1、高品質文檔2022年新成立公司管理制度規定 一， 公司組織架構 二， 工作職責及崗位說明書 (一)總經理的主要職責與工作任務: 1、領導執行、實施董事的各項決議;對各項決議的實施過程進行監控，發覺問題準時訂正，確保決議的貫徹執行。 2、依據董事長會下達的年度經營目標組織制定、修改、實施。 3、建立良好的溝通渠道:定期向董事會匯報經營戰略和方案執行狀況、資金運用狀況和盈虧狀況、及其他重大事宜; 4、主持公司日常經營工作:負責公司員工隊伍建設，選拔中高層管理人員;主持召開總經理辦公會，對重大事項進行決策、代表公司參與重大業務、外事或其他重要活動;負責簽署日常行政、業務文件、負責處理公司重大突發大事

2、，并準時向董事會匯報、負責辦理由董事會授權的其它重要事項。 5、領導財務部、人力資源部等分管部門開展工作:領導建立健全公司財務管理制度，組織制定財務政策，審批重大財務支出;領導建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。 權力和責任： 權力： 對公司經營方針和重大事項的決策權 對董事經營目標的建議權 對副總經理、財務的人事任免建議權及其它員工的人事任免權 對公司各項工作的監控權 對下級之間工作爭議的裁決權 對所屬下級的管理水平、業務水平和業績的考核評價權 董事會預算內的財務審批權 責任： 對公司年度經營方案、費用預算及方案和預算的實施結果負全面責任 對因經營管理失誤造

3、成的重大損失負領導責任 對公司經營決策失誤造成的損失負責 對提交的報告、報表、打算的精確性、準時性負責 對所簽署的合同、協議負責 公司違法經營所應擔當的相應責任 考核指標： 營業額、利潤、市場占有率、應收賬款、重要任務完成狀況、預算掌握、關鍵人員流失率、方案與執行力量。 (二)業務主管的主要職責與工作任務: 1、依據市場進展和公司戰略規劃，幫助上級進行市場分析、制定銷售猜測和業務開展方案; 2、幫助上級制定部門銷售任務指標、方案與策略、確保部門業務的有效拓展; 3、全面負責公司產品的銷售，制定該業務的階段性目標和總體掌握方案，確保業務目標實現; 4、幫助上級做好客戶的開發與維護，保證與客戶保持

4、長期友好的合作關系; 5、制定定期銷售分析報告，保證公司對主營業務所需選購的信息來源; 6、公司及競爭對手促銷活動的調查、分析、銷售猜測及銷售信息的反饋; 7、共同協調、相關企業及主管部門各種關系; 8、公司各類銷售數據分析、基礎資料收集整理工作。 9、依據業務進展的需要開發潛在客戶; 考核指標： 銷售額，業務方案達成率，客戶投訴滿足率，客戶滿足度，實際回款率，新客戶實現率。 (三)物流主管的主要職責與工作任務： 在副總經理的領導下，全面負責物流工作，確保物流工作的順暢運行。 檢查物流調度合理性，掌握物流運營成本。 準時了解市場運價，運力行情及走向，制定物流中長期規劃，運費預算，成本降低目標，

5、運營成本降低方案，并實施總結。 供應重大物流規劃及年度月度運作方案方案與財務經理核準后實施。 每月供應物流成本分析報表上交副總經理及銷售經理。 不斷查找物流供應商，保障公司物流運力飽滿，制造合理的競爭機制以降低成本。 審核月度運輸費用，對數據精確性負責，并準時提交費用結算依據至財務。 對物流供應商做月度評審。 制定并更新物流ISO文件，促進HSE物流相關工作。 檢查物流部各報表制定狀況，檢查物流部數據更新狀況(運輸費用明細表，運輸記錄表)，檢查物流車輛調度合理性。 處理產品發貨過程中消失的臨時重大問題，并準時匯報至各相關部門領導。 對物流部工作做以考核。 領導交代的其他物流工作。 權力 對物流

