1、南 京威邁科技實業有限公司工 作 手 冊南京威邁科技實業有限公司管理制度目錄第一章 前言第二章 總則第三章 員工行為規范 第四章 考勤第五章 辦公設施、物資管理第六章 計算機管理第七章 辦公區域管理第八章 商務部第九章 財務制度第十章 人力資源管理第十一章 公文管理第十二章 保密制度第十三章 投訴第十四章 合同管理第十五章 工作周報第十六章 倉庫管理第十七章 成長激勵第十八章 公司聲明 第一章 前 言真誠歡迎您加盟 所謂：不患寡而患不均，公司將盡力創造相對公平、合理的工作環境，筑造能發揮各自價值的平臺，讓自己有限的生命為己、為家、為天下留下更多紀念！ 公司是大家創造價值的地方，人人都有責任和義

2、務維護公司的良好秩序，傳承及發揚優秀品格，互相關心，互相幫助，摒棄惡習，與人為善，立志有為！歡迎加入我們的隊伍，希望您在公司工作愉快！第二章 總 則為加強公司管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，有計劃地對公司資源進行合理配置，調動員工的積極性，發揮員工潛能，為企業創造價值，確保企業戰略目標的實現，特制定本規定。公司全體人員都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。一、 公司的財產屬股東所有，禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。二、禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽和穩定。三、任何人不能以任何形式，為小集體或者個人獲取利益而損害公司

3、利益或影響公司發展，否則將依據相關法律規定處理。四、 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高員工收益。五、 公司提倡全體員工刻苦學習科學、技術、文化知識，并為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。六、 鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。七、為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。八、倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。九、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司

4、事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。十、 尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮各位員工的知識技能為公司多作貢獻。十一 、為員工提供收入、住房和福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。十二、公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。十三、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。十四、 提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。十五、維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第三章 員 工 行 為 規 范一、總則為規范公司員工

5、儀表儀態，維護公司良好形象，特制定本制度。 完善制度，完美人格，服務世界。正 大 光 明 為世界創造財富釋義：正大光明公司員工言行坦率真誠，公司賺取陽光下的利潤，員工贏取陽光下的收益。為 世 界 創 造 財 富胸懷天下 ，有識有志，積極進取，留價值于世間 二、儀容儀表1.頭發要順，胡須要光，衣服要凈，皮鞋要亮。2.工作時間，衣冠穿戴須整齊、大方，禁穿奇裝異服。3.女職員不得穿超短裙，男職員不得穿短褲、背心、上班。 4.不得敞開外衣，卷起褲腳、衣袖。5.女職員須化淡妝，男職員不得留須。6.不得將頭發染成黑色、棕色、褐色以外的奇異色彩。7.工作時間不得穿拖鞋，必須穿有后袢的鞋。 三、行為舉止1.公

6、司內與同事相遇應點頭行禮表示致意。2.握手時目視對方眼睛，脊背挺直，大方熱情，不卑不亢。握手時應由身份較高者先伸手，異性間應由女性先伸手。3.出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后,如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，應找機會先說：“對不起，打斷你們的談話”，得到允許后再插話。4.遞交物品、文件等，要把正面、文字對著對方 的方向遞上去，如是鋼筆或刀子、剪刀等利器，應把尖端向著自己。5.上班時不吹口哨、哼唱歌曲。不隨地吐痰，亂扔雜物。6.不在工作區域內抽煙。7.不在工作區域內嬉戲打鬧、大聲喧嘩或發出不必要的響聲。8.注意自我控制，隨時留意言談舉止，

7、注意文明禮貌，不講粗話、臟話。9.維護自己工作區域內的衛生，保證工作臺清潔無塵、無雜物、無污跡。10.辦公區域內桌面上的擺設、椅子的擺放，應保持有序，垃圾簍中的垃圾應及時清理等，特別是外出時，桌面等處不能有零亂的現象。11.不接打與工作無關的電話，不撥打信息咨詢電話，有急事回非公務電話不得超過分鐘，不使用傳真機打電話。12.不在上班時間在網絡上做與工作無關的事。13.正確使用飲水機，保持地面干凈，若有積水應及時擦干、清理。14.文明使用衛生間，保持衛生間的清潔。15.下班最后離開公司的人員，必須檢查所有的機器電源以及每個房間的電燈、空調、門窗是否關閉，并鎖好大門。 16.未經同意不隨意翻看同事

