1、泓域咨詢/東營飲料乳品項目可行性研究報告東營飲料乳品項目可行性研究報告xxx投資管理公司報告說明常溫奶增長穩健，長期占據市場主流。2007-2021年，中國常溫白奶市場規模CAGR為6.35%。截至2021年底，常溫白奶零售額達1092.4億元，占據液態奶市場規模的40.2%。常溫奶能在常溫下保存1-8個月，保質期較長。中國大型原奶牧場和工廠多位于氣候適宜養殖的北方地區，而人口多分布于南方，消費和生產的分布不均是常溫奶長期占據主流的原因。根據謹慎財務估算，項目總投資21959.52萬元，其中：建設投資17095.53萬元，占項目總投資的77.85%；建設期利息500.07萬元，占項目總投資的2

2、.28%；流動資金4363.92萬元，占項目總投資的19.87%。項目正常運營每年營業收入45800.00萬元，綜合總成本費用39042.63萬元，凈利潤4926.01萬元，財務內部收益率15.99%，財務凈現值4314.78萬元，全部投資回收期6.56年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要

3、和可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108554922 第一章 行業、市場分析 PAGEREF _Toc108554922 h 9 HYPERLINK l _Toc108554923 一、 乳制品產業鏈拆解 PAGEREF _Toc108554923 h 9 HYPERLINK l _Toc108554924 二、 從產品變遷縱觀行業發展歷程：橫向品類擴張，縱向技術推動 PAGEREF

4、_Toc108554924 h 9 HYPERLINK l _Toc108554925 第二章 項目建設背景、必要性 PAGEREF _Toc108554925 h 12 HYPERLINK l _Toc108554926 一、 中游：行業集中度高，龍頭加快奶源布局 PAGEREF _Toc108554926 h 12 HYPERLINK l _Toc108554927 二、 奶酪：強成長性，本土品牌崛起正當時 PAGEREF _Toc108554927 h 13 HYPERLINK l _Toc108554928 三、 構建高質量發展經濟體制新優勢 PAGEREF _Toc108554928

5、 h 14 HYPERLINK l _Toc108554929 四、 深入實施創新驅動發展戰略 PAGEREF _Toc108554929 h 15 HYPERLINK l _Toc108554930 五、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108554930 h 17 HYPERLINK l _Toc108554931 第三章 項目總論 PAGEREF _Toc108554931 h 19 HYPERLINK l _Toc108554932 一、 項目名稱及建設性質 PAGEREF _Toc108554932 h 19 HYPERLINK l _Toc108554933 二、 項目承

6、辦單位 PAGEREF _Toc108554933 h 19 HYPERLINK l _Toc108554934 三、 項目定位及建設理由 PAGEREF _Toc108554934 h 20 HYPERLINK l _Toc108554935 四、 報告編制說明 PAGEREF _Toc108554935 h 22 HYPERLINK l _Toc108554936 五、 項目建設選址 PAGEREF _Toc108554936 h 24 HYPERLINK l _Toc108554937 六、 項目生產規模 PAGEREF _Toc108554937 h 24 HYPERLINK l _T

7、oc108554938 七、 建筑物建設規模 PAGEREF _Toc108554938 h 24 HYPERLINK l _Toc108554939 八、 環境影響 PAGEREF _Toc108554939 h 24 HYPERLINK l _Toc108554940 九、 項目總投資及資金構成 PAGEREF _Toc108554940 h 24 HYPERLINK l _Toc108554941 十、 資金籌措方案 PAGEREF _Toc108554941 h 25 HYPERLINK l _Toc108554942 十一、 項目預期經濟效益規劃目標 PAGEREF _Toc1085

8、54942 h 25 HYPERLINK l _Toc108554943 十二、 項目建設進度規劃 PAGEREF _Toc108554943 h 26 HYPERLINK l _Toc108554944 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108554944 h 26 HYPERLINK l _Toc108554945 第四章 產品方案 PAGEREF _Toc108554945 h 29 HYPERLINK l _Toc108554946 一、 建設規模及主要建設內容 PAGEREF _Toc108554946 h 29 HYPERLINK l _Toc108554947 二、 產

