāo)的，不予批準(zhǔn)每月20日前匯總費用使用情況省辦費用計劃執(zhí)行表匯總范圍：累計已報結(jié)費用、已發(fā)生未報結(jié)費用、上月已報批計劃及已報批臨時費用5費用申請表應(yīng)附加每一明細(xì)項費用申請的相關(guān)單據(jù)和差旅費申請單，陳列費等,市場費用則應(yīng)注明每一賣場和每一產(chǎn)品項目各省辦費用計劃審批流程流程編號：CWGL-001業(yè)務(wù)員財務(wù)部辦事處財務(wù)經(jīng)理時間城市經(jīng)理銷售部總經(jīng)理省辦經(jīng)理省辦會計副總裁財務(wù)部預(yù)算管理崗對總體費用方案簽署意見審批每月28日月度預(yù)算管理流程1513NY重點客戶部總監(jiān)對涉及KA費用簽署意見是否一致N同意NY對

21、KA費用計劃進(jìn)行協(xié)商Y召集討論并裁決911101214A返回到財務(wù)部辦事處財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行重新審核各省辦費用計劃審批流程說明流程編號：XSGL-001流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.每月20日之前，各業(yè)務(wù)員填寫下月的費用申請表交給城市經(jīng)理。業(yè)務(wù)員月度費用計劃申請表業(yè)務(wù)員促銷費用計劃申請表2.每月20日之前，省辦文員匯總省辦累計已報結(jié)費用、已發(fā)生未報結(jié)費用、上月已報批計劃及已報批臨時費用情況，作為制訂下月費用計劃的依據(jù)以前月度已報結(jié)費用表、已發(fā)生未報結(jié)費用表、當(dāng)月臨時費用審批表省辦費用使用情況表3.城市經(jīng)理根據(jù)年度費用計劃和以前月度實際費用使用情況對照明細(xì)項審核是否超出年初預(yù)算

22、目標(biāo)，以及相關(guān)理由的合規(guī)性，不合格則要求業(yè)務(wù)員重新填寫；審核合格則匯總生成城市聯(lián)絡(luò)處月度費用計劃申請表，報省辦會計審核。業(yè)務(wù)員促銷費用計劃申請表城市聯(lián)絡(luò)處月度費用計劃申請表城市聯(lián)絡(luò)處月度費用計劃申請表4.省辦經(jīng)理根據(jù)年度費用計劃和以前月度實際費用使用情況對照明細(xì)項審核各城市聯(lián)絡(luò)處和業(yè)務(wù)員月度費用計劃申請是否超出年初預(yù)算目標(biāo)，以及相關(guān)理由的合規(guī)性，審批不合格，要求省辦財務(wù)重新匯總填寫；審批合格后在省辦以及各城市聯(lián)絡(luò)處月度費用申請計劃申請表上簽字，并交財務(wù)部辦事處財務(wù)經(jīng)理。5.省辦會計根據(jù)年度費用計劃和以前月度實際費用使用情況對照明細(xì)項審核城市聯(lián)絡(luò)處和業(yè)務(wù)員月度費用計劃是否超出年初預(yù)算目標(biāo)，以及相

23、關(guān)理由的合規(guī)性，不合格則要求城市經(jīng)理重新填寫城市聯(lián)絡(luò)處月度費用計劃申請表。6.審核合格則省辦會計匯總省辦月度費用計劃申請表，交省辦經(jīng)理審批。城市聯(lián)絡(luò)處月度費用計劃申請表省辦月度費用計劃申請表省辦月度費用計劃申請表各省辦費用計劃審批流程說明（續(xù)）流程編號：CWGL-001流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單7.財務(wù)部辦事處財務(wù)經(jīng)理根據(jù)年度費用計劃和以前月度實際費用使用情況對照明細(xì)項審核各省辦月度費用計劃是否超出年初預(yù)算目標(biāo)，以及相關(guān)理由的合規(guī)性，審批不合格，要求省辦會計重新填寫省辦月度費用計劃申請表。8.審批合格則匯總，填寫南/北區(qū)費用計劃申請表，報銷售部總經(jīng)理審批。省辦月度費用計

24、劃申請表南/北區(qū)月度費用計劃申請表南/北區(qū)月度費用計劃申請表9.銷售部總經(jīng)理根據(jù)年度費用計劃和以前月度實際費用使用情況對照明細(xì)項審核本區(qū)總體月度費用計劃是否超出年初預(yù)算目標(biāo)，以及相關(guān)理由的合規(guī)性，并簽署意見。10.重點客戶部總監(jiān)對費用計劃表中KA費用簽署審核意見。11.銷售部總經(jīng)理和重點客戶部總監(jiān)對KA費用進(jìn)行協(xié)商。12.雙方商討意見是否一致。13.如果不一致，副總裁考察銷售部總經(jīng)理和重點客戶部總經(jīng)理的意見，召集月度會議時討論確定。14.雙方意見一致，如果審批不合格，要求財務(wù)部辦事處財務(wù)經(jīng)理重新填寫本區(qū)月度費用計劃申請表；審批合格則在本區(qū)以及本區(qū)各省辦月度費用計劃申請表上簽字，報副總裁審批。1

