1、泓域咨詢/關于成立鋁合金公司實施方案關于成立鋁合金公司實施方案xxx集團有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 市場分析16一、 壓鑄行業發展概況16二、 汽車零部件市場概況16第三章 公司成立方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七、 財務會計制度27第四章 項目投

2、資背景分析32一、 全球汽車產業發展概況及發展趨勢32二、 我國壓鑄行業發展概況33三、 全力夯實企業創新主體地位34第五章 發展規劃分析37一、 公司發展規劃37二、 保障措施38第六章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監事52第七章 環境影響分析55一、 編制依據55二、 建設期大氣環境影響分析56三、 建設期水環境影響分析60四、 建設期固體廢棄物環境影響分析61五、 建設期聲環境影響分析62六、 環境管理分析62七、 結論63八、 建議64第八章 項目選址可行性分析65一、 項目選址原則65二、 建設區基本情況65三、 建設創新創業人才

3、高地71四、 構建全方位創新發展格局73五、 項目選址綜合評價76第九章 項目風險分析77一、 項目風險分析77二、 公司競爭劣勢80第十章 項目進度計劃81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十一章 經濟收益分析83一、 經濟評價財務測算83營業收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費用估算表84固定資產折舊費估算表85無形資產和其他資產攤銷估算表86利潤及利潤分配表88二、 項目盈利能力分析88項目投資現金流量表90三、 償債能力分析91借款還本付息計劃表92第十二章 投資方案分析94一、 編制說明94二、 建設投資94建筑工程投資一覽表95主

4、要設備購置一覽表96建設投資估算表97三、 建設期利息98建設期利息估算表98固定資產投資估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十三章 項目總結105第十四章 附表附錄107主要經濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表115無形資產和其他資產攤銷估算表116利潤及利

5、潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設備購置一覽表122能耗分析一覽表122報告說明與其他液態成型方式相比，壓鑄技術因具有鑄件尺寸精度高、生產率高、少或無切削加工和能成形形狀復雜結構等優點而廣受青睞。目前壓鑄件廣泛應用于汽車、通信、摩托車、家電、五金制品、電動工具、IT和照明燈等領域。根據原材料不同，壓鑄產品可主要分為鋁合金壓鑄件、鎂合金壓鑄件、鋅合金壓鑄件和銅合金壓鑄件等類別。相較于其它金屬材料（如鋅、銅等），鋁合金具有密度小、塑性高、熱傳導性能好、抗蝕性強等多種優異的鑄造性能，且可循環利用，在汽車零部件、通信

6、設備和通用機械的生產中優勢突出，需求旺盛，是目前壓鑄行業使用最為廣泛的原材料。xxx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資810.00萬元，占xxx集團有限公司75%股份；xxx有限責任公司出資270萬元，占xxx集團有限公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資40780.96萬元，其中：建設投資31555.19萬元，占項目總投資的77.38%；建設期利息700.36萬元，占項目總投資的1.72%；流動資金8525.41萬元，占項目總投資的20.91%。項目正常運營每年營業收入81900.00萬元，綜合總成本費用69847.31萬元，

7、凈利潤8784.46萬元，財務內部收益率13.64%，財務凈現值4184.98萬元，全部投資回收期6.94年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1080萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事鋁合金相關業務（企業依法自主選擇經營項目，

8、開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環?！钡脑瓌t，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業

9、集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12959.2210367.389719.41負債總額5248.904199.123936.67股東權益合計7710.326168.265782.74公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入57997.8746398.3043498.40營業利潤11916.779533.

10、428937.58利潤總額11189.398951.518392.04凈利潤8392.046545.796042.27歸屬于母公司所有者的凈利潤8392.046545.796042.27（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以

11、技術領先求發展的方針。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12959.2210367.389719.41負債總額5248.904199.123936.67股東權益合計7710.326168.265782.74公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入57997.8746398.3043498.40營業利潤11916.779533.428937.58利潤總額11189.398951.518392.04凈利潤8392.046545.796042.27歸屬于母公司所有者的凈利潤8392.046545.796

12、042.27六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立鋁合金公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由實現輕量化主要有使用輕量化材料、進行輕量化設計和輕量化制造三個主要途徑，從材料方面看，輕量化材料主要包括鋁合金、鎂合金、碳纖維和高強度鋼等。從減重效果看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現減重效果遞增的態勢；從成本方面看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現成本遞增的態勢。在汽車輕量化材料中，鋁合金材料綜合性價比要高于鋼、鎂、塑料和復合材料，無論應用技術還是運行安全性及循環再生利用都具有比較優勢。據賽瑞研究的數據，2020年在輕量化材料市場中，鋁合金占比為64%，是目

