1、天遠投資管理天遠投資管理有限公司有限公司20201414年度公司年度公司行政管理行政管理制度培訓制度培訓 培訓培訓人：人： 課程內容u第一章 行政管理制度u第二章 公司員工行為規范u第三章 公司考勤制度管理規范u第四章 公司公文處理辦法 u第五章 公司印鑒管理辦法u第六章 公司檔案管理辦法u第七章 連帶責任制度u第八章 公司固定資產管理辦法u第九章 日常物品采購與付款暫行辦法禮儀體現細節 細節展現素質 u第九章 項目部辦公資產（用品）管理辦法u第十章 公司電話、傳真、計算機使用管理規定u第十一章 公司合同管理制度u第十二章 公司車輛管理制度u第十三章 公司宴請管理辦法u第十四章 公司環境衛生管

2、理辦法u第十五章 公司會議管理制度u第十六章 管理人員離職審計制度u第十七章 公司內部溝通制度u第十八章 公司獎懲制度 第一章：公司員工行為規范（一）職業道德規范l不許1、不許工作缺位、越位。2、不許串崗、擅自離崗、上班打瞌睡。3、不許當親屬從事與公司有利益關系業務時隱瞞不報。l禁止1、禁止不履行職責，玩忽職守。2、禁止利用公物干私活。3、禁止當親屬從事本人主管范圍內業務時施加影響或不采取回避。4、禁止未經批準在業務關聯單位安排親屬工作或接受勞務、技術服務。l嚴禁1、嚴禁散布有損于公司形象的言論。2、嚴禁弄虛作假。3、嚴禁偽造帳冊、單據，虛報費用。4、嚴禁擅自在外兼職。5、嚴禁利用職務之便擅自

3、收取回扣、中介費、好處費、有價證券和貴重禮品。6、嚴禁利用公司的知識產權和相關信息謀取私利。7、嚴禁在與公司產生同業競爭或發生關聯交易的公司以任何形式擅自入股、取酬。（二）禮儀規范l禮儀規定1、儀容整潔，不戴造型夸張的飾物。女士可淡妝，男士不留胡須。2、頭發干凈、整齊、不染色彩夸張彩發，不留怪異發型；男士不留長發。3、指甲修剪整齊，不留長指甲。4、姿態端正，舉止大方，避免不良體姿。 5、工作期間按公司的規定著裝。6、語言文明，稱呼禮貌、恰當。7、工作場所使用普通話。8、講話音量適當，不影響他人。l不許1、不許違反著裝規范。 2、不許講臟話。3、不許在非吸煙區吸煙。4、不許在公共場所擁擠、強行搶

4、占。5、不許在工作或公共區域大聲喧嘩。l禁止禁止在工作和公共區域吵架。嚴禁打架斗毆。禮儀體現細節 細節展現素質（三）保密規則保守公司秘密是員工應盡的義務，勇于和泄密行為作斗爭是每位員工的責任。您必須做到： 不許 禁止1 1、不許未經同意翻看他人的文件、資料。不許未經同意翻看他人的文件、資料。 1 1、禁止未經批準復制與自身工作無關的文件、資料。、禁止未經批準復制與自身工作無關的文件、資料。2 2、不許隱瞞可能導致泄密事件的行為。、不許隱瞞可能導致泄密事件的行為。 2 2、禁止未經批準安排公司以外人員進入工作區域參觀。、禁止未經批準安排公司以外人員進入工作區域參觀。3 3、不許無保密措施存放涉密

5、文件、資料。、不許無保密措施存放涉密文件、資料。 3 3、禁止泄露和打聽個人收入、禁止泄露和打聽個人收入。4 4、不許探聽職責范圍以外的公司秘密。、不許探聽職責范圍以外的公司秘密。5 5、不許在非保密場所談論涉密話題或內容。、不許在非保密場所談論涉密話題或內容。嚴禁 1 1、嚴禁盜取、刺探公司秘密。、嚴禁盜取、刺探公司秘密。 2 2、嚴禁泄露公司秘密和未經披露的會議內容與決議、經營數據、信息。、嚴禁泄露公司秘密和未經披露的會議內容與決議、經營數據、信息。3 3、嚴禁未經批準以任何方式使第三方獲取公司秘密。、嚴禁未經批準以任何方式使第三方獲取公司秘密。4 4、嚴禁未經批準攜帶涉密文件、資料出工作

6、區。、嚴禁未經批準攜帶涉密文件、資料出工作區。 5 5、嚴禁偽造、變造、隱匿、銷毀與涉密事件相關的信息。、嚴禁偽造、變造、隱匿、銷毀與涉密事件相關的信息。6 6、嚴禁未經批準在禁拍區域拍照。、嚴禁未經批準在禁拍區域拍照。第二章：公司考勤制度管理規范一、考勤規定 遲到：遲到一次罰款10元 早退：未到下班時間而提前離崗。 脫崗：工作時間未經領導批準離開工作崗位。 曠工：無任何手續無故不上班。有下列情況者，均按曠工論處：遲到、早退或脫崗連續超過60分鐘；或未經準假而不到崗者；或不服從工作調動，經教育仍不到崗者；或采取不正當手段，涂改、騙取、偽造休假證明者；或違紀、違規行為造成的缺勤；或未辦完離職手續

7、而擅自離職的 考勤統計時間：每月考勤周期按自然月計算，即每月1日至每月最后一日二、上下班打卡規則u工作日內需每天四次打卡：工作日內需每天四次打卡：上午上班打卡時間為上午十點前，下班打卡時間為下上午上班打卡時間為上午十點前，下班打卡時間為下午十四點至下午十五點。午十四點至下午十五點。下午上班打卡時間為下午十五點至十五點半，下班打下午上班打卡時間為下午十五點至十五點半，下班打卡時間為晚上七點半及之后?？〞r間為晚上七點半及之后。法定節假日和公休日原則上按國家規定執行，特殊情法定節假日和公休日原則上按國家規定執行，特殊情況以公司具體通況以公司具體通知為準。知為準。禮儀體現細節 細節展現素質三、管理要求