25、5副總裁根據(jù)年度費用計劃和以前月度實際費用使用情況對照明細(xì)項審批南北區(qū)月度費用計劃是否超出年初預(yù)算目標(biāo)，以及相關(guān)理由的合規(guī)性，審批不合格，要求銷售部總經(jīng)理調(diào)整事業(yè)部月度費用計劃。審批合格，副總裁在南北區(qū)月度費用計劃申請表上簽字。將所有表單轉(zhuǎn)給財務(wù)部預(yù)算管理崗，轉(zhuǎn)入月度預(yù)算管理流程。各省辦費用計劃審批流程權(quán)限流程編號：CWGL-001業(yè)務(wù)員財務(wù)部辦事處財務(wù)經(jīng)理城市經(jīng)理重點客戶部總監(jiān)銷售部總經(jīng)理省辦經(jīng)理省辦會計副總裁財務(wù)部預(yù)算管理崗月度費用計劃的建議權(quán)業(yè)務(wù)員月度費用計劃的審核權(quán)城市聯(lián)絡(luò)處月度費用計劃的建議權(quán)業(yè)務(wù)員月度費用計劃的審核權(quán)城市聯(lián)絡(luò)處月度費用計劃的審核權(quán)城市聯(lián)絡(luò)處月度費用計劃的審核權(quán)省辦月

26、度費用計劃的建議權(quán)省辦月度費用計劃的審核權(quán)省辦月度費用計劃的審核權(quán)本區(qū)月度費用計劃的建議權(quán)月度費用計劃中KA費用的審核權(quán)南北區(qū)月度費用計劃的審批權(quán)月度費用計劃執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)各省辦臨時費用費用審批流程流程編號：CWGL-002業(yè)務(wù)員時間城市經(jīng)理銷售部總經(jīng)理省辦經(jīng)理副總裁財務(wù)總監(jiān)每月8日、18日填寫臨時費用申請2審核審核審批臨時費用申請表13NNY財務(wù)審核批準(zhǔn)后的臨時市場費用申請表YYYN11開始財務(wù)部預(yù)算管理備案并傳遞給辦事處財務(wù)經(jīng)理12Y重點客戶部總監(jiān)簽署意見對KA業(yè)務(wù)簽署意見是否涉及KA業(yè)務(wù)是否一致同意N召集聽取意見并討論解決YNYNYN45681097批準(zhǔn)后的臨時市場費用申請表批準(zhǔn)后的臨時市

27、場費用申請表返回省辦審核重點：逐筆逐項審核臨時費用是否合規(guī)，并對照已報結(jié)費用審核是否超預(yù)算，對于超預(yù)算部分應(yīng)注明并報副總裁批準(zhǔn)由預(yù)算外預(yù)備費支付各省辦臨時費用費用審批流程說明流程編號：CWGL-002流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.業(yè)務(wù)員填寫臨時費用申請。臨時費用申請表臨時費用申請表2.城市經(jīng)理根據(jù)年度費用計劃、月度費用計劃和當(dāng)月費用的實際執(zhí)行情況對照明細(xì)項審核費用申請是否超出預(yù)算目標(biāo)，以及相關(guān)理由的合規(guī)性，不合格則要求業(yè)務(wù)員重新填寫或不允許使用；審核合格則在申請表上簽字，報省辦經(jīng)理審核。3.省辦經(jīng)理根據(jù)年度費用計劃、月度費用計劃和當(dāng)月費用的實際執(zhí)行情況對照明細(xì)項審核費用

28、申請是否超出預(yù)算目標(biāo)，以及相關(guān)理由的合規(guī)性，不合格則要求業(yè)務(wù)員重新填寫或不允許使用；審核合格則在申請表上簽字，報銷售部總經(jīng)理審核。4.銷售部總經(jīng)理根據(jù)年度費用計劃、月度費用計劃和當(dāng)月費用的實際執(zhí)行情況對照明細(xì)項審核費用申請是否超出預(yù)算目標(biāo)，以及相關(guān)理由的合規(guī)性，在費用計劃表上簽署意見。5.如果費用涉及KA，還需傳遞給重點客戶部總監(jiān)。6.重點客戶部總監(jiān)對KA業(yè)務(wù)的費用簽署意見。7銷售部總經(jīng)理考察和重點客戶部總監(jiān)意見是否一致。各省辦臨時費用審批流程說明（續(xù)）流程編號：CWGL-002流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.如果重點客戶部總經(jīng)理和銷售部總經(jīng)理意見不一致，副總裁聽取雙方意

29、見，召集商討并審議。9.如果沒有KA業(yè)務(wù)，銷售部總經(jīng)理審核不同意，業(yè)務(wù)員需調(diào)整費用計劃，審核同意，則交副總裁審批。10.副總裁根據(jù)年度費用計劃、月度費用計劃和當(dāng)月費用的實際執(zhí)行情況對照明細(xì)項審核費用申請是否超出年初預(yù)算目標(biāo)，以及相關(guān)理由的合規(guī)性，審核不合格，要求業(yè)務(wù)員重新填寫或不允許使用；審核合格后在費用申請表上簽字，交財務(wù)總監(jiān)審批。11.財務(wù)總監(jiān)根據(jù)年度費用計劃、月度費用計劃和當(dāng)月費用的實際執(zhí)行情況對照明細(xì)項審核費用申請是否超出預(yù)算目標(biāo)，以及相關(guān)理由的合規(guī)性，審批不合格，要求業(yè)務(wù)員重新填寫或不允許使用；審批合格則在費用申請表上簽字，申請表反饋業(yè)務(wù)員。12.財務(wù)部預(yù)算管理崗備案。各省辦臨時費用

30、審批流程權(quán)限流程編號：CWGL-002城市經(jīng)理銷售部總經(jīng)理省辦經(jīng)理副總裁財務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)員臨時費用申請的審核權(quán)業(yè)務(wù)員臨時費用申請的審核權(quán)業(yè)務(wù)員臨時費用申請的審核權(quán)業(yè)務(wù)員臨時費用申請的審核權(quán)業(yè)務(wù)員臨時費用申請的審批權(quán)重點客戶部總監(jiān)各省辦計劃內(nèi)費用報結(jié)流程流程編號：CWGL-003業(yè)務(wù)員財務(wù)部費用審核省辦會計時間原始憑證業(yè)務(wù)活動業(yè)務(wù)審核N財務(wù)復(fù)核匯總是否合格NY12補(bǔ)足備用金按財務(wù)規(guī)范處理原始憑證城市經(jīng)理副總裁銷售部總經(jīng)理N業(yè)務(wù)審核YY:權(quán)限外省辦經(jīng)理業(yè)務(wù)審核NY:權(quán)限內(nèi)審批業(yè)務(wù)審批NY:權(quán)限內(nèi)Y:權(quán)限外YYNN34567財務(wù)部投融資管理崗財務(wù)部出納省辦出納匯總并編制記帳憑證支付現(xiàn)金或核銷借款89開始

