1、瀘州口腔醫(yī)療設備項目可行性研究報告XXX （集團）有限公司目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章項目概況8一、項目名稱及項目單位8二、項目建設地點8三、可行性研究范圍8四、編制依據(jù)和技術(shù)原則9五、建設背景、規(guī)模10六、項目建設進度11七、環(huán)境影響11八、建設投資估算11九、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標12主要經(jīng)濟指標一覽表12十、主要結(jié)論及建議14 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章項目背景及必要性15一、行業(yè)壁壘15二、行業(yè)競爭格局16三、全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟

2、圈建設16四、激發(fā)釋放投資活力18五、項目實施的必要性20 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第三章項目選址分析21一、項目選址原則21二、建設區(qū)基本情況21三、打造協(xié)同創(chuàng)新中心24四、項目選址綜合評價27 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第四章建筑工程方案分析28一、項目工程設計總體要求28二、建設方案30三、建筑工程建設指標33建筑工程投資一覽表34 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第五章法人治理結(jié)構(gòu)36一、股東權(quán)利及義務36二、董事41三、高

3、級管理人員46四、監(jiān)事48 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第六章發(fā)展規(guī)劃50一、公司發(fā)展規(guī)劃50二、保障措施56 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第七章節(jié)能說明58一、項目節(jié)能概述58二、能源消費種類和數(shù)量分析59能耗分析一覽表59三、項目節(jié)能措施60四、節(jié)能綜合評價61 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第八章原輔材料供應、成品管理62一、項目建設期原輔材料供應情況62二、項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理62 HYPERLINK l bo

4、okmark16 o Current Document 第九章組織機構(gòu)及人力資源64一、人力資源配置64勞動定員一覽表64二、員工技能培訓64 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第十章勞動安全評價67、編制依據(jù)67二、防范措施70三、預期效果評價72 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第十一章投資計劃方案74一、投資估算的依據(jù)和說明74二、建設投資估算75建設投資估算表77三、建設期利息77建設期利息估算表77四、流動資金79流動資金估算表79五、總投資80總投資及構(gòu)成一覽表80六、資金籌措與投

5、資計劃81項目投資計劃與資金籌措一覽表82 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第十二章經(jīng)濟效益分析83一、經(jīng)濟評價財務測算83營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費用估算表84固定資產(chǎn)折舊費估算表85無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表86利潤及利潤分配表88二、項目盈利能力分析88項目投資現(xiàn)金流量表90三、償債能力分析91借款還本付息計劃表92 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第十三章招標及投資方案94 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document

6、一、項目招標依據(jù)94 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 二、項目招標范圍94三、招標要求95四、招標組織方式95五、招標信息發(fā)布97 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第十四章風險防范98一、項目風險分析98二、項目風險對策100 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第十五章總結(jié)評價說明103 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 第十六章附表105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用

7、估算表105固定資產(chǎn)折舊費估算表106無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表107利潤及利潤分配表108項目投資現(xiàn)金流量表109借款還本付息計劃表110建設投資估算表111建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產(chǎn)投資估算表113流動資金估算表114總投資及構(gòu)成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116報告說明近10年來，隨著正畸新技術(shù)的不斷推廣應用以及國人自我意識的 提高，我國隱形正畸的占比在不斷的提高，由最初的10%-20%,提高到 目前的30%； 些民營機構(gòu)中隱形正畸的比例已經(jīng)達到40-50%。整體 市場在其帶動下保持了較快的增長（一定程度上可以在近幾年牙齒固 定件和X射線設備的進口增

8、長速度上體現(xiàn)出來）。預計未來正畸市場 仍將保持較快的增長勢頭。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資34841.90萬元，其中：建設投資 28444. 99萬元，占項目總投資的81. 64%；建設期利息676. 99萬元， 占項目總投資的1.94%；流動資金5719. 92萬元，占項目總投資的42% o項目正常運營每年營業(yè)收入69500. 00萬元，綜合總成本費用 55438. 89萬元，凈利潤10287. 26萬元，財務內(nèi)部收益率22.37%,財 務凈現(xiàn)值14921.65萬元，全部投資回收期5. 74年。本期項目具有較 強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術(shù)方案先進合理，原

9、材料國內(nèi)市場供應充足，生產(chǎn) 規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng) 濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本 項目是可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進 行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板 用途。第一章項目概況一、項目名稱及項目單位項目名稱：瀘州口腔醫(yī)療設備項目項目單位：XXX （集團）有限公司二、項目建設地點本期項目選址位于XXX （以選址意見書為準），占地面積約85. 00 畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、 通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、可行性研

