1、泓域咨詢/關于成立掩膜版公司商業計劃書關于成立掩膜版公司商業計劃書xx公司報告說明掩膜版精度的提升，主要表現為對基板材料和生產工藝的進一步升級。在基板材料上，石英基板與蘇打基板相比，具有高透過率、高平坦度、低膨脹系數等優點，通常應用于對產品圖形精度要求較高的行業，因此基板材料逐漸由蘇打基板轉為石英基板。生產工藝方面，隨著集成電路技術節點的推動，對于掩膜版CD精度、TP精度、套合精度控制、缺陷管控等環節提出了更高的要求。xx公司主要由xx集團有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資604.50萬元，占xx公司65%股份；xx有限公司出資326萬元，占xx公司35%股份。根據

2、謹慎財務估算，項目總投資19398.55萬元，其中：建設投資15965.35萬元，占項目總投資的82.30%；建設期利息214.59萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金3218.61萬元，占項目總投資的16.59%。項目正常運營每年營業收入40100.00萬元，綜合總成本費用31249.50萬元，凈利潤6475.15萬元，財務內部收益率27.21%，財務凈現值15076.21萬元，全部投資回收期4.92年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿

3、足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 背景及必要性17一、 行業未來發展

4、趨勢17二、 面臨的挑戰20三、 面臨的機遇21四、 加快建設渝東北區域中心城市23五、 探索綠色發展新模式，打造三峽庫區經濟中心26第三章 公司組建方案30一、 公司經營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 公司組建方式31四、 公司管理體制31五、 部門職責及權限32六、 核心人員介紹36七、 財務會計制度37第四章 市場分析41一、 掩膜版市場規模41二、 掩膜版行業發展態勢42三、 掩膜版產業鏈概況47第五章 發展規劃分析48一、 公司發展規劃48二、 保障措施49第六章 法人治理52一、 股東權利及義務52二、 董事56三、 高級管理人員62四、 監事64第七章 風險防范66一

5、、 項目風險分析66二、 項目風險對策68第八章 項目選址方案71一、 項目選址原則71二、 建設區基本情況71三、 提高開放型經濟發展質量75四、 項目選址綜合評價76第九章 項目環境保護77一、 編制依據77二、 建設期大氣環境影響分析77三、 建設期水環境影響分析78四、 建設期固體廢棄物環境影響分析78五、 建設期聲環境影響分析79六、 環境管理分析80七、 結論81八、 建議81第十章 項目投資分析83一、 編制說明83二、 建設投資83建筑工程投資一覽表84主要設備購置一覽表85建設投資估算表86三、 建設期利息87建設期利息估算表87固定資產投資估算表88四、 流動資金89流動資

6、金估算表90五、 項目總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十一章 經濟效益分析94一、 經濟評價財務測算94營業收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產折舊費估算表96無形資產和其他資產攤銷估算表97利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101三、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103第十二章 進度計劃105一、 項目進度安排105項目實施進度計劃一覽表105二、 項目實施保障措施106第十三章 項目綜合評價說明107第十四章 附表附件108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表

7、109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本930萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事掩膜版相關業務（企業依法自主選擇

8、經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx公司主要由xx集團有限公司和xx有限公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外

9、合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7585.916068.735689.43負債總額3681.322945.062760.99股東權益合計3904.593123.672928.44公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入18823.9815059.1814117.99營業利潤4519.333615.463389.50利潤總額3705.792964.632779.34凈利潤2779.34

10、2167.892001.12歸屬于母公司所有者的凈利潤2779.342167.892001.12（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，

11、爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7585.916068.735689.43負債總額3681.322945.062760.99股東權益合計3904.593123.672928.44公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入18823.9815059.1814117.99營業利潤4519.333615.463389.50利潤總額3705.792964.632779.34凈利潤2779.342167.892001.12歸屬于母公司所有者的凈利潤2779.