8、 遲到、早退、曠工處罰標準：遲到、早退、曠工處罰標準： 月累計遲到、早退次數不超過五次（含五次）者，第一次罰款月累計遲到、早退次數不超過五次（含五次）者，第一次罰款5 5元，第二次罰款元，第二次罰款1010元，第三次罰款元，第三次罰款2020元，依次累計；超過五次者，扣罰本人當月全部浮動工資部分，元，依次累計；超過五次者，扣罰本人當月全部浮動工資部分，超過十次（含十次）者，不享受當月績效獎金。超過十次（含十次）者，不享受當月績效獎金。 曠工半天者，罰款曠工半天者，罰款5050元，并扣除一天固定工資。元，并扣除一天固定工資。 曠工一天者，罰款曠工一天者，罰款100100元，并扣除三天固定工資。元

9、，并扣除三天固定工資。 曠工一天者，罰款曠工一天者，罰款100100元，并扣除三天固定工資。元，并扣除三天固定工資。累計曠工二天及以上者，扣罰本人當月全部浮動工資部分，且不享受當月績效獎金，累計曠工二天及以上者，扣罰本人當月全部浮動工資部分，且不享受當月績效獎金，最高扣罰總額原則上不超過本人月薪資總額。最高扣罰總額原則上不超過本人月薪資總額。 上下班均未打卡者，按曠工處理。上下班均未打卡者，按曠工處理。年累計曠工十個工作日者，不享受當年績效獎金。年累計曠工十個工作日者，不享受當年績效獎金。月連續曠工五個工作日或一年內累計曠工達十五個工作日者，作自動離職處月連續曠工五個工作日或一年內累計曠工達十

10、五個工作日者，作自動離職處理。理。不能打卡怎么辦？ 1.員工因手指受傷、脫皮等原因不能打卡的，須在前臺文員處簽到。2.員工確因工作需要直接外出不能按時打卡，須提前一天填寫公出單，按照審批權限，報上級領導簽批后，提交至綜合部。四、出差管理制度審批程序和權限員工出差時應填寫出差審批單，并按以下權限進行審批。a.副總經理及以上人員出差，報請董事長審批。b.部門副職及以上人員出差，報請總經理審批。c.其他人員出差，報請主管領導審批。出差管理細則a.因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后及時補辦手續。b.出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，須經領導審

11、批后，方可按出差處理。c.出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經董事長核準者可乘坐飛機。d.使用企業交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。e因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得董事長同意。禮儀體現細節 細節展現素質五、請假管理制度事假：辦理事假須明確提出事假理由。病假：辦理病假須提供相應的醫療或住院證明材料。婚假：凡符合中華人民共和國婚姻法，已履行正式登記手續者，給予帶薪婚假，請假時上需交驗三個月內結婚證。產假、計劃生育假等根據國家相關法律執行。喪假：員工親屬過世，根據國家相關法律給予一至三天的帶薪喪期。工傷假：因公負傷

12、，持醫院診斷證明及工傷鑒定，可辦理工傷假。年假：根據員工為公司服務的年限，公司相應的給予每年給予員工除法定假日外的有薪假。禮儀體現細節 細節展現素質 第三章：公司公文處理辦法一、 公文格式公文格式 公文一般由發文單位、發文字號、標題、主送單位、正文、附件、印章、成文時間、抄送公文一般由發文單位、發文字號、標題、主送單位、正文、附件、印章、成文時間、抄送單位等部分組成。單位等部分組成。 1.1.發文單位應當寫全稱或者規范化簡稱。發文單位應當寫全稱或者規范化簡稱。2.2.發文字號，包括公司代字、年份、序號。發文字號，包括公司代字、年份、序號。3.3.公文標題，應當準確簡要地概括公文的主要內容、標明

13、公文種類，標題中除法規、規章公文標題，應當準確簡要地概括公文的主要內容、標明公文種類，標題中除法規、規章名稱加書名號外，一般不用標點符號。公文標題統一用名稱加書名號外，一般不用標點符號。公文標題統一用“小二號小二號”、“黑體黑體”字并加字并加黑。黑。4.4.公文如有附件，應當在正文之后，成文時間之前注明附件順序和名稱。公文如有附件，應當在正文之后，成文時間之前注明附件順序和名稱。5.5.成文時間，以公司領導人簽發的日期為準。成文時間，以公司領導人簽發的日期為準。6.6.正文一般為正文一般為“宋體宋體”、“四號四號”字體，從左至右橫寫、橫排，一般為每行字體，從左至右橫寫、橫排，一般為每行3030

14、字，每頁字，每頁2222行。行。7.7.公文用紙現一般為公文用紙現一般為A4A4紙，豎排，左側裝訂。紙，豎排，左側裝訂。二二、公文辦理、公文辦理1.1.公文辦理分為收文和發文，收文辦理一般包括簽收、登記、立卷、歸檔、銷毀等程序；公文辦理分為收文和發文，收文辦理一般包括簽收、登記、立卷、歸檔、銷毀等程序；發文辦理一般包括擬稿、審核、簽發、用印、登記、分發、立卷、歸檔、銷毀等程序。發文辦理一般包括擬稿、審核、簽發、用印、登記、分發、立卷、歸檔、銷毀等程序。2.2.公司各部（子公司）呈辦或上報的公文，除技術性公文或緊急情況外，應經分管領導批公司各部（子公司）呈辦或上報的公文，除技術性公文或緊急情況外

15、，應經分管領導批準后交綜合部審核登記后呈送董事長。準后交綜合部審核登記后呈送董事長。禮儀體現細節 細節展現素質三、公文的歸檔u 歸檔的基本定義（一）公文辦完后，應當根據有關規定，及時將公文定稿、正本和有關材料整理立卷。 （二）公文歸檔，要保證檔案的齊全、完整，能正確反映本單位的主要工作情況，以便于保管和利用。（三）沒有歸檔和存查價值的公文（如周工作計劃、月工作計劃），一年結束后經過主管領導批準后，可以銷毀。（四）必須立卷、裝訂、歸檔的公文，按公司檔案管理辦法相應規定進行歸檔管理；（五）超過保管時限者經主管領導批準同意后，可及時銷毀。禮儀體現細節 細節展現素質第四章、公司印章管理制度一、管理職責

