1、2017年青島市水利專項資金績效評價報告根據青島市預算績效管理條例、中共青島市委辦公廳青島市人民政府辦公廳關于進一步推進預決算公開工作的通知（青辦發201624號）的精神以及青島市財政局關于2017年度專項資金績效評價報告編寫和提報工作的通知（青財預評20182號）的要求，我局編寫了2017年度水利專項資金績效評價報告，現予以公開。一、專項資金績效情況（一）專項資金設立情況設立時間：2015年1月1日。設立依據：1、財政部水利部關于從土地出讓收益中計提農田水利建設資金有關事項的通知（財綜201148號）；2、山東省人民政府關于印發山東省地方水利建設基金籌集和使用管理辦法的通知（魯政發20112

2、0號）；3、關于印發山東省國有土地出讓收益計提農田水利建設資金使用管理暫行辦法的通知（魯財綜2011186號）；4、青島市人民政府關于貫徹山東省地方水利建設基金籌集和使用管理辦法的通知（青政發201131號）；5、財政部水利部關于印發中央財政水利發展資金使用管理辦法的通知（財農2016181號）；6、山東省財政廳山東省水利廳關于印發山東省財政水利發展資金使用管理辦法的通知（魯財農201710號）；設定用途：1、重大水利工程建設，主要用于重大引水調水工程、水資源開發利用工程、骨干河道治理、滯洪區建設以及江河湖庫水系聯通工程等。2、農村水利設施建設，主要用于農田水利設施建設及更新改造、灌區續建配套

3、與節水改造、灌溉計量設施建設、農村飲水安全等。3、水利防災減災，主要用于病險水庫（閘）除險加固、中小河流治理、山洪災害防治、海堤建設、防汛抗旱、防汛抗旱物資購置及管理等。4、水資源節約與保護，主要用于水資源監測和監控能力建設、飲用水水源地保護、地下水超采綜合治理、水土保持、水資源管理、生態調水和用水結構調整、節水型社會建設等。5、水利工程設施維修養護，主要用于區（市）級及以下公益性水利工程維修養護、大沽河管護養護、農村供水工程運行管理及維修等。6、水利現代管理，主要用于推行河長制、水利信息化建設水利科技研究與推廣應用、農業水價綜合改革、水利扶貧、水利規劃及前期工作等。7、根據國家、省和市委、市

4、政府決策部署，其他需要市財政支持的試點或項目等。（二）年度績效目標完成情況1、2017年的績效目標：一是水源建設及配置資金：實施數字大沽河工程、大沽河攔河閘壩工程、小沽河七岌攔河堰工程、大沽河原有橡膠壩維修加固工程等工程，落實最嚴格水資源管理制度，加強水量、水質監測，推進水生態文明城市建設，完成重點水利工程還本付息、尾款支付以及繳納長江水基本水費。二是防汛抗旱資金：加強防汛抗旱應急管理和水毀修復，提高抵御災害的能力，保障防汛抗旱安全；建設水利工程建設管理信息系統，加強防汛信息系統和水文監測站點運行維護；實施洙河、南膠萊河等中小河流治理工程、大沽河水文站建設等工程，提高河道重點河段的防洪減災能力

5、，滿足大沽河流域水文監測要求；采購防汛抗旱物資，籌建具備信息化、機械化為一體的市級新型防汛抗旱物資應急儲備中心。三是農村水利設施建設資金：完成2015-2016年度農村規模化供水工程第三方驗收，保障農村飲水安全；實施水利科技與推廣項目，為水利建設發展提供科學技術支持；完成灌溉水有效利用系數測算，支付世行節水灌溉貸款項目尾款。四是水利管理養護資金：做好水利前期工作，加強大沽河各閘壩、水土保持站監測站點管理維修養護和市級防汛物資儲備管理，保障水利工程和設施的正常運行；開展水利工程質量鑒定與檢測和生產建設項目水土保持設施竣工驗收技術評估，加強大沽河管理和執法檢查，做好水利宣傳培訓等工作。2、績效目標