6、執行的考核權 對各部門提出的發貨方案，配貨方式有建議權 對物流過程中因供應商問題造成的損失有懲罰權 責任 對公司物流工作全面負責 (四)行政文員與財務的主要職責與工作任務： 1、負責做好計算機打字、復印等行政工作。 2、負責公司辦公設備的管理，計算機、傳真機、簽字長途電話、復印機的詳細使用和登記，名片印制等工作。 3、負責公司郵件和報刊的收取、分發工作。 4、負責公司電話小總機的接線工作。對來往電話駁接精確及進、聲音清楚、態度和氣，恰當使用禮貌用語;對未能聯絡上的記錄在案并準時轉告;對緊急電話設法接通，未通者速報行政部經理處理。 5、負責低值易耗辦公用品的發放、使用登記和離職時的繳回。 6、負

7、責各類辦公用品倉庫保管，每月清點，年終盤存統計，做到入庫有驗收、出庫有手續，保證帳實相符。 7、按標準定額，做好添購辦公用品的方案編制和申購手續工作，做到既不脫檔又是不長期積存。 8、完成各項勤雜、選購工作。 9、負責公司辦公場所的室內外綠化、盆景狀況的檢查監督，保證舒適良好的工作氛圍。 10、負責下班時對整個辦公區的巡察，查看門窗、水機電源、電腦電源等、關閉狀況并做記錄。 11、幫助主管對人員的聘請。(按聘請流程) 12、新進人員的入職和離職人員的手續辦理。 13、幫助主管對新進人員的訓練訓練之預備與后序工作之進行。 14、公司全體工作人員檔案的建立與管制。(電腦化) 15、負責全公司人事異

8、動工作。(轉正/升職/調動/降職等手續之辦理) 16、公司獎懲手續之辦理。 17、對各類資料進行簽收，整理并分類歸檔。(公司程序文件/內部聯絡/外部聯絡/會議資料/各類培訓資料/考勤資料/獎懲資料/人事異動資料等分類整理) 18、每日/月對全公司職員的考勤工作。(每日/月之考勤日報表/每月人力流淌統計表/請假、放假手續辦理/平常查卡、監卡/加班申請手續等) 19、月底對相關報表的整理并交于財務。 20、職員工勞動合同/暫住證及各類保險之辦理。 21、完成主管臨時交付的任務。 三， 管理制度 . 考勤制度 一、公司員工必需自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位

9、，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意;部門經理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特別狀況經總經理同意。 二、作息時間：每周工作唔天，加班可于事后調休。 上午：8：30(因交通緣由可延長至9：30)12：00 下午：13：3017：30 如有調整，以新公布的工作時間為準。 三、考勤 1、公司員工上、下班(8點半到9點半由于交通緣由不記入遲到)、早退30分鐘以內扣除一小時工資，30分鐘以上兩個小時以內扣除半天工資，遲到2小時以上如不能說明緣由的按曠工論。 2、無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。 四、事假 公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字同意報行政管理部。

10、五、病假 公司員工因病治療或休息，須持區級以上醫院醫療機構休息證明，經批準后方可休病假。 六、婚假 公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加來回路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。 七、工傷假 1、公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規定的因工證明材料后，憑醫院的醫療休息證明方可批準休假。 2、員工因工致殘丟失或部分丟失勞動力量必需長期休息者，由相關勞動保障部門和醫療鑒定部門依據勞保條例討論處理。 八、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經理批示。部門副經理及以上人員請假或調休等，必需提前到行

11、政辦公室請假并辦理手續，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經理批示。 否則，按曠工懲罰。 十、曠工 1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款50元，一天，罰款100元,以此類推 2、累計曠工5天以上，降職使用或勸按自動離職處理。 十一、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。 十二、參與公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必需提前向組織或帶隊人員請假。在規定時間內遲到、早退、不參與的，根據本制度第三條規定處理。 十三、日常考勤工作由行政管理部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將賜予部門負責人每次5%的年終獎懲罰、兩次以上者累計一并扣除或加重懲罰。