16、公司財務部為公司印鑒的管理部門，其職責：公司財務部為公司印鑒的管理部門，其職責：負責公司所有印章的管理和使用。凡前來用印者一律憑用印審批單（樣式附后）用印，嚴格按印鑒管理辦法辦理印件，做到件件手續完備，章章有據可查，并有權拒絕不符合用印手續或手續不健全者用印。2.負責審閱、核實用印的內容是否與“用印單”內容相符。3.負責印章的刻制、頒發、啟用、停用、存檔和銷毀工作。及時按公司有關文件規定，做好印簽的刻制、啟用、銷毀、存檔工作，并將印模及登記本留存保管好，以便備查。禮儀體現細節 細節展現素質二、印鑒的保管、使用、移交等u 印鑒的保管 公司各類印鑒必須由財務部專人保管。印鑒保管必須安全可靠須加鎖保

17、存。特制印鑒要放在保險柜。印鑒保管有異?，F象或遺失，應保護現場，及時匯報，配合安保部門查處。u 印鑒的使用使用范圍：（一）凡屬以公司名義對外發文、報送報表等一律加蓋公司印鑒；（二）凡屬公司內部行文、通知，使用公司內部印鑒；（三）凡屬部門業務范圍內加蓋部門印鑒；（四）凡屬合同類的用合同專用章；（五）凡屬財務會計業務的用財務專用章。u 印鑒的交接 保管印章的員工變動崗位和離職的，移交印鑒須填制印章交接記錄，簽署移交證明，注明移交人、接收人、監交人、移交時間、圖樣等信息。印鑒保管人長期外出時須將印鑒妥善移交，以免貽誤工作。交接雙方簽字備查并由公司綜合部指定人員進行監交、簽字。禮儀體現細節 細節展現素

18、質第五章：公司檔案管理辦法 一、檔案的立卷、收集、整理：1.1.以業務類別，分別立卷（行政、人事、制度、通知、項目手續、技術資料、以業務類別，分別立卷（行政、人事、制度、通知、項目手續、技術資料、政府批文等），一類一卷。政府批文等），一類一卷。2.2.項目管理類的資料從項目立項階段開始立卷，收集該項目有關資料歸檔管理。項目管理類的資料從項目立項階段開始立卷，收集該項目有關資料歸檔管理。3.3.各項目的職能人員應將在工作過程中形成的文件資料進行積累，整理和及時各項目的職能人員應將在工作過程中形成的文件資料進行積累，整理和及時移交歸檔，移交檔案文件時，資料員必須在檔案移交清單上進行登記（見附移交歸

19、檔，移交檔案文件時，資料員必須在檔案移交清單上進行登記（見附表）。表）。4.4.對檔案系統排列編號，確定保管期限，編制檔案目錄，按一定次序排列和存對檔案系統排列編號，確定保管期限，編制檔案目錄，按一定次序排列和存放。放。5.5. 在檔案的首頁設卷內文件目錄，并填寫文件序號、編制單位、名稱、歸檔日在檔案的首頁設卷內文件目錄，并填寫文件序號、編制單位、名稱、歸檔日期等信息（見附表期等信息（見附表3 3）。）。6.6.每個月對檔案進行一次清理。每個月對檔案進行一次清理。 清除不必要保存的材料。清除不必要保存的材料。對破損和褪色的材料進行修補和復制。對破損和褪色的材料進行修補和復制。 7.7.文件必須

20、為原件、正文，符合文件格式。文件必須為原件、正文，符合文件格式。8.8.必須齊全完整，裝訂整齊，并適當管理。必須齊全完整，裝訂整齊，并適當管理。9.9.傳真件應復印一份歸檔。傳真件應復印一份歸檔。禮儀體現細節 細節展現素質凡借閱檔案者，須辦理借凡借閱檔案者，須辦理借閱登記手續，真實填寫借閱登記手續，真實填寫借閱登記簿。閱登記簿。長期保存以上的檔案，未經批準不得長期保存以上的檔案，未經批準不得復制、摘抄、轉借他人或公開展覽等。復制、摘抄、轉借他人或公開展覽等。需要時可提出申請，須經主管行政副需要時可提出申請，須經主管行政副總經理批準后方可辦理借閱。總經理批準后方可辦理借閱。一般情況下檔案室所屬檔

21、案只一般情況下檔案室所屬檔案只限于室內查閱，不準帶出室外。限于室內查閱，不準帶出室外。須在檔案管理人員的監督下查須在檔案管理人員的監督下查閱檔案。如遇特殊情況必須將閱檔案。如遇特殊情況必須將檔案帶出時，須按要求辦理借檔案帶出時，須按要求辦理借閱審批手續。閱審批手續。凡屬永久保存的檔案，原則凡屬永久保存的檔案，原則上不準借出，只能在檔案室上不準借出，只能在檔案室內查閱，如有特殊需要，須內查閱，如有特殊需要，須報請公司董事長批準后方可報請公司董事長批準后方可借出，但必須在限期歸還。借出，但必須在限期歸還。借閱公司長期和永遠保借閱公司長期和永遠保存的檔案時，需綜合部存的檔案時，需綜合部經理、主管行政