10、究范圍1、項目背景及市場預測分析；2、建設規(guī)模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機構(gòu)與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。四、編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟建設 的指導方針、任務、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟政策以及國家和 地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié) 議等；3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎(chǔ)資料；4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、 標準定額資料等；5、由國家頒

11、布的建設項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。（-）技術(shù)原則堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想， 以技術(shù)先進、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實 現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的 經(jīng)濟效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢, 操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進性， 又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。4、結(jié)合當?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理

12、。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設實現(xiàn)“三同時”，將 環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法 規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。五、建設背景、規(guī)模（-）項目背景最近一次全國口腔調(diào)查情況顯示，我國35歲-44歲年齡段人群的 齬齒率為88. 1%,其中只有8.4%得到了治療，57.6%缺失；65-74歲老 年人的齬齒率更高，達到了 98.4%,其中只有1.9%得到了治療。我國 牙頜畸形的發(fā)病率在30-50%,長沙的一項統(tǒng)計顯示18歲以上就診患者 牙頜畸形發(fā)病率達到73%,但是正規(guī)治療率只有15.4%o這說明中國的 牙科治療的意識仍

13、不普及，有很大的市場潛力尚未被發(fā)掘；而且隨著 老齡化趨勢的繼續(xù)，這一潛力也會隨之增大。（-）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積56667. 00 m2 （折合約85. 00畝），預計場區(qū)規(guī) 劃總建筑面積104603.40 m2o其中：生產(chǎn)工程73636. 29 m2,倉儲工程 9425. 76 m2,行政辦公及生活服務設施8615.83 m2,公共工程 12925. 52 m2o項目建成后，形成年產(chǎn)XXX套口腔醫(yī)療設備的生產(chǎn)能力。六、項目建設進度結(jié)合該項目建設的實際工作情況，XXX （集團）有限公司將項目工 程的建設周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程 勘察與設計、土建工程施

14、工、設備釆購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、環(huán)境影響該項目在建設過程中，必須嚴格按照國家有關(guān)建設項目環(huán)保管理 規(guī)定，建設項目須配套建設的環(huán)境保護設施必須與主體工程同時設計、 同時施工、同時投產(chǎn)使用。各類污染物的排放應執(zhí)行環(huán)保行政管理部 門批復的標準。八、建設投資估算（-）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹 慎財務估算，項目總投資34841.90萬元，其中：建設投資28444. 99 萬元，占項目總投資的81.64%；建設期利息676. 99萬元，占項目總投 資的1. 94%；流動資金5719. 92萬元，占項目總投資的16.42%。（-）建設投資構(gòu)成本期

15、項目建設投資28444. 99萬元，包括工程費用、工程建設其他 費用和預備費，其中：工程費用23568. 58萬元，工程建設其他費用 4158. 19萬元，預備費718. 22萬元。九、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入69500. 00萬元，綜 合總成本費用55438. 89萬元,納稅總額6646. 83萬元，凈利潤 10287. 26萬元，財務內(nèi)部收益率22. 37%,財務凈現(xiàn)值14921.65萬元, 全部投資回收期5. 74年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積m256667.00約85. 00畝1.1總

16、建筑面積m2104603. 401.2基底面積m236266. 881. 3投資強度萬元/畝313. 622總投資萬元34841.902. 1建設投資萬元28444.992. 1. 1工程費用萬元23568. 582. 1.2其他費用萬元415& 192. 1. 3預備費萬元718. 222.2建設期利息萬元676. 992.3流動資金萬元5719. 923資金籌措萬元34841.903. 1自籌資金萬元21025.813.2銀行貸款萬元13816. 094營業(yè)收入萬元69500. 00正常運營年份5總成本費用萬元55438. 89II ff6利潤總額萬元13716. 35II !f7凈利潤萬

17、元10287. 26II ff8所得稅萬元3429. 09II !f9增值稅萬元2872. 98II10稅金及附加萬元344. 76II11納稅總額萬元6646. 83II ff12工業(yè)增加值萬元22554.31II tf13盈虧平衡點萬元26267. 49產(chǎn)值14回收期年5. 7415內(nèi)部收益率22.37%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元14921.65所得稅后十、主要結(jié)論及建議本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合 理，技術(shù)方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、 社會效益等方面都是積極可行的。第二章項目背景及必要性一、行業(yè)壁壘1、市場渠道壁壘醫(yī)療器械行業(yè)渠道具有