13、前最主要的輕量化材料。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約92.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸鋁合金的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積119011.94，其中：生產工程71644.79，倉儲工程25718.64，行政辦公及生活服務設施11913.74，公共工程9734.77。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資40780.96萬元，其中：建設投資31555.19萬元，占項目總投資的77.38%；建設期利息700.36萬元，占項目總投

14、資的1.72%；流動資金8525.41萬元，占項目總投資的20.91%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：81900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：69847.31萬元。3、凈利潤（NP）：8784.46萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.94年。5、財務內部收益率：13.64%。6、財務凈現值：4184.98萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 市場分析一、 壓鑄行業發展概況壓鑄，

15、全稱壓力鑄造，是將液態或半固態金屬根據不同需求以特定的速度充填至壓鑄模具型腔內，并在高壓下成型的鑄造工藝，是目前生產效率最高的鑄造工藝之一，也是有色合金鑄造最主要的生產工藝之一。與其他液態成型方式相比，壓鑄技術因具有鑄件尺寸精度高、生產率高、少或無切削加工和能成形形狀復雜結構等優點而廣受青睞。目前壓鑄件廣泛應用于汽車、通信、摩托車、家電、五金制品、電動工具、IT和照明燈等領域。根據原材料不同，壓鑄產品可主要分為鋁合金壓鑄件、鎂合金壓鑄件、鋅合金壓鑄件和銅合金壓鑄件等類別。相較于其它金屬材料（如鋅、銅等），鋁合金具有密度小、塑性高、熱傳導性能好、抗蝕性強等多種優異的鑄造性能，且可循環利用，在汽車

16、零部件、通信設備和通用機械的生產中優勢突出，需求旺盛，是目前壓鑄行業使用最為廣泛的原材料。二、 汽車零部件市場概況1、汽車零部件行業主要由日本、德國和美國等傳統汽車工業強國主導，中國汽車零部件企業與國際龍頭企業差距逐步縮小汽車零部件廠商呈現專業性、獨立性、經營全球化的特點，主要分布在美國、日本、德國。根據中國汽車報社公布的2020年全球汽車零部件企業百強榜，全球汽車零部件前十的公司除濰柴集團位于中國外，其他九家均在德國、日本等傳統汽車工業強國內；百強企業中日本、德國和美國零部件企業最多，其中日本以27家入圍排名榜首，德國以17家居次，美國以15家獲得第三名。相比較而言，中國汽車零部件企業起步晚

17、，但處于不斷進步中，中國汽車零部件企業憑借成本優勢、先進制造能力、快速反應能力、同步研發能力等不斷拓展市場，與國際龍頭企業差距逐步縮小，有11家企業進入全球汽車零部件百強榜。2、汽車零部件產業逐步向新興市場轉移，采購實現全球化當前，美國、歐洲和日本等發達國家和地區的汽車消費市場逐漸飽和，中國、印度等新興國家汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費市場，同時這些國家勞動力豐富且具有價格優勢，隨著汽車制造行業競爭日趨激烈，為了有效降低生產成本并開拓新興市場，汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移。伴隨著汽車零部件工業逐漸邁向全球化，整車廠及一級供應商對所需的零部件按產

18、品質量、價格、交期等條件在全球范圍內擇優采購，不再局限于僅采購本國零部件產品，而零部件企業也不再局限于僅供應給本國的下游企業，將其產品面向全球銷售。3、我國汽車零部件行業發展前景廣闊汽車零部件行業是汽車工業的重要組成部分，受益于整車制造行業持續發展帶來的市場需求，我國汽車零部件行業在過去十年內也實現了較快增長。2011年2017年，我國汽車產銷量處于不斷增長態勢，汽車零部件行業得以迅速發展，行業銷售收入由2011年的1.98萬億元增至2017年的3.88萬億元，年均復合增長率達到11.89%；2018年和2019年，受汽車整車產銷量下滑的影響，我國汽車零部件行業銷售收入較2017年也有所下滑；