31、101112嚴(yán)格按照預(yù)算逐筆逐項進(jìn)行審核并審核相關(guān)憑證是否合格費用報結(jié)情況備案費用報結(jié)情況備案在匯總并編制記帳憑證的過程中，應(yīng)將費用詳細(xì)核算到每一經(jīng)銷商每一產(chǎn)品每一賣場，如終端費用的記錄：營業(yè)費市場費用終端費用產(chǎn)品經(jīng)銷商賣場各省辦計劃內(nèi)費用報結(jié)流程說明流程編號：CWGL-003流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)務(wù)活動之后粘貼原始憑證，包括費用申請表、照片以及相關(guān)人員簽字認(rèn)可。原始憑證原始憑證2.城市經(jīng)理對業(yè)務(wù)開展的實際情況進(jìn)行審核，審核不合格，要求業(yè)務(wù)員重新調(diào)整票據(jù)或不予報結(jié)；審核通過，在憑證上簽字，報省辦會計審核。3.省辦會計進(jìn)行財務(wù)審核。4.財務(wù)審核不合格，

32、則要求業(yè)務(wù)員按財務(wù)規(guī)范重新處理憑證，并再次交城市經(jīng)理審核。5.省辦會計財務(wù)審核合格后由省辦出納給予報銷，支付現(xiàn)金和核銷借款。6.報銷后，省辦會計匯總并編制記賬憑證，交財務(wù)部費用審核崗。在匯總并編制記帳憑證的過程中，應(yīng)將費用詳細(xì)核算到每一經(jīng)銷商每一產(chǎn)品每一賣場，如終端費用的記錄：營業(yè)費市場費用終端費用產(chǎn)品經(jīng)銷商賣場7.財務(wù)部費用審核崗進(jìn)行財務(wù)復(fù)核并匯總，復(fù)核不合格，則要求省辦會計調(diào)整。8.財務(wù)部費用審核崗復(fù)核合格則報財務(wù)部投融資管理崗，根據(jù)公司的資金情況向財務(wù)部出納下達(dá)補(bǔ)足備用金的指令。9.財務(wù)部出納接財務(wù)部投融資管理崗指令補(bǔ)足備用金。10.對于城市經(jīng)理權(quán)限外的費用，省辦會計財務(wù)審核通過后報省辦

33、經(jīng)理，省辦經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，審核不合格，要求業(yè)務(wù)員重新調(diào)整憑證或不予報結(jié)；審核合格，對于省辦經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的費用，交省辦會計財務(wù)審核；省辦經(jīng)理權(quán)限外的費用，報銷售部總經(jīng)理審核。各省辦計劃內(nèi)費用報結(jié)流程說明（續(xù)）流程編號：CWGL-003流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.對于省辦經(jīng)理權(quán)限外的費用，省辦經(jīng)理業(yè)務(wù)審核通過后報銷售部總經(jīng)理，銷售部總經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，審核不合格，要求業(yè)務(wù)員重新調(diào)整憑證或不予報結(jié)；審核合格，對于銷售部總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的費用，交省辦會計財務(wù)審核；銷售部總經(jīng)理權(quán)限外的費用，報副總裁審批。12.對于銷售部總經(jīng)理權(quán)限外的費用，銷售部總經(jīng)理業(yè)務(wù)審核通過后報副總裁，副總

34、裁進(jìn)行業(yè)務(wù)審批，審批不合格，要求業(yè)務(wù)員重新調(diào)整憑證或不予報結(jié)；審批合格，交省辦會計財務(wù)審核。各省辦計劃內(nèi)費用報結(jié)流程權(quán)限流程編號：CWGL-003財務(wù)部費用審核省辦會計城市經(jīng)理副總裁銷售部總經(jīng)理省辦經(jīng)理財務(wù)部投融資管理崗計劃內(nèi)權(quán)限內(nèi)費用報結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán)計劃內(nèi)權(quán)限外費用報結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán)計劃內(nèi)費用報結(jié)的財務(wù)審批權(quán)計劃內(nèi)權(quán)限內(nèi)費用報結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán)計劃內(nèi)權(quán)限外費用報結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán)計劃內(nèi)權(quán)限內(nèi)費用報結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán)計劃內(nèi)權(quán)限外費用報結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán)計劃內(nèi)費用報結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán)計劃內(nèi)費用憑證的復(fù)核權(quán)計劃內(nèi)費用報結(jié)后備用金的撥付權(quán)各省辦臨時申請的費用報結(jié)流程流程編號：CWGL-004業(yè)務(wù)員財務(wù)部費用審核時間原始憑

35、證業(yè)務(wù)活動業(yè)務(wù)審核N財務(wù)復(fù)核匯總財務(wù)審核NY12匯總并編制記帳憑證按財務(wù)規(guī)范處理原始憑證城市經(jīng)理副總裁銷售部總經(jīng)理NY:權(quán)限外業(yè)務(wù)及財務(wù)單據(jù)審核Y省辦經(jīng)理業(yè)務(wù)審核N審批業(yè)務(wù)審批NYYNN61112省辦會計匯總Y:權(quán)限內(nèi)Y345813財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部出納拔付備用金YY省辦出納Y9支付現(xiàn)金或核銷借款10開始7審核的財務(wù)單據(jù)各省辦臨時費用報結(jié)流程說明流程編號：CWGL-004流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)務(wù)活動之后粘貼原始憑證，包括費用申請表、照片以及相關(guān)人員簽字認(rèn)可。原始憑證原始憑證2.城市經(jīng)理對業(yè)務(wù)開展的實際情況進(jìn)行審核，審核不合格，要求業(yè)務(wù)員重新調(diào)整票據(jù)或不予