22、的副總經理、主管行政的副總經理批準方可辦理借閱經理批準方可辦理借閱手續。凡借閱公司財務手續。凡借閱公司財務憑證、賬冊等資憑證、賬冊等資料，須經財務經理、主料，須經財務經理、主管行政副總經理、董事管行政副總經理、董事長逐級批準后方可借閱。長逐級批準后方可借閱。借閱者對所借檔案材料要確保安全、完借閱者對所借檔案材料要確保安全、完整、不得涂改、勾劃、轉借和拆卷，如整、不得涂改、勾劃、轉借和拆卷，如發現損壞、撕毀檔案者，按公司處罰條發現損壞、撕毀檔案者，按公司處罰條例的相關條款予以處罰例的相關條款予以處罰二二、檔案的借閱：、檔案的借閱：禮儀體現細節 細節展現素質第六章：連帶責任制度一、實施方案：實行管

23、理者三級連帶制：即以受處罰的人為基點，最多向上追溯兩級實行管理者三級連帶制：即以受處罰的人為基點，最多向上追溯兩級管理責任，即：直接上級和分管領導。管理責任，即：直接上級和分管領導。兩例以上違規現象視為普遍現象，直接對責任部門第一責任人進行處罰，相關兩例以上違規現象視為普遍現象，直接對責任部門第一責任人進行處罰，相關管理者負連帶責任。管理者負連帶責任。給公司造成給公司造成10001000元以上經濟損失或在公司內、外造成惡劣影響的違規現象，除元以上經濟損失或在公司內、外造成惡劣影響的違規現象，除處罰責任人外，責任人上一級領導及分管領導負連帶責任。處罰責任人外，責任人上一級領導及分管領導負連帶責任

24、。管理責任連帶比例：管理責任連帶比例：100%100%：40%40%：20%20%100%100%是處罰當事人；是處罰當事人；40%40%是處罰直接上級；是處罰直接上級；20%20%是處罰分管領導。是處罰分管領導。即：當員工處罰即：當員工處罰100100元時，直接上級連帶元時，直接上級連帶4040元，間接上級連帶元，間接上級連帶2020元。元。E.E.連帶責任范圍及標準連帶責任范圍及標準1 1、適用于公司全體員工；、適用于公司全體員工；2 2、發現問題及時處理，將損失降到最低點的人員不再負責連帶責任；、發現問題及時處理，將損失降到最低點的人員不再負責連帶責任；3 3、由公司領導或管理部門出現問

25、題的連帶責任為：從公司或部門第一負責人開始、由公司領導或管理部門出現問題的連帶責任為：從公司或部門第一負責人開始處罰處罰100%100%，第二負責人連帶，第二負責人連帶40%40%，第三負責人連帶，第三負責人連帶20%20%。禮儀體現細節 細節展現素質二、責任加倍1、整改不及時、不到位，二次犯同樣的錯誤；2、態度惡劣不接受處罰；3、問題發生不及時處理和上報；4、明知故犯推卸責任；5、工作瀆職；6、重大安全事故；7、出現問題未按本制度處理的。三、統計分析：1、實行連帶責任處罰決定應在綜合部備檔，計入職員績效考核，并反饋至相關部門；2、每月30號前由綜合部對連帶責任和罰款進行統計分類，分析原因形成

26、匯總表，上報總公司分管總經理和總經理，并反饋相關部門；3、綜合部負責檢查落實情況，進行監督。 本制度由綜合部解釋和監督落實。 本制度經董事長簽發后，自頒布之日起實施。禮儀體現細節 細節展現素質第七章：公司固定資產管理辦法第七章：公司固定資產管理辦法一、固定資產的購置制度一、固定資產的購置制度五、罰則和附則五、罰則和附則六部分六部分三、固定資產報廢制度三、固定資產報廢制度二、二、固定資產管理固定資產管理制度制度六、辦公用品管理六大塊六、辦公用品管理六大塊四、四、固定資產的分類及折舊固定資產的分類及折舊禮儀體現細節 細節展現素質 固定資產購置實行預算管理。年初由總部各部門（子公司）編制本部門（子公

27、司） 年度固定資產購置預算，列明擬購置固定資產的名稱、型號、生產廠家、具體配置、 購置的數量、單價、金額，成套資產應按各組成部分分別編制預算，固定資產預算由綜合部、財務部負責審核，經公司總經理辦公會批準后生效。批準后的預算作為當年的資產購置依據。 公司總部各部門（子公司）的固定資產購置及辦公設備的購置，在預算控制額度內由公司綜合部（或委托公司設備采購子公司）統一辦理，由財務部負責審核；各項目部及業務部門專用設備的購置，因其技術要求較為特殊，由其部門在預算范圍內自行購置，由綜合部負責購買申請的審批、購買實施過程中的監督及審核，并負責資產購買的備案和登記。資產購置過程中各部門如有特殊需求，應及時與

28、綜合部溝通或共同參與購置工作。 資產購置應堅持多方詢價不少于三方的原則(可利用網絡查詢比價)，保證資產購置價格的經濟合理。單批購置固定資產的價值在 萬元以上，應簽訂購買合同，成交合同應報財務部備案（檔案室存檔）。為保證資產購置價格的合理，方便公司員工的監督，綜合部購置設備的相關信息應在公司內部網上公開、透明。 固定資產購置應辦理驗收登記手續?？偛扛鞑块T（子公司）的固定資產驗收由采購部門、綜合部和各使用部門負責，經過驗收合格的資產才能辦理報銷手續。驗收不合格的設備由采購人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對資產進行驗收后三日內應到綜合部辦理固定資產卡片登記手續，固定資產卡片應由驗收人和使用

29、人簽字，綜合部在辦理固定資產卡片的同時應登記固定資產臺帳，并對固定資產貼具標簽。禮儀體現細節 細節展現素質二、二、固定資產管理制度固定資產管理制度1.固定資產管理卡片必須記錄事項有：名稱、資產編號、規格型號、價格、配置、配件、購入日期、 生產廠家、驗收情況、驗收人、使用單位、使用人及備注（反映固定資產維護使用情況）。 固定資產管理卡片一式三份，綜合部、財務部和使用單位各持一份。2.公司的各類固定資產的實物管理，由綜合部統一管理，負責設備的統一編號、數量帳的建立；財務部負責各類固定資產數量、金額的總帳及明晰帳，并按月負責計提折舊。 3.公司各部（子公司）必須有專職或兼職的資產管理員。綜合部負責登

