1、暢捷通信息技術(shù)股份有限公司暢捷通信息技術(shù)股份有限公司服務(wù)支持總部服務(wù)支持總部2012年年11月月1.年結(jié)流程圖2.年結(jié)前的準(zhǔn)備3.年結(jié)的注意事項(xiàng)4.年結(jié)具體操作過(guò)程5.年結(jié)后的對(duì)賬6.年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容開(kāi)始開(kāi)始建立年度賬建立年度賬供銷鏈供銷鏈/生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)工資工資成本成本網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束結(jié)束首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。1硬盤(pán)要有可供新的年度賬可用的空間。硬盤(pán)要有可供新的年度賬可用的空間。2年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁。年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁。3內(nèi)存要盡可能大，不然會(huì)影響效率內(nèi)存要盡可能大

2、，不然會(huì)影響效率(sql)(sql)。4排除病毒等干擾因素。排除病毒等干擾因素。52 21.應(yīng)收、應(yīng)付、成本、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、核應(yīng)收、應(yīng)付、成本、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)月份月結(jié)2.工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)月份自動(dòng)完成月結(jié)3.總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對(duì)賬單兩清之后核銀行對(duì)賬單兩清之后核銷銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。月份月結(jié)。1 112345 3 3

3、Admin身份登錄備份數(shù)據(jù)：1 1備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問(wèn)題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救。 系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請(qǐng)將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測(cè)試，以免由于您原始機(jī)器自身的問(wèn)題而造成備份數(shù)據(jù)無(wú)法引入。 2 2 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上 年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決，避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失。 結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購(gòu)銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了

4、總賬填 寫(xiě)憑證）。 如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。 請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。 如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份， 調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。 3 35.6.對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。1.4 4 年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則對(duì)于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。2.對(duì)于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無(wú)相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。3.建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不允許記賬。4.在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案

5、進(jìn)行增刪改。5.操作：操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬12 操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認(rèn)確認(rèn)是是123 操作：成功建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間)新年度 操作：賬套主管重新以新年度登錄操作：賬套主管重新以新年度登錄12345操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開(kāi)始開(kāi)始確定確定1234567操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)確定確定結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)賬不結(jié)賬確確定定 備注：如果1

6、2年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會(huì)出現(xiàn)步驟6的提示1235674操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)上年開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)上年是是確定確定12345678注意如果選擇清零項(xiàng)，將可以指定具體的清零的項(xiàng)目同工資月結(jié)。如果選擇清零項(xiàng)，將可以指定具體的清零的項(xiàng)目同工資月結(jié)。結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)操作：操作：年度賬年度賬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)上年數(shù)據(jù)據(jù)工工資管理資管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)確認(rèn)確認(rèn)選擇清選擇清零項(xiàng)目零項(xiàng)目結(jié)束結(jié)束123456123451234年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)

7、轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為： 總賬工資 固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)成本操作：總賬操作：總賬設(shè)置設(shè)置期初余額期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 工資人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致應(yīng)收應(yīng)付1.新舊年度相同的賬表核對(duì)

8、2.業(yè)務(wù)余額表與業(yè)務(wù)明細(xì)賬核對(duì)，應(yīng)收應(yīng)付模塊賬表與總賬科目賬核對(duì)3.如總賬也完成了結(jié)賬，可進(jìn)行與總賬對(duì)賬 1.期初采購(gòu)發(fā)期初采購(gòu)發(fā)票票2.期初采購(gòu)入期初采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)單3 .期初發(fā)貨期初發(fā)貨單單1.期初發(fā)票期初發(fā)票2 .期初應(yīng)付期初應(yīng)付單單3 .票據(jù)票據(jù)1.庫(kù)存期初庫(kù)存期初2.庫(kù)存總賬庫(kù)存總賬3 .現(xiàn)存量現(xiàn)存量4 .庫(kù)存批次庫(kù)存批次匯總表等數(shù)據(jù)匯總表等數(shù)據(jù)是否與上年一是否與上年一致致1.總賬總賬2.收發(fā)存匯總收發(fā)存匯總表表3.明細(xì)賬明細(xì)賬4 .暫估材料余暫估材料余額表等數(shù)據(jù)是額表等數(shù)據(jù)是否與上年一致否與上年一致1.期初發(fā)票期初發(fā)票2.期初應(yīng)收單期初應(yīng)收單3.票據(jù)票據(jù)應(yīng)收應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)付采購(gòu)、銷售采購(gòu)