9、品規劃方案及生產綱領 PAGEREF _Toc108554947 h 29 HYPERLINK l _Toc108554948 產品規劃方案一覽表 PAGEREF _Toc108554948 h 29 HYPERLINK l _Toc108554949 第五章 項目選址可行性分析 PAGEREF _Toc108554949 h 31 HYPERLINK l _Toc108554950 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108554950 h 31 HYPERLINK l _Toc108554951 二、 建設區基本情況 PAGEREF _Toc108554951 h 31 HYPER

10、LINK l _Toc108554952 三、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108554952 h 33 HYPERLINK l _Toc108554953 第六章 SWOT分析 PAGEREF _Toc108554953 h 35 HYPERLINK l _Toc108554954 一、 優勢分析（S） PAGEREF _Toc108554954 h 35 HYPERLINK l _Toc108554955 二、 劣勢分析（W） PAGEREF _Toc108554955 h 37 HYPERLINK l _Toc108554956 三、 機會分析（O） PAGEREF _To

11、c108554956 h 37 HYPERLINK l _Toc108554957 四、 威脅分析（T） PAGEREF _Toc108554957 h 38 HYPERLINK l _Toc108554958 第七章 發展規劃分析 PAGEREF _Toc108554958 h 46 HYPERLINK l _Toc108554959 一、 公司發展規劃 PAGEREF _Toc108554959 h 46 HYPERLINK l _Toc108554960 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108554960 h 47 HYPERLINK l _Toc108554961 第八章 項目

12、進度計劃 PAGEREF _Toc108554961 h 50 HYPERLINK l _Toc108554962 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108554962 h 50 HYPERLINK l _Toc108554963 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108554963 h 50 HYPERLINK l _Toc108554964 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108554964 h 51 HYPERLINK l _Toc108554965 第九章 人力資源配置 PAGEREF _Toc108554965 h 52 HYPERLINK l

13、 _Toc108554966 一、 人力資源配置 PAGEREF _Toc108554966 h 52 HYPERLINK l _Toc108554967 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc108554967 h 52 HYPERLINK l _Toc108554968 二、 員工技能培訓 PAGEREF _Toc108554968 h 52 HYPERLINK l _Toc108554969 第十章 環保分析 PAGEREF _Toc108554969 h 55 HYPERLINK l _Toc108554970 一、 環境保護綜述 PAGEREF _Toc108554970 h 55

14、 HYPERLINK l _Toc108554971 二、 建設期大氣環境影響分析 PAGEREF _Toc108554971 h 55 HYPERLINK l _Toc108554972 三、 建設期水環境影響分析 PAGEREF _Toc108554972 h 56 HYPERLINK l _Toc108554973 四、 建設期固體廢棄物環境影響分析 PAGEREF _Toc108554973 h 56 HYPERLINK l _Toc108554974 五、 建設期聲環境影響分析 PAGEREF _Toc108554974 h 57 HYPERLINK l _Toc108554975

15、六、 環境影響綜合評價 PAGEREF _Toc108554975 h 58 HYPERLINK l _Toc108554976 第十一章 原輔材料分析 PAGEREF _Toc108554976 h 59 HYPERLINK l _Toc108554977 一、 項目建設期原輔材料供應情況 PAGEREF _Toc108554977 h 59 HYPERLINK l _Toc108554978 二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理 PAGEREF _Toc108554978 h 59 HYPERLINK l _Toc108554979 第十二章 節能可行性分析 PAGEREF _Toc10

16、8554979 h 60 HYPERLINK l _Toc108554980 一、 項目節能概述 PAGEREF _Toc108554980 h 60 HYPERLINK l _Toc108554981 二、 能源消費種類和數量分析 PAGEREF _Toc108554981 h 61 HYPERLINK l _Toc108554982 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108554982 h 61 HYPERLINK l _Toc108554983 三、 項目節能措施 PAGEREF _Toc108554983 h 62 HYPERLINK l _Toc108554984 四、 節能綜