36、報結(jié)；審核通過，在憑證上簽字，報省辦會計審核。3.省辦會計匯總原始憑證，交省辦經(jīng)理審核。4.省辦經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，審核不合格，要求業(yè)務(wù)員重新調(diào)整票據(jù)或不予報結(jié)；審核通過，在憑證上簽字，報銷售部總經(jīng)理審核。5.銷售部總經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，審核不合格，要求業(yè)務(wù)員重新調(diào)整票據(jù)或不予報結(jié)；審核通過，對于權(quán)限外的費用，報副總裁審批；對于權(quán)限內(nèi)的費用，交省辦會計財務(wù)審核。6.對于銷售部總經(jīng)理權(quán)限外的費用，銷售部總經(jīng)理業(yè)務(wù)審核通過后報副總裁，副總裁進(jìn)行業(yè)務(wù)審批，審批不合格，要求業(yè)務(wù)員重新調(diào)整憑證或不予報結(jié)；審批合格，交省辦會計財務(wù)審核。7.財務(wù)審核不合格，返回業(yè)務(wù)員。8.業(yè)務(wù)員按財務(wù)規(guī)范重新處理憑證，并再次交

37、城市經(jīng)理審核。9.對于城市經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的費用，省辦會計財務(wù)審核合格后由省辦出納給予報銷，支付現(xiàn)金和核銷借款。各省辦臨時費用報結(jié)流程說明流程編號：CWGL-004流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.報銷后，省辦會計匯總并編制記賬憑證，交財務(wù)部費用審核崗。在匯總并編制記帳憑證的過程中，應(yīng)將費用詳細(xì)核算到每一經(jīng)銷商每一產(chǎn)品每一賣場，如終端費用的記錄：營業(yè)費市場費用終端費用產(chǎn)品經(jīng)銷商賣場11.財務(wù)部費用審核崗進(jìn)行財務(wù)復(fù)核并匯總，復(fù)核不合格，則要求省辦會計調(diào)整。12.財務(wù)部費用審核崗復(fù)核合格則報財務(wù)總監(jiān)，財務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司的資金情況向財務(wù)部出納下達(dá)補(bǔ)足備用金的指令。13.財務(wù)部出納接財務(wù)

38、總監(jiān)指令撥付備用金。各省辦臨時費用報結(jié)流程權(quán)限流程編號：CWGL-004財務(wù)部費用審核省辦會計城市經(jīng)理副總裁銷售部總經(jīng)理省辦經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)計劃外費用報結(jié)的業(yè)務(wù)審核權(quán)計劃外費用報結(jié)的財務(wù)審核權(quán)計劃外費用報結(jié)的業(yè)務(wù)審核權(quán)計劃外權(quán)限內(nèi)費用報結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán)計劃外權(quán)限外費用報結(jié)的業(yè)務(wù)審核權(quán)計劃外費用報結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán)計劃外費用憑證的復(fù)核權(quán)補(bǔ)足計劃外費用報結(jié)后備用金的審批權(quán)經(jīng)銷商返利結(jié)算流程流程編號：CWGL-005省辦會計財務(wù)部副總監(jiān)時間各經(jīng)銷商銷售收入報表通知經(jīng)銷商進(jìn)行貨物返利結(jié)算財務(wù)部銷售結(jié)算財務(wù)部銷售核算經(jīng)理副總裁銷售部總經(jīng)理審批YN78計算各經(jīng)銷商返利各經(jīng)銷商合同返利結(jié)算表各經(jīng)銷商銷售結(jié)算表1各經(jīng)銷

39、商合同核對確認(rèn)匯總編制返利結(jié)算表審核審核審核業(yè)務(wù)員返利結(jié)算表通知省辦會計/遞交計劃部備案/備案通知業(yè)務(wù)員/備案返利結(jié)算表23456911協(xié)助經(jīng)銷商下返利訂單與經(jīng)銷商結(jié)算現(xiàn)金返利10YNYYNNNY12每季第15天起每季第一個月經(jīng)銷商返利結(jié)算流程說明流程編號：CWGL-005流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.每季第15天起財務(wù)部銷售分析崗根據(jù)各經(jīng)銷商銷售結(jié)算表和經(jīng)銷商合同計算各經(jīng)銷商返利。經(jīng)銷商銷售結(jié)算表/經(jīng)銷商合同經(jīng)銷商返利2.各省辦會計根據(jù)各經(jīng)銷商銷售結(jié)算表和經(jīng)銷商合同核對確認(rèn)，核對有誤，要求財務(wù)部銷售分析崗調(diào)整；核對無誤，返回財務(wù)部銷售分析崗。3.財務(wù)部銷售分析崗匯總編

40、制返利結(jié)算表。經(jīng)銷商返利經(jīng)銷商返利結(jié)算表經(jīng)銷商返利結(jié)算表4.財務(wù)部銷售核算經(jīng)理根據(jù)各經(jīng)銷商銷售結(jié)算表和經(jīng)銷商合同審核，審核不合格則要求銷售結(jié)算崗調(diào)整，審核合格報財務(wù)部副總監(jiān)審核。5.財務(wù)部副總監(jiān)根據(jù)各經(jīng)銷商銷售結(jié)算表和經(jīng)銷商合同審核不合格則要求銷售結(jié)算崗調(diào)整，審核合格報銷售部總經(jīng)理審核。6.財務(wù)部副總監(jiān)根據(jù)各經(jīng)銷商銷售結(jié)算表和經(jīng)銷商合同審核不合格則要求銷售結(jié)算崗調(diào)整，審核合格報銷售部總經(jīng)理審核。7.銷售部總經(jīng)理審批不合格則要求銷售結(jié)算崗調(diào)整，審批合格則在經(jīng)銷商返利結(jié)算單上簽字交財務(wù)部銷售分析崗。經(jīng)銷商返利結(jié)算表8.財務(wù)部銷售分析崗?fù)ㄖ∞k會計并備案。9.財務(wù)部銷售分析崗與經(jīng)銷商結(jié)算返利現(xiàn)金。1