8、的文件、資料及電腦信息等。17.借用公司或他人的物品，應事先告知物品保管人或所有人，并于使用后及時送還。18.桌面不擺放與工作無關的物品，若長時間離開辦公桌時，常用文具及文件夾、資料袋等物必須收入抽屜。19.未經同意不擅自離開工作崗位；外出在“留言板”上注明去向。 20.愛護公司的財產、設備、用具。如因保管、使用不當，造成丟失、損壞，應照價賠償。注意節約用水、用電等。不準私拿公司物品，如有發現按偷竊論處，情節嚴重者，報公安部門處理。 21.不得利用工作和加班時間之便，隨意帶親友來公司逗留、 玩耍 。四、禮貌禮節1.保持團結、和睦、積極、上進的良好工作作風。2.對來訪客戶應熱情接待，并主動禮貌地

9、上前打招呼。3.面對客戶應表現出熱情、親切、關心和自信。4.與客戶交談時應眼望對方，保持目光的接觸與交流。5.聽取客戶的意見，同樣應面帶微笑，頻頻點頭。6.聽客戶講話時不東張西望，心不在焉。7.在客戶面前不得表現出厭煩、冷淡、憤怒等表情。8.接待客戶時咳嗽、打噴嚏必須轉身向后。9.應使用普通話接待客戶。10.送客時應送到公司門口，重要客戶應送到電梯口，為客人按好電梯。 11.不模仿客戶的語言、語調談話12.不以任何借口諷刺、挖苦或譏笑其他職員及客戶。 13.接聽電話應使用標準語：“您好，”、“請稍等”。如來電尋找者不在,應禮貌留下來電者的 電話、姓名、單位、事項，以便及時回電聯系。 14.在不

10、清楚對方身份時，不得隨意告知公司任何員工的手機及宅電。五、接待工作要求1.接待客戶時應主動、熱情、大方、微笑服務。2.客戶來訪時馬上起來接待，問明來意，如不屬于本人接待范圍,應主動引導其至相關部門或人員處。3.接待客戶時，應讓座、倒水，并記住常來的客戶。4.見面介紹時，應先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕者介紹給年長者。在自己公司和其他公司的關系上，可把本公司的人介紹給別的公司的人。5.向一個人介紹很多人時，應先介紹其中地位最高者或酌情而定。6.男女間的介紹，應先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。六、名片的接受和保管1.名片應先遞給長

11、輩或上級。訪問時，由來訪者先遞出名片。把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。2.接對方的名片時，應雙手去接。接受對方的名片之后，復述一遍對方姓名，如遇到不會念的字，要請教對方。3.對收到的名片應妥善保管，以便檢索。七、員工的職責1.自覺遵守公司的規章制度，自覺維護公司的集體榮譽和對外信譽，嚴守公司機密，具備良好的責任感和道德觀念。2.忠于職守，熟悉業務，高效率地完成所擔負的工作。3.公私分明，不利用公司資源謀取個人私利。4.團結協作，維護良好的人際關系，各級管理干部必須以身作則，關心部屬。第四章 考 勤 1.工作時間 時段周一至周五周六、日上午8：45

12、 12：00 休 息午休11月-次年2月：12：00 - 13：00（3月-次年10月：12：00-13：30）下午11月-次年2月：13：00 - 17：00（3月-次年10月：13：30-17：30） 按此制度，公司每天工作時間為7小時15分，即每周36小時15分，遠低于國家規定的40小時。全年多休息：45（2212-11）8+3（春節）=26.72天，或者可以理解為全年大致工作11個月，而薪金為12個月。任何事務做到絕對準確是不可能的，工作時間同樣不可能準確到不占用一秒鐘休息時間，因此這26天也應該可以彌補偶爾的超時工作，或者反之則是休息時間占用了工作時間。如果有善于計算者，能準確計算出

13、其工作的分分秒秒并提供證據，公司同樣可以作為參照。備注： 培訓學習時間不計加班，加班須經逐級批準，并統一申報登記。業務部門因工作性質的特殊性，一般不計加班。 2.1. 出差：出差需經部門負責人及公司領導審批，未經審批不予報銷所有費用。2.2公司設專人負責考勤，嚴格考勤制度。商務部對公司考勤負責，一旦發現有違反考勤紀律的將給予重罰；2.3.不能按時到崗的人員，應向部門經理請假，并呈報商務部備案。2.4.公司所有員工上、下班實行考勤鐘考勤。打卡必須本人親自執行，不得委托他人打卡(簽到)，違反者雙方均按曠工半天處理。因特殊情況未能簽到者，應由直接負責人證明，由考勤員統一匯總。2.5.遲到、早退. 早