18、明顯的排他性，先入企業(yè)可以通過廣泛擴 展渠道，占領(lǐng)渠道資源，排除后入企業(yè)的競爭，形成較強的渠道壁壘; 此外，建立完善的渠道網(wǎng)絡需要較長的周期，新進入者短期內(nèi)無法培 育較大的營銷網(wǎng)絡，從而產(chǎn)生明顯的渠道壁壘。2、技術(shù)和人才壁壘醫(yī)療器械行業(yè)是特殊的高科技行業(yè)，需要通過長期的人才篩選、 培訓、市場經(jīng)驗積累才能打造一支高素質(zhì)的專業(yè)營銷和技術(shù)服務團隊。 而新進入企業(yè)在短期內(nèi)無法具備相應的技術(shù)積累和市場經(jīng)驗，先入者 可以建立明顯的技術(shù)和人才壁壘。3、市場準入壁壘醫(yī)療器械行業(yè)涉及人的生命健康，國家對醫(yī)療器械的生產(chǎn)和經(jīng)營 釆取許可證和備案制度，對設立醫(yī)療器械行業(yè)的資格和條件審查較為 嚴格。此外，國家正在推動醫(yī)

19、療器械行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的整合，推動市場 向規(guī)模化企業(yè)的方向發(fā)展，先入市場的規(guī)模化企業(yè)建立了較高的行業(yè) 壁壘。二、行業(yè)競爭格局國際醫(yī)療器械市場集中度較高：排名前25位的醫(yī)療器械公司銷售 額合計約占全球醫(yī)療器械總銷售額的60%,全球醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)前十 名中，7家屬于美國。然而國內(nèi)的醫(yī)療器械市場不管在生產(chǎn)還是在銷售 領(lǐng)域，集中度相對都比較低，2015年度23家醫(yī)療器械A(chǔ)股上市公司全 年營業(yè)收入為258. 44億元，僅占到行業(yè)總銷售收入的6. 09%,市場高 度分散；而在醫(yī)療器械零售市場上，上市公司更是寥寥無幾。由于口腔醫(yī)療器械的終端用戶分布在全國各地，經(jīng)銷商根據(jù)不同 的地域和不同的經(jīng)銷品牌形成不同的主

20、要覆蓋區(qū)域，醫(yī)療器械生產(chǎn)廠 家也多在各地區(qū)分別設立經(jīng)銷商，約定負責分銷的區(qū)域及醫(yī)院，故口 腔醫(yī)療器械銷售企業(yè)多以區(qū)域經(jīng)營為主，企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模普遍偏 小。能夠覆蓋全產(chǎn)品體系、具有規(guī)模優(yōu)勢的跨區(qū)域經(jīng)銷商數(shù)量較少。 目前登陸資本市場的國內(nèi)口腔器材經(jīng)營企業(yè)年銷售額大多位于2000- 3000萬元左右，缺乏行業(yè)領(lǐng)導品牌。三、全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設（一）推進瀘永江融合發(fā)展示范區(qū)建設全面啟動瀘東新城規(guī)劃建設，構(gòu)建“都市區(qū)+城鎮(zhèn)組群+特色小鎮(zhèn)+ 美麗鄉(xiāng)村”的城鄉(xiāng)空間布局，打造跨行政區(qū)組團發(fā)展模式的融合發(fā)展 示范區(qū)。積極推動與永川區(qū)、江津區(qū)融合發(fā)展，加快建設互聯(lián)互通的 交通、能源、信息等基礎(chǔ)設施支撐

21、體系；探索建立協(xié)作共興的區(qū)域產(chǎn) 業(yè)體系，推進與永川區(qū)在髙端裝備、智能制造、職教培訓和醫(yī)療衛(wèi)生 等領(lǐng)域的融合發(fā)展，與江津區(qū)在保稅加工、航運貿(mào)易、現(xiàn)代物流等聯(lián) 動協(xié)作，推動建設毗鄰地區(qū)產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)。探索建立“聯(lián)合河長 制” “聯(lián)合林長制”，開展跨區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護聯(lián)合執(zhí)法。推動公共 服務信息互聯(lián)、標準互認、資源共享，加快實現(xiàn)異地入學、就業(yè)、就 醫(yī)、社會保障等公共服務一體化。加快建立市場準入異地同標機制， 推進產(chǎn)業(yè)準入、要素保障、企業(yè)開辦等政策協(xié)同，打造產(chǎn)業(yè)和人口優(yōu) 勢承載地、南向開放新髙地。（二）推進川南經(jīng)濟區(qū)一體化發(fā)展深化與成都干支聯(lián)動，加強與川南城市合作，加快推動宜瀘州沿 江協(xié)同發(fā)展，共同發(fā)展壯