12、342167.892001.12六、 項目概況（一）投資路徑xx公司主要從事關于成立掩膜版公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，國外掩膜版企業在資本實力、技術水平方面都具有一定的競爭優勢。國內企業目前主要依賴自有資金發展，融資渠道較為單一，資金實力不足。“十三五”時期是全區發展進程中極不平凡的五年。全區綜合實力穩步提升，經濟結構不斷優化，預計二二年地區生產總值接近千億元；創新實踐“一心六型”兩化路徑，全域水質大幅提升，生態環境持續向好，產業智能化、數字化、綠色化改造成果豐碩，生態產業體系實現結構性重塑；城鄉“雙亮”亮點紛呈，建成“雙百”城市，城市綜合承載力、集聚力和輻射力穩步提升

13、，親水江城特色進一步彰顯，農村生產生活條件進一步改善，農業“雙百億”工程成績斐然；國家高新技術企業、市級科技型企業數量同比增長十倍以上，國家級創新平臺實現“零突破”，創新驅動水平明顯提升，千余項改革任務扎實推進，發展單元改革、放管服改革等重點領域和關鍵環節改革取得突破性進展，土地節約集約利用改革等6個典型案例在全國推廣，營商環境持續優化，“一區兩口岸”開放平臺建設取得重大突破，“西部陸海新通道”萬州班列成功開行；投身成渝地區雙城經濟圈建設，萬達開川渝統籌發展示范區創建、萬開云同城化發展穩健起步；交通樞紐建設取得新成效，渝萬城際鐵路、萬忠南線高速、新田港一期等建成投用，萬州機場旅客吞吐量突破百萬

14、人次；脫貧攻堅取得重大勝利，現行標準下農村貧困人口全部脫貧；人民生活品質顯著提高，教育、醫療水平穩居全市各區縣前列，就業、社保、住房、養老等民生事業統籌推進，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大戰略成果；精神文明建設有序推進，文化事業繁榮發展，“中國曲藝之鄉”成功創建，“暢游三峽萬州出發”、世界大河歌會等文旅品牌成功唱響，“萬川畢匯平湖之州”獨特魅力進一步彰顯；市域社會治理現代化試點工作加快推進，“樓棟工作日”全面推行，民主法治建設、平安建設成效明顯。當前，全區政治生態持續向好，干部群眾精神面貌持續向上，高質量發展動能持續增強，社會和諧穩定局面持續鞏固，“十三五”規劃目標任務總體完成，全面建成小

15、康社會勝利在望，為開啟社會主義現代化建設新征程奠定了堅實基礎。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約47.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx平方米掩膜版的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積57584.08，其中：生產工程38115.42，倉儲工程11185.01，行政辦公及生活服務設施6460.25，公共工程1823.40。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資19398.55萬元，其中：建設投資15965.35萬元，占項目總投資的82.30%；建

16、設期利息214.59萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金3218.61萬元，占項目總投資的16.59%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：40100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31249.50萬元。3、凈利潤（NP）：6475.15萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.92年。5、財務內部收益率：27.21%。6、財務凈現值：15076.21萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部

17、條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 背景及必要性一、 行業未來發展趨勢1、掩膜版趨向大尺寸隨著人們消費的不斷升級，屏幕的大尺寸化已成為平板顯示持續的演進方向。這主要是因為平板顯示新的畫質規格提升都集中在大尺寸和超大尺寸上，尤其是55英寸及以上的產品。這些規格的改善包括8K分辨率、miniLED背光、量子點背光（QLED）、高色域、超窄邊框、四面超窄邊框、超纖薄、高動態范圍（HDR）對比度等。由于這些新功能在32英寸、43

18、英寸、50英寸這樣的小尺寸上都無法實現，所以55英寸及以上的顯示產品的需求持續升溫。面板的世代數是按照產線所應用的玻璃基板的尺寸劃分，總體來說，面板代數越高，面板的玻璃基板尺寸越大，切割的屏幕數目越多，利用率和效益就越高。大尺寸屏幕的需求增加引領全球平板顯示產業向8+代線和10+代線邁進，8.5代線可高效切割32寸、48寸、55寸電視，8.6代線可高效切割50寸、58寸電視，10.5代線可高效切割65寸、75寸電視。除此之外，還可以采用套切等技術，生產出尺寸差異化的產品，后續可根據市場需求靈活調整以降低風險。8.5代線切割65寸電視的效率為64%，但是可以采用66寸+32寸電視套切，實現94%