6、完成程度：2017年水利專項資金績效目標已完成。3、資金管理和使用的主要經驗和做法一是加強溝通協調，積極爭取我市財政、發改等有關部門對水利工作的支持，落實市級財政投入政策，多方籌措解決水利建設資金，較好地保障了中央補助項目配套資金落實和我市水利建設項目的資金投入。二是加強投資計劃管理，認真落實市級水利專項資金使用范圍、分配方式、補助比例和執行管理等規定要求，嚴格執行水利專項資金預算申請、報批、下達、執行等程序，采取召開水利項目投資計劃執行月調度會、加強現場督查等措施，確保了年度水利投資計劃的執行和完成。三是強化預算約束，提高預算執行力度，嚴格按照財政部門批復的預算安排各項支出。堅持專款專用，嚴

7、格按照批準的設計和概算撥付款項，堅決杜絕截留和挪用問題。積極配合市財政、審計等部門，對項目建設情況和資金使用情況進行跟蹤督查，形成了事前審查、事中督查、事后檢查相結合的良好監管機制。四是嚴格監督和管理項目資金。嚴格按照合同約定和項目進度支付資金，每筆支付款均按照項目承擔單位申請、項目管理處室確認、財務部門審查、領導審批等程序進行。項目資金實行國庫集中支付，直接支付到項目單位，減少中間環節，確保了項目資金安全有效使用。五是建立資金使用調度制度，每月對年度水利項目投資計劃執行情況進行調度，定期通報水利項目資金撥付情況，有效地提高了水利專項資金的執行率。二、專項資金項目績效情況（一）2017年專項資

8、金預算批復情況青島市財政局以關于批復2017年市級部門預算的通知（青財預指20172號），下達2017年青島市本級水利專項資金市預算89590.52萬元。（二）2017年項目安排情況1、安排情況：2016年水利專項資金共安排4大類項目，項目數量為37個，項目承擔處室（單位）為14個。2、各項目績效情況：（1）省黃水東調應急工程項目配套費。預算安排數為37002萬元，預算執行數為37001.73萬元。資金使用單位為山東省水利廳。該項目績效目標是：按照省要求，及時繳納我市承擔黃水東調應急工程項目三分之一資本金，盡快實施黃水東調應急工程，早日實現工程通水，解決青島市面臨的城市供水水源嚴重不足問題，提

9、高我市城市供水保障能力。該項目績效目標已完成。（2）大沽河沙灣莊、袁家莊橡膠壩維修加固工程。預算安排數為221萬元，預算執行數為93.98萬元。該項目績效目標是：對2016年已完工的大沽河袁家莊、沙灣莊2座橡膠壩維修加固工程按合同支付相關尾款。該項目績效目標已完成。（3）大沽河攔河閘工程。預算安排數為3444萬元，預算執行數為520.75萬元。該項目績效目標是：在2014年到2016年完成攔河閘壩土建和金屬結構設備及安裝工程、水保項目、亮化工程以及裝配式管理房建設的基礎上,按照合同按合同支付相關尾款。該項目績效目標已完成。（4）青島市小沽河七岌攔河堰工程。預算安排數為135萬元，預算執行數為1

10、23.19萬元。該項目績效目標是：對2016年已完工的小沽河七岌攔河堰工程按合同支付相關尾款。該項目績效目標已完成。（5）數字大沽河工程。預算安排數7491.09萬元，預算執行數為7491.09萬元。該項目績效目標是完成指揮調度中心土建工程以及通信與計算機網絡、數據中心、防汛指揮調度中心等數字化工程建設任務，堅持建管并重，確保工程效益發揮。該項目績效目標已完成。（6）青島水務投資開發有限公司還本付息資金。預算安排數為10432萬元，預算執行數為10225.73萬元。資金使用結構為白馬河調水工程（董家口供水一期工程）還青島銀行還本付息2059.23萬元、產芝水庫-即墨-城陽調水工程還國家開發銀行

11、還本付息8166.5萬元。該項目績效目標是：按照合同支付已建2項調水工程的銀行還本付息資金。該項目績效目標已完成。（7）產芝水庫-即墨-城陽調水工程尾款資金。預算安排數為3890萬元，預算執行數為1588.29萬元，其中扣減了竣工決算審計報告中審減的工程款2301.71萬元。該項目績效目標是：按照合同支付已建產芝水庫-即墨-城陽調水工程項目尾款。該項目績效目標已完成。（8）黃同水庫至青島供水管線云山接管點工程尾款資金。預算安排數為1521萬元，預算執行數為1406.65萬元，其中扣減了竣工決算審計報告中審減的工程款114.35萬元。該項目績效目標是：按照合同支付已建黃同水庫至青島供水管線云山接