22、大川南經(jīng)濟區(qū)，建成四川南向開放門戶和川 渝滇黔結(jié)合部區(qū)域經(jīng)濟中心。強化基礎(chǔ)設施互聯(lián)互通，構(gòu)建以城際鐵 路、高等級公路為骨架的城際快速路網(wǎng)，實現(xiàn)城市群、中心城區(qū)、縣 城與重點城鎮(zhèn)等主要節(jié)點間快速有效聯(lián)接。培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群， 轉(zhuǎn)型壯大名優(yōu)白酒、裝備制造、能源化工等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，引導產(chǎn)業(yè) 向國省級園區(qū)集聚發(fā)展。探索建立重大政策協(xié)同、市場主體聯(lián)動機制, 共同打造承接東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)。協(xié)同推進開放平臺 建設，打造西部陸海新通道和長江經(jīng)濟帶物流樞紐，建成全省第二經(jīng) 濟增長極，助推成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈南翼跨域發(fā)展。（三）促進毗鄰地區(qū)互動發(fā)展加強與川渝滇黔結(jié)合部城市合作，以城際鐵路、無水港為紐

23、帶， 重點在商貿(mào)會展、加工貿(mào)易、大宗商品集散、航運物流等領(lǐng)域開展合 作，培育形成互補優(yōu)勢。深化與重慶沿江區(qū)域合作，共同發(fā)揮長江黃 金水道作用。加強與榮昌區(qū)等渝西毗鄰地區(qū)合作，共建川南渝西融合 發(fā)展試驗區(qū)。加強與滇東黔北地區(qū)合作，推動赤水河流域協(xié)同發(fā)展， 打造川南黔北合作示范區(qū)。大力提升“中國白酒優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)”品牌影響 力，打造“醉游中國”白酒精品旅游線路和白酒文化旅游首選地。深 入挖掘紅軍長征紅色文化內(nèi)涵，聯(lián)動開發(fā)紅色文化旅游精品線路，共 同打造紅軍長征四渡赤水旅游區(qū)。積極融入攀樂宜瀘沿江經(jīng)濟帶，聯(lián) 動推進岸線保護開發(fā)和航道港口建設，打造長江上游綠色發(fā)展示范區(qū) 和沿江生態(tài)型城市。四、激發(fā)釋放投資活

24、力（一）開辟“兩新一重”投資新領(lǐng)域準確把握當前經(jīng)濟社會發(fā)展需求與基礎(chǔ)設施新特征，統(tǒng)籌當前與 長遠、傳統(tǒng)與新型、補短板與加長板關(guān)系，在新型基礎(chǔ)設施、新型城 鎮(zhèn)化以及交通、水利設施等領(lǐng)域，實施一批全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性 的重大工程項目，讓投資更好地惠及群眾、支撐發(fā)展。加大數(shù)字基礎(chǔ) 設施投資力度，優(yōu)先實現(xiàn)5G網(wǎng)絡在交通樞紐、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、熱門景區(qū)、 核心商圈等熱點區(qū)域深度覆蓋，加快建設一批大數(shù)據(jù)資源中心。夯實 新型城鎮(zhèn)化發(fā)展新基礎(chǔ)，加快城市公共設施、建筑、環(huán)保等領(lǐng)域智能 化改造，推進污染源智慧環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控設施、智慧管廊綜合運營系統(tǒng) 建設。提升交通、水利設施數(shù)字化智能化水平，推動區(qū)域港口、物流 基礎(chǔ)設施數(shù)

25、字化、智能化改造升級。（二）拓展民間投資新渠道放寬民間投資準入領(lǐng)域，在城市基礎(chǔ)設施、鐵路、公路、機場、 能源、水利、生態(tài)環(huán)保等投資領(lǐng)域，實施市場準入負面清單，給予各 類市場主體公平參與的機會，為企業(yè)和社會資本拓寬投資渠道、放開 投資限制。降低民間投資準入門檻，打破行業(yè)壟斷、引入競爭機制、 實行寬進嚴管，鼓勵社會資本以多元主體、多種方式參與教育、醫(yī)療、 養(yǎng)老、體育健身、文化、旅游等基礎(chǔ)設施建設，支持民間資本通過參 股、聯(lián)合、聯(lián)營、并購等方式進入投資公司或項目公司。創(chuàng)新投資方 式，鼓勵民間資本采取私募等方式發(fā)起設立主要投資公共服務、生態(tài) 環(huán)保、基礎(chǔ)設施等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)投資基金，政府可通過投資補助、基金