19、的切割效率；8.6代線切割90寸電視的效率為74%，但是可以采用90寸+23.3寸電視套切，實現91%的切割效率；10.5代線切割65寸、75寸電視都可以達到90%以上的切割效率。近幾年面板廠商積極投資與擴產大尺寸世代線，面板尺寸的增大帶動其上游材料掩膜版朝著大尺寸化的方向發展，也會帶動大尺寸掩膜版的需求增長。2、掩膜版趨向高精度平板顯示技術持續更新與發展，加之5G傳輸技術同步推進，超高清視頻產業發展前景廣闊。超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）指出，“到2022年，我國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元、4K產業生態體系基本完善，8K關鍵技術產品和產業化取得突破。8K電視終端銷

20、量占電視總銷量的比例超過5%，同時超高清視頻用戶數達到2億”。高分辨率終端顯示產品的不斷滲透與發展也必然會帶動掩膜版朝著高精細化的方向發展。掩膜版作為平板顯示制造過程的關鍵材料，對面板產品的精度起決定性的作用，這也意味著對掩膜版的精度提出了更高的技術要求。近年來隨著平板顯示解析度不斷提高，TFT半導體主動層材料已逐步采用LTPS/Oxide技術，并朝著LTPO（低溫多晶氧化物）等新技術演變。對于掩膜版的配套技術要求，主要體現在曝光分辨率（最小線寬線縫）、最小孔或方塊、CD均勻性以及套合精度的不斷提升。在半導體方面，由于我國產業鏈布局較晚，起步于封測環節，近年才進入高速發展期，封測仍是國內半導體

21、行業的主要細領域，半導體產品制程節點由130nm、100nm、90nm、65nm等逐步發展到45nm、28nm、14nm、7nm等，目前境內芯片主流先進制造工藝為28nm，境外主流為14nm，最先進半導體制程節點已經進入到3/5nm節點領域。半導體掩膜版技術更新主要體現在圖形尺寸、精度及制造技術等方面。以掩膜版最小圖形尺寸為例，180nm制程節點半導體產品所對應的掩膜版最小圖形尺寸約為750nm，65nm制程節點產品對應約260nm，28nm制程節點產品對應約120nm。可以看出，半導體掩膜版圖形尺寸及精度隨著半導體技術節點的演化而逐步提升，目前主流制程在100400nm工藝區間。掩膜版精度的

22、提升，主要表現為對基板材料和生產工藝的進一步升級。在基板材料上，石英基板與蘇打基板相比，具有高透過率、高平坦度、低膨脹系數等優點，通常應用于對產品圖形精度要求較高的行業，因此基板材料逐漸由蘇打基板轉為石英基板。生產工藝方面，隨著集成電路技術節點的推動，對于掩膜版CD精度、TP精度、套合精度控制、缺陷管控等環節提出了更高的要求。3、半色調掩膜版（HTM）興起并快速發展TFT掩膜版主要用于TFT黃光制程，包含TFT-Array工序和CF工序，分別利用掩膜版的曝光隱蔽作用完成TFT-Array和CF的圖形制作。按照掩膜版膜層透光效果劃分，可將TFT掩膜版分為二元型掩膜版（Binary-Mask）和多

23、色調或多灰階掩膜版（Multi-ToneMask，MTM）。MTM包含灰階掩膜版（Gray-ToneMask，GTM）和半色調掩膜版（Half-ToneMask，HTM）兩種產品。與二元掩膜版相比，多灰階掩膜版中兩種產品的作用都是實現曝光過程中的部分透光功能，但由于半色調掩膜版具有圖形設計方便、透過率可控等優點，目前已成為各大面板廠商主要選擇的產品。以TFT-Array制造為例，使用半色調掩膜版可以將Array光刻工藝中的5道光刻工序簡化成4道光刻工序，減少掩膜版的使用數量，降低TFT-LCD制造成本，提高生產效率。隨著新型顯示技術不斷呈現大尺寸、無邊框、高精細、柔性化的發展態勢，半色調掩膜版