19、2020年，在新冠肺炎疫情的沖擊下，我國汽車零部件行業銷售收入實現了逆勢上漲，較2019年增加552.95億元，增幅為1.55%?！笆奈濉逼陂g，我國經濟將保持向好趨勢，消費需求將不斷提升，未來我國汽車產銷量仍有較大增長潛力，我國汽車零部件行業發展前景廣闊。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。

20、堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、鋁合金行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名

21、稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資810.00萬元，占xxx集團有限公司75%股份；xxx有限責任公司出資270萬元，占xxx集團有限公司25%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經

22、濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的

23、管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門

24、，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及

25、保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具

26、體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和

27、供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任

28、xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、韋xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。

29、4、范xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、孔xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、閆xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月

30、至今任公司獨立董事。7、侯xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、吳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬

31、簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份

32、不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以

33、及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的

34、虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中

35、小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活

36、動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目

37、投資背景分析一、 全球汽車產業發展概況及發展趨勢1、全球汽車產業已步入成熟期，近年來產銷量出現小幅下滑汽車產業是一個資金密集型、技術密集型和勞動密集型的現代化產業，對各國工業結構升級和相關產業發展具有較強的帶動作用，具有涉及面廣、產業關聯度高、綜合性強、零部件數量多、附加值大等特點，經過100多年的不斷革新和發展，汽車產業已逐漸成為世界各國工業發展的重要支柱產業，在全球制造業中占有較大的比重。近年來，全球汽車產業已步入成熟期。受益于世界經濟的復蘇以及中國、印度等國家汽車產業的快速發展，2010年-2017年，全球汽車產銷量呈現逐年增長的態勢，全球汽車產量從7,758.35萬輛增加至9,730.

38、25萬輛，年均復合增長率為3.29%；全球汽車銷量從7,497.15萬輛增加至9,589.28萬輛，年均復合增長率為3.58%。但從2018年開始，受全球經濟形勢影響，全球汽車產銷量出現小幅下滑，2018年、2019年全球汽車產量分別為9,563.46萬輛和9,178.69萬輛，分別較上年下滑1.71%和4.02%，銷量分別為9,564.95萬輛和9,135.85萬輛，分別較上年下滑0.25%、和4.49%。2020年度，受新冠疫情影響，全球各國家和地區經濟受到不同程度的沖擊，全球汽車市場出現較大程度的萎縮，2020年全球汽車產量為7,762.16萬輛，同比下滑15.43%，銷量為7,797.

39、12萬輛，同比下滑14.65%。隨著經濟活動的不斷復蘇，2020年下半年以來汽車市場也將逐步恢復，HISMarkit預計2021年全球汽車銷量將同比增長9%。2、全球汽車市場已形成以中國、美國、日本、德國及印度為核心代表的市場發展格局，中國和印度等新興國家具有更廣闊的發展空間汽車工業在美國、日本和德國等發達國家已較為成熟，增速緩慢；以中國、印度為代表的新興經濟體正處于經濟的快速增長期，汽車產業借此得以快速發展，并在全球汽車市場格局中占據重要地位。2020年，中國汽車產量占全球汽車總產量的比例超過四分之一，在全球位居首位。中國、印度等國家的人口基數大，汽車需求量較大，且人均汽車保有量較低，具有較

40、大的發展潛力，全球汽車工業逐步向中國、印度等新興經濟體轉移，隨著新興經濟體汽車市場消費的持續增長，汽車市場占有率將持續提升。二、 我國壓鑄行業發展概況我國的壓鑄生產始于20世紀40年代末。進入21世紀以來，隨著國民經濟的高速發展，我國汽車工業進入高速增長期，為汽車工業配套成為壓鑄行業的主要任務，多年來，汽車壓鑄件產量占壓鑄件總產量的比例在65以上。同時，壓鑄市場的空間不斷擴展，尤其是通信、電子計算機的興起帶動相應需求不斷擴大，各類產品的壓鑄件出口量也大幅增加，極大地激發了我國壓鑄行業的迅速擴展，我國壓鑄行業在不同的地域形成了壓鑄產業集群。根據中國鑄造協會統計數據，我國壓鑄企業數量目前約6,00