14、上8：45后到班者為遲到，以打卡時間為準。上午8：20分之后請假，視為遲到，特殊情況需作詳細說明，確實合理者除外。.工作時間終了前下班者為早退。. 忘記簽到者，應由部門負責人證明，否則視為違規。.未經請假或假期已滿未續假而擅自不到崗，遲到30分鐘以上，視為曠工。.委托或代人打卡或出勤記錄者，一經查實，雙方均罰款100元，當月累計均翻倍罰款。.員工曠工，不發薪資和津貼。.連續無故曠工三日以上或年全累計曠工十日者，予以解雇。2.7.考勤監督：各級主管對于所屬人員的考勤應嚴格監督執行，如不依手續、不實事求是地按時處理或隱瞞、蒙混，一經查實，應受連帶處罰。28下班后如無加班及工作需要，不允許在辦公室逗

15、留。2. 9.加班：如無特殊情況，各工作人員本崗位工作應在工作時間內完成。如未在工作時間內完成，而導致利用非工作時間完成本崗工作，不視為加班。若因個人原因，為完成本崗工作而需其他工作人員提供協作的，或占用公司更多資源用于完成個人工作的，或因個人原因未按時完成工作導致公司產生損失的，公司將視情況予以相應處罰。因非公司原因而導致在加班期間發生的任何意外或個人損害，公司將不承擔責任。 業務人員為完成工作而需要在工作以外的時間加強與客戶的聯絡，亦不視為加班。在此期間發生的任何意外損害，由承保的保險公司按相關規定處理。公司在國家法定假日之外提供的休假視同對工作人員的加班補償。加班補貼：按勞動法規定執行公

16、司利用任何時間進行的相關培訓都不視為加班。處罰：1遲到：工作人員首次遲到扣發10元，管理人員20元，以后每次當月累計，在上次基礎上翻倍處罰。2早退：與遲到處罰一致，均為當月累計翻倍。3曠工：處以日工資2倍的處罰，曠工30分鐘到四小時按半天計算，四小時到八小時按一天計算，以后每次當月累計，在上次基礎上翻倍處罰。4辭退：長期多次違反考勤制度，并導致負面影響，公司在綜合各方信息下，會考慮將其辭退。5外出不登記者每次罰款十元。.元旦（一月一日），休假一天。 .春節（除夕、正月初一、初二、），休假三天。 .婦女節（三月八日），限婦女職工，休假半天。 .國際勞動節（五月一日 ），休假一天。 .國慶節（十月

17、一日、二日、三日），休假三日。 . 清明節，放假1天(農歷清明當日) 端午節，放假1天(農歷端午當日) 中秋節，放假1天(農歷中秋當日)其它由國家法律、法規規定之節日。以上法定假日為有薪假期，具體假期根據工作需要按照公司通知執行。 3.2加班： 公司希望工作在上班時間內按期完成，特殊原因如需加班完成，須在商務部填寫加班申請，批準后公司則認定為加班，否則公司不確認為加班。加班工資按有關規定計算標準為：假日加班：基本工資當月工作日82加班小時；節日加班：基本工資當月工作日83加班小時。節日是指國家法定節日，而不是經調整后的休息日。加班工資經商務部確認后由財務統一計算，并與工資同時發放。其他人員和部

18、門無權認定加班及核定加班工資。3.3.事假3.3.1.因私人事務必須親自處理時，可以申請事假，請假期間的工資將在當月扣除，扣除額為日工資事假天數，日工資=工資/當月工作日。不足一天者按小時計算，小時工資=日工資/8小時。3.3.2.事假每月不得超過2天，全年不得超過10天，超過者公司可予以相關處罰 。3.4.病假3.4.1.職工因疾病、非因公負傷必須休養時，可以申請病假，請假期間的工資將在當月扣除，扣除額為日工資事假天數/2，日工資=工資/當月工作日。不足一天者按小時計算，小時工資=日工資/8小時。3.5.年假3.5.1. 職工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，

19、年休假10天；已滿20年的，年休假15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。但在公司工作滿三年的，從第四年開始，每增加一年的工作年限休假也相應增加一天，合計不超過20天。3.5.2.在年度內受到警告以上處分的職員不得受休年假。3.5.3.在年度出勤率低于95%，不休年假。3.6.工傷假工傷假以醫院診斷書為準，期限按南京市的相關規定并結合公司實際情況執行。3.7.婚假3.7.1.凡公司正式員工符合國家婚齡規定，領取結婚證后即有申請休婚假的資格。3.7.2.員工休婚假必須提前一周向所在部門提交請假單，并出示結婚證復印件。3.7.3.凡符合國家晚婚年齡者，均可享受國家規定的天有薪婚假，并獲公司

20、饋贈的新婚賀禮。3.7.4.不足晚婚年齡者只享受國家規定的天有薪婚假。3.7.5.未轉正員工按事假處理。3.8.喪假3.8.1.直系親屬及配偶（指父母、子女）去世，喪假5天。3.8.2.旁系親屬去世，喪假天。3.8.3.直系親屬去世，公司致以撫恤金。3.9.產假與計劃生育假3.9.1.女職員產假的標準：產假 ：非晚育90天 ，晚育105天 3.9.2.如果女在職職員非順產，增加產假15天；若為多胞胎生育，每增加一胎，增加產假15天。產假以產前產后休假累計。3.9.3.以上產假規定中，男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。3.9.4.產假期間工資等由社保機構發放，公司可代為支付，但個人與社保結算