17、合評價 PAGEREF _Toc108554984 h 63 HYPERLINK l _Toc108554985 第十三章 投資方案 PAGEREF _Toc108554985 h 64 HYPERLINK l _Toc108554986 一、 投資估算的依據和說明 PAGEREF _Toc108554986 h 64 HYPERLINK l _Toc108554987 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108554987 h 65 HYPERLINK l _Toc108554988 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108554988 h 67 HYPERLINK l _To

18、c108554989 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108554989 h 67 HYPERLINK l _Toc108554990 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108554990 h 67 HYPERLINK l _Toc108554991 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108554991 h 69 HYPERLINK l _Toc108554992 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108554992 h 69 HYPERLINK l _Toc108554993 五、 總投資 PAGEREF _Toc108554993 h 70 HYPERLINK

19、 l _Toc108554994 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108554994 h 70 HYPERLINK l _Toc108554995 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108554995 h 71 HYPERLINK l _Toc108554996 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108554996 h 72 HYPERLINK l _Toc108554997 第十四章 經濟效益及財務分析 PAGEREF _Toc108554997 h 73 HYPERLINK l _Toc108554998 一、 基本假設及基礎參數選取 PAG

20、EREF _Toc108554998 h 73 HYPERLINK l _Toc108554999 二、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108554999 h 73 HYPERLINK l _Toc108555000 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108555000 h 73 HYPERLINK l _Toc108555001 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108555001 h 75 HYPERLINK l _Toc108555002 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108555002 h 77 HYPERLINK l _T

21、oc108555003 三、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108555003 h 78 HYPERLINK l _Toc108555004 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108555004 h 79 HYPERLINK l _Toc108555005 四、 財務生存能力分析 PAGEREF _Toc108555005 h 81 HYPERLINK l _Toc108555006 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108555006 h 81 HYPERLINK l _Toc108555007 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108555007

22、h 82 HYPERLINK l _Toc108555008 六、 經濟評價結論 PAGEREF _Toc108555008 h 83 HYPERLINK l _Toc108555009 第十五章 項目招標、投標分析 PAGEREF _Toc108555009 h 84 HYPERLINK l _Toc108555010 一、 項目招標依據 PAGEREF _Toc108555010 h 84 HYPERLINK l _Toc108555011 二、 項目招標范圍 PAGEREF _Toc108555011 h 84 HYPERLINK l _Toc108555012 三、 招標要求 PAGE

23、REF _Toc108555012 h 84 HYPERLINK l _Toc108555013 四、 招標組織方式 PAGEREF _Toc108555013 h 87 HYPERLINK l _Toc108555014 五、 招標信息發布 PAGEREF _Toc108555014 h 90 HYPERLINK l _Toc108555015 第十六章 項目風險評估 PAGEREF _Toc108555015 h 91 HYPERLINK l _Toc108555016 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108555016 h 91 HYPERLINK l _Toc1085550

24、17 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108555017 h 93 HYPERLINK l _Toc108555018 第十七章 總結 PAGEREF _Toc108555018 h 96 HYPERLINK l _Toc108555019 第十八章 附表附錄 PAGEREF _Toc108555019 h 98 HYPERLINK l _Toc108555020 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108555020 h 98 HYPERLINK l _Toc108555021 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108555021 h 98 H

25、YPERLINK l _Toc108555022 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108555022 h 99 HYPERLINK l _Toc108555023 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108555023 h 100 HYPERLINK l _Toc108555024 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108555024 h 101 HYPERLINK l _Toc108555025 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108555025 h 102 HYPERLINK l _Toc108555026 借款還本付息計劃表 PAGER

26、EF _Toc108555026 h 103 HYPERLINK l _Toc108555027 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108555027 h 104 HYPERLINK l _Toc108555028 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108555028 h 104 HYPERLINK l _Toc108555029 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108555029 h 105 HYPERLINK l _Toc108555030 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108555030 h 106 HYPERLINK l _Toc108555031

27、流動資金估算表 PAGEREF _Toc108555031 h 107 HYPERLINK l _Toc108555032 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108555032 h 108 HYPERLINK l _Toc108555033 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108555033 h 109行業、市場分析乳制品產業鏈拆解乳制品行業可拆解為奶牛養殖、乳品加工、零售分銷三大環節。上游養殖業周期屬性強，牧場進行乳牛養殖，出售原奶。中游為乳制品加工業，加工企業購入生鮮乳或大包粉，將其生產為液體乳、乳粉、奶酪等產品。下游通過線上線下多渠道將產品銷售至消費者手中

