1、公司集團報銷管理知識培訓公司集團報銷管理知識培訓產品架構產品架構產品場景產品場景1 1產品場景產品場景2 2產品場景產品場景3 3產品場景產品場景4 4報銷管理配套制度報銷管理配套制度 報銷標準 審批權限 報銷管理配套設施報銷管理配套設施 報銷單據收集箱 報銷單據專用信封 個人銀行卡辦理單據審批流報銷管理業務流程報銷管理業務流程報報銷銷人人各級業務經理各級業務經理 Portal端 填寫報銷單Portal端或郵件 審批報銷單 報銷管理 審核報銷單財務經理財務經理網銀出納網銀出納 XX系統 網銀支付PortalPortal端或郵件端或郵件 打印報銷單打印報銷單報銷單據收集箱報銷單據收集箱郵件通知審

2、批通過粘貼單據并投遞 審核原始憑 單并核數取回報銷單 XX系統 合并制單 整理銀行回單 審核憑證 打印憑證憑證歸檔憑證歸檔銀行回單銀行回單次日銀行快遞回單單據實物流登陸登陸PortalPortal端填寫報銷單據端填寫報銷單據報銷管理流程報銷管理流程-報銷人環節報銷人環節如何填寫報銷單？報銷單聯查審批情況報銷單聯查審批情況 報銷管理流程報銷管理流程-報銷人環節報銷人環節如何獲悉審批進度？業務領導審批后郵件通知報銷人進行打印業務領導審批后郵件通知報銷人進行打印粘貼票據在報銷單后，并裝入粘貼票據在報銷單后，并裝入“專用信封專用信封”投遞投遞到指定地點的到指定地點的“單據收集箱單據收集箱” 報銷管理流

3、程報銷管理流程-報銷人環節報銷人環節何時進行單據打印投遞？我的報銷單據我的報銷單據費用明細賬費用明細賬 報銷管理流程報銷管理流程-報銷人環節報銷人環節如何查看歷史報銷情況？VPNVPN通道接入，隨時隨地填報通道接入，隨時隨地填報 報銷管理流程報銷管理流程-報銷人環節報銷人環節出差在外，外網如何填報？報銷管理流程報銷管理流程-業務領導環節業務領導環節業務領導如何查看員工報銷明細？費用明細賬費用明細賬 報銷管理流程報銷管理流程-業務領導環節業務領導環節業務領導如何獲悉部門預算情況？定時郵件發布定時郵件發布“部門費用預算表部門費用預算表”、“專項費用專項費用預算預算”登陸登陸IUFOIUFO系統系統

4、 報銷管理流程報銷管理流程-財務經理環節財務經理環節收取單據收取單據 每日上午9：00 收取“單據收集箱”的報銷單據，取單的同時將空的“報銷專用信封”放回到“單據收集箱”處。單據審核單據審核 審核報銷原始憑單，并合計原始憑單金額是否與報銷單金額相符； 核對無誤后，報銷系統中審核報銷單。 審批不通過的單據系統郵件通知報銷人取回單據，并“退回登記簿”簽字憑證復核憑證復核 復核網銀出納生成的報銷憑證打印憑證打印憑證 定期打印憑證憑證歸檔憑證歸檔 整理報銷單據和打印的憑證，裝訂并進行歸檔。報銷管理流程報銷管理流程-出納環節出納環節網銀支付網銀支付 每日業務線財務審核通過的報銷單會轉交給網銀出納 網銀出納按日按人進行網銀合并支付合并制單合并制單 網銀支付成功后，按日按人進行合并制單，生成憑證。網銀對賬網銀對賬 每日網銀支付和制單結束后，需要進行網銀對賬： 網上銀行賬戶余額與總賬銀行余額表核對 網上銀行對賬單與總賬銀行明細帳核對整理銀行回單整理銀行回單 次日銀行送回紙質銀行回單，網銀出納將銀行回單分別 附在各業務線報銷單據后備查。核心價值核心價值財務核算財務核算業務財務一體化業務財務一體化報銷業務報銷業務費用