30、記各部門資產管理員的名單并負責指導、監督各單位資產管理員的工作。4.資產管理員的工作職責：保障公司資產的安全完整，負責登記本部門的固定資產臺帳，登記固定資產的使用、變動、報廢、處理情況，定期與不定期的對本部門的資產進行清查。并將固定資產的保管落實到具體的責任人，尤其在設備、儀表公用時，更應明確保管的責任人，以確保公用設備、儀表的正常使用。5.各類固定資產的維護手冊、保修單據應由使用部門的資產管理員統一保管。u 公司對固定資產實行定期實物盤點清查，目的是保證固定資產帳、卡、物相符，摸清資產的實際使用現狀，保證資產的安全完整。 每季度對固定資產盤點清查一次，由綜合部牽頭，財務部和各資產使用部門共同

31、進行，對盤點清查中發現的盈虧和資產毀損，應逐個查明原因，協商提出處理意見，報公司領導審批，其中涉及的責任人應承擔相應的賠償責任。盤點清查中發現的閑置資產要查明情況并制訂處理計劃，帳外資產要做盤盈處理，及時入帳。禮儀體現細節 細節展現素質 三、固定資產報廢（一）固定資產報廢審批權限：1.固定資產報廢單件原值在10，000元以下的，由使用部門提出申請，經綜合部、財務部會簽后，由主管副總經理審批。2.固定資產報廢單件原值在10，000元以上的，由使用部門提出申請，經綜合部、財務部、主管副總經理會簽后，由公司總經理審批。（二）固定資產報廢程序：1.固定資產的報廢，需由申請報廢的部門完整填寫一式三聯的報

32、廢單（見附件），注明報廢原因，由所在部門經理確認簽字。2.固定資產報廢應有相應的技術鑒定，其中專用設備、儀器儀表由業務管理部負責鑒定；辦公設備、家具、房屋、運輸工具及其他由綜合部負責鑒定。3.固定資產報廢單應交綜合部和財務部會簽，并按規定審批權限報公司領導審批。4.“審批意見”一欄簽署完畢的“報廢單”，分別交綜合部、財務部留存。綜合部應在固定資產管理臺帳和卡片上蓋作廢章，以示注銷，財務部根據“報廢單”辦理資產報廢帳務處理。5.報廢固定資產應按審批要求及時處理，報廢所得殘值收入應交財務部作帳務處理。禮儀體現細節 細節展現素質四、固定資產的分類及折舊（一）固定資產采用直線法計算折舊A.應計提的折舊

33、額=（固定資產原值預計凈殘值）/折舊年限.B.企業應當自固定資產投入使用月份的次月起計算折舊；停止使用的固定資產，應當自停止使用月份的次月起停止計算折舊。C.企業應當根據固定資產的性質和使用情況，合理確定固定資產的預計凈殘值。固定資產的預計凈殘值一經確定，不得變更。（公司殘值率暫定為5%）（二）、固定資產的預計使用年限如下： 類別: 預計可使用年限 房屋建筑物20年 辦公設備5年 運輸設備 5年 電子設備 5年 其他 5年禮儀體現細節 細節展現素質（三）下列固定資產不計提折舊：A.房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定資產；B.以經營租賃方式租入的固定資產；C.已提足折舊繼續使用的固定資產；D.

34、按規定單獨估價作為固定資產入賬的土地。u 固定資產提足折舊后，不論能否繼續使用，均不再提取折舊；提前報廢的固定資產，也不再補提折舊。所謂提足折舊，是指已經提足該項固定資產應提的折舊總額。應提的折舊總額為固定資產原價減去預計殘值加上預計清理費用。 五、罰則 本章內容是指當公司資產出現帳帳不符，帳物不符，或資產出現嚴重毀損而沒有及時上報處理時，對相關責任人按公司處罰條例的相關條款予以處罰。禮儀體現細節 細節展現素質六、辦公用品管理辦公用品分為辦公用品分為：消耗品、管理消消耗品、管理消耗品及管理品三耗品及管理品三種種消耗品：鉛筆、刀片、消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、膠水、膠帶、大頭針、圖釘

35、、曲別針、橡皮圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、筋、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮、夾子、信紙、橡皮、夾子、碳素筆、圓珠筆等。碳素筆、圓珠筆等。管理消耗品：簽字筆、管理消耗品：簽字筆、白板筆、修正液、白板筆、修正液、印印臺、電池等。臺、電池等。管理品：計算器、剪管理品：計算器、剪刀、美工刀、訂書機、刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、打碼打孔機、鋼筆、打碼機、日期章、印泥等。機、日期章、印泥等。禮儀體現細節 細節展現素質第八章：日常物品采購與付款暫行辦法u適用范圍及暫行辦法： 烏魯木齊各公司、本部各職能部門、阿勒泰各公司、和田各公司。采購內容包括： 1.計

36、算機、打印機和傳真機、復印機耗材及其它辦公設備； 2.財務專用憑證和票據； 3.煙、酒、購物卡、禮品。 4.中秋、春節等重大節日客戶答謝物品等。一、各公司主管領導和各職能部門領導，對所管轄的采購與付款內部控制的建立健全和有效實施以及采購與付款業務的真實性、合法性負責。二、各公司和本部各職能部門根據自己的實際情況，合理預計采購數量，編制本部門的“采購申請計劃”，報公司綜合部；“采購申請計劃”的具體內容包括：采購的品種、規格、質量標準、數量、到貨預計時間。三、綜合部針對上報的“采購申請計劃”，經過審核、匯總采購計劃，經公司總經理批準后，開始實施采購計劃。四、采購申請獲批后，綜合部開始選擇供應商，貨