21、后應立即返還公司代付的所有費用。公司將酌情發放賀禮，不再享受其它待遇。3.9.5.休產假期滿要求復工的，由本人親自提出申請，經部門分經理同意，報部門負責人批準后，方可復工、復薪。 “請假單”，且應提前申請，批準后方能執行。非特殊情況，公司不接受事后補辦請假單。未經申請或批準擅自離開工作崗位，視同曠工。4.2.病假一天者由部門（公司）負責人簽字認可，一天以上者需出示縣級以上醫院證明。 不能出示相應醫療證明者，按事假辦理，出示與事實不符的證明騙取病假者按曠工辦理。4.3.產假、喪假需出示有關證明。4.4.總經理請假，由董事長批準，副總經理請假，由總經理批準。4.5.部門負責人請假，由分管的副總經理

22、批準。4.7.員工請假，由部門負責人批準，2天以上者上報總經理批準。4.8.不能按時到崗的人員，應向部門經理請假，并呈報考勤負責人員備案。 4.9.“請假單”統一由行政部備案，以便財務部工資發放及年底審核。 4.10.請假手續一經核準，不得私自更改，否則視為無效，按曠工從重處理。 第五章 辦公設施、物資管理一、總則為規范管理辦公設施與物資，提高工作效率，特制定本制度。二、低值易耗品的管理低值易耗品的采購、管理由公司行政部負責；核算監督由財務部負責。行政部設物品入出庫單、物品明細帳和庫存統計表進行管理。 權限人批準預算審核申購部門負責人簽字申購人填寫物品申購單 財務部采購入庫3.1.在庫物品由商

23、務部負責管理。3.2.在庫物品按月盤點，在每月25日前填寫該月庫存統計表，注明盈虧值，說明原因，報財務檢核。3.3.領用辦公用品須填寫辦公用品領料單。公司對員工領用費用進行內部財務核算，并與成本效益綜合評價。3.4.貴重辦公用品（如計算器）等，須經部門負責人批準后才能領用。 3.5.貴重用品報廢時應由使用部門填寫情況說明，交行政管理、財務部門審核注銷；員工調離，須與行政人事部進行物品交接，否則按規定折價賠償。 3.6.商務部應定期統計物品采購、庫存、發放、使用情況。在滿足保證辦公效率情況下，使庫存資金最小化，壓縮行政費用。三、名片管理辦法1.1.公司名片格式統一化。1.2.公司名片的格式風格統

24、一設計、公司監制。 2.1.公司行政部統一負責對外印制名片的印刷業務。2.2.名片印制主要審查名片的姓名、職務、職稱等是否正確無誤。2.3.名片英文使用須符合國際慣例和規范要求。2.4.名片增印需提前一周向行政人事部提出申請。3.1.掌握名片遞送禮儀和交換規則。3.2.公務、客戶名片須在公司共同使用，一般不得占為己有。 四、電話管理辦法1.電話的使用則由各部門負責人進行督導與控制。2.不接打與工作無關的電話，不撥打信息咨詢電話，有急事回非公務電話不得超過分鐘。3.不得使用傳真機打電話。 4.電話使用須知：4.1.時間以三分鐘之內為宜，自我控制，注意禮節，長話短說，簡明扼要。4.2.電話鈴響三聲

25、內接聽，超過三聲接通應說“對不起，讓您久等了”。4.3.禁止撥打私人長途電話。4.4.接聽電話應使用標準語：“您好”、“請稍等”。如來電尋找者不在，應禮貌留下來電者的電話、姓名、單位、事項，以便及時回電聯系。如果找領導，領導不在，不可隨意報出領導在哪，可回答“他出去了”，切不可說“他在總經理處，”或“他到某某公司去了” 。4.5.中途有其他電話鈴響，要跟對方說“對不起，請稍等”。然后根據重要性決定接哪個電話，掛斷另一個電話時說“對不起，我正在接聽一個很重要的電話，過一會打給你” 并記錄對方電話號碼。掛電話時，要等對方先掛。4.6.接電話時，有同事與你講話應與通話對方講“對不起，請稍等”然后，使