24、在各大面板廠商中的生產工藝中興起并快速發展，國內華星光電、京東方、中電熊貓等面板巨頭已經在G5/G6/G8.5/G11等生產線上導入半色調掩膜版及相關工藝技術。二、 面臨的挑戰1、資金不足，融資能力較弱目前，國外掩膜版企業在資本實力、技術水平方面都具有一定的競爭優勢。國內企業目前主要依賴自有資金發展，融資渠道較為單一，資金實力不足。2、上游原材料及設備主要依賴進口，具有一定的壟斷性掩膜版行業上游設備、原材料主要依賴國外進口，其中，主要生產設備光刻機由于國外企業具有國際專利，處于壟斷地位。目前國內廠商生產所用的原材料如大尺寸掩膜基板主要從國外進口，包括日本INABATASANGYO（H.K.）L

25、IMITED代理的ULCOAT基板、S&STECHCORPORATION自產的基板和SATO-SHOJI代理的尼康基板等。3、國內行業基礎較為薄弱我國的掩膜版行業起步較晚，發展歷史較短，企業規模較小，技術積累和資金投入不足，與國外同行相比差距較大。另外，國內相關的產業配套不足，從而影響了整個行業的競爭力以及國際市場的開拓。三、 面臨的機遇1、國家產業政策支持平板顯示和半導體行業是支撐我國信息產業持續發展的戰略性產業，產業鏈較長，對于下游產業帶動性強，對于整個信息產業升級轉型、產業結構提升都具有重要的意義。近年來，國務院、發改委、商務部、財政部、工信部、稅務總局等國家部委先后在產業發展、

26、營商環境、稅收政策等方面出臺政策，大力支持平板顯示和半導體行業的發展。平板顯示和半導體行業產業鏈的完善取決于上游關鍵基礎材料的配套能力，掩膜版作為平板顯示和半導體行業必不可少的關鍵原材料之一，其技術的發展在一定程度上會影響下游行業的發展，屬于國家大力支持發展的領域。2、下游市場需求廣闊掩膜版的下游應用領域較廣，包括平板顯示、半導體、觸控等行業。其中，平板顯示行業受益于智能手機和新型應用領域如大型公共顯示器、醫療顯示器以及可穿戴裝置市場需求的拉動，將保持較為快速的增長；而半導體行業作為電子信息的支柱產業之一，一直保持著良性的發展勢頭，同時在智能汽車、人工智能、物聯網、5G通信等高速發展的新興領域

27、帶動下，半導體產業即將迎來快速增長，特別是第三代半導體在技術、產品、市場、投資等方面均呈現較高增長態勢，即將成為半導體行業新的增長點。此外，隨著下游市場競爭的加劇，電子產品的更新換代將進一步加快，也將在一定程度上刺激掩膜版的需求。3、國產化進程加快，掩膜版迎來進口替代的發展機遇隨著中國平板顯示產業逐步擺脫跟隨狀態，自給率將不斷提高，市場格局將逐漸發生變化，未來顯示面板產能將進一步向中國大陸轉移，根據Omdia的數據，2019年大陸顯示面板產能占全球顯示面板產能的比例達到40.90%，2020年有望達到50.30%。中國大陸逐漸承接全球顯示面板行業的產能轉移，這將有力帶動我國面板行業相關產業鏈，

28、特別是上游原材料的發展。在半導體市場，自2018年貿易摩擦以來，“中興事件”“華為事件”等系列事件警醒了業內對硬科技缺失的重視，從國家層面到企業均開始推進半導體核心技術國產自主化，實現供應鏈安全可控，這加速了半導體產業鏈的國產化替代進程。目前國內大尺寸TFT-LCD掩膜版、高精度AMOLED掩膜版及先進制程的半導體掩膜版主要依賴于進口，下游企業對供應鏈自主可控的需求日益迫切。隨著國內掩膜版行業的快速發展以及憑借國內掩膜版廠商在交期、服務等方面的優勢，未來國產掩膜版逐步實現進口替代的可能性較大，掩膜版的國產化進程可期。四、 加快建設渝東北區域中心城市積極投身成渝地區雙城經濟圈建設，集中精力辦好自