37、比三家，進行詢價、比價、議價和定價。供應商的選擇標準應至少包括：實力、信譽、能否滿足我公司采購需求、歷史交易記錄、服務質量、所處地理位置等。五、確定供應商、開始談判、達成意向，明確：采購品種、規格、單位、數量、價格、付款方式、交貨時間、違約責任、發票的開據等。六、綜合部應建立供應商的信息系統，充分了解對方，和充分了解相關產品的市場信息，做到“知彼知己”，充分掌握談判的主動權。禮儀體現細節 細節展現素質 七、臨時性采購可以由使用部門直接申請，報綜合部審核經公司總經理批準后、 可由使用部門直接采購，或有綜合部代為采購。八、小額零星（急需）物品（金額在200元以內）的采購，可由各公司分管領導審批，報

38、綜合部備案后可以直接購買的方式。九、采購物品到達后，應設有專門人員負責驗收并出具驗收入庫單，對無采購申請的貨物，不得簽收。十、綜合部應設有專人負責保管，依據審批過申購單、驗收單和領用單逐筆登記實物臺賬，月底進行盤點，做到賬實相符。十一、綜合部應根據實際使用數量，針對有些常用物品設定安全儲備，到達庫存警戒線的及時采購。十二、綜合部根據采購申請單編制“付款申請”，報公司董事長審批后（2000元以內日常辦公用品采購可由綜合部分管領導審批），財務部根據付款申請、驗收單、對方發票或銷貨清單審核無誤后，給予付款。十三、建立監督檢查制度，設專人不定期對采購計劃、驗收資料、臺賬、領用記錄進行檢查，及時發現問題

39、。禮儀體現細節 細節展現素質第九章：項目部辦公資產（用品）管理辦法 一、各項目部辦公資產（用品），統一由項目負責人申請，報項目分管領導審核確認， 報總公司領導逐級審批后，由綜合部負責統一購買、發放、收繳，并辦理相關登記手續。二、項目部日常所需辦公資產（用品），務于每月10日填報項目部辦公資產（用品）購置申請，經項目經理審批簽字后，報項目分管領導審批，報總公司領導逐級審批后，由綜合部統一購置辦理。三、 綜合部以項目部為單位辦理辦公資產（用品）登記發放手續，并由項目經理簽字領用。四、 項目施工結束后，項目部需將領用或購買的辦公資產（低值易耗品除外）制單，按登記領用內容逐一交還到綜合部，由綜合部辦理

40、相關入庫手續，并與財務部一同核查、盤點；因管理不善出現丟失及損壞，由責任人照價賠償。五、項目部辦公資產（用品）的管理由項目經理指派專人負責，并建立相應的收發登記手續，項目施工結束后一并帶回。六、辦公資產（用品）的管理實行成本核算，按月供給，限量發放，并堅持“誰使用、誰保管、誰負責”的原則，使用者有不可推卸的保全與維護義務。七、 項目部所用各類辦公資產（用品）其它細則遵照公司公司資產管理制度相關內容執行。第十章：公司電話、傳真、計算機使用管理規定 一、電話管理（一）電話由綜合部統一配備安裝、管理。（二）公司電話只準用于公事，嚴禁用公司辦公電話撥打私人電話。（三）市內電話：通話前應考慮好內容，通話

41、時簡明扼要，盡量控制在三分鐘以內。（四）長途電話：確需工作業務需要，要嚴格控制時間。（五）任何人不得使用公司電話打信息服務等電話。（七）公司員工如無特殊情況外，出現無法聯系者按公司處罰條例的相關條款予以處罰二、電話接聽（一）電話鈴響二聲，應立即接聽，并以“您好”為開頭的禮貌用語。如果電話響 超過四聲才接聽，應向對方說：“對不起，久等了?！?打電話時，應主動報出公司部門，使對方明白，節省時間。（二）來電話指名找人時，有分機的應迅速接轉分機；如果人不在，應及時轉告對方并做好記錄；在轉接過程中嚴禁大聲招喚，違者按公司處罰條例的相關條款予以處罰。（三）接聽電話通知或轉告電話，應對電話內容作祥細記錄，以

42、備查。（四）通話時語氣溫和，吐字清楚，用語禮貌，樹立良好的公司形象。（五）通話完畢后，則應等對方先掛電話，然后再放下聽筒。三、傳真管理（一）發傳真時，應認真作好記錄，傳真底稿應妥善保存。（二）發傳真前，應認真校對，做到公司名稱、收傳真人姓名、職務、傳真內容、文字等準確無誤。（三）傳真發出后，應致電對方進行確認。（四）接收傳真，應及時通知有關部門領取并做好登記；如遇接收人不在時，接聽人一定要做好登記。四、計算機管理1.計算機應做到專機專用，禁止計算機應做到專機專用，禁止他人操作和使用。他人操作和使用。4.各部門計算機屬專機專用，應明確劃分各部門計算機屬專機專用，應明確劃分操作權限，形成適當的分工

43、牽制，健全操作權限，形成適當的分工牽制，健全內部控制，不得隨意使用其他部門的計內部控制，不得隨意使用其他部門的計算機。算機。5.嚴格按照正確的操作方法使用計算機，嚴格按照正確的操作方法使用計算機，定期做好維護保養，遇有病毒發作應相定期做好維護保養，遇有病毒發作應相互通知?；ネㄖ?.保持計算機外觀干凈，連接線路保持計算機外觀干凈，連接線路整齊有序。整齊有序。2.允許的操作人員和系統管理人員允許的操作人員和系統管理人員外，其他人外，其他人不得擅自用機。擅自用機。3.各部門使用的數據盤、各部門使用的數據盤、U盤，使用盤，使用前必須做好檢查、殺毒工作，其他外前必須做好檢查、殺毒工作，其他外來盤一律禁

44、止使用。來盤一律禁止使用。 7.為工作便利除公司郵箱外，允許使用個為工作便利除公司郵箱外，允許使用個人人QQ號，但號，但QQ的使用只限于工作使用，的使用只限于工作使用，并在公司并在公司QQ群內操作群內操作。8.操作密碼應保密，不得隨意泄密。操作密碼應保密，不得隨意泄密。操作人員使用完計算機應及時退出系操作人員使用完計算機應及時退出系統，以防止泄密或其他人員越權操作統，以防止泄密或其他人員越權操作第十一章：公司合同管理制度一、合同審查的要點是：合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊

45、全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。二、合同的變更、解除A.在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。B.對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。C.變更、解除合同，必須符合合同法的規定，并應在公司內辦理有關的手續。D.變更、解除合同的手續，應按本制度規定

46、的審批權限和程序執行。E.變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。F.變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。G.因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。三、合同管理（一）公司財務部為公司合同管理部門；（二）各公司(部門)具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。（三）公司所有合同均由財務部統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。（四）財務部會同有關部

47、門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：1、建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。2、建立合同管理臺帳。各公司應根據合同的不同種類，建立經濟合同的分類臺帳和總臺帳。各公司必須設一個總臺帳。其主要內容包括：序號、合同號、經辦人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺帳應逐日填寫，做到準確、及時、完整。3、填寫“經濟合同情況月報表”。各公司應在每月5日之前將上月月報表填好后報送公司財務部、綜合部。第十二章：公司車輛管理制度一、

48、車輛管理1.公司所有車輛（包括領導專車、各項目部車輛）均由綜合部統一管理、調度及安排維修保養。2.建立公司車輛出車日志登記制度。具體要求每次出車前，駕駛員應先行填寫出車日志，返回后補充詳細記錄（包括外出地點、事由、往返公里數及往返時間），并由派車人及駕駛員簽字，綜合部負責監督、檢查記錄的完整性，并以此作為駕駛員績效考核的依據。3.公司設置“車輛耗油登記表”，由綜合部負責登記，以便于每月統計車輛行駛公里數及用油量并核算百公里油耗變化。4.車輛停駛，須在公司指定地點停放,未經批準不得在公司指定地點以外過夜，否則按違紀處理，特殊情況需要請示上級領導，經批準后方可執行。5.公司實行派車制：各部門用車必

49、須提前一天申請，以便綜合部統籌安排,在保證重點用車的前提下，車輛派遣按先上級、后下級；先急事、后緩事；先工作任務、后其它事務的原則安排車輛；如遇特殊（緊急）情況，無法辦理用車手續的，須及時請示公司主要領導核準后,方可用車。駕駛員必須按公司規定在本人出車日志上詳實記錄隨行人員名單以及行駛路線。每周六綜合部會對每位駕駛員的個人出車日志進行檢查，如未按規定如實記錄當時行車情況，將給予考核3分。6.駕駛員經綜合部批準后，方可出車，并嚴格按照出車日志上規定的路線行駛，返回公司后須及時填寫本次行駛的公里數，并讓用車人簽字認可。7.為節省開支，杜絕浪費。公司車輛只保障公司領導外出辦理業務時使用。各部門員工外

50、出在市區辦理業務，公司原則上不予派車（財務部出納存、取現金5000元以上業務除外）。員工一律使用公司公交電子卡搭乘公交車外出辦事。8.未經領導批準，駕駛員不得把車輛交他人駕駛，因此發生的意外事故，一切損失均由駕駛員本人承擔，并按公司處罰條例的相關條款予以處罰。9.嚴禁酒后駕車，酒后駕車所造成的一切后果由駕駛員個人承擔，并按公司處罰條例的相關條款予以處罰。二、車輛的維修與保養1.車輛一般性日常保養工作由駕駛員視出車情況在正常工作時間內自行完成。駕駛員必須隨時保證車輛各系統處于良好狀態，每日應對油量、電路、剎車、水箱、車燈、電瓶、轉向、傳動等關鍵部位進行檢查和維護，及時更換加注機油、潤滑油、玻璃水

51、等，保證車輛的正常行駛，因未完成上述工作造成責任，由駕駛員承擔一切后果。2.車輛維修應事先書面申請，填寫“車輛報修單”（附后），經綜合部核驗并報公司領導批準后，方可到公司指定地點送修；在維修時，駕駛員應在維修現場監督，以保證質量、縮短維修時間；如出現增修項目，應及時匯報；維修后按維修項目審核無誤后方可在價格單上簽認。3.車輛行駛途中如發生故障而急需修復和更換零件時，要根據實際情況處理，返回公司補辦手續，但要求在事故發生第一時間內通知綜合部經理；如有同車人員需同車人員簽字證明，然后進行報銷。4. 如因駕駛人員操作不當或平時缺少保養而致使車輛損壞或機件故障，其維修費視情節輕重，決定駕駛人員承擔比例

52、。 三、車輛行駛要求u 特殊情況（如無駕駛員），非專職駕駛員（包括各部門領導及項目經理），需要駕駛公司車輛外出辦理業務。需經綜合部、分管行政副總經理、董事長批準后，按照公司車輛管理制度要求，辦理車輛交接手續。違者車輛由此發生的一切責任，由當事人全部負責，并按公司處罰條例的相關條款予以處罰。四、駕駛員如遇公司宴請時的要求駕駛員參加公司宴請招待活動，如無就餐安排，駕駛員可自行解決就餐。公司給予駕駛員報銷15元每次就餐補助（必須在3日之內憑票報銷完畢）。駕駛員在宴請及接送服務中，服務態度不端正，如發生故意將客人怠慢等情形者，公司視情節輕重予以考核，造成惡劣影響者按公司相關制度予以勸退。五、獎勵與處罰

53、駕駛員全年行車未發生任何事故，沒有違章記錄，且平時能保質保量完成每次出車任務，受到用車部門或用車人一致好評，公司年終視情況給予一定的獎勵。車輛發生交通事故，由當地交警部門裁定責任。由此引起的車輛維修費用和第三者醫療費用，經保險公司折賠后，按公司處罰條例的相關條款予以處罰。六、車輛檔案的建立為提高車輛管理效率，駕駛員及車輛管理人員必須按規定建立車輛檔案（包括：衛生檢查、日常檢查、維修、保養記錄、違章記錄等其他數據檔案）。綜合部不定期抽查，未按規定記錄存檔者或在規定時間內未整改完畢者，按公司處罰條例的相關條款予以處罰。第十三章：公司宴請(業務招待)管理辦法一、宴請(接待)的申請及核準1.先申請、后