26、用閉音器或用手蓋住話筒，并與同事盡量簡短對話，重新與對方通話時，要道歉。4.7.如果對方要找的人你不熟悉，不能沒禮貌地說“沒這個人”“不知道”應先問對方是否找本公司，哪個部門，然后將所找部門的電話告知或代轉電話。4.8.如果對方打錯電話，應禮貌告知“這是威邁公司，您打錯電話了”，注意不要急于掛斷電話。4.9.他人在打電話時，周圍人注意保持安靜。4.10.要愛護電話機和線路。4.11.在不清楚對方身份時，不隨意轉告公司任何員工的手機及宅電。5.手機使用須知:5.1.適用范圍:享受公司通訊補貼或購卡公務使用者。5.2.每天(含節假日)8:00-23:00須保持手機開機狀態。5.3.來電必須接聽,

27、如確有特殊情況不能接聽者, 須盡快回電。5.4.及時繳納話費, 不得出現因欠費而停機的狀況。5.5.外出時,不得將手機轉移至無法接聽的座機。5.6.處罰:違反上述規定,視情節輕重每次處以20-200元 罰金,每月累積三次(含)以上,予以警告一次。電話出現使用故障無法及時解決的，由電話使用部門提出報修。五、圖書報刊、電子聲像資 料管理辦法1.管理范圍：公司各職能部門所購進的書籍、定期刊物、資料（包括聲像資料、電子文本）等（下簡稱“圖書”）。2.圖書報刊的購買、借閱和保管2.1.公司所有圖書由商務部管理。 2.2.各部門負責人根據本部門年度圖書預算額度進行圖書購買。2.3.各部門所購圖書均須至商務

28、部進行編號登記。2.4.商務部負責編撰入庫圖書目錄并上網公布。2.5.借閱公司圖書須至商務部登記并注明歸還日期，到期應歸還或辦理續借手續，離職或離任時應繳回。2.6.借閱公司圖書如有損毀或遺失，須照價賠償。 第六章 計 算 機 管 理為了避免電腦使用不當而造成電腦故障或病毒感染，為了充分發揮計算機、網絡在工作和對外（內）交流等方面的作用，保證計算機網絡的安全、高效運行，確保公司日常工作的正常運作，特制定本制度，望大家遵守執行。一、計算機設備管理1.計算機系統的安全保密管理，實行源頭控制、歸口管理、責任落實的原則。2.行政部負責公司計算機系統的安全保密工作，并對各部門開展該項工作進行指導。各部門

29、負責人負責本部門信息化工作，同時指定專人承擔計算機設備管理工作。3.1.未經許可，外單位及個人均不得使用公司計算機及網絡設備。3.2.除相關責任人外，其它人不得在因特網上發布與公司有關資料和信息。3.3.公司工作人員不得用裝有公司保密資料、有關文件的光、 磁介質在其他單位的計算機設備、網絡上進行操作。3.4.涉及到有不宜公開的文檔須設立密碼保存，同時將密碼告之部門主管和總經理（如重要合同、標書等內容）。 二、計算機的安全管理1.計算機工作人員分門別類管理光、磁介質和資料，標明密級標志，按時歸檔。2.計算機操作人員應嚴格按照規范操作計算機，不得隨意安裝或刪除計算機軟件，嚴禁擅自拆卸或安裝計算機設

30、備。3.未經許可，不得將外單位的光、磁介質在公司計算機設備、網絡上使用，防止計算機病毒的傳播和擴散。4.必須愛護計算機設備，確保計算機設備的整潔，不得有危害計算機設備的行為。不得在計算機旁放置磁性物件、水杯、煙灰缸；不得帶電拔插各種電纜線和輔助部件；下班后應及時關機，并切斷計算機和相關設備的電源。5.計算機出現故障或需更換配件時，應及時報告。三、網絡使用管理 公司的INTERNET賬號用途嚴格限定。1.上班時間所有員工不得瀏覽與工作無關的網站。2.公司電腦及網絡只能用于工作，任何時間不允許在網上聊天、玩游戲以及視頻點播等與工作無關的事務。3.不下載網上來歷不明的軟件。4.嚴禁瀏覽色情、交友和賭

31、博等有關網站，以及不明的個人網站（這類網站一般都有惡意代碼和病毒）。5 . 小心察看郵件，在打開郵件的時候，確保郵件查殺毒軟件激活狀態。6. 所有公司的對外業務聯系必須統一使用公司的固定對外服務Email信箱，嚴禁個人用公司的固定Email信箱在一些不明網站上進行登記和回復。7. 違反以上規定者，首次罰款100元，當月累計翻倍處罰。四、計算機病毒防治1.行政部負責計算機病毒的防治、檢查和清除工作。2.各部門應利用網絡殺病毒軟件定期清除本部門計算機硬盤、軟盤上的病毒。對發現的新病毒或不能清除的病毒，應及時向行政部通報情況。3.各部門新購、借入、借出后歸還或經維修后的計算機及存儲設備在使用前必須經