29、己的事情，同心協力辦好合作的事情，打造帶動渝東北、川東北高質量發展的重要引擎。（一）強化區域中心城市帶動作用堅持一體化規劃、組團式發展、協同性建設，切實增強帶動力、引領力、輻射力，推動區域合作邁向更高水平、更深層次。協同創建萬達開川渝統籌發展示范區，加強規劃銜接和政策協同，構建三地聯動發展平臺，打造成渝地區雙城經濟圈戰略性增長極。加力推動萬開云同城化發展，推動制定統一銜接的國土空間規劃，協同建設重大基礎設施，共同構建三峽城市核心區、綠色工業和現代服務業集聚區。（二）推動基礎設施互聯互通以提升外聯內暢水平為導向，共建共享現代基礎設施網絡。聯動達州、開州、云陽等地構建對外大通道，推動跨區域高速公路

30、、快速通道、軌道交通建設，提升互聯互通、直聯直通水平。深度融入川渝航線網絡，提速航空客貨運樞紐建設。加快推進港口航道建設，充分發揮多式聯運優勢，協同開辟通江達海大通道。推進區域電網一體化，統籌油氣資源開發。完善水利基礎設施，建設跨區域重大蓄水、提水、調水工程。（三）推動產業發展協同協作加強與達州、開州、云陽等地開發區統籌合作，加強產業鏈上下游配套協同能力，做精做優新材料、汽車、特色化工等優勢產業。推動文旅深度融合，共建巴蜀文化走廊，做強特色文旅品牌。高效整合物流運輸資源，強化物流合作協作。共建全域康養格局，協同發展大健康產業。推動金融信息互通、資源共享、金融風險聯防聯管，支持本地金融機構在四川

31、設立機構、開展業務，提升金融互惠水平。推進產業創新一體化，聯合構建完善的高新技術產業開發體系、支撐體系和成果轉化體系。（四）推動生態環保聯建聯治聯動達州、開州、云陽等周邊地區持續推進長江生態環境保護修復，協同推進三峽庫區、秦巴山區生態保護建設，積極構建長江干流生態廊道、支流水系保護體系和山脈生態屏障。加強跨區域環境污染聯防聯治，推進跨界水體、消落帶治理、國土綠化、大氣污染、土壤污染及固廢危廢等協同治理。推動建立統一的生態環境準入標準、環境監測監控體系，推進環境監管執法機制、污染防治機制一體化。（五）推動公共服務共建共享聯合達州、開州、云陽等周邊地區，推動教育、醫療、文化等公共服務優質資源共享。

32、推進公租房保障范圍常住人口全覆蓋，支持戶籍便捷遷徙、居住證互通互認。推進公共交通、社保、醫保等領域“一卡通”，實現異地就醫直接結算、養老保險關系無障礙轉移。共同建設應急醫院、疾控中心、融媒體中心、質檢中心等區域性服務設施，強化安全生產、災害預防、公共安全和綜合應急等快速響應聯動。（六）完善戰略合作機制健全創建萬達開川渝統籌發展示范區“三地三級”工作機制，定期研究落實重大事項、重大項目、重大改革、重大政策等。在渝東北三峽庫區城鎮群建設聯席會議機制下，建立健全萬開云同城化發展工作機制。充分發揮好專項工作組作用，有序推動交通、產業、創新、空間優化、資源環境、對外開放、公共服務等領域具體合作項目和事項