12、管點工程項目尾款。該項目績效目標已完成。（9）實行最嚴格水資源管理制度考核費。預算安排數為150萬元，預算執行數為136.8萬元，其中預算評審審減13萬元。該項目績效目標是：分解省下發青島市2017年度最嚴格水資源管理制度三套指標任務；編制完成青島市2016年度實行最嚴格水資源管理制度考核工作方案、青島市2016年度實行最嚴格水資源管理制度考核自查報告；完成對各區、市實行最嚴格水資源管理制度考核的數據監測核算、測算及統計分析；組織對各區市實行最嚴格水資源管理制度考核情況進行現場檢查；編制完成青島市實行最嚴格水資源管理制度考核報告并上報市政府。該項目績效目標已完成。（10）青島市水質監測費。預算

13、安排數為97萬元，預算執行數為96.4萬元。該項目績效目標是：對全市水功能區、省重要飲用水水源地、重點飲用水源區、城市重點供水水源地等水質進行監測及評價，及時的了解我市水資源質量狀況，為我市實施最嚴格的水資源管理，實行“三條紅線”管理，有效管理水資源提供技術支撐。該項目績效目標已完成。（11）青島市市控取水戶取水在線監測能力（三期）建設項目。預算安排數為200萬元，預算執行數169.08萬元，其中預算評審審減21.1萬元。該項目績效目標是：完成全市年取水量10萬立方米以上27家取水戶共計31處遠程監測站點安裝取水計量遠程監控設備，實現數據現場采集和處理，通過GPRS通訊模塊將數據實時地傳輸到水

14、資源實時監控與管理系統平臺，對重點取水戶取水量實時遠程在線監測，實現水資源管理的自動化、信息化、智能化，為實行最嚴格水資源管理制度提供技術支撐。該項目績效目標已完成。（12）青島市水生態文明城市試點驗收資金。預算安排數為60萬元，預算執行數為59.98萬元。該項目績效目標是：編制完成我市水生態文明建設試點中的18項監測指標測算報告、青島市水生態文明城市建設試點示范工程報告、青島市水生態文明城市建設試點總結報告，總結我市水生態文明城市試點建設情況，梳理我市水生態文明建設過程中的成果、典型以及存在的問題，為我市迎接水利部的驗收提供了有效支撐。該項目績效目標已完成。（13）中央投資項目地方配套資金、

15、已完工項目決算尾款等資金。預算安排數為7948萬元，預算執行數為7948萬元。資金使用結構為2017年中央補助資金項目中小河流治理市級套資金2523萬元，其中萊西市洙河濰萊高速至北京路段河道治理工程市級補助資金1433萬元、膠州市南膠萊河電氣化鐵路至沙溝村東段河道治理工程市級補助資金1090萬元；北膠萊河新河蓄水防潮閘應急防汛工程資金159萬元；棘洪灘水庫水草打撈市級補助經費160萬元；世界銀行貸款節水灌溉項目還本付息5萬元；市級重要河庫河長制公示牌制作安裝相關費用239.4萬元；產芝水庫-即墨-城陽調水工程和白馬河調水工程提前還本付息資金4861.6萬元。該項目績效目標是：保障中央補助項目市

16、級配套資金及時到位，加強我市中小河道治理和病險水閘除險加固，確保河道和水閘安全度汛，及時進行還本付息資金清算，確保水利項目順利實施和河長制公示牌按時完成。該項目績效目標已完成。（14）抗旱應急、水毀修復資金。預算安排數為2000萬元預算執行數為1891.33萬元。資金使用結構為補助相關區市用于應急抗旱資金1000萬元，白馬河攔河閘堤防工程維修養護資金91.33萬元，調劑800萬元用于補助平度市和萊西市災后補種、用種需求及農業生產基礎設施恢復建設。該項目績效目標是：開展我市抗旱應急和農業生產救災工作，提高我市抗旱救災能力，減少旱災損失。加強水毀工程修復，消除安全隱患，確保度汛安全和人民群眾生命財