41、0.省辦會計通知業(yè)務(wù)員并備案。11.業(yè)務(wù)員通知經(jīng)銷商進(jìn)行貨物返利結(jié)算。12.業(yè)務(wù)員協(xié)助經(jīng)銷商下返利訂單。經(jīng)銷商訂單（返利）經(jīng)銷商訂單（返利）經(jīng)銷商返利結(jié)算流程權(quán)限流程編號：CWGL-005省辦會計財務(wù)部副總監(jiān)財務(wù)部銷售結(jié)算財務(wù)部銷售核算經(jīng)理副總裁銷售部總經(jīng)理經(jīng)銷商返利結(jié)算審核權(quán)經(jīng)銷商返利結(jié)算建議權(quán)經(jīng)銷商返利結(jié)算審核權(quán)經(jīng)銷商返利結(jié)算審核權(quán)經(jīng)銷商返利結(jié)算審核權(quán)經(jīng)銷商返利結(jié)算審批權(quán)預(yù)算內(nèi)費用（除各省辦）報銷流程流程編號：CWGL-006經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部銷售核算經(jīng)理時間財務(wù)部費用審核財務(wù)部出納經(jīng)辦人原始憑證業(yè)務(wù)活動1業(yè)務(wù)審核財務(wù)審核財務(wù)復(fù)核制作會計記帳憑證支付現(xiàn)金/核銷借款領(lǐng)取現(xiàn)金/借條按財

42、務(wù)規(guī)范處理原始憑證245789NNNYYY6開始嚴(yán)格按照預(yù)算逐筆逐項進(jìn)行審核并審核相關(guān)憑證是否合格預(yù)算內(nèi)費用（除各省辦）報銷流程說明流程編號：CWGL-006流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各項業(yè)務(wù)活動經(jīng)辦人發(fā)生業(yè)務(wù)活動后，粘貼原始憑證。原始憑證2.經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，審核不合格要求經(jīng)辦人調(diào)整，合格后，報主管本部門的總裁或副總裁業(yè)務(wù)審批。3.總裁/副總裁業(yè)務(wù)審批不合格要求經(jīng)辦人調(diào)整，合格后交財務(wù)部費用審核崗財務(wù)審核。4.財務(wù)部費用審核崗財務(wù)審核不合格要求經(jīng)辦人按財務(wù)規(guī)范處理原始憑證，審核合格報財務(wù)部銷售核算經(jīng)理。5.財務(wù)部銷售核算經(jīng)理財務(wù)復(fù)核。6.復(fù)核不合格

43、要求經(jīng)辦人按財務(wù)規(guī)范處理原始憑證。7.審核合格財務(wù)部費用審核崗制作會計記賬憑證。8.財務(wù)部出納支付現(xiàn)金或核銷借款。9.經(jīng)辦人領(lǐng)取現(xiàn)金或撤銷借條。預(yù)算內(nèi)費用（除各省辦）報銷流程權(quán)限流程編號：CWGL-006經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部銷售核算經(jīng)理財務(wù)部費用審核經(jīng)辦人總裁/副總裁預(yù)算內(nèi)費用報銷的建議權(quán)預(yù)算內(nèi)費用報銷的業(yè)務(wù)審核權(quán)預(yù)算內(nèi)費用報銷的業(yè)務(wù)審批權(quán)預(yù)算內(nèi)費用報銷的財務(wù)審核權(quán)預(yù)算內(nèi)費用報銷的財務(wù)復(fù)核權(quán)預(yù)算外費用（除各省辦）報銷流程流程編號：CWGL-007經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部銷售核算經(jīng)理時間財務(wù)部費用審核財務(wù)部出納經(jīng)辦人總裁/副總裁原始憑證業(yè)務(wù)活動1業(yè)務(wù)審核業(yè)務(wù)審批財務(wù)審核財務(wù)復(fù)核制作會計記

44、帳憑證支付現(xiàn)金/核銷借款領(lǐng)取現(xiàn)金/借條按財務(wù)規(guī)范處理原始憑證23458910NNNNYYYY財務(wù)總監(jiān)財務(wù)審批67YN開始預(yù)算外費用（除各省辦）報銷結(jié)算流程說明流程編號：CWGL-007流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各項業(yè)務(wù)活動經(jīng)辦人發(fā)生業(yè)務(wù)活動后，粘貼原始憑證。原始憑證2.經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，審核不合格要求經(jīng)辦人調(diào)整，合格后，報主管本部門的總裁或副總裁業(yè)務(wù)審批。3.總裁/副總裁業(yè)務(wù)審批不合格要求經(jīng)辦人調(diào)整，合格后交財務(wù)部費用審核崗財務(wù)審核。4.財務(wù)部費用審核崗財務(wù)審核，不合格要求經(jīng)辦人按財務(wù)規(guī)范處理原始憑證，審核合格報財務(wù)部銷售核算經(jīng)理。5.財務(wù)部銷售核算

