1、某國企雙清及治虧工作推進(jìn)會(huì)清欠工作通報(bào)一、1X季度清欠完成情況1-X季度（2021年春節(jié)以后至X月X日），公司各項(xiàng)目兩金回款共計(jì)X億元。其中自管項(xiàng)目收款X億元，各分公司收款X億元。具體如下：第一部分A類項(xiàng)目（重點(diǎn)項(xiàng)目、包括長期拖欠及已決算項(xiàng)目），共71項(xiàng)，其中29項(xiàng)有回款，共計(jì)收回X億元。其中，X收回全部欠款，X通過訴訟等手段也收回全部外部欠款。第二部分B類項(xiàng)目（收尾及已完工未竣工決算項(xiàng)目）共20項(xiàng)，其中11項(xiàng)有回款，共計(jì)收回X億元。其中：X完成竣工決算并按合同約定收回欠款，其他項(xiàng)目應(yīng)加快決算進(jìn)度，及時(shí)提高收款比例，避免收尾項(xiàng)目大量資金沉淀在外部單位。第三部分C類在建項(xiàng)目共35項(xiàng)，共計(jì)收回X億

2、元。收款較多的有：X收款X億元，動(dòng)車段髙級(jí)修補(bǔ)強(qiáng)收款X億兀O第四部分D類項(xiàng)目（局內(nèi)往來項(xiàng)目）主要是X項(xiàng)目收款X億元。各分公司1.X季度回款合計(jì)13.78億元，其中機(jī)電公司收款6.05億元，建筑分公司收款6.39億元，綜合分公司收款1445萬元，宏基公司收款9384萬元，機(jī)械化分公司收款2412萬元。1X季度各類項(xiàng)目收款情況構(gòu)成，主要以在建項(xiàng)目收款為主。公司重點(diǎn)及長期拖欠項(xiàng)目回款有所突破，但已完工未結(jié)算項(xiàng)目因?yàn)闆Q算進(jìn)展不樂觀，項(xiàng)目回款非常緩慢，另外其他部分項(xiàng)目雖有收款，但距離公司下達(dá)目標(biāo)仍有差距，四季度還需繼續(xù)努力。二、1.X季度“兩金”資產(chǎn)管控情況（1）公司實(shí)際“兩金”資產(chǎn)規(guī)模（財(cái)務(wù)賬面數(shù)）1

3、-X季度，隨著公司規(guī)模擴(kuò)大，施工生產(chǎn)的推進(jìn)，公司兩金余額在不斷增加。截至9月30日，公司兩金總額X億元，其中：應(yīng)收賬款X億元，已完工未結(jié)算金額12.27億元。兩金總額較上年末47.65億元增加了4.25億元，增幅X%,兩金總額較一季度末42.52億元增加了9.38億元，增幅X%。3季度末，是各單位施工生產(chǎn)、工程計(jì)價(jià)高峰期，同時(shí)推高了“兩金”規(guī)模，給四季度兩金壓降帶來壓力。（2）應(yīng)收賬款金額較大的單位截至10月25日，公司應(yīng)收賬款金額超過5000萬元的項(xiàng)目有22家，超過1億元以上的有8家，分別為：“XX億兀O應(yīng)收賬款金額較大單位，主要集中產(chǎn)值大且到施工后期,應(yīng)收賬款逐步累高，上述項(xiàng)目資金回收，直

4、接影響公司兩金及年末經(jīng)營性現(xiàn)金流。所以在四季度相關(guān)單位在組織好施工生產(chǎn)時(shí)，重點(diǎn)注重后期業(yè)主進(jìn)度款支付節(jié)點(diǎn)，以及合同條款中工程款支付比例上調(diào)節(jié)點(diǎn)，為收款做好準(zhǔn)備。已完工未結(jié)算分布情況截至X季度末，從各單位財(cái)務(wù)報(bào)表反映，已完工未結(jié)算X億元，其中余額較大的單位有：XXX萬元。上述已完工未結(jié)算金額，主要從項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表建造合同反映的，與項(xiàng)目工經(jīng)部統(tǒng)計(jì)有一定差異，各單位結(jié)合項(xiàng)目具體情況，及時(shí)調(diào)整建造合同預(yù)算數(shù)，逐步減少兩者差異；同時(shí)并加快工程計(jì)價(jià)工作，加大已完工程確權(quán)，降低已完工未計(jì)價(jià)數(shù)量。(各單位在4季度決算前，及時(shí)梳理項(xiàng)目已完工未結(jié)算數(shù)據(jù)，金額較大的5000萬以上項(xiàng)目，特別今天開工房建項(xiàng)目，要及時(shí)查找