12、 十四、婚假、產育假等按相關規定辦理，假期內發放基本工資;病、事假扣發假期內全額工資(每天工資為：月度工資40/天)。 . 人員聘請、離職制度 一、聘請 1、用人部門依據實際工作需要填報入職表，向人力資源部申請并提出聘請崗位的基本要求(如：年齡、性別、學歷等)。 2、由人事部依據公司用工需求擬定聘請方案，經分管領導審核，報總經理批準。 3、人事部經各種聘請網站和市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，依據狀況組織筆試和面試，經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續。 4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。 5、員工的試用期為一至

13、三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將依據國家勞動和社會保障部的相關規定辦理“養老保險” 等手續。 二、任免： 需公司任免的干部必需由總經理批準，以公司文件為準。 三、員工調動： 1、公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準。 2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調配或聘請。 3、公司干部和員工持行政辦公室開具的職工調動通知書，在原任職部門辦理完交接手續后，再到新任部門報到。調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。 四、離職 1、試用人

14、員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報離職申請表，經批準后到人事部辦理辭退手續。 2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必需嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人事部說明辭退緣由。 3、合同期內員工辭職的，必需提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經公司分管領導簽字，報總經理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續。 4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必需交還公司財物(如：文件及相關業務資料等)。員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應負賠償責任。 . 公司檔案管理制度 一、嚴格執行國家的保

15、密、平安制度，確保檔案和案卷平安。 二、各部室應在每季度底向公司行政辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續。 三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 四、各類規章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作方案和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由行政辦公室負責歸檔。 五、各技術項目立項、設計及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由技術進展部負責歸檔。 六、各類商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由行政文員歸檔，其他部門備份存檔并由行政辦公室實行電腦化管

16、理。 七、歸檔資料必需符合下列要求： 1、文件材料齊全完整; 2、依據檔案內容合并整理、立卷; 3、依據檔案內容的歷史關系，區分保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明準確，便于保管和利用。 八、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。 九、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并依據有關規定的酌情處置。 十、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。 四， 財務管理制度 財務報銷管理制度 一、 總則 1、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,提倡一切以業務為重的指導思想

17、，合理掌握費用支出，特制定本制度。 2、 本制度依據相關的財經制度及公司的實際狀況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出詳細的財務報銷制度和報銷流程。 3、 本制度適用公司全體員工。 二、日常費用報銷流程 日常費用主要包括、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務款待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 三、 費用報銷的一般規定 1、報銷人必需取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。 2、填寫報銷單應留意:依據費用性質填寫對應單據;嚴格按

18、單據要求項目仔細寫，注明附件張數;金額大小寫須完全全都(不得涂改);簡述費用內容或事由。 3、 按規定的審批程序報批。 4、 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。 5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務經理總經理審批到出納處報銷。 四、工薪福利支付流程 (一)、 工資支付流程： 1、每月20日由人事部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部; 2、總經理供應職工年度獎金安排表; 3、財務部依據獎金表及支付標準編制標準格式

19、的工資表; 4、按工薪審批程序審批; 5、每月月末日由財務部支付上月工資; 6、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。 (二)、社會保險支付流程： 1、社會保險金由財務部幫助人力資源部辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明緣由并按實際狀況進行調整。 2、其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單經部門經理簽字確認財務經理報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。 五、 專項支出財務報銷流程 專項支出主要包括軟件及固定資產購置、詢問顧問費用、廣告宣揚活動費及其他專項費用等。 1、填寫購置申請：按公司資

20、產管理制度相關規定填寫資產購置申請單并報批。 2、報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。 3、結賬報銷： 3.1 資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單(經辦人在發票背面簽字并附出入庫單); 3.2 按資金支出規定審批程序審批; 3.3 財務依據審批后的報銷單以支票形式付款; 3.4 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。 六、其他專項支出報銷流程 1、費用范圍：其他專項支出包括其他全部特地立項的費用(含詢問顧問、廣告及宣揚活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。 2、 費用標準：此類費用一