45、經(jīng)理財務(wù)復(fù)核。6.財務(wù)部總監(jiān)財務(wù)審批。7.復(fù)核不合格要求經(jīng)辦人按財務(wù)規(guī)范處理原始憑證。8.審核合格財務(wù)部費用審核崗制作會計記賬憑證。9.財務(wù)部出納支付現(xiàn)金或核銷借款。10.經(jīng)辦人領(lǐng)取現(xiàn)金或撤銷借條。預(yù)算外費用（除各省辦）報銷流程權(quán)限流程編號：CWGL-007經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部銷售核算經(jīng)理財務(wù)部費用審核經(jīng)辦人總裁/副總裁預(yù)算外費用報銷的建議權(quán)預(yù)算外費用報銷的業(yè)務(wù)審核權(quán)預(yù)算外費用報銷的業(yè)務(wù)審批權(quán)預(yù)算外費用報銷的財務(wù)審核權(quán)預(yù)算外費用報銷的財務(wù)復(fù)核權(quán)財務(wù)總監(jiān)預(yù)算外費用報銷的財務(wù)審批權(quán)銷售收款流程流程編號： CWGL-008省辦會計財務(wù)部往來會計時間財務(wù)部生產(chǎn)廠出納登記往來帳款項是否到達(dá)登記往來

46、帳登記銀行存款日記帳收款電匯底聯(lián)、明細(xì)訂單傳真13Y通知省辦會計和往來會計45768910N通知經(jīng)銷商，并與生產(chǎn)廠出納保持聯(lián)系核銷應(yīng)收帳款是否是應(yīng)收帳款確認(rèn)訂單的款到達(dá)并記錄YN2XSGL-010 經(jīng)銷商訂單處理流程現(xiàn)款中旬、月末往來帳核對中旬、月末往來帳核對8910核銷應(yīng)收帳款是否是應(yīng)收帳款確認(rèn)訂單的款到達(dá)并記錄YN1111銷售收款流程說明流程編號：CWGL-008流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.經(jīng)銷商訂單處理流程轉(zhuǎn)入，財務(wù)部生產(chǎn)廠出納核查款項是否到達(dá)，如果未到達(dá)則通知該經(jīng)銷商所在省辦會計。2省辦會計通知經(jīng)銷商，核查原因，并與生產(chǎn)廠出納保持聯(lián)系，直到款項到達(dá)。3.款如果

47、到達(dá)，財務(wù)部生產(chǎn)廠出納收款。4.財務(wù)部出納通知省辦會計和財務(wù)部往來會計。5.生產(chǎn)廠出納登記銀行存款日記帳。6.省辦會計接到款項到達(dá)通知，登記往來帳。銀行存款日記帳7財務(wù)部往來會計登記往來帳。往來帳8.財務(wù)部往來會計核實收到款項是否是應(yīng)收賬款。往來帳9.如果不是應(yīng)收賬款，財務(wù)部往來會計網(wǎng)上確認(rèn)訂單的款已經(jīng)到達(dá)，并記錄。10.如果是應(yīng)收賬款，財務(wù)部往來會計核銷應(yīng)收賬款。11.中旬、月末省辦會計應(yīng)與往來會計之間進(jìn)行帳務(wù)核對，如果不符應(yīng)查找原因并進(jìn)行調(diào)帳處理發(fā)票出據(jù)流程流程編號：CWGL-009財務(wù)部稅管會計時間財務(wù)部往來會計計劃物流部倉庫管理員出庫單退換貨入庫單打印發(fā)票填寫需開票清單審批在經(jīng)銷商往來

48、帳內(nèi)錄入發(fā)票號蓋章寄送發(fā)票接收發(fā)票登記并轉(zhuǎn)經(jīng)銷商N(yùn)123456710Y省辦會計提出開票申請往來帳核銷登記發(fā)票記錄月末核對98JHGL-011 產(chǎn)品發(fā)貨流程JHGL-007/008 統(tǒng)一或經(jīng)銷商退換貨流程11發(fā)票出據(jù)流程說明流程編號：CWGL-009流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.發(fā)貨流程轉(zhuǎn)入，發(fā)貨流程結(jié)束，倉庫管理員將出庫單一聯(lián)交省辦會計；經(jīng)銷商退換貨流程轉(zhuǎn)入，倉庫管理員將退換貨入庫單一聯(lián)交省辦會計；省辦會計根據(jù)出/入庫單提出開票申請。出庫單/入庫單（退換貨）開票申請2.稅管會計根據(jù)出/入庫單及省辦會計提出的開票申請?zhí)顚懶栝_票清單。開票申請需開票清單3.稅管會計打印發(fā)票，

49、交財務(wù)部往來會計審核。需開票清單發(fā)票4.財務(wù)部往來會計審核不合格，返回稅管會計重新打印發(fā)票。5.審核合格交稅管會計蓋章。6.財務(wù)部往來會計在經(jīng)銷商往來帳中錄入發(fā)票號。7.財務(wù)部往來會計核銷貨款。8.稅管會計將發(fā)票寄至省辦事處。9.稅管會計登記發(fā)票記錄。發(fā)票記錄10.省辦會計登記并轉(zhuǎn)送給經(jīng)銷商。11.財務(wù)部往來會計月末核對發(fā)票記錄和經(jīng)銷商往來帳。發(fā)票出據(jù)流程權(quán)限流程編號：CWGL-009財務(wù)部往來會計省辦會計發(fā)票出據(jù)的申報權(quán)發(fā)票出據(jù)的審批權(quán)銷售結(jié)算流程流程編號：CWGL-010財務(wù)部往來會計時間計劃物流部倉庫管理員財務(wù)部結(jié)算會計結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本出庫單銷售收入確認(rèn)追究原因進(jìn)行異常情況處理軋帳調(diào)帳JHW