28、，消費屬性強。我國乳制品產業鏈的發展并不均衡，中游企業加工能力強，但養殖與銷售環節相對薄弱。從產品變遷縱觀行業發展歷程：橫向品類擴張，縱向技術推動早在1926年，我國就建成第一家乳制品加工廠“百好乳品廠”，其創始者吳百亨被譽為我國乳品工業的奠基人。但由于養殖技術的落后、消費習慣、經濟水平的影響，此后行業經歷了漫長的起步期。1997年之后，伴隨技術發展、居民可支配收入提高及消費觀念改變，我國乳制品市場逐漸出現突破性發展。以產品與技術發展為線索，可以將中國乳制品產業發展分為四個階段：1）1997-2005年，常溫白奶時期；2）2005-2008年，口味導向時期；3）2008-2015年，酸奶時期；

29、4）2015年-至今，低溫化時期。第一階段（1997-2005）常溫白奶時期。受技術限制，上世紀八、九十年代國民乳制品消費以巴氏奶為主。巴氏奶保質期短，早年運輸設備落后，因此牛奶消費區域受到嚴重限制。1997年，中國引入超高溫瞬時滅菌（UHT）技術及利樂無菌包裝技術，常溫奶保質期延長至6個月以上，大大擴展了銷售范圍，打破乳制品行業瓶頸，巴氏奶份額逐漸被擠壓。本階段產生了蒙牛、伊利等乳企，產品以白奶為主。據農業部，1999年中國常溫奶和巴氏奶銷售額占比為21%/60%，而2004年占比為66.7%/18.1%。第二階段（2005-2008）口味導向時期。此階段營銷盛行，與時下流行熱點配合，迎合消

30、費者口味多元化需求，效果出眾。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等風味奶及乳飲料大量涌現，乳企積極橫向擴張。伴隨產品創新，行業競爭加劇，蒙牛酸酸乳與伊利優酸乳正面交鋒，依靠贊助超級女聲打響知名度。2006年蒙牛推出真果粒，2008年伊利推出谷粒多牛奶，填補了谷粒、果粒奶的空白。為統一產品品質，與國際接軌等，2008年4月新國標GB/T21732-2008含乳飲料發布，自2008年11月1日起實施。據歐睿，2008年風味乳飲料銷售額達390億元，銷量接近45萬升。第三階段（2008-2015）酸奶時期。2008年常溫型利樂冠包裝面世，無需防腐劑即可擁有六個月的常溫保存期，在技術層面為常溫酸奶出世掃清最后

31、的障礙。2009年光明推出常溫酸奶莫斯利安顛覆傳統酸奶儲存模式，突破低溫酸奶保質期短、貯存要求高的限制。蒙牛、伊利分別于2013、2014年推出純甄、安慕希，進入常溫酸奶市場。2008-2015年，酸奶銷量從267萬噸上升至647.7萬噸，CAGR為13.3%。2011-2015年，酸奶市場發展迅速，市場規模增速明顯高于白奶。第四階段（2015-至今）低溫化時期。消費觀念趨向健康化,低溫巴氏奶回歸市場。整體液奶市場步入成熟期，增速放緩；細分品類上2015年起巴氏奶市場增速高于同時期的液奶整體與常溫白奶。重新回歸的低溫巴氏奶與第一階段初期有所不同，在奶源、冷鏈運輸、渠道等方面都有所升級，特別是冷

32、鏈運輸的成熟成為低溫奶興起的技術基礎。本階段代表產品有蒙牛每日鮮語、伊利透明小白袋、光明新鮮牧場和君樂寶悅活鮮牛奶等。低溫巴氏奶受制于奶源、工廠區域，冷鏈運輸成本較高等，市占率較高的為光明、三元、君樂寶等區域性乳企。項目建設背景、必要性中游：行業集中度高，龍頭加快奶源布局雙寡頭格局穩固，馬太效應明顯。中游乳企競爭格局穩定，2021年伊利股份、蒙牛乳業分別以25.8%、22.8%的市占率位列行業前兩位，CR5為57.8%。伊利股份、蒙牛乳業兩家全國性乳企產品結構豐富，渠道鋪設完善；光明乳業、新乳業等區域性乳企主要在重點區域內擁有先發優勢及品牌力，消費者忠誠度高，近年來憑借位置優勢發力低溫乳品提升