33、。五、 探索綠色發展新模式，打造三峽庫區經濟中心堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，大力發展“六型”產業，加快發展樞紐經濟，積極推進“產業生態化、生態產業化”“數字產業化、產業數字化”，打造多個百億級龍頭骨干企業，形成一批百億級產業集群。（一）打造長江上游綠色智造基地把制造業高質量發展放到更加突出位置，充分發揮萬州經開區主戰場作用，加快建設工業強區。持續壯大智能循環型工業，重點發展新材料、食品醫藥產業，提升發展汽車、綠色照明、智能裝備產業，培育發展電子信息產業，實現工業產值翻番。加快壯大戰略性新興產業，著力推動智能裝備、生物醫藥、新材料等產業集聚集群發展。推動傳統產業智能化、數字化、綠色化改造

34、，建成一批數字車間、智能工廠。大力發展樓宇工業，推進鎮鄉特色中小微企業基地建設。夯實新型基礎設施支撐，大力發展5G、大數據、人工智能、工業互聯網、物聯網、充電樁等，推進數字設施化、設施數字化。打造長江三峽生態數據產業園，引進一批有影響力的互聯網企業。（二）做大做強現代服務業堅持以引領經濟高質量發展、服務人民高品質生活為導向，培育壯大新興服務業，加快傳統服務業轉型發展，構建優質高效、布局合理、融合共享的現代服務產業體系。加速發展集散融合型文化旅游業，注重文化品牌塑造，加快構建“中心集散、文旅融合、串點成線”的文化旅游發展格局，打好三峽旅游牌，建成大三峽旅游集散中心和重要目的地。大力發展綠色智慧型

35、物流業，加快建設三峽綜合物流樞紐、新田物流園區、高鐵新城陸上智慧物流園區、空港物流園區，推進集疏運體系、物流分揀配送中心、物流倉儲基地等建設，積極培育A級和規上物流企業，推動物流產業提質增效，建成生產服務型國家物流樞紐承載城市。培育發展休閑養生型大健康業，構建以“醫療衛生服務、醫藥、健康+融合”為核心的大健康產業體系，加快建設三峽國際健康城、三峽恒合旅游度假區，探索“康養服務+互聯網+智慧管理”的養老康養模式，打造長江上游康養之城。培育發展功能共享型金融業，發展壯大總部機構，支持三峽銀行、三峽人壽等發展，注重金融服務實體經濟效能，積極發展綠色金融，深化普惠金融發展，提高本地企業證券化水平，著力

36、建設江南金融核心區，打造渝東北金融高地。（三）打造長江上游有機農業集聚地加快建設農業強區，培育壯大山地高效型農業，提高農業質量效益和競爭力。加強耕地保護，實施高標準農田建設工程，加強玫瑰香橙等特色農產品優勢區建設，落實“米袋子”和“菜籃子”負責制。持續推進經果林、生態豬“雙百億”工程，打造經果林“生產+加工+銷售”百億級全產業鏈集群和生豬繁育、飼料生產、屠宰加工、肉類加工、冷鏈流通的百億級全產業鏈集群。強化農業科技支撐，推進農業品種、品質、品牌建設，推廣生態循環種養模式，建設一批現代有機高效農業產業園，推動智慧農業建設，高質量辦好三峽國際柑橘交易會等展會，打好三峽農業牌，發揮國家農村產業融合發

37、展示范園帶動作用，打造中國農業公園。（四）推動產業深度融合發展推動數字經濟和實體經濟深度融合，加快推進數字產業化、產業數字化，打造渝東北數字經濟高地。大力發展臨港產業，加快建設新田臨港產業區、新材料產業園。推動農村一二三產業融合發展，培育發展農業龍頭企業，做大做強農副產品精深加工，建成市級農產品加工示范園。加快發展休閑農業、鄉村旅游、農村電商等新產業新業態。推進軍民融合產業發展。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、

38、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政

39、策、掩膜版行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx公司主要由xx集團有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資604.50萬元，占xx公司65%股份；xx有限公司出資326萬元，

40、占xx公司35%股份。四、 公司管理體制xx公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理

41、體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加

42、以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表

43、的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性

44、研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定

45、并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建

46、設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、吳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、嚴xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。

47、2019年1月至今任公司獨立董事。4、侯xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、唐xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、彭xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、雷xx，中國國籍，無

48、永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、于xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關

