1、北京匯源果汁集團Oracle ERP工程處理方案精要引見科森信息科技2003年2月科森信息科技亞洲.科森信息科技亞洲議程 AGENDA總體優勢財務管理的提高分銷管理的提高工程進度.科森信息科技亞洲議程 AGENDA總體優勢財務管理的提高分銷管理的提高工程進度.對下屬分廠的監控 匯源果汁的現狀：依賴于報表和現場業務檢查，不能實時得知下屬分廠的運營形狀和集團制度執行情況。 處理方案：1宏觀層面：運轉績效監控報表，得到關鍵績效目的，集團可以實時監控下屬分廠的總體運營形狀。2微觀層面：業務在Oracle ERP中運轉，并且實行集中式管理，可以實時查詢下屬分廠的詳細業務數據。.報表制造和合并 匯源果汁的

2、現狀：下屬公司提交報表后，手工合并 處理方案：1系統設置：一次性定義好適用于整個集團的報表，不需求各個分公司反復定義和開發。2日常運轉：由于采用數據的集中存儲，集團的報表合并可以實時運轉，減少了過去手工合并的任務量和人為錯誤。 .統計/目的口徑 匯源果汁的現狀：下屬分公司根據集團制度，各自編制統計報表，由于了解以及其他以為要素，存在統計口徑不一，降低了分廠間的目的可比性 處理方案：1設置：統計報表根據集團的管理制度，在集團集中定義，下屬分廠不需求定義本人的報表；2日常操作：各類報表下屬分廠直接運轉即可，并且，集團也可以直接運轉分廠的報表。這樣，確保了統計口徑的一致性，提高了目的的可比性。 .科

3、森信息科技亞洲議程 AGENDA總體優勢財務管理的提高分銷管理的提高工程進度.內部往來 匯源果汁的現狀：集團內部往來雙方確認時點、金額、科目經常不一致，導致雙方對帳困難，破費了大量時間卻難以提高數據質量。 處理方案：1設置：定義內部往來單位，以及內部往來類型等；2日常業務：內部往來業務需求經過雙方審批確認之后，才干入帳，確保雙方確認時點和金額的一致，強化了內部往來管理。 .預算管理 匯源果汁的現狀：事后預算與實踐的對比分析，缺乏有效的預算事中控制。 處理方案：1設置：不同的預算和預算控制層次；2日常業務：可以借助Oracle系統的預算控制功能，在審批請購單、采購訂單、發票、費用報銷時，與預算核

4、對，為審批人提供參考，或者，強迫性不能超越預算等控制。以此，加大預算管理的力度。編制“預算與實踐對比報表，參看預算執行情況。.憑證編制 匯源果汁的現狀：根據業務單據，手工編制憑證分錄 處理方案：1設置：未來，大多數業務都在Oracle ERP的各業務模塊運作，如庫存、應收帳款等。因此，只需在這些業務模塊設置好相關的業務類型，及其對應的會計分錄；2日常業務：子模塊會計分錄自動生成之后傳送到總帳，構成憑證，不需求再編制憑證和審核。 .未來，大多數業務都在Oracle ERP的各業務模塊運作，如庫存、應收帳款等。因此，只需在這些業務模塊設置好相關的業務類型，及其對應的會計分錄。實踐業務操作時，會計分

5、錄自動生成，不需求再編制憑證和審核。 資產組件管理 匯源果汁的現狀：對于大型設備，如消費線，管理沒有明細到相應的組件，呵斥大型設備的管理，如清點，缺乏現實意義。 處理方案：1設置：開發組件添加、報廢界面；2日常業務：跟蹤大型設備重要組件的添加、報廢情況；為清點等大型設備管理提供真實可行的根據。 .未來，大多數業務都在Oracle ERP的各業務模塊運作，如庫存、應收帳款等。因此，只需在這些業務模塊設置好相關的業務類型，及其對應的會計分錄。實踐業務操作時，會計分錄自動生成，不需求再編制憑證和審核。 在建工程管理 匯源果汁的現狀：在建工程數量多、費用類型復雜，對在建工程的核算和分析簡單，不能滿足管

6、理的需求 處理方案：1設置：會計科目構造中，添加工程、費用類型段，對應于在建工程工程及其費用類型；定義在建工程分析報表。2日常業務：業務發生時，記錄到相應的在建工程工程和費用類型，這樣就可以自動得到各種分析報告。 .未來，大多數業務都在Oracle ERP的各業務模塊運作，如庫存、應收帳款等。因此，只需在這些業務模塊設置好相關的業務類型，及其對應的會計分錄。實踐業務操作時，會計分錄自動生成，不需求再編制憑證和審核。 采購發票管理 匯源果汁的現狀：發票的復核人工進展，容易發生人為錯誤。 處理方案：1設置：針對不同的物料或供應商，設置不同的發票復核匹配要求，即采購發票與訂單、接納單、入庫單的核對要