32、過殺病毒處理，無病毒方可使用。4.禁止在公司計算機上自行安裝游戲及與工作無關的各類軟件。5.計算機有病毒不報告、不清除，造成嚴重后果，或故意制造計算機病毒進行破壞的部門和個人，將視情節輕重追究其責任人的行政、經濟或刑事責任五、可以發布信息類型1.公司發生的有報道價值的新聞、消息（如項目 、參觀接待、工程招投標、各種會議等正面報道）。2.各項目可以宣傳的銷售動態。3.公司開展的各項活動情況。4.可對外公布的工程進度。5.客戶、業主、社會表揚信。6.公司獲得的各項榮譽及各種稱號。7. 公司認為可以向外披露的信息，但必須經 公司認可后方可發布。六、未經批準不得擅自發布的信息 公司財務資料。 公司納稅

33、情況。 公司的經營策略。 公司的營銷策劃方案。 公司將要實行，但尚未公開化的各種方案決策。 公司項目開發成本控制情況。 有可能會給公司造成負面影響的各種信息。 七、個人計算機使用規定1.計算機操作系統及應用程序由網絡管理人員統一進行相關設置和技術維護，網絡管理人員同時定期對公司每臺計算機進行硬件和軟件維護、負責解決計算機設備出現的各種故障。2.個人使用自帶磁盤、U盤等存儲設備時，需殺毒后使用。3.當病毒發作時，網絡管理人員負責通知全體員工，不要使用計算機。4.個人不得擅自安裝其他各應用類程序，包括桌面管理、各類趣味軟件、聊天軟件和游戲軟件，如因工作需要，須申請安裝。5.嚴禁隨意刪除程序文件及他

34、人的各類文檔。6.個人應嚴格有序地進行文檔管理和保存工作，建立各自的文件包，嚴禁將各類文檔文件保存在C盤（桌面、文檔），以免造成遺失。7.個人應保持計算機桌面的整潔，不要在桌面和放置太多的快捷方式和臨時文件，影響系統的運行。8.個人應該保持自己計算機機箱、鍵盤和鼠標的清潔，如果長時間離開，應及時關閉自己的計算機。9.下班前應檢查并關閉自己使用的計算機等有關設備。八、處罰規定1.凡違反以上規定，造成竊密、泄密和損壞者予以行政處罰，后果嚴重者按公司有關規定層層追究領導者及經辦人的責任，觸犯刑律者，依法追究刑事責任。2.各部門負責人為計算機系統網絡安全管理工作第一責任人。第七章 辦 公 區 域 管

35、理一、公區域環境衛生的管理制度1.所有員工有責任和義務維護公司辦公區域的整潔和環境衛生，并有權指責批評任何違反公德的行為（包括：辦公區域內環境衛生、個人桌面的整潔、個人辦公座位的周圍環境整潔，地毯清潔等）。2.必須保持辦公區域的衛生，不得隨意亂扔雜物。3.應保持桌面清潔，擺放的物品整齊美觀，桌面不得擺放食品等雜物。 4.離開辦公桌前應整理辦公桌面，椅子歸位，關上抽屜，關閉電腦。 5.不得將重要文件放在桌面，看過后應鎖進抽屜。6.不得在辦公區域的通道處擺放物品，阻礙通行。7.使用完后的辦公用品應放回原處，報紙看完后放回報架。二、建議提案制度1.公司倡導員工就有關公司業務或管理、部門業務或管理等方

36、面的任何問題提出意見和建議。2.公司根據情況設立提案問題，員工應積極參與并及時上交提案。3.公司常年設有意見郵箱和意見箱。員工有意見或建議可隨時發郵件或以書面的方式投入意見箱。4.公司對提案的處理原則4.1.公司不回避矛盾和問題，對員工提出的問題和意見需要做解釋的一定解釋清楚，對確實存在的問題，公司將盡快拿出改進的措施方案，切實解決問題，給員工以滿意的答復。4.2.積極采納員工提出的有利于公司或部門發展的有價值 的建議。4.3.公司對提出有價值的意見和建議的員工給予通報表揚并獎勵。5.投訴制度公司長期開設以下兩種渠道接受員工不定期的投訴。電子信箱： 請在主題中注明主題和事項。三、會議紀要起草和

37、提交制度1.1.各部門召開本部門會議，由本部門指定負責會議紀要的起草人。1.2.幾個部門召開聯席會議，由幾個部門協商指定會議紀要起草人。 個部門召集，其他部門參加的，由召集的部門負責會議紀要的起草工作。1.4.各部門起草會議紀要須按照統一設定的格式。 2.1.必須全面記錄會議的內容。2.2.必須準確記錄與會人的意見，不能以個人的喜好、觀點而增刪內容，或加入記錄人自己的觀點。2.3.會議紀要須做到全而精，不能做記錄機，要詳略得當，重點突出。3.1.起草會議紀要應采用打印體（其正文部分字體要求是宋體四號）。3.2.時間緊急的情況也可采用手寫體；但為了長久保持要求用墨水筆書寫；同時要保持紙面清潔，且