21、般金額較大，由主管部門經理依據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益猜測表等)，經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。 3、財務報銷流程 3.1 審批后的報告文件到財務備案，以便財務備款。 3.2 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等)。 3.3 付款流程： 3.1.1 由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單(填寫規范參照日常費用報銷一般規定); 3.1.2 按審批程序審批：經理審核簽字 財務 總經理審批; 3.1.3 財務依據審批后的報銷單金額付款; 3.1.4 若需提前借款，應按借款規定

22、辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。 七、 附則 1、本制度解釋權歸公司財務。 2、本制度經總經理辦公會議爭論通過并經過總經理簽字通過。 員工工資發放管理制度 一. 總則 1、 根據公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。 2、 本制度適用于公司全體員工(臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。 二. 工資結構 1、 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 2、 工資包括：基本工資(底薪)、加班工資、保險與住房補貼(暫不辦理，含在工資內)、交通補貼，通信補貼等。 3、 固定工資是依據員工的職務、資格、

23、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作酬勞。4、 績效工資是依據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資酬勞。每月調整一次。 績效工資比例： 副總經理及技術總監：基本工資占 60%績效工資占 40% 部門經理(含業務部門主管)：基本工資占 70%績效工資占 30% 部門主管(限職能部門主管)：基本工資占 80%績效工資占 20% 其他人員：基本工資占 90%績效工資占 10% 5、 經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報行政部審核、經審批后交財務部作為工資核算依據。 6、 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費

24、等。 三. 工資系列 1、 公司依據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、業務、三類工資系列。 2、 管理層系列適用于公司副總經理。 3、 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、物流后勤等日常管理或事務工作的員工。 4、 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執行)。 四. 工資計算方法 1、 工資計算公式： 應發工資=固定工資+績效工資 實發工資=應發工資-扣除項目 2、 工資標準的確定:依據員工所屬的崗位、職務,依據崗位工資評定標精確定其工資標準。 詳細如下： 管理層工資核算： 應發工資=固定工資+提成(總額*0.5%) 職能管理人員工資核算： 應發工資=底薪+福

25、利+工齡工資+績效工資 銷售業務人員工資核算： 應發工資=底薪+福利+工齡工資+績效工資+提成(總額*0.8%) 住地業務人員工資核算：(不設定任務目標) 應發工資=底薪+補助+提成(總額*0.8%) 兼職業務人員工資核算：(不設定任務目標) 應發工資=補助+提成(總額*0.8%) 3、 績效工資的計算細則 員工實際績效工資收入=固定績效工資*績效考核系數(績效考核系數計算方法參照第六條) 1.員工在規定工作時制外連續工，須填寫加班申請表并經本部門主管及行政部批準后方可以加班論。 2.職能部門一般員工考核由其部門經理負責;部門考核由其主管負責;考勤表和加班申請表每月10號前上報至財務部作為計算

26、工資之用。 3. 加班費用計算 3.1平日加班：平常加班為平常工資的1.5倍。 加班工資= 平常工資(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班時間 3.2 雙休日加班。雙休日加班為平常工資的2倍。 加班工資= 平常工資(全勤)÷22÷8×2倍×加班時間 3.3 法定節日加班。法定節日加班為平常工資的3倍。 加班工資= 平常工資(全勤)×3倍×加班時間 績效工資計算： 五， 績效考核管理方法 第一章 總則 第一條：目的 為發覺員工工作中存在的問題，揚長避短，持續改進提高工作績效，將員工工作目標與企業戰略目標以及個人績效相結合，確保員工工作目標與企業目標保持全都;為建立和完善公司人力資源績效考核體系和激勵與約束機制，對員工業績進行客觀、公正、公正地評價，并通過此評價合理地進行價值安排，特制訂本方法。 第二條：范圍 聯正商貿有限公司正式錄用員工。 第三條：考核原則 客觀原則：對被考核者的任何評價都應明確的評價標準，以事實為依據，客觀地反映員工的實際狀況，避開因個人和其他主觀因素影響績效考核的結果; 自主