7、求；2日常業務：經過發票匹配訂單等單據，對于不符合審批條件的發票，系統會給出相應的緣由；以此來到達檢查發票能否正確、合理的目的。 .未來，大多數業務都在Oracle ERP的各業務模塊運作，如庫存、應收帳款等。因此，只需在這些業務模塊設置好相關的業務類型，及其對應的會計分錄。實踐業務操作時，會計分錄自動生成，不需求再編制憑證和審核。 應付、預付帳齡分析 匯源果汁的現狀：手工編制，比較粗略，正確性難以保證 處理方案：1設置：不同的付款期限和條件；2日常業務：錄入相關單據時，如發票，即錄入了對應的付款期限；付款需求和發票核銷。這樣，可以得到準確的帳齡分析，不論計算基準是合同付款期限，還是發票到達日

8、。 .未來，大多數業務都在Oracle ERP的各業務模塊運作，如庫存、應收帳款等。因此，只需在這些業務模塊設置好相關的業務類型，及其對應的會計分錄。實踐業務操作時，會計分錄自動生成，不需求再編制憑證和審核。 付款控制 匯源果汁的現狀：人工控制，并且分廠之間難以共享供應商信譽信息。 處理方案：1日常業務：Oracle的付款必需有相應的單據與之對應方能進展，如對供應商的付款，必需有發票或者預付款懇求，并且金額必需小于未付額。2例外管理：Oracle的信譽控制可以在集團、各個分廠、詳細發票三個層次上凍結對供應商的付款，以此滿足不同管理層次的需求。 .未來，大多數業務都在Oracle ERP的各業務

9、模塊運作，如庫存、應收帳款等。因此，只需在這些業務模塊設置好相關的業務類型，及其對應的會計分錄。實踐業務操作時，會計分錄自動生成，不需求再編制憑證和審核。 應收帳齡 匯源果汁的現狀：目前的帳齡是經過總帳的報表得出的，從分析的角度來講太粗略 處理方案：1設置：不同的收款期限和條件；2日常業務：錄入相關單據時，如發票，即錄入了對應的收款期限；收款需求和發票核銷。這樣，可以得到準確的帳齡分析，不論計算基準是合同付款期限，還是發票到達日。.未來，大多數業務都在Oracle ERP的各業務模塊運作，如庫存、應收帳款等。因此，只需在這些業務模塊設置好相關的業務類型，及其對應的會計分錄。實踐業務操作時，會計

10、分錄自動生成，不需求再編制憑證和審核。 客戶信譽 匯源果汁的現狀：客戶的信譽憑仗指點的閱歷來進展判別，都是在人的大腦中，一旦人員發生變化，閱歷能夠也隨之而去，同時描畫性的模糊文字太多 處理方案：1經過量化客戶的信譽等級，可以有效的進展管理，同時降低本人的風險，同時根據客戶的業務信息可以隨時調整，這些信息保管在系統中，永遠是企業的財富。 .未來，大多數業務都在Oracle ERP的各業務模塊運作，如庫存、應收帳款等。因此，只需在這些業務模塊設置好相關的業務類型，及其對應的會計分錄。實踐業務操作時，會計分錄自動生成，不需求再編制憑證和審核。 收款催款管理 匯源果汁的現狀：目前應收帳款不多，大部分是

11、現金買賣，催款主要是查看客戶發票的時間長短來進展催款。 處理方案：1由于目前國內市場經濟不是非常規范呵斥沒有嚴厲合理的付款條件，但是從長久來看，國內的市場會向法律化規范化方向開展，由一套好的付款條件可以協助企業盡量降低風險，系統根據收款情況自動出具催款單。 .未來，大多數業務都在Oracle ERP的各業務模塊運作，如庫存、應收帳款等。因此，只需在這些業務模塊設置好相關的業務類型，及其對應的會計分錄。實踐業務操作時，會計分錄自動生成，不需求再編制憑證和審核。 資金方案 匯源果汁的現狀：沒有嚴厲的資金方案。 處理方案：1未來的資金方案將參考歷史時期的現金流量和基于帳齡分析、資金預測的資金流量，如上期的現金流量表、下月資金需求等，匯總來自系統涉及現金流量的一切數據而展開，如采購訂單、銷售訂單、應收應付發票等，為資金方案提供扎實的數據根底。 .未來，大多數業務都在Oracle ERP的各業務模塊運作，如庫存、應收帳款等。因此，只需在這些業務模塊設置好相關的業務類型，及其對應的會計分錄。實踐業務操作時，會計分錄自動生成，不需求再編制憑證和審核。 資金監控 匯源果汁的現狀：依托定期的報表匯總。 處理方案：1由于數據的集中存儲，可以實時得知下屬分廠的資金形狀，保證集團的資金平安。 .科森信息科技亞洲議程 AGENDA總體優勢財務管理