38、僅有一面打字或寫字。3.3.會議紀要應在會后的兩天之內提交。3.4.會議紀要經所有參加人閱讀并簽字后方可存檔。 第八章 商 務 部商務部職責：后勤管理、辦公環境管理、對外接待、車輛管理、資料及合同管理、公文打印、辦公及勞保用品管理、辦公設備管理、倉庫管理、貨物采購、安排施工及技術服務計劃等。一工作職責1.負責貫徹公司領導的指示。做好上下聯絡溝通工作，及時向領導反映情況、反饋信息；搞好各部門間相互配合、綜合協調工作；對各項工作和計劃的督辦和檢查。2.根據公司發展戰略，起草相關工作計劃、年度工作總結和其他重要文稿。 3.負責全公司日常行政事務管理，協助處理日常工作。 4.組織安排公司辦公會議，或會

39、同有關部門籌備公司其他會議及有關重要活動，做好會議記錄和整理會議紀要，根據需要按會議決定發文。 5.負責公司來往信函的收發、登記、傳閱、批示，做好公文擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書檔案資料的歸檔立卷管理的工作。6.負責前臺接待、客人來訪迎送等招待工作。7.負責公司辦公設施的管理。包括公司辦公用品采購、發放、使用登記、保管、維護管理工作，負責傳真機、復印機、等辦公設備的管理和使用。8.根據合同及客戶需求，統一安排和調度技術服務人員，未經商務許可的工作不計入工作量。9.收集和整理與公司經營相關的產品信息，將批量、長期銷售的產品或設備采購入庫，輔材及臨時小額采購可另行辦理。10. 未經商

40、務簽署的采購，不予進入公司賬務系統，公司亦無付款的義務。11.運輸車輛的調度、使用及費用確認，未經商務確認的運費等不予進入公司賬務系統，公司亦無付款的義務。12.未簽訂銷售合同及未生效合同，不予備貨。13.負責本辦公室環境管理，具體見本手冊第九章。14.完成公司交辦的其他工作。第九章 財 務 制 度財 務 管 理一、總則1、 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。2、 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀靈活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。3、 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中

41、制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。二、財務機構與會計人員一、 公司配備專職財務人員，職責如下：1. 執行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果。 2. 審查公司發展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見；3. 編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；4. 執行公司有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向公司提交財務分析報告；5. 參與公司發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行

42、性研究；6. 制訂財務計劃，搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產經營成果，考核計劃執行情況，定期提供數據、資料和財務分析報告；7. 負責編制會計報表，主持清查財產；8. 執行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經濟效益；9. 監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支；10. 出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。11. 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。12. 記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報帳。1

43、3. 各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。14. 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級報告。15. 公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。16. 財會人員力求穩定，不隨便調動。財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。三、會計核算原則及科目報表1公司執行

44、中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、企業會計準則和企業財務通則等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。2公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。3記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。4一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆或簽字筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。5公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。6公司各部門收益與費用的計算，實行分級核算，

45、按部設帳。對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。7公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。8長期借款的利息支出，應根據使用單位用款時間計算利息。9公司以單價2000元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產。 四財務管理工作 1.1 負責制定公司中長期財務計劃及年度財務預算。1.2 編制財務報告及進行相應的財務分析:編制各種財務報表及年度財務報告，并對公司的營業狀況、盈虧情況、財務狀況、資金、應收帳款等等作相關的分析； 1.3 制定公司資金管理政策，對資金的使用效果進行考核；

46、 1.4 內部控制管理：制定各種內部控制制度，對企業內部各項開支及各種費用進行審核控制； 1.5 對各部門業績考核提出建議方案并提供相應財務考核數據； 2.制定會計核算制度： 2.1 根據國家相關會計制度及企業具體情況，制定會計核算制度； 2.2 合同的管理： 對合同進行財務審查，確認合同的收付款條件及其他有關條件，對合同的成本及利潤進行相應核算，對合同的執行進行財務跟蹤、管理與考核； 2.3 收入的核算： 按相關收入確認原則，準確確認和計量業務收入； 2.4 成本核算： 依據成本計劃，對各項目、各部門的成本、薪酬等人工費用進行準確核算并相應考核； 2.5 稅務核算： 辦理各項稅務登記，準確、