33、競爭力；而燕塘乳業、天潤乳業等地方性乳企經營區域僅為部分省份及周邊地區。乳制品監管趨嚴，龍頭在原奶收購、產品研發、品牌力建設等方面具備明顯的規模優勢，市場份額將持續向頭部乳企集中，馬太效應明顯。頭部乳企加速布局優質奶源，加強上游控制力。近年來，乳企紛紛通過持股或戰略合作方式布局上游奶源，滿足自身需求。2010年，光明投資8200萬新西蘭元收購新萊特乳業51%的股份，開創了中國乳企走出去的先河。2013年起伊利開啟全球化進程，截至2021年末旗下參控股優然牧業、賽科星、中地乳業、恒天然、Westland等規模化牧場。同于2013年，蒙牛以32億港元的代價從KKR和鼎暉投資手中收購現代牧業28%的

34、股權。截至2021年6月30日，蒙牛已持有現代牧業51.4%的股權。2018年，蒙牛收購中國圣牧旗下圣牧高科51%的股權，戰略布局有機奶源。相較于資源雄厚的兩大龍頭，其他乳企在奶源控制上略顯弱勢。奶酪：強成長性，本土品牌崛起正當時營養價值高，符合乳制品發展趨勢。中國居民膳食指南2022版指出，以鈣含量為基準，三片奶酪片相當于300毫升液態乳制品。奶酪品類可分為零食奶酪和餐桌奶酪。零售奶酪主要受到有孩家庭的偏愛，絲狀奶酪更受青少年家庭的偏好，不同奶酪在飲食功能中擔任不同的角色，以滿足各類消費人群的需求。奶酪品牌也針對消費人群和場景做出更細致的劃分，推陳出新。成長性顯著，成為乳制品行業增長最快的細

35、分品類。我國奶酪市場規模已從2016年的42.1億元增至2021年的122.7億元，CAGR達23.9%，明顯高于乳制品整體和其他細分品類的增長率。據歐睿預測，2022-2025年我國奶酪市場將繼續以14.5%的年復合增速增長，至2025年規模超200億元。對比海外國家，中國人均奶酪消費量潛力大。2021年中國奶酪產品的人均消費量約為0.13千克，遠低于美國（17.89千克）、英國（11.14千克），相比日本（2.71千克）也有明顯差距。作為傳統奶酪消費國，2018年以來美國、英國的奶酪零售額占比已超過液奶位居乳制品品類第一；而中、日、韓等亞洲國家受傳統飲食習慣影響，乳制品消費以液奶和酸奶為主

36、。隨著居民消費水平提升、兒童對零食奶酪的偏好、消費場景拓展，疊加品牌持續加強消費者教育，高營養價值的奶酪產品正在逐步被中國消費者所接受。2020年奶酪在中國城市家戶的滲透率為23%，到2021年滲透率接近30%，提升空間廣闊。構建高質量發展經濟體制新優勢聚焦重點領域和關鍵環節深入推進改革，推動有效市場和有為政府更好結合、改革和發展深度融合，為經濟發展注入強勁動力。（一）深化要素市場化配置改革深化土地管理制度改革，完善建設用地二級市場交易制度。健全“項目跟著規劃走、要素跟著項目走”要素保障機制，加強土地、能耗等要素資源全市統籌。完善人才資源交流使用制度，加快發展技術要素市場。完善僵尸企業處置機制