41、0家，主要分布區域為：珠三角，產量約占30%，產業集群地為廣東高要、東莞；長三角，產量約占40%，產業集群地為江蘇南通、江蘇蘇州、浙江北侖；西三角（川陜渝），產量約占15%；天津、吉林、湖北、遼寧、山東、內蒙等地區，產量約占15%。經過70余年的發展，我國壓鑄業在企業素質、管理水平、工藝技術、產品質量等諸多方面均有長足的進步，已成為世界上壓鑄件的生產和消費大國之一。當前及今后一段時期，我國汽車、通信等行業仍將保持快速發展，尤其是5G通信技術、新能源汽車等的迅猛發展，加之其他工業領域的壓鑄件用量快速增長，為我國的壓鑄行業帶來廣闊的市場空間。三、 全力夯實企業創新主體地位以高新技術企業培育和產學研

42、協作為重點，大力引進研發型、創新型企業，加大科創載體吸引高新技術企業的力度，強化科技創新政策的完善與落地，引導企業加大創新投入，深化產學研合作，推進關鍵核心技術攻關，培育更多科技型龍頭企業和細分行業“隱形冠軍”，最大限度釋放高新技術產業增長的潛力，助推企業不斷提升核心競爭力。（一）大力培育創新主體充分發揮企業在技術創新決策、研發投入、科研組織和成果轉化等方面的主體作用，建立企業主導技術研發的體制，激發企業創新活力，培養一批創新型企業家，培育一批創新能力強、產業鏈條長、綜合效益好的骨干企業、高新技術企業、科技型中小企業，形成若干競爭力強的創新型領軍企業群，推動產業鏈上中下游、大中小企業融通創新。

43、到2025年，力爭高新技術企業達到1000家。（二）加大企業創新扶持力度以企業需求為導向，完善創新型企業培育機制，建立覆蓋企業初創、成長、發展等不同階段的政策扶持體系，促進形成較大規模的具有核心技術和綜合競爭力的企業集群，釋放高端發展新動力。（三）推進全方位多層次產學研協作以市場引導創新、以創新開拓市場，推進產學研深度融合，加快形成以企業為主體、以市場需求為導向、以市場機制為保障的產學研合作長效機制，提高科技成果轉化速度與效益。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司

44、的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，

45、同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制

46、，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。二、 保障措施(一)加強人才智力支撐打造新型企業家培養工程升級版，探索建立與國際接軌的專業人才聘用和激勵機制，重點引進并支持海外高層次人才和團隊來本地創新創業。深入推進國家現代職業教育改革創新示范區建設，加快發展現代職業教育，大力培育高素質勞動大軍，全面提升技術技能人才質量，切實為發展先進產業提供智力和人才保障。(二)激活市場需求選擇部分重點領域，統籌實施應用示范工

47、程，帶動產業整體提升。完善標準體系，促進產業跨界融合發展。(三)加大政策扶持加大財政支持力度，各類專項資金對產業重大投資項目及產業化給予重點支持；財政資金繼續對重點項目推廣應用給予補貼。貫徹落實好國家高新技術企業、科研成果轉化、科技人員獎勵等一系列優惠政策。(四)開展宣傳引導統一思想認識，充分認識產業發展的重要性，加強領導，明確責任。加大產業招商服務宣傳，匯編產業相關文件，強化產業法律法規和政策的宣貫，運用各種媒介，擴大區域產業知名度。(五)推進全行業信息化管理水平的措施主管部門做好行業發展和運行形勢監測分析，及時了解和掌握主要產業產、供、銷、價格、進出口及投資等方面的動態信息，針對突出存在的

48、矛盾和問題，提出有效的政策措施建議。加強行業發展的基礎信息工作，建設包括產業投資發展、生產運行、市場供求和價格、人才、新產品、新裝備等動態信息在內的反映行業發展和運行的數據庫及信息分析系統，為實施行業管理提供信息支撐，為企業經營管理提供信息服務。推動企業構筑信息化平臺，利用信息化技術整合信息資源，實現內部管理運行和商務活動的電子化、網絡化和智能化。通過試點示范，以點帶面，不斷推動企業信息化水平的全面提高。(六)完善調度評估建立完善規劃動態監測與評估機制。結合評估考核，定期監測和評估規劃執行情況，找出規劃實施過程中存在的問題，推動規劃重點任務落實，為下一步工作重點提供決策依據。第六章 法人治理結

49、構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、

50、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行

51、政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向

52、人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，

53、嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司

54、設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名

55、，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立

56、嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據公司生產經營的實際情況，決定一年內公司最近一期經審計總資產30%以下的購買或出售資產，決定一年內公司最近一期經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押（不含對外擔保）。決定一年內未達到本章程規定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大