26、 注資、擔保補貼、融資貼息、股權(quán)投資、資本金注入等方式，引導民 間資本參與重點領(lǐng)域的投資、建設和經(jīng)營。（三）完善政府投資機制健全政府投資決策機制，圍繞“兩新一重”等重點領(lǐng)域，突出政 府投資在補短板、強民生、促引導方面的作用，在公共基礎(chǔ)設施、社 會公益服務、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)境保護、社會管理和公共安全等方面, 制定相關(guān)領(lǐng)域投資規(guī)劃，建設常態(tài)化、制度化的項目推介、跟蹤調(diào)度 及后續(xù)服務長效機制。完善政府投資管理機制，嚴格執(zhí)行政府投資相 關(guān)法律政策，履行法定審批程序。強化政府投資監(jiān)督機制，加強事中 事后監(jiān)管，完善依法審計機制，健全權(quán)責明晰、各司其職的政府投資 監(jiān)管體系，創(chuàng)新在線監(jiān)測、現(xiàn)場核查等方式加強項

27、目實施監(jiān)督檢查。 建立政府投資社會監(jiān)督評價機制，依法公開政府投資年度計劃、審批、 實施、檢查等信息，完善政府投資重大項目的公眾參與、專家評議、 風險評估機制。五、項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充 流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用 水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流 動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支 持，提高公司核心競爭力。第三章項目選址分析一、項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局 要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進

28、行建址分析；避免不良地 質(zhì)地段（如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等）；公用工程如城市電力、供 排水管網(wǎng)等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形 比較平整，能夠充分利用城市基礎(chǔ)設施，遠離污染源和易燃易爆的生 產(chǎn)、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電 線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、建設區(qū)基本情況瀘州，古稱“江陽”，別稱酒城、江城，是四川省地級市，全國 區(qū)域中心城市，川渝滇黔結(jié)合部區(qū)域中心城市和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈 南翼中心城市、重要的商貿(mào)物流中心，長江上游重要的港口城市。截 止2020年12月底，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政區(qū)126個，面積12232. 34平方千米。

29、根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時，瀘州市常住 人口為4254149人。瀘州是國家歷史文化名城，具有兩千多年歷史文 化；西漢設江陽侯國；梁武帝大同年間建置瀘州；瀘州在宋代即為西 南要會，明代即與成都、重慶三足鼎立，成為當時全國33個商業(yè)大都 會之一。形成了以名酒文化、生態(tài)文化、紅色文化、歷史文化、長江 文化為代表的五大特色旅游資源；擁有國家4A級旅游景區(qū)14個，國 家3A級旅游景區(qū)8個，國家2A級旅游景區(qū)10個。瀘州是長江中上游 地區(qū)第二大集裝箱碼頭，四川第三大航空港；也是第三批國家新型城 鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)、跨境電子商務綜合試驗區(qū)；世界級白酒產(chǎn)業(yè)基地, 國家重要的以名優(yōu)酒為主

30、體的食品工業(yè)基地、循環(huán)型化工基地、清潔 能源生產(chǎn)基地、國家高性能液壓件高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地、國家9大工 程機械生產(chǎn)基地之一。2020年全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2157.2億元。先 后獲得過聯(lián)合國改善人居環(huán)境最佳范例獎（迪拜獎）、中國地級市民 生發(fā)展100強、國家衛(wèi)生城市、中國優(yōu)秀旅游城市、國家森林城市、 國家園林城市、全國文明城市、國家水生態(tài)文明城市等榮譽。從國際看，當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情全 球大流行使大變局加速演變，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展， 國際力量對比深刻調(diào)整，和平與發(fā)展仍然是時代主題，同時世界進入 動蕩變革期，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。這些變化既增加了風險挑 戰(zhàn)