5、分析原因，壓實(shí)已完工未結(jié)算金額)。三、逾期應(yīng)收賬款及集團(tuán)公司督辦重點(diǎn)項(xiàng)目管控情況(1)逾期應(yīng)收賬款管控情況2021年集團(tuán)公司下達(dá)公司逾期應(yīng)收賬款控制目標(biāo)為2.56億元。截至3季度末，應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)中，統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款逾期金額3.77億元，超過集團(tuán)公司考核目標(biāo)1.21億元。逾期金額超過1000萬元的項(xiàng)目有10個(gè)，金額2.29億元。其中XX萬元。應(yīng)收賬款逾期金額是按照合同約定比率到期應(yīng)收未收回金額（統(tǒng)計(jì)來源主要來自應(yīng)收賬款系統(tǒng)，實(shí)際金額相比上述金額還要大），根據(jù)集團(tuán)公司清收清欠專項(xiàng)獎(jiǎng)懲管理辦法，要求各單位嚴(yán)控年底應(yīng)收賬款逾期金額，對(duì)超過控制目標(biāo)的子分公司，根據(jù)逾期年限、逾期金額兩項(xiàng)指標(biāo)，計(jì)提一定比例

6、進(jìn)行處罰。請(qǐng)以上項(xiàng)目高度重視，及時(shí)開展兩金壓降工作：一是要盡快梳理應(yīng)收賬款逾期情況并分析其合理性，及時(shí)掌握應(yīng)收賬款逾期金額；二是以合同約定條款為依據(jù)索要工程款，降低應(yīng)收賬款賬面數(shù)額；三是各單位財(cái)務(wù)人員及時(shí)注重本項(xiàng)目應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)逾期金額變化情況，發(fā)現(xiàn)與實(shí)際施工進(jìn)度不匹配的，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。（2）集團(tuán)公司督辦“兩金”重點(diǎn)項(xiàng)目集團(tuán)公司于年初從各單位兩金余額中篩選10個(gè)工程項(xiàng)目作為雙清重點(diǎn)督辦項(xiàng)目，下達(dá)了年度控制目標(biāo)。截至3季度末，上述項(xiàng)目與控制目標(biāo)仍然差距很大，其中：清收項(xiàng)目：XX億元。清欠項(xiàng)目：XX億元。上述項(xiàng)目兩金壓降，集團(tuán)公司納入了局清收清欠專項(xiàng)獎(jiǎng)懲辦法獎(jiǎng)懲范圍（處罰范圍金額15萬元），也將

7、影響公司在集團(tuán)公司清收清欠工作考核評(píng)價(jià)。請(qǐng)各家要針對(duì)本項(xiàng)目兩金情況進(jìn)行重點(diǎn)分析，提前完善計(jì)價(jià)前相關(guān)手續(xù)，盡快簽認(rèn)計(jì)價(jià)單，同時(shí)向加快應(yīng)收賬款資金回收，確保年末兩金控制在集團(tuán)公司要求范圍之內(nèi)。四、其他工作注意事項(xiàng)繼續(xù)推動(dòng)銀行保函置換工作按照2季度公司下發(fā)關(guān)于啟動(dòng)保函置換質(zhì)保金、審計(jì)預(yù)留金工作的通知，布置16個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng)保函置換質(zhì)保金工作，當(dāng)前只有鄭州五號(hào)線項(xiàng)目部與業(yè)主溝通取得進(jìn)展，保函置換協(xié)議進(jìn)入蓋章流程，其他項(xiàng)目仍要加強(qiáng)保函置換質(zhì)保金事宜，爭取早日取得突破。加強(qiáng)資金安全管理一是及時(shí)開通項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)銀行賬戶短信業(yè)務(wù)，截止當(dāng)前公司開立外部戶167個(gè)，開通短信有135個(gè)，其他項(xiàng)目符合開通銀行短信條件賬戶，要及時(shí)辦理短信開通業(yè)務(wù)。二是各單位重視辦理銀行賬戶到期延期業(yè)務(wù)，進(jìn)入收尾項(xiàng)目不再使用的銀行賬戶盡快辦理銷戶，防止久懸賬戶發(fā)生。三是嚴(yán)格按銀行管理流程及程序開立、變更和銷戶，禁止私自開立銀行賬戶(包括私刻印章或者私自使用