54、執行；預算總額控制；對口接待，?？顚Ｓ茫瘫O督。2.業務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待的不接待”，“可發生可不發生費用不發生“態度熱情，費用從簡”的原則。3.實行對口陪餐，原則上不能超過需接待人員的1/2。4.嚴格執行規定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制非業務性接待，嚴禁隨意超標進行業務招待，特殊情況需說明原因，經請示總經理同意后方可進行招待，否則，財務部門不予報銷。二、業務招待費支出審批： 1.業務招待費的支出實行“預先申請，據實報銷”的管理方式。2.業務招待費計入經辦人的個人費用中。3.業務招待費的報銷應事先填寫公司招待費用審批單4.項目一般人員無權宴請客戶或贈送禮品；禮品的報

55、銷應注明禮品內容、禮品接收人等。三、宴請(接待)的方式及標準u 根據宴請(接待)對象的不同情況，采取以下就餐方式和標準：（一）工作餐：對于因工作原因來訪的一般工作人員，一般情況下以（便餐）方式接待，標準為每人30元以內。（二）業務用餐：因公司業務開展需要，公司員工外出辦公或接待與公司業務有直接關系的政府、企事業單位的業務主管人員時，可申請業務接待用餐，標準為每人100元以內.四、設宴人數的標準n 五人左右一般每桌標準在500元-800元以內（不含煙酒）n 六至十人一般每桌標準為8001500元（不含煙酒）u 特殊情況經公司領導批準后可酌情提高用餐標準。煙酒煙酒宴請時宴請時特殊情特殊情況可自況可

56、自帶：帶：紙巾紙巾等等茶葉茶葉在用餐環境下，是否能關注細節，直接體現了個人素養的高低五、宴請禮儀：五、宴請禮儀：優雅、得體的用餐意識，對職場商業成功有著直接的影響優雅、得體的用餐意識，對職場商業成功有著直接的影響n了解所宴請（接待）客人的身份、民族、風俗習慣及用餐習慣，提前預定好餐廳。n外地客人應提前安排好車輛，接待人員應隨車前往車站、機場迎接，接站時應在來賓車、機到達之前迎侯；上車時應先請來賓上車，并核準人數及攜帶物品后再開車。n參加宴請（接待）的部門或個人應提前15分鐘到場，以示尊重，并按公司著裝要求著裝，注意維護企業形象；n就坐與離席，通常以右為尊，應等客人坐定后，方可入坐；用餐后，須等

57、客人離席后，方可離席；n無特殊情況，接待工作未完不得中途離開。 為營造舒適、優美、整潔的工作環境，為營造舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，特制定本制度。樹立公司的良好形象，特制定本制度。第十四章：辦公環境衛生管理辦法目目 的的一、日常辦公場所要求n公司每日辦公區域衛生打掃，各部及個人按照衛生責任區的劃分承擔相應職責，必須在上班前清理完畢；n每日（中午、晚上前臺）值班人員負責全公司辦公區域衛生的日常維護及保養（包括：董事長辦公室的保潔，重點是茶具及每半小時為來客續水工作）；n桌面：上班前、午休、下班后、使用人外出或開會時，除了擺放電腦、電話、文件筐、臺歷、筆筒、水杯之外，其他物品均

58、不應出現。n前臺接待區環境衛生及維護。包括：為客人倒茶；茶幾、沙發及地面的衛生；客人離開后的清理工作均由綜合部前臺人員負責，前臺人員外出不在時，由綜合部其他人員負責。本公司員工中午用餐時占用前臺接待區后，請自覺保持衛生環境等。二、辦公場合禁止事項 1.董事長辦公室：是董事長辦公與召集會議、接待領導及客戶的主要場所，除參會人員、每日安排的衛生保潔人員、董事長外請領導及重要客人之外，公司其他人員在沒有董事長的傳喚一律不準私自進入董事長辦公室（包括接水）。此項規定由綜合部門人員監督執行。 2.禁止公司人員在接待區及辦公室吸煙；禁止將煙頭 丟進花盆內，將茶根倒入花盆。 3.為不影響公司整體形象，在午休

59、時間或下班時間以及公休日加班時，如遇董事長辦公室及大廳辦公場所有客戶或領導，嚴禁公司員工在大廳或沙發躺臥休息，違者按公司處罰條例的相關條款予以處罰。三、愛護公司公共設施n 公司辦公場所為方便員工，擺放有冰箱、微波爐、燒水壺、餐具、插線板、裝飾品、講課白板、垃圾筐、保潔電開關等公物及懸掛的資質證、榮譽證書、獎狀、宣傳欄、學習園地（董事長辦公室的茶具、水杯、熱水器、餐具、裝飾品、擺設品）等，要求全體員工共同愛護、合理使用，出現損壞及時報告與維修。使用不當造成損壞，經主管領導商議視情節作價上報適當賠償；故意人為損壞者照價賠償。n 對公用的物品（拖把及盆、掃把、簸箕等）使用后及時收回歸位。n 下班前個

60、人負責將使用的電腦、熱水器關閉、電源線斷開，所有燈熄滅。如發現違規者按公司處罰條例的相關條款予以處罰。第十五章：公司會議管理制度一、總經理辦公會議（按會議需要主要分兩類）：（一）參加人員：董事長、總經理，副總經理、財務總監，綜合部經理、財務部經理、各 分（子）公司總經理、以及董事長總經理指定人員參加。會議由總經理組織召開；由 綜合部負責會議組織，并安排專人做會議記錄n會議內容：1、公司例會上無法解決的問題。 2、專項問題的研究。3、突發性出現的重要問題。4、公司人事安排及部門主管以上人員的調整任免。n會議要求：1、綜合部按照總經理安排時間、地點、會議內容、參加人員范圍等信息，在會議開始前8小時