17、產安全，實現防洪抗旱減災經濟效益和社會效益。該項目績效目標已完成。（15）防汛物資更新采購費。預算安排數為200萬元，預算執行數為178.95萬元，其中預算評審審減18.64萬元。該項目績效目標是：及時補充、更新部分市級防汛抗旱物資儲備，進一步完善防汛抗旱物資儲備的種類和結構，為我市防汛搶險和抗旱減災工作提供堅實的物資保障。該項目績效目標已完成。（16）市本級防汛開支經費。預算安排數為170萬元，預算執行數為31.81萬元。資金使用結構為用于萊西市遭遇強降雨對萊西市防指調運應急物資費用3.81萬元，補助青島市水文局汛情測報和洪水預報經費28萬元。該項目績效目標是：保障市本級防汛應急響應，加強防

18、汛救災培訓和應急物資調運演練，提高應急處置和搶險救災實戰能力。加強水文監測，為我市防汛提供技術保障。該項目績效目標已完成。（17）年度防汛信息系統維護項目。預算安排數為160萬元，預算執行數為160萬元。該項目績效目標是：對原有防汛信息系統進行運行維護更換以及升級改造，完成對已建防汛信息系統的年度維護工作。通過本維護項目的實施，可以確保防汛指揮系統各信息應用系統能夠正常運行，為防汛決策指揮調度提供技術支持和服務保障。該項目績效目標已完成。（18）水利工程建設管理信息系統項目。預算安排數為90萬元，預算執行數為77.43萬元，其中預算評審審減8.4萬元。該項目績效目標是：完成水利工程建設管理信息

19、系統項目建設,推進水利工程建設現代化、科學化管理，有效控制施工進度和質量，提高管理水平，實現各類數據和工作流程的電子化、信息化流轉審批，建立規范的水利工程數字化檔案。該項目績效目標已完成。（19）水文站點維護經費。預算安排數為46萬元，預算執行數為46萬元。資金使用單位為青島市水文局。該項目績效目標是：由青島市水文局對新建的23處水功能區水質監測站點進行運行維護，以滿足全市區域用水總量及水功能區監測的需要。該項目績效目標已完成。（20）大沽河水文站建設資金。預算安排數為800萬元，預算執行數為104.87萬元。資金使用單位為青島市水文局。該項目績效目標是：完成項目前期工作和土建部分招標工作。該

20、項目績效目標已完成。（21）水利科技與推廣項目資金。預算安排數為200萬元，預算執行數為191.82萬元。該項目績效目標是：支付2016年度水利科技項目大沽河健康生命評價指標體系研究尾款，并實施2017年度水利科技項目低溫低濁農村供水水源水處理工藝與技術應用，該項目建成后能夠完善水處理的工藝環節，解決當前冬季出水濁度難以降低的難題，保證出水質量穩定達標。該項目績效目標已完成。（22）灌溉水有效利用系數測算經費。預算安排數66.07萬元、預算執行數66.07萬元。該項目績效目標：按期完成2017年度灌溉水有效利用系數測算分析任務，提報測算分析成果及技術資料，為我市最嚴格水資源管理制度考核提供技術

21、依據。該項目績效目標已完成。（23）2015-2016年度農村規模化供水工程第三方驗收項目。預算安排數81萬元、預算執行數81萬元。該項目績效目標:委托第三方對2015-2016年度農村規模化供水工程建設完成情況、工程投資情況、檔案資料整理情況進行核查評估，并按照工程建設相關程序和要求，會同相關部門組織工程驗收，以便盡快實現工程移交和投入運行，發揮效益，保障農村飲水安全。該項目績效目標已完成。（24）世界銀行貸款節水灌溉項目還本付息資金。預算安排數為25萬元，因為利率變化所致，從中央投資項目地方配套資金中調劑5萬元，預算執行數為26.42萬元。該項目績效目標是：根據青島市財政局與青島市水利局關