47、真實核算稅金并及時交納； 五報銷規定：1 .員工出差應根據工作安排，選擇最佳的乘車線路。對于路程安排不合理的情況，將不予報銷。2.交通費報銷指火車、飛機、汽車及到達目的地所必須的交通費用。3.委托賓館、旅行社等單位購票的手續費，可憑正規發票在交通費中列報，原則上每張不得超過20元。3.1.住宿標準均含賓館的各項附加費。3.2.住宿一律憑當地發票報銷。 3.3.住宿未達標準的以實際住宿費報銷，不得將其他費用抵作住宿費。3.4.超出本人工作區域范圍以外的住宿費不得報銷，南京市內（含縣、郊）的住宿費亦不得報銷。3.5.部門經理級以下人員同時出差同一地點，下級不得比照上級標準執行。特殊情況，必須先請示

48、，批準后方可報銷。3.6.如因工作需要，公司員工需住某地或在某地工作較長一段時間，應本著節約的原則以租用房屋作為公司駐某地辦事處，供長住及來往員工辦公、居住。4.以上差旅費均應在出差回到公司3日內報銷，不得拖欠。六住宿標準1副總以上按實報銷（內控：當地四星或四星以下，或相當于四星房價的賓館，特殊情況酌情處理）。 2部門經理級人員：A.省會城市：200元/天及以下 B.非省會城市:150元/天及以下3其他人員：100元/天。 七交通：1、乘坐公共交通工具的標準：火車飛機汽車市內出租（含人力車）副總級以上硬席經濟艙按實報經批準按實報銷部門副經理級以上硬席經濟艙按實報其他人員硬席需批準按實報備注：

49、1.表列汽車工具不包括出租汽車。2.公司各級員工出差應本著勤儉節約的原則，盡量乘坐大眾型交通工具，嚴格控制使用特殊交通工具（出租車），特殊情況需批準后方可報銷。 2、駕車出行： 因工作需要而開車出行，開車人須嚴格遵守中華人民共和國道路交通安全法等相關法律，因違反與交通有關的各項法律而導致的損失及責任由駕車人承擔主要責任，公司承擔次要責任。 因公務開車時違反交通法規所導致的處罰，處罰金可計入相應項目成本。但與工作無關聯的處罰，明知故犯及惡意違章等處罰，公司不予報銷。八出差補助1.一般工作人員:20元/天伙食補助，30元/天電話費。部門負責人：30元/天伙食補助，50元/天電話費。 副總經理、高級

50、助理及以上：40元/天伙食補助，60元/天電話費。2.凡搭乘火車、汽車在車船上夜宿者（23：00以后），可另享受40元/夜的夜間補貼（乘坐臥鋪者除外）。3.出差日期計算：以24小時為一天，不足一天的，超過7小時不足12小時為半天，超過15小時不足24小時為一天。4.計算依據：以交通票據時間為依據。5.出差期間招待費： 技術服務部：一般無權宴請用戶，特殊原因應事先電話匯報并短信請示，批準后方可進行，否則費用公司不予報銷。 市場部：出差前在出差申請中說明有無招待必要，特殊情況經電話匯報短信請示批準后方可進行，否則費用公司不予報銷。九現金借款流程：侯蘇寧 經辦人填借款單 審批 付 款財 務 說明：（

51、1） 大額現金，應提前通知出納，以便及時準備現金。（2） 借款人員必須在借款單上詳細填寫借款部門、姓名，金額前必須封頂，差旅費借款必須注明需計劃乘坐的交通工具。（3） 借款單的填寫必須字跡工整、清晰。（4） 借款應及時歸還或報銷結賬，借款須在一個月內歸還或報銷結賬，財務有權督促還款。（5） 借款單一式三聯，借款人保管第二聯，報銷時在借款單上注明報銷金額后，第三聯交還借款人，存根由財務保存。（6） 借款單上應分別有借款人、負責人和出納簽名。十一費用報銷流程： 1商務審核是否符合報銷要求2業務部門報銷需審核項目是否申報。項目負責人確認填報銷單 侯蘇寧付款填領款單財務審核是否符合財務、稅務要求 說明： （1） 報銷人必須將所報票據進行分類、有序的粘貼，即同一類別的票據按金額大小有序粘貼，粘貼長度以不超過原始粘貼單為限（如票據過大可以適當折疊）。（2） 報銷人必須根據事由具實填寫報銷內容，并需在票據上注明項目名稱，出租車票需注明起始地點及乘座原因，做到每張票據均一一落實。（3） 報銷人必須在原始粘貼單上寫清所附單句的張數、費用用途、金額、報銷經辦人。（4） 如為外埠差旅費報銷，報銷人必須填寫“差旅費報銷單”，在報銷單上按時間順序如實填寫途徑各地的費用、出差目的。（