31、，也為我國主動優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局、加快完善現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提供 了巨大空間。從國內(nèi)看，我國正處于實現(xiàn)中華民族偉大復興的關(guān)鍵時 期，已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，面臨的國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生深刻復雜變化， 但經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有變。當前和今后一個時期， 我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。 在全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后，我國將進入全 面建設社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍的新發(fā)展階 段。從全省看，“一干多支、五區(qū)協(xié)同” “四向拓展、全域開放”戰(zhàn) 略部署深入實施、加快成勢，省委十一屆八次全會聚焦“十四五”規(guī) 劃，對打造帶動全國髙質(zhì)量發(fā)展的重要增長極

32、和新的動力源，建設具 有全國影響力的重要經(jīng)濟中心、科技創(chuàng)新中心、改革開放新高地、高 品質(zhì)生活宜居地等作出系列重大部署，四川發(fā)展的戰(zhàn)略動能將更加強 勁、戰(zhàn)略位勢更加凸顯、戰(zhàn)略支撐更加有力。展望“十四五”，瀘州 站在新的歷史起點，仍將處于重要戰(zhàn)略機遇期，具有加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型 發(fā)展的良好環(huán)境和基礎(chǔ)條件。“一帶一路”建設、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、 新時代推進西部大開發(fā)形成新格局等國家戰(zhàn)略在我市交匯疊加，特別 是推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設戰(zhàn)略的出臺，將深刻改變成渝地區(qū)在 全國發(fā)展格局中的地位，為我市集聚關(guān)鍵資源要素和擴大開放合作提 供廣闊空間。我省實施“一干多支”等發(fā)展戰(zhàn)略，推動全省經(jīng)濟副中 心城市建設，加快川南

33、經(jīng)濟區(qū)一體化發(fā)展，為我市明確發(fā)展方向、找 準功能定位提供了重要戰(zhàn)略指引。我市在綜合交通樞紐建設、高能級 開放平臺打造、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)提升等方面的發(fā)展成就，為“十四五” 時期經(jīng)濟社會加快發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。但我市發(fā)展不平衡不充分的問 題依然突出，經(jīng)濟總量不大、實力不強、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)、開放型經(jīng)濟 體制不健全等問題仍然存在，重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革任務仍然艱巨， 基礎(chǔ)設施、科技創(chuàng)新、公共服務、生態(tài)保護、社會治理等領(lǐng)域還有短 板弱項，歷史遺留問題和改革發(fā)展中的新問題相互交織，矛盾風險積 累疊加。面向未來，全市上下需要堅持胸懷“兩個大局”，深刻認識 社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，保持戰(zhàn)略定力，努力在危機

34、中育先機、于變局中開新局，推動瀘州經(jīng)濟社會發(fā)展再次邁上新臺階。展望二O三五年，瀘州經(jīng)濟實力大幅躍升，與重慶都市圈一體化 發(fā)展取得新成效，全省和成渝地區(qū)經(jīng)濟副中心地位進一步鞏固，力爭 建成I型大城市，基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代 化。科技創(chuàng)新能力顯著增強，進入全國創(chuàng)新型城市前列。全國性綜合 交通樞紐和內(nèi)陸開放新高地基本建成，開放型經(jīng)濟發(fā)展水平全面提升, 開放合作和競爭新優(yōu)勢明顯增強。治理體系和治理能力現(xiàn)代化基本實 現(xiàn)，法治瀘州、法治政府、法治社會基本建成，平安瀘州建設達到更 高水平。市民素質(zhì)和社會文明程度達到新高度。生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美， 長江上游重要生態(tài)屏障更加穩(wěn)固，綠色生產(chǎn)生活方

35、式廣泛形成。社會 事業(yè)發(fā)展水平顯著提升，基本公共服務實現(xiàn)均等化，人民生活更加美 好，人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質(zhì)性進展。三、打造協(xié)同創(chuàng)新中心（一）建設創(chuàng)新發(fā)展平臺主動融入成渝地區(qū)科技創(chuàng)新中心建設，爭取國家重大創(chuàng)新功能平 臺布局瀘州，提高高新區(qū)、開發(fā)區(qū)等創(chuàng)新發(fā)展能力，建設創(chuàng)新型城市。 推動瀘州國家高新區(qū)建成創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展示范區(qū)和髙質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)。 加快國家技術(shù)轉(zhuǎn)移西南中心瀘州分中心建設，支持瀘州國家高新區(qū)醫(yī) 藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建省級科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)，打造川渝滇黔結(jié)合部 技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化區(qū)域中心。推動瀘州區(qū)域醫(yī)藥健康中心建設，支持西南 醫(yī)科大學及其附屬醫(yī)院建設重點實驗室、臨床醫(yī)學研究