49、部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有

50、的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤

51、分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事

52、務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場分析一、 掩膜版市場規模1、平板顯示掩膜版在平板顯示掩膜版領域，Omdia2021年7月研究報告顯示，2016年至2019年全球平板顯示掩膜版的市場規模增長較為

53、迅速，2019年全球平板顯示掩膜版的市場規模約為1,010億日元，2016年全球平板顯示掩膜版的市場規模約為671億日元，2016年至2019年的年均復合增長率達14.58%。受新冠疫情影響，2020年平板顯示掩膜版市場規模約為903億日元，較2019年下降10.57%，但平板顯示掩膜版市場自2021年起逐漸實現復蘇，2022年市場規模預計將增長至1,026億日元。分地區來看，自2018年起中國大陸超越韓國成為全球第一大平板顯示掩膜版市場，自2020年開始中國大陸的掩膜版市場規模占比超過50%。2、半導體掩膜版在半導體掩膜版領域，2019年SEMI統計數據顯示，自2012年起全球半導體掩膜版市

54、場保持高速發展的態勢，在經過連續七年的增長后，2019年全球半導體掩膜版市場規模達到41億美元。SEMI預計未來全球半導體掩膜版市場將繼續保持穩健的增長，2021年市場規模將超過44億美元。從地區分布來看，自2012年至今臺灣一直是全球最大的半導體掩膜版市場，2017年韓國超越北美市場，成為全球第二大半導體掩膜版市場。2019年，全球前三大半導體掩膜版市場依次為臺灣、韓國和北美，占比分別為37.92%、20.91%和19.33%。隨著我國半導體產業占全球比重的逐步提升，我國半導體掩膜版市場規模也逐步擴大。2019年中國半導體掩膜版市場規模為1.44億美元，預計2021年將達到1.95億美元，年

55、均復合增長率達16.32%。5G、人工智能、物聯網等新技術的快速發展，也為我國半導體市場帶來了新的增長點。同時，SiC、GaN等第三代半導體以其高熱率、高擊穿場強等特點，在國防、航空、航天、光學存儲、激光打印等領域有著重要的應用前景。在國家政策支持和市場需求驅動下，我國第三代半導體產業得到快速發展，已基本形成了涵蓋上游襯底、外延片，中游器件設計、器件制造及模塊，下游應用等環節的產業鏈布局，這也將有力帶動我國半導體掩膜版市場快速發展。二、 掩膜版行業發展態勢從產業鏈來看，掩膜版產業位于電子信息產業的上游，掩膜版是下游平板顯示、半導體、觸控等行業生產制造過程中的核心材料之一。掩膜版行業的發展與其下

56、游行業的發展密切相關，下游行業市場規模的不斷增長也為掩膜版行業提供了更為廣闊的市場空間。1、顯示面板趨向大尺寸，產能加快向中國轉移，掩膜版需求持續增加隨著人們消費的不斷升級，屏幕的大尺寸化已成為平板顯示持續的演進方向。液晶電視的平均尺寸每年維持一定幅度的提升，根據Omdia的統計及預測，2018年平板電視面板的平均尺寸為44.3英寸，至2026年將提升至52.2英寸。根據Omdia的數據，2016年全球G10及以上世代掩膜版的銷售額為51.75億日元，占全球掩膜版銷售額的比例為8%；2019年G10及以上世代掩膜版的銷售收入為157.51億日元，占全球掩膜版銷售額的比例為18%。2016年至2019年，全球G10及以上世代掩膜版的銷售額年均復合增長率達44.92%。受全球新冠疫情的影響，2020年全球G10及以上世代掩膜版的銷售額有所下降。顯示面板產能轉向國內，大陸廠商憑借高世代線占據后發優勢。根據Omdia的數據，2019年大陸顯示面板產能占全球顯示面板產能的比例達到40.90%。2020年有望達到50.30%。從面板廠商份額排名來看，Omdia預計2020年排名前五的面板廠商依次為京東方、LG、華星光電、群創光電和三星，其中中國大陸的面板廠商京東方和華星光電將占據全球面板產能的34.10%。2、掩膜版是芯片的關鍵