22、于利用世界銀行貸款發展節水灌溉項目的轉貸協議的規定，貸款寬限期滿后，即從2006年9月15日起至2021年3月15日，債務人應根據“世行節水灌溉項目青島市水利局貸款本金分期償還計劃表”的規定和財政部國際司具體付款通知的要求，按時足額地向債權人還本付息。該項目績效目標已完成。（25）大沽河各閘壩管理維修養護補助經費。預算安排數1111.6萬元、預算執行數1111.6萬元。該項目績效目標：根據山東省水利工程維修養護細則和青島市大沽河管理辦法的相關規定，嚴格落實閘壩維修養護標準，確保本年度大沽河閘壩工程全年正常運行，安全度汛，充分發揮其功能的應有職能。該項目績效目標已完成。（26）水利前期費。預算安

23、排數為1989.73萬元，預算執行數為1474.17萬元。資金使用結構為支付洙河濰萊高速至北京路段河道治理等中小河流治理工程勘察設計費、咨詢評估費526.81萬元，青島市推進水利現代化試點工作評估費16萬元，青島市水利現代化2017年實施方案編制費5萬元，青島市水權交易市場建設工作費158.88萬元，青島市水資源承載能力監測預警機制建設工作費218.88萬元，青島市跨地市及區市邊界河流調查工作費73萬元，青島市市級重要河庫（湖）問題排查和綜合整治方案編制費269萬元，青島市市級重要河庫（湖）岸線利用管理規劃編制工作費206.6萬元。該項目績效目標是：保障水利規劃編制、技術咨詢評估以及本年度、后

24、續儲備水利項目的可研、初設等前期工作以及河長制相關工作的開展，提高項目前期工作質量和時效性，確保水利項目和河長制工作的順利實施。該項目績效目標已完成。（27）水土保持站點管理維護資金。預算安排數為70萬元，預算執行數為41.62萬元，其中預算評審審減10.9萬元。該項目績效目標是：對青島市水土保持監測平臺及西海岸水土保持監測站的建設管理維護，保障市水土保持監測平臺和西海岸水土保持監測點正常運行，對采集數據進行定量、定性分析，為我市水土保持策略制定提供有效的分析依據和數據支持。該項目績效目標已完成。（28）水利工程質量鑒定與檢測經費。預算安排數為55萬元，預算執行數為54.2萬元。該項目績效目標

25、是：完成水利工程施工質量抽查和施工現場質量檢查測量工作，對重點水利工程進行竣工質量鑒定，需按照設計指標分別對工程建設的外觀、實體質量進行鑒定，出據鑒定結果和工程評價。該項目績效目標已29）市級防汛物資儲備管理費。預算安排數為150萬元，預算執行數為149.24萬元。該項目績效目標是：完成倉庫租賃費支付，對大中型防汛抗旱設備和倉庫安保設施進行維護保養維護，確保市級防汛抗旱物資的安全儲備、調撥迅速、運轉正常，為2017年全市防汛抗旱工作的順利完成提供必要的物資保障。該項目績效目標已完成。（30）青島市大沽河管理工作領導小組經費。預算安排數為55萬元，預算執行數為53.49萬元。該項目績效目標是：以

26、大沽河管理養護考核結果為依據撥付獎補資金，全面提高大沽河管理養護水平，實現洪暢、堤固、水清、岸綠、景美的目標；組織養護管理人員培訓，提高各區市養護管理人員水平；召開調度會議對各區市和各行業管理和養護維護工作進行調度，促進工作進度和保證管護質量；開展考察學習，實現大沽河管理養護工作的創新。維持市大沽河管理工作領導小組辦公正常運行，保證大沽河管理工作順利實施。該項目績效目標已完成。（31）大、小沽河執法經費。預算安排數為30萬元，預算執行數為27.68萬元。該項目績效目標是：加強大、小沽河執法活動，嚴厲打擊違法采砂、取土、取水、違法建設、捕魚等水事違法行為，保護大沽河已建工程項目的安全，維護大沽河治理成果，保護小沽河豐富的砂石資源，維護大、小沽河河務秩序穩定有序。該項目績效目標已完成。（32）水利宣傳培訓執法經費。預算安排數為110萬元，預算執行數為94.86萬元，資金使用結構為水利宣傳費84.3萬元、法律顧問及訴訟代理費7.8萬元，水利培訓經費2.76萬元。該項目績效目標是：采用電視、報紙、宣傳冊等多種載體，宣傳新時期黨和國家水利工作的方針政策，開展世界水日、中國