1、(BT-CW)財務(wù)管理體系編號：BT-CW版本號A財務(wù)管理體系修改次第00頁次/總頁數(shù)2/9財務(wù)管理體系受控狀態(tài)：爻控發(fā)放編號:生效日期：2007-04-02編號：BT-CW版本號A財務(wù)管理體系修改次第00頁次/總頁數(shù)3/9版本/修改次第更改頁次/章1編制審核批準生效日期編號：BT-CW版本號A財務(wù)管理體系修改次第00頁次/總頁數(shù)4/91財務(wù)管理體系框架日常核算業(yè)務(wù)融資業(yè)務(wù)管理檔案業(yè)務(wù)管理納稅業(yè)務(wù)管理報銷業(yè)務(wù)管理電算化業(yè)務(wù)管現(xiàn)金及有價證券財務(wù)預(yù)算管理內(nèi)部審計業(yè)務(wù)2財務(wù)管理體系組織結(jié)構(gòu)編號：BT-CW版本號A財務(wù)管理體系修改次第00頁次/總頁數(shù)5/9各項目公司總公司財務(wù)管出納財務(wù)管理崗位職位說明

2、書3.1財務(wù)總監(jiān)職位說明書3.2各子公司和項目公司財務(wù)主任職位說明書3.3審計職位說明書3.4出納職位說明書3.5會計職位說明書3.6統(tǒng)計職位說明書財務(wù)管理體系工作程序4.1財務(wù)管理中心內(nèi)部審計程序(BT-CW-1014.2財務(wù)管理中心融資工作程序(BT-CW-1024.3財務(wù)管理中心報銷業(yè)務(wù)程序(BT-CW-1034.4財務(wù)管理中心稅務(wù)管理業(yè)務(wù)程序(BT-CW-104)編號：BT-CW版本號A財務(wù)管理體系修改次第00頁次/總頁數(shù)6/94.6財務(wù)管理中心電算化管理業(yè)務(wù)程序(BT-CW-106)4.7 財務(wù)管理中心日常核算業(yè)務(wù)程序(BT-CW-107)4.8 財務(wù)管理中心現(xiàn)金及有價證券管理業(yè)務(wù)程

3、序(BT-CW-108)4.9 財務(wù)管理中心預(yù)算管理程序(BT-CW-109)1.2 財務(wù)管理體系相關(guān)工作制度5.1 基本財務(wù)管理制度(BT-CW-201)5.2 工作職責和工作權(quán)限(BT-CW-202)5.3 會計憑證和帳薄管理細則(BT-CW-203)5.4 公司資產(chǎn)管理細則(BT-CW-204)5.5 融資制度(BT-CW-205)5.6 公司負債管理細則(BT-CW-206)5.7 收入、權(quán)益、分配管理細則(BT-CW-207)5.8 成本費用管理細則(BT-CW-208)5.9 財務(wù)報告管理細則(BT-CW-209)5.10 財務(wù)檔案管理細則(BT-CW-210)5.11 工作交接管

4、理細則(BT-CW-211)5.12 報銷管理細則(BT-CW-212)5.13 票據(jù)管理細則(BT-CW-213)5.14 資金支付管理規(guī)定(BT-CW-214)5.15 統(tǒng)計制度(BT-CW-215)編號：BT-CW版本號A財務(wù)管理體系修改次第00頁次/總頁數(shù)7/95.16 審計制度(BT-CW-216)5.17 固定資產(chǎn)管理制度(BT-CW-217)5.18 集團財務(wù)預(yù)算管理制度(BT-CW-218)5.19 會計電算化管理規(guī)定(BT-CW-219)1.3 財務(wù)管理體系的改進和提升財務(wù)管理在現(xiàn)有的體系上，工作人員應(yīng)在工作中不斷追求創(chuàng)新，自覺學習相關(guān)的專業(yè)知識，熟悉新的政策法規(guī)，不斷提高自

5、身業(yè)務(wù)水平。根據(jù)公司情況建立健全財務(wù)管理制度，合理節(jié)約地運用資金，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，有效地搞好財務(wù)管理以促進公司更快發(fā)展。7相關(guān)表格7.1借款單(BT-CW-301)7.2支票領(lǐng)用單(BT-CW-302)7.3費用報銷單(BT-CW-303)7.4交通費報銷單(BT-CW-304)7.5差旅費報銷單(BT-CW-305)7.6財務(wù)收支計劃表(BT-CW-306)7.7費用支出表(BT-CW-307)7.8信貸明細表(BT-CW-308)7.9現(xiàn)金提取表(BT-CW-309)7.10內(nèi)部培訓(xùn)記錄表(BT-CW-310)編號：BT-CW版本號A財務(wù)管理體系修改次第00頁次/總頁數(shù)8/97.11 會

6、計交接表(BT-CW-311)7.12 合同管理序列表(BT-CW-312)7.13 付款記錄表(BT-CW-313)7.14 職工集資一覽表(BT-CW-314)7.15 撥款會簽單(BT-CW-315)7.16 資金內(nèi)部調(diào)撥單(BT-CW-316)7.17 財務(wù)章登記表(BT-CW-317)7.18 支票領(lǐng)用登記表(BT-CW-318)7.19 發(fā)票(收據(jù))領(lǐng)用登記表(BT-CW-319)7.20 住房公積金繳付封存支取登記表(BT-CW-320)7.21 銷售收入預(yù)算總表(BT-CW-321)7.22 稅金預(yù)算表(BT-CW-322)7.23 年度費用預(yù)算總表(BT-CW-323)7.24 月度費用預(yù)算表(BT-CW-324)7.25 資金需求預(yù)算表(BT-CW-325)7.26 工程款明細表(BT-CW-326)7.27 項目公司現(xiàn)金流量預(yù)