37、，全面清理處置閑置低效用地、批而未供土地，促進要素資源向先進生產力集聚。完善公共資源交易平臺，全面實施公共資源電子化交易。（二）激發市場主體活力堅持突出主業，深化國資國企改革，做優做強國有資本、國有企業。推行職業經理人制度，深化勞動、人事、分配等制度改革。全面落實放寬民營企業市場準入的政策措施，暢通民間資本投資渠道，吸引民營企業更多進入公共服務領域。加強對民營企業全生命周期服務，落實清理和防止拖欠民營企業賬款長效機制，完善促進中小微企業和個體工商戶發展的政策體系。扎實推進“個轉企、小升規、規改股、股上市”，引導民營企業建立現代企業制度。構建親清政商關系，弘揚企業家精神，優化民營經濟發展環境。深

38、入實施創新驅動發展戰略堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，聚焦科技自立自強，推進產學研用深度融合，完善科技創新體系，優化創新資源配置，全面提升創新驅動發展水平。（一）搭建高能級創新平臺推進黃三角農高區建設，加快布局一批國家級研發平臺、中試基地和孵化示范基地，打造全國鹽堿地農業創新高地、高新技術產業基地、科技振興鄉村樣板。支持東營高新區創建國家級高新區。支持省級以上經濟開發區創新“區中園”、專業園區運營機制，實行差異化扶持政策和分類指導，培育一批聚集效應明顯、錯位發展的特色科技園區。堅持“一產業、一平臺、一基金、一團隊”，圍繞產業鏈、創新鏈完善資金鏈、打造人才鏈，集聚各類創新要素，推進國家級稀

39、土催化研究院、山東省高端化工產業技術研究院、山東省生物技術與制造創新創業共同體、石油技術與裝備產業研究院、氧化鋁纖維研究院、山東大學利華益高分子材料研究院、青島科技大學廣饒橡膠工業研究院等創新創業共同體建設運營，促進技術創新集群式突破。（二）提升企業技術創新能力強化企業創新主體地位，實施規模以上工業企業研發機構全覆蓋計劃，引導各類創新要素向企業集聚，支持企業加大研發投入、建設各類創新平臺，打造民營經濟創新示范城市。鼓勵企業牽頭組建創新聯合體，加強共性技術平臺建設。加快培育一批瞪羚企業、獨角獸企業、科技領軍企業，發展壯大高新技術企業和科技型企業隊伍。加快實施新一輪高水平技術改造，支持制造業企業以

40、更新技術、優化工藝、改進裝備、升級產品為主攻方向，提升核心競爭力。完善優勢產業關鍵核心技術攻堅機制，實施裝備制造、新材料、生物醫藥等重大科學研發計劃。（三）激發人才創新創造活力堅持廣聚人才、精準引智，完善海內外引才網絡，建立普惠性與個性化相結合的人才政策體系，創新實施人才招引特色活動，構建全方位引才格局。依托省級以上開發區，著力引進產業發展、招商引資、安全生產管理需要的高水平專業人才。深度整合油地校科技人才資源，探索建立靈活有效的人才科技資源共享機制，推進建設中國石油大學重質油國家重點實驗室、中國石油大學東營科學技術研究院、國家石油工業訓練中心、勝利工程高端裝備產業基地等平臺載體。加大高校院所

41、、科研機構招引力度。強化企業家隊伍建設，實施企業家素質提升計劃。推進渤海工匠學院建設，實施“金藍領”等高端技能人才培訓，推廣新型學徒制培養模式，加強創新型、應用型、技能型人才培養。深化人才發展體制機制改革，制定面向未來、更有吸引力的人才政策，完善特殊人才“一事一議”政策，優化人才環境。（四）優化科技創新生態樹立科技創新市場導向，以產業為中心優化重大科技項目、科技資源布局，深化科技攻關“揭榜制”、首席專家“組閣制”、項目經費“包干制”。加強科研誠信體系建設，建立科技創新容錯機制。健全以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價機制，構建充分體現知識、技術等創新要素價值的收益分配制度，完善科研

42、人員職務發明成果收益分享機制，探索人才價值資本化、股權化有效路徑。加快建設市技術轉移轉化中心，搭建縣域技術交易平臺，培育技術經紀人隊伍，鼓勵發展社會化科技服務機構，完善技術轉移轉化體系。擴大市科技成果轉化風險補償金規模，支持天使投資和創業投資利用“創投+孵化”模式推進科技成果產業化。強化知識產權保護運用，優化科技創新法治環境。項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅

43、實支持，提高公司核心競爭力。項目總論項目名稱及建設性質（一）項目名稱東營飲料乳品項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人楊xx（三）項目建設單位概況公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進

44、戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。

45、項目定位及建設理由三聚氰胺事件為行業分水嶺，推動小規模養殖戶出清。2008年，三聚氰胺事件嚴重侵蝕了消費者信任，下游銷售受到沖擊，處于被動地位的上游奶農倒奶、殺牛現象頻發。2009年，我國牛奶產量首次出現負增長，并在此后幾年維持低增速。三聚氰胺事件后，國內愈發重視奶源質量，一批小型養殖戶破產退出，規模化程度提升。我國存欄量不足20頭奶牛的養殖場占比從2002年的97.9%下降至2016年的95.9%，而200頭以上的奶牛存欄量的養殖場占比從2002年的0.07%增至2016年的0.51%。我市將率先基本實現社會主義現代化，基本建成高水平現代化強市，在全省、全國發展大局中的地位更加彰顯。經濟實力

46、、科技實力、綜合競爭力邁上新的大臺階，人均生產總值在二二年基礎上實現翻番，創新能力顯著增強，建成高水平國家創新型城市；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，率先形成現代產業體系，建成“數字山東”領先城市，建成先進制造業強市、新材料強市；基本實現治理體系和治理能力現代化，基本建成法治東營、法治政府、法治社會，建成更高水平的平安東營；社會事業全面進步，文化軟實力顯著增強，社會文明程度達到新高度，成為更高水平文明城市、黃河文化交流互鑒高地，建成文化旅游強市；綠色健康生產生活方式蔚然成風，生態環境根本好轉，基本建成人與自然和諧共生的美麗東營；成為改革開放新高地，市場化法治化國際化營商環境全面

47、塑成，參與國際合作和區域競爭的優勢明顯增強，開放型經濟發展水平國內領先；城鄉融合、油地校融合、陸海聯動發展水平顯著提高，沿黃沿海鹽堿地特色的鄉村振興齊魯樣板塑成優勢，基礎設施互聯互通全面實現，成為現代特色農業強市、海洋強市、交通強市；人的全面發展、人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小，基本公共服務實現均等化，人人都能享有更高品質的生活。報告編制說明（一）報告編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規、規劃；3、現行有關技術規范、標準和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）報告編制原則1

48、、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃，提高資源利用率，減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生

49、產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點，來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。（二） 報告主要內容報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求，對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規模、市場需求、建設內外部條件

50、、項目工程方案及環境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。項目建設選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約48.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。項目生產規模項目建成后，形成年產xxx噸飲料乳品的生產能力。建筑物建設規模本期項目建筑面積52128.18，其中：生產工程35509.63，倉儲工程4958.02，行政辦公及生活服務設施6273.97，公共工程5386.56。環境影響本期項目采用國內領

51、先技術，把可能產生污染的各環節控制在生產工藝過程中，使外排的“三廢”量達到最低限度，項目投產后不會給當地環境造成新污染。項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資21959.52萬元，其中：建設投資17095.53萬元，占項目總投資的77.85%；建設期利息500.07萬元，占項目總投資的2.28%；流動資金4363.92萬元，占項目總投資的19.87%。（二）建設投資構成本期項目建設投資17095.53萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用14539.03萬元，工程建設其他費用2190.25

52、萬元，預備費366.25萬元。資金籌措方案本期項目總投資21959.52萬元，其中申請銀行長期貸款10205.47萬元，其余部分由企業自籌。項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：45800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：39042.63萬元。3、凈利潤（NP）：4926.01萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.56年。2、財務內部收益率：15.99%。3、財務凈現值：4314.78萬元。項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價通過分析

53、，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積52128.181.2基底面積19840.001.3投資強度萬元/畝340.562總投資萬元21959.522.1建設投資萬元17095.532.1.1工程費用萬元14539.032.1.2其他費用萬元2190.252.1.3預備費萬元366.252.2建設期利息萬元500.072.3流動資金萬元4363.923資金籌措萬元21959.523.1自籌資金萬元11754.053.2銀