36、中心、國家大 學科技園等髙層次創(chuàng)新平臺。支持國家固態(tài)釀造工程技術(shù)研究中心轉(zhuǎn) 建國家技術(shù)創(chuàng)新中心，做實做強四川省醬香型白酒生態(tài)釀造工程技術(shù) 研究中心、釀酒生物技術(shù)及應用四川省重點實驗室、四川省白酒產(chǎn)業(yè) 技術(shù)研究院等酒類創(chuàng)新平臺，推進白酒新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)。 加強與國內(nèi)外高校和科研院所開展務實性科技合作，積極爭創(chuàng)國、省 級國際科技合作基地、引才引智基地。持續(xù)推動雙創(chuàng)載體提檔升級， 推進成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈雙創(chuàng)協(xié)同發(fā)展，打造高水平創(chuàng)新孵化平臺、 專業(yè)技術(shù)服務平臺和“一站式”公共服務平臺。（二）培育創(chuàng)新發(fā)展主體深入實施“髙新技術(shù)企業(yè)倍增計劃”和“科技型中小企業(yè)成長路 線圖計劃”，培育壯大創(chuàng)新型企

37、業(yè)群體，支持企業(yè)推動重大關(guān)鍵技術(shù) 攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化。推動大企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、科技型中 小企業(yè)融通創(chuàng)新，培育創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)。支持企業(yè)牽頭組建產(chǎn)學研深 度融合的創(chuàng)新聯(lián)合體，承擔國省重大科技項目。加強重點企業(yè)創(chuàng)新能 力建設，支持企業(yè)建立企業(yè)技術(shù)中心、工程（技術(shù)）研究中心、技術(shù) 創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺，鼓勵企業(yè)建設院士（專家）工作站、博士后科 研工作站、創(chuàng)新實踐基地，引進知名企業(yè)來瀘建立研發(fā)中心。緊扣重 點領(lǐng)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點項目，培養(yǎng)引進科技領(lǐng)軍人才、青年科技人 才、基礎(chǔ)研究人才和高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊，健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、 實效、貢獻為導向的科技人才評價體系，加速科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。（三）完善創(chuàng)

38、新體制機制構(gòu)建科技、教育、產(chǎn)業(yè)、金融緊密融合的創(chuàng)新體系，打造成渝地 區(qū)雙城經(jīng)濟圈協(xié)同創(chuàng)新先行區(qū)。完善財稅金融支持科技創(chuàng)新的體制機 制，健全企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入后補助機制，大力推廣運用科技創(chuàng)新券， 促進全社會加大研發(fā)投入。深化職務科技成果混合所有制改革，探索 “先確權(quán)、后轉(zhuǎn)化”的成果轉(zhuǎn)化模式，建立市場化的定向成果轉(zhuǎn)化機 制。健全創(chuàng)新激勵和保障機制，構(gòu)建充分體現(xiàn)知識、技術(shù)等創(chuàng)新要素 價值的收益分配機制，完善知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、管理、保護制度規(guī) 則，加強企業(yè)商業(yè)秘密保護，完善新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)知識產(chǎn)權(quán)保護制度。 著力提升關(guān)鍵領(lǐng)域原創(chuàng)能力，強化科技安全制度保障，完善風險防范 體系，筑牢新時代維護科技安全的堅固防

39、線。吸引和支持國內(nèi)外高水 平學術(shù)會議、專業(yè)論壇在瀘州舉辦，加強科學技術(shù)普及，努力營造創(chuàng) 新濃厚氛圍。四、項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求, 同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、 水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第四章建筑工程方案分析一、項目工程設計總體要求（一）建筑工程釆用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標準9、鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范（二）建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從

40、防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。 一是防火。所有建筑均釆用一、二級耐火等級，室內(nèi)裝修均釆用不燃 或難燃材料，使火災不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時建筑 內(nèi)均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是 疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散 的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結(jié)構(gòu)選型及構(gòu)造處理根據(jù)工藝生 產(chǎn)特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、 抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門 的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。（三）主要車間建筑設計在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實用、經(jīng)濟”條件

41、下注意 美觀的原則，確定合理的建筑結(jié)構(gòu)方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié) 調(diào)。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜，精心設計, 力求作到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力，同時，采用 節(jié)能環(huán)保的新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術(shù)。（四）本項目采用的結(jié)構(gòu)設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構(gòu)筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎(chǔ)設計規(guī)范4、混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范5、鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范6、砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范7、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構(gòu)造柱多層磚房抗震技術(shù)規(guī)程9、鋼結(jié)構(gòu)髙強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程（五）結(jié)構(gòu)選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行 建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定，本