50、L-011 產(chǎn)品發(fā)貨流程1城市經(jīng)理匯總銷售出庫單回執(zhí)與經(jīng)銷商核對收發(fā)貨情況協(xié)助核對帳務(wù)省辦會計登記銷售日報表是否有誤軋帳或調(diào)帳，將銷售出庫單回執(zhí)遞交結(jié)算會計月末核對存貨帳務(wù)計劃物流部儲運專員月末庫存出入庫結(jié)算月末核對存貨帳務(wù)是否有誤協(xié)助核對帳務(wù)追究原因進(jìn)行異常情況處理調(diào)帳NYY調(diào)整銷售收入Y253610調(diào)整銷售報表7812119131314151617184N銷售收入結(jié)算表銷售結(jié)算流程說明流程編號：CWGL-010流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.發(fā)貨流程轉(zhuǎn)入，倉庫管理員將產(chǎn)品裝車發(fā)庫后，將出庫單一聯(lián)交省辦會計登記銷售日報表，一聯(lián)交往來會計，省辦會計根據(jù)出庫單登記銷售日報表

51、作銷售統(tǒng)計。出庫單銷售日報表2.財務(wù)部往來會計根據(jù)出庫單確認(rèn)銷售收入。確認(rèn)銷售收入3.倉庫管理員在月末根據(jù)銷售出庫單回執(zhí)匯總當(dāng)月銷售出庫情況并與經(jīng)銷商核對當(dāng)月收發(fā)貨情況。4.省辦會計協(xié)助核對帳務(wù)。5.城市經(jīng)理協(xié)助核對帳務(wù)。6.計劃物流部倉庫管理員核對收發(fā)貨情況是否有誤。7.如果有誤，則財務(wù)部往來會計調(diào)整銷售收入。調(diào)整銷售收入8.如果有誤，與財務(wù)部往來會計調(diào)整銷售收入的同時省辦會計調(diào)整銷售報表。調(diào)整銷售報表9.同時倉庫管理員追究原因進(jìn)行異常情況處理。10.計劃物流部倉庫管理員軋帳或調(diào)帳，然后將銷售出庫單回執(zhí)遞交結(jié)算會計。銷售出庫單回執(zhí)匯總11.財務(wù)部銷售結(jié)算會計結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本12.計

52、劃物流部儲運專員進(jìn)行月末庫存出入庫結(jié)算。庫存出入庫結(jié)算13.計劃物流部儲運專員月末核對存貨帳務(wù)。存貨帳務(wù)14.計劃物流部儲運專員核對存貨帳務(wù)是否有誤。15.如果核對無誤，通知財務(wù)部結(jié)算會計，財務(wù)部結(jié)算會計軋帳。16.如果核對有誤，計劃物流部儲運專員追究原因并進(jìn)行異常情況處理。17.核對有誤，財務(wù)部往來會計根據(jù)核對情況相應(yīng)調(diào)帳。18.財務(wù)部結(jié)算會計根據(jù)核對情況相應(yīng)調(diào)帳。生產(chǎn)成本核算流程流程編號：CWGL-011時間財務(wù)部成本會計各生產(chǎn)廠成本核算員原料、包材庫房管理生產(chǎn)車間班組長生產(chǎn)任務(wù)單根據(jù)定額領(lǐng)料領(lǐng)料單匯總直接材料與人工工時記錄生產(chǎn)工時產(chǎn)成品入庫單工時統(tǒng)計表產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫單原材料、包材出

53、庫單匯總各項管理費、修理費、水電費等制造費用嚴(yán)格按產(chǎn)品逐一進(jìn)行材料及工時的核算將制造費用逐一分?jǐn)偟矫恳划a(chǎn)品上結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)成本單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本表12734568生產(chǎn)成本核算流程說明流程編號：CWGL-011流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1生產(chǎn)廠班組長按生產(chǎn)任務(wù)單根據(jù)消耗定額領(lǐng)料，將領(lǐng)料單傳遞給生產(chǎn)廠核算員作為原料、包材的成本核算依據(jù)2生產(chǎn)廠班組長詳細(xì)記錄產(chǎn)品生產(chǎn)的工時，將生產(chǎn)工時單交生產(chǎn)廠核算員作為產(chǎn)品成本核算依據(jù)3匯總當(dāng)月發(fā)生的材料與工時4嚴(yán)格按產(chǎn)品逐一進(jìn)行材料及工時的核算，將材料費用及工時分配到每一產(chǎn)品5匯總當(dāng)月發(fā)生的各項管理費、水電費、修理費等制造費用6將制造費用按合理

54、的分配標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偟矫恳划a(chǎn)品上7將當(dāng)月完工產(chǎn)品入庫8根據(jù)當(dāng)月產(chǎn)品入庫量結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月產(chǎn)品生產(chǎn)成本，形成單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本表人力資源與行政管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程人力資源規(guī)劃制定流程流程編號：RLZY-001下發(fā)編制人員需求計劃的通知了解外部人力資源供給情況分析企業(yè)內(nèi)部人力資源供給狀況進(jìn)行人力資源供需分析事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源需求計劃編制人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃草案存檔/下發(fā)人力資源規(guī)劃報董事長備案日化事業(yè)部總裁人事行政副總裁各部門負(fù)責(zé)人時間每年11-12月人力資源部總監(jiān)確定本部門人力資源需求計劃審核審批YNNY人力資源規(guī)劃12345678910開始人力資源規(guī)劃制定流程說明流程編號：RLZY-001流程步驟工作內(nèi)容

55、的簡要描述重要輸入重要輸出重要表單1.每年11月底人力資源部總監(jiān)向各部門下發(fā)編制人力資源需求計劃的通知2.各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)人力資源部總監(jiān)下發(fā)的編制人力資源需求計劃通知的要求，參考事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃草擬本部門的人力資源需求計劃，并報日化事業(yè)部主管總裁進(jìn)行審核人力資源需求計劃3.人力資源部總監(jiān)對外部人力資源供給情況進(jìn)行了解和分析4.人力資源部總監(jiān)分析企業(yè)內(nèi)部的人力資源儲備情況5.人力資源部總監(jiān)根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部人力資源供應(yīng)情況和經(jīng)審批后的各部門人力資源需求表進(jìn)行人力資源供需分析人力資源供需分析6.人力資源部總監(jiān)在人力資源供需分析的基礎(chǔ)上編制人力資源規(guī)劃，形成人力資源規(guī)劃草案人力資源供需分析人力資源規(guī)劃草案