9、、銷售庫(kù)存庫(kù)存存貨核算存貨核算 將2012年度中的余額表的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成為2013年度的期初數(shù)據(jù)。 在總賬期初余額中，所有科目都沒(méi)有累計(jì)借方和累計(jì)貸方的金額。 結(jié)轉(zhuǎn)方式：余額方式結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)。下一年度的數(shù)據(jù)處理：在新建的年度賬之后，在新年度可以填憑證，但是不允許記賬。總賬總賬 將2012年度中工資管理的人員、部門及工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)到2013年度。 在做工資結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候如果沒(méi)有選擇清零項(xiàng)，那么在下個(gè)年度的工資變動(dòng)將會(huì)存在這些工資項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。下一年度的數(shù)據(jù)處理：必須要在做了工資年結(jié)之后，再在新年度中做數(shù)據(jù)。工資工資 卡片管理：所有卡片都會(huì)直接顯示到下年中，不會(huì)有任何改變變動(dòng)單：原值增加、減少

10、；部門轉(zhuǎn)移；使用年限調(diào)整；折舊方法調(diào)整；累計(jì)折舊調(diào)整；凈殘值（率）調(diào)整我的賬表：分析表；統(tǒng)計(jì)表；賬簿下一年度數(shù)據(jù)處理：必須要在做了固定資產(chǎn)年結(jié)之后，再在新年度中做數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置；成本項(xiàng)目檔案；成本中心產(chǎn)品對(duì)照表；工時(shí)日?qǐng)?bào)表；產(chǎn)品產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表；在產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表；物料費(fèi)用分配表；人工費(fèi)用分配表；制造費(fèi)用分配表；其他費(fèi)用分配表；產(chǎn)品成本計(jì)算單；下一年度數(shù)據(jù)處理：必須要在其他模塊都結(jié)轉(zhuǎn)之后，才能取數(shù)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)成本管理成本管理 1.期初和發(fā)生的銷售發(fā)票；2.期初和發(fā)生的其他應(yīng)收單；3.期初和發(fā)生的收款單；4.沒(méi)有承兌的匯票：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度未審核：不允許12月的月末結(jié)轉(zhuǎn)；已審核未核銷或部分核銷：結(jié)轉(zhuǎn)到下

11、一年度；已審核并核銷完畢：不結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理1.期初和發(fā)生的采購(gòu)發(fā)票；2.期初和發(fā)生的其他應(yīng)付單；3.期初和發(fā)生的付款單；4.沒(méi)有承兌的匯票：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度未審核：不允許12月的月末結(jié)轉(zhuǎn)；已審核未核銷或部分核銷：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度；已審核并核銷完畢：不結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理 下一年度的數(shù)據(jù)處理：不能在2012年度的應(yīng)收應(yīng)付模塊增加2013年度的 單據(jù)，必須在建立年度賬之后在新年度中錄入。 采購(gòu)管理采購(gòu)管理1.請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單2.采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單3.到貨單到貨單4.入庫(kù)單入庫(kù)單5.采購(gòu)檢驗(yàn)單采購(gòu)檢驗(yàn)單銷售管理銷售管理1.銷售報(bào)價(jià)單銷售報(bào)價(jià)單2.銷售訂單銷售訂單3.發(fā)貨單發(fā)貨單4.委托代銷發(fā)貨單委托代銷發(fā)貨單5.包裝物租借登記包裝物租借登記6.代墊費(fèi)用單代墊費(fèi)用單下一年度的數(shù)據(jù)處理：可以在2013年度中填寫(xiě)新年度的數(shù)據(jù)。 庫(kù)存管理1. 出入庫(kù)單、調(diào)