42、項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設防。2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該 區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)，采用柱下獨 立基礎(chǔ)。3、建筑結(jié)構(gòu)的設計使用年限為50年，安全等級為二級。二、建設方案（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設計本期工程項目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結(jié) 構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。基礎(chǔ)工程設計：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采 用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：釆用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用 彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)

43、。2、辦公用房設計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重 墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。3、其它用房設計：釆用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)釆用墻下條 形基礎(chǔ)。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩 鋼板。2、墻面設計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂 料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。 腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依 據(jù)建設部、國家建材局關(guān)于建筑釆用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加 氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實 心頁巖磚。（四）

44、屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面釆用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、 配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。 有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石 面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設計1、內(nèi)墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面

45、層， 衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它釆用不銹鋼欄桿。（A）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定， 滿足設備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防 爆設計的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進、 經(jīng)濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán) 境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待， 綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修

46、 困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10 mm鍍鋅圓鋼做避雷帶, 利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米 （第II類防雷建筑物）或25.00米（第III類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱 子基礎(chǔ)接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻RW1.00Q （共用接地系 統(tǒng)）。三、建筑工程建設指標本期項目建筑面積104603.40 m2,其中：生產(chǎn)工程73636. 29 m2, 倉儲工程9425. 76 m2,行政辦公及生活服務設施8615. 83 m2,公

47、共工 程 12925. 52 m2o建筑工程投資一覽表單位：nV、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程19584.1273636.299429. 501.11#生產(chǎn)車間5875. 2422090. 892828. 851.22#生產(chǎn)車間4896. 0318409. 072357. 381. 33#生產(chǎn)車間4700. 1917672.712263. 081.44#生產(chǎn)車間4112. 6715463. 621980. 192倉儲工程8341.389425. 761039. 002. 11#倉庫2502.412827. 73311.702.22#倉庫2085. 342356. 44

48、259. 752. 33#倉庫2001.932262. 18249. 362.44#倉庫1751.691979.41218. 193辦公生活配套1856. 868615. 831224. 073. 1行政辦公樓1206. 965600. 29795. 653.2宿舍及食堂649. 903015. 54428. 424公共工程6528.0412925. 521437. 16輔助用房等5綠化工程8562.38161.98綠化率15. 11%6其他工程11837.7438. 767合計56667. 00104603. 4013330. 47第五章法人治理結(jié)構(gòu)一、股東權(quán)利及義務股東按其所持有股份的種類

49、享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類 股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、 對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序 取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確 定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公 司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與 決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東 大會并行使相應的表決權(quán)；對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；依照法律、行政法

50、規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其 所持有的股份;查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議 決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應當向公司提 供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實 股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未 公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股 東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法 規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之 日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)

51、股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣 告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關(guān)申請撤銷 變更登記。4、公司股東承擔下列義務：遵守法律、行政法規(guī)和本章程；依其所認購的股份和入股方式繳納股金；除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用 公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì) 押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其 他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的, 公司應當扣減

52、該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資 金、資產(chǎn)及其他資源。控股股東發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司 法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結(jié) 的股份清償。公司董事、監(jiān)事、髙級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他 資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、 縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董 事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承 擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級 管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)

53、事，應當提請 股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律 責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān) 系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反 規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方 式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制 地位損害公司及其他股東的利益：公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福 利、保險、廣告等費用和其他支出；公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、 實際控制人及

54、其控制的企業(yè)；不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè) 的擔保責任而形成的債務；公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際 控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增 同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信 息披露義務，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項, 并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露 義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負

55、 有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi) 幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5% 以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合 公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的， 應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情 形的，應當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：違規(guī)占用公司資金；未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、董事1、

56、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：召集股東大會，并向股東大會報告工作；執(zhí)行股東大會的決議；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會祕書, 根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管 理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；制訂公司的基本管理制度；制訂本章程的修改方案；管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意 見

57、向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護 和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評 估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議, 提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批 準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：主持股東大會和召集、主持董事會會議；督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件;行使法定代表人的職權(quán)；在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務

58、行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董 事會或股東大會報告；董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職 權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的 形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授 權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長 應及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履 行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行 職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。

59、9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10 日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可 以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集 和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話 通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式 通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決 議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1 亜TJx

60、 o14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得 對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會 會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議 須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真 或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但 涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式， 而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以 書面委托其