56、7.人力資源部總監(jiān)將人力資源規(guī)劃草案上報人事行政副總裁進(jìn)行審核8.日化事業(yè)部總裁對人力資源規(guī)劃草案進(jìn)行最終的審批人力資源規(guī)劃9.人力資源部總監(jiān)將經(jīng)日化事業(yè)部總裁審批后的人力資源規(guī)劃報集團(tuán)董事長備案10.人力資源部總監(jiān)負(fù)責(zé)將人力資源規(guī)劃存檔，并分解下發(fā)到各個部門人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃制定流程執(zhí)行過程中相關(guān)權(quán)限界定表流程編號：RLZY-001日化事業(yè)部總裁人事行政副總裁各部門負(fù)責(zé)人人力資源部總監(jiān)人力資源需求的審批權(quán)人力資源規(guī)劃的審批權(quán)人力資源需求的審核權(quán)人力資源規(guī)劃的審核權(quán)人力資源規(guī)劃的建議權(quán)外部招聘流程流程編號：RLZY-002時間評估招聘需求確定招聘崗位1人力資源需求計劃確定招聘方案審核發(fā)布

57、招聘信息收集應(yīng)聘資料求職申請表NY2673審批NY4甄選應(yīng)聘人員進(jìn)行初試日化事業(yè)部總裁/副總裁人力資源部總監(jiān)人力資源部人事管理崗用人部門負(fù)責(zé)人人力資源規(guī)劃是否需要外部招聘RLZY-003流程AYN5人員增補(bǔ)申請表外部招聘流程（續(xù)）流程編號：RLZY-002時間是否合格進(jìn)行面試確定擬錄取人員名單將優(yōu)秀應(yīng)聘者資料錄入事業(yè)部后備人才庫YN9擬錄取人員名單/應(yīng)聘人員面試測評表10核實入選者資料是否真實淘汰入選者并通知用人部門YN12審核審批備案寄發(fā)報到通知書/應(yīng)聘人員面試測評表存檔81113NNYY日化事業(yè)部總裁/副總裁人力資源部總監(jiān)人力資源部人事管理崗用人部門負(fù)責(zé)人A錄取人員名單外部招聘流程說明流程

58、編號：RLZY-002流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出重要表單1.人力資源部人事管理崗負(fù)責(zé)根據(jù)各部門人力資源需求計劃和日化事業(yè)部人力資源儲備狀況評估招聘需求，確定招聘職位人力資源需求計劃人員增補(bǔ)申請表人員增補(bǔ)申請表2.人力資源部人事管理崗負(fù)責(zé)根據(jù)招聘職位確定招聘方案招聘方案3.人力資源部總監(jiān)負(fù)責(zé)根據(jù)人力資源需求計劃和人力資源規(guī)劃審核招聘方案4.日化事業(yè)部總裁/副總裁根據(jù)事業(yè)部發(fā)展需求最終審批確定主管部門的招聘方案5.如果不需要進(jìn)行外部招聘，則轉(zhuǎn)到內(nèi)部招聘流程，如果需要進(jìn)行外部招聘，則進(jìn)入下一環(huán)節(jié)6.人力資源部人事管理崗負(fù)責(zé)對外發(fā)布招聘信息，并對所收集到的應(yīng)聘信息進(jìn)行整理求職申請表求職

59、申請表7.人力資源部人事管理崗根據(jù)招聘崗位要求甄選求職申請表，若是一般員工由人事管理崗對合格者進(jìn)行初試，若是部門總監(jiān)或是省辦經(jīng)理，則由人力資源部總監(jiān)進(jìn)行初試，填寫應(yīng)聘人員面試測評表，確定復(fù)試人員名單求職申請表應(yīng)聘人員面試測評表面試人員名單8.各用人部門負(fù)責(zé)人根據(jù)職務(wù)需求對通過初選的應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，填寫應(yīng)聘人員面試測評表，確定擬錄取人員名單面試人員名單應(yīng)聘人員面試測評表擬錄取人員名單應(yīng)聘人員面試測評表9.人力資源部人事管理崗將未能錄取的優(yōu)秀應(yīng)聘人員信息保存到事業(yè)部后備人才庫中10.人力資源部人事管理崗負(fù)責(zé)對通過面試的擬錄取人員進(jìn)行背景調(diào)查和資格審查工作擬錄取人員名單通過背景調(diào)查和資格審查的擬錄

60、取人員名單11.如果是事業(yè)部各部管理人員的招聘，需要人力資源部總監(jiān)的審核，確定錄取人員的薪酬水平，并報事業(yè)部主管總裁和總裁的批準(zhǔn)；如果是省辦經(jīng)理的招聘，需要人力資源部總監(jiān)審核，確定錄取人員的薪酬水平，并報事業(yè)部主管總裁審核，同時到董事會審批備案；如果是事業(yè)部各部總監(jiān)或總經(jīng)理的招聘，需要主管總裁確定薪酬水平，事業(yè)部總裁和副總裁雙重審批，并由董事會最終裁決錄取人員名單12.對于沒有通過資料核實的擬錄取人員或沒有經(jīng)過人力資源部總監(jiān)、事業(yè)部總裁/副總裁審批通過的擬錄取人員，人力資源部人事管理崗有權(quán)將其淘汰，并通知用人部門負(fù)責(zé)人13.人力資源部人事管理崗負(fù)責(zé)寄發(fā)錄取人員的報到通知書報到通知書外部招聘流程