54、行貸款萬元10205.474營業收入萬元45800.00正常運營年份5總成本費用萬元39042.636利潤總額萬元6568.027凈利潤萬元4926.018所得稅萬元1642.019增值稅萬元1577.8810稅金及附加萬元189.3511納稅總額萬元3409.2412工業增加值萬元11671.2513盈虧平衡點萬元21283.46產值14回收期年6.5615內部收益率15.99%所得稅后16財務凈現值萬元4314.78所得稅后產品方案建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積32000.00（折合約48.00畝），預計場區規劃總建筑面積52128.18。（二）產能規模根據國內外

55、市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx噸飲料乳品，預計年營業收入45800.00萬元。產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1飲料乳品噸xxx2飲料乳品噸xxx3飲料乳品噸xxx4.噸5

56、.噸6.噸合計xxx45800.00冷鏈設備發展拓展低溫酸奶銷售半徑，渠道下沉仍有可為。2015年國家層面提出實施城鄉冷鏈物流基礎設施補短板的要求后，我國冷鏈基礎設施建設加速推進，至2021年中國冷庫總量已達7719萬噸。伴隨冷鏈設備發展，低溫酸奶的銷售半徑得以進一步擴大，在低線城市和農村市場仍有滲透率提升的空間。項目選址可行性分析項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃，應符合當地工業項目占地使用規劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不

57、占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。建設區基本情況東營，是山東省地級市，批復確定的中國黃河三角洲中心城市、中國重要的石油基地。東營地處中國華東地區、山東東北部、黃河入海口的三角洲地帶，東臨渤海，與日本、韓國隔海相望，北靠京津唐經濟區，南連山東半島藍色經

58、濟區，向西輻射廣大內陸地區，是環渤海經濟區的重要節點、山東半島城市群的重要組成部分，處于連接中原經濟區與東北經濟區、京津唐經濟區與膠東半島經濟區的樞紐位置。地理位置介于東經1185，北緯3815之間。東營市屬暖溫帶大陸性季風氣候，地勢沿黃河走向自西南向東北傾斜。1983年10月15日，東營市正式掛牌。東營是古代偉大的軍事家孫武故里、山東地方代表戲曲呂劇的發源地和中國第二大石油工業基地勝利油田崛起地。2020年，東營市生產總值為2981.19億元，同比增長3.8%。2019年8月，中國海關總署主辦的中國海關雜志公布了2018年“中國外貿百強城市”排名，東營排名第31。2020年7月，全國愛衛會確

59、認東營市為2019年國家衛生城市。當前和今后一個時期，我國發展仍然處于重要戰略機遇期，繼續發展具有多方面優勢和條件。進入新發展階段的科學判斷和構建新發展格局的重大決策，我省開啟新時代現代化強省建設新征程，為我們創造了有利的外部環境和新的發展空間。新一輪科技革命和產業變革深入發展，新一輪深層次改革和高水平開放縱深推進，有利于我們抓住機遇、變道超越，打造區域發展新優勢。國家和我省出臺應對疫情沖擊、恢復經濟發展一系列支持政策，有力保護和激發了市場主體活力，推動高質量發展的各種潛力加快釋放。經過多年努力，我市產業發展的競爭力明顯提升，重大項目支撐帶動作用持續增強，新產業新動能正在積蓄發力，高質量發展的

60、基礎更加堅實。特別是黃河流域生態保護和高質量發展重大國家戰略全面實施，東營的戰略地位顯著提升，迎來了前所未有的重大歷史機遇。綜合分析東營面臨形勢，我們完全有底氣、有能力、有信心在新發展階段實現更大作為。但對照新形勢新任務的要求，我市科技創新能力不強，新舊動能轉換任務依然艱巨，資源環境約束趨緊，黃河三角洲生態保護治理任重道遠，重點領域改革有待深化，重大交通基礎設施建設需要提速加力，民生領域和社會治理還有弱項。全市上下必須立足“兩個大局”，增強機遇意識和風險意識，科學把握新發展階段，堅定貫徹新發展理念，積極融入新發展格局，保持戰略定力，搶抓發展機遇，準確識變、科學應變、主動